بررسی مفهوم حجم معاملات


حجم مشکوک در بورس

حجم (Volume) در تحلیل تکنیکال چیست؟

حجم مقدار دارایی است که در طی یک دوره زمانی ، اغلب در طول روز ، دست به دست میشود. به عنوان مثال ، Volumeمعاملات سهام به تعداد سهام اوراق بهادار معامله شده روزانه آن اشاره دارد. حجم معاملات و تغییر حجم در طی زمان ، ورودی های مهم برای معامله گران فنی است.

پیشگویی های کلیدی

  • حجم تعداد سهام یک اوراق بهادار است که در یک بازه زمانی معامله می شود.
  • به طور کلی اوراق بهادار با Volume روزانه بیشتر ، نسبت به موارد دیگر که فاقد نقدینگی هستند ، ‘فعال تر’ هستند.
  • Volume یک شاخص مهم مربوط به تجزیه و تحلیل فنی است زیرا از آن برای اندازه گیری اهمیت نسبی یک حرکت در بازار استفاده می شود.
  • هرچه در طی یک حرکت قیمت ، Volume بیشتر باشد ، حرکت بیشتر قابل توجه است و حجم آن نیز در حین جابجایی قیمت پایین تر است ، این حرکت کمتر قابل توجه است.

درک حجم

هر معامله ای که بین خریدار و فروشنده انجام می شود ، به تعداد کل حجم آن سهام کمک می کند. هر زمان که خریدار موافقت کند آنچه را که فروشنده برای فروش با قیمت مشخصی گذاشته است خریداری می کند ، یک معامله انجام میشود. اگر فقط پنج معاملات در روز انجام شود ، Volumeآن روز ، پنج تعیین می شود.

هر صرافی بازار حجم معاملات خود را ردیابی می کند و داده های حجم را بصورت رایگان یا با هزینه اشتراک،نشر می دهد. Volume تعداد تجارت هر چند ساعت یکبار در طول روز معاملات جاری را گزارش می دهد. این حجم معاملات تجاری، گزارش شده برآورد می شود.Volume تجارت گزارش شده در پایان روز نیز یک تخمین است. آمار نهایی روز بعد گزارش می شود.

Volume معاملات بالاتر به معنای نقدینگی بالاتر ، اجرای بهتر سفارش و بازاری فعال تر برای اتصال خریدار و فروشنده است. هنگامی که سرمایه گذاران نسبت به جهت معاملات بورس احساس ناامیدی می کنند ، حجم معاملات آتی تمایل به افزایش پیدا می کند ، که اغلب باعث می شود گزینه ها و معاملات آتی در اوراق بهادار مشخص شده فعالانه تر تجارت کنند. Volumeکلی در نزدیکی زمان باز و بسته شدن بازار و دوشنبه ها و جمعه ها بیشتر است.

حجم در تحلیل تکنیکال

حجم در تحلیل تکنیکال

برخی از سرمایه گذاران برای تصمیم گیری در مورد زمان خرید سهام از آنالیز فنی ، استراتژی مبتنی بر قیمت سهام استفاده می کنند. تحلیلگران فنی در درجه اول به دنبال نقاط ورودی و خروج هستند. سطح حجم بسیار مهم است زیرا آنها سرنخهایی را در مورد بهترین نقاط ورود و خروج در آن قرار می دهند.

حجم یک شاخص مهم در تجزیه و تحلیل فنی است زیرا از آن برای اندازه گیری اهمیت نسبی هر حرکت بازار استفاده می شود. اگر بازار مقدار زیادی حرکت را طی یک دوره معین انجام بررسی مفهوم حجم معاملات دهد ، قدرت آن جنبش یا اعتبار می یابد یا با شک و تردید بر اساس Volumeآن دوره مشاهده می شود. هرچه در حین جابجایی Volume، حجم بیشتر باشد ، حرکت در این شکل از تحلیل قابل توجه تر است. در مقابل ، اگر میزان Volume کم باشد ، حرکت با اهمیت کمتری مشاهده می شود.

بررسی حجم یکی از مهمترین اقدامات برای معامله گران و تحلیلگران فنی است. از منظر معامله گری ، هنگامی که خریداران و فروشندگان با قیمت مشخصی فعال می شوند ، این بدان معنی است که Volume بالایی وجود دارد.

تحلیلگران از نمودارهای نواری برای تعیین سریع میزان حجم استفاده می کنند. نمودارهای نوار همچنین تشخیص روند Volumeرا آسانتر می کند. هنگامی که میله های موجود در نمودار نوار بالاتر از حد متوسط ​​باشد ، این نشانه ای از حجم و قدرت بالا در قیمت خاص بازار است. با بررسی نمودارهای بار ، تحلیلگران می توانند از حجم به عنوان راهی برای تأیید حرکت قیمت استفاده کنند. اگر با بالا رفتن یا پایین آمدن قیمت ، حجم افزایش یابد ،این یک حرکت قیمت با قدرت محسوب می شود.

اگر معامله گران می خواهند بازگشت در سطح حمایتی یا کف را تأیید کنند ، به دنبال خرید زیاد هستند. برعکس ، اگر معامله‌گران به دنبال تأیید سطح حمایت هستند ، به دنبال کم بودن Volumeخریداران هستند. اگر معامله گران می خواهند وارونگی را در سطح مقاومت یا سقف تأیید کنند – آنها به دنبال حجم فروش بالایی هستند. برعکس ، اگر معامله‌گران به دنبال تأیید شکست سطح مقاومت هستند ، به دنبال Volume بالایی از خریداران هستند.

ملاحظات دیگر

در زمان های اخیر ، معامله گران با فرکانس بالا (HFT) و صندوق های شاخص به سهم اصلی در آمار حجم معاملات در بازارهای ایالات متحده تبدیل شده اند. طبق یک مطالعه JPMorgan در سال ۲۰۱۷ ، سرمایه گذاران منفعل مانند ETF و حساب های سرمایه گذاری کمی ، که از معاملات الگوریتمی با فرکانس بالا استفاده می کنند ، نزدیک به ۸۰ درصد از Volumeکلی معاملات را در حالی که «معامله گران اختیاری اساسی» (بررسی مفهوم حجم معاملات یا معامله گرانی که فاکتورهای اساسی مؤثر را ارزیابی می کنند) عهده دار شدند.

ارزش معاملات خرد بورس و روش محاسبه ارزش معاملات خرد

معاملات بسیاری در بورس توسط سرمایه‌گذاران انجام می‌گیرد. این معاملات شامل خرید و فروش‌های زیاد با قیمت‌ها و حجم‌های متفاوت است. یکی از روش‌های انتخاب صحیح برای خرید یا فروش سهام، استناد به حجم و ارزش معاملات انجام شده می‌باشد. در واقع ارزش معاملات خرد بورس از شاخص‌هایی است که در کنار تحلیل تکنیکال و بنیادی به‌ تحلیلگران در اتخاذ تصمیم درست‌تر در معاملات کمک می‌کند.

