ربات معاملاتی چیست؟

چنانچه در مواردی اکانت شخصی مورد حملات هکرها یا ربات‌ها قرار بگیرد، این کلیدها مانع دسترسی به حساب شخص در صرافی خواهند شد.

چگونه برای بازار کریپتو ربات معامله‌گر بسازیم؟

با مهد سرمایه همراه باشید تا با هم ربات معامله‌گر بسازیم. دیگر نیازی به محاسبه‌ی حد سود و حد ضرر، یا مهمتر از آن، «کجا وارد معامله شوم و کجا آن را ببندم؟» نداریم. همه‌چیز تا اینجا عالی است. در بازارهایی مانند فارکس و به‌تازگی کریپتو این امر کامل محقق شده است.

می‌خواهیم با استفاده از یک نرم‌افزار به‌ اسم اَلگویاب و هوش مصنوعی این نرم‌افزار، برای سهم‌های مختلف بازار کریپتو، استراتژی معاملاتی یا همان ربات‌ معامله‌گر تولید کنیم. قطعاً می‌دانید که برای شروع ساخت یک ربات معامله‌گر، به دیتا (Data) یا همان داده‌های سهم مورد نظر نیاز دارید.

مختصر و مفید با مفهوم دیتا

قدم اول در تولید استراتژی معاملاتی برای هر سهم در هر بازاری، در اختیار داشتن داده‌ی آن سهم است. پس، واضح است که اگر دیتای ما کامل نباشد، یا ایرادی در آن وجود داشته باشد، ربات نهایی به هیچ عنوان نمی‌تواند سودی عاید ما کند! چه بسا تمام موجودی حساب ما را هم از بین می‌برد.

هر بار تغییر قیمت یعنی یک تیک، و تیک دیتا، داده‌ای است که اطلاعات قیمت در لحظه به لحظه‌ی بازار در آن دیتا موجود است.

برای مثال می‌توانیم سهم EUR/USD را در نظر بگیریم که یک جفت‌ارز بسیار معروف در فارکس است. در بازار کریپتو نیز تفاوت خاصی وجود ندارد. می‌خواهیم با نرم‌افزار اَلگویاب برای سهم BTCUSD در بازار رمزاَرزها، استراتژی معاملاتی یا همان ربات معامله‌گر تولید کنیم.

ابتدا به دیتای این سهم نیاز داریم. برای داشتن دیتای این سهم چند روش مختلف وجود دارد.

دریافت دیتای بازار کریپتو

دانلود دیتا از دوکاسکپی

بروکر دوکاسکپی، به‌عنوان یکی از بهترین منابع برای دانلود دیتای سهم‌های مختلف، سالیان سال است که مورد تایید حرفه‌ای‌های بازارهای مالی است و در نرم‌افزارهایی مانند تیک دانلودر، اَلگویاب و . به‌عنوان اولین منبع برای دانلود دیتای سهم‌های مختلف معرفی شده است.

در نرم‌افزار اَلگویاب به راحتی می‌توانید از طریق قسمت مدیریت داده‌ها به دوکاسکپی و داده‌های آن دسترسی داشته باشید و دیتای سهم مورد نظر خودتان را دانلود کنید.

در اینجا ما BTCUSD را جستجو کرده‌ایم و همانطور که در تصویر می‌بینید، دیتای این سهم به ربات معاملاتی چیست؟ دو صورت 1 دقیقه و تیک برای ما در دسترس است. تیک دیتا (در صورت موجود بودن) همیشه محبوب ماست.

حین انتخاب این سهم و اضافه کردن آن به لیست، می‌توانیم پسوندی برای آن در نظر بگیریم. پسوندی مانند Dukascopy تا بعدها بدانیم که دیتای این سهم و ربات تولیدشده با این سهم را از دوکاسکپی دریافت کرده‌ایم.

ساخت ربات معامله‌گر برای رمزاَرزها؛ تنظیمات

برای ساخت ربات معامله‌گر، دیتای سهم BTCUSD را از دوکاسکپی دانلود کردیم و می‌خواهیم برای این سهم استراتژی معاملاتی بسازیم. در ماژول اول برنامه یعنی ساخت استراتژی، ابتدا به تب «داده» می‌رویم تا تنظیمات را انجام دهیم.

ابتدا پلتفرم خودمان را متاتریدر 4 انتخاب می‌کنیم. یا البته هر پلتفرم دیگری که مد نظر شماست! سپس نماد BTCUSD را انتخاب کرده و تایم‌فریم H1 یا یک ساعته را مد نظر قرار می‌دهیم.‌ تمام دیتای موجود (دانلودشده) از تاریخ شروع تا انتها به شما نشان داده خواهد شد.

دقت ساخت و یا به عبارت دقیق‌تر، بک‌تست را روی Selected Timeframe Only قرار می‌دهیم. زمان در تولید ربات برای ما حکم طلا را دارد. هرچه اتلاف زمان را کمتر کنیم، سریع‌تر به نتیجه می‌رسیم.

کارمزد (یا همان اِسپرد)، به‌طور پیش‌فرض 150 تنظیم می‌شود که البته می‌توانید این مقدار را بالاتر یا کمتر در نظر بگیرید که زیاد توصیه نمی‌کنیم.

کمیسیون را چقدر لحاظ کنیم؟

دقیق‌ترین راه این است که از بروکر خودتان این مورد را بپرسید. معمولاً بروکرها در سایت خودشان دربارۀ کمیسیون‌ها و اِسپردها توضیحاتی داده‌اند و عموماً فرمولی را برای محاسبۀ کمیسیون معاملات به شما می‌دهند.

