فارکس تریدر چیست؟
ترید یا معامله، یکی از مفاهیم اصلی اقتصادی است که شامل خرید و فروش کالا و خدمات با پرداخت هزینه آن از خریدار به فروشنده یا مبادله کالا یا خدمات بین طرفین معامله است. ترید یا به انگلیسی «Trade» میتواند در یک اقتصاد بین تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان نیز صورت بگیرد. شبکه‌ای که ترید را تسهیل میکند، بازار نامیده میشود. در بازارهای مالی، ترید یا معامله به خرید و فروش اوراق بهادار، مانند خرید سهام از بورس اوراق بهادار اشاره دارد و میتواند به صورت مستقیم یا از طریق یک کارگزار انجام شود. این کار نیز به شکل حضوری، تلفنی یا از طریق یک پلتفرم معامله آنلاین امکان‌پذیر است.
تریدر کیست؟
تریدر، فردی است که در بازار مالی برای خود یا به نمایندگی از شخص یا موسسه دیگری به خرید و فروش دارایی‌های مالی می‌پردازد که هدفش کسب سود از معاملات است. تفاوت اصلی بین یک تریدر (معامله‌گر) و یک سرمایه‌گذار، مدت زمانی است که شخص آن دارایی مالی را در اختیار دارد. سرمایه‌گذاران معمولا تمایل دارند افق زمانی بلند مدت را برای معاملات خود در نظر بگیرند. در حالی که تریدرها (معامله‌گران) تمایل دارند برای مدت زمان کوتاه‌تری دارایی‌های خود را سرمایه‌گذاری کنند و معمولا روندهای کوتاه مدت را زیر نظر دارند. تریدر، اوضاع موجود در بازار مالی را تجزیه و تحلیل میکند و با اتکا به داده‌های حاصل از تحلیل خود، معاملات را انجام می‌دهد و از نوسانات قیمت در بازار سود کسب میکند. یک تریدر میتواند هر شخصی باشد از یک سرمایه‌گذار فردی گرفته تا یک موسسه جهانی.
به چه روش‌هایی می‌توان ترید را انجام داد؟
از منظر افق زمانی و اهداف، معامله را می‌توان به دو صورت کوتاه مدت و بلند مدت در نظر گرفت:
روش کوتاه مدت:
در ترید کوتاه مدت که همان خرید و فروش روزانه به شمار می‌رود در کسری از ثانیه یا دقیقه معاملات انجام می‌شوند. در این روش از نوسانات کوتاه مدت در قیمت دارایی برای کسب سود استفاده میشود. در استراتژی ترید روزانه، لحظه دقیق ورود یا بسته شدن یک موقعیت معاملاتی بسیار مهم است. به همین دلیل گاهی تریدرها موقعیت خود را تنها برای یک یا چند روز باز نگه می‌دارند. این نوع از معاملات می‌توانند بسیار پرسود باشند، اما به طور طبیعی دارای ریسک زیادی نیز هستند. معامله گران با تجربه، شاخص‌های فنی سهام را ارزیابی کرده و پیشبینی میکنند که آیا سهام مورد نظر، سود یا ضرر فوری خواهد داشت یا خیر.
روش بلند مدت:
تریدرهای بلند مدت در معاملات صبر بیشتری نسبت به تریدرهای کوتاه مدت دارند. موقعیت‌های معاملاتی این نوع استراتژی، اغلب ماه‌ها و سالها باز میماند. این نوع از تریدرها برای مدت زمان طولانی وارد یک موقعیت معاملاتی می‌شوند و خود را گرفتار نوسانات کوتاه مدت بازار نمی‌کنند. از طرف دیگر به خاطر باز ماندن موقعیت معاملاتی‌شان هزینه‌های معاملاتی کمتری را متحمل می‌شوند.
فارکس تریدر چیست؟
ترید یا معامله، یکی از مفاهیم اصلی اقتصادی است که شامل خرید و فروش کالا و خدمات با پرداخت هزینه آن از خریدار به فروشنده یا مبادله کالا یا خدمات بین طرفین معامله است. ترید یا به انگلیسی «Trade» میتواند در یک اقتصاد بین تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان نیز صورت بگیرد. شبکه‌ای که ترید را تسهیل میکند، بازار نامیده میشود. در بازارهای مالی، ترید یا معامله به خرید و فروش اوراق بهادار، مانند خرید سهام از بورس اوراق بهادار اشاره دارد و میتواند به صورت مستقیم یا از طریق یک کارگزار انجام شود. این کار نیز به شکل حضوری، تلفنی یا از طریق یک پلتفرم معامله آنلاین امکان‌پذیر است.
