نمودار خطی چیست؟

گاهی انواع نمودار در بورس همانند شاخص کل حجم-قیمت یا دیگر شاخص‌های بازار بورس را به صورت نمودار «شمع » (Candle)‌ نشان می‌دهند . به این ترتیب قادر به ارائه بیش از یک مقدار روی نمودار هستیم. می‌توان نمونه ای از این نمودار را در تصویر زیر مشاهده نمود:

بورس نویس

آموزش ، اطلاعات و مطالبی مفید در مورد سرمایه گذاری در سهام بورس ایران

در این پایگاه می توانید آموزشها و اطلاعات مفیدی در مورد سرمایه گذاری در سهام بورس ایران را پیدا کنید. برخی از مطالب و تحلیلهای این سایت برگرفته از کتابها و منابع معتبر در مورد بورس ایران گرفته شده است. تعدادی از آنها نیز برگرفته از تحلیلها ، تجربیات و حتی خاطرات خودم در مورد سهم ها میباشد.

آموزش بورس

معامله گر موفق

نکات طلایی در خرید و فروش سهام

اصول صحیح در معاملات سهام

انتخاب روش صحیح معامله

چه زمانی سهم را بخریم

آموزش تکنیکال

سرمایه گذاری هوشمندانه

اصول معاملاتی سهام در بورس

چه زمانی از معامله خارج شویم

استراتژی معاملات

معامله گران حرفه ای

کنترل احساسات در معامله

معاملات احساسی سهام

سرمایه گذاری در بورس

رفتار احساسی در بورس

چگونه احساسات خود را کنترل کنیم

روش صحیح سرمایه گذاری در بورس

نکته ساده و کاربردی در معاملات سهام

تحلیل تکنیکال

استراتژی معامله در بازار سرمایه

چه زمانی وارد یک معامله بشویم

چه زمانی سهم را بفروشیم

پابندی به اصول صحیح معاملات در بورس

اهمیت خودشناسی در معاملات

معاملات هیجانی

توصیه های معامله گری بورس

اشتباهات رایج در معامله

رازهای معامله گران موفق

مدیریت صحیح سرمایه

(۱) (۴) (۱) (۱) (۲) (۱) (۱) (۳) (۶) (۲) (۴) (۱۰) (۱۴) (۵)

۱ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «کاربرد نمودار خطی در تحلیل تکنیکال» ثبت شده است

آموزش بورس : نمودار خطی یا Line Chart

با سلام خدمت دوستان عزیز

آموزش کوتاه امروزمون در مورد نمودارهای خطی است. نمودار خطی از به هم پیوستن قیمتهای پایانی در یک دوره زمانی مشخص شکل میگیرد. برخی تحلیل گران و به اصطلاح چارتیست ها معتقدند قیمت پایانی مهم تر از قیمت اولیه است زیرا نتیجه عملکرد معامله گران در طی یک دوره معین در پایان آن دوره نشان داده می شود. البته توجه صرف به قیمت پایانی باعث نادیده گرفتن نوسانهای طول دوره زمانی تعریف شده ( دقیقه / ساعت / روزانه / هفتگی / ماهانه / سالانه ) شده و در نتیجه نمودار بدست آمده از دقت بالایی برخوردار نخواهد بود.

نمودار خطی رو می توان ساده ترین مدل از یک نمودار تحلیلی در نظر گرفت. به عنوان یک تحلیل گر ، نمودار خطی فقط می تواند شمایی از آنچه در آن دوره اتفاق افتاده است را به شما ارایه دهد. ضعف این نمودار این است که تحلیل گر نمی تواند نوسانات سهم در یک دوره خاص را مشاهده کند. مثلا این نمودار قابلیت نمایش قیمت های باز شدن ، پایین و بالا یک روز سهم را ندارد. با اتصالی که این خطها برقرار می کنند ، ما می توانیم حرکت کلی قیمت برای سهام یک شرکت را در یک زمان معین مشاهده نماییم .

