تعریف سوئینگ موثر

خطوط روند به عنوان حمایت و مقاومت عمل می‌کنند

با استفاده از تلاقی سطوح تریدهای برنده بیشتری نخواهید داشت

یک مفهوم پرایس اکشنی که بسیاري از تریدرها در تریدهایشان استفاده میکنند ایده تلاقی سطوح در مارکت است. منظور از تلاقی این است که بیشتر از یک سطح تکنیکال در یک نقطه قیمتی به هم می رسند و تریدرهاي پرایس اکشن کار می گویند که یافتن یک ستاپ که با سطوح تکنیکال دیگر تلاقی دارد به این معنی است که شما یک فرصت با احتمال بالا یافته اید و شانس موفقیت این ترید بسیار بالاست. انچه که در این مقاله قصد دارم به شما نشان دهم این است که در واقع تلاقی یک افسانه است و واقعیت ندارد.

تلاقی چیست

در ابتدا اجازه دهید یک نگاه اجمالی به مفهوم تلاقی داشته باشیم چرا که ممکن است تریدرهایی که این مقاله را مطالعه می کنند اطلاعی دباره آن نداشته باشند . تلاقی واژه اي است که براي شرح موقعیتی بکار می رود که در آن چندین سطح تحلیلی تکنیکال به هم می رسند براي مثال اگر ما یک پین بار نزولی را دیدیم که در یک سطح مقاومتی ظاهر گردیده و علاوه براین، این سطح در یک سطح 50 درصد فیبوی اصلاحی هم باشد پس ما در این نقطه تلاقی داریم زیرا دو سطح تکنیکال در چارت در یک نقطه به هم رسیده اند.

تصویر فوق پین بار صعودي را نشان می دهد که با یک سطح حمایت روزانه و 50 درصد اصلاحی فیبوناچی تلاقی کرده است.

تلاقی می تواند با هر سطح تکنیکال در مارکت دیده شود.این فقط سطوح حمایت و مقاومت و اصلاح فیبوناچی نیستند که موجب تلاقی می شوند، موارد دیگري مانند خطوط روند ، زونهاي عرضه و تقاضا واندیکاتورها زمانی که هریک از این ابزار ها در یک مکان در چارت بهم برسند بعنوان نقطه تلاقی محسوب می شوند.

سایتها و کتابهاي اموزشی درباره تلاقی اینطور میگویند: زمانی که سطوح یا ابزارهاي تکنیکال در یک نقطه بهم می رسند شانس بهتري براي تغییر جهت قیمت بدست می دهند و براي تریدرهاي تازه کار این مفهوم می تواند مهم باشد اما زمانی که شما درباره سازو کار بازار فارکس و در مورد نحوه پولسازي در مارکت فکر کنید کل این ایده تلاقی درواقع بی معنی و غیر مهم خواهد بود.

چرا تلاقی سطوح مهم نیست

علت اینکه تلاقی سطوح اهمیت بالایی ندارد بخاطر تصوري است که درباره کارکرد فارکس ایجاد میکند. مردم بیان میکنند که دلیل اینکه چرا وقتی چندین سطح تکنیکال در یک نقطه بهم می رسند مهم است بدلیل تعداد زیاد تریدرهایی است که سفارشات خود را در یک جهت قرار می دهند ، بنابر این زمانی که شما یک پین بار در یک سطح حمایتی و یک سطح فیبوناچی اصلاحی داشته باشید افراد با استفاده از سطح حمایتی ترید هاي خرید خود را قرار می دهند زیرا که مارکت در یک سطح حمایتی واقع شده و تریدرهایی که از سطوح فیبوناچی استفاده می کنند نیزبه دلیل سطح فیبو تریدهاي خرید قرار می دهند ، بنابراین بواسطه اینکه تریدرهاي خیلی زیادي در این سطح خرید داشته اند پس قیمت بایستی شانس بالایی براي حرکت به سمت بالا داشته باشد. اما مسئله اینست که مهم نیست چه تعداد تریدر در این نقطه سفارشات خرید گذاشته باشند بلکه مهم اینست که چه نوع تریدرهایی در این نقطه اقدام به قرار دادن معاملات خرید کرده باشند. اگر این تریدرها ، تریدرهاي خرده پا باشند پس قیمت شانس زیادتري براي بالا رفتن ندارد زیرا ما میدانیم که تنها را ه کسب پول براي بانکها این است که تریدرهاي خرده پا ضرر کنند . اگردرصد بالایی از تریدرهاي خرده پا همگی یک کار را انجام داده باشند پس این براي بانکها منفعتی ندارد که همان کار را تکرار کنند ، زیرا قادر نخواهند بود پول سازي کنند.

بسیاري از مربیان فارکس سعی خواهند کرد که به شما نشان دهند که تلاقی موثر است و با نشان دادن چند مثال از پترنهاي کندل استیکی یا روش هاي دیگر ورود در زمانی که دو یا چند سطح تکنیکال با هم تلاقی می کنند این پترنها با موفقیت عمل میکنند و در زمانی که سطوح با هم تلاقی ندارند این پترنهاي کندل استیکی منجربه زیان می گردند بنابراین آنها می گویند که دلیل اینکه این پترنها نا موفق بوده اند بواسطه این بود که تلاقی سطوح مهم تکنیکال در آن نقطه نداشته اند.

این مربیان به شما دروغ می گویند زیرا اگر تلاقی واقعا موثر است پس به آن معنی است ما اگر یک مطالعه بر روي پین بارها داشته باشیم باید ببینیم که پین بارهایی که با سطوح تلاقی دارند منجربه تریدهاي برنده يِ بیشتري خواهند شد در مقایسه با پین بارهایی که با سطوح تلاقی ندارند، اما حتی یک مطالعه کوچک نیزثابت خواهد کرد اصلا چنین چیزي حقیقت ندارد.

مسئله يِ دیگري که وجود دارد اینست که سطوح تکنیکال خود داراي اعتبار در مارکت می باشند ، سطوح فیبوناچی همانطور که در مقاله فیبوناچی توضیح دادم هیچ اثري روي قیمت ندارند . و تریدرها فکر میکنند که این سطوح (فیبوناچی) اینکار را انجام می دهند و به همین دلیل این سطوح را روي چارت شان رسم می کنند حال وقتی سطوح فیبوناچی یک چنین کاري را انجام نمی دهند پس چگونه آنها می توانند استفاده شوند جهت کاهش قیمت همانند کاري که یک پین بار با موفقیت انجام میدهد.

بسیاري از افراد به این دلیل از مسئله تلاقی سطوح استفاده میکنند که دیگران این کار را انجام میدهند ، ما میدانیم که این کار یک اشتباه است به دلیل چگونگی عمل مارکت، من قبلا در این باره صحبت کرده ام که چقدر مهم است که هنگام ترید کردن در مارکت بعنوان یک مخالف با بقیه باشیم ، شما نمی توانید با انجام دادن همان کاري که دیگران می کنند پولسازي کنید، زیرا که 90 درصد تریدرها دائما در حال زیان دادن هستند . اگر شما نیز بر اساس آنچه که دیگران انجام می دهند ترید کنید شما نیز بخشی از ان 90 درصد در فارکس خواهید بود.

تلاقی سطوح واقعا چه کاری انجام می دهد

اکنون که ما فهمیدیم که تلاقی سطوح هیچ کاري انجام نمی دهد و یک مفهوم معتبرنمی باشد، حال می خواهم به شما نشان دهم که اثرات آن بر تریدرهاي خرده پا که آن را پیاده سازي می کنند چیست .به واقع این کلمه تلاقی سطوح بایستی به اعتمادبه نفس تغییر کند زیرا که این آن چیزي است که واقعا به تریدرهاي خرده پا می دهد.

مردم نمی خواهند که تریدهاي زیان ده داشته باشند آنها قطعا می خواهند که تریدهاي برنده داشته باشند. تلاقی سطوح باعث می شود که انها اطمینان کنند که بقیه نیزدارند همین کار را انجام می دهند.

به دلیل اینکه مفهوم کلی تلاقی سطوح بر این ایده استوار است که اگر تعداد کافی تریدرها یک کار را در مارکت انجام دهند پس مارکت شروع به حرکت خواهد کرد ، تلاقی سطوح باعث می شود که تریدرها باور داشته باشند که کاري که بقیه انجام می دهند باعث اطمینان خاطرآنها می شود ، در واقع آنها فکر می کنند اگر من نیز همان کاري را کنم که بقیه می کنند پس همگی برنده خواهیم بود. تریدرها با استفاده از مسئله تلاقی سطوح تصور می کنند که هر چه سطوح مهمی که در یک نقطه دیده شوند بیشتر باشد پس شانس برنده شدن ترید بیشتر خواهد بود .اگر تریدر ببیند یک پین بار در جایی شکل گرفته که هیچ سطوح تکنیکال دیگردرآنجا نیست احتمالا از خیر آن ترید خواهد گذشت زیرا اعتماد ندارد که آن بتواند به تنهایی باعث برنده شدن ترید شود.