تریدر کیست؟
تریدر، فردی است که در بازار مالی برای خود یا به نمایندگی از شخص یا موسسه دیگری به خرید و فروش دارایی‌های مالی می‌پردازد که هدفش کسب سود از معاملات است. تفاوت اصلی بین یک تریدر (معامله‌گر) و یک سرمایه‌گذار، مدت زمانی است که شخص آن دارایی مالی را در اختیار دارد. سرمایه‌گذاران معمولا تمایل دارند افق زمانی بلند مدت را برای معاملات خود در نظر بگیرند. در حالی که تریدرها (معامله‌گران) تمایل دارند برای مدت زمان کوتاه‌تری دارایی‌های خود را سرمایه‌گذاری کنند و معمولا روندهای کوتاه مدت را زیر نظر دارند. تریدر، اوضاع موجود در بازار مالی را تجزیه و تحلیل میکند و با اتکا به داده‌های حاصل از تحلیل خود، معاملات را انجام می‌دهد و از نوسانات قیمت در بازار سود کسب میکند. یک تریدر میتواند هر شخصی باشد از یک سرمایه‌گذار فردی گرفته تا یک موسسه جهانی.
به چه روش‌هایی می‌توان ترید را انجام داد؟
از منظر افق زمانی و اهداف، معامله را می‌توان به دو صورت کوتاه مدت و بلند مدت در نظر گرفت:
روش کوتاه مدت:
در ترید کوتاه مدت که همان خرید و فروش روزانه به شمار می‌رود در کسری از ثانیه یا دقیقه معاملات انجام می‌شوند. در این روش از نوسانات کوتاه مدت در قیمت دارایی برای کسب سود استفاده میشود. در استراتژی ترید روزانه، لحظه دقیق ورود یا بسته شدن یک موقعیت معاملاتی بسیار مهم است. به همین دلیل گاهی تریدرها موقعیت خود را تنها برای یک یا چند روز باز نگه می‌دارند. این نوع از مزایا و معایب ترید کردن معاملات می‌توانند بسیار پرسود باشند، اما به طور طبیعی دارای ریسک زیادی نیز هستند. معامله گران با تجربه، شاخص‌های فنی سهام را ارزیابی کرده و پیشبینی میکنند که آیا سهام مورد نظر، سود یا ضرر فوری خواهد داشت یا خیر.
روش بلند مدت:
تریدرهای بلند مدت در معاملات صبر بیشتری نسبت به تریدرهای کوتاه مدت دارند. موقعیت‌های معاملاتی این نوع استراتژی، اغلب ماه‌ها و سالها باز میماند. این نوع از تریدرها برای مدت زمان طولانی وارد یک موقعیت معاملاتی می‌شوند و خود را گرفتار نوسانات کوتاه مدت بازار نمی‌کنند. از طرف دیگر به خاطر باز ماندن موقعیت معاملاتی‌شان هزینه‌های معاملاتی کمتری را متحمل می‌شوند.
تفاوت ترید و سرمایه گذاری در چیست؟
شاید تریدینگ در ارز های دیجیتال از بازار های موازی بیشتر کاربرد دارد. دلیلش هم آن است که ارزهای دیجیتال گاهی نوسانات چند هزار دلاری میکنند و شما میتوانید با استفاده از روش های مختلف سود بیشتری از هولد کردن و سرمایه گذاری کسب کنید.
به گزارش سایت خبری ساعد نیوز، ترید و سرمایه گذاری هر دو به معنی ایجاد یک پوزیشن در بازار مالی و سودآوی از نوسان قیمت هاست. با این حال، دنبال کردن این هدف از روش های مختلف ممکن است. در حالی که سرمایه گذاران به طور عینی دارایی مورد نظر را خریداری می کنند، تریدر ها در خصوص موضع اصلی قیمت بازار، جهت گیری می کنند.
سرمایه گذاران با دیدی بلند مدت به بازار نگاه می کنند و آینده و رشد یک شرکت را طی سالها و حتی ده ها بررسی می کنند. در مقابل تریدر ها، برای آنکه بتوانند از نوسانات بازار سود بدست آورند، بازار های رو به رشد و سقوط را در بازه های زمانی کوتاه تر بررسی می کنند.
اگرچه در ادامه مفصلا به تفاوت ترید ارز های دیجیتال و سرمایه گذاری می پردازیم اما قبل از آن توجه شما را به جدول زیر که خلاصه ای از تفاوت های کلیدی را بازگو می کنند، جلب می کنیم:
| ترید (Trading) | سرمایه گذاری (Investing) | |
| بازار ها | سهام ، ETF ، شاخص ها، جفت ارزها، بازار آپشن ها، ارز های دیجیتال و … | سهام ، ETF |
| روش ها | روش های مشتق شده مانند CFD و اسپرد | ISA ، SIPP |
| بازه زمانی | کوتاه مدت تا متوسط | متوسط تا بلند مدت |
| ریسک | عمدتا توسط اهرم یا لوریج بیشتر می شود. | محدود به هزینه اولیه است. |
| سبک | ترید روزانه، سوئینگ تریدینگ، ترند تریدینگ و … | سرمایه گذاری Passive و Active |
ترید چیست؟
ترید (Trade) یا معامله یا مبادله به زبان بسیار ساده خرید و فروش، داد و ستد و گاهی تجارت نیز معنی میشود و از زمان قدیم در قالب مبادله کالا به کالا به کار میرفت.