اگر می‌خواهید طبق فرمول کمیسیون را محاسبه کنید، بهترین راه این است که در محاسبات خود، حجم معاملات و اندازۀ قرارداد را یک لات (یا 100.000) در نظر بگیرید.

به‌طور کلی توصیه‌ی ما به شما این است که همواره مقادیری مانند اِسپرد، کمیسیون، و . را بدبینانه در نظر بگیرید. دلیلش این است که هر اتفاقی ممکن است در آینده در بازار رخ دهد. چه کسی فکرش را می‌کرد بیت‌کوین به 60 هزار دلار برسد؟ حالا می‌توانیم بر این اساس تضمین بدهیم که بیت‌کوین هیچگاه زیر 2000 دلار نخواهد آمد؟

قطعاً خیر. ابداً نمی‌خواهیم از جانب نوسانات بازار ضربه بخوریم. بنابراین، مقادیر مختلف را بدبینانه لحاظ می‌کنیم. رباتی که در این شرایط تولید می‌شود، قوی است و در شرایط خوب بازار به راحتی می‌تواند کار کند.

ما در اینجا قصد داریم کمیسیون را 15 دلار و مبتنی بر سایز در نظر بگیریم که بدبینانه است. می‌توانید این رقم را بیشتر یا کمتر کنید. مبتنی بر سایز یعنی همان مبتنی بر یک لات کامل که بهترین حالت است.

* توجه: تمام تنظیماتی که در این مطلب می‌خوانید، برگرفته از تجربیات نویسنده‌ی مطلب به‌عنوان یک فرد دارای صلاحیت در موضوع تولید ربات‌های معامله‌گر با استفاده از هوش مصنوعی، است. از این جهت، هیچ یک از مطالب مطرح‌شده در این مقاله، مانند نحوۀ دانلود دیتا، مقدار کمیسیون، و غیره، نه کاملاً تایید می‌شوند و نه می‌توان این موارد را فاقد اعتبار دانست.

سراغ تب «ساخت استراتژی» می‌رویم. استراتژی را به حالت ساده – پیش‌فرض می‌سازیم. جهت‌های معامله را نیز در حالت هر دو جهت و به حالت متقارن انتخاب می‌کنیم. از آنجایی که می‌خواهیم با بروکر کار کنیم و دیتا را دوکاسکپی گرفته‌ایم، می‌توانیم خرید و فروش را با هم داشته باشیم.

تقارن ورود و خروج را فعال می‌کنیم و همینطور سبک استراتژی و حالت ساخت را به ترتیب روی سیگنال‌های اَلگویاب و تکامل ژنتیک تنظیم می‌کنیم. توضیح این موارد کاملاً خارج از موضوع این مطلب است و زمان زیادی نیز می‌طلبد. در مقالات دیگر و خصوصاً در قسمت‌های مختلف وب‌سایت مهد سرمایه، این موارد را به تفصیل توضیح داده‌ایم.

در قسمت شرط‌ها و بازه‌های زمانی، می‌توانیم مشخص کنیم ربات برای ورود به معامله یا خروج از آن از چند شرط استفاده کند. عموماً بین ۱ تا ۲ شرط برای ما کافی است. همچنین دورۀ عمومی اندیکاتورها و شیفت‌ آن‌ها را هم در این قسمت مشخص می‌کنیم.

نکته‌ی این قسمت این است که هرچه شیفت اندیکاتورها بیشتر باشد، احتمال تاخیر (Lag) در عملکرد ربات‌ها بیشتر می‌شود.

حد سود و حد ضرر را نیز مبتنی بر ATR تعریف می‌کنیم. وقتی حد سود و حد ضرر مبتنی بر اندیکاتور ATR باشند، هوش مصنوعی نرم‌افزار، با در نظر گرفتن نوع سهم، دیتای سهم، و نوسانات آن در مدت زمان دیتای آن سهم، حد سود و حد ضرر را تقریباً به بهترین شکل ممکن تعیین می‌کند.

حداکثر مضربATR را حتماً عددی بالا در نظر بگیرید، زیرا نوسانات بازار رمزارزها بسیار بیشتر از بازارهای دیگر مانند فارکس یا سهام است. همچنین می‌توانید به نرم‌افزار این ربات معاملاتی چیست؟ اجازه را بدهید تا در صورت امکان و بعد محاسبات خودش، از سطوح اندیکاتور نیز به‌عنوان مقادیر حد سود یا حد ضرر استفاده کند.

حد سود نیز مانند حد ضرر قابل تنظیم است. حتی می‌توانید با فعال کردن گزینه‌ی موجود، مقادیر هر دو مورد را یکسان در نظر بگیرید که توصیه می‌شود این کار را انجام دهید. در انتهای این بخش می‌توانید مشخص کنید حد سود، به انتخاب خود نرم‌افزار، تا چند برابر حد ضرر امکان تنظیم شدن داشته باشد. استفاده از این مورد نیز توصیه می‌شود.

و اما تنظیمات ژنتیک .

ژنتیک در هوش مصنوعی، مبحث بسیار گسترده‌ای است. اگر بخواهیم در این مقاله آن را ربات معاملاتی چیست؟ توضیح دهیم، ساعت‌ها نویسنده باید بنویسد و شما مطالعه کنید تا مطلب جا بیفتد. برای همین توضیح این مورد را به مقاله‌ی دیگری موکول کرده‌ایم تا در آنجا تخصصی در این مورد صحبت کنیم.

فعلاً می‌توانید به‌جای استفاده از حالت ژنتیک، از جالت تصادفی استفاده کنید که نیازی به هیچ تنظیمات خاصی ندارد و درگیر مباحث ژنتیک نیز نخواهید شد.