اما نظر من در باره تلاقی چیست

تعریف من از تلاقی سطوح مشابه با تعریف استاندارد آن است ، تنها به جاي اینکه من به دنبال به خط کردن چندین سطح تکنیکال در یک نقطه باشم ، بدنبال دلیلی هستم که بمن بگوید چرا تعداد زیادي از تریدرها در یک جهت ترید و اقدام به سفارش گذاري در بازار کرده اند. مثلا یک نکته که از مسئله تلاقی سطوح که من به آن توجه می کنم مدت زمان حرکت روند جاري است. اگر من ببینم که مارکت براي یک مدت طولانی در یک جهت در حال حرکت بوده ، پس متوجه میشوم که افراد زیادي در یک جهت حرکتی ترید کرده اند. اگر جدیدترین سوئینگ حرکتی از کندلهاي بزرگ تشکیل شده باشد پس متوجه میشوم که تریدرهاي زیادي به مارکت ورود کرده اند زیرا با دیدن کندلهاي بزرگ متقاعد شده اند که روند در یک جهت به حرکت ادامه خواهد داد.

بنابر این آنچه من درباره مسئله يِ تلاقی سطوح فکر میکنم شبیه آن چیزي است که کتابها و سایتهاي آموزشی فکر می کنند و ما هردو در جستجوي تریدرهایی هستیم که در مارکت یک کار را انجام میدهند با این تفاوت که من آن کاري را انجام می دهم که در جهت مخالف با کاري است که بقیه تریدرها در حال انجام آن هستند.

انواع معامله در فارکس کدامند؟

به دلیل آنکه فارکس بسیار جذاب و متنوع است و پتانسیل سود سازی بالایی دارد، انواع معامله در فارکس هم بسیار متنوع است و معامله گران و تریدرهای بیشماری، رو به روش‌ های زیادی برای نوسان گیری و سوداگری در ارزها آوردند. در بین نماد‌ها یا بهتر است بگوییم اینسترومنت‌ها ( به چیزهایی می‌گویند که میتوان آنها را ترید کرد، مثل هر نمادی که معامله پذیر باشد : جفت ارز، انس، نفت و … پرداخت (instrument))

معروف‌ترین آن‌ها فارکس خرده‌فروشی (retail forex) ،‌ فارکس اسپات (spot forex) ، آتی یا فیوچر (future) ، آپشن‌ها (option) ، ETF که مخفف exchange-traded funds ، CFD ها و در آخر Spread betting است که در این مقاله تمام آن‌ها را به طور کامل توضیح می‌دهیم. مطمئن باشید در انتهای این مقاله دیگر هیچ ابهامی دراین مورد نخواهید داشت.

قبل از ادامه مطلب باید عنوان کنیم که در این مطلب، انواع معامله درفارکس و روش‌های مختلفی که یک تریدر خرده یا خانگی (retail trader)می‌تواند از آن سود کسب کند را توضیح می‌دهیم، چراکه انواع دیگر، برای تریدرهایی مثل ما کاربردی ندارد! روش‌هایی مثل سواپ (FX swaps) و فوروارد‌ (forward) در این مقاله پوشش داده نشده، زیرا مخصوص تریدرهای سازمانی است.

پس بریم به سراغ انواع معامله در فارکس

آتی‌ ارز (currency futures)

آتی یا فیوچر، قراردادی است که شما یک نماد را در قیمتی مشخص در آینده می‌خرید یا می‌فروشید. یعنی ساده بگوییم، شما آن چیز را با قیمت آینده‌اش ترید می‌کنید، مثال ساده آن دلار فردایی یا بازار آتی زعفران خودمان است. نرخ آن چیز برای آینده است اما شما در حال حاضر با همان نرخ، آن را معامله میکنید. یک آتی ارز قراردادی است که تعیین می‌کند در یک قیمت مشخص آن ارز خرید یا فروش رود و در کنارش یک تاریخ مشخص برای تسویه (بستن معامله) مشخص می‌شود. آتی ارز در سال ۱۹۷۲ در بورس کالای شیکاگو Chicago Mercantile Exchange (CME) به وجود آمد.

از آنجایی که قراردادهای آتی به نوعی استاندارد ‌شده هستند و به صورت متمرکز هستند، بازار آن بسیار شفاف و رگوله است. معنای این جمله این است که اطلاعات قیمت و تراکنش‌ها برای همه در دسترس است.

آپشن ارز (currency options) یا اختیار معامله ارز

یک آپشن، یک اینسترومنت مالی است که به خریدار این حق یا اختیار را می‌دهد که در یک قیمت مشخص و در یک تاریخ انقضای مشخص، نمادی را بخرد یا بفروشد (توجه کنید که اختیار می‌دهد و الزام و تعهد نیست) اگر یک معامله گر یک آپشن را بفروشد، او ملزم و متعهد است که در تاریخ انقضای مشخص آن نماد را بخرد یا بفروشد( درست برعکس خریدار) یعنی ساده بگوییم، خریدار آپشن تعهدی ندارد اما فروشنده آپشن متعهد و ملزم است (حتی اگر به ضررش منجر شود) درست مثل آتی ، آپشن‌ها هم در بازار کالای شیکاگو، بورس اوراق بهادار بین‌المللی (ISE) یا در بورس فیلادلفیا (PHLX) وجود دارد.

برای یادگیری بازار ارز جهانی به صورت رایگان کلیک کنید: آموزش فارکس

ETF ارز

یک ETF به نوعی سبدی از چند ارز است. این نوع معامله به تریدر اجازه می‌دهد که بدون آن‌که معاملات زیادی کند با یک صندوق در بازار فارکس شرکت کند. این نوع معامله کاربردی در پورفو سازی یا هج کردن (درآینده یاد می‌گیرید) علیه ریسک است. روش کار آن این است که موسسات مالی این ارزها را به صورت ذخیره نگه داشته و آن را به صورت سهم تقسیمی به عموم می‌دهند و مثل سهام بورس آن را می‌توان خرید. درست مثل آپشن، این نوع معامله دیگر در ۲۴ ساعت نمی‌گنجد و در ساعات اداری معامله شده و کمیسیون به آن تعلق می‌گیرد.

اسپات‌ها (spot)

بازار اسپات یک بازار مبادله‌ای (off-exchange) است که همچنین آن را به عنوان OTC – over-the-counter می‌شناسند. بازار آف اکسچنج یک بازار بزرگ، در حال رشد و شناور در بازار مالی است ک به صورت ۲۴ ساعته فعال است. این بازار مثل بازار سنتی نیست که یک مرکز داشته باشد. در یک بازار OTC، اشخاص به صورت مستقیم با طرف مقابل ترید و معامله می‌کنند. بیشتر معاملات به صورت الکترونیکی انجام می‌شود. بازار اولیه در فارکس را interdealer می‌نامند که در آن دلالان یا dealer های فارکس با هم معامله می‌کنند. یک دلال شخص یا سازمانی است که آماده میانجیگری در خرید یا فروش ارزها با مشتری است. به این بازار همچنین بین بانکی یا interbank هم میگویند چرا که بانک‌ها بخش عمده معاملات را قصب کرده‌اند.