از وقتی که پول اختراع شد ما هر روز بدون اینکه متوجه شویم در حال ترید های مختلف هستیم. حتی وقتی بابت خرید یک بستنی پول میدهیم در حال تریدینگ هستیم.
از وقتی که پول های سنتی جاب خود را به ارز های دیجتال دادند، روش تریدینگ و مبادلات هم عوض شد. مثلا در ازای خرید بیت کوین دلار میدهیم یا در پرداخت با بیت کوین کالا تحویل میگیریم.
نباید بدون علم کافی وارد این حوزه شد وگرنه دچار زیان های جبران ناپذیری می شویم.
هیچوقت نباید بدون علم کافی وارد این حوزه شد وگرنه دچار زیان های جبران ناپذیری می شویم.
شاید تریدینگ در ارز های دیجیتال از بازار های موازی بیشتر کاربرد دارد. دلیلش هم آن است که ارزهای دیجیتال گاهی نوسانات چند هزار دلاری میکنند و شما میتوانید با استفاده از روش های مختلف سود بیشتری از هولد کردن و سرمایه گذاری کسب کنید.
شاید مشتاق باشید بدانید تریدر ها چگونه آینده قیمت یک سهم را پیش بینی میکنند؛ آنها معمولا از دو روش تحلیل های فاندامنتال و تحلیل های تکنیکال استفاده میکنند و با استفاده از نمودار های قیمتی آینده قیمت یک سهم را پیش بینی میکنند.
تفاوت ترید و سرمایه گذاری
سرمایه گذاران معمولا از دو حالت معاملات بلند مدت و کوتاه مدت استفاده میکنند تا سرمایه خود را افزایش دهند. حال آنکه تریدر ها عموما با معامله کردن سود میکنند، پس طبیعی است از معاملات کوتاه مدت و حتی لحظه ای استفاده کنند تا یک شبه سرمایه خود را چند برابر کنند.
به این روش خریدوفروش فوری (Scalping) میگویند
معمولا تریدر ها از دو ویژگی در بازار های مالی به عنوان برگ برنده خود استفاده میکنند:
با این روش شما میتوانید از زیان کردن یک سهم هم سود کنید. اساس این روش مثل شرط بندی است، یعنی شما پیش بینی می کنید که قیمت آن ارز قرار است پایین بیاید و با صرافی وارد قراردادی بر همین اساس میشوید. بعد از کاهش قیمت شما سود میکنید. به همین سادگی!
اهرم در بازار های مالی حکم چند برابر کردن سود و ریسک را دارد. مثلا با ۱ دلار میتوانید معامله ای با حجم ۱۰۰ دلار ببنیدید و سود بیشتری کنید.دقت کنید که همانطور که درآمد از این روش بالاست ریسک ه آن نیز بالاتر است.
روش های مرسوم تریدینگ
خرید و فروش فوری (Scalping)
در این روش معامله گر با سود کم معامله ای در حد چند ثانیه و یا دقیقه میبندد و با مهارت بالا سعی در استفاده از لوریج میکند.
خرید و فروش روزانه (Day Trading)
در این روش معاملات تریدر مدت زمان بیشتری میبرد و در نتیجه سود بیشتری هم میکند.
خرید و فروش نوسانی (Swing Trading)
جذاب ترین روش تریدینگ نوسان گیری نام دارد. تریدر با استفاده از تحلیل های تکنیکال سعی در پیش بینی قیمت آینده ارز دیجیتال دارد و با معاملات متعدد سعی میکند از افزایش یا کاهش قیمت سهم نوسانات شدید بگیرد.
موقعیت گیری (Position Trading)
اساس عملکرد این روش مانند سرمایه گذاری است و تریدر بعد از خرید یک سهم منتظر افزایش قیمت آن میماند و سپس میفروشد.
ترید را از کجا شروع کنیم؟
توصیه میکنیم ابتدا از صفحه از کجا شروع کنم با مفاهیم پایه ارز های دیجیتال آشنا شوید. سپس با تحلیل های فاندامنتال و تحلیل های تکنیکال آشنا شوید. هر هفته کلیپ های رایگانی برای آموزش این تحلیل ها در آپارات و یوتیوب ما قرار میگیرد. حال وقت آن است در یک صرافی ارز دیجیتال معتبر مثل بایننس یا بیتمکس حساب باز کنید و بعد از ایجاد یک کیف پول ارز دیجیتال شروع به تریدینگ کنید.