البته در دوره‌های آموزشی شرکت مهد سرمایه و آموزش‌های همراه با نرم‌افزار در خصوص تنظیمات ژنتیک، آموزش‌های لازم کامل و دقیق گفته شده‌‌اند که می‌توانید از این آموزش‌ها استفاده کنید.

چه محدودیت‌هایی را برای ربات معامله‌گر لحاظ کنیم؟

در تب تنظیمات معاملات، دنیایی از ابزارها در اختیار شماست.

چه نوع رباتی دوست دارید؟ رباتی که در انتهای روز تمام معاملاتش را ببندد؟ و شما با خیالی آسوده و بدون فکر کردن به معاملاتِ باز، شب را استراحت کنید؟ یا رباتی که شبانه روز معامله می‌کند و استرس معاملات ربات را در طول شب همراه خود دارید؟

می‌خواهید در بورس ایران فعالیت کنید؟ محدودیت‌های خاصی را برای ربات‌های خودتان در نظر دارید؟

تمام این امکانات در بخش تنظیمات معاملات در اختیار شما قرار داده شده‌اند. و همانطور که از اسم این بخش پیداست، می‌توانید سبک معاملات خودتان را تنظیم کنید.

هر شخصی بنا بر تجربه و دانسته‌های خودش، موارد خاصی را برای معامله کردن در نظر داد. برای مثال، فردی ممکن است بخواهد حداکثر 5 معامله در روز انجام شود. یا اینکه محدوده‌های حداقل و حداکثر حد سود و حد ضرر به‌صورت ثابت مشخص شوند. تمام این موارد کاملاً در این بخش قابل تغییر و تنظیم هستند.

بلوک‌های ساختاری؛ با چی ربات بسازیم؟

بلوک‌های ساختاری در نرم‌افزار اَلگویاب به سه بخش تقسیم می‌شوند. در بخش اول، ما اندیکاتورها و اُسیلاتورها و بلوک‌های اِستاپ و لیمیت را داریم. ما انتخاب می‌کنیم از چه اندیکاتورها، یا دقیق‌تر بگوییم از چه ابزارهایی برای ساخت ربات‌های معامله‌گر استفاده شود. سپس در دو ستون سمت چپ، نوع ورود و خروج معاملات را تنظیم می‌کنیم.

برای مثال، اگر می‌خواهید معاملات انتظاری یا همان Pending Orders را داشته باشید، می‌توانید تیک مربوطه را در قسمت درخواست معامله فعال کنید. همینطور، در قسمت نوع خروج، تمام حالت‌های ممکن لحاظ شده‌اند.

مدیریت سرمایه؛ یکی از مهمترین بخش‌ها

قطعاً یکی از مهمترین بخش‌ها در معامله کردن، مدیریت سرمایه است. در نرم‌افزار اَلگویاب، در قسمت مدیریت سرمایه، برای بازارهای سهام و رمزارزها، مدیریت سرمایۀ مخصوص تعریف شده است که با انتخاب گزینه‌ی اندازۀ هر معامله‌ی رمزارز بر اساس قیمت، می‌توانید مدیریت سرمایه را برای بازار رمزارزها داشته باشید. همچنین سرمایۀ اولیه خود را مطابق میل‌تان وارد کنید. پیشنهاد می‌شود 1000 دلار را در نظر بگیرید.

تعداد اعشار یعنی تعداد رقم‌های بعد از ممیز که معمولاً در رمزارزها قیمت تا 8 رقم بعد از اعشار ادامه دارد. حداکثر اندازه، همان حجم است که 100 عدد خوبی به حساب می‌آید.

رتبه‌بندی

شاید بتوان گفت مهمترین قسمت در ساخت استراتژی، رتبه‌بندی است. در بخش رتبه‌بندی، سه کار باید انجام دهیم.

اول از همه، باید ظرفیت بانک استراتژی‌ یا محل ذخیره‌سازی استراتژی‌های تولیدشده را مشخص کنیم و اینکه چه تعداد استراتژی برای ما کافی است. برای مثال، شما ممکن است بعد از تولید 1000 استراتژی بخواهید فرآیند تولید را متوقف کنید. یا اینکه بخواهید بعد از تعداد روز مشخص یا چند ساعت مشخص، تولید متوقف شود. یا حتی تولید استراتژی بدون توقف ادامه داشته باشد و شما تولید را دستی متوقف کنید.

در قسمت دوم، معیار مطلوبیت تعیین می‌شود. به عبارت دیگر، رتبه‌بندی استراتژی‌ها بر چه اساسی انجام شود؟ عموماً توصیه می‌کنیم Ret/DD یا همان نسبت سود به ضرر را انتخاب کنید.

و در نهایت فیلترهای سفارشی. این قسمت برای هر کسی متفاوت است. شما به‌عنوان یک معامله‌گر ممکن است بخواهید تعدادی فیلتر اولیه برای ربات‌های خودتان تعریف کنید. توصیه می‌شود همیشه این کار را انجام دهید.

اما فیلترها چه باشند؟ این به خود شما بستگی دارد. این مطلب را با یک مثال توضیح دهیم. اگر رباتی داشته باشیم که تعداد کمی معامله برای ما انجام دهد، قطعاً آن ربات کارایی نخواهد داشت! بنابراین فیلتری را تعریف می‌کنیم مبنی بر اینکه حداقل تعداد معاملات ربات‌هایی که به‌دست می‌آیند بایستی از عددی مانند 200 بالاتر باشد. یا اگر سود ربات‌ کمتر از مقدار مشخصی بود، آن ربات را نمی‌خواهیم.