نمودار خطی Line Plot

نمودارها، نشان‌دهنده روابط عددى و نسبى داده­ ها هستند که خواننده را قادر به درک معناى خاص يک توده از اطلاعات پيچيده در زمان کم مى‌کنند. یک نمونه ­ی پرکاربرد از این نمودارها، نمودار خطی Line Plot است که یک نمودار منحصر به فرد است و معمولاً در آمار به منظور تجزیه و تحلیل استفاده می­شود. به طور معمول هنگام تحلیل داده‌های دو بُعدی از نمودار خطی Line Plot برای نمایش رابطه بین دو متغیر استفاده می‌کنیم. این نمودار دارای دو محور افقی و عمودی بوده که به وسیله ­ی­ آن ارتباط بین مقادیر این دو محور مشخص شده و به صورت یک خط شکسته یا منحنی نشان داده می‌شود.

نمودار خطی Line Plot تغییر را در یک مقدار با توجه به مقدار دیگر نشان می­دهد. این مقادیر معمولاً در یک صفحه XY (صفحه مختصات) دو بعدی ترسیم می­شود. نمودار، داده ­های کمی بین دو متغیر در حال تغییر را با یک خط یا منحنی نشان می­دهد که به مجموعه ­ای از نقاط داده ­های پی­ در­پی می­پیوندد. نمودارهای خطی این دو متغیر را در یک محور عمودی و یک محور افقی مقایسه می­کنند.

تفسیر نمودار خطی

تفسیر نمودار خطی : نمودار خطی، نموداری است نمودار خطی چیست؟ که از خطوط برای اتصال نقاط مجزای داده استفاده می‌کند. در این نمودار از این خطوط برای نشان دادن تغییر در طول زمان استفاده می­شود. این یک نمودار است که یک خط را نشان می­دهد که این خط به موجب اتصال چند نقطه ­ی داده که رابطه بین نقاط را نشان می­دهد ایجاد می­شود. این نقاط نشان‌دهنده مقادیر در یک بازه زمانی مشخص هستند.

نمودارهای خطی از نقاط داده که بصورت مستقیم به هم متصل شده‌اند تشکیل می‌شود تا به ایجاد یک تصویر از اطلاعات کمک کند. این نمودار که در بسیاری از حوزه‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرد، می‌تواند در به تصویر کشیدن تغییرات در طول یک بازه زمانی مفید واقع شود.

نمودارهای خطی از دو محور تشکیل شده‌ است که محور xها (افقی) و محور yها (عمودی) است. هر محور نوع متفاوتی از داده را نشان می‌دهد. محور xها محوری مستقل است که متغییر مستقل را نشان می­دهد. محور yها نشان­دهنده­ی متغییر وابسته است. محورها به طور معمول در نقطه صفر تلاقی می‌کنند (که مبدا نامیده می‌شود).

رسم نمودار خطی

رسم نمودار خطی : هر محور باید با توجه به داده ­های اندازه گیری شده در طول محور برچسب گذاری شود و به ترتیب مناسب تقسیم شود (به عنوان مثال، روز 1، روز 2 و غیره). به عنوان مثال، اگر اندازه­ گیری تغییرات قیمت سهام در دو هفته گذشته، محور x نمایانگر زمان اندازه ­گیری شده (روزهای معاملاتی در آن دوره) و محور y نمایانگر قیمت سهام باشد.

تفسیر نمودار خطی : در نمودار زیر در محور افقی، x₁ نشان­دهنده زمان روز اول و x₂ نشان دهنده زمان روز دوم است و در محور عمودی، y₁ نشان دهنده­ی قیمت سهام در روز اول است و y₂ نشان­دهنده قیمت سهام در روز دوم است.

نمودارهای خطی می‌توانند شامل یک خط واحد برای یک مجموعه داده یا چندین خط برای مقایسه دو یا چند مجموعه داده باشند. نمودار خطی تصویری از مجموعه‌ای از نقاط است که توسط یک خط مستقیم به هم متصل شده‌اند. معمولاً برای نمایش بصری داده‌های کمی در یک بازه زمانی خاص استفاده می‌شود. نمودارهای خطی راهی آسان برای نشان دادن روندها را فراهم می‌کنند. در بسیاری از موارد، روند داده‌ها پیش‌بینی نتایج داده‌ها را در بازه‌های زمانی مشخص، آسان می‌کند.