معاملات در بورس به سه شکل انجام می‌شوند که شامل خرد، بلوکی و عمده است. بررسی این‌که هر یک از این موارد چه حجمی از معاملات را در بازار به خود اختصاص داده‌اند و محاسبه آن، با تابلوخوانی بورس قابل انجام است. در این مطلب در مورد ارزش معاملات خرد بورس توضیحاتی ارائه داده، روش محاسبه ارزش معاملات خرد در بورس را بررسی می‌کنیم و نگاهی هم به سایر انواع معاملات موجود در بورس خواهیم داشت. در پایان نیز با تحلیل بازار با استفاده از شاخص معاملات خرد آشنا خواهیم شد.

ارزش معاملات خرد بورس

منظور از ارزش معاملات خرد بورس چیست؟

معاملات خرد، در واقع همان معاملات عادی هستند که توسط سهامداران خرد انجام می‌شوند و شامل محدودیت‌های قیمتی و حجمی قرار دارند. سرمایه‌گذاران حرفه‌ای در فرایند انتخاب بهترین سهام در بورس، از معیار معاملات خرد برای تصمیم‌گیری درست استفاده می‌کنند. حجم و ارزش معاملات خرد در بورس میزان نقدینگی روزانه بازار را مشخص کرده و بنابراین، اطلاعات مفیدی درمورد خرید و فروش سهام مورد نظر به سرمایه‌گذاران ارائه می‌دهد. در واقع، چون در طی یک روز معاملاتی، سهام هر نماد با قیمت‌ها و حجم‌های متفاوتی به فروش می‌رسد توجه به همین اطلاعات بسیار کمک کننده است.

ارزش معاملات خرد بورس چگونه محاسبه می‌شود؟

ارزش معاملات خرد بورس برابر با جمع ارزش تمام معاملات انجام شده روی سهام شرکت‌های حاضر در بازار بورس است. با کسر مقدار معاملات بلوکی از مقدار ارزش کل معاملات، ارزش معاملات خرد به دست می‌آید.

با مراجعه به صفحه اصلی وبسایت بورس اوراق بهادار تهران، اطلاعات درج شده مربوط به بازار را مشاهده می‌کنید. در این بخش وضعیت بازار، شاخص کل، حجم، ارزش و تعداد معاملات بورس قابل مشاهده هستند.

قبل از ادامه دادن توضیحات در مورد محاسبه ارزش معاملات خرد بورس، لازم است چند مفهوم دیگر را مورد بررسی قرار دهیم.

منظور از معاملات عمده بورس چیست؟

همان‌گونه که گفتیم، معاملات بورس شامل معاملات خرد، عمده و بلوکی هستند. برای آن که یک معامله عمده یا کلان نامیده شود، باید دو ویژگی را داشته باشد. اول این‌که تعداد سهام مورد معامله بیشتر از درصد مشخصی از کل سهام شرکت باشد و دوم این‌که در یک بازه زمانی معین، حجم معاملات شرکت از حجم معاملات بازار بیشتر باشد. در صورت تحقق هر دو شرط، آن معامله از نوع عمده خواهد بود.

منظور از معاملات عمده بورس چیست؟

منظور از معاملات بلوکی بورس چیست؟

همان‌گونه که در فرمول معاملات خرد بورس بررسی مفهوم حجم معاملات مشاهده کردیم، برای محاسبه معاملات خرد به معاملات بلوکی نیاز داریم. معامله بلوکی زمانی رخ می‌دهد که حجم بزرگی از سهام یک شرکت بدون توجه به قوانین محدودیت تعداد و قیمت سهام مورد خرید و فروش قرار گیرد. به منظور کاهش تأثیر این معاملات در قیمت‌ها و بازار سرمایه، چنین معاملاتی خارج از بازار و ساعت معاملاتی انجام می‌شوند.

در معاملات بلوکی که با عنوان سفارشات بلوکی هم شناخته می‌شوند، حجم معاملات بیشتر از حجم معاملات خرد است. معمولا افرادی که این معاملات را انجام می‌دهند، اشخاص حقوقی هستند و قیمت معامله هم از معاملات خرد بیشتر است. نکته‌ای که در معاملات بلوکی وجود دارد این است که سرمایه‌گذاران این نوع معاملات، تا روز عرضه سهام از زمان آن اطلاعی ندارند.

روش محاسبه ارزش کل معاملات چگونه است؟

محاسبه ارزش معاملات بورس در یک روز بسیار ساده است. این مقدار برابر با حاصل‌ضرب تعداد کل معاملات در حجم معاملات می‌باشد. در تعیین حجم معاملات باید به این نکته توجه کنید که منظور از حجم معاملات، تعداد برگ سهم معامله شده در یک روز است.

با توجه به این‌که تعداد خریداری شده همان تعدادی هستند که به فروش رفته‌اند، بنابراین به عبارت معامله شده توجه کنید و برای محاسبه حجم معاملات تعداد خریداری شده را با تعداد فروخته شده جمع نکنید. بلکه تعداد سهم‌هایی که معامله شده‌اند را در نظر بگیرید. بنابراین به محاسبه ارزش معاملات خرد باز می‌گردیم. همان‌گونه که طبق فرمول اشاره شد، کافی است ارزش معاملات بلوکی را از ارزش کل معاملات کسر کنیم تا ارزش معاملات خرد مشخص شود.

تحلیل بازار با کمک ارزش معاملات خرد چگونه است؟

تحلیل بازار با کمک ارزش معاملات خرد چگونه است؟

یکی از قابل اعتمادترین روش‌های موجود برای پیش‌بینی شرایط بازار سرمایه، تحلیل بازار با استفاده از ارزش معاملات خرد بورس است. در واقع، یکی از ساده‌ترین اطلاعات قابل استخراج برای تحلیلگران از ارزش معاملات خرد، ورود نقدینگی به بازار می‌باشد. هنگامی که ارزش معاملات خرد بازار با افزایش چشم‌گیری مواجه شود این سیگنال را به سرمایه‌گذاران می‌دهد که بازار دارای خریداران قوی و خوبی است.

اگر این اتفاق در فاز اصلاحی بازار رخ دهد، می‌‌تواند نشان‌دهنده این موضوع باشد که بازار در انتهای فاز اصلاحی خود است و به زودی با تغییر روند مواجه خواهد شد. افزایش ارزش معاملات خرد در بازار صعودی هم حاکی از ادامه‌دار بودن روند صعودی بازار می‌باشد.

سخن نهایی

همان‌گونه که متوجه شدیم، یکی از فاکتورهای مهم در تصمیم‌گیری سرمایه‌گذاران در کنار ابزارهایی مانند تحلیل تکنیکال، بنیادی و غیره، ارزش معاملات در بورس است. معامله‌گران حرفه‌ای قادر هستند با استفاده از تکنیک‌های تابلوخوانی به استخراج اعداد و ارقام مورد نیاز خود اقدام و با یک جمع و تفریق ساده، نیازهای اطلاعاتی و تحلیلی خود را برطرف نمایند.