نرم‌افزار به‌طور خودکار ربات‌هایی که فیلترهای مد نظر ما را نداشته باشند، حذف خواهد کرد و به ما نشان نخواهد داد.

ربات‌های معامله‌گر آماده‌اند.

در نهایت بعد از اینکه تمام تنظیمات را انجام دادیم، کافیست دکمه‌ی شروع را بزنیم. نرم‌افزار اَلگویاب بسته به قدرت سخت‌افزاری سیستم، شروع به ساخت ربات‌های معامله‌گر و ذخیره‌سازی آن‌ها می‌کند و ربات‌های تولیدشده را در بانک استراتژی‌ها ذخیره می‌کند.

بفرمایید. ربات‌های ما آماده هستند.

توصیه طلایی

اگر می‌خواهید در بازارهای مالی به‌صورت حرفه‌ای فعالیت کنید، مهمترین نکته این است که هرگز آموزش را فراموش نکنید! برای تسلط کامل بر مباحث بازارهای مالی، دورۀ کوچینگ بازارهای مالی می‌تواند بهترین انتخاب شما باشد.

• چالش بورسی؛ ارزندگی یا ارزانی؟
• مقایسه ارز دیجیتال «تتر» با دلار آمریکا
• کاردانو، ارز دیجیتال سبز باز هم رکورد زد
• جزر و مد در ارزهای دیجیتال
• فروش یک نسخه از بازی سوپر ماریو به قیمت ۲ میلیون دلار

تولید محتوای بخش «وب گردی» توسط این مجموعه صورت نگرفته و انتشار این مطلب به معنی تایید محتوای آن نیست.

ربات معامله گر ارز دیجیتال (Crypto Bot Trader) چیست؟ همه چیز درباره ربات تریدر کریپتو

حتما برای شما هم این سوال پیش آمده که ربات معامله گر ارز دیجیتال چیست؟ در این مقاله قصد داریم درباره واقعیت های ربات تریدر کریپتو (Crypto Bot Trader) صحبت کنیم و بررسی کنیم که چه کاربردی دارند و آیا می توان به کمک این ربات ها کسب سود کرد یا خیر، در ادامه همراه داتیس نتورک باشید.

ربات معامله گر ارز دیجیتال (Crypto Bot Trader) چیست؟ همه چیز درباره ربات تریدر کریپتو

ربات های معاملاتی کریپتوکارنسی ، برنامه های کامپیوتری هستند که براساس استراتژی های ترید از پیش تعریف شده ، سفارشات خرید و فروش را به صرافی ها ایجاد و ارسال می کنند.

به عنوان مثال ، ممکن است یک ربات معاملاتی بسیار ساده برای فروش ETH هنگامی که قیمت رمزارز به آستانه خاصی رسید ، برنامه ریزی شده باشد.

به طور خلاصه ، ربات های تریدر کریپتوکارنسی بر اساس داده ها و روندها تجارت می کنند نه براساس انگیزه های عاطفی.

در نهایت ، این موضوع و عدم دخالت احساسات معمولاً سود شما را افزایش می دهد ، خطرات را به حداقل می رساند و ضررهای شما را در صرافی ها محدود می کند.

علاوه بر این ، ربات ها می توانند 24 ساعت در روز درآمد فعالیت داشته باشند. بنابراین می توانید فعالیت های روزمره خود مثل دوچرخه سواری و پیاده روی و … را انجام دهید و از این طریق ربات های معامله گر ارز دیجیتال (Crypto Bot Trader) می توانید از معاملات خودکار درآمد کسب کنید.

ربات های ترید خودکار با تعداد فزاینده ای از پلتفرم ها مثل بایننس (Binance) و کوینکس پشتیبانی می شود.

ربات های معاملاتی کریپتو می توانند به راحتی تجزیه و تحلیل و تفسیر آمار بازار را خودکار کنند. آنها می توانند داده های بازار را جمع آوری کنند ، آن را تفسیر کنند ، ریسک احتمالی بازار را محاسبه کرده و خرید/فروش دارایی های رمزارز را اجرا کنند.

ربات های معاملاتی رمزنگاری اغلب می توانند در وقت شما صرفه جویی کنند و مقرون به صرفه تر از استخدام متخصصان انسانی هستند.

ربات ها چگونه کار می کنند؟

سرمایه گذاران به دنبال ربات های معامله گر ارز دیجیتال (Crypto Bot Trader) هستند که بیشترین سود را برای آن ها داشته باشد و اطمینان خاطر نسبی از استراتژی معاملاتی آن ها داشته باشند.

بسیاری از ربات ها دارای هزینه حق استفاده هستند که برخی از آنها می توانند بسیار زیاد باشند.

هر ربات از نظر نرم افزاری و سخت افزاری نیازهای متفاوتی دارد. برای به حداکثر رساندن تأثیر یک ربات ، یک سرمایه گذار باید بداند که چگونه از این ابزار به بهترین شکل استفاده کند.

به عنوان مثال ، سرمایه گذاران باید در صرافی های ارز دیجیتال مورد پذیرش ربات مورد نظر اکانت داشته باشند که تنظیم شده باشد و باید در این حساب ها ارز های دیجیتال رمزنگاری شده خود مثل اتریوم را ذخیره کنند.

انواع ربات های معامله گر ارز دیجیتال (Crypto Bot Trader)

انواع مختلفی از ربات های تریدر کریپتو وجود دارد. یکی از محبوب ترین ها ربات آربیتراژ است.

