استاپ لاس چیست؟


“شاید در موارد معدودی منجر به کاهش یا جبران ضرر شود اما در بلندمدت فقط سبب از بین رفتن استراتژی و برنامه معاملاتی شما می شود”

حد ضرر یا استاپلاس (stop loss) چیست؟

حد ضرر ابزاری است که سرمایه‌گذاران به کمک آن می‌توانند درصورتی‌که سود موردانتظار محقق نشد، از ضرر بیشتر و از بین رفتن اصل سرمایه جلوگیری کنند. کم شدن سود هم نوعی ضرر است، بنابراین در زمانی که قیمت سهام بالا رفت، حدضرر را نیز باید متناسب با قیمت، افزایش داد.

قوانین حد ضرر

مهم‌ترین قانون تعیین حد ضرر، این است که هیچ قانونی وجود ندارد! تعیین حد ضرر تنها بستگی به یک استاپ لاس چیست؟ چیز دارد؛ میزان ریسک‌پذیری کوتاه‌مدت و بلندمدت شما. البته یکی از مهم‌ترین قوانین تعیین حد ضرر برای سرمایه‌گذاران، سبک سرمایه‌گذاری شماست.

هر سرمایه‌گذاری یک سبک برای خود دارد. این سبک بسیار مهم است زیرا تعیین می‌کند شما در آینده چطور سرمایه‌گذاری می‌کنید. یا حتی مشخص می‌کند چقدر سرمایه‌گذاری می‌کنید.

چرا باید حد ضرر تعریف کنیم؟

زمانی که در بازارهای مالی فعالیت می‌کنید هم باید جلوی ضرر را بگیریم. این کار به شما کمک می‌کند تا ضرر کمتری کنید. درواقع باید گفت زمانی که در بورس فعالیت می‌کنید بسیار ساده است که این مورد را فراموش و مقدار بسیار زیادی ضرر کنید. در این حالت باید همیشه گوشه ذهنتان را برای این مورد خالی کنید.

به یک مثال ساده توجه کنید. فرض کنید شما یک سهام به قیمت صد هزار تومان خریداری کرده‌اید. این سهام در ابتدا ده درصد افزایش پیدا می‌کند. کمی بعد شروع به ضرر دهی می‌کند. در استاپ لاس چیست؟ این مثال دو حالت وجود دارد:

  1. شما از قبل حد ضرر را برای خود مشخص کرده‌اید و زمانی که ضرر به این اندازه رسید؛ آن را بفروشید تا بیشتر ضرر نکنید.
  2. در حالت دوم شما برای خود این میزان حد ضرر را مشخص نکرده‌اید و فکر می‌کنید ممکن است سهام شما در آینده افزایش قیمت پیدا کند. در این حالت بازهم ضرر روی ضرر را خواهید دید. در این حالت اگر زود به داد سهام خود نرسید؛ باید بی‌خیال سرمایه خود شوید.

حد ضرر در بورس یا استاپ لاس چیست؟ چگونه حد ضرر را تعیین کنیم؟

انواع حد ضرر

ضرر در بازار بورس به دو نوع ضرر کوتاه مدت و بلند مدت طبقه بندی می شود و از لحاظ ماهیت نیز به ضرر مالی و ضرر زمانی تقسیم بندی می شود. که رویکرد مواجهه با هر یک از این انواع ضرر متفاوت است.

۱٫ برای سهامداران بلندمدت

دردناک ترین ضرر در بورس نوعی است که قیمت سهام خریداری شده توسط سهامدار پایین می رود و او به تصور اینکه سهمش بار دیگر به دوران اوجش باز خواهد گشت و او را به سودهای رویایی می رساند به انتظار بازگشت می ماند.

اما نه تنها بازگشتی در کار نیست بلکه قیمت سهام بیشتر افت کرده و برای مدت طولانی، قیمت سهام، پایین تر از قیمت خرید سهامدار باقی می ماند و از لحاظ روحی نیز او را به هم می ریزد.

معمولاً افرادی که حد ضرر را برای فروش سهام خود رعایت نمی کنند در دام چنین زیان های دردناکی گرفتار می شوند و در نهایت نیز با ضررهای بیش از ۲۰ درصد مجبور به فروش سهام خود می شوند.