با توجه به این واقعیت که میزان نقدینگی با ارزش معاملات خرد بورس ارتباط مستقیمی دارد، می‌توان به این نرخ به چشم شاخصی قابل اعتماد نگاه کرد. تابلوخوانی یکی از کاربردی‌ترین مهارت‌هایی است که آموزش آن برای هر سرمایه‌گذاری پیش از ورود به بازار سرمایه ضروری است.

تابلو نمادهای حاضر در بازار بورس در سایت بورس اوراق بهادار تهران قابل مشاهده می‌باشد. در پایان فراموش نکنید که اگرچه افزایش ارزش معاملات خرد می‌تواند سیگنال یک بازار پررونق را صادر کند، ولی برای فعالیت موفق و پرسود در بازار سرمایه، تحلیل و بررسی کلیه‌ی شاخص‌ها و فاکتورهای مهم با استفاده از ابزارهای در دسترس اهمیت بسیاری دارد. چون هرکدام از این عوامل به میزان متفاوتی در موفقیت تحلیل‌ها و پیش‌بینی‌های صورت‌گرفته‌ تاثیر خواهند گذاشت.

حجم مبنا در بورس چیست و چگونه محاسبه می‌شود؟

Article Hajm Mabna

شرایطی را تصور کنید که فقط با خرید یک عدد سهام یک شرکت در بورس، قیمت نماد معاملاتی آن شرکت از مثبت 5% به منفی 5% تغییر پیدا کند. این اتفاق برای خیلی از معامله‌گران بسیار زیان‌‌ده است و بازار را از مسیر واقعی خود جدا می‌کند. مسیر واقعی بازار براساس گردش سرمایه‌های کلان تعیین می‌شود که به آن خرد جمعی می‌گوییم. بنابراین برای اینکه بتوانیم مسیر بازار را به سمت مسیر واقعی کنترل کنیم به سیستمی نیاز داریم که بتواند تاثیر معاملات خرد را از معاملات کلان جدا کند. یکی از بهترین راه‌حل‌ها برای این قضیه استفاده از حجم معامله‌شده در بازار دارایی مدنظر است. سیستمی که براساس حجم معاملات در طول روز کاری تعریف شده را حجم مبنا می‌گوییم. در این مقاله می‌خواهیم درباره این مفهوم صحبت کنیم. با مدرسه تحلیل همراه باشید.

حجم مبنا چیست؟

برای کنترل حرکت قیمتی سهام، حداقل تعداد سهامی از یک شرکت بسته به ارزش آن شرکت تحت عنوان حجم مبنای آن نماد تعریف می‌شود. این تعداد سهام باید در طول روز معامله شود تا قیمت پایانی سهم که برابر با میانگین وزنی قیمت (Volume-Weighted Average Price(VWAP)) است بتواند تا ۵ درصد قیمت پایانی جلسه معاملاتی قبل که ماکزیمم دامنه مجاز نوسان است، افزایش یا کاهش یابد.

بصورت ساده اگر قیمت پایانی یک سهام بخواهد تا سقف مجاز دامنه نوسان یعنی مثبت ۵ درصد و یا کف قیمتی منفی ۵ درصد در طول روز حرکت کند باید حداقل تعداد مشخصی از آن سهام در روز معامله شود که این حداقل تعداد را سازمان بورس برای هر شرکت تعیین می کند و به آن حجم مبنا می‌گوییم.

در تصویر بالا حجم مبنای نماد فملی را مشاهده می کنید که عدد ۲۲.۱۴ میلیون سهم را نشان می دهد. این به این معنی است که برای تغییر قیمت پایانی این سهام تا سقف و کف دامنه نوسان ۵ درصد باید حداقل ۲۲.۱۴ میلیون سهم در این قیمت‌ها معامله شود. حجم معاملات نشان می دهد که در این نماد ۳۴.۴۶۶ میلیون سهم معامله شد که این مقدار از حجم مبنا بالاتر است. بنابراین قیمت پایانی سهام توانست با توجه به نوسان روز تا محدوده ۰.۳۷ درصد ریزش داشته باشد.

هدف از تعیین حجم مبنا در بورس

حجم مبنا به منظور کنترل رشد و ریزش بی‌رویه قیمت سهام در سال ۱۳۸۲ تصویب شد. هدف از تعیین حجم مبنا، این است که سرمایه گذاران اطمینان داشته باشند نوسانات قیمت سهام، در نتیجه خرید و فروش تعداد مشخص و قابل توجهی سهام صورت بگیرد. چرا که اگر حجم مبنا وجود نداشت، معامله حتـی چند عدد سهم یک شرکت، می تواند قیمت سهام این شرکت در بورس را تحت تأثیر قرار بدهد و منجر به تغییرات قیمت های غیرواقعی و کاذب بشود.

حجم مبنا و تاثیر آن بر قیمت پایانی

برای درک حجم مبنا و نحوه تاثیرگذاری آن بر قیمت سهام، شناخت دو قیمت از پنج قیمت اصلی لازم است:

  • نرخ آخرین معامله(Close Price): قیمت آخرین معامله انجام‌شده بین خریدار و فروشنده در انتهای روز معاملاتی است.
  • قیمت پایانی (Closing Price): میانگین وزنی قیمت های معامله‌شده در بازه زمانی روز است که حجم مبنا در محاسبه این میانگین تاثیر بسزایی دارد. قیمت پایانی دامنه نوسان روز بعد را تعیین می کند.

سامانه معاملاتی بازار بورس، پس از محاسبه میانگین قیمت سهم در طول روز که به صورت خودکار و لحظه‌ای محاسبه می‌شود، میزان حجم معاملات را با حجم مبنا مقایسه می کند. اگر حجم معاملات سهم حداقل به اندازه حجم مبنا باشد، میانگین محاسبه‌شده به عنوان قیمت پایانی سهم در تابلوی معاملات ثبت خواهد شد. اما اگر حجم معاملات انجام‌شده از حجم مبنا کمتر باشد به همان نسبت از میزان افزایش یا کاهش قیمت پایانی سهم کاهش می‌یابد و این قیمت در تابلوی معاملات ثبت می‌شود.

نحوه محاسبه حجم مبنا

حجم مبنای کلیه شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس برابر با ۰.۰۰۰۴ (چهار ده هزارم) تعداد سهام شرکت است. حداکثر ارزش حجم مبنا با توجه به سرمایه شرکت ها می تواند ۱۲۰ میلیارد ريال برای شرکت‌های با ارزش سرمایه ۲۰ هزار میلیارد ریال و بیشتر و ۱۰۰ میلیارد ریال برای شرکت‌های با ارزش سرمایه کمتر از ۲۰ هزار میلیارد ریال و حداقل آن ۵۰ میلیارد ریال باشد که تعداد آن براساس قیمت پایانی سهم در آخرین روز معاملاتی هر هفته محاسبه و از اولین روز معاملاتی هفته بعد اعمال می‌شود.