این دلالان بین بانکی تنها با موسسات مالی و نهادهایی کار می‌کنند که رقم‌های بالایی سرمایه دارند. این سازمان‌ها شامل بانک‌ها، بیمه‌ها، صندوق ‌های بازنشستگی، شرکت‌ّای بزرگ و موسسات مالی بزرگ دیگر است که مدیریت ریسک را در نوسانات نرخ ارز حفظ می‌کنند.در بازار اسپات، یک تریدر سازمانی در حال خرید و فروش یک توافقنامه یا قرارداد است که یک ارز خاص را جابجا کند. پس به طور ساده اسپات فضایی دوطرفه است که توافقی مبنی بر جابجایی فیزیکی یک ارز با ارزی دیگر صورت می‌گیرد. این توافق منجر به قرارداد شده که به آن قرارداد اسپات می‌گویند که تعهد خرید یا فروش مقداری مشخص از ارز خارجی در قیمتی مشخصی که به آن نرخ ارز اسپات می‌گویند را میدهد. پس اگر شما EUR/USD را در بازار اسپات بخرید، یک قرارداد را معامله می‌کنید که شما در ازای دریافت مقداری مشخص یورو، دلار بپردازید (روی قیمتی مشخص) درک این نکته مهم است که شما خود ارز را معامله نمی‌کنید بلکه قراردادی را معامله می‌کنید که آن ارز را در خود جای داده. در واقعیت، با وجود آنکه به آن اسپات (نقطه معین) می‌گویند اما معاملات در دو روز کاری بعد به ثمر می‌رسد. آن را به این شکل می‌شناسند T+2 یعن دو روز بعد از عقد قرارداد، بسیار شبیه به زمان تسویه از کارگزاری در ایران است. این بدان معنا است که زمان تحویل باید تا دو روز کاری بعد صورت گیرد. پس جالب است بدانید علت بعضی تغییرات قیمتی در فارکس وابسته به همین موضوع در اسپات است.

مثلا معاملاتی در دوشنبه روی یورو دلار انجام می‌شود؛ تاریخ تحویل چهارشنبه است و آن طرف مقابل در روز چهارشنبه تحویل خود را دریافت می‌کند.

یک نکته دیگر وجود دارد، بعضی جفت ارزها تاریخ T+1 دارند مثل : USD/CAD, USD/TRY, USD/RUB , USD/PHP

اما متاسفانه تا اینجای مطلب از انواع معامله در فارکس هرچه گفتیم مختص ما تریدرهای خرده نبود، حتی بانک‌های رسمی ایران و موسسات نیز در حال حاضر به دلیل تحریم‌ها، نمی‌توانند در آپشن، آتی و اسپات فعالیت کنند. اما دانستن و درک آن‌ها برای شما که می‌خواهید در فارکس معامله کنید ضروری است و دلیل آن این است که شما باید با حرکات این غول‌های بازار همگام باشید و بدون شناختن انواع معاملات نمی‌توانید آن را تشخیص دهید.

حالا به سراغ بخشی می‌رویم که مربوط به معامله گران خرده مثل ما می‌شود

فارکس خرده فروشی (Retail Forex)

یک بازار ثانویه در OTC وجود دارد که به خرده کارها (فقرا ?) اجاز می‌دهد در بازار فارکس شرکت کنند و به قول معروف سهم خود را از آن بردارند.

این دسترسی امثال ما با بخشی انجام می‌گیرد که به آن‌ها forex trading providers یا فراهم‌ کنندگان معامله در فارکس می‌گویند.

این فراهم کنندگان، بهترین قیمت را شناسایی می‌کنند و با افزودن سود خود به آن، قیمت را برای نمایش به ما فراهم می‌کنند. در بحث انواع معامله در فارکس ، این بخش بیشتر به درد ما می‌خورد.

این پروسه شبیه زمانی است که یک مغازه خرده فروش، از یک بازار عمده فروش جنسی را بخرد و سود خود را روی آن بکشد و قیمت نهایی را به ما نشان دهد.

اگرچه گفتیم یک قراردار فارکسی اسپات، در دو روز زمان تحویل دارد اما در عمل هیچ کسی ارز خارجی را در معاملات فارکس تحویل نمی‌دهد. در واقع موقعیت شما به عنوان خریدار یا یا فروشنده به زمان تحویل لیست می‌شود. مخصوصا در بازار فارکس خرده فروشی.

حتما به یاد دارید که گفتیم شما در حقیقت قراردادی که در خود ارز را جای داده معامله می‌کنید، نه خود ارز را. این قرارداد حتی یک اهرم نیز در خود جای داده که در آینده مفهوم آن را می‌آموزید.

پس خیلی ساده بگویم، اگر شما در فارکس به ازای مقداری دلار، یورو بخرید، شخصی قرار نیست آن یورو را برای شما به درب خانه بفرستد یا به حسابتان بریزد، بلکه شما بر حسب درست تشخیص دادن قیمت یورو که بالا یا پایین می‌رود، روی قرارداد سود یا ضرر می‌کنید و تحویلی صورت نمی‌گیرد. اما برای آنکه گیج نشوید، مفهوم ساده لوریج یا اهرم را خیلی ساده می‌گویم:

کارگزاران بازار فارکس به مشا اجازه می‌دهند با چند برابر پولی که سرمایتان است، به معامله بپردازید. مثلا شما بتوانید با ۱۰۰ دلار به اندازه ۱۰۰ هزار دلار معامله کنید. دیگر بیش از این کنجکاو نشوید چون در آینده به آن می‌پردازیم. پس ادامه دهیم

اسپرد بت در ارزها (spread bet)

یکی دیگر از انواع معامله در فارکس، اسپرد بتینگ است که یک نوع کالای مشتق است، یعنی شما هیچ‌گاه صاحب آن نماد نمی‌شوید و فقط می‌توانید با پیشبینی درست این‌که قیمت به چه سمتی می‌رود، سود کسب کنید. قیمت جفت ارزها که در این نوع معامله وجود دارد، مشتقی از قیمت بازار اسپات است. سود یا زیان شما به این بستگی دارد که تا چه حد قیمت از نقطه ورود شما دور شده (بر اساس حجم وارده) قبل از آنکه شما معامله را ببندید. این نوع معامله هم با فراهم‌کنندگان خود انجام می‌شود.

در ایالات متحده، spread betting ممنوع است و غیر قانونی شناخته می‌شود. با وجود آنکه توسط FSA در انگلستان رگوله شده است، ایالات متحده این نوع معاملات را نوعی قمار اینترنتی می‌داند و به همین دلیل در آمریکا ممنوع است. لازم است به خوانندگان میهن چارت متذکرشویم که در آینده مقالات بسیاری در مورد کلاهبرداری سودجویان در این حوزه خواهیم داشت، چراکه بسیاری با نداشتن آگاهی کامل در این حوزه، سرمایه خود را سوزانده و هرگز متوجه نمی‌شوند در کدام بخش از اقیانوس فارکس قدم گذاشته‌اند. این دنیای وسیع نیازمند ملوانی است که مسیر را نشان دهد و متاسفانه ضعف شدیدی در منابع برای این امر وجود دارد. هدف ما این است این ضعف را تا جای ممکن جبران کنیم.

CFD ها در فارکس

CFD مخفف عبارت contract for difference ، به معنای قرارداد برای تفاوت قیمت است. این نوع از معامله نیز مشتق است. همانطور که گفتیم یک محصول یا نماد مشتق، معامله روی قیمت را ممکن می‌کند. یعنی شما می‌توانید بر اساس دانش تحلیل گری خود تصمیم بگیرید که قیمت آن نماد بالا رفته یا پایین و روی قیمت معامله کنید. قیمت یک CFD نیز مشتقی از قیمت اصلی خود آن نماد است. مثلا برای سهام یک CFD هم وجود دارد.

شاید اشخاصی با کل این مفهوم غریبه باشند و حق دارند چون توضیح درستی در هیچ منبعی وجود ندارد.

اجازه دهید یک مثال ساده بزنم. شخصی دوست دارد یک دارایی از خود داشته باشد و آن را بخرد چون دوست دارد سهمی از آن دارایی داشته باشد. مثال سهام، شما وقتی سهام یک شرکت را بخرید، به اندازه دارایی خود از آن شرکت هم سهیم هستید، شرکت و سیاست‌هایش تعیین می‌کنند که شما به عنوان نوعی شریک آیا سود می‌کنید یا ضرر؛ اما شخصی وجود دارد که دانش فوق‌العاده دارد و همانطور که حتما تعریف سوئینگ موثر شنیده‌اید، یک کیمیاگر است و می‌تواند با احتمال خوبی قیمت را از روی علم خود پیشبینی کند. به جای آنکه مثل افراد بدون دانش، خود را به دست شرکت بسپارد و منتظر باشد شرکت با سیاست و تصمیمات خود ، قیمت سهامش را افزایش دهد تا بلکه او هم سودی ببرد، شخص با دانش ما تصمیم می‌گیرد یک تحلیل انجام دهد و در لحظه موعود، CFD را معامله کند، چه خرید چه فروش؛ او می‌داند قیمت قرار است در جهت پیشبینی او حرکت کند پس صبر می‌کند و بوم!

قیمت حرکت کرده و او حالا در سود است. هر وقت این معامله را ببندد، سودش را می‌گیرد. او نه درگیر شرکت است و نه شراکتی با آن‌ها دارد، او تنها نوسانی گرفته و به سراغ بعدی رفته.

