معامله اسپات چیست؟

• اگر قیمتی که در این بخش وارد می کنیم قیمتی بالاتر از قیمت لحظه‌ای باشد عملاً سفارش شما خیلی سریع و در همان لحظه انجام می‌شود.
• اگر قیمتی کمتر از قیمت مارکت انتخاب کنید، در صف خریدارانی که در حال حاضر در سمت راست سایت مشاهده می‌کنید قرار می‌گیرید. بر اساس الویت و اینکه چه زمانی به قیمتی که شما تعیین کردید برسد، سفارش شما انجام خواهد شد.

اسپات تریدینگ یا معاملات نقدی چیست؟

در بازار ارزهای رمزنگاری شده راه‌های مختلفی برای انجام معاملات و کسب درآمد وجود دارد که از رایج‌ترین آن‌ها می‌توان به تریدینگ اشاره کرد. اسپات تریدینگ در مقایسه با سایر روش‌های ترید کردن به‌عنوان ساده‌ترین روش ثبت سفارش در صرافی‌های دیجیتال شناخته شده است. ما در این مقاله از سری مقالات آموزشی پالس نیوز قصد داریم که شما را با این روش پرطرفدار آشنا کنیم؛ بنابراین اگر شما نیز علاقه‌مند به حوزه ارزهای دیجیتال هستید و یا در این زمینه فعالیت دارید برای درک بهتر مفهوم معاملات اسپات تا انتهای این مقاله با ما همراه باشید.
معرفی معاملات اسپات
اسپات تریدینگ که به‌عنوان معامله نقطه‌ای یا نقدی نیز نامیده می‌شود، می‌تواند به‌عنوان خرید یا فروش دارایی، ارز خارجی، کالا یا دارایی مالی دیگری تعریف شود که قرار است بلافاصله در یک تاریخ خاص انجام شود.
معامله نقطه‌ای به معنی مبادله فیزیکی یک ابزار مالی با تحویل فوری است. بازار نقطه‌ای را بازار فیزیکی یا نقدی نیز می‌نامند، زیرا پرداخت‌های نقدی بدون تأخیر پردازش می‌شوند. از آنجا که در معاملات اسپات یا همان اسپات تریدینگ پس از انجام یک معامله، کالای مورد مبادله در همان لحظه به نقطه مقابل انتقال میابد این مبادله را در نقطه مقابل معاملات فیوچرز قرار می‌گیرد. زیرا در معاملات فیوچرز کالای مورد مبادله در یک تاریخ مشخص که در قرارداد ذکر می‌شود بین خریدار و فروشنده ردوبدل می‌شود.
به عنوان مثال اگر برای ترید کردن رمز ارز بیت‌کوین روش معامله اسپات را انتخاب کنید، بعد معامله اسپات چیست؟ از انجام معامله بیت‌کوین بلافاصله از خریدار به فروشنده انتقال میابد، حال‌آنکه در معاملات فیوچرز پس از انجام معامله بیت‌کوین در یک تاریخ مشخص که در قرارداد ذکر می‌شود میان خریدار و فروشنده ردوبدل می‌شود و بلافاصله خریدار بیت‌کوین خود را که خریداری کرده است دریافت نمی‌کند.
مفهوم قیمت اسپات در اسپات تریدینگ
قیمت اسپات یا قیمت نقطه‌ای همان‌طور که از اسمش پیداست به این معنی است که مثلاً قیمت رمز ارز مورد نظر شما که در حال حاضر و در همین لحظه قصد خرید آن را دارید n دلار است. Spot Price که توسط تک‌تک معامله گران تعیین می‌شود به طور مدام در حال تغییر است. به عنوان مثال اگر در همین لحظه شما قصد خرید بیت‌کوین را از طریق معامله اسپات تریدینگ داشته باشید ۱۳ دلار است اما ممکن است در لحظه‌ای دیگر این مقدار ثابت بماند یا کم و زیاد شود.
بازار اسپات تریدینگ چیست؟

بازار لحظه‌ای جایی است که ابزارهای مالی مانند کالاها، ارزها و اوراق بهادار برای تحویل فوری معامله می‌شوند. تحویل مبادله وجه نقد برای ابزار مالی است. از طرف دیگر، قرارداد آتی بر اساس تحویل دارایی اساسی در تاریخ آینده است.
بازارهای صرافی‌ها و فرابورس (OTC) ممکن است معاملات محلی و / یا معاملات آتی را ارائه دهند. به عنوان مثال تمامی صرافی‌های رمز ارز ایران در دسته بازار اسپات قرار می‌گیرند حال‌آنکه بازار بورس کالای CME, BAKT و صرافی Bitmax در بازار معاملات اسپات نبوده و فقط بازار آتی را برای معامله ارائه می‌دهند.
بازارهای اسپات تریدینگ چگونه کار می‌کنند؟
از بازارهای نقطه‌ای به‌عنوان “بازارهای فیزیکی” یا “بازارهای نقدی” نیز یاد می‌شود زیرا با انجام معامله دارایی بلافاصله معوضه می‌شود، اگرچه انتقال رسمی وجوه بین خریدار و فروشنده (مانند T + 2 در بورس اوراق بهادار و در بیشتر معاملات ارز) ممکن است زمان‌بر باشد، هر دو طرف با تجارت “در حال حاضر” موافقت می‌کنند. یک معامله غیرعادی یا معاملات آتی، اکنون با یک قیمت موافقت می‌کند، اما تحویل و انتقال وجوه در تاریخ دیگری انجام می‌شود.
معاملات آتی در قراردادهایی که در آستانه انقضا هستند نیز گاهی معاملات فوری نامیده می‌شوند زیرا قرارداد منقضی شده به این معنی است که خریدار و فروشنده بلافاصله مبالغ نقدی را برای دارایی اصلی مبادله می‌کنند.
انواع بازار معاملات اسپات تریدینگ

صرافی‌ها فروشندگان و بازرگانانی را که کالاها، اوراق بهادار، معاملات آتی، اختیارات و سایر ابزارهای مالی را خریداری و یا می‌فروشند دور هم جمع می‌کند. بر اساس کلیه سفارش‌های ارائه شده توسط شرکت‌کنندگان، صرافی دسترسی به قیمت و حجم فعلی موجود را برای معامله گران فراهم می‌کند.

بورس اوراق بهادار نیویورک (NYSE) نمونه‌ای از صرافی است که در آن بازرگانان سهام را برای تحویل فوری خریداری و می‌فروشند. این یک بازار spot است.
صرافی شیکاگو (CME) نمونه‌ای از صرافی است که در آن معامله گران قراردادهای آتی را خریداری و یا می‌فروشند. این یک بازار آتی است و یک بازار بورس نقدی نیست.