مثال نمودار خطی

مثال نمودار خطی : برای بررسی بیشتر و تفسیر نمودار خطی، یک مثال مربوط به فروش یک فروشگاه را در یک سال بررسی می­کنیم. محور افقی ماه­های سال را نشان می­دهد و محور عمودی میزان فروش را نشان می­دهد. با نگاه کردن به نمودار می­توان حدود فروش هر ماه را در نمودار به راحتی متوجه شد و می­توان تحلیل­ هایی از این دست که در کدام ماه افزایش فروش و در کدام ماه کاهش فروش در فروشگاه بوده را برداشت کرد.

مثال نمودار خطی : در مثال دوم به بررسی نمونه ­ی دیگری از نمودار خطی می­پردازیم در این مورد دو نموادر در صفحه موجود می­باشد. این نمودار نشان­دهنده ­ی فروش 5 شعبه از یک برند فروشگاه­ زنجیره­ای در دو شهر می­باشد. در این نمودار مقدار فروش هر 5 شعبه در یک سال مورد بررسی قرار می­­گیرد. با توجه به این نمودار می­توان هم فروش یک فروشگاه را مورد بررسی قرار داد و هم فروش این دو فروشگاه را نسبت به هم بررسی کرد و نقاط ضعف و قوت فروشگاه­ها را بدست اورد.

جمع­ بندی نمودار خطی Line Plot

در امور مالی، نمودار خطی Line Plot متداول­ترین بازنمایی تصویری مقادیر در طول زمان هستند. آنها اغلب برای نشان دادن تغییر در قیمت اوراق بهادار، برگه ­های نمودار خطی چیست؟ درآمد شرکت و تاریخچه شاخص ­های عمده سهام استفاده می­شوند.

در سرمایه گذاری، به ویژه با توجه به زمینه تجزیه و تحلیل فنی، نمودارهای خطی کاملاً آموزنده هستند و به کاربر امکان می­دهند روندها را تجسم کند، که می­تواند به وسیله­ ی آن­ در تجزیه و تحلیل موفق باشد. با وجود مزایا، محدودیت هایی وجود دارد. به عنوان مثال، نمودارهای خطی معمولاً وقتی داده­های زیادی وجود دارد، وضوح خود را از دست می­دهند. همچنین می توانید مقاله نمودار حبابی را مطالعه کنید.

نمودار های قیمت در تحلیل تکنیکال،نمودار خطی ،میله ای و شمعی

سه نوع اصلی نمودار وجود دارد که افراد سرمایه گذار و معامله گر، بسته به اطلاعاتی که درپی آنند و یا بسته به سطوح مهارت فردی شان مورد استفاده قرار می دهند. این نمودار هاشامل نمودار خطی، نمودار میله ای، نمودار شمعی (کندل استیک) می­باشد. در بخش­های زیر، ما می­خواهیم روی سهام شرکت ایران خودرو (خودرو) با هر سه این نمودار ها آشنا شویم . البته قبل از آشنایی با انواع نمودار لازم است با نمودار های OHLC نیز آشنا شویم.

نمودارهای OHLC

نمودارهای (OHLC) نمودار هایی هستند که چهار قیمت در آنها نمایش داده می شود ، قیمت باز (OPEN)، قیمت بسته (CLOSE) و قیمت بالا (HIGH) و قیمت پایین (LOW) ا را که نمودارهای خطی فاقد آن هستند در اختیار ما قرار می دهند.

قیمت باز (OPEN)

اولین قیمتی که در یک بازه معاملاتی معامله صورت می گیرد

قیمت بسته (CLOSE)

آخرین قیمتی است که در یک بازه معاملاتی در آن قیمت معامله ای صورت گرفته است .

قیمت بالا (HIGH)

بیشترین قیمتی است که در یک بازه معاملاتی در آن قیمت معامله ای صورت گرفته است .

قیمت پایین (LOW)

کمترین قیمتی است که در یک بازه معاملاتی در آن قیمت معامله ای صورت گرفته است .

مثال از این ۴ قیمت و یک بازه معاملاتی

سهام شرکت ایران خودرو در تاریخی به صورت زیر معامله شده است این اعداد مربوط به یک بازه معاملاتی یک روزه است و در پایان روز این اعداد به دست می آید به تصویر زیر دقت کنید

در این تصویر قیمت باز (OPEN) ایران خودرو ۳۰۹۸ ریال است ،قیمت بسته (CLOSE) سهم را قیمت معامله که چون پایان روز است در نتیجه قیمت آخرین معامله ما نیز است مقدار ۳۰۷۸ ریال در نظر می گیریم .قیمت بالا (HIGH) سهم در بازه روز ۳۱۱۹ است و قیمت پایین (LOW) سهم مقدار ۳۰۶۰ ریال است . در ادامه می بینیم که با چه شکل هایی می توانیم در نمودار قیمت این اعداد را نشان دهیم.