نکته: این فرمول براساس اطلاعیه شماره ۷۲۱۷۶ر۱۸۱ مورخ هشتم اسفند ماه ۹۸ محاسبه می‌شود.

مراحل محاسبه حجم مبنا

طبق این قانون برای محاسبه حجم مبنا کافی است مراحل زیر را طی کنیم:

  1. ابتدا تعداد سهام شرکت را در عدد ۴ ضرب و بر عدد ۱۰۰۰۰ تقسیم می‌کنیم.
  2. عدد بدست‌آمده حجم مبنای ما خواهد بود. اما لازم است تبصره‌های زیر را در آن رعایت کنیم.
  3. عدد بدست‌آمده را در قیمت پایانی سهم در روز چهارشنبه (آخرین روز کاری هفته) ضرب می‌کنیم:
  4. اگر عدد بدست‌آمده در آخرین روز کاری هفته (معمولا چهارشنبه) عددی بین ۵۰ میلیارد ریال و ۱۰۰ میلیارد ریال بود: حجم مبنای ما برای روز شنبه همان عدد بدست آمده در بالا خواهد بود.
  5. اگر عدد بدست آمده کمتر از ۵۰ میلیارد ریال بود حجم مبنای ما برای روز شنبه برابر خواهد بود با ۵۰ میلیارد ریال تقسیم بر قیمت پایانی روز چهارشنبه.
  6. اگر عدد بدست‌آمده بیشتر از ۱۰۰ میلیارد ریال بود، در صورتی که ارزش سرمایه شرکت کمتر از ۲۰ هزار میلیارد ریال بود، حجم مبنای جدید از حاصل تقسیم ۱۰۰ میلیارد ریال بر قیمت پایانی روز چهارشنبه بدست می‌آید.
  7. اگر عدد بدست‌آمده از ۱۰۰ میلیارد ریال بیشتر بود ولی از ۱۲۰ میلیارد ریال کمتر بود و همچنین سرمایه شرکت بیش از ۲۰ هزار میلیارد ریال بود، عدد محاسبه شده حجم مبنای جدید است.
  8. اگر عدد بدست آمده از ۱۲۰ میلیارد ریال بیشتر بود، حجم مبنای جدید حاصل تقسیم ۱۲۰ میلیارد ریال بر قیمت پایانی روز چهارشنبه خواهد بود.

با موافقت شورای عالی بورس و اوراق بهادار و طبق مصوبه های جلسه هشتم اسفندماه ۹۸ هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار مقرر شد که برای شرکت های موجود در بازارهای اول، دوم و پایه فرابورس ایران حجم مبنا معادل ۴ در ده هزار تعداد سهام شرکت اعمال شود. فرابورس ایران اعلام کرد که حداقل ارزش مبنا در بازارهای اول و دوم فرابورس، ۵۰ میلیارد ریال و در تابلوهای زرد، نارنجی و قرمز بازار پایه به ترتیب ۲۰، ۱۰ و ۵ میلیارد ریال در نظر گرفته شده است. همچنین حداکثر ارزش مبنا برای شرکت های با سرمایه ۲۰ هزار میلیارد ریال بررسی مفهوم حجم معاملات و بالاتر ۱۲۰ میلیارد ریال تعیین شده است و برای شرکت های با سرمایه کمتر از ۲۰ هزار میلیارد ریال، حداکثر ارزش مبنا ۱۰۰ میلیارد ریال خواهد بود.

در نتیجه خواهیم داشت:

مثال ۱

تعداد سهام کل شرکت در نماد فملی ۴۰۰ میلیارد و قیمت پایانی سهام در پایان روز مبلغ ۵۳۲۰ ریال بوده است:

۴۰۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰ × ۴ ÷ ۱۰،۰۰۰ = ۱۶۰،۰۰۰،۰۰۰

۱۶۰،۰۰۰،۰۰۰ × ۵۳۲۰ = ۸۵۱،۲۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال

عدد بدست بررسی مفهوم حجم معاملات آمده مبلغی بالاتر از ۱۲۰ میلیارد ریال بوده بنابراین با توجه به قانون حجم مبنا برای شرکت های با سرمایه بالاتر از ۲۰ هزار میلیارد حداکثر ارزش حجم مبنا ۱۲۰ میلیارد ریال محاسبه می شود.

حجم مبنای نماد فملی برای هفته بعد می شود:

۱۲۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ÷ ۵۳۲۰ = ۲۲،۵۵۶،۳۹۰ سهم

مثال ۲

تعداد سهام کل شرکت در نماد غگل ۶،۱۰۷،۰۰۰،۰۰۰ سهم و قیمت پایانی سهام در پایان روز مبلغ ۴۰۹۰ ریال می باشد:

۶،۱۰۷،۰۰۰،۰۰۰ × ۴ ÷ ۱۰۰۰۰ = ۲،۴۴۲،۸۰۰

۲،۴۴۲،۸۰۰ × ۴۰۹۰ = ۹،۹۹۱،۰۵۲،۰۰۰ ریال

عدد بدست آمده مبلغی کمتر از ۵۰ میلیارد ریال است با توجه به قانون حجم مبنا اگر عدد بدست آمده کمتر از ۵۰ میلیارد ریال بود حجم مبنای ما برای روز شنبه برابر خواهد بود با ۵۰ میلیارد ریال تقسیم بر قیمت پایانی روز.

حجم مبنای نماد غگل برای هفته بعد می شود:

۵۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ÷ ۴۰۹۰ = ۱۲،۲۲۴،۹۳۸ سهم

جمع‌بندی

در این مقاله درباره مفهوم حجم مبنا و نحوه محاسبه آن صحبت کردیم. همچنین درباره تاثیر آن بر قیمت پایانی توضیحاتی دادیم. شما تا چه اندازه با این مفهوم آشنایی دارید؟ فکر می‌کنید استفاده از حجم مبنا چه کاربردی دارد؟ لطفا نظرات خود را با ما در میان بگذارید.

سوالات متداول

بصورت ساده اگر قیمت پایانی یک سهام بخواهد تا سقف مجاز دامنه نوسان یعنی مثبت ۵ درصد و یا کف قیمتی منفی ۵ درصد در طول روز حرکت کند باید حداقل تعداد مشخصی از آن سهام در روز معامله شود که این حداقل تعداد را سازمان بورس برای هر شرکت تعیین می کند و به آن حجم مبنا می‌گوییم.

حجم مبنای کلیه شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس برابر با ۰.۰۰۰۴ (چهار ده هزارم) تعداد سهام شرکت است. حداکثر ارزش حجم مبنا با توجه به سرمایه شرکت ها می تواند ۱۲۰ میلیارد ريال برای شرکت‌های با ارزش سرمایه ۲۰ هزار میلیارد ریال و بیشتر و ۱۰۰ میلیارد ریال برای شرکت‌های با ارزش سرمایه کمتر از ۲۰ هزار میلیارد ریال و حداقل آن ۵۰ میلیارد ریال باشد که تعداد آن براساس قیمت پایانی سهم در آخرین روز معاملاتی هر هفته محاسبه و از اولین روز معاملاتی هفته بعد بررسی مفهوم حجم معاملات اعمال می‌شود.