بازار اسپات تریدینگ و فرابورس
به معاملاتی که مستقیماً بین خریدار و فروشنده اتفاق می‌افتد بورس (OTC) گفته می‌شود. صرافی متمرکز این معاملات را تسهیل نمی‌کند. بازار ارز (یا بازار فارکس) با متوسط ​​گردش مالی ۵ تریلیون دلار بزرگ‌ترین بازار فرابورس جهان است.
در معاملات فرابورس، قیمت می‌تواند بر اساس یک نقطه یا قیمت / تاریخ آینده تعیین شود. در معاملات فرابورس، شرایط لزوماً استاندارد نیستند، بنابراین ممکن است منوط به صلاحدید خریدار و / یا فروشنده باشند.
یک مثال از اسپات مارکت
یک فروشگاه مبلمان آنلاین در آلمان ۳۰٪ تخفیف به کلیه مشتریان بین‌المللی ارائه می‌دهد که پس از ثبت سفارش ظرف مدت پنج‌روز کاری پرداخت می‌کنند.
دانیل که یک تجارت مبلمان آنلاین در ایالات متحده انجام می‌دهد، این پیشنهاد را می‌بیند و تصمیم می‌گیرد میزهای ۱۰۰۰۰ دلاری را از فروشگاه آنلاین خریداری نماید. از آنجا که او نیاز برای این خرید و تحویل فوری آن به یورو احتیاج دارد. نرخ ارز EUR / USD 1.1233 می‌باشد، دانیل یک معامله ارزی را با قیمت لحظه‌ای انجام می‌دهد تا معادل ۱۰،۰۰۰ دلار به یورو خریداری کند.
البته با توجه به نرخ ارز معادل ۸۹۰۲،۳۴ یورو (۱۰۰۰۰ دلار / ۱.۱۲۳۳ دلار). تاریخ تسویه‌حساب معامله نقطه‌ای، تاریخ T + 2 است؛ بنابراین دانیل طی دو روز کاری یورو خود را دریافت می‌کند و حساب خود را تسویه می‌کند تا مشمول تخفیف ۳۰٪ شود.
به طور کلی در خصوص معاملات اسپات تریدینگ در بازار اسپات نیز به همین شکل است. به عنوان مثال شخص تصمیم به فروش بیت‌کوین دارد و فردی در یک کشور دیگر که قصد خرید بیت‌کوین دارد با مقایسه قیمت آن در بازار اسپات و بازار فیوچرز تصمیم به انجام معامله با این شخص را می‌گیرد و طبق شرایط و ضوابط فروشنده در تاریخ معین بلافاصله بیت‌کوین به‌حساب خریدار انتقال پیدا می‌کند.
اصطلاح Order Book در بازار اسپات تریدینگ

اُردر بوک (Order Book) لیست سفارش‌های خرید و فروش یک دارایی می‌باشد که به‌واسطه تک‌تک افراد در آن صرافی یا بازار ارائه شده است. برای توضیح این مفهوم در بازارهای مالی، فرض کنید افرادی که قصد خرید بیت‌کوین دارند، سفارش خرید خود را در یک صرافی ثبت می‌نمایند.
در زمان تنظیم سفارش، قاعدتاً هر یک از آنها قیمت پیشنهادی خود و مقدار BTC که قصد خرید آن را دارند ثبت می‌کنند. در طرف دیگر بازار، اشخاصی حضور دارند که قصد فروش بیت‌کوین‌های خود را با قیمت مشخص دارند.
مجموعه این افراد، خریداران و فروشندگان بیت‌کوین می‌باشند. صرافی، تمامی سفارش‌های خرید و فروش افراد را در یک لیست در اختیار افراد قرار می‌دهد. به این لیست خریداران و فروشندگان اردر بوک یا دفتر ثبت سفارش‌ها گفته می‌شود.
این دفتر سفارش‌ها هر لحظه در حال تغییر است و دلیل آن این است که به‌محض اینکه خریدار و فروشنده‌ای بر روی یک قیمت توافق کنند، معامله توسط صرافی انجام می‌شود و BTC از فروشنده به خریدار منتقل می‌شود. پس به طور کلی هر Order Book از دو بخش خریداران و فروشندگان تشکیل شده است. عموماً سفارش‌های خریداران با رنگ سبز و سفارش‌های فروشندگان با رنگ قرمز نمایش داده می‌شود.
نحوه اولویت‌ بندی سفارش‌ها در اردر بوک
همان‌طور که اشاره شد، Order Book محل نمایش تمام سفارش‌های خرید و فروش یک دارایی است. این امکان وجود دارد که صدها و هزاران سفارش خرید و فروش در روز یا هفته … ثبت شود؛ سؤال مطرح شده این است که صرافی‌ها با چه اولویتی این سفارش‌ها را معرض نمایش قرار می‌دهند؟ کدام سفارش‌ها در بالاتر در این لیست قرار می‌گیرد و کدام سفارش در ردیف‌های پایین‌تری جای می‌گیرند؟
فرض کنید که قصد شما فروش بیت کوین است. طبیعتا شما ترجیح می دهید که بیت کوین‌های خود را با بالاترین قیمت ممکن به فروش برسانید. از آن طرف، شخصی که قصد خرید BTC را دارد، عموما ترجیح می‌دهد با پایین‌ترین قیمت این رمز ارز را خریداری نماید.
صرافی‌ها همین سفارشات یا در واقع ترجیح خریداران و فروشندگان را در اردر بوک لیست می‌کنند. در قسمت فروشندگان، سفارش هایی که پایین‌ترین قیمت را در میان سایر فروشندگان به ثبت رسانده اند، در بالای لیست قرار می‌گیرند و جز اولین سفارش های فروش در آن Order Book خواهند بود.
در قسمت خریداران برعکس عمل می شود، سفارش هایی که بالاترین قیمت را در میان خریدارن پیشنهاد داده اند در بالای لیست قرار می‌گیرند و جز اولین سفارش های خرید در آن اردر بوک خواهند بود.
به طور کلی، اولین سفارش فروش در اردر بوک، معامله اسپات چیست؟ بالاترین قیمت ممکن است که فرد خریدار می‌تواند آن دارایی را خرید نماید و اولین سفارش خرید در Order book، پایین‌ترین قیمتی است که فرد فروشنده می‌تواند آن دارایی را بفروشد.
مفاهیم Ask و Bid و قدرت نقدشوندگی در اسپات تریدینگ
پس از اردر بوک در بازار اسپات، یادگیری دو مفهوم Ask و Bid کاربردی خواهد بود. Ask و Bid به دو قیمت خاص در Order Book اشاره می کند.

Bid : قیمت Bid اشاره به بالاترین قیمتی دارد که خریدار حاضر است بابت خرید یک دارایی پرداخت نماید. در اردر بوک، قیمت Bid همان قیمتی است که در ابتدای لیست سفارش خریداران نشان داده شده است.
ASK: قیمت Ask اشاره به پایین‌ترین قیمتی دارد که فروشنده دارایی خود را برای فروش گذاشته است. در یک Order Book، قیمت Ask قیمتی است که در ابتدای لیست سفارش فروشندگان جای گرفته است.
قدرت نقد شوندگی: اختلاف میان بالاترین قیمت در بخش فروشندگان Ask price و پایین‌ترین قیمت در بخش خریداران Bid price کمتر باشد، نقدشوندگی در آن بازار بالاتر است. به عنوان مثال بیت کوین در صرافی بایننس قدرت نقد شوندگی بسیار بالایی دارد، چون اختلاف میان قیمت پیشنهادی خریداران و فروشندگان بسیار کم می باشد.