بهترین مکان برای تریدینگ ارز های دیجیتال صرافی های آنلاین خارجی است زیرا:
۱.قانون مشخص و شفافی دارند و اگر هویت غیر ایرانی داشته باشید می توانید از قوانین پیروی کنید.
۲. جامعه آماری آنها بین المللی است و تریدر های زیادی روزانه از سامانه آنها استفاده میکنند، پس در صورت مزایا و معایب ترید کردن ایچجاد مشکل به سرعت بر طرف میشود.
چگونه یک تریدر موفق شویم؟
معامله گری موفق نیاز به تجربه فراوان در کنار علم تکنیکال و فاندامنتال دارد. این تجربه از معامله کردن به دست می آید و با کلیپ و یوتیوب نمیشود تریدر شد. اما اگر به زندگی تریدر های موفق نگاهی بیاندازیم ویژگی های مشترکی میبینیم مثل:
احساس در تجارت میتواند باعث به خطر انداختن سلامتی شود
با خواندن مصاحبه افراد موفقی مثل وارن بافت متوجه اصول پایه ای می شویم که ۴ مورد آن را ذکر میکنیم:
اگر تریدر نتواند احساساتش را در معاملات کنترل کند بهتر است همین مزایا و معایب ترید کردن الان جمع کند برود!
یادگیری را متوقف نکنید
اگر میخواهید در بازار های مالی شکست نخوردی هیچگاه به فکر تکامل نباشید. هیچ اندیکاتوری نمیتواند آینده را به طور ۱۰۰% پیش بینی کند. هیچ تحلیل گری نمیتواند با قطعیت تحلیل کند. اینها تنها الگوریتم های ریاضی هستند که با تجربه ثابت مزایا و معایب ترید کردن شده عملکرد خوبی داشته اند.
گاهی بعضی از تحلیل گران برای فریب بقیه از روش های ساده و پیش پا افتاده ای تحلیل میکنند تا به شما بفهمانند سود کردن کار خیلی آسانی است. در این صورت شما با تقلید روش های مندرآوردی این تحلیل گران خود را از چاله به چاه می اندازید.
معمولا تازه کار ها بعد از اولین سود بلافاصله پوزیشن را میبندند. حال آنکا افراد قدیمی بیبشتر به حد ضرر خود توجه میکنند تا هدف و سود!
این هنر با تجربه زیاد به دست می آید و آموختنی نیست.
معامله گر حرفه ای صبر دارد و علاوه بر مداومت در کار، دست به خرید و فروش عجولانه نمی زند.
سوالات متداول
آیا ترید نیازمند سرمایه اولیه است؟
بله بدون سرمایه اولیه ورود به بازار های مالی توجیهی ندارد، اما میزان این سرمایه در ارز های دیجیتال بسیار کمتر از بازار های موازی است. شما میتوانید از وام صرافی ها هم استفاده کنید.
آیا تریدینگ به تنهایی میتواند شغل محسوب شود؟
بله قطعا تریدینگ یک شغل کامل با سود مناسب است. اما معمولا افراد مبتدی با ورود به بازار های مالی دچار هیجانات می شوند، لذا اگر مبتدی هستید هیچوقت شغل اصلی خود را به خاطر تریدینگ از دست ندهید!
تریدینگ چه مزیتی نسبت به سرمایه گذاری دارد؟
سود و بازدهی بسیار بالاتر، مقدار سرمایه اولیه کمتر
معایب تریدینگ چیست؟
به میزان سود زیادش ضرر زیاد هم میتواند داشته باشد. ریسک زیاد در دراز مدت باعث مشکلات اعصاب می شود.
ترید را از کجا شروع کنم؟
اول از همه یک حساب کاربری باز میکنید و سپس علم تحلیل تکنیکال و فاندامنتل را برای پیش بینی اداوه روند یک سهم می آموزید. سپس از یک حساب دمو یا مجازی عمل معامله را انجام میدهید.
معرفی ربات ترید خودکار
امروزه با نوسانات بازار ارز دیجیتال ترید کردن نقطه قوت یک معامله مزایا و معایب ترید کردن گر در سرمایه گذاری است. اما به دلیل حرفه ای بودن برخی از قسمت های ترید ممکن است معامله گران مبتدی که تازه قدم در این عرصه گذاشته اند نتوانند به طور صحیح از معاملات ترید استفاده کنند. ترید خودکار یک طرح تجاری مبتنی بر سفارشات خرید و فروش ارز دیجیتال است که به طور خودکار براساس سیستم یا برنامه ای اصولی انجام می شود، این سفارشات زمانی امکان پذیر است که برنامه آن در سیستم تعیین شده باشد.