حجم مشکوک در بورس چیست؟

حجم مشکوک در بورس

اگر جزء فعالان بازار سرمایه هستید حتما واژه حجم مشکوک بارها به گوش تان خورده است. حجم مشکوک، یکی از عواملی است که میتوان با بررسی و استناد به آن، به همراه بررسی موارد دیگر دست به خرید یا فروش سهمی زد. در این مقاله به این موضوع خواهیم پرداخت که حجم مشکوک چیست و چگونه سیگنال های خرید و یا فروش از آن دریافت میشود و کاربرد آن چیست.
در ادامه با ما همراه باشید.

مقدمه

در مقاله های قبل گفتیم که در بازار سرمایه به صورت کلی سه نوع تحلیل داریم:

تحلیل بنیادی، تحلیل تکنیکال و تحلیل از روش تابلوخوانی؛
حجم مشکوک را میتوان هم از روش تکنیکال فهمید و هم از روش تابلوخوانی؛ حجم معاملات نیز یکی از پارامترهایی است که تقریبا در تمامی روش‌های تحلیلی مورد استفاده قرار می‌گیرد. افرادی که از تکنیک تابلوخوانی برای انجام معامله استفاده می‌کنند، در واقع با تکیه بر حجم معاملات و همچنین میانگین حجم ماه، معاملات خود را مدیریت می‌کنند.

بالا رفتن حجم معاملات در هر نماد، به معنای ورود پول و سرمایه به آن است. این موضوع یکی از مواردی است که سرمایه‌ گذاران به آن توجه می‌کنند. تزریق پول به هر سهم، علاوه بر تاثیری که در میزان نقدشوندگی آن دارد، می‌تواند به معنای رخ دادن تغییرات مثبت در شرکت نیز باشد. پس یکی از اصلی ترین فاکتورها در تحلیل تکنیکال و تابلوخوانی، حجم معاملات و به دنبال آن حجم مشکوک است.

حجم مشکوک چیست؟

در هر نماد معاملاتی، ممکن است با توجه به رخ دادن اتفاقات مثبت و یا منفی، شاهد تغییراتی در حجم معاملات نماد مورد نظر باشیم.
در کل و به طور عادی سهام شرکت ها در بازار سرمایه، روند حرکتی مشخصی دارند و افت و خیزهایی در قیمت سهام مشاهده میشود.اما، زمانی ‌که حجم معاملات در یک نماد به صورت غیرعادی و به یکباره افزایش یابد، اصطلاحا به آن حجم مشکوک می‌گویند.

به طور مثال، فرض کنید حجم معاملات در یک سهم به طور متوسط و میانگین 3 الی 5 میلیون سهم در هر روز باشد اما به یکباره حجم معاملات در این سهم به 30 الی 50 میلیون سهم و یا بیشتر تغییر میکند؛ در این صورت اصطلاحا گفته میشود که چنین نمادی با حجم شک برانگیز مواجه شده است.

کاربرد حجم مشکوک

بالا رفتن حجم معاملات در یک نماد، به معنای ورود سرمایه‌ ای قابل توجه به آن است، این ورود سرمایه در حالت عادی، از تغییر در روند کار شرکت مذکور در جهتی مثبت نشات می‌گیرد. اما اگر چنین تغییری اتفاق نیفتاده باشد، این افزایش قیمت، کاذب تلقی می‌شود.

حجم مشکوک در بورس غالبا به معنای افزایش حجم معاملات یک نماد است. اما کاربرد اصلی و نحوه دریافت سیگنال خرید و یا فروش با توجه به حجم مشکوک چگونه است؟!

اگر در اثر رخ دادن یک اتفاق بنیادی مثبت و یا در ناحیه حمایتی شاهد رخ دادن حجم شک برانگیز بررسی مفهوم حجم معاملات در یک سهم باشیم، یک سیگنال خرید قوی میباشد؛ زیرا که قطعا در چنین سهمی اتفاقات مثبتی افتاده و تزریق سرمایه داشته و به زودی از چنین نمادی انتظار رشد و صعود قابل توجه و صف خرید داریم.

اگر در اثر رخ دادن یک اتفاق بنیادی منفی و یا در ناحیه مقاومتی شاهد رخ دادن این حجم در یک سهم باشیم، یک سیگنال فروش میباشد؛ زیرا که قطعا در چنین سهمی اتفاقات منفی رخ داده و خروج پول داشته و یا به دلیل اینکه قادر به شکستن مقاومت نبوده، به زودی شاهد افت قیمتی و صف فروش در سهم مذکور خواهیم بود.

حجم مشکوک

حجم مشکوک در بورس

از کجا متوجه شویم که سهمی با حجم مشکوک مواجه شده است؟

راه های مختلفی وجود دارد که بفهمیم در سهمی حجم مشکوک رخ داده است.

راه اول از طریق فیلترنویسی در سایت TseTmc.com است که با توجه به راهنمای موجود در قسمت فیلترنویسی، قادر هستید تا فیلترهای مورد نیاز خود از جمله فیلتر حجم مشکوک را بنویسید.

راه دوم از طریق تابلوی مربوط به هر سهم در سایت TseTmc.com میباشد. بدین صورت که با ورود به سایت و جست و جوی نماد مورد نظر، تابلوی سهم برای شما نمایش داده میشود که از بخش معاملات روزانه و یا بخش ریز معاملات و مقایسه حجم معاملات روز جاری با روزهای گذشته، به ورود یا عدم ورود حجم شک برانگیز پی ببرید.

راه سوم نیز این است که به بخش تحلیل تکنیکال یا چارت ترید کارگزاری خود مراجعه کرده و پس از باز شدن چارت سهم مورد نظر از قسمت زیرین قیمت سهام که مربوط به بخش حجم معاملات است، پی ببرید که حجم معاملات نسبت به روزهای قبل چه تغییراتی داشته است.

نمیدونی چجوری برای معاملاتت حد سود و حد ضرر تعیین کنی؟ » تعیین حد سود و حد ضرر در بازار بورس

نتیجه گیری

در این مقاله سعی شد که تا حدودی حجم مشکوک و کاربردهای آن را بشناسیم و بدانیم که این حجم چیست و چگونه میتوان آن را جست و جو کرد. بدیهی است افراد خبره و با تجربه در معاملات خود تنها به یک یا دو عامل بسنده نمیکنند و عوامل و نکات زیادی را مورد بررسی قرار میدهند. پس تنها با اتکا به این حجم معامله نکنید و فاکتورهای لازم برای یک معامله موفق را همواره مد نظر داشته باشید. نکته ای که بارها و بارها به آن تاکید داشته ایم، آموختن و شناخت بازار بورس و بی هدف و بدون آموزش قدم نگذاشتن در آن است. همواره موفق و پرسود باشید.