معرفی انواع سفارش‌ های اسپات تریدینگ

در ادامه به انواع سفارش‌ها معاملاتی در بازارهای اسپات اشاره می شود. همان طور که می دانیم سفارش خرید یا فروش در بازارهای مالی انواع مختلفی دارند. اگر با صرافی‌هایی مطرح همچون بایننس تجربه فعالیت داشته باشید، در زمان خرید و فروش یک دارایی دیجیتال با گزینه‌های ارائه شده توسط این صرافی در زمان انجام معامله مواجه شده‌اید. در قسمت بعد به تشریح برخی از آنها می پردازیم:
Limit Order
لیمیت اردر و یا سفارش با ثبت قیمت مشخص، یکی از ساده‌ترین روش انجام سفارش خرید و فروش می باشد. برای مثال اگر قصد خرید ۱ بیت کوین به قیمت ۱۳۲۰۰ دلار را دارید. در زمان ثبت سفارش با این روش، دو پارامتر قیمت و مقدار خرید باید تعیین گردد. قیمت خرید را در قسمت Price و مقدار خرید را در قسمت Amount وارد می‌شود. در انتها با ثبت دکمه Buy یا Sell سفارش شما وارد Order Book می‌شود.
Market Order
در این نوع سفارش تنها مقدار خرید یا فروش یک دارایی دیجیتال را تعیین می‌کنیم ، و به صرافی این اجازه را می‌دهیم که دارایی مورد نیاز ما را به قیمت آخرین معامله در بازار به فروش برساند. برای خرید نیز به همین نحو عمل می شود.
Stop-limit
این نوع سفارش به دو بخش تقسیم بندی می‌شود. Stop Limit Order در مقایسه با دو سفارش قبلی، پارامترهای بیشتری را در اختیار معامله گران قرار می‌دهد. در ابتدا به معرفی Stop-limit می‌پردازیم. استاپ لیمیت اردر، همان Limit Order می باشد با این تفاوت که برای فعال شدن این سفارش، پیش شرط نیز وجود دارد.
به عنوان مثال، قیمت بیت کوین ۱۳۵۰۰ دلار می باشد و هدف این است وقتی که قیمت از مقاومت ۱۴۰۰۰ دلار عبور کند، اقدام به خرید آن شود. پس عبور قیمت بیت کوین از ۱۴۰۰۰ دلار، شرط این سفارش می باشد. به این حالت شرط، استاپ گفته می‌شود. برای ثبت این سفارش سه مولفه ، قیمت خرید یا Limit، مقدار خرید یا Amount و شرط انجام خرید یا استاپ مورد نیاز است.
صرافی در نهایت سفارش را باتوجه به قیمتی که در Limit ثبت شده است را، انجام می‌دهد. اما این سفارش در صورتی انجام می شود که شرط قیمتی استاپ برقرارگردد، و درنهایت در Order Book قرار خواهد گرفت. در واقع پس از برقرار شدن شرط استاپ، این سفارش به یک سفارش Limit Order تبدیل خواهد می شود.
OCO Order

این سفارش مخفف One Cancle the Other می‌باشد. این سفارش ترکیبی از Limit Order و Stop limit Order بوده و زمانی که شرایط یکی از این دو برقرار باشد، اردر دیگر کنسل خواهد شد.
در این سفارش چهار مولفه باید توسط تریدر تعیین ‌شود؛ در قسمت Amount مقدار سفارش مثلا ۱ بیت کوین وارد می‌شود. در بخش Price قیمت وارد می‌شود. این قیمت وارد Order Book شده و به محض رسیدن قیمت بیت کوین در بازار به این قیمت تعیین شده، سفارش انجام می پذیرد.
بخش Limit قیمتی است که معامله گر قصد خرید این دارایی را دارد اما این سفارش دارای Stop یا پیش شرط نیز می باشد. قیمت ثبت شده در Limit تنها در صورتی وارد Order Book خواهد شد که پیش شرط آن یعنی استاپ فعال باشد. در غیر اینصورت این سفارش وارد اردر بوک نمی شود.
برای مثال، فرض کنید که قیمت بیت کوین در حال حاضر ۱۳۲۰۰ دلار در بازار است. طبق تحلیل شما، ۱۴۰۰۰ دلار یک مقاومت و ۱۲۵۰۰ دلار یک حمایت برای بیت کوین می باشد. بر اساس استراتژی معاملاتی شما، اگر بیت کوین از ۱۴۰۰۰ دلار عبور کند، اقدام به خرید آن می نمایید و یا اگر قیمت بیت کوین به ۱۲۵۰۰ دلار برسد به دلیل نقطه حمایت در نظر گرفتن برای بیت کوین اقدام به خرید آن خواهید کرد.
در این حالت که خرید بیت کوین در دو نقطه مختلف صورت می‌گیرد، شما نیاز به یک سفارش OCO دارید. در قسمت Price، عدد ۱۲۵۰۰ دلار را ثبت کنید، چون قیمت بیت کوین در این لحظه در محدوده ۱۳۲۰۰ دلار می باشد، سفارش شما در همان لحظه وارد اردر بوک می شود و در صورتی که بیت کوین به ۱۲۵۰۰ دلار برسد، سفارش شما به طور معامله اسپات چیست؟ کامل انجام خواهد شد.
در بخش استاپ شرط ورود برای حالت دیگر را وارد نمایید که در این مثال فرض شده ۱۴۰۰۰ دلار است. به عبارت دیگر شما به صرافی می‌گویید اگر قیمت بیت کوین ۱۴۰۰۰ دلار را بشکند سفارش من را وارد اردر بوک کن، و قیمت مد نظر را در قسمت Limit وارد نمایید، مثلا ۱۴۰۵۰ دلار را انتخاب کرده اید. زمانی که بیت کوین ۱۴۰۰۰ دلار را عبور کرد سفارش خرید شما با قیمت ۱۴۰۵۰ دلار وارد اردر بوک می شود. برای حالت سفارش فروش نیز مانند خرید خواهد بود و تفاوتی وجود ندارد.
سخن آخر
در این مقاله هدف آشنایی با مفهوم اسپات تریدینگ و نحوه کارکرد آن در بازار ارزهای دیجیتال است. هم‌چنین به بیان جزئیات Spot Trading در صرافی های مطرح مثل بایننس پرداختیم و با انواع سفارش‌هایی که وجود دارد آشنا شدیم. تقریبا تمامی معاملاتی که در ایران و در زمینه ارزهای رمزنگاری شده انجام می‌شود به صورت معاملات اسپات شکل می گیرد.
در سایر کشورها نیز علاوه بر این نوع معاملات، قراردادهای آتی نیز وجود دارد که انتخاب‌های بیشتری را پیش رویه تریدرها قرار می‌دهد. اما هنوز هم این نوع معاملات جزو معاملات پرطرفدار و محبوب در بازار ارزهای دیجیتال قرار گرفته است.

معرفی بایننس اسپات و نحوه انجام معاملات اسپات در بایننس

با رشد روزافزون ارزهای دیجیتال و محبوبیت آن‌ها در میان کاربران کشورهای مختلف به خصوص کاربران ایرانی در صرافی های ارز دیجیتال خارجی مانند بایننس، روش‌های کسب درآمد ازاین نوع ارز مورد توجه قرار گرفته است. یکی از روش‌های کسب درآمد از این طریق، خرید و فروش ارزهای دیجیتال به منظور کسب سود، با استفاده از نواسانات ایجاد شده در آن‌ها است. از این‌رو بر آن شدیم که در این مقاله به معرفی معاملات و چگونگی ثبت یک معامله بایننس اسپات بپردازیم.

معامله چیست؟

برای آشنایی با بایننس اسپات لازم است از مفاهیم اصلی و ابتدایی شروع کنیم. معامله یا تجارت یک مفهوم پایه و اساسی است که خرید و فروش دارایی‌ها را در درون خود شامل می‌شود. این دارایی‌ها می‌توانند کالاها و خدمات باشند. شرط اصلی معامله آن است که در آن پول بین خریدار و فروشنده ردو بدل شود. البته در نظر داشته باشید که در برخی موارد به جای پول مبادله کالا و خدمات بین طرفین معامله انجام می‌شود.

اصطلاح معامله معمولا برای کوتاه‌مدت به کار می‌رود. به عبارتی در معاملات معامله گران در بازه‌های زمانی نسبتا کوتاه به طور فعال وارد موقعیت می‌شوند. به عبارت دیگر، معامله طیف وسیعی از استراتژی‌های مختلف مانند معاملات روزانه، معاملات نوسان، معاملات روند و غیره را در بر می‌گیرد.

سرمایه گذاری چیست؟

سرمایه گذاری تخصیص منابع با هدف سودآوری است. شاید بپرسید این تخصیص منابع چیست؟ این مسئله می‌تواند شامل استفاده از پول برای تامین بودجه و شروع یک کسب و کار، خرید کالا، ملک و… باشد. در سرمایه‌گذاری افراد با خرید موارد گفته شده و یا شروع کسب و کار امید دارند که در زمان آینده و با فروش کالاهای خیرداری شده به قیمت بالاتر برسند. بنابراین می‌توان گفت سرمایه گذاری در بازارهای مالی توسط ابزارهای مالی صورت می‌گیرد. البته فروش با قیمت بالاتر امیدی است که در این زمینه اهمیت بالایی دارد.