در داخل آمریکا این نوع معامله ممنوع است پس به جای آن نامش را همان retail می‌گویند ? فکر می‌کنم دلیل ممنوعیت این دو نوع شیوه کپیتالیسم در سیاست آمریکا است.

اما در باقی جهان آزاد است.

این مقاله بسیار طولانی بود زیرا دانستن این‌که انواع معامله در فارکس چگونه است، یکی از اصول فهم باقی مفاهیم آن است.

ترید چیست؟

در دنیای امروز ما بسیاری از کسب و کار ها به سمت فناوری های جدید سوق داده شده و رنگ و بوی دیجیتال به خود گرفته اند. در چنین دنیایی، حتما واژه ترید به گوش شما نیز خورده است. در نخستین گام از آموزش ترید باید به این سوال پاسخ دهیم که ترید چیست؟ در ادامه خواهیم فهیمد که ترید چیزی بسیار فراتر از معاملات ارز دیجیتال است. در نتیجه پس از آن با مفاهیمی مانند ترید ارز دیجیتال نیز آشنا خواهیم شد. پس در اولین گام از خود بپرسید یک ترید چگونه ساخته می شود؟

تاریخچه ترید

در همان اولین تمدن های بشری، داد و ستد به عنوان یک نیاز جدی در بین مردم شناخته شد. مبادله کالا به کالا روشی بود که نقصان های بسیار زیادی برای انجام معاملات در آن وجود داشت. در نتیجه تمدن ها به یک واحد مشترک برای انجام داد و ستدهای خود نیاز داشتند. آنها از همان ابتدا دانستند که این واحد می بایست در بین تمامی اقشار جامعه از ارزش یکسانی برخوردار باشد. در اولین گام از آموزش ترید باید بدانیم که یک ترید چگونه به وجود می آید.

سکه های طلایی که در این دوران ضرب شدند به عنوان اولین ترید های موجود در تمدن بشری شناخته می شوند. با گسترش تکنولوژی و پیشرفت تمدن ها، طلا و فلزات گرانبها نیز کارایی خود را از دست دادند. حمل آنها علاوه بر خطرات موجود قادر به پاسخگویی بسیاری از مبالغ ریز و درشت نبوده است. در نتیجه سکه ها و اسکناس هایی که امروزه از آنها تعریف سوئینگ موثر استفاده می کنیم پا به عرصه گذاشتند. ترید هایی مانند سکه و اسکناس با پشتوانه ترید ارزشمندی مانند طلا چاپ و ضرب می شوند. در واقع یک تکه کاغذ به پشتوانه ترید گرانبهایی که در یک خزانه نگهداری می شود ارزش پیدا می کند. از این رو ما می توانیم بدون دردسر های موجود از داشتن یک فلز گرانبها از ارزش آن استفاده کنیم.

منظور از ترید چیست؟

در اولین گام از آموزش ترید دریافتید که یک ترید یا معامله چگونه به وجود می آید. حال زمان آن است تا نگاه دقیق تری به آن بیاندازیم. در اینجا می خواهیم بدانیم به چه چیزهایی ترید می گوییم؟ به هنگام بررسی نحوه شکل گیری تریدها باید اطلاعات مقدماتی خوبی به دست آورده باشید و بتوانید تا حد بسیار خوبی مفهوم آموزش ترید را درک کنید.
در دنیای امروز ما، معاملات تجاری به عنوان قطب اصلی درآمد زایی و گردش اقتصادی شناخته می شوند. یکی از اساسی ترین مسائل موجود در این حوزه ترید ها هستند. واژه ترید به گوش افرادی که در حوزه هایی مانند معاملات بورس و ترید رمزارزها فعالیت می کنند، آشنا است. در زبان انگلیسی ترید یا همان trade به معنای داد و ستد است. در واقع می توان در تعابیر اقتصادی، ترید را شامل تمامی فرایندهای دانست که در یک معامله بین طرفین مبادله می شود. نکته بسیار اساسی در رابطه با هر ترید در معامله میزان ارزش آن ست. هر ترید در یک معامله بایستی از میزان ارزش یکسانی در بین طرفین برخوردار باشد. میزان این ارزش با استفاده از توافقی که بین طرفین صورت می گیرد مشخص می شود.

نکته ای که باید به آن توجه داشته باشید تعریف ترید در زمینه ارزهای دیجیتال است. همانطور که گفته شد با پیشرفت های تکنولوژی معاملات نیز دچار تغییرات شگرفی شده اند. تریدها نیز از این قاعده مستثنی نبوده و تغییرات بسیار زیادی را متحمل شده اند. از اینجا به بعد در رابطه با مفاهیمی تحت عنوان ترید رمز ارزها آشنا خواهیم شد.

آموزش ترید رمز ارز ها

اولین تفاوت در رابطه با خود تریدر به وجود می آید. در نتیجه برای آموزش ترید لازم است تا بدانیم تریدر کیست. در واقع تریدر یا معامله گر فردی است که با استفاده از سرمایه اشخاص یا شرکت های دیگر اقدام به خرید و فروش می کند. دانستیم که تریدر فردی است که در یک بازه زمانی مشخص اقدام به خرید و فروش کرده و با استفاده از نوسانات بازار برای خود سود جذب می کند. هدف اصلی یک تریدر در هر زمان سود بیشتر است. در آموزش ترید به فردی تریدر گفته می شود که تمامی معاملات را در زمینه رمزارزها و ارزهای دیجیتال انجام می دهد. حال با این سوال مواجه می شویم که آیا می توان تریدر را به عنوان یک سرمایه گذار در نظر گرفت؟
پس برای آموزش ترید لازم است تا با سرمایه گذاری نیز آشنا شویم. زمانی که از ترید صحبت می کنیم، غالبا موضوع بحث به معاملاتی گفته می شود که در بازه های زمانی کوتاه مدت انجام می شوند. اصولا یک تفاوت عمده بین تریدر و سرمایه گذار وجود دارد. تفاوت اصلی بین این دو نفر، بازه زمانی است که سرمایه را در اختیار دارند. تریدر ها ترجیح می دهند منتظر موج های جدید در بازار نشسته و در بازه ای کوتاه مدت اقدام به خرید و فروش آن کنند. اما در مقابل آن سرمایه گذاران هستند. این افراد ترجیح می دهند با سرمایه ای که در دسترس دارند، برای مدت زمان بیشتری در یک ترید یا سهم باقی بمانند. به صورت کلی می توان سرمایه گذاری را به عنوان یک جایگزین مناسب برای دپو کردن پول در بانک دانست. شما می توانید به جای ذخیره سازی پول در بانک ها، همان پول را برای خرید و ترید رمز ارزها صرف کرده و با توجه به نیاز خود، اقدام به خرید و فروش بلند مدت یا کوتاه مدت کنید. رکن اساسی در معاملات یک تریدر استفاده از نوسانات بازار است. معمولا این نوسانات در مدت زمان کوتاهی اتفاق افتاده و یک تریدر وظیفه دارد این نوسانات را به خوبی پیش بینی کرده و اقدامات مورد نیاز با آن را انجام دهد.

موتور محرک ترید رمز ارزها

تا حد خوبی با آموزش ترید آشنا شدیم. اما آموزش ترید رمزارزها نیز مقوله بسیار مهم دیگری است که باید به آن توجه داشته باشید. سیستم اساسی در رمزارزها با توجه به میزان عرضه و تقاضا بستگی دارد. تصمیمات سیاسی و اجتماعی نیز تاثیر بسیار زیادی بر روی این تریدها دارند. در نتیجه در آموزش ترید زمانی که در رابطه با رمزارزها صحبت می کنیم، فاکتورهای بسیار زیادی در تصمیم گیری های ما دخیل هستند. به صورت کلی می توان ترید رمزارزها را شامل مجموعه بسیار بزرگی از عدم قطعیت ها دانست. در نتیجه لازم است تا با اعدادی از فاکتورهای اساسی موجود در رمزارزها آشنا شویم. این شاخص ها عبارتند از:
عرضه: شامل تمامی ارزهای دیجیتالی است که از حافظه آزاد می شوند. بسیاری بر این باورند که این آزادی تنها به معنای فروش آن توسط سرمایه داران است. اما بحث بسیار مفصل تر از این حرفهاست. توجه داشته باشید که هرگونه آزاد سازی می تواند به معنای ارزه باشد. به عنوان مثال تصور کنید به دلیل مسئله ای یک رمز ارز به کلی نابود شده باشد. از آنجایی که دیگر خبری از این رمز ارز در خزانه یا حافظه نیست، می توانیم این نابودی را به منزله عرضه تلقی کنیم.
میزان سرمایه: همانطور که پیش از این دانستیم، یکی از ارکان اساسی یک ترید ارزش آن است. همجنین دانستیم این میزان ارزش بایستی توسط تمامی معامله گرها قابل قبول بوده و همگی بر سر این میزان با یکدیگر توافق داشته باشند.میزان سرمایه به معنای ارزش یک ترید یا رمز ارز است که تمامی تریدرها آن را قبول داشته باشند.
یکپارچگی: مانند هر ترید دیگر رمز ارزها نیز نیاز به بستر متناسب با شرایط خود را دارند. تمامی معاملات رمز ارزها بایستی روی یک بستر واحد انجام گیرد. به عنوان مثال، بلاک چین را می توان به عنوان یکی از این بسترها در نظر گرفت. یکپارچگی نیز به معنای قدرت سازگاری یک رمز ارز با بسترهای مورد نیاز برای آن است.