ربات های معاملات رمزنگاری آربیتراژ ابزاری هستند که قیمت ها را در مارکت ها بررسی می کنند و بر این اساس معاملات را انجام می دهند تا از این تغییرات استفاده کنند.

از آنجا که قیمت ارز رمزنگاری شده از مبادله به مبادله ای تا حدودی متفاوت است ، ربات هایی که می توانند به سرعت حرکت کنند می توانند مبادلاتی را که در به روزرسانی قیمت آنها به تأخیر می افتد ، شکست دهند.

تعداد کمی دیگر از ربات های معاملاتی رمزنگاری از داده های قیمت تاریخی برای آزمایش استراتژی های معاملاتی استفاده می کنند و از لحاظ نظری به سرمایه گذاران کمک می کنند.

و هنوز رباتهای معاملاتی رمزنگاری دیگری وجود دارد که برای انجام معاملات با سیگنالهای خاص مانند حجم معاملات یا قیمت برنامه ریزی شده اند.

امیدواریم مقاله معرفی ربات معامله گر ارز دیجیتال (Crypto Bot Trader) یا ربات تریدر کریپتو مفید بوده باشد.

آشنایی با ربات 3Commas برای ترید ارز دیجیتال

از ربات 3Commas در راستای بهبود استراتژی منتخب برای انجام ترید استفاده می‌شود. چنانچه از این ربات به درستی استفاده شود، احتمال وقوع موفقیت و کسب سود در ترید افزایش خواهد داشت. همه افرادی که به نوعی با معاملات ارزهای دیجیتال سر و کار دارند نمی‌توانند به صورت 24 ساعته بازار را رصد کنند، از این رو ممکن است حتی برای مدت کوتاهی از وضعیت و روند بازار غافل شوند و از این غفلت متضرر شوند. ربات‌های ترید ربات معاملاتی چیست؟ برای رفع این مشکل روی کار آمدند و بازدهی خوبی هم دارند.

ربات ۳Commas این امکان را برای شما به عنوان کاربر خود فراهم می‌کند که ربات‌های خودتان را در مواردی که احساس نیاز می‌کنید، اتوماتیک کنید. از جمله این موارد می توان به کپی برداری از تریدهای موفق، باز گذاشتن پوزیشن و ربات معاملاتی چیست؟ همچنین تحلیل و بررسی دارایی‌های موفق اشاره کرد.

در این صورت قبل از اینکه استراتژی معاملاتی خود را بچینید می توانید با استفاده از اطلاعاتی که به دست می‌اورید در جهت به دست اوردن سود بیشتر گام بردارید. در ادامه بیشتر با کارایی این ربات آشنا خواهیم شد.

مزیت استفاده از ربات 3Commas

مشخص کردن حدضرر یکی از ترفندهای معاملاتی برای جلوگیری از ضرر و به دست آوردن سود از معاملات بازارهای مالی است. با استفاده از این ربات شما می‌توانید درصد حد ضرر را برای خودتان مشخص کنید. در این صورت زمانیکه قیمت ارز مورد نظرتان به حدی که مشخص کرده اید برسد، این ربات به صورت خودکار اقدام به فروش ارز شما می‌کند. در این صورت پوزیشن معاملاتی شما بسته می‌شود.

مثال:

برای اینکه این موضوع را به وضوح درک کنید به مثال زیر توجه کنید.

فرض کنید شما زمانیکه قیمت بیت کوین روی 10 هزار دلار بوده است، اقدام به خرید کرده اید و حد ربات معاملاتی چیست؟ ضرر خود را 10 درصد پایین‌تر قیمت خرید در نظر گرفته اید. در این صورت دیگر نیاز نیست لحظه به لحظه نوسانات بازار را چک کنید. زمانیکه نرخ بیت کوین به 9 هزار دلار برسد این ربات به صورت خودکار اقدام به فروش بیت کوین خریداری شده شما می‌کند. در این صورت این سیستم از اینکه شما بیش از حد در این معامله ضرر کنید جلوگیری می‌کند.

حالا شرایطی را در نظر بگیرید که شما برای خودتان حد سود در نظر گرفته اید. یعنی به عنوان مثال بیت کوین را 7 هزار دلار خریدید و حد سود خود را روی 7100 قرار داده اید. در این صورت به محض اینکه قیمت به حد سود تعیین شده ما برسد، ربات ترید شما را می‌بندد. در این حالت ممکن است سود از این میزان بالاتر برود و شما از آن محروم شوید. مثلا اگر قیمت به 8 هزار دلار هم برسد شما فقط تا همان 7100 دلار سود کرده اید و مابقی را از دست می دهید.

بنابراین شما بیت کوین 8 هزار دلاری را به قیمت 7100 دلار می‌فروشید. درست است که از این معامله سود کرده اید، اما می‌توانستید بیشتر سود کنید که از آن محروم شده اید.

پلن سرمایه‌گذاری چیست؟

به همه ربات ها و امکاناتی که برای انجام ترید در نظر گرفته می‌شود، پلن سرمایه‌گذاری می‌گویند. نمی‌توان روی این پلن قیمت دقیق گذاشت چون قیمت ان با توجه به درخواست و نیازهای متفاوت کاربران تعیین می‌شود. اما به طور میانگین می‌توان گفت که ماهانه بیشتر از 99 دلار هزینه خواهد داشت.

بعد از مشخص کردن پلن سرمایه‌گذاری باید راهی برای پرداخت هزینه‌های ربات 3Commas انتخاب کنید. برای پرداخت هزینه این ربات 3 راه دارید که شامل: ادوکش، پرداخت به وسیله کوین پیمنت و یاندکس است.