به عبارت دیگر مفهوم اصلی سرمایه گذاری، انتظار برای بازده است که به آن ROI (Return of Investment) نیز گفته می‌شود. برخلاف معاملات، سرمایه گذاری‌ها معمولا در بلند مدت خود را نشان می‌دهند. هدف یک سرمایه گذار معامله اسپات چیست؟ در این سیستم بیشتر کردن ثروت در مدت زمان طولانی (سال ها یا حتی دهه ها) است.

به دلیل ماهیت بلند مدت سرمایه گذاری‌ها، معمولا سرمایه گذاران خود را درگیر نوسانات کوتاه مدت قیمت نمی‌کنند چرا که افق‌های آنان با رویکرد معاملات یکسان نیست. در مقابل، معامله گران از نوسانات بازار بهره می‌برند. آن‌ها به طور مکرر به موقعیت‌ها وارد و از آن‌ها خارج می‌شوند، بنابراین ممکن است که بازده کمتری در معاملات به دست بیاورند.

بازار اسپات(Spot Market) و معاملات اسپات

نوبت به آن رسید که بازار اسپات را بهتر بشناسیم. بازار اسپات در واقع جایی است که ابزارهای مالی برای ” تحویل فوری ” معامله می‌شوند. البته این تحویل به معنای مبادله ابزار مالی با پول نقد است اما گاهی اوقات برخی از بازارها بلافاصله با پول نقد تسویه نمی‌کنند.

به بیانی شفاف‌تر، شما می‌توانید یک بازار اسپات را محلی برای انجام معاملات فوری و بدون تاخیر خود بدانید؛ چراکه معاملات در این بازار به سرعت و بلافاصله تسویه می‌شوند و قیمت فعلی دارایی در بازار مبنای تسویه حساب معامله سنجیده می‌شود. معاملات اسپات در همان لحظه‌ی انجام معامله تسویه می‌شوند و خریدار و فروشنده در یک قیمت مشخص، مقداری از دارایی را مبادله می‌کنند.

تفاوت معاملات فیوچرز بایننس و معاملات اسپات

پیش از انجام معامله در پلتفرم معاملات فیوچرز بایننس، باید معانی اصطلاحات این بازار را بدانید.

بهتر است ابتدا با معاملات اسپات آشنا شویم. این نوع معامله را تقریبا همه ما انجام داده‌ایم. معاملات اسپات در همان لحظه بین خریدار و فروشنده در یک قیمت مشخص تسویه خواهد شد. در این معاملات خریدار، در همان زمان معامله، دارایی موردنظر خود را از فروشنده خریداری کرده و مبلغ آن ‌را در همان لحظه به فروشنده پرداخت خواهد کرد.

اما معاملات فیوچرز یا آتی، در واقع این مبادله با عقد یک ” قرارداد ” بین دو نفر به سرانجام می‌آید. در این معاملات در همان لحظه دارایی‌ای رد و بدل نخواهد شد بلکه بر روی قیمت یک دارایی قراردادی بسته می‌شود. مثلا فیوچرز بیت کوین، قراردادی است که بر روی قیمت بیت کوین بسته خواهد شد. در این قرارداد مقرر می‌شود تا مقدار معینی از یک دارایی (مثلا 10 بیت کوین) در زمان مشخصی که زمان سررسید قرارداد بوده (مثلا 3 ماه آینده) در قیمتی مشخص (مثلا 8500 دلار) مبادله شود.همچنین طرفین موظف هستند تا زمان سررسید قرارداد نسبت به مفاد آن پایبند باشند.

ابزار مالی چیست؟

در طول مقاله چندباری از ابزارهای مالی سخن گفتیم، اما بهتر است به طور کامل در این زمینه مطالبی را بیان کنیم. در زمینه بازارهای مالی، دارایی‌هایی که مورد معامله قرار می‌گیرند را ابزارهای مالی می‌نامند. این ابزارها می‌توانند سهام، اوراق قرضه، جفت ارزهای معاملاتی در بازار فارکس، گزینه‌ها، معاملات آتی، ارزهای رمزنگاری و…. باشند. در واقع آنچه که قابل معامله سات یک ابزار مالی نیز هست. این ابزار می‌تواند شامل مواردی مانند پول نقد، فلزات گران‌بها، سند تایید کننده مالکیت، حق تحویل یا دریافت پول نقد و غیره باشد. ابزارهای مالی انواع مختلفی دارند. یکی از این طبقه بندی‌ها بر این اساس است که آیا آنها ابزار نقدی هستند یا ابزارهای مشتقه؟

همانطور که از نام آن پیداست، ابزارهای مشتقه ارزش خود را از چیز دیگری (مانند ارز رمزنگاری) می‌گیرند و یا به عبارتی به امر دیگری وابسته هستند. ابزارهای مالی نیز ممکن است به عنوان ابزار بدهی محور یا سهام محور طبقه‌بندی شوند.

حالا شاید برای شما سوال پیش آید که جایگاه معامله اسپات چیست؟ ارزهای رمزنگاری در این طبقه‌بندی کجاست؟

باید گفت که آن‌ها می‌توانند در بیش از یک دسته قرار بگیرند. ساده‌ترین طبقه‌بندی این است که آن‌ها دارایی‌های دیجیتال هستند. با این وجود، ارزهای رمزنگاری پتانسیل ایجاد یک سیستم کاملا جدید مالی و اقتصادی را دارند. به این مفهوم که آن‌ها دسته کاملا جدیدی از دارایی‌های دیجیتال را تشکیل می‌دهند.

چگونه معاملات اسپات را در بایننس شروع کنیم؟

برای شروع معاملات اسپات را در بایننس باید نکاتی را مدنظر داشته باشید.

آنچه در مرحله اول مهم است تامین سرمایه می‌باشد. به عبارتی شما برای شروع معاملات نیاز به سرمایه کافی نیاز دارید. اگر از قبل پس اندازی نداشته باشید و با پولی که به آن نیاز دارید تجارت می‌کنید، این مسئله می‌تواند به طور جدی بر زندگی شما تاثیر بگذارد و گاهی شما را در تنگناهای اقتصادی قرار دهد. همچنین احتمال از دست دادن پولی که برای معامله کنار گذاشته‌اید، وجود دارد و ممکن است که هرگز نتوانید ضرر خود را جبران کنید. به همین دلیل توصیه می‌شود که برای شروع از سرمایه کمتری استفاده کنید.

نکته دومی که در این زمینه باید در نظر داشته باشید، استراتژی معاملاتی شماست. در بازارهای مالی، راه های زیادی برای کسب درآمد وجود دارند. بسته به زمان و تلاشی که برای این کار انجام می‌دهید، می‌توانید از بین استراتژی‌های مختلف یکی را انتخاب کنید تا به اهداف مالی خود برسید.

و در پایان بدانید، زمانی معامله گران در بهترین حالت خود قرار دارند که معامله انجام شده منبع اصلی درآمد معامله گران نیست. به این ترتیب، تحمل بار عاطفی راحت‌تر از این است که بقای روزمره آن‌ها به معامله وابسته باشد. از جمله ویژگی‌های معامله گران موفق از بین بردن احساسات و دور شدن از تصمیم‌های احساسی است و این کار در شرایطی که معیشت فرد به خطر می‌افتد، بسیار دشوارتر است. بنابراین به معامله و سرمایه گذاری به عنوان یک شغل جانبی نگاه کنید.