آشنایی با انواع ترید

با مفاهیم اساسی در آموزش ترید آشنا شدیم. حال زمان آن فرا رسیده است که با تمامی مدل های مختلف یک ترید در زمینه رمز ارزها آشنا شویم. به صورت کلی می توان ترید ها را در دو دسته ترید های فیزیکی و ترید های مجازی جای داد. منظور از ترید فیزیکی، همین اسکناس هایی است که در طول روز استفاده می کنیم. فلزات ارزشمند یا هر شی که دارای ارزش مادی باشد را می توان به عنوان ترید فیزیکی معرفی کرد. اما می توان خود ترید های مجازی را را به دو مدل اساسی دیگر تقسیم بندی کرد. این دو مدل را با نام های ترید روزانه و ترید سویینگ می شناسیم.

یک تریدر را تصور کنید. فرض کنید این تریدر صبح وارد بازار شده و پیش از پایان همان روز نیز از بازار خارج می شود. در آموزش ترید به این تریدر، تریدر روزانه می گوییم. از آنجایی که در ترید روزانه بازه زمانی بسیار کوتاه است، استفاده از تحلیل تکنیکال می تواند بسیار مهم باشد. نکته بسیار مهم ساعت کاری ترید رمز ارزها است. به عبارت ساده تر، هیچ محدودیتی برای رمز ارزها وجود ندارد. تریدرها می توانند در ۲۴ ساعت و هفت روز هفته اقدام به خرید و فروش این ترید ها کنند.
ترید روزانه را می توان به عنوان یک استراتژی فعال قلمداد کرد. این بدان معنی است که به همان میزان که میزان سود بسیار زیادی در آن وجود دارد. احتمال شکست نیز در آن بسیار بالا است. در نتیجه برای ورود به این ترید باید بسیار با تجربه باشید.
در ترید سویینگ، تریدرها ترجیح می دهند منابع و سرمایه های خود را بیش از یک روز در بازار نگه دارند. البته باید توجه داشته باشید هنوز هم بازه زمانی این نوع ترید از سرمایه گذاری کوتاه تر بوده و می توان آن را در دسته معاملات کوتاه مدت قرارداد. به عبارت دیگر تریدر ها به هنگام استفاده از ترید سوئینگ سرمایه خود را وارد بازار کرده و طی مدت زمانی کمتر از یک الی دو هفته آن را از بازار خارج می کنند. ترید سوئینگ نیاز به هوشیاری و آمادگی بسیار زیادی دارد. شما باید همواره در حال رصد بازار باشید تا در بهترین زمان ممکن اقدام به خرید و فروش تریدها کنید. در آموزش ترید به این کار موج سواری می گویند. این به این معنا است که تریدر منتظر موج مناسب نشسته و در بهترین زمان سوار آن می شود.

همانند سرمایه گذاری بلند مدت، ترید سویینگ و روزانه نیز استرس ها و آشفتگی های منحصر به خود را دارند. از آنجایی که ترید سوئینگ ریسک بسیار بالایی دارد می تواند در اغلب موارد تمام زندگی تریدر را به خود مشغول کند. همانطور که گفته شد در ارز دیجیتال شما در بیست و چهار ساعت شبانه روز، امکان معامله ترید های مورد نظر خود را دارید. در نتیجه در بسیاری از موارد شاهد این هستیم که تریدرها حتی شب ها هم آرامش نداشته و همواره در حال تجزیه و آنالیز بوده اند.

ابزارهای لازم برای آموزش ترید رمز ارزها

مانند هر معامله دیگری، معامله رمز ارز ها نیز نیاز به ابزار مخصوص خود و بستر مناسب دارد. در رابطه با بستر های مناسب برای رمز ارز ها در بخش بلاک چین به صورت کاملا مفصل آشنا می شوید. در اینجا بهتر است با تعدادی از کاربردی ترین ابزار های موجود در زمینه آموزش ترید آشنا شویم.
تجلیل تکنیکال اولین ابزاری است که در اختیار دارید. تحلیل تکنیکال را می توان به عنوان یکی از پرکاربردترین و موثر ترین روش های بررسی و آنالیز بازارهای بورس و سرمایه معرفی کرد. این ابزار به شما این امکان را می دهد تا در هر زمانی وضعیت ترید خود را بررسی کرده و با توجه به آینده احتمالی پیش روی خود اقدام به تصمیم گیری نمایید. به عقیده بسیاری از متخصصین، تحلیل تکنیکال به معنای یافتن تمامی اطلاعات یک معامله با توجه به قیمت آن است. اما بی شک تحلیل تکنیکال تنها راه حل نبوده و قاعدتا بهترین راه نیست. در آموزش ترید اینگونه بیان می کنیم که ضعف بزرگ تحلیل تکنیکال، جامع نبودن آن است. به عبارت ساده تر تریدرها نمی توانند در هر زمان و هر بازاری از این تحلیل استفاده کنند. در نتیجه باید تمامی ابزارها و الگوریتم های موجود را بررسی کرده و بهترین گزینه را انتخاب کنند. البته با تمام این تفاسیر هنوز هم می توان با استفاده از تحلیل تکنیکال به سود های کلانی دست پیدا کرد. دستیابی به سود زیاد هدفی است که تنها به کمک تریر های باهوش و با تجربه حاصل می شود. از این رو انتخاب افراد با سواد و باهوش از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است. یک تریدر خوب می تواند در آشفته ترین دریاها نیز بزرگترین ماهی ها را شکار کرده و از سرمایه خود به خوبی دفاع کند.

خط حمایت و مقاومت در ارز دیجیتال چیست؟

مفهوم حمایت و مقاومت دو موضوع بنیادی مرتبط با تحلیل فنی بازارهای مالی هستند. این دو مفهوم در هر بازاری عملکرد خود را دارند؛ چه بازار فارکس باشد، چه بازار طلا و یا بازار مورد علاقه ما، بازار رمز ارز.

درحالی‌که مفاهیم سطح حمایت و مقاومت به آسانی قابل فهم هستند اما چیره‌دستی در آن‌ها کمی دشوار است. شناسایی آن‌ها کاملا ذهنی است و چون در شرایط متغیر بازار به شکل متفاوتی عمل می‌کنند، نیاز است که انواع آن‌ها را بشناسیم. بهترین تمرین، مطالعه‌ی بیشتر و بیشتر نمودارهای مختلف است. امیدوار هستیم با خواندن این مقاله چندین قدم به یادگیری این ابراز تحلیلی مالی نزدیک شوید.

خط حمایت و مقاومت چیست؟

به لحاظ تعریف، مفاهیم حمایت و مقاومت پیچیده نیستند. قیمت یک دارایی، نزدیک به یک حدی می‌شود ولی نمی‌تواند از آن بگذرد و درنتیجه این سطح به عنوان یک مانع شناخته می‌شود. سطح حمایت نقش کف قیمت را دارد و سطح مقاوت، مشابه با سقف قیمت است. به بیان دیگر، حمایت را ناحیه تقاضا و مقاومت را ناحیه عرضه بدانید.

درحالی‌که مرسوم است حمایت و مقاومت را با خط نشان می‌دهند، اما موارد دنیای واقع به‌صورت معمول چنین دقتی ندارند. به یاد داشته باشید؛ این قوانینِ فیزیکی نیستند که در بازارها بر حرکت قیمت تأثیر می‌گذارند. ازاین‌رو بهتر است این دو مفهوم را به عنوان دو ناحیه بشناسیم. این دو ناحیه در واقع دو محدوده بر نمودار قیمت هستند که به احتمال زیاد افزایش فعالیت معامله‌گران را بر می‌انگیزند و نقدینگی بازار افزایش می‌یابد.