اگر قصد سهامداری بلند مدت دارید، بهتر است حد ضرر خود را بر روی ۱۰ تا ۱۵ درصد قرار دهید.

۲٫برای سهامداران کوتاه مدت

برخی سهامداران حرفه ای به حد ضرر پایبند هستند و مثلاً با تعیین ۷ تا ۱۰ درصد افت قیمت سهام، مبادرت به فروش سهام خود می کنند تا در فرصت مناسب دوباره با خرید یک سهام سودآور، ضرر ناچیز خود را جبران کنند.

این نوع از سهامداران در بازه های زمانی کوتاه مدت به طور مداوم در حال ترید و معامله هستند و ریسک آنها به واسطه همین مورد بسیار بالاست.

در بازار بورس ایران به چنین افرادی، نوسانگیر گفته می شود که با کسب سودهای کوچک نیز به سود خود قانع هستند و با تعیین حد ضررهایی حدود ۶-۷ درصد، در بزنگاه هایی که سهم در مسیر سقوط قرار دارد، از آن سهم فرار می کنند.

عوامل موثر در تعیین حد ضرر

  • ‌خط روند حمایت
  • ‌فیبوناچی: درصد ها و سطوح فیبوناچی قیمت های احتمالی برای حمایت و مقاومت هستند و برای انجام معاملات این قیمت ها را باید حتما از قبل بر روی چارت تحلیل استاپ لاس چیست؟ تکنیکال خود علامت بزنید.
  • ‌امواج الیوت
  • ‌الگوهای نموداری
  • ‌کف دوقلو
  • ‌الگوی سروشانه
  • وضعیت کلی بازار بورس
  • خصوصیات فردی و روحی سرمایه گذار سهام
  • مقدار ریسک
  • میزان سرمایه
  • قصد از سرمایه گذاری
  • انتظارات از سهم
  • تاریخچه نوسانات آن سهم

حد ضرر در بورس یا استاپ لاس چیست؟ چگونه حد ضرر را تعیین کنیم؟

مزیت تعیین حد ضرر

برای توضیح کاربرد حد ضرر با یک مثال شروع می‌کنیم. فرض کنید سهمی را خریداری کرده‌اید و قیمت آن رو به کاهش می‌رود. چنانچه قیمت سهم موردنظر پس از یک سال دوباره به قیمت اولیه بازگردد، شما از نظر معاملاتی ضرر یا زیانی متحمل نشده‌اید.

اما از نظر سرمایه‌گذاری این فرآیند برای شما هزینه فرصت سرمایه‌گذاری در این یک سال ایجاد کرده ‌است. به این معنا که فرصت‌های سرمایه‌گذاری را در موقعیت‌های سودآور دیگر از دست داده‌اید.

با این توضیح یکی از مزیت‌های اصلی حد ضرر را علاوه‌بر جلوگیری از افزایش زیان، می‌توانیم جلوگیری از خواب سرمایه نیز بدانیم.

محاسبه حد ضرر

‌روش‌های متعددی برای محاسبه حد ضرر در معامله وجود دارد. برخی از این روش‌ها با توجه به فاصله قیمتی از نقطه خرید سهام است و برخی توسط اندیکاتورها و ابزار تحلیل تکنیکال تعیین می‌شود. در ادامه به بررسی چند مورد از پرکاربردترین روش‌های محاسبه حد ضرر می‌پردازیم.

  • تعیین حد ضرر ثابت: معامله‌گر مقدار مشخصی را به‌عنوان حد ضرر در نظر می‌گیرد و زمانی‌که قیمت به آن نقطه رسید، اقدام به فروش می‌کند.
  • حد ضرر مکانیکال: حد ضرر به شیوه مکانیکال برای محاسبه و تعیین نقطه ضرر از اندیکاتورها استفاده می‌شود.
  • حدضرر تکنیکال و ترسیمی: ‌ برای تعیین حد ضرر به روش تکنیکال از ابزارهای ترسیم نمودار که در تحلیل تکنیکال موجود است استفاده می‌شود.

نحوه اعمال حد ضرر

برای تعیین حد ضرر در یک معامله دو عامل مهم باید در نظر گرفته شود. یکی از این عوامل حجم معامله و دیگری قیمت سهام است. چنانچه حجم معامله به مقدار مشخصی برسد و قیمت از یک حد تعیین شده‌ای کمتر شود، حد ضرر فعال می‌شود. فعال شدن حد ضرر در یک معامله بورسی به مفهوم تثبیت قیمت پایانی سهم زیر قیمت حد ضرر است.