نحوه معامله ارزهای رمزنگاری در بایننس

معامله ارزهای رمزنگاری در بایننس شرایط مخصوص به خود را دارد. برای شروع معامله شما باید ارز فیات خود را به ارز رمزنگاری تبدیل کنید. ساده‌ترین راه برای انجام این تبدیل آن است که ارز رمزنگاری موردنظرتان را صرافی‌هایی که ریال را به ارزهای مختلف تبدیل می‌کنند خریداری کنید.

پس از دریافت ارز رمزنگاری، گزینه‌های زیادی برای شما وجود دارند و شما می‌توانید به بخش معاملات اسپات (Spot) صرافی بایننس رفته و ارزهای خود را معامله کنید.

استفاده از پلتفرم معاملات مارجین یا قراردادهای آتی بایننس می‌تواند برای شما مفید باشد. همچنین فرصت‌هایی مانند استیکینگ، قرض دادن دارایی به Binance Savings، پیوستن به استخر استخراج بایننس و… برای کسب درآمد وجود دارند. همه موارد ذکر شده تا اینجا در صرافی‌های متمرکز مانند بایننس وجود دارند.

خرید و فروش ارز رمزنگاری در معاملات اسپات

وقتی وارد رابط معاملاتی ” Advanced ” می‌شوید و جفت معاملاتی را انتخاب می‌کنید، باید نوع سفارش را انتخاب کنید. در بایننس سه نوع سفارش وجود داردکه عبارت‌اند از:

سفارش مارکت (Market order)، سفارش لیمیت (Limit order) و سفارش استاپ -لیمیت (Stop-Limit order).

ثبت سفارش استاپ – لیمیت ( stop-limit )

در سفارش استاپ لیمیت باید شرایط انجام سفارش را مدنظر داشته باشید. پس از رسیدن قیمت به سطح توقف، این سفارش در قیمتی که تعیین شده انجام می‌گیرد. برای انجام مراحل این ثبت لازم است پس از وارد کردن قیمت در فیلدهای “Stop” و “Limit” و تعیین مقدار موردنظر در “Amount”، روی گزینه “Buy” کلیک کنید. سپس در پنجره‌ی باز شده “Confirm” را انتخاب کنید تا سفارش شما انجام شود. به همین راحتی سفارش شما ثبت می‌گردد.

توجه داشته باشید که Stop سطح قیمت سفارش لیمیت شما در دفتر سفارش است و همچنین Limit قیمتی است که در آن موقعیت شما فروخته خواهد شد.

آموزش معامله اسپات در کوینکس و معرفی انواع روش های آن

آموزش معامله اسپات در کوینکس یکی از اساسی ترین و مهمترین پایه های آموزش کار با صرافی کوینکس است . که می بایستی معامله گران تازه کار نسبت به درک مفاهیم آن بادقت بالا تلاش کنند.

(گام اول) در ابتدا برای انجام معامله اسپات در کوینکس باید وارد حساب کاربریتان در این صرافی شوید. گزینه [exchange] را انتخاب میکنیم.

(گام دوم) پس از وارد کردن نام ارز دلخواه آنرا جستجو کنید. کافیست جفت ارزی را که می‌خواهیم خریداری کنیم و روی آن ترید انجام دهیم را انتخاب کنیم. با وارد شدن به بخش مارکت، تمامی جفت ارزهایی که داخل صرافی کوینکس وجود دارد و توسط این صرافی پشتیبانی می‌شود را به شما نمایش می‌دهد.

(گام سوم) در این بخش می‌توانیم مارکت مورد نظر خودمان را با توجه به آن جفت ارز اصلی که وارد صرافی کوینکس کردیم انتخاب کنیم.

(گام چهارم) در این بخش لیست جفت ارزهای محبوب و انتخاب شده ما نمایش داده می شود.

(گام پنجم) در این قسمت جفت ارزی که برای معامله انتخاب کردیم نمایش داده میشود.

توجه کنید که بهترین انتخاب برای معامله اسپات در کوینکس و سایر معاملات در بین گزینه‌هایی که پیش روی ما است، استفاده از استیبل کوین ها (مانند تتر) یا بیت کوین است. زیرا این جفت ارزها هستند در مارکت کریپتوکارنسی از محبوبیت بیشتری برخوردار هستند.

انتخاب جفت ارز معاملاتی

(گام اول) چون ارز اصلی انتخابی ما تتر بوده است باید جفت ارزی که با تتر است را انتخاب کنیم. بنابراین ما ارز BTC/USDT را انتخاب می‌کنیم.

(گام دوم) چون نوع معامله ما از نوع اسپات است گزینه spot را انتخاب میکنیم.

(گام سوم)در بخش اکسچنج با اسکرول کردن صفحه در قسمت پایین معاملات اسپات را مشاهده خواهیم کرد. معاملات اسپات خود شامل ۳ بخش Limit, Market و Stop Order است که در تصویر زیر مشاهده می کنید.

معامله خرید در اسپات کوینکس بخش limit

(گام اول) به قسمت Limit معامله اسپات در کوینکس مراجعه کنید. این بخش چه در بخش خرید و چه در بخش فروش بسیار ساده است.

(گام دوم) مقدار خریداری را می‌توانیم بر اساس میزان ارز اصلی که داخل کیف پولمان داریم تعیین کنیم. در این قسمت میزان دارایی قابل معامله ما نمایش داده می شود.

(گام سوم) در این بخش در قسمت قیمت ارزی که می‌خواهیم خریداری کنیم را در بخش Price وارد میکنیم . در بخش Amount مقداری از ارز که قصد خرید داریم را وارد می‌کنیم.

(گام چهارم) می‌توانیم مقداری که قصد خرید آن را داریم به صورت دستی در بخش Amount وارد کنیم.

(گام پنجم) می‌توانیم مقداری که قصد خرید آن را داریم، به صورت استفاده از این اهرم و درصدی از دارایی خود در بخش Amount وارد کنیم.

در نهایت میزانی که از ارز شما در بخش Available موجود است کسر شود در قسمت EST.Value به شما نمایش داده می‌شود.

(گام ششم) پس از انتخاب قیمت و مقدار با کلیک بر روی Buy BTC (در اینجا چون ارز مورد نظر ما بیت کوین است نماد BTC در کنار Buy نمایش داده می‌شود) صفحه زیر برای شما نشان داده خواهد شد.

در این بخش مقدار و قیمت انتخابی که وارد کرده‌اید به شما نمایش داده خواهد شد. از شما می‌خواهد که آن را در صورت درست بود تایید کنید. برای تایید کافیست بر روی گزینه Confirm کلیک کنید تا سفارش شما داخل صرافی ثبت شود.

لغو سفارش خرید یا فروش در کوینکس

(گام اول) در بخشی که در تصویر مشاهده می‌کنید می‌توانید سفارشتان را مشاهده کنید.

توجه کنید که وقتی شما سفارشی را داخل صرافی ثبت می‌کنید. عملاً مبلغی که برای آن سفارش پرداخت کرده‌اید قفل می‌شود. شما آن مبلغ را که خرج کرده‌اید را در حال حاضر در اختیار ندارید و از موجودی کیف شما کسر می‌شود.

(گام دوم) برای خروج این مبلغ از حالت قفل شدن کافیست آن سفارش را در اینجا مطابق تصویر زیر کنسل کنید تا به قسمت AVILABLE شما برگردد.

معامله فروش در اسپات کوینکس بخش limit

حال تصور می‌کنیم که شما قصد فروش یک ارز دیجیتال مثلاً بیت کوین را دارید. در این قسمت نیز مانند قسمت خرید بوده و تفاوتی ندارد.

(گام اول) مقدار قابل فروش را می‌توانیم بر اساس میزان ارز اصلی که داخل کیف پولمان داریم تعیین کنیم. در این قسمت میزان دارایی قابل معامله ما نمایش داده می شود.