نمونه‌ای از یک سطح حمایت را در تصویر زیر بررسی کنیم. دقت کنید که قیمت به‌صورت پیوسته به ناحیه‌ای وارد شده که حجم بالایی از دارایی در آن سطوح خریداری شده‌اند‌؛ این محدوده‌ی حمایت به ‌این‌گونه شکل گرفته است. همان‌طور که مشاهده می‌شود این ناحیه برای چندین مرتبه وجود داشته است. در نهایت، چون فشار خرس‌ها (فروشندگان) بیشتر از این قادر نبوده‌ که قیمت را پایین بکشد، روند قیمت برگشته و به‌صورت بالقوه یک روند صعودی را ایجاد کرده است.

جست و خیز قیمت در منطقه حمایت پیش از یک جهش

حالا سطح مقاومت را بررسی کنیم. همان‌طور که مشاهده می‌شود، قیمت در اینجا روند نزولی داشته است، اما بعد از هر جهش، برای چندین مرتبه موفق به عبور از سقف مشخصی نشده است. چون فشار گاوهای بازار (خریداران) نتوانسته قیمت را از سطح مشخصی فراتر ببرد، این سطح مقاومت تشکیل شده که منجر به یک روند نزولی بالقوه شده است.

قیمت نمی‌تواند یک محدوده مقاومت را بشکند

تریدرها چگونه می‌توانند از سطوح حمایت و مقاومت استفاده کنند؟

تحلیل‌گران فنی بازار از محدوده‌های حمایت و مقاومت استفاده می‌کنند تا نواحی سود را در نمودار قیمت شناسایی کنند. این‌ها سطوحی هستند که احتمال توقف و یا تغییر جهت در روند بنیادی قیمت در آن‌ها بیشتر است.

روان‌شناسی بازار نقش مهمی را در الگوی شکل‌گیری سطوح حمایت و مقاومت دارد. معامله‌گران و سرمایه‌گذاران، سطوح قیمتی را که در آن‌ها اشتیاق و فعالیت کاربران افزایش داشته را به خاطر می‌‌سپارند. با وجود کارایی و سرعت انتقال اطلاعات، همه کاربران سطوح حمایت و مقاومت یکسانی را ملاحظه می‌کنند که این موضوع منجر به افزایش شدید نقدینگی در مواقع نزدیک‌شدن به این سطوح می‌شود. این یعنی حرکت قیمت در نزدیکی ناحیه حمایت و مقاومت، شرایط ایده‌آل برای نهنگ‌های بازار و همچنین موقعیت‌های ورود و خروج است.

حمایت و مقاومت برای بحث مدیریت ریسک مفاهیم کلیدی هستند. توانایی در شناسایی لحظه‌ایِ این نواحی می‌تواند فرصت‌های معاملاتی مناسبی را به فرد نشان دهد. در کل، وقتی قیمت به یک منطقه حمایت یا مقاومت می‌رسد، دو پیش‌آمد محتمل است: یا برمی‌گردد و از آن منطقه خارج می‌شود، یا از آن می‌گذرد و درجهت روند کلی، مسیر خود را ادامه می‌دهد که به‌صورت بالقوه به منطقه حمایت یا مقاومت بعدی وارد شده است.

ورود به یک معامله در حوالی یک ناحیه حمایت یا مقاومت، می‌تواند استراتژی سودمندی باشد؛ به این دلیل که نسبتا نزدیک به نقطه بطلان (جایی که اغلب افراد در آنجا حد ضرر خود را تعیین کرده‌اند) است. می‌دانیم که با وجود حد ضرر، اگر قیمت شکسته شود و وارد منطقه ضرر معامله خود شوند، می‌توانند به سرعت از ضرر بیشتر جلوگیری کرده و با زیان اندکی موقعیت خود را ترک کنند. از این منظر، هرچه نقطه ورود به سطوح حمایت و مقاومت نزدیک باشد، درواقع به نقاط بطلان (invalidation point) نزدیک است.

مسأله قابل ملاحظه دیگر این است که سطوح حمایت و مقاومت چگونه به شرایط در حال تغییر، واکنش نشان می‌دهند؟

به عنوان یک قاعده کلی، یک ناحیه حمایت شکسته‌شده، می‌تواند تبدیل به یک ناحیه مقاومت شود و برعکس، یک محدوده مقاومت شکسته‌شده ممکن است با بازگشت مجدد، تبدیل به یک ناحیه حمایت شود. این الگوها معمولا جهش حمایت – مقاومت نام دارند.

منطقه حمایت شکست می‌خورد و پس از بازگشت قیمت به یک مقاومت تبدیل می‌شود

این واقعیت که ناحیه حمایت قبلی حالا به عنوان یک سطح مقاومت عمل می‌کند، به روشنی در الگوی شکل قبل دیده می‌شود. به نظر می‌رسد که لمس دوباره این ناحیه توسط قیمت، فرصت مناسبی برای ورود به یک موقعیت معامله است.

مسأله مهم دیگر، قدرت ناحیه مقاومت یا حمایت است. در کل هرچه تعداد دفعات سقوط قیمت به ناحیه حمایت بیشتر می‌شود، احتمال سقوط به سطوح پایین‌تر بیشتر است. به صورت مشابه، هرچه مراتب بیشتری قیمت افزایش می‌یابد و وارد منطقه مقاومت می‌شود، احتمال عبور از سطح مقاومت و صعود به سطوح بالاتر بیشتر می‌شود.

تا اینجا توضیح دادیم که سطوح حمایت و مقاومت، زمانی که اقدام قیمتی (price action) مدنظر باشد، چگونه کار می‌کنند. اما انواع دیگری از این دو مفهوم وجود دارند ‌که در ادامه به آن‌ها می‌پردازیم.

حمایت و مقاومت روانی

حمایت و مقاومت روانی با هیچ الگوی تکنیکالی ارتباط ندارد بلکه به دلیل نحوه‌ی تلاش ذهن انسان برای به‌دست آوردن بینشی از دنیای واقع، وجود دارند. ما در یک دنیای عجیب و پیچیده زندگی می‌کنیم، ولی سعی می‌کنیم جهان پیرامون خود را تا حد ممکن ساده‌سازی کنیم تا بینشی از آن به‌دست آوریم. یکی از این موارد، گردکردن اعداد است.

یک اثر مشابه در بازارهای مالی وجود دارد. این موضوع به ویژه برای بازارهای رمز ارز صادق است، جایی که در آن تقسیم واحدهای دیجیتال به هر مقداری به آسانی انجام می‌شود. خرید یک دارایی در قیمت 8.0674 و فروش آن در قیمت 9.9765 فرآیند متفاوتی در مقایسه با خرید یک دارایی در قیمت 8 دلار و فروش آن در قیمت 10 دلار دارد. همین موضوع است که منجر می‌شود در یک نمودار قیمت، اعداد رند (گرد شده) نیز می‌توانند به عنوان سطوح حمایت و مقاومت عمل کنند.

البته اگر به همین سادگی باشد! مدت زیادی از شناخت این پدیده می‌گذرد. معامله‌گران از این سطوح حمایت و مقاومت ذهنی بهره می‌برند. به این‌کار که به اصطلاح فرانت‌ران (frontrun) اطلاق می‌شود، این‌گونه است که معامله‌گر سفارش خود را اندکی بالاتر و پایین‌تر از سطوح حمایت و مقاومت موردنظر قرار می‌دهد.

به شکل زیر نگاهی بیندازید. زمانی که قیمت شاخص دلار (dxy) به 100 نزدیک می‌شود، برخی از معامله‌گران سفارش فروش خود را اندکی پایین‌تر از آن قرار می‌دهند تا اطمینان حاصل کنند که سفارش آن‌ها انجام می‌شود‌؛ چراکه بسیاری از معامله‌گران دیگر نیز در همین سطح استراتژی فرانت‌ران را اتخاذ کرده و از همین رو بازار آن سطح را نخواهد دید و به احتمال زیاد قبل از آن روند خود را تغییر می‌دهد.

منطقه حمایت شکست می‌خورد و پس از بازگشت قیمت به یک مقاومت تبدیل می‌شود

حمایت و مقاومت خط روند

الگوها همواره به عنوان موانعی در مسیر قیمت هستند. در این مثال مشاهده می‌کنیم که یک مثلث صعودی (ascending triangle) قیمت را در خود جای داده تا زمانی که الگو به سمت بالا شکسته شده است.