یعنی بر اساس استراتژی که مکتوب کرده‌اید، اگر قیمت پایانی سهم شما از حد ضررتان پایین‌تر رفت، می‌بایست اقدام به فروش سهم نمایید. یکی از دلایل رعایت حد ضرر از منظر معامله گری اینست که خواب سرمایه شما را از بین می‌برد.

ممکن است سهمی که شما حد ضرر آن را رعایت نکرده اید، پس از مدتی دوباره به قیمت بالای حد ضرر برگردد و شاید از نظر یک تریدر معمولی، نیاز به رعایت حد ضرر نباشد.

اما یک تریدر حرفه‌ای به این نکته اینطور نگاه می‌کند که عدم رعایت حد ضرر موجب می‌شود که در یک بعد قضیه سرمایه وی از خواب زیادی برخوردار شود و از سودهای دیگر بازار باز بماند. همچنین گذشت زمان و بازنگری سهم به قیمت های قبلی موجب خستگی سهامدار و فروش در ضرر بیشتر خواهد شد.

استاپ لاس چیست؟ چرا باید از Stop-Loss استفاده کنیم؟

استاپ لاس

حرکات بازار می‌تواند غیر قابل پیش بینی باشد و رعایت استاپ لاس یکی از مکانیسم هایی است که از سرمایه ما در برابر ضررهای زیاد محافظت می‌کند. Stop-Loss یک ابزار ساده است که در صورت استفاده صحیح می‌تواند مزایای زیادی برای ما داشته باشد. تعیین این دستور نه تنها برای جلوگیری از ضرر استفاده می‌شود بلکه به عنوان راهی برای محافظت از سودها نیز به حساب می‌آید. در این مطلب از فارکس 365 قصد داریم به این مفهوم و مواردی که شما باید پیرامون آن بدانید بپردازیم.

استاپ لاس چیست؟

از مهم ترین وظایف شما به عنوان یک معامله گر این است که از سرمایه خود در برابر ضررهای موجود محافظت کنید. اگر تمامی سرمایه خود را از دست بدهید دیگر راهی برای برگشت آن وجود ندارد و مجبورید از بازار خارج شوید. وقتی در بازار سود می‌کنید باید بتوانید آن‌ها را حفظ کنید. اما واقعیتی که در بازار وجود دارد این است که بازار همیشه مطابق میل شما حرکت نمی‌کند. انتشار داده های اقتصادی غافل گیر کننده، شایعات مرتبط با بانک‌های مرکزی و … می‌تواند قیمت را به سرعت و بدون این که شما فرصت کافی برای اقدام داشته باشید، تغییر دهد.

این به این معناست که قرار گرفتن در موقعیت بازنده اجتناب ناپذیر است، اما وقتی در آن قرار می‌گیریم می‌توانیم با اقداماتی آن را کنترل کنیم. بنابراین انتخاب با شماست که آیا می خواهید ضرر خود را کنترل کنید یا این که اجازه دهید همچنان ادامه دار باشد.

استفاده از Stop-Loss برای محافظت از سود

دستورات توقف ضرر به طور سنتی به منظور جلوگیری از ضرر استفاده می‌شود ولی با این حال یکی دیگر از کاربردهایش محافظت از سودهای به دست آمده است. برای این کار شما سفارش خود را پایین تر از قیمت بازار و بالاتر از نقطه ورود خود می‌گذارید. این عمل باعث می‌شود در صورت ریزش بازار حداقل بخشی از سود باقی بماند.

استراتژی های استاپ لاس در فارکس

در این بخش قصد داریم به روش هایی که برای تعیین استاپ به کار می‌رود بپردازیم:

  • تنظیم استاپ ثابت

در این روش معامله گر پس از تحلیل، یک نقطه ثابت برای خروج از معامله در نظر می‌گیرد و تا رسیدن به آن نقطه دیگر تغییری در آن ایجاد نمی‌کند. این Stop به دو صورت اعمال می‌شود. درصدی و عددی. در استاپ لاس درصدی شما در صورتی که ضررتان به درصد مشخصی برسد مثلا 5 درصد، دست به فروش می‌زنید و در Stop-Loss عددی هنگامی که به یک عدد مشخص رسیدید پوزیشن خود را می‌بندید.