سوالات متداول در رابطه با حجم مشکوک

زمانی ‌که حجم معاملات در یک نماد به صورت غیرعادی و به یکباره افزایش یابد، اصطلاحا به آن حجم مشکوک می‌گویند؛

با توجه به اخبار و شرایط مختلف ممکن است خوب و یا بد باشد؛ در هر حال باید در جای خودش به دقت بررسی شود؛

معاملات اسکالپ چیست؟! بررسی تخصصی مزایا و معایب آن در بازار فارکس

معاملات اسکالپ

معاملات اسکالپ در ساده‌ترین زبان ممکن چیزی شبیه به نوسان گیری در بازار بورس خودمان است؛ بنابراین معاملات اسکالپ، معاملاتی هستند که در تایم فریم‌های کوچک و با حجم‌های کوچک اما در تعداد بالا معامله می‌شوند. این معاملات بر اساس تغییرات قیمتی کوچک است؛ بنابراین در بازارهایی که رکود دارد و یا تغییرات قیمتی بسیار کم رخ می‌دهد معاملات اسکالپ می‌تواند بسیار مفید و مؤثر باشد.

بنابراین به‌طور کلی می‌توان گفت که معاملات اسکالپ بر اساس سودهای کم اما در تعداد معاملات بیشتر است. این موضوع علاوه بر اینکه می‌تواند سودسازی بسیار خوبی داشته باشد، بسیار پر ریسک هم محسوب می‌شود؛ زیرا یک ضرر برای از بین رفتن تمام سودهای ساخته‌شده کافی است؛ بنابراین باید در محاسبات و استفاده از بهترین اندیکاتور اسکالپ محتاط بود. توجه داشته باشید اگر معامله‌گر تازه کاری هستید یا بر اساس استراتژی‌های روزانه یا میان‌مدت کار می‌کنید سراغ معاملات اسکالپ نروید.

این معاملات واقعاً بازی با دم شیر است. البته اگر آن را به خوبی یاد بگیرید می‌توانید همیشه سود کنید؛ بنابراین بیایید بهتر و بیشتر معاملات اسکالپ را بشناسیم و ساده ترین استراتژی اسکالپ را مورد بررسی قرار دهیم و به شما بگوییم اسکالپ یعنی چه؟

توجه داشته باشید که معاملات اسکالپ همانند همان نوسان گیری انواع روش‌ها و استراتژهای مختلف دارد. ما از بین انواع استراتژی اسکالپ سعی می‌کنیم ساده‌ترین آن‌ها را بیان کنیم تا اگر خواستید وارد معاملات اسکالپ شوید بدانید دقیقا چه کار می‌خواهید بکنید.

اسکالپ فارکس چیست؟ این سوالی است که دوست داریم در این جا به جنبه های مختلف آن بپردازیم. در واقع در ساده ترین استراتژی اسکالپ همان نوسان گیری محسوب می شود. یعنی یک معامله گر با ایجاد یک معامله منتظر نوسان قیمتی در مدت زمان کوتاه خواهد بود.

اسکالپ چیست – اسکالپ فارکس چیست؟

قبل از هر چیزی بهتر است ابتدا باید بدانید معنی اسکالپ چیست؟ همانطورکه در بالاتر گفتیم اسکالپ یک نوع نوسانگیری محسوب می شود. یعنی این که بر اساس افزایش قیمت در مدت زمان کوتاه سود شما ایجاد می شود. بگذارید با یک مثال این داستان را توضیح دهیم.

شما تصور کنید که در لات استاندارد ( ۱۰ هزار واحد که به ازای تغییر هر یک پیپ ۱۰ دلار سود یا ضرر ایجاد می شود ) در حال معامله هستید. معمولا نوسان های بازار فارکس در مدت زمان های کوتاه چندان زیاد نیست و بین ۱۰ تا ۵۰ پیپ می باشد. از این رو یک نوسان گیر در بهترین حالت منتظر یک نوسان ۵۰ پیپ در مدت کوتاه خواهد بود. منظور از مدت کوتاه زمانی برابر با ۱ تا ۵ دقیقه است. البته این مثال در تایم فریم دقیقه مورد بحث است. بنابراین در هر معامله یک اسکالپر به طور معمول می تواند در بهترین حالت ۵۰ دلار سودآوری داشته باشد. اما نکته اساسی اینجاست که این ۵۰ دلار سود اصلی نیست.

وقتی شما دست به ده معامله موفق و کوتاه به این شکل بزنید سود شما در آن روز برابر با ۵۰۰ دلار خواهد بود. بنابراین سود اصلی در این نوع معاملات در تعداد بالای آن هاست و نه در سود هر معامله!
معمولا اسکالپر ها سعی می کنند در تایم فریم های کوتاه تر وارد معامله شوند. یعنی هرچه بتوانند در مدت زمان کوتاه تر تغییر پیپ خودشان را به دست بیاورند برنده بازی هستند. اما این تمام داستان نیست.

می‌خواهید بدانید معامله اسکالپ چیست و چه سودی دارند؟

معاملات اسکالپ یک نوع استراتژی معاملاتی تجاری کوتاه‌مدت در بازار فارکس محسوب می‌شود. منظور ما از کوتاه‌مدت در معاملات اسکالپ یعنی تایم فریم ۱ دقیقه‌ای. به این ترتیب که فرد معامله‌گر در معاملات اسکالپ سعی می‌کند تمام دانش خود را به کار بگیرد و از بهترین اندیکاتور اسکالپ استفاده می‌کند تا در زمان‌های کوتاه بتوان رشدهای کوتاه در حد ۵ تا ۱۰ پیپ را تشخیص دهد.

در کلام بهتر تمام تلاش معامله‌گر در معاملات اسکالپ این است که بتواند معامله‌ای داشته باشد که تنها ۵ تا ۱۰ پیپ به او سود بدهد؛ بنابراین اصل اول معاملات اسکالپ و ساده‌ترین استراتژی اسکالپ این است که شما به عنوان معامله‌گر به حد سود خودتان پایبند باشید. مهم‌ترین نکته در معاملات اسکالپ این است که شما باید با نفس طمع خودتان بجنگید.