ترید خودکار چیست؟
خرید و فروش خودکار رمز ارز نوعی برنامه ترید است که به سرمایه گذاران اجازه می دهد فرصت های مناسب بازار را غنیمت شمارند. ترید خودکار شامل برنامه نویسی و پلتفرم های پیچیده می باشد که از افزونه های خارجی پشتیبانی می کنند، به همین ترتیب سرمایه گذاران می توانند برای انجام معاملات خود نرم افزار معاملاتی را نصب کنند و استراتژی ترید خود را تنظیم کرده تا برنامه به طور خودکار خرید و فروش رمز ارز مورد نظر را انجام دهد. برنامه ترید خودکار به طوری طراحی شده است که برای انواع سرمایه گذاری از جمله سرمایه گذاری خرد، مورد استفاده قرار بگیرد. در واقع ربات های معامله گر به منظور یافتن موقعیت های مناسب بازار برای خرید و فروش دارایی های مختلف دیجیتال به وجود آمده اند و حتی نیاز به نظارت 24 ساعته معامله گر ندارد بلکه طبق استراتژی و برنامه خود عمل می کنند و تشخیص می دهند چه زمان برای انجام معاملات مناسب است تا کسب سود حاصل شود.
نحوه انجام کار ربات های ترید
پس از توضیح این فناوری کاربردی به این سوال می رسیم که ربات های ترید چگونه زمان درست معاملات را تشخیص می دهند؟ اگر کمی در باره نحوه فعالیت این برنامه توضیح دهیم به خوبی متوجه می شوید علم تکنولوژی تا چه حد پیش رفته است. بر خلاف انواع روش های حرفه ای ترید دستی، ترید خودکار به وسیله کد نویسی هایی که در آن انجام شده است بازار را تحلیل می کند و با توجه به شاخص های تعیین شده تشخیص می دهد چه زمان برای خرید و چه زمان برای فروش یک رمز ارز مناسب است. در واقع سیستم معاملات خودکار با تکنیک های تحلیلی که در آن به کار رفته است تعیین می کند با توجه به احساسات فعلی بازار نقطه order برای خرید تنظیم شود یا برای فروش. ربات های تریدر بسته به برنامه نویسی که توسعه دهندگان بر آن اعمال کرده اند فعالیت می کنند به همین دلیل برخی از ربات های ارزان و یا رایگان که در بازار مشاهده می شود از برنامه ریزی های ضعیفی برخوردار هستند و امکان خطای آن ها بالا است از این روی پیشنهاد می شود از ربات های حرفه ای با سیستم عامل های قوی استفاده شود.
نکته: ربات ها نمی توانند مانند پیشبینی های انسان بازار را تحلیل کنند و طبق الگو های تکنیکال عمل می کنند، مثلا ربات خود را تنظیم می کنید اگر اندیکاتور RSI یک دارایی به زیر ۳۰ رسید خرید شما انجام شود، در این صورت اگر فرصت خریدی با این شاخص در بازار ثبت شود معامله گر خودکار کورکورانه خرید را انجام می دهد و هیچ تحلیلی در باره خرید انجام نمی دهد.
معامله خودکار به یک استراتژی تجارت از پیش تعیین شده نیاز دارد اما می توانید ربات مزایا و معایب ترید کردن خود را با یک معامله گر حرفه ای پیوند دهید تا از آن کپی برداری کرده و درصد درستی معاملات بالا برود. برخی از نکاتی که قبل از تعیین استراتژی ربات ترید خود باید تحلیل کنید:
• اندازه پوزیشین ها و نحوه تعریف آن
• نحوه ورود معاملات و پارامتر های یک ترید
• نحوه بسته شدن معاملات و عوامل آن
• تعیین مواردی که ربات وارد معامله نشود
• موارد امنیتی برای جلوگیری از ضرر(استاپ لاس ها)
با چیدن الگوی ربات خود طبق موارد بالا می توانید از ضرر جلوگیری کرده و احتمال سود معاملات خودکار را بالا ببرید اما اگر به این نکات توجه نکنید ربات شما ممکن است گیج شده و معاملات به شکل صحیح انجام نشود.
مزایا و معایب ترید خودکار
به نظر می رسد معامله اتوماتیک ارز دیجیتال کار را ساده تر می کند اما قطعا چند نکته وجود دارد که باید مزایا و معایب ترید کردن قبل از شروع استفاده از این سیستم ها به خاطر بسپارید. در معاملات دستی شما با فکر و عقل خود وارد ترید بازار می شوید اما نحوه عملکرد ترید خودکار کمی پیچیده تر بوده و اگر تجربه لازم را نداشته باشید ممکن است ضرر کنید. فراموش نکنید این یک ربات است و از خود نظری ارائه نمی دهد پس شما باید استراتژی مورد نظر اتان را بسته به شرایط خود و هدف نهایی مشخص کنید.