  • تنظیم استاپ بر اساس تحلیل تکنیکال

تریدرها معمولا از تحلیل تکنیکال برای گذاشتن حد سود و حد ضرر استفاده می‌کنند. از ابزارهای کاربردی این سبک اندیکاتورها هستند. فیبوناتچی، مووینگ اوریج، ایچی موکو و … Indicator های مناسبی برای تعین این نقاط هستند.

استفاده از خط روند، نواحی حمایت و مقاومت، کانال‌ها، پترن‌های چارت و … نیز برای تعیین Stop به کار می‌روند.

مزایای استفاده از دستور توقف ضرر

  • مهم ترین مزیت این دستور این است که اجرای آن هیچ هزینه‌ای ندارد. کارمزد شما زمانی محاسبه می‌شود که به قیمت توقف ضرر که همان نقطه فروش است، رسیده باشید.
  • داشتن Stop-Loss نه تنها احتمال ضرر زیاد را کاهش می‌دهد بلکه به میزان زیادی از اضطراب ناشی از قرار گرفتن در یک پوزیشن بازنده کم می‌کند.
  • با رعایت این دستور دیگر نیاز به چک کردن مداوم قیمت و چارت نخواهید داشت.
  • باعث ایجاد نظم و انضباط در معاملات می‌شوند و به کمک آن با مدیریت بهتر احساسات می‌توانید تصمیمات خود را بدون تاثیر از عواطف بگیرید.

معایب استفاده از دستور توقف ضرر

نقطه ضعف اصلی این روش این است که ممکن است با نوسان قیمت حد ضرر فعال شود و پس از اجرا دستور در آن قیمت مجددا بازگشت داشته باشد. نکته کلیدی که برای رفع این مشکل وجود دارد این است که از حد ضرری استفاده کنید که اجازه نوسان روزانه را به پوزیشن بدهد و در عین حال ریسک زیادی هم نداشته باشد. انتخاب حد ضرر 5 درصد برای ارز یا سهامی که سابقه نوسان بالای 10 درصد دارد نمی‌تواند استراتژی مناسبی باشد.

هیچ قانون صریح و ثابتی برای مشخص کردن این نقطه وجود ندارد. بلکه این موضوع کاملا به سبک معاملاتی تریدر بستگی دارد. ممکن است برای یک معامله گر روزانه، این عدد 5 درصد و برای یک معامله گر بلند مدت 15 درصد یا بیشتر انتخاب مناسبی باشد.

آیا سرمایه گذاران بلند مدت نیز نیاز به استاپ لاس دارند؟

احتمالا نه، سرمایه گذاران بلند مدت نباید بیش از حد نگران نوسانات بازار باشند. زیرا با توجه به این که آن‌ها مدت طولانی‌تری در بازار هستند قیمت پس از رکود مجددا باز خواهد گشت. اما بهتر است آن‌ها مجددا پوزیشن خود را ارزیابی کنند تا در صورت نیاز بتوانند میانگین خود را کاهش دهند و زودتر به سوددهی برسند.

استاپ لاس چیست؟

ممکن است دوست داشته باشید

فارکس و قطعی اینترنت

استراتژی خروج از معامله

بهترین زمان برای ریسک فری

C-BOOK

مکان بازار فارکس

کتاب آموزش فارکس

newyear

ارتقای مهارت معامله

دیدگاه خود را بنویسید

یو اس جی

روبوفارکس

ارانته

آمارکتس

آلپاری

اچ وای سی ام

کوکوین

کوینکس

نوبیتکس

بینگ ایکس

اکسیر

والکس

«ایران بروکر» به معامله‌گران محترم کمک می‌کند بتوانند توانایی‌های معاملاتی خود را ارتقا دهند و پس از بررسی و مقایسه انتخاب‌ صحیحی در رابطه با سرمایه‌گذاری داشته باشند و بتوانند بستر مناسبی را برای معاملات خود انتخاب نمایند.

ما را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید:

معامله در بازارهای مالی دارای ریسک بسیار بالایی است. اکثر افراد در بازارهای مالی سرمایه‌ی خود را از دست می‌دهند. مسئولیت سود و ضرر هرکس با خود اوست. ما هیچ صرافی یا بروکری را تأیید کامل نمی‌کنیم. تمامی کارگزاری‌ها اشکالات و نواقصی دارند. مراقب سرمایه‌ی خود باشید.