بسیار سخت است که یک معامله‌گر خود را تنها به ۵ یا ۱۰ پیپ سود راضی کند؛ اما این اتفاقی است که باید بیفتد تا شما سود نهایی خودتان را ببرید. در واقع سود اصلی زمانی است که سودهای کوچک در کنار یکدیگر قرار می‌گیرند. بیایید سود معاملات اسکالپ را حساب کنیم.(در ادامه مقاله چگونه ارزهای دیجیتال را بخریم یا بفروشیم؟ را هم مطالعه کنید)

همان‌طور که گفتیم یک معامله‌گر در معاملات اسکالپ به سود ۵ تا ۱۰ پیپی چشم می‌دوزد. البته منطقی‌تر این است که سود ۵ پیپ را در نظر بگیرم. (پیپ به کوچک‌ترین تغییرات قیمت با چهار واحد اعشار گفته می‌شود). در یک لات (حجم معاملات) استاندارد فارکس هر لات برابر ۱۰ دلار است؛ بنابراین در یکی از معاملات اسکالپ معامله‌گر می‌تواند ۵۰ دلار سود داشته باشد؛ اما همان‌طور که گفتیم اصل سود معاملات اسکالپ در تعداد بالای معاملات است.

از این رو اگر معامله‌گر تنها و تنها ۱۰ معامله در روز انجام دهد، او در انتهای روز ۵۰۰ دلار سود داشته است! حال شاید باورتان نشود اما حرفه‌ای‌ترین معامله گران معاملات اسکالپ معمولاً در روز بالغ‌بر ۱۰۰ معامله انجام می‌دهد و این می‌تواند در یک لات عادی و استاندارد به آن‌ها سودی بالغ‌بر ۵۰۰۰ هزار دلار بدهد. امیدوارم سرتان از این رقم عجیب درد نگرفته باشد!(در ادامه مقاله اموزش افتتاح حساب دمو فارکس را هم مطالعه کنید)

ساده‌ترین استراتژی اسکالپ

نکات معاملات اسکالپ چیست؟

همان‌طور که در ابتدای این مقاله گفته شد بهترین زمان برای اسکالپ در حالتی است که بازار در حالت رکود قرار دارد و قیمت‌ها با پیپ‌های بسیار ناچیز بالا و پایین می‌شود. از این رو عملاً این معاملات اسکالپ است که می‌تواند پاسخگوی نیاز یک معامله‌گر باشد.

در بازارهای عادی نیز جفت ارزهای مناسب اسکالپ آن‌هایی هستند که نوسان قیمتی بسیار محدودی دارند. توجه داشته باشید در این‌گونه جفت ارزها به علت کم بودن نوسان ریسک ضرر کم می‌شود اما کم شدن ریسک ضرر به معنی حذف آن نیست. همواره معاملات اسکالپ جزو پر ریسک ترین معاملات بازار محسوب می‌شود.

از نکات مهم در انواع استراتژی اسکالپ این است که در این معاملات باید سریع باشید. از این رو حساب‌های ECN بهترین پیشنهاد می‌باشد. این حساب‌ها توسط بعضی برو کرهای معتبر برای معامله گران ایجاد می‌شود که به آن‌ها اجازه دسترسی مستقیم به بازار را می‌دهد. این موضوع در خرید و فروش سریع سهم بیشتر از چیزی که فکر می‌کنید تأثیرگذار است.(در ادامه مقاله کاربرد طلا را هم مطالعه کنید)

یکی دیگر از شرایط پیدا کردن جفت ارزهای مناسب اسکالپ، نقدینگی بالای آن‌هاست. این موضوع بدین معنی است که معامله‌گر زمانی که حد سود یا ضررش فعال شد بتواند به سرعت در همان پیپ قیمتی سهم را نقد کند. نکته مهم دیگر مسئله اسپرد (تفاوت قیمت خرید و فروش، به نوعی کارمزد بروکر) است. در معاملات اسکالپ هرچه یک سهم اسپرد پایین‌تری داشته باشد بهترین زمان برای اسکالپ محسوب می‌شود.

به‌طور کلی معاملات اسکالپ برای کسانی مناسب است که سرعت بالایی در تحلیل دارند و می‌توانند سریع دست به تصمیم‌گیری بزنند. این افراد اصولاً ریسک‌پذیری خوبی هم دارند و درنهایت مهم‌ترین ویژگی این دسته از معامله گران است که بازار به هر سمتی که پیش برود آن‌ها بر اساس حد سود و ضرر خود معامله می‌کنند؛ یعنی برایشان اصلاً مهم نیست که یک سهم قرار است رشد یا افت کند، مهم برای آن‌ها تنها سود ۵ یا ۱۰ پیپی است که ممکن است حتی در یک سهم نزولی نیز به دست بیاید.

اگر میخواهید درباره اردر حد ضرر بدانید حتما این مقاله را بخوانید،تا اطلاعات جامعی کسب نمایید.

جفت ارزهای مناسب اسکالپ

چه توصیه هایی به عنوان استراتژی معاملات اسکالپ باید در نظر گرفت؟

گرچه روندها در معاملات اسکالپ کوچک‌تر و نامشخص‌تر هستند اما با این وجود هم می‌توان رفتارهای جفت ارزها را به تجربه دانست. از این رو سعی کنید تمام توان و انرژی خود را روی یک جفت ارز قرار دهید. این‌گونه طی گذشت زمان و به سبب درس‌هایی که از ضررهای خود می‌گیرید می‌توانید کاملاً متوجه شوید که مشکل شما کجاست و چگونه باید با آن‌ها کنار بیایید.

هیچ‌گاه اسپرد را فراموش نکنید. گاهی اوقات اسپردها به قدری بالا می‌شوند که می‌تواند سود کوچک شما را بخورد و از بین ببرد. از این رو اسپردها را جدی بگیرید و سعی کنید پایین‌ترین اسپرد را پیدا کنید.
همان‌طور که در بالاتر هم گفته شد جفت ارزهایی در معاملات اسکالپ بیشترین کاربرد و بهترین بازدهی را دارند که میزان نقدشوندگی بالایی دارند. جفت ارزهایی مانند EUR/USD، GBP/USD، USD/CHF، GBP/JPY، EUR/JPY و USD/JPY همیشه بیشترین حجم معاملات را دارند که این خود نوید نقدشوندگی بالای این جفت ارزها می‌باشد.

یادتان باشد که معاملات اسکالپ بیشترین وابستگی به روحیه و حواس و تمرکز شما دارد. از این رو حتماً روی خودتان کار کنید و سعی کنید بر خود و اعصاب خود مسلط باشید. اگر از جایی اعصابتان خورد است یا حال جسمانی و روانی خوبی ندارید مطلقاً در آن روز وارد بازار نوشید و معاملات اسکالپ را انجام ندهید. این معاملات به سبب ریسک بالا و هیجانی که دارند نیازمند تمرکز هستند.

وارن بافت معتقد است که همیشه یک روش دیگر را باید امتحان کرد. پایبند ماندن به یک نوع روش تجاری مانند معاملات اسکالپ می‌تواند در آینده شما را با مشکل جدی مواجه کند. همیشه سعی کنید سرمایه خودتان را مدیریت کنید. اگر بخواهید تمام سرمایه خود را در معاملات اسکالپ قرار دهید در واقع بازار را با قمارخانه اشتباه گرفته‌اید! شما باید تا می‌توانید درصد ریسک را با درصد سودی که می‌برید متناسب کنید تا بهترین نتیجه ممکن را از بازار بگیرد. این رمز موفقیت در بازار است.