مزایا: قطعا کامپیوتری که بازار را رصد می کند و طبق آن معاملات شما را پیش می برد کار شما را کمتر کرده و از مزایای زیادی برخوردار است. یکی از اشتباه های رایج تریدر ها در بازار رمز ارز ها احساسی عمل کردن آن ها است، برای مثال تریدر طبق دانش خود و آموزش هایی که دیده است تحلیلی انجام می دهد و نقطه معاملاتی را مشخص می کند در این بین بازا دچار نوسانات می شود و باعث وحشت معامله گر می شود، در نتیجه با آنکه تحلیل معامله گر درست بوده از بازار خارج می شود و به هدف خود نمی رسد اما طرز عملکرد معاملات خودکار به این شکل نیست و از احساسی عمل کردن تریدر جلوگیری می کند زیرا برنامه ترید به او داده شده و امکان استاپ آن وجود ندارد.
همچنین از آنجا که قوانین تجارت وضع شده و اجرای معاملات به صورت خودکار انجام می شود نظم و انضباط حتی در بازار های بی ثبات رمز ارز نیز حفظ می شود. علاوه بر آن رایانه ها بلافاصله به تغییر شرایط بازار واکنش نشان می دهند و با سرعت بیشتری موقعیت های ورود و خروج را تغییر می دهند که ورود یا خارج شدن از تجارت چند ثانیه زودتر می تواند تفاوت زیادی در نتیجه معامله ایجاد کند.
معایب: با وجود برخی از مزایای معاملات خودکار ارز دیجیتال معایب قابل توجهی نیز وجود دارد، اگرچه جذاب است به صورت خودکار پول درآورید اما سیستم های معاملاتی خودکار را نباید جایگزینی برای معاملات دقیق دانست. خرابی های سیستم یا امکان خطا در این معاملات ممکن است اتفاق بیفتد، به همین دلیل این سیستم ها نیاز به نظارت دارند. در حالی که معامله گران برای بهینه سازی استراتژی بیش از حد تلاش می کنند برنامه های تجاری تولید شده در معاملات زنده قابل اعتماد نیستند. همچنین یافتن خدماتی متناسب با شرایط شخصی و اهداف سرمایه گذاری شما نیز بسیار دشوار است، اکثر پلتفرم های معاملاتی خودکار رویکرد استانداردی نسبت به معاملات دارند و این رویکرد ها لزوما توجهی به نیاز های دقیق مشتریان ندارند. اگرچه یافتن سرویسی که تا حد زیادی معاملات مناسب شما را انجام دهد امکان پذیر است اما شانس یافتن سرویسی که مناسب شرایط دقیق شما باشد بسیار ناچیز است. واقعیت این است که شما کاملا به شخص ثالث متکی هستید تا پول خود را برای شما سرمایه گذاری کند و هیچ فرآیند تاییدی وجود ندارد که شما را قادر به انتخاب کند در نتیجه ربات بدون توجه به اینکه فرصت را دوست دارید یا نه سفارشات را ارسال می کند.
سبک ICT پرایس اکشن؛ سوارشدن بر بال نهنگ‌های بازار
سبک ICT پرایس اکشن، روشی که شما را با سرمایه‌ای هرچند اندک با بزرگان بازار هم‌جهت و هم‌قدم میکند.
تاکنون برای شما نیز پیش آمده است، در حالی که فکر میکنید همه چیز برای نمودارهای قیمت مهیا است تا، به سمت سطوح پایین حرکت کنند، اما مشاهده میکنید که، به یک‌باره در یک حرکت سریع و دور از انتظار به سمت بالا حرکت میکنند؟ در چنین شرایطی شما دارایی را در قیمت‌های پایینی فروخته‌اید و فقط مشاهده‌گر خواهید بود که چگونه قیمت برخلاف پیشبینی شما حرکت میکند!
این همان فریب و رفتار بازار گردان‌ها، مؤسسات و افرادی با سرمایه هنگفت است که جهت قیمت‌ها را مشخص میکنند. ما به شما در این مقاله، سبک ICT پرایس اکشن را معرفی خواهیم کرد که بتوانید توسط آن، رفتار بازار گردان‌ها را تشخیص دهید و همگام با آنها از نوسانات بازار سود کنید.
شما نیز اگر میخواهید با استراتژی ICT آشنا شوید و رفتار بازار گردان‌ها را دنبال کنید مقاله آکادمی آینده را از دست ندهید.
در این مقاله چه می‌آموزید؟
- پرایس اکشن چیست؟
- سبک ICT پرایس اکشن چیست؟
- استراتژی ICT چگونه عمل میکند؟
- مزایا و معایب سبک ICT چیست؟
این مقاله برای چه کسانی مناسب است؟
- کسانی که معاملاتشان را بر اساس تحلیل تکنیکال انجام می‌دهند.
- افرادی که علاقه‌مند به معاملات نوسانی می‌باشند.
- کسانی که می‌خواهند همگام با نهنگ ها و سرمایه‌گذاران بزرگ بازار حرکت کنند.