این وبسایت در راستای قوانین جمهوری اسلامی ایران فعالیت می‌کند.

سلب مسئولیت: کلیه مطالب، مقالات، آموزش‌ها، تحلیل‌های ارائه شده در وبسایت “ایران بروکر” متضمن هیچ پیشنهاد معاملاتی‌ای نیست و صرفا جنبه‌ی مطالعاتی و اطلاع‌رسانی دارد. این وبسایت نسبت به ضرر و زیان احتمالی افراد هیچگونه مسئولیتی را نمی‌پذیرد. افراد باید نسبت به ریسک‌های ذاتی بازارهای مالی آگاهی داشته باشند و قبل از اقدام به هرگونه سرمایه‌گذاری مطمئن شوند که تجربه و دانش کافی را دارند. بیشتر بخوانید

© انتشار و کپی‌برداری از مطالب سایت بدون ذکر منبع و لینک‌دهی ممنوع است. کلیه مطالب منتشر شده در وبسایت متعلق به “ایران بروکر” است.

استاپ لاس چیست؟ چرا باید از Stop-Loss استفاده کنیم؟

استاپ لاس

حرکات بازار می‌تواند غیر قابل پیش بینی باشد و رعایت استاپ لاس یکی از مکانیسم هایی است که از سرمایه ما در برابر ضررهای زیاد محافظت می‌کند. Stop-Loss یک ابزار ساده است که در صورت استفاده صحیح می‌تواند مزایای زیادی برای ما داشته باشد. تعیین این دستور نه تنها برای جلوگیری از ضرر استفاده می‌شود بلکه به عنوان راهی برای محافظت از سودها نیز به حساب می‌آید. در این مطلب از فارکس 365 قصد داریم به این مفهوم و مواردی که شما باید پیرامون آن بدانید بپردازیم.

استاپ لاس چیست؟

از مهم ترین وظایف شما به عنوان یک معامله گر این است که از سرمایه خود در برابر ضررهای موجود محافظت کنید. اگر تمامی سرمایه خود را از دست بدهید دیگر راهی برای برگشت آن وجود ندارد و مجبورید از بازار خارج شوید. وقتی در بازار سود می‌کنید باید بتوانید آن‌ها را حفظ کنید. اما واقعیتی که در بازار وجود دارد این است که بازار همیشه مطابق میل شما حرکت نمی‌کند. انتشار داده های اقتصادی غافل گیر کننده، شایعات مرتبط با بانک‌های مرکزی و … می‌تواند قیمت را به سرعت و بدون این که شما فرصت کافی برای اقدام داشته باشید، تغییر دهد.

این به این معناست که قرار گرفتن در موقعیت بازنده اجتناب ناپذیر است، اما وقتی در آن قرار می‌گیریم می‌توانیم با اقداماتی آن را کنترل کنیم. بنابراین انتخاب با شماست که آیا می خواهید ضرر خود را کنترل کنید یا این که اجازه دهید همچنان ادامه دار باشد.

استفاده از Stop-Loss برای محافظت از سود

دستورات توقف ضرر به طور سنتی به منظور جلوگیری از ضرر استفاده می‌شود ولی با این حال یکی دیگر از کاربردهایش محافظت از سودهای به دست آمده است. برای این کار شما سفارش خود را پایین تر از قیمت بازار و بالاتر از نقطه ورود خود می‌گذارید. این عمل باعث می‌شود در صورت ریزش بازار حداقل بخشی از سود باقی بماند.

استراتژی های استاپ لاس در فارکس

در این بخش قصد داریم به روش هایی که برای تعیین استاپ به کار می‌رود بپردازیم:

  • تنظیم استاپ ثابت

در این روش معامله گر پس از تحلیل، یک نقطه ثابت برای خروج از معامله در نظر می‌گیرد و تا رسیدن به آن نقطه دیگر تغییری در آن ایجاد نمی‌کند. این Stop به دو صورت اعمال می‌شود. درصدی و عددی. در استاپ لاس درصدی شما در صورتی که ضررتان به درصد مشخصی برسد مثلا 5 درصد، دست به فروش می‌زنید و در Stop-Loss عددی هنگامی که به یک عدد مشخص رسیدید پوزیشن خود را می‌بندید.