نمودار خطی

ساده ترین نوع این چهار نمودار، نمودار خطی است، زیرا فقط قیمت­های بسته شدن یک بازه معاملاتی را نشان می دهد مثلا قیمت بسته شدن (close price) در یک روز یک نقطه از نمودار خطی را برای ما می سازدو این خط، با اتصال قیمت های بسته شدن ایجاد می­شود. نمودارهای خطی اطلاعات دیگری از دامنه نوسان معامله در یک بازه زمانی مثل قیمت های بالا، پایین و باز فراهم نمی­کنند. به خاطر نمودار خطی چیست؟ اینکه قیمت بسته شدن مهمترین قیمت در تغییرات سهام در نظر گرفته می شود در نمودار خطی اغلب از این قیمت برای ترسیم آن استفاده می کنند . هر چند در نرم افزار های مختلف این موضوع می تواند قابل تنظیم باشد که با چه قیمتی نمودار ترسیم گردد ولی در کل این موضوع مساله مهمی نیست و بهتر است از پیشفرض نرم افزار استفاده کنیم.

نمودار میله ای

نمودار میله ای روی نمودار خطی با افزودن اطلاعات اساسی تر مختلف به هر نقطه داده، اضافه می­شود. نمودار از یک سری خطوط عمودی ساخته می­شود که هر نقطه داده را نمایش می­دهد. این خط عمودی قیمت های بالا (high price) و پایین (low price) در بازه معاملاتی را همراه با قیمت بسته شدن (close price) و باز شدن (open price) نشان می­دهد. قیمت باز و بسته روی خط عمودی با خط تیره افقی نشان داده می­شود. قیمت باز روی نمودار میله ای با خط تیره ای نشان داده می­شود که در سمت چپ میله عمودی قرار دارد. برعکس، قیمت بسته با خط تیره در سمت راست مشخص می­شود. معمولا، اگر خط تیره چپ (باز) پایین تر از خط تیره راست (بسته) باشد، پس آن میله صعودی است، که نشان می­دهد سهم در آن بازه معاملاتی رشد کرده است. میله ای که علامت نزولی باشد ارزش سهام آن طی آن دوره افت کرده است. وقتی این اتفاق بیفتد، خط تیره روی طرف راست (بسته) پایین تر از خط تیره سمت چپ (باز) می­باشد.

میله صعودی و نزولی

در تصویر فوق نحوه نمایش چهار قیمت در یک بازه معاملاتی در یک میله را نمایش می نمودار خطی چیست؟ دهد اما در تصویر زیر نیز شکل دو میله صعودی و نزولی را می بینید

همانطور که در تصویر فوق می بینید میله ما دو حالت صعودی و نزولی دارد تفاوت در این دو حالت در محل باز شدن و بسته شدن است در میله صعودی قیمت پایین باز شده و بالا بسته شده است ولی در میله نزولی قیمت بالا باز شده و پایین بسته شده است.وقتی میلۀ قیمت در سمت راست قرار گیرد، OPEN بالاتر از CLOSE قرار می گیرد و این نشان می دهد که قیمت در پایان روز با کاهش همراه بوده است و این میلۀ قیمت نزولی است.

نمونه نمودار میله ای

تصویر زیر بخشی از سهام ایران خودرو است که به صورت نمودار میله ای هر روز آن نمایش داده شده است .

نمودار شمعی

از نظر بسیاری از معامله گران، نمودار شمعی در مقایسه با نمودار میله ای (با وجو اینکه هر دو نمودار OHLC هستند )، از نظر بصری جالب تر و تفسیر آن آسان تر است. هرکدام از شمع ها تصاویری مربوط به حرکات قیمت ارائه می دهند که رمزگشایی آن ها در نمودار آسان است. در نمودار شمعی تحلیل گر قادر است به آسانی رابطه بین قیمت آغازین و پایانی و همچنین بالاترین و پایین ترین قیمت را بررسی و مقایسه کند و ظاهر ملموس تری نسبت به نمودار میله ای دارد.