خطوط روند به عنوان حمایت و مقاومت عمل می‌کنند

شما می‌توانید از این الگوها به نفع خود استفاده کنید و ناحیه‌های حمایت و مقاومت و برخورد آن‌ها با خط روند را شناسایی کنید. این تکنیک‌ها زمانی موثر خواهند بود که بتوانید الگوها را بسیار زود شناسایی کنید؛ در واقع قبل از اینکه به شکل کامل پدیدار شوند.

حمایت و مقاومت میانگین متحرک

برخی از شاخص‌های مختلف نیز زمانی که با قیمت تعامل دارند، سطوح حمایت و مقاومت ایجاد می‌کنند. یکی از بارزترین نمونه‌‌ها، شاخص‌ میانگین متحرک (moving average) است.

زمانی که میانگین متحرک قیمت به عنوان سطح حمایت یا مقاومت عمل می‌کند، بسیاری از آن به عنوان سنجه‌ای برای ارزیابی سلامت بازار به صورت کلی، استفاده می‌کنند. به علاوه شاخص میانگین متحرک برای شناسایی نقاط تغییر روند و پیوت (pivot point) استفاده می‌شود.

میانگین متحرک در بازه 200 روزه به عنوان حمایت برای قیمت بیت کوین

حمایت و مقاومت فیبوناچی

سطوحی که با استفاده از تکنیک اصلاح فیبوناچی (Fibonacci retracement) به دست آمده‌اند، ممکن است به عنوان سطوح حمایت و مقاومت عمل کنند.

در این مثال، سطح فیبوناچی 61.8 (درصد)، چندین مرتبه به عنوان حمایت، درحالی‌که سطح فیبوناچی 23.6 (درصد) در نقش سطح مقاومت عمل کرده است.

سطوح فیبوناچی به عنوان هر دوی سطوح حمایت و مقاومت برای قیمت بیت کوین

در تحلیل تکنیکال، هم‌آمیزی به چه معناست؟

تاکنون در رابطه با حمایت و مقاومت بحث کرده‌ایم و برخی از گونه‌های مختلف آن را شناختیم. حالا باید بدانیم که موثرترین راه برای ساخت استراتژی معامله حول آن‌ها چیست؟

یک مفهوم اساسی در این زمینه، مفهوم هم‌آمیزی (confluence) است که به معنی ترکیب چندین استراتژی مختلف برای ساخت یک استراتژی واحد است. به احتمال زیاد، سطوح حمایت و مقاومت زمانی که بخواهند با سایر استراتژی‌ها ترکیب شوند، قوی‌ترین استراتژی‌ها به نظر می‌رسند.

بهتر است دو مثال با یکدیگر مقایسه شوند: به‌نظر شما، کدام یک از این سطوح حمایت بالقوه شانس بیشتری دارند که به عنوان یک حمایت واقعی عمل کند:

1. حمایت (الف) تلاقی با

• یک ناحیه مقاومت پیشین
• یک میانگین متحرک مهم
• یک سطح فیبوناچی 61.8 درصد
• یک عدد گرد شده (رند) برای قیمت

1. حمایت (ب) تلاقی با

• یک ناحیه مقاومت پیشین
• یک عدد گرد شده برای قیمت

انتظار داریم که پاسخ درست را بدهید و سطح حمایت الف را برای نگه‌داشتن قیمت، دارای شانس بیشتری بدانید. با اینکه این پاسخ درست است اما هنوز این احتمال وجود دارد که قیمت از آن محدوده بگذرد و خط حمایت را بشکند. مسأله این است که برای مورد الف، احتمال بیشتری وجود دارد که به عنوان سطح حمایت ایفای نقش کند. درحالی‌که الگوهای معامله می‌توانند بسیار سودمند باشند، اما عملکرد گذشته، شرایط آینده را تعیین نمی‌کند پس خود را برای تمام پیامدهای محتمل آماده کنید.

به لحاظ تاریخی روشن شده است برنامه‌ای که با توجه به چندین استراتژی و شاخص همزمان اتخاذ شده‌، بهترین فرصت‌های سودآوری را فراهم می‌کند. بسیاری از معامله‌گران ممکن است درباره این برنامه بسیار وسواسی و دقیق عمل کنند و همچنین اغلب عمل‌کردن به این برنامه نیازمند انتظار‌کشیدن بسیار است. به‌هرحال زمانی که این افراد به موقعیت معامله‌ای وارد می‌شوند، برنامه‌ی آن‌ها می‌تواند سود زیادی به همراه داشته باشد.

با این وجود، همواره ضرورت دارد که ریسک را مدیریت و از سرمایه‌ی خود در برابر حرکت قیمتی نامطلوب محافظت کنید. حتی دقیق‌ترین برنامه‌ها و بهترین نقاط ورود و خروج، احتمال شکست دارند. اهمیت بسیاری دارد که بتوانید احتمال سناریوهای مختلف را درنظر بگیرید، در غیر این صورت در خطر تله‌های خرسی و گاوی هستید.

جمع‌بندی

صرف‌نظر از اینکه یک تریدر روزانه، نوسان‌گیر و یا یک اسکالپر (scalper) هستید، حمایت و مقاومت دو مفهوم اساسی در تحلیل تکنیکال هستند. سطح حمایت به عنوان یک کف قیمت عمل می‌کند و سطح مقاومت یک سقف قیمت است.

گونه‌های متنوعی از حمایت و مقاومت وجود دارند که برخی از آن‌ها حاصل تعامل قیمت با شاخص‌های تکنیکال هستند. محدوده‌های حمایت و مقاومتی که توسط چندین استراتژی همزمان تأیید شوند، بیشترین قابلیت اطمینان را دارند.

آموزش ترید بیت کوین به ساده ترین روش

اگر با مفهوم بیت کوین تا حدودی آشنایی داشته باشید، حتما پیشتر اصطلاح ترید بیت کوین نیز به گوشتان خورده است. ترید در لغت به معنای تجارت یا داد و ستد است اما آیه در دنیای ارز دیجیتال نیز همین معنا را دارد؟ در پاسخ به این سوال باید بگوییم که ترید همانطور که از معنای لغوی آن نیز پیداست، به معنی تمام اعمالی است که در راستای خرید و فروش ارز، سهام یا هر نوع ارزش دیگری، انجام می‌شود. البته نمی‌توان به این تعریف به عنوان تعریف اصلی و کامل ترید بیت کوین نگاه کرد و لازم است به صورت گسترده‌تر و کامل‌تری به معرفی و آموزش ترید بیت کوین بپردازیم. پس در ادامه این مطلب با ما همراه باشید تا اطلاعات بیشتری در ارتباط با بیت کوین، ترید بیت کوین و همچنین آموزش ترید نمودن بیت کوین با شما در میان بگذاریم.

تیم دکتر سیگنال، بهترین تحلیل ارز دیجیتال را در اختیار شما قرار میدهد که با این تحلیل درحقیقت به شما سیگنال ارز دیجیتال ارائه میکند. حال شاید برایتان سوال پیش آید که سیگنال ارز دیجیتال چیست؟ در پاسخ به این سوال باید بگوییم که سیگنال ارز دیجیتال در واقع ابزاری برای ارزیابی بازار دیجیتال است که در اختیار استفاده‌کنندگان قرار می‌گیرد. سیگنال ارز دیجیتال به نوعی یکی از راه‌های رسیدن به سوددهی است که نیاز به تحلیل و بررسی دارد.

بیت کوین چیست؟

بیت کوین معروفترین نوع ارز دیجیتال در حال حاضر می‌باشد که از نظر قانونی، هنوز هیچ کشوری آن را به عنوان پول قانونی خود به رسمیت نشناخته است. از آن جایی که بیت کوین تحت نظارت هیچ بانک و یا سازمانی فعالیت نمی‌کند، اصطلاحا به آن ارز دیجیتال غیر متمرکز می‌گویند و به همین خاطر نیز تمام تراکنش‌های مرتبط با بیت کوین، مستقیما و بدون واسطه بین کاربران انجام می‌شود.