  • تنظیم استاپ بر اساس تحلیل تکنیکال

تریدرها معمولا از تحلیل تکنیکال برای گذاشتن حد سود و حد ضرر استفاده می‌کنند. از ابزارهای کاربردی این سبک اندیکاتورها هستند. فیبوناتچی، مووینگ اوریج، ایچی موکو و … Indicator های مناسبی برای تعین این نقاط هستند.

استفاده از خط روند، نواحی حمایت و مقاومت، کانال‌ها، پترن‌های چارت و … نیز برای تعیین Stop به کار می‌روند.

مزایای استفاده از دستور توقف ضرر

  • مهم ترین مزیت این دستور این است که اجرای آن هیچ هزینه‌ای ندارد. کارمزد شما زمانی محاسبه می‌شود که به قیمت توقف ضرر که همان نقطه فروش است، رسیده باشید.
  • داشتن Stop-Loss نه تنها احتمال ضرر زیاد را کاهش می‌دهد بلکه به میزان زیادی از اضطراب ناشی از قرار گرفتن در یک پوزیشن بازنده کم می‌کند.
  • با رعایت این دستور دیگر نیاز به چک کردن مداوم قیمت و چارت نخواهید داشت.
  • باعث ایجاد نظم و انضباط در معاملات می‌شوند و به کمک آن با مدیریت بهتر احساسات می‌توانید تصمیمات خود را بدون تاثیر از عواطف بگیرید.

معایب استفاده از دستور توقف ضرر

نقطه ضعف اصلی این روش این است که ممکن است با نوسان قیمت حد ضرر فعال شود و پس از اجرا دستور در آن قیمت مجددا بازگشت داشته باشد. نکته کلیدی که برای رفع این مشکل وجود دارد این است که از حد ضرری استفاده کنید که اجازه نوسان روزانه را به پوزیشن بدهد و در عین حال ریسک زیادی هم نداشته باشد. انتخاب حد ضرر 5 درصد برای ارز یا سهامی که سابقه نوسان بالای 10 درصد دارد نمی‌تواند استراتژی مناسبی باشد.

هیچ قانون صریح و ثابتی برای مشخص کردن این نقطه وجود ندارد. بلکه این موضوع کاملا به سبک معاملاتی تریدر بستگی دارد. ممکن است برای یک معامله گر روزانه، این عدد 5 درصد و برای یک معامله گر بلند مدت 15 درصد یا بیشتر انتخاب مناسبی باشد.

آیا سرمایه گذاران بلند مدت نیز نیاز به استاپ لاس دارند؟

احتمالا نه، سرمایه گذاران بلند مدت نباید بیش از حد نگران نوسانات بازار باشند. زیرا با توجه به این که آن‌ها مدت طولانی‌تری در بازار هستند قیمت پس از رکود مجددا باز خواهد گشت. اما بهتر است آن‌ها مجددا پوزیشن خود را ارزیابی کنند تا در صورت نیاز بتوانند میانگین خود را کاهش دهند و زودتر به سوددهی برسند.

حد ضرر یا استاپ لاس چیست؟

افرادی که با دید میان مدت و یا کوتاه مدت اقدام به سرمایه گذاری میکنند، معمولا برای شناسایی زمان خروج خود از حد ضرر و یا حد سود استفاده میکنند. این افراد معمولا از انواع تحلیل تکنیکال بهره برده و.

استاپ لاس یا حد ضرر در بورس

حد ضرر

افرادی که با دید میان مدت و یا کوتاه مدت اقدام به سرمایه گذاری میکنند، معمولا برای شناسایی زمان خروج خود از حد ضرر و یا حد سود استفاده میکنند. این افراد معمولا از انواع تحلیل تکنیکال بهره برده و با استفاده از اصول آن برای میزان ضرر و یا سود خود محدوده هایی را مشخص می کنند. که در این صورت هدف از خروج، افزایش سود و یا کاهش ضرر میباشد.

به عنوان مثال شخصی با دید کوتاه مدت اقدام به خرید سهمی در قیمت 1000 تومان میکند و با استفاده از تحلیل تکنیکال مشخص میکند قیمت این سهم قرار است تا 1285 تومان رشد کند. او تصمیم میگیرد پس از رسیدن قیمت به 1285، بلافاصله سهام خود را فروخته و از معامله خارج شود ،بنابر این حد سود او 1285 میباشد ،همچنین مشخص می کند تا در صورتی که قیمت سهم به زیر 900 تومان برسد هم از سهم خارج شود تا بیش از این ضرر نکند. در این صورت حدضرر او 450 تومان میباشد.