نمودار شمعی نموداری مشابه نمودار میله ای است، اما شکل نمایش آن فرق دارد. مشابه با نمودار میله ای، نمودار شمعی نیز خط باریک عمدی دارد که بازه معامله در دوره را نشان می­دهد. تفاوت در تشکیل مستطیل پهن روی خط عمودی است که تفاوت بین باز و بسته شدن قیمت را نشان می­دهد. ، نمودار شمعی با رنگ جهت معامله را به شکل خوبی نمایش می دهد. نرم افزار ها و تحلیلگران رنگ های برای نمایش یک شمع صعودی و یا نزولی از رنگ های متفاوتی استفاده می­کنند؛ که البته با یک نگاه ساده شما می توانید این موضوع را تشخیص دهید که کدام شمع صعودی و کدام نزولی است. . وقتی قیمت سهام رشد می کند و قیمت بسته شدن بالای قیمت باز قرار می گیرد، شمع ما معمولا سفید یا روشن خواهد بود. اگر سهام در آن شمع افت کند، این نمودار معمولا قرمز یا سیاه می شود.

نمودار خطی در بورس چیست؟ و کاربرد در تحلیل تکنیکال

در بازار بورس برای اینکه بتوان وضعیت تغییرات قیمت ها را در طی دوره های زمانی مختلف مشاهده و بررسی کرد اهمیت نمودارها را آشکار می سازد. نمودار خطی، نمودار شمعی و نمودار میله ای از جمله نمودارهای مهم تحلیل تکنیکال در بازارهای مالی است. نمودار خطی از اتصال قیمت های بسته شدن در طول بازه زمانی و تایم فریم های مشخص حاصل می شود. اگرچه این نمودار نوسانات قیمتی را در طول یک تایم فریم نشان نمی دهد اما صورت کلی و روند بازار را میتوان خیلی سریع و با یک نگاه از روی نمودار خطی ملاحظه کرد و این نمودار خطی چیست؟ نمودار به ظاهر ساده میتواند سرمایه گذار را از وضعیت کلی یک سهم و پتانسیل های رشد آن با خبر کند.

به منظور شناخت کامل بازار بورس و آموزش های حرفه ای جزء به جزء ، توصیه می شود دوره های آموزش بورس نمودار خطی چیست؟ در شیراز که توسط آموزشگاه آرکا برگزار می شود را دنبال کنید.

اهمیت کاربرد نمودار

تمام ابزارهای و مهارت هایی که در علم تحلیل بازار های سرمایه ابداع و به کار گرفته می شود، فقط یک هدف دارد؛ کسب سود. قطعا زمانی سود یک نمودار خطی چیست؟ سرمایه گذار حداکثر خواهد شد که درک درستی از بازار داشته و بتواند با کمترین خطا بازار یک سهم را تحلیل کند. برای هر تحلیل و استفاده از هر ابزاری چون اندیکاتورها و … ، مهمترین ابزار اولیه نمودارها هستند. چراکه نمودارها ساده ترین نوع دسترسی به بازار هستند که میتوان تحلیل های بیشماری را روی آنها پیاده کرد.

این نمودارها هستند که در یک قاب متشکل از زمان و قیمت، یک فضا را برای دسترسی به قیمت ، زمان و حجم معاملات برای تحلیل گران مهیا می کنند. پس قطعا اهمیت نمودارها به هیچ وجه قابل چشم پوشی نیست.

نمودار خطی چیست؟

نمودار خطی، محوری است که تغییرات قیمت در بستر زمان را نشان می دهد. برای رسم نمودار خطی از قیمت و یا حجم معاملات یک سهم در محور عمودی، و از متغیر زمان در محور افقی استفاده می کنیم. متغیر زمان بسته به اینست که تایم فریم ساعتی، روزانه، هفتگی، ماهانه و یا .. باشد.

رسم نمودار به این شکل است که، در هر تایم فریم به ازای قیمت بسته شدن سهم یک نقطه قرار داده می شود و یک دوره زمانی شامل نقاط بیشماری از قیمت بسته شدن سهم خواهد بود، از متصل کردن این نقاط به یکدیگر خطی حاصل می شود که همان نمودار خطی است.