البته ناگفته نماند که از طریق حواله و کارت اعتباری هم می‌توان هزینه های این ربات را پرداخت کرد. شما می‌توانید مناسب‌ترین روش پرداخت را باتوجه به شرایط خودتان انتخاب کنید.

امنیت ربات 3Commas

اعضای تیم سازنده این ربات درباره پروتکل‌های امنیتی آن اطلاعاتی ارائه نمی‌دهند و توجه چندانی به آن ندارند. اما نکته‌ای که در این میان هائز اهمیت است این واقعیت است که کاربر مبلغی در این پلتفرم نگه نمی‌دارد بنابراین ترس از دست رفتن آن وجود ندارد. از سوی دیگر باید ربات معاملاتی چیست؟ این را بدانید که ربات‌های فعال در حوزه تریدینگ نمی‌توانند از حساب مالی شما مبلغی را برداشت کنند.

ربات‌های تریدینگ به صرافی‌ها متصل هستند و معاملات (انتقال مبالغ) به صورت اتوماتیک در صرافی ها انجام می‌شود. زمانیکه این پروسه انجام می‌شود، کابر نمی‌تواند به اکانت خود فیات یا کریپتو منتقل کند. تنها از طریق کلیدهای API که توسط صرافی طراحی و ارائه می‌شود می‌تواند این کار را انجام بدهد. این کلیدها همان امنیتی هستند که کاربر انتظار دارد. در واقع این کلیدها دسترسی ربات‌ها به حساب شخصی کاربران را غیرممکن می‌کنند. بنابراین ربات‌ها نمی‌توانند اقدامی در راستای برداشت مبلغ انجام بدهند.

چنانچه در مواردی اکانت شخصی مورد حملات هکرها یا ربات‌ها قرار بگیرد، این کلیدها مانع دسترسی به حساب شخص در صرافی خواهند شد.

امنیت ربات‌های تریدینگ در مقابل هکرها

علاوه بر راهکاری که صرافی‌ها برای حفظ امنیت حساب شما ارائه می دهند، کریپتوها نیز استانداردهای امنیتی قابل توجهی را در این خصوص در نظر می‌گیرند تا هکرها نتوانند به حساب شما دسترسی پیدا کنند. هکرها می‌توانند با داشتن API وارد اکانت صرافی شوند به همین دلیل ربات 3Commas را به گونه‌ای تنظیم می‌کنند که مقداری کوین که ارزش پایینی دارد بخرد با علم بر اینکه خود هکر پیش از این آن را خریده است.

هکرها در چنین شرایطی برای اینکه نتیجه را تغییر دهند، یک تورم مصنوعی از عرضه و تقاضای این کوین‌ها ایجاد می‌کنند تا بازار را تغییر دهند.

یعنی هکرها کوین‌های خودشان را و اکانت‌های کاربرانی که ارزشش پایین می‌آید را رها می‌کنند. کاربران برای اینکه این ریسک‌ها را کاهش دهند باید آپشن‌های امنیتی و نوتیفیکیشن اعلام خطر را فعال کنند. اگر فرد دیگری بخواهد وارد اکانت شخصی شود، این نوتیفکیشن قادر به اطلاع رسانی است. در واقع فرد برای ورود به اکانت شخصی باید با کدی که به ایمیل شخص ارسال شده است وارد شوند. از آنجا که به ان کد دسترسی ندارند نمی‌توانند وارد اکانت شوند. از طرفی ارسال همین کد به ایمیل کاربر اطلاع می دهد که فردی قصد ورود به اکانت شخصی‌اش را دارد.

نتیجه گیری

در این مطلب با یکی از ربات‌های تریدینگ به نام 3Commas آشنا شدیم. ربات‌های خودتان را در مواردی که احساس نیاز می‌کنید، اتوماتیک کنید. از جمله این موارد می توان به کپی برداری از تریدهای موفق، باز گذاشتن پوزیشن و همچنین تحلیل و بررسی دارایی‌های موفق اشاره کرد.

از آنجا که تریدرها نمی‌توانند به صورت شبانه روزی روند بازار و نوسانات ارزها را چک کنند، می توانند ربات‌های خود را در مواردی که احساس نیاز می‌کنند، اتوماتیک کنند. از جمله این موارد می توان به کپی برداری از تریدهای موفق، باز گذاشتن پوزیشن و همچنین تحلیل و بررسی دارایی‌های موفق اشاره کرد.

ربات‌های بورسی چقدر قابل‌اعتمادند؟

به دلیل ناآشنایی جمع قابل‌توجهی از افراد فعال در بورس و وجود رفتار هیجانی که در نهایت به ضرر آنان منجر می‌شود، برخی استفاده از ربات‌های تحلیلگر یا معامله‌گر را پیشنهاد می‌دهند. ربات‌های تحلیلگر یا معامله‌گر چقدر قابل‌اعتمادند؟

به گزارش تجارت‌نیوز، این روزها بازار سهام برای همه جذاب شده و به آن به‌عنوان پرسودترین روش سرمایه‌گذاری نگاه می‌شود. همین نگاه نیز باعث حضور طیف‌های مختلف به این بازار شده است؛ حتی کسانی که اطلاعات چندانی درباره بازار سهام ندارند و تنها جذابیت «سود» آنان را وارد این میدان کرده است.