معاملات اسکالپ

آنچه که بر ما گذشت

ما در این مقاله سعی داشتیم بگوببم معنی اسکالپ در ترید چیست و دیدی خوب نسبت به معاملات اسکالپ به شما بدهیم. این معاملات می‌تواند سودهای کوچک اما با تعداد بالا به شما بدهد که سود نهایی آن برای هر معامله‌گری می‌تواند جذاب باشد؛ اما حواستان را جمع کنید که این سود شیرین شما را به ورطه ضرر نکشاند.

به واقع شما باید اول دانش بالایی در بازار فارکس داشته باشید و با تجربه شناخت رفتار جفت ارزها را داشته باشید. انتظار نداشته باشید که در روز اول یا دوم معاملات خود در فارکس بتوانید معاملات اسکالپ را انجام دهید. فارغ از این، این نوع از معاملات اعصاب فولادینی می‌خواهد که بتوانید به‌واسطه آن در برابر طمع و حس امیدواری کاذب خود بایستید.(اگر نمیدانید که در کدام بازار بورس یا ارز دیجیتال سرمایه گذاری کنید این مقاله را بخوانید)

ازاین‌رو باور کنید که سود خوب این نوع معاملات در برابر ریسک بالای آن است. درنهایت یادتان باشد که دنبال بهترین استراتژی یا بهترین اندیکاتور برای معاملات اسکالپ نباشید. این معاملات تنها و تنها به تفکرات شما و شناخت شما از بازار بستگی دارد؛ بنابراین حتماً اول خودتان و سپس بازار را به درستی بشناسید تا اولین پیش نیازهای لازم برای ورود به بازار را کسب کنید.

علاقه مندان به آگاهی از بهترین صندوق سرمایه گذاری می توانند با مراجعه به این مقاله به دانش کافی دست یابند، همچنین به مقایسه ی آنها پرداخته شده. همینطور کسانی که میخواهند بدانند نحوه خرید بیت کوین در ایران چگونه است و چطور انجام میشود به این دوره رایگان مراجعه و اطلاعات کافی را کسب نمایند.

اسکالپ در فارکس چیست؟ پاسخی از زاویه ای دیگر

همانطور گفتیم اسکالپ چیزی شبیه به نوسان گیری در بازار بورس ایران است. اما با نوسان گیری چند تفاوت عمده دارد. شناخت این تفاوت ها به ما کمک می کند که دقیق تر بدانیم روش اسکالپ در فارکس چیست.
در مفهوم اسکالپ سه عنصر لات، پیپ و اسپرد نقش اساسی دارد. در واقع کسی که می خواهد در فارکس از شیوه اسکالپ استفاده کند باید بتواند رابطه ای منطقی بین این سه عنصر برقرار کند. پس بیایید هر کدام از این مفاهیم را به صورت مختصر بشناسیم و رابطه بین آن ها را کشف کنیم.

لات چیزی شبیه به پیمانه است. بگذارید با یک مثال این مفهوم را برای شما بیان کنیم. احتمالا بازی پوکر یا انواع بازی های قمار را به نوعی بشناسید و آن را در فیلم های مختلف دیده باشید. در این نوع بازی ها هیچ سرمایه ای به صورت مستقیم جابه جا نمی شود. مثلا گفته نمی شود که ده هزار تومان فرد بازنده باید به فرد برنده بدهد. بلکه در این بازی کوین ها یا سکه های نمادینی وجود دارد که بین افراد جابه جا می شود. هر کدام از این سکه ها ارزش مشخصی دارد.

فرد برای شروع بازی باید این سکه ها را خریداری کند و در انتها نیز می تواند این سکه ها را به سرمایه نقدی تبدیل کند. لات در بازار فارکس چیزی شبیه به همین مفهوم است. شما در بازار فارکس با انتخاب لات ( که هر لات ارزش مشخصی دارد ) می توانید دست به خرید و فروش بزنید. مسلما هرچه لات شما بزرگ تر باشد به ازای هر پیپ تغییر مثبت یا منفی، سود یا ضرر بزرگ تری خواهید داشت. حال تصور کنید که در اسکالپ شما از لات استاندار استفاده کنید. در این حالت به ازای هر تغییر پیپ شما ده دلار سود یا ضرر می کنید. پیپ به کوچکترین واحد قابل تغییر گفته می شود.

بهترین زمان برای اسکالپ و مفهوم اسپرد

بهترین زمان برای اسکالپ و مفهوم اسپرد

مفهوم مهم دیگری که می تواند به ما در فهم اسکالپ در فارکس کمک کند، مفهوم اسپرد است. اسپرد می تواند یکی از ابزارهایی باشد که به واسطه آن بتوانیم بهترین زمان برای اسکالپ را پیدا کنیم.

اسپرد به زبان ساده همان کارمزدی است که صرافی به ازای هر خرید و فروش از شما دریافت می کند. در واقع شما اگر یک معامله خرید با قیمت ۱۰ دلار انجام داده باشید و تصمیم بگیرید که بدون تغییر قیمت از این معامله خارج شوید، سرمایه شما کمتر از ده دلار خواهد شد. این تفاوت قیمت در خرید و فروش ( بدون تغییر قیمت جفت ارز ) را اسپرد می گویند. اسپرد توسط کارگزاری ها تعیین می شود و در بسیاری از موارد بسته به نوع جفت ارز و زمان معامله می تواند متغیر باشد.

در اسکالپ اسپرد مفهوم بسیار مهمی محسوب می شود. همانطور که در بالاتر نیز گفتیم سود اصلی اسکالپ در تعداد بالای آن است. پس در هر اسکالپ سود نسبتا کمی وجود دارد. از این رو اگر قرار باشد در هر معامله شما درصد قابل توجهی از سود خودتان اسپرد شود، عملا شما هیچ سودی نخواهید داشت.
در واقع شما باید سعی کنید سراغ کمترین اسپردها بروید. برخی از ساعات شبانه روز به علت حجم کم معاملات اسپردها بسیار کمتر می شود. این ساعت از شبانه روز می تواند زمان مناسبی برای اسکالپ باشد.

همانطور که می بینید اسکالپ مفهومی است که به سه عنصر لات، پیپ و البته اسپرد وابستگی زیادی دارد. یک اسکالپر به جای این که بخواهد خودش را درگیر انواع اندیکاتورها و … کند باید ابتدا بررسی مفهوم حجم معاملات تناسبی درست میان این سه مفهوم برقرار کند. اگر این تناسب درست برقرار شده باشد، اسکالپر می تواند به سود بسیار خوبی برسد.

در آخر شما کاربر عزیز میتوانید برای خرید و مطالعه کتاب معامله گری به این لینک مراجعه کرده و تهیه نمایید.

این نوشته در بازارهای جهانی و رمز ارز ها، فارکس و بازارهای جهانی، مقالات ارسال شده است. این لینک مستقیم به این نوشته است.



اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.