نکته؛ قیمت های سهم در طول یک روز و نمودار خطی چیست؟ یا یک تایم فریم مشخص شامل قیمت بسته شدن، قیمت باز شدن ، قیمت بالا و قیمت پایین است. که در نمودار خطی قیمت بسته شدن ملاک قرار می گیرد.

شکل ظاهری نمودار خطی وابسته به تغییرات قیمت سهم است؛ اگر قیمت سهم بصورت نمودار خطی چیست؟ یکنواخت افزایش یابد، نمودار خطی صعودی و یکنواخت خواهد بود. در صورت کاهش قیمت با گذشت زمان ، نمودار خطی هم یکنواخت و نزولی خواهد بود. در صورت نوسان قیمت در زمان های مختلف ، خواهید دید که نمودار خطی بصورت زیکزاک در نوسان است.

انواع نمودار ها در بورس کدامند؟

بازار بورس از آن دسته بازار هایی می‌باشد که ورود به آن بدون اطلاعات و دانش کافی برابر است با نابودی سرمایه. همانطور که افرادی در کل دنیا وجود دارند که از این بازار سود های عجیبی کسب کردند، نفراتی هم هستند که کل سرمایه خود را باخته اند. باخت این دسته افراد می توانست به پیروزی ختم شود اگر با دانش و اطلاعات همراه بود. نمودار ها در بورس جزء ابتدایی ترین موضوعاتی است که هر معامله گر و سرمایه گزار بازار های سرمایه باید نسبت به آنها آگاهی داشته باشد. این نمودار ها که مربوط به تحلیل تکنیکال می‌شود، میتواند چراغ راه شما باشد.

تحلیل تکنیکال از آن دسته از تحلیل‌هایی می باشد که به وسیله آن می‌توان نتیجه‌گیری خوب و تقریبا دقیقی در خصوص خرید سهام‌ در بورس پیدا کرد. این تحلیل روش‌های مختلفی دارد و بایدخیلی خوب با زیر و بم آن آشنا شوید تا تحلیل دقیقی باشد. در این مقاله با انواع نمودار در تحلیل تکنیکال آشنا می شوید و به طور کلی به سه دسته نمودار میله‌ای، خطی و شمعی دسته‌بندی خواهد شد که معامله‌گران و تحلیل‌کنندگان بورس با توجه به شناخت و میزان آشنایی خود با آنها از این موارد استفاده خواهند کرد.

پس دانستن اطلاعات پایه در مورد انواع نمودار در بورس برای هر شخص ضروری می باشد. دراین مقاله که در سایت کلینیک اقتصاد می‌باشد؛ قصد داریم تا در مورد انواع نمودار ها دربورس صحبت کنیم:

نمودار بورس یا سهام چیست؟

در حقیقت نمودار بورس یا سهام بررسی ارزش سهام یا هر شاخصی وابسته به آن، نسبت به زمان می باشد. به این ترتیب، زمان محور افقی و محور عمودی ارزش سهام یا قیمت را مشخص می‌کند. در نتیجه، نمودار یک سهم، روند تغییرات ارزش سهام را نسبت به زمان نشان می‌دهد. محور افقی متغیر است و می‌تواند سال، ماه، روز و حتی ساعت را نشان دهد. با توجه به نیاز ما و اینکه در چه محدوده زمانی به نمودار نیاز داریم، می‌توانیم نمودار سهام یا شاخص‌های آن را برحسب واحد زمانی مورد نیاز تعیین کنیم.

شیب تغییرات ارزش سهام در دوره‌های زمانی، راهنمای خوبی برای تشخیص آینده یک سهم می باشد.

نکاتی در مورد انواع نمودار در بورس:

• در نمودار خوانی، طول دوره که در محور افقی قرار گرفته را مورد توجه قرار دهید. تایم فریم های پایین برای پیش بینی های کوتاه مدت کاربرد دارد. اما نمودار خطی چیست؟ برای سرمایه گذاری های بلند مدت تر باید به نمودارهایی که طول دوره در محور افقی آن‌ سالانه است، توجه نمایید.
• زمانی مقایسه نمودار دو سهام توجه داشته باشید که محور عمودی هر دو نمودار یکسان باشد. مثلا هر دو نمودار برحسب ریال یا تومان باشد.
• نوسانات بازار سهام (ارزش سهام، تغییرات شاخص سهام و …) را به صورت منظم دنبال کنید. معمولا با توجه به آن‌ها می‌توانید زمان مناسب برای سرمایه‌گذاری را تشخیص داد.
• نمودارهای مختلفی را برای تشخیص ارزش خرید یا فروش یک سهام را در مد نظر قرار دهید. به عنوان مثال نمودار شمع (Candle)،‌ نمودار میله‌ای (شاخص سهام، حجم معامله) و …
• در بعضی از نمودارهای ترکیبی در بورس به حجم معاملاتی سهام توجه کنید. ممکن است تغییرات زیادی در ارزش یک سهم اتفاق بیافتد ولی معاملات سهم کم باشد. این امر نشان دهنده این است که سهام هنوز موقعیت خودش را در بورس بدست نیاورده است و برای تصمیم‌گیری نباید عجله نمود.

در ادامه نمونه ای از این نمودار ها را بیان می کنیم:

نمودار خطی شاخص بورس

فرض کنید در یک بازه سالانه، شاخص بازار سهام تهران در یک نمودار خطی ترسیم گردد. محور افقی این نمودار، روزهای سال و محور عمودی نیز مقادیر شاخص را گویا هستند. چنین نموداری بیانگر تغییرات شاخص بورس در سال های مختلف است. نوسانات شاخص کل بورس ممکن است در یک روز طی ساعات فعالیت بازار بورس را نمایش دهد. این امر می تواند به پیش بینی فردای بازار سهام کمک کند.

این اطلاعات را نمودار خطی (Linear Chart) به ما می دهد که در تصویر زیر نمونه ای از آن را آوردیم:

نمودار شاخص حجم-قیمت (خطی)

همانطور که در نمودار خطی شاخص بورس مشاهده کردید، روند تغییرات شاخص قیمت کل، برحسب زمان قابل مشاهده است. یکی دیگر از مشخصه‌های بازار سهام، حجمی معاملات می باشد. به این گونه که اگر در ادامه نمودار قبلی، حجم تبادل اوراق بهادار (سهام) را هم لحاظ کنیم، دید بهتری نسبت به آینده بازار خواهیم داشت.

نمونه ای از این نمودار در زیر می باشد. که می‌توانید روند افزایش قیمت سهم را با افزایش حجم معاملات مقایسه نمایید.

نمودار شمعی برای شاخص حجم-قیمت

گاهی انواع نمودار در بورس همانند شاخص کل حجم-قیمت یا دیگر شاخص‌های بازار بورس را به صورت نمودار «شمع » (Candle)‌ نشان می‌دهند . به این ترتیب قادر به ارائه بیش از یک مقدار روی نمودار هستیم. می‌توان نمونه ای از این نمودار را در تصویر زیر مشاهده نمود:

از ویژگی‌های جالب در این نحوه نمایش اطلاعات، می‌توان به نمایش همزمان چندین جنبه مختلف شاخص اشاره نمود:

• Open : میزان شاخص کل در زمانی که بازار بازگشایی می‌شود.
• High : بالاترین و بیشترین مقدار شاخص کل در تاریخ معین
• Low : پایین ترین و کمترین مقدار شاخص کل در تاریخ معین
• Close: میزان شاخص کل در زمانی که بازار بسته می‌شود.

مقادیر بالا در شکل گیری یک نمودار شمعی تاثیر دارد. در شکل زیر به صورت کامل توضیح می دهیم:

ویژگی های نمودار شمعی (سمت راست بینگر نوسانات منفی و سمت چپ، نوسانات مثبت را نشان می‌دهد)

همانگونه که نمایان است، هدف از بیشترین و کمترین، بزرگترین و کوچک‌ترین ارزش سهام مربوطه می باشد.

بدنه سفید یا سبز رنگ نمودار شمعی:

اگر قیمت نهایی، از قیمت اویه بازار بیشتر باشد بدنه نمودار شمعی که یک نمودار در بازار بورس است سفید یا سبز خواهد بود.

بدنه سیاه یا قرمز زنگ نمودار شمعی:

اگر قیمت نهایی از قیمت اولیه کمتر باشد، افت در شاخص یا ارزش سهام رخ می دهد و رنگ بدنه سیاه یا قرمز رنگ می شود.