در این میان به دلیل ناآشنایی جمع قابل‌توجهی از افراد فعال در بورس و وجود رفتار هیجانی که در نهایت به ضرر آنان منجر می‌شود، برخی استفاده از ربات‌های تحلیلگر یا معامله‌گر را پیشنهاد می‌دهند. اما این پرسش مطرح است؛ ربات‌های تحلیلگر یا معامله‌گر چقدر قابل‌اعتمادند؟ جایگاه ایران در این حوزه چگونه ربات معاملاتی چیست؟ است؟ آیا این ربات‌ها برای عموم قابل‌استفاده اند؟

جای خالی ربات‌ها در بورس

در گذشته معاملات در بازار سهام به‌صورت حضوری انجام می‌شد، از این‌رو افرادی که از تالار بورس دور بودند، نمی‌توانستند سهام موردنظرشان را خریداری کنند. رفته‌رفته معاملات به‌صورت تلفنی انجام ‌شد، یعنی افرادی در تالار بورس حضور داشتند و با استفاده از نام کاربری و رمز عبور که فرد درخواست‌کننده سهام در اختیار آنها قرار می‌داد به خرید و فروش سهام اقدام می‌کردند. با ورود اینترنت معاملات هم اینترنتی شد. اکنون با پیشرفت تکنولوژی، بورس به سمت ماشینی‌تر شدن حرکت می‌کند. ربات‌ها و برنامه‌هایی طراحی شده‌اند که با استفاده تکنیک هوش‌مصنوعی به جای انسان تحلیل یا معامله می‌کنند.

معاملات سهام در بازار جهانی چگونه است؟

عمده معاملات سهام در بازارهای جهانی با استفاده از تکنیک هوش مصنوعی انجام می‌شود، یعنی معاملات دستی رو به انقراض است و معاملات با ربات‌ها انجام می‌گیرد. رضا پروری، تحلیلگر بازار سرمایه می‌گوید؛ درصد بالایی از معاملات در سطح جهانی با استفاده از معاملات الگوریتمی است و معاملاتی نیست که افراد به‌صورت دستی انجام دهند.

بر این اساس دو مدل روبات برای معامله در بازار سهام وجود دارد؛ ربات تحلیلگر و روبات معامله‌گر. روبات تحلیلگر بنابر برنامه‌‌ای که برای آن نوشته می‌شود اطلاعات صورت‌های مالی شرکت‌ها را به کاربر می‌دهد و تحلیل می‌کند وضعیت شرکت نسبت به سال گذشته‌اش چگونه است.

ربات‌های تحلیلگر تغییر روندها را سریع شناسایی و اعلام می‌کنند، یعنی اگر سهمی پس از نزول در قیمتی متعادل شود، بر اساس تحلیل ربات بر روی اندیکاتور و اسلاتورها مناسب باشد، آن را نقطه خرید اعلام می‌کند یا اگر سهمی پس از رشد در نقطه‌ای خواست اصلاح کند، ربات آن ناحیه را شناسایی کرده و نقطه خروج اعلام می‌کند، در این صورت معامله‌گر سهم را شناسایی و برای خرید یا فروش آن را مورد بررسی بیشتر قرار می‌دهد.

ربات‌‌های تحلیلگر قوی در بازار ایران در سطح عموم وجود ندارد

پروری درباره روبات‌های تحلیلگر در بازار ایران می‌گوید: بر اساس رصدی که من بر بازار داشتم تعداد ربات‌های تحلیلگر در ایران زیاد نیست ولی سایت‌ها و مشاوره‌های تحلیلی خیلی خوبی وجود دارند. مثلا یکی از کارگزاری‌ها نرم‌افزاری دارد که نمایی از بازار را به معامله‌گران شما نشان می‌دهد؛ نمایی که معامله‌گران در حالت عادی نمی‌توانند این نما را ببینند. این نرم‌افزار تمام متغیرهای تکنیکال مورد استفاده و نظر را کنار هم می‌چیند و به‌عنوان یک مشاور در کنار معامله‌گر می‌نشیند.

به گفته این کارشناس بازار سرمایه، البته ربات‌‌های تحلیلگر قوی در بازار ایران در سطح عموم وجود ندارد، دلیل آن هم یک چیز است:‌«مردم ما تحلیلی سهم نمی‌خرند. حتی کارگزاری‌ها و بزرگان بازار سرمایه هم برای خرید و فروش سهام چندان تحلیل بلندمدت را مدنظر قرار نمی‌دهند.»‌ این را پروری می‌گوید و توضیح می‌دهد: «آنها بازیگران سهام و درصد آنان را مدنظر دارند و بر این اساس تصمیم می‌گیرند، بنابراین ربات‌های تحلیلگر در بازار ایران چندان فعال نیستند.»

نوع دیگر ربات‌های مورداستفاده در بازار سهام روبات‌های معامله‌گرند که جذابیت بیشتری دارند. این روبات‌ها بر اساس خروجی‌ روبات‌های تحلیلگر یا خروجی اندیکارتورهای تکنیکال یا روانشناسی بازار و همچنین نحوه معاملات، معامله را انجام می‌دهند.

اما استفاده از این روبات‌ها و دسترسی به آنها به همین سادگی نیست. طراحان ربات‌های معامله‌گر ترجیح می‌دهند خود جذب سرمایه کنند و ربات را در اختیار عموم قرار ندهند چون به گفته پروری این ربات‌ها در صورت عملکرد درست، مانند دستگاه چاپ پول می‌مانند و طراح با جذب سرمایه کار را در دست می‌گیرد، نه اینکه آن را در اختیار عموم قرار دهد.

او در این‌باره توضیح می‌دهد: «ربات‌های معامله‌گری زیادی نوشته شده و در حال استفاده‌اند اما نکته‌اش اینجاست کسی که ربات‌معامله‌گری طراحی می‌کند برایش جذاب نیست که آن را در اختیار عموم قرار دهد. در ثانی این کار اصلا منطقی هم نیست چون وقتی شما رباتی طراحی کردی که به‌موقع می‌خرد و می‌فروشد برایت مانند دستگاه چاپ پول می‌ماند، بنابراین آن را در اختیار همه نمی‌گذاری بلکه جذب سرمایه می‌کنی و بر اساس آن معامله می‌کنی.»