(گام دوم) در این بخش در قسمت قیمت ارزی که می‌خواهیم بفروشیم را در بخش Price وارد میکنیم.

(گام چهارم) می‌توانیم مقداری که قصد فروش آن را داریم به صورت دستی در بخش Amount وارد کنیم.

(گام پنجم) می‌توانیم مقداری که قصد فروش آن را داریم به صورت استفاده از این اهرم و درصدی از دارایی خود در بخش Amount وارد کنیم.

در نهایت میزانی که از ارز شما در بخش Available موجود است کسر شود در قسمت EST.Value به شما نمایش داده می‌شود.

(گام ششم) پس از انتخاب قیمت و مقدار با کلیک بر روی Sell BTC (در اینجا چون ارز مورد نظر ما بیت کوین است نماد BTC در کنار Sellنمایش داده می‌شود) صفحه زیر برای شما نشان داده خواهد شد.

در این بخش مقدار و قیمت انتخابی که وارد کرده‌اید به شما نمایش داده خواهد شد. از شما می‌خواهد که آن را در صورت درست بود تایید کنید. برای تایید کافیست بر روی گزینه Confirm کلیک کنید تا سفارش شما داخل صرافی ثبت شود.

نکات مهم خرید در آموزش معامله اسپات در کوینکس (limit)

• توجه کنید که در قسمت Price قیمتی که برای خرید یا فروش مد نظرمان است را وارد می‌کنیم.

• اگر قیمتی که در این بخش وارد می کنیم قیمتی بالاتر از قیمت لحظه‌ای باشد عملاً سفارش شما خیلی سریع و در همان لحظه انجام می‌شود.
• اگر قیمتی کمتر از قیمت مارکت انتخاب کنید، در صف خریدارانی که در حال حاضر در سمت راست سایت مشاهده می‌کنید قرار می‌گیرید. بر اساس الویت و اینکه چه زمانی به قیمتی که شما تعیین کردید برسد، سفارش شما انجام خواهد شد.

نکات مهم فروش در آموزش معامله اسپات در کوینکس (limit)

• در بخش فروش نیز اگر مبلغی که انتخاب می‌کنید از قیمت مارکت کمتر یا مساوی قیمت مارکت باشد معامله اسپات در کوینکس همان لحظه انجام خواهد شد.
• اگر از قیمت مارکت بالاتر باشد داخل صف انتظار قرار می‌گیرید تا نوبتتان شود و صرافی قیمت شما را با قیمت یک خریدار برابر ببیند و شما را به هم متصل کند.
• اما اگر قیمتی که شما اعلام می‌کنید با قیمت یک خریدار در همان لحظه برابر باشد معامله شما همان لحظه انجام خواهد شد.

همچنین توجه کنید که سفارش‌های شما تا زمانیکه خودتان به صورت دستی آن را کنسل نکنید همچنان پای برجا خواهد.

معامله اسپات در کوینکس بخش Market

در ادامه آموزش معامله اسپات در کوینکس: حال اگر شما بخواهید معاملات خودتان را خیلی سریع‌تر و در همان لحظه (به صورت لحظه‌ای) انجام دهید،می‌توانید از قسمت Market استفاده کنید.

(گام اول) از این قسمت نوع market را انتخاب میکنیم.

(گام دوم) مقداری که قصد خرید داریم را وارد میکنیم.

(گام سوم) روی گزینه خرید کلیک میکنیم.

در این بخش قیمت کارمزد از بخش Limit بیش‌تر است . خیلی به صرفه نیست. اما استفاده از آن برای حالتی که بخواهید خیلی سریع خرید یا فروش انجام دهید گزینه مناسبی است.

در این بخش تنها کافیست مقدار ارزی که می‌خواهید خریداری کنید را مشخص کنید. چه برای خرید و چه برای فروش تنها با مشخص کردن مقدار به صورت دستی یا به صورت درصدی می‌توانید اقدام به خرید یا فروش کنید.

معامله اسپات در کوینکس بخش (Stop-Limit) Stop-Order

(گام اول) گزینه Stop-Limit را انتخاب میکنیم.

(گام دوم) نقطه استاپ که می بایستی سفارش ما در آن فعال شود را وارد میکنیم.

(گام سوم) قیمتی که می بایستی سفارش براساس آن ثبت شود را وارد میکنیم.

(گام چهارم) مقدار دارایی که می بایستی وارد معامله شود را مشخص میکنیم.

(گام پنجم) گزینه خرید یا فروش را میزنیم.

این بخش حالت شرطی دارد به این صورت که چه برای خرید و چه برای فروش.شما یک قیمتی را در بخش Stop مشخص می‌کنید (به عنوان شرط) . یک مبلغ را در بخش Limit وارد می‌کنید(به عنوان مبلغ خرید یا فروش). در بخش Amount نیز تعدادی که قصد خرید یا فروش آن را دارید وارد می‌کنید.

Stop-order یا Stop-limit به این صورت عمل می‌کند که تا زمانیکه قیمت ارز مورد نظر شما به قیمت شرطی که گذاشتید نرسیده باشد.اقدام به خرید یا فروش ارز مورد نظر شما با مبلغ مشخص شده در Limit نمی‌کند.

همچنین در نمودار عمق بازار(Depth) (تصویر زیر) شما را به عنوان خریدار یا فروشنده نمایش نخواهد داد.

استاپ لیمیت چه زمانی مناسب است؟

استاپ اردر یا همان “استاپ لیمیت” زمانی مناسب است که شما تحلیل تکنیکال و فاندامنتال را به خوبی بلد باشید و تسلط کامل را برای تحلیل یک ارز داشته باشید.

آنگاه با استفاده از این دانش خود مثلا پیش بینی می‌کنید که طبق یک تحلیلی که انجام داده‌اید، مقاومتی برای بیت کوین وجود دارد که اگر بتواند از این مقاومت عبور کند مبلغ ۱۲۰۰۰ دلار را رد خواهد کرد. اگر آن را با یک کندل قوی بشکند می‌تواند رشد خوبی تا ۱۴۰۰۰ دلار نیز داشته باشد.

آنگاه شما در بخش خرید Stop-Limit می‌توانید ۱۲۰۰۰ دلار را در بخش Stop وارد کنید. در بخش Limit نیز مبلغی در بازه پیش بینی خود بین ۱۲۰۰۰ تا ۱۴۰۰۰ وارد کنید، به گونه‌ای که ارز شما با آن مبلغ به فروش برسد.

این تحلیل باید آنقدر قوی و مطمئن باشد که ریزش نکند یا بیش تر از حد انتظار شما صعود نکند. زیرا در غیر این صورت (به خصوص در بخش فروش) دچار ضرر خواهید شد.

بخش فروش استاپ لیمیت، ریسک بالایی نسبت به بخش خرید دارد؛ زیرا کوچکترین پیش بینی اشتباهی منجر به از دست دادن بخش زیادی از دارایی شما می‌شود.

طرح مثال

به عنوان مثال تصور کنید که طبق تحلیلی شما پیش بینی کرده‌اید که قیمت بیت‌کوینی که شما ۱۱۰۰۰ دلار خریداری کرده بودید. در یک تاریخی مشخص به ۸۰۰۰ دلار ریزش پیدا خواهد کرد. حال اگر قیمت حال حاضر بیت کوین ۹۰۰۰ دلار باشد و شما آن را همین حالا بفروشید. نسبت به زمانی که افت قیمت بیش‌تری خواهد داشت، کمتر ضرر خواهید کرد.

اما اگر تحلیل شما درست نباشد و برخلاف تصور شما این اتفاق رخ دهد (مثلاً بعد از رسیدن به ۸۰۰۰ دلار یک جهش بزرگ داشته باشد و به قیمتی حتی بالاتر از قیمت ۱۱۰۰۰ دلاری که شما خریداری کرده‌اید برسد) آنگاه شما ضرر زیادی کرده‌اید.