سایه ها:

سایه‌ها فاصله بین کمترین و بیشترین مقدار ارزش شاخص نسبت به زمان بازگشایی یا اتمام بازار بورس را محاسبه نموده و به نمایش می‌گذارد. این سایه ها به همان ارتفاعی که در نمودار تاریخچه حجم-قیمت مشاهده نمودیم، هست.

حالت های متفاوتی می تواند برای شکل شمع بوجود آید. که این تغییرات، بستگی به ارتفاع سایه و ارتفاع بدنه شمع‌ها دارند. که در تصویر بعدی به توضیح آن خواهیم پرداخت:

در نمودار شمعی بدنه اصلی نمودار خطی چیست؟ بزرگ یا کوچک تر باشد

یکی از شرایط قابل تشخیص توسط نمودار شمعی وجود خریدارهای خوب و افزایش قیمت یا حتی شاخص کل بازار می‌باشد. در این حالت ارتفاع نمودار شمعی با رنگ سفید یا سبز رشد کرده و سایه وجود ندارد یا بسیار کم می‌باشد.

برعکس وضعیت بالا زمانی است که فروشندگان بیشتر از خریداران بوده یا به عبارتی سهام داران دست به فروش سهم می‌زنند. در این حالت ارتفاع نمودار شمعی با رنگ سیاه یا قرمز با ارتفاع بالا نمایش داده می‌شود. همانند شکل زیر:

اگر که بازار راکد باشد و تغییرات زیادی در ارزش سهام یا شاخص بازار رخ ندهد، نمودار شمعی به شکل یک بعلاوه خواهد شد که بیانگر رکود در بازار است احتمالا حجم معاملات کم است. همانند شکل زیر:

نمودار میله ای

این نمودار روی نمودار خطی با افزودن اطلاعات اساسی تر مختلف به هر نقطه داده، اضافه می‌شود. این نمودار که یکی از انواع نمودار در بورس می باشد از یک سری خطوط عمودی ساخته می­شود که هر نقطه اطلاعاتی را برای ما نمایش می­دهد. این خط عمودی قیمت های بالا (high price) و پایین (low price) در بازه معاملاتی را به علاوه قیمت بسته شدن (close price) و باز شدن (open price) را نشان می­دهد. قیمت باز و بسته روی خط عمودی با خط تیره افقی نشان داده شده است. قیمت باز روی نمودار میله ای با خط تیره در سمت چپ میله عمودی نشان داده شده است. همچنین قیمت بسته سهم با خط تیره در سمت راست میله معلوم می‌شود.

جهت اطلاعات بیشتر و تکمیلی تر می‌توانید به دوره جامع تحلیل بنیادی سهام مراجعه نمایید.

اغلب، خط تیره چپ اگر پایین تر از خط تیره راست قرار گیرد، پس آن میله صعودی می‌باشد، که این موضوع بیانگر این است که سهم در آن بازه معاملاتی دارای رشد بوده است. میله ای که علامت نزولی داشته باشد ارزش سهام آن طی آن دچار کاهش قیمتی شده است. زمانی که این اتفاق رخ دهد، خط تیره روی طرف راست پایین تر از خط تیره سمت چپ می‌شود.

نمودار میانگین متحرک نمایی

میانگین متحرک نمایی، برحسب ۲۰ مشاهده قبلی بدست می آید. از طرفی نوسانات نمودار در حالتی که به صورت میانگین متحرک هموار شده، کمتر می‌باشد . حال اگر تمام مشاهدات در محاسبه میانگین متحرک، یکسان و ثابت نقش داشته باشند به نمودار به وجود آمده، نمودار در بورس میانگین متحرک ساده (Simple Moving Average) یا SMA می‌گویند. اما در میانگین متحرک نمایی (Exponential Moving Average) مقادیری که به زمان حال نزدیک‌تر باشند، نقش و وزن بیشتری در محاسبه میانگین ایفا می‌نمایند، در نتیجه تغییرات در این نوع نمودارها را به صورت نمایی نمایش می‌دهند. به همین علت این نوع نمودارها را با EMA نیز می نامند. تصویر زیر نمونه ای بارز از نمودار میانگین متحرک ساده است:

شما می‌توانید جهت مشاهده هر چه بهتر نمودار های گفته شده به سایت ره آورد ۳۶۵ مراجعه نمایید. همچنین شما می‌توانید در این سایت نمودار هر سهمی را مشاهده نمایید.