سختی‌های استفاده از ربات معامله‌گر در بازار ایران

استفاده از روبات‌های تحلیلگر و معامله‌گر در بازار ایران اما سختی‌های خود را نیز دارد. نحوه معاملات در بازار سهام ایران به گونه‌ای است که اجرای دستورات ربات را در مواقعی غیرممکن می‌کند. پروری معتقد است حتی اگر ربات ربات معاملاتی چیست؟ معامله‌گری در دسترس عموم باشد که بتوانند از آن استفاده کنند، دغدغه نحوه معاملات در بازار مطرح می‌شود. مثلا مدتی قبل اطلاعیه‌ای‌ صادر شد که بین درخواست‌ها در بازار باید فاصله وجود داشته باشد. علاوه بر این حتی در بازار ما محدوده قیمت، صف خرید و فروش وجود دارد. همه اینها مواردی است که اجازه نمی‌دهد یک ربات خیلی راحت عمل کند. این تحلیلگر بازار سرمایه توضیح می‌دهد: یک ربات به شما می‌گوید این سهم را باید در این قیمت بخرید اما در مقابل شما صف خرید وجود دارد و امکان خرید از شما گرفته می‌شود.

به گفته پروری امکان کاربری ربات در ایران نسبت به سایر نقاط دنیا سخت‌تر و انجام کار با آن پیچیده‌تر است. ربات‌های تحلیلگر و معامله‌گر به دور از تعصب و کسب منفعت، توصیه‌های بهتری به سرمایه‌گذاران برای خرید سهام ارائه می‌دهند و عملکرد بهتری نسبت به تحلیلگران انسانی دارند اما بهره‌گیری از آنها در کشور مغفول مانده است؛ عدم توجه سهامداران خرد و بزرگان بازار سرمایه به خرید تحلیلی سهام و همچنین نحوه معاملات در بازار ایران که در مواقعی اجرای دستورات ربات را غیرممکن می‌کند، می‌تواند دلیل غیبت ربات‌ها در معاملات ایران باشد.

ربات تریدر

ربات تریدر که بعضاً آن را مشاورمتخصص نیز می نامند، با پیشرفت تکنولوژی و نیاز به انجام خودکار معاملات تجاری از طرف بعضی معامله گران کم کم وارد بازار تجارت آنلاین شد. آیا می دانید ربات معامله گر فارکس چیست؟ به نظر شما ربات معامله گر فارکس چه فعالیتی انجام می دهد؟
در واقع ربات های معامله گر براساس زبان برنامه نویسی نوشته می شوند و براساس یک استراتژی طراحی می گردند هر چه این استراتژی صحیح باشد موفقیت ربات بیشتر خواهد بود .
ربات تریدر می تواند راه حل های مناسبی برای انجام یک معامله موفق حتی در شرایط ناپایدار بازار ارائه دهد. درواقع استفاده از ربات تریدر یا ربات معامله گر فارکس اتوماتیک موجب شده که بهترین مسیر برای انجام یک معامله تجاری انتخاب و دنبال شده و بدین ترتیب منجر به سودآوری برای معامله گر و جلوگیری از ضرر و زیان های مالی وی شود.

فهرست مطالب

ربات تریدر چیست؟

انواع ربات تریدرها

ربات های معاملاتی فارکس و کاربرد آن

ربات های معامله گر فارکس واقعا کار میکنند؟

ربات معامله گر ویژه بازارهای جهانی

نحوه خرید ربات معامله گر

نحوه راه اندازی ربات معامله گر

ربات تریدر چیست؟

احتمالا مهم ترین سوالی که برایتان پیش آمده است این است که ربات معامله گر فارکس چیست؟ این ربات چه کاری انجام می دهد؟ در پاسخ به این سوال می گوییم ربات تریدر یک برنامه کامپیوتری منطبق با پلتفرم های فارکس و برنامه نویسی فارکس است که بر اساس سیگنال های دریافتی از بازار تجاری، در تشخیص برای انجام یا عدم انجام معامله ها در زمان مشخص اقدام می کند. برنامه نویسی این ربات ها به گونه ای بوده است که عوامل روانشناسی تاثیر گذار انسانی نظیر ترس و زیاده خواهی را که می توانند در روند تجارت اختلال ایجاد کنند، حذف می کنند. بدین ترتیب می توان گفت که ربات معامله فارکس نرم افزارهای خودکار هستند که برای تولید سیگنال های تجاری بکار گرفته می شوند. اما با این حال می توان محدودیت هایی برای بعضی تواناییهای آنها نیز در نظر گرفت. اکثر این ربات تریدرها از طریق اپلیکیشن متاتریدر ساخته شده اند که معامله گر را قادر به ایجاد و ارسال سیگنال ها و پیشنهادات تجاری، ارائه درخواست سفارش خرید یا فروش و مدیریت تجارت خود می سازد. ربات معامله گر اتوماتیک را می توان از طریق سایتهای فروش اینترنتی تهیه کرد اما خرید آن نیازمند شناخت کامل نوع ربات خودکار تریدر فارکس می باشد.

هم اکنون بروکر نیکس از به روزترین نرم افزارهای فارکس یعنی متاتریدر 5 برای انجام معاملات خود استفاده می کند و این پلتفرم دارای گزینه های دانلود رایگان، اجاره یا خرید ربات معامله گر مورد نظر شما می باشد.