توجه کنید که در معامله اسپات صرافی کوینکس امکان ثبت سفارش همزمان هم در بخش Limit و هم در بخش Stop-Limit وجود دارد.

جمع بندی

در این مقاله به آموزش معامله اسپات در کوینکس پرداختیم. اما به عنوان جمع بندی و نتیجه گیری پایانی، بین ۳ گزینه Limit، Market و Stop-Limit که در معاملات اسپات وجود دارد. گزینه Limit مناسب‌ترین گزینه است. زیرا در معاملات Market هر چند که انجام معاملات با سرعت بالاتری انجام می‌شود. اما کارمزد آن بسیار بالاتر از بخش Limit است و اگر عجله زیادی برای انجام معاملات نداشته باشید، انتخاب آن پیشنهاد نمی‌شود.

در خصوص معاملات استاپ لیمیت که حالت شرطی دارد نیز باید بگوییم که نیاز به تحلیل بازار دارد. برای افراد تازه کار به هیچ عنوان توصیه نمی‌شود. زیرا کوچکترین پیش بینی اشتباهی منجر به از دست دادن بخشی یا حتی تمامی دارایی شما خواهد شد.

فیوچرز و اسپات

به بازاری اطلاق می شود که قراردادهای آتی در آن معامله می شوند. این معاملات در زمانی از پیش تعیین شده و با قیمت مشخص در آینده انجام می شوند. نکته مهم این است که شما می توانید با قیمت کنونی بازار وارد معاملات فیوچرز شوید.

با توجه به اینکه قراردادهای مورد بررسی در این مقاله را به دو دسته فیوچرز و اسپات دسته بندی کردیم، ابتدا به قراردادهای آتی فارکس یعنی forex futures می پردازیم. فیوچرز قراردادهای معامله ارز در بازار فارکس هستند که معامله گر را متعهد به خرید یا فروش ارز با قیمت معین و در زمانی از پیش تعیین شده می کند. اما با توجه به این که در طی این مدت زمان بازار با نوسان ارز روبرو خواهد بود، می بایست یک سری احتیاط های لازم برای جلوگیری از ضرر مالی و ریسک معاملاتی توسط معامله گر صورت بپذیرد. یکی از احتیاط ها استفاده از هجین( Hedging) برای پوشش ریسک معاملاتی در بازار فارکس به هنگام نوسان قیمت ارز می باشد. استراتژی هجینگ در واقع بر روی دو جفت ارز اما در جهت معکوس یعنی با باز کردن موقعیت معکوس انجام می گیرد. روش دیگر انجام معامله خرید یا فروش با دیدگاه کسب سود (Speculation) است که آن نیز بر اساس ارزیابی و تحلیل بازار صورت می گیرد. این نحوه معامله را اسپکیولیشن می نامند چرا که هیچ کس با قطعیت از وضعیت بازار و سیر صعودی یا نزولی آن خبر ندارد اما معامله گران می توانند پیش از ورود به موقعیت خرید یا فروش وضعیت بازار را ارزیابی کنند.

باید توجه داشت که کلیه قراردادهای آتی فارکس تاریخ خاتمه مشخصی دارند که در آن تاریخ می بایست معامله بسته شود.

مزایای قراردادهای آتی

مزایای قرارداد آتی به عنوان یکی از ابزارهای مهم بازار مالی فارکس دو هدف را دنبال می کند. اول آنکه فیوچرز می تواند توسط شرکتها و یا شخص حقیقی به عنوان ابزار هجینگ برای کاهش ریسک معاملاتی بکار برده شود. به عنوان مثال اگر یک شرکت آمریکایی برای موقعیت خرید در زمان آتی با یک شرکت اروپایی به توافق برسد، آنها ممکن است با خرید یورو از طریق قرارداد آتی، از استراتژی هجینگ برای مقابله با نوسانات ناخواسته بازار استفاده کنند. دوم معامله اسپات چیست؟ آنکه سرمایه گذاران بازار آتی می توانند از طریق قرارداد آتی و نوسان قیمت ارز در بازار فارکس کسب سود نمایند.

فرد سرمایه گذاری که قوه تحلیل و پیش بینی خوبی در بازار ارز دارد می تواند خیلی سریع از طریق فیوچرز به سوددهی برسد. سرمایه گذار فیوچرز برای گرفتن قرارداد تنها 10 در صد ارزش آن را پرداخت می کند و حق فروش آن را تا زمان بسته شدن موقعیت از آن خود می سازد. البته لازم بذکر است بسیاری از بروکرهایی که به خاورمیانه اجازه انجام معاملات فیوچرز میدهند صد در صد وجه لازم برای معامله را دریافت میکنند که در بروکر نیکس به دلیل وصل کامل مشتریان به بازار از طریق پنج LP بسیار معتبر این امکان وجود ندارد و به درستی مشتریان به بازار وصل هستند.

معاملات اسپات چیست ؟

معامله اسپات در بازار فارکس یعنی خرید یا فروش جفت ارز با قیمت لحظه ای بازار که به آن قیمت اسپات نیز گفته می شود. این نوع معامله که به اصطلاح معاملات نقدی نیز گفته می شود کاربرد بیشتری داشته چرا که معامله گران بیشتر ترجیح می دهند در موقعیت های کوتاه مدت که هزینه کمتری نیز برای آنها دارند معامله کنند. زمانی که شما معاملات نقدی را انجام می دهید در حقیقت یک جفت ارز را معامله می کنید. ارز اول یا ارز خریداری شده را ارز پایه (Base Currency) و ارز دوم یا فروخته شده را ارز قیمت گذاری شده (Quote Currency) می نامند. دلیل این معامله نیز این است که شما می دانید ارزش یکی از جفت ارزها نسبت به دیگری رشد خواهد داشت.

نحوه انجام معاملات اسپات (Spot)

اگر فکر می کنید که قیمت ارز پایه در مقابل ارز دوم روند صعودی خواهد داشت، شما آماده اید که نسبت به خرید جفت ارز در فارکس اقدام کنید. برای مثال جفت ارز پوند / یورو با قیمت 1.1200 معامله می شود. قیمت خرید 1.1210 و قیمت فروش 1.1190 می باشد. شما خرید را انجام می دهید چون معتقد هستید که قیمت پوند در مقابل یورو روند صعودی را در پیش می گیرد. همچنین از طرف دیگر اگر فروشنده باشید، وارد موقعیت فروش می شوید چون فکر می کنید ارزش یورو در مقابل پوند رو به افزایش خواهد بود.

فرق فیوچرز و اسپات چیست ؟

یکی از تفاوت های فیوچرز و اسپات در این است که در معامله اسپات خرید و فروش ارز خارج از ساختار فارکس یا به اصطلاح (over the counter) یا اصطلاحا OTC است و معامله گر در بازاری که بروکر برای او ساخته معامله می کند. البته این مورد از دلایلی است که موجب کمتر شدن حجم معامله Spot می شود. اما معاملات فارکس فیوچرز تنها از طریق یک کارگزار یا صرافی رسمی انجام پذیر است و قانونمند بودن آن را اثبات می کند. به دلیل انجام معاملات فیوچرز از طریق یک صرافی مرکزی معامله گر می تواند به کلیه اطلاعات بازار دسترسی مستقیم داشته و بدون وجود بروکر خود اقدام به معامله نماید. در حقیقت معامله آزاد را از این طریق تجربه می کند.

پس یکی دیگر از تفاوتهای فیوچرز و اسپات این است که معاملات اسپات تابع قوانین معاملاتی بازار ارز نمی شود و تنها میان خریدار و فروشنده انجام می گیرد. همچنین اگر شما با مشکلی در حساب خود روبرو شوید منبع چندانی برای پیگیری آن نخواهید داشت. همین مسائل ریسک این معاملات را بیشتر می کند اما گفته ها حاکی از آن است که به تدریج قانونمندی را در این نوع معاملات خواهیم دید.