ارزش بیت کوین در سال‌های اخیر چندین برابر گشته و همین منجر به افزایش گرایش مردم به خرید و ترید بیت کوین شده است. همچنین تعداد شرکت‌ها و تجاری که بیت کوین را به عنوان یک وجه پرداختی می‌پذیرند به شدت در حال افزایش است. ممکن است برایتان سوال پیش آید که این بیت کوین‌ها از چه طریق بدست می‌آیند. برای بدست آوردن بیت کوین به طور کلی ۴ راه اصلی وجود دارد. که این ۴ راه به شرح زیر می‌باشند:

مطالب پیشنهادی دکتر سیگنال: 8 اشتباه رایج در سرمایه گذاری ارزدیجیتال که ممکن است سرمایه تان را نابود کند

استخراج و یا ماینینگ بیت کوین

این روش با استفاده از دستگاه‌ها و سخت‌افزارهای مخصوصی انجام می‌شود که قدرت بسیار بالایی داشته و مصرف برق آن‌ها موجب گرم‌تر شدن زمین می‌شود.

استخراج یا ماینینگ بیت کوین روشی است که در آن افرادی که ماینر نام دارند با دستگاه‌های مخصوصی اقدام به استخراج بیت کوین می‌کنند. این کار تنها با ماینر یا دستگاه بیت کوین امکان پذیر است، اگر علاقه مند به حوزه استخراج با دستگاه بیت کوین هستید، مقاله اختصاصی مارا مطالعه نمایید.

خرید بیت کوین

یکی دیگر از راه‌های بدست آوردن بیت کوین خرید بیت کوین از صرافی‌های رمزارز می‌باشد.

وب‌سایت بخت آزمایی

در حال حاضر برخی از وب‌سایت‌های بخت آزمایی، به عنوان جایزه به کاربران خود بیت کوین می‌دهند.

داد و ستد بیت کوین

یکی دیگر از راه‌های بدست آوردن بیت کوین این است که از آن به عنوان وجه پرداختی استفاده شود. بدین معنا که در صورت فروش یک چیز و یا دادن یک خدمت مشخص به جای دریافت پول، بین کوین دریافت کنید.

پس از آگاهی نسبت به مفهوم بیت کوین و شناختن راه‌های بدست آوردن آن، حال نوبت آن رسیده که با مفهوم ترید بیت کوین آشنا شده و همچنین با آموزش ترید بیت کوین با شما باشیم.

کیف پول های بیت کوین (Bitcoin Wallet) بسیار زیاد میباشند، زیرا بیت کوین یکی از ارزهای دیجیتال بسیار محبوب است که تمامی شرکت های فعال در حوزه‌ی ارزهای دیجیتال برای این ارز، کیف پولی را طراحی کرده اند. ولی همه‌ی این کیف پول ها قابل اطمینان نیستند، زیرا که شما قصد دارید مبلغ زیادی از سرمایه خود را در این کیف پول ها نگهداری کنید. در لینک ابتدایی برای شما 5 نوع از بهترین ولت ها و کیف پول های بیت کوین را معرفی نموده ایم که بهتر است آنهارا بشناسید.

ترید بیت کوین به چه معناست؟

همانطور که پیشتر نیز اشاره کردیم، ترید در لغت به معنای تجارت یا داد و ستد می باشد. در حالی که در دنیای ارز دیجیتال ترید بیت کوین دقیقا و کاملا مفهوم داد و ستد نخواهد داشت. پیش از آموزش ترید بیت کوین لازم است بدانید که ترید بیت کوین به هرگونه فعالیتی گفته می‌شود که در راستای خرید و فروش بیت کوین و یا تبدیل آن به ارزهای مختلف دیگر، انجام می‌شود. ترید بیت کوین معمولا با سود بسیار زیادی همراه است، اما بسیاری از افراد اطلاعات جامع و کاملی در این زمینه ندارند و نیاز به آموزش ترید بیت کوین دارند.

ترید بیت کوین به طور کلی به ۲ دسته تقسیم می‌شود که این ۲ دسته به شرح زیر می‌باشند:

ترید بیت کوین بلند مدت

این روش مخصوص کسانی است که معتقدند خرید هر ارز دیجیتال در بلند مدت سودآور خواهد بود. که البته این ترید بیت کوین بلند مدت با ریسک‌های بسیار زیادی همراه است.

ترید بیت کوین کوتاه مدت

برای آن دسته از افرادی که معتقدند بیت کوین را باید در کف قیمت خرید و در سقف قیمت به فروش رساند. این دسته از افراد معمولا بیت کوین خود را مدت زمان زیادی نگه‌نمی‌دارند. تریدهای کوتاه مدت خود به ۲ بخش تقسیم می‌شوند: ترید روزانه و ترید سوئینگ.

تریدهای روزانه مناسب افرادی هستند که سرمایه خود را بیش از ۲۴ ساعت نگه‌نمی‌دارند. ترید سوئینگ نیز مناسب افرادی است که سرمایه خود را تا نهایت ۱ یا ۲ هفته بعد نگه‌داری می‌کنند و پس از فروش ارزها نسبت به خرید ارز جدید اقدام می نمایند.

تحلیل تکنیکال ارز دیجیتال و بیت کوین نیاز به آموزش های مخصوصی دارد تاشما با مطالعه آنها بتوانید به تریدر تبدیل شده و خرید و فروش بیت کوین را روی اصول و قواعد انجام دهید. برای یادگیری تحلیل تکنیکال پیش نیازهایی لازم دارید تا بدانید تکنیکال چیست و برچه اساسی تحلیل رفتار بیت کوین از طریق تکنیکال صورت میگیرد.

آموزش های تحلیل ارز دیجیتال و بیت کوین تخصصی ترین امور دکتر سیگنال است که این آموزش ها در 3 پلتفرم، اینستاگرام، تلگرام و سایت تخصصی دکتر سیگنال انجام میگیرد؛ شما میتوانید با دنبال کردن این آموزش ها به یک تریدر ماهر تعریف سوئینگ موثر در ارز دیجیتال تبدیل شوید و خرید و فروش بیت کوین را به درستی و در زمان دقیق انجام دهید.

آموزش ترید بیت کوین

پیش از انجام ترید بیت کوین باید اطلاعات کافی و کاملی در این زمینه داشته باشید. ما در ادامه سوال‌هایی را پاسخ خواهیم داد که می‌توانند در آموزش ترید بیت کوین بسیار موثر و کافی باشند.

ترید بیت کوین را کجا انجام دهیم؟

راه‌های متنوع و زیادی برای ترید بیت کوین وجود دارد. اما رایج‌ترین نوع ترید بیت کوین، از طریق صرافی‌های ارز دیجیتال می‌باشد. دومین راه ترید بیت کوین، این است که بدون واسطه و با برقراری ارتباط مستقیم با اشخاص حقیقی و حقوقی، ارزهای دیجیتال خود را مبادله کنید.

بهترین زمان برای ترید بیت کوین

در ارتباط با آموزش ترید بیت کوین، باید بدانید که چه زمانی می‌توانید نسبت به انجام ترید بیت کوین اقدام نمایید؟ یکی از مزایای بسیار مهم ترید بیت کوین این است که در هر زمانی و هر مکانی می‌توانید نسبت به ترید بیت کوین اقدام نمایید. البته دقت داشته باشید که بازارهای سننتی به صورت ۲۴ ساعته کار نمی‌کنند و ممکن است همیشه در دسترسنباشد.

آیا ترید بیت کوین نیازمند سرمایه است؟

در قدم آخر آموزش ترید بیت کوین لازم است بدانید که شما برای انجام ترید هر ارز دیجیتالی باید پیشتر نسبت به خرید بیت کوین با ارز رایچ کشور خود، اقدام نمایید. البته مقدار مورد نیاز شما برای ترید بیت کوین انعطاف‌پذیر است و می‌توانید با هر مقدار دارایی خود، ترید بیت کوین انجام دهید.

سوالات پاسخ داده شده و آموزش ترید بیت کوین بی شک تاثیر به سزایی در خرید و فروش‌های شما خواهد داشت. لذا پس از آگاهی نسبت به تمام امور و همچنین تسلط بر آموزش ترید بیت کوین و سوالات پاسخ داده شده می‌توانید نسبت به ترید بیت کوین اقدام نمایید.

تنظیم قرارداد در اتریوم بر پایه زبان برنامه‌نویسی «سالیدیتی» می‌باشد. سالیدیتی زبانی مشابه جاوا اسکریپت است که برای نوشتن شروط قرارداد و اطلاعات دیگر در رابطه با آن در شبکه اتریوم مورد استفاده قرار می‌گیرد. مراحل تنظیم قرارداد اتریوم میتواند بهترین آموزش در زمینه ساخت قرارداد را به شما ارائه نماید، که مطالعه‌ی آن خالی از لطف نیست.