چه عواملی در تعیین حد ضرر تاثیر گذار هستند؟

عوامل زیادی در تعیین این مورد موثر میباشند. برای مثال دید زمانی سرمایه گذار و یا میزان ریسک پذیری او. اما به طور کلی تعیین حدضرر به عوامل زیر بستگی دارد.

  • استراتژی معاملاتی شخص در خرید و فروش
  • تایم فریم معاملاتی فرد
  • بازار هدف و ویژگی های معاملاتی بازار هدف
  • ‌ریسک پذیر بودن تریدر
  • نواحی حمایتی و مقاوتی صحیح در نمودار قیمتی
  • سطوح صحیح و کاربردی فیبوناچی
  • ‌جابه‌جایی حد ضرر به سمت تارگت در جهت حفظ سود

در مقاطعی با توجه به روند قیمت سهم، ما میتوانیم حدضرر خود را جا به جا کنیم و آن را بالاتر در معاملات خرید و یا پایینتر در معاملات فروش ببریم. برای مثال سهمی را روی قیمت 300 تومان خریده و حد ضرر را در نقطه 280 تومان می گذاریم. در صورتی که قیمت سهم رشد کرده و به عدد 430 تومان رسید، ما حدضرر را جا به جا کرده و بالاتر می بریم. برای مثال آن را در نقطه 400 تومان می گذاریم.

استاپ لاس یا حد ضرر

نکته‌هایی اصولی در تعیین حد ضرر که باید همواره به یاد داشته باشید

همیشه به یاد داشته باشید تنها و تنها و تنها دوست و یاری کننده شما در بازار های مالی استاپ لاس یا حد ضرر صحیح است ،این دستیار معامله گری شما همانند یک چاقوی دو لبه عمل میکند و اگر به درستی استفاده نشود همانقدر به ضرر شما کار خواهد کرد!

ما به این دلیل حدضرر قرار می دهیم تا در صورتی که قیمت سهم افت کرد و به پایینتر از حدضرر رسید، سهم را فروخته و بیش از این ضرر نکنیم. .‌

کاهش سود نیز نوعی ضرر است. بنابراین در صورتی که قیمت سهم افزایش پیدا کرد، حدضرر را نیز باید افزایش دهیم تا دچار کاهش سود نشویم.

یکی از اشتباهات متداول و زیان بار، تغییر حد ضرر بدون دلیل منطقی و فنی است. به این صورت که سرمایه گذار با نزدیک شدن قیمت به حدضرر، آن را حذف کرده و یا تغییر می دهد تا ضررش کمتر شده یا جبران شود!

“شاید در موارد معدودی منجر به کاهش یا جبران ضرر شود اما در بلندمدت فقط سبب از بین رفتن استراتژی و برنامه معاملاتی شما می شود”

حدضرر حداکثر باید به اندازه 10 درصد مبلغ خرید شما باشد. در واقع شما نباید بیش از 10 درصد مبلغ خریدتان را از دست بدهید.

حدضرر نباید فاصله خیلی زیاد یا خیلی کم باید قیمت خریدتان داشته باشد.

اگر شاخص و روند بازار رو به صعود باشد، پس از رسیدن به حدسود، سهام خود را نمی فروشیم و فقط حد را تغییر می دهیم. اما اگر قضیه برعکس بود و وضعیت بازار نزولی بود، پس از رسیدن به حدسود یا باید کل سهام را بفروشیم و یا قسمتی از آن را با سود فروخته و برای باقیمانده آن حد ضرر شناور (trailing stop) تعریف کنیم.

برای تعیین حدضرر دیدگاه زمانی سرمایه گذار بسیار اهمیت دارد چرا که تعیین آن برای معاملات بلندمدت با کوتاه مدت تفاوت دارد.

در صورتی که سهم مقاومت خود را شکسته و بالای آن تثبیت شد، حد ضرر را بر روی مقاومت قرار دهید. چرا که حالا این مقاومت به عنوان یک حمایت عمل می کند.



اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.