- افرادی که به سبک معاملات پرایس اکشن علاقه دارند
پرایس اکشن چیست؟
قبل از اینکه بدانیم استراتژی یا سبک ICT پرایس اکشن چیست بهتر است گذری بر اصل روش معاملاتی پرایس اکشن داشته باشیم. زیرا خود ICT زیرشاخه‌ای از علم پرایس اکشن می‌باشد و بررسی کوتاه آن خالی از لطف مزایا و معایب ترید کردن نیست.
پرایس اکشن (Price Action) در لغت به معنای عملکرد قیمت یا حرکات قیمت است. خود پرایس اکشن یکی دیگر از شاخه‌های تحلیل تکنیکال است.
به طور کلی بیشترین مبحثی که در پرایس اکشن، هر معامله‌گر با آن روبه‌رو میشود بحث کندل‌های شمعی ژاپنی است. پرایس اکشن به واسطه الگوهای قیمت که نشأت گرفته از عرضه و تقاضا در بازار است و به شکل کندل‌ها خود را نمایش می‌دهد سعی میکند که نشان دهد تغییرات در بازار تصادفی نسیتند و بر اصول و قاعده خاصی حرکت میکنند.
معاملاتی که بر مبنای پرایس اکشن انجام می‌شوند بیشتر براساس حرکات قیمت یکی دارایی صورت می‌گیرند. به نوعی پرایس اکشن را می‌توان حاصل جنگ بین خریداران و فروشندگان که باعث ایجاد عرضه و تقاضا می‌شوند دانست.
معامله گران پرایس اکشن تنها منبع خود را قیمت می‌دانند و توجهی به چرایی اینکه، چرا یک نوسان قیمتی، بر یک دارایی تحمیل میشود ندارند. از مهم‌ترین ابزار پرایس اکشن می‌توان به نمودار میله‌ای، نمودارهای شمعی و الگوهای شمعی مانند: شوتینگ استار، اینگولفینگ و هارامی اشاره کرد.
همچنین در این بین معامله گران پرایس اکشن از اطلاعاتی مانند: شتاب (velocity)، حجم معاملات (volume) و بزرگی (magnitude) برای گرفتن تصمیمات خود استفاده میکنند.
سبک ICT پرایس اکشن چیست؟
سبک ICT پرایس اکشن | آکادمی آینده
استراتژی ICT کوتاه شده کلمه Inner Circle Trader می‌باشد. همانطور که اشاره کردیم ICT یکی از علوم جدید بخش پرایس اکشن، یکی از زیرشاخه‌های علم تحلیل تکنیکال است.
اگر قصد داشته باشیم تعریفی از ICT را بیان کنیم باید بگوییم: ICT روش معاملاتی است که، رفتار بازیگران فعال در بازار را مورد بررسی قرار داده، و مشخص میکند که چگونه بازی گردان‌های بازار معامله گران را فریب می‌دهند؛ تا در مناطق جعلی، خرید یا فروش انجام دهند.
روش ICT به معامله گران خرد (معامله گران خرد: به نوعی معامله گرانی که سرمایه کمی را در بازار دارا هستند و به تنهایی نقشی در تعیین جهت بازار ندارند) کمک میکند تا چشم‌انداز معاملاتی مشابه با کسانی که، جهت بازار را تأیین میکنند مانند: بانک‌ها و مؤسسات یا به طور کل کسانی که سرمایه عظیمی را در مزایا و معایب ترید کردن بازار دارا هستند؛ داشته باشند.
این سبک معاملاتی به معامله گران خرد بازار کمک شایانی، در جهت هم‌سوسازی رفتار آنها با بازارگردان‌ها کرده و از افشای حد ضررهای معامله‌گران برای مؤسسات و بانک‌ها جلوگیری میکند.
همانطور که می‌دانید به عقیده بیشتر کارشناسان، پرایس اکشن میتواند بهترین گزینه و زیرشاخه علم تکنیکال، برای معاملات فارکس باشد و در همین راستا بسیاری از معامله گران استراتژی ICT را جهت ترید در بازار فارکس انتخاب میکنند. در ادامه به توضیحات بیشتری در خصوص استراتژی ICT پرایس اکشن خواهیم پرداخت.
بنیان گذار سبک ICT پرایس اکشن
مایکل هادلستون (Michael Huddleston) بنیان گذار سبک ICT | آکادمی آینده
بنایان‌گذار و مدرس سبک معاملاتی ICT، مایکل هادلستون (Michael Huddleston) می‌باشد. مایکل هادلستون بیش از 30 سال سابقه معاملاتی دارد و تا کنون توانسته بیش از 55 هزار دانشجو را آموزش دهد.
مایکل هادلستون خود شاگرد لری ویلیامز بوده و سبک معاملاتی ICT را زمانی کشف میکند که مشغول همکاری با بانکداری‌ها بوده است.
او از این طریق متوجه نوع عملکرد الگوریتمی معاملات بانک‌ها میشود و به واسطه مهندسی معکوس، به روش معاملاتی آنها پی میبرد. پس از این اکتشاف هوشمندانه، مایکل هادلستون سبک معاملاتی ICT را اختراع میکند.