در اسپات امکان عدم همسویی اهداف شما و بروکرتان برای معاملات خرید یا فروش وجود دارد و این مساله نیز می تواند به هنگام انجام معامله باعث بروز مشکلاتی شود و تفاوتی دیگر برای فیوچرز و اسپات به شمار می آید.

در معاملات فیوچرز شما با معاملات بزرگتر یعنی ریسک بیشتر و لوریج کمتر (low leverage) یعنی پولی که از طریق بروکر در اختیار معامله گر برای معامله در بازار قرار می گیرد و می تواند هم سود وهم ضرر برای وی به همراه داشته باشد، روبرو هستید.

در نگاه کلی به معاملات فیوچرز و اسپات می توان گفت تفاوت آنها در زمان معامله و پرداخت است. بدان معنا که اسپات خرید و فروش در لحظه است اما فیوچرز زمان و پرداخت را به تاریخ مشخص شده ای منتقل می کند. این توضیح تفاوت اصلی میان فیوچرز و اسپات را بیان می کند.

کدام یک بهتر است فیوچرز یا اسپات

امروزه معامله گران با ابزارهای بسیار متنوع و متفاوتی در بازارهای مالی مشغول به کار هستند. زمانیکه صحبت از بازار ارز فارکس می شود معامله گر با دو گزینه فیوچرز و اسپات روبروست. برای انتخاب هر گزینه لازم است که تفاوت میان آنها را درک کنید. از طرف دیگر یک معامله گر با تجربه می داند که چه استراتژی هایی در مورد معاملات فیوچرز و اسپات بطور جداگانه کاربرد بهتری دارد. بنابراین برای رسیدن به این انتخاب، دانش، تجربه و البته مشاوره با افراد متخصص در این حوزه می تواند معامله گر را به مسیر درست هدایت کند. در شناخت کامل این مسیر میتوانید از راهنماییهای رایگان متخصصین بروکر نیکس بهره ببرید.

آیا می توانید معاملات آتی (فیوچرز) را در فارکس خریداری کنید؟

از آنجایی که بازار قرارداد آتی یا فیوچرز مشتق شده از بازار مالی فارکس هستند پس امکان خرید آنها از طریق پلتفرم های فارکس نیز وجود دارد. در حقیقت آنچه معاملات فیوچرز را متمایز می سازد، زمان و قیمت مشخص شده ای است که معامله گر می بایست خرید یا فروش ارز را مطابق با آن انجام دهد.

ترید فیوچرز چیست ؟

معاملات فیوچرز می توانند تنها برای کسب سود ترید شوند به شرط آنکه ترید تا پیش از اتمام زمان انقضا بسته شود. بسیاری از ترید فیوچرز ها در سومین جمعه هر ماه منقضی می شوند اما قراردادها متفاوت هستند و می بایست قبل از معامله آنها به دقت شرایطشان را بررسی کرد.

در خصوص کارمزد فیوچرز لازم به ذکر است که کارمزد این قرارداد به عوامل مختلفی از جمله بازار مورد معامله، محصول مورد معامله، پلتفرم معاملاتی، مسیر اطلاعاتی مورد استفاده برای باز کردن موقعیت خرید یا فروش، میزان معامله معامله گر و حاشیه یا مارجین آن بستگی دارد. همچنین کارمزد فیوچرز را می توان بین عدد کمتر از یک دلار تا بیش از 10 دلار برای هر قرارداد طبقه بندی کرد. علاوه بر کارمزد فیوچرز، بعضی بروکرها هزینه های ماهیانه ای نظیر هزینه پلتفرم، هزینه اطلاعات بازار را نیز در نظر می گیرند. بنابراین لازم است پیش از انتخاب معامله فیوچرز تمامی این نکات را بررسی کنید.

سخن پایانی

معاملات فیوچرز و اسپات بطور کلی برای خرید و فروش ارز در بازار فارکس با قیمت تعیین شده و در زمان معین انجام می گیرد. معامله Spot را می توان یک معامله ” در لحظه بخر، در لحظه پرداخت کن ” نامید که معامله گر می تواند در لحظه کالا یا ارز خود را دریافت کند. معاملات فیوچرز نیز با عملکرد خود از زیان ناشی از تغییرات ناخوشایند قیمت ارز می تواند جلوگیری نماید. با توجه به توضیحات ارائه شده در این مقاله در خصوص معاملات فیوچرز و اسپات و نظر به اینکه بازار ارز فارکس یک بازار جهانی با ویژگیهای خاص و گوناگون، فراز و نشیب و سود وزیان است، معامله گران می توانند هر یک از انواع معاملات فیوچرز و اسپات را با توجه به هدف و آشنایی خود از این بازار انتخاب کنند.
هرگز فراموش نکنید که بروکر نیکس همواره در کنار شما و پاسخگوی سوالات شما عزیزان خواهد بود.

بازار Spot چیست؟ چگونه می توان معاملات Spot انجام داد؟

بازار Spot (اسپات) یک بازار مالی است که برای عموم مردم آزاد است و دارایی ها بلافاصله در آن معامله می شوند. خریدار یک دارایی را با ارز فیات یا وسیله مبادله دیگری از فروشنده خریداری می کند. در بازارهای اسپات ، معاملات Spot انجام می شود.

تحویل دارایی غالباً فوری است ، اما در کل تحویل به آنچه معامله می شود، بستگی دارد. بازار Spot را بازار نقدی نیز می‌نامند، زیرا پرداخت‌ های نقدی بدون هیچ گونه تأخیری ، پردازش می‌شوند.

بازارهای اسپات (Spot Market) اشکال مختلفی دارند و صرافی ها به طور معمول انجام معامله را تسهیل می کنند.

معاملات Spot چیست؟

معاملات Spot (اسپات) یک روش ساده را برای سرمایه گذاری و انجام معاملات ارائه می دهد. معاملات اسپات که به‌عنوان معامله نقدی نیز شناخته می‌شود، می‌تواند به‌عنوان خرید یا فروش یک دارایی مانند ارز دیجیتال ، سهام بورس یا کالاهای مختلف دیگری تعریف شود که قرار است بلافاصله در یک تاریخ خاص تحویل داده شود.

معامله گران Spot با خرید دارایی ها و امید به افزایش ارزش آن ها ، سعی در سودآوری در بازارهای مختلف مالی دارند. در معاملات Spot پس از انجام یک معامله، کالای معامله شده در همان لحظه به طرف مقابل انتقال می یابد. این نوع معامله گران می توانند بعداً با افزایش قیمت ، دارایی های خود را برای کسب سود در بازار بفروشند.

مثلا اگر برای معامله بیت‌کوین ، روش معاملات Spot را انتخاب کنید، بلافاصله بعد از انجام معامله بیت کوین مورد نظر از خریدار به فروشنده انتقال می یابد.

قیمت فعلی یک دارایی در بازار به عنوان قیمت لحظه ای شناخته می شود. با استفاده از الگوی ثبت سفارش در صرافی ، می توانید بلافاصله دارایی خود را با بهترین قیمت خریداری کنید یا بفروشید.

با این حال ، هیچ تضمینی برای تغییر قیمت بازار در هنگام ثبت سفارش شما وجود ندارد. همچنین ممکن است حجم کافی برای سفارش شما و با قیمت دلخواه شما وجود نداشته باشد. به عنوان مثال ، ممکن است سفارش شما ۱۰ اتر با قیمت لحظه ای باشد ، اما فقط ۳ اتر با آن قیمت ارائه شده است و بقیه اتر مورد نیاز خود را با قیمت متفاوتی تهیه کنید.