استراتژی ICT چگونه عمل میکند؟
عملکرد سبک ICT پرایس اکشن | آکادمی آینده
در روش ICT از هیچ نوع اندیکاتور و حتی ابزاری که در پرایس اکشن کلاسیک مانند: سطوح حمایت و مقاومت ، الگوها و… استفاده نمیشود. مرکزیت توجه استراتژی ICT بیشتر بر روی تحلیل رفتار بازاگردان‌های بازار (کسانی که جهت قیمت را مشخص میکنند) است.
این نوع تحلیل در روش ICT از طریق ابزاری مانند: اوردربلاک‌ها، عملکرد مارکت در ساعت‌های گوناگون، سطوح نقدینگی، بررسی سطوح استاپ‌لاس و… انجام میشود.
به نوعی ICT در نمودارهای قیمت، سطوح و قیمت‌هایی را جستجو میکند که در آن، اسمارت مانی یا پول هوشمند وارد مارکت شده است. و از این طریق رفتار و آینده دارایی را تحلیل و بررسی میکند.
مزایا و معایب سبک ICT پرایس اکشن
انتخاب هر سبک استراتژی برای ترید کردن در بازار فارکس و بازارهای مالی دیگر، دارای مزایا و معایبی می‌باشد. در این بخش مزایا و معایبی را که استراتژی معاملاتی ict دربر دارد را برای شما معرفی خواهیم کرد.
مزایای سبک ict پرایس اکشن
- کاوش در نوسان‌های قیمتی و تغییراتی که براساس نقدینگی به وجود می‌آید.
- کاوش دقیق روش رفتار سشن‌های معاملاتی سایکل‌ها و کاوش موبه‌مو سشن‌ها.
- طرح ریزی مرحله به مرحله از بازار دارایی مورد نظر، با استفاده از ابزارهای پرایس اکشن.
- توجه کاملا حرفه‌ای به تمام نقدینگی‌ها ورودی و خروجی.
- کاوش در رابطه با اینسترومنت‌های (مدارک قانونی) متفاوت و تاثیرات آنها بر یکدیگر.
- کاوش در رابطه با رفتارهای بازار و تاثیرات لیکوییدیتی.
- نیازی به ابزار پیچیده تکنیکالی ندارد.
- اجرای آن بسیار ساده و کاربرد بسیار بالا.
معایب سبک ict پرایس اکشن
- در بررسی روابط مولتی تایم ساختارها دچار نقص می‌باشد.
- قادر به بررسی جزئی ساختارها و قیمت نمی‌باشد.
- نمیتواند درک صحیحی از شرایط و سایکل‌های کلی در مارکت داشته باشد.
- در هر صورت ممکن است بازارگردان‌ها به گونه‌ای عمل کنند که بتوانند ما را فریب دهند.
- نمیتواند اردر بلاک‌ها (دسته سفارشات) را به روش صحیحی تقسیم‌بندی کند.
- نمیتواند روابط مولتی تایم و سطوح نواحی را بررسی کند.
کلام پایانی
در این مقاله درخصوص استراتژی ICT سخن گفتیم. به طور کلی اصلی‌ترین ویژگی ICT این است که روشی بسیار ساده و کاربردی می‌باشد. اما در حین سادگی و کاربردی بودن، هنوز بسیاری از معامله گران شناخت کاربردی و کاملی از آن ندارند و شاید دلیل آن را می‌توان، جدید بودن این سبک استراتژی دانست.
درخصوص لازمه یادگیری این استراتژی، نیازی به بازگویی وجود ندارد در خلال مقاله و در قسمت آخر به مزایای این استراتژی پرداخته شد. اما امیدوارم متوجه شده باشید که، اگر بتوانید این استراتژی را به صورت کاملا کاربردی عملیاتی کنید؛ قادر خواهید بود مانند بازار گردان‌های بازار، که سود و ضررهای مارکت را مشخص میکنند عمل کنید.
قطعا این بازار گردان‌ها هستند که همیشه یک قدم از معامله گران خرد جلوتر هستند، اما با استراتژی ICT شما نیز همگام با آنها خواهید بود.
به طور قطع یادگیری هر استراتژی مالی نیاز به شناخت کاملی از بازار دارد. شما میتوانید برای فراگیری بازار و فعالیت حرفه‌ای در آن برای اجرای استراتژی‌های مختلف در دوره آموزش فارکس یا دوره آموزش ارز دیجیتال آکادمی آینده شرکت نمایید.
انواع دوره آموزش خصوصی فارکس، دوره آموزش آفلاین فارکس، دوره غیرحضوری فارکس و دوره حضوری آموزش فارکس در مشهد برای استفاده آسان شما عزیزان فراهم شده است.
دیدگاه شما