انواع تریدر در بازار


انواع معاملات بازار فارکس + بهترین و بدترین معاملات فارکس

بازارهای مالی یکی از حوزه‌­های جذاب برای کسب درآمد هستند که بازار فارکس هم از این قائده مستثنی نیست. یکی از دلایلی که بازار فارکس برای تریدرها و سازمان­‌های مالی جذاب است، انواع مختلف معاملات در این بازار است که گستره بزرگی برای افراد به وجود آورده تا در شرایط گوناگون دست به معامله بزنند.

در ادامه انواع مختلف معاملات در بازار فارکس معرفی می­شوند تا شما با آکاهی بیشتر از آنها در بازار فارکس به فعالیت بپردازید. همچنین یک معرفی کلی از انواع معامله­‌گران بازار فارکس خدمت شما عزیزان ارائه می­شود تا با دانستن آن سبک معاملاتی خود را انتخاب کنید. پس ادامه این مقاله را از دست ندهید.

به طور کلی معاملات در بازار فارکس به موارد زیر تقسیم می­شوند:

آتی‌ ارز (currency futures)

قراردادهای آتی ارز یک قرارداد آتی قابل معامله است که قیمت یک ارز را مشخص می کند که می توان ارز دیگری را در تاریخ آتی با آن خرید یا فروخت. قراردادهای آتی ارزی از نظر قانونی باید اجرا شوند و طرفینی که همچنان قراردادها را در تاریخ انقضا نگه می دارند باید مبلغ ارز را به قیمت تعیین شده در تاریخ تحویل مشخص شده تحویل دهند. یک آتی ارز قراردادی است که تعیین می‌کند در یک قیمت مشخص آن ارز خرید یا فروش رود و در کنارش یک تاریخ مشخص برای تسویه (بستن معامله) مشخص می‌شود.

از آنجایی که قراردادهای آتی به نوعی استاندارد ‌شده هستند و به صورت متمرکز هستند، بازار آن بسیار شفاف است. معنای این جمله این است که اطلاعات قیمت و تراکنش‌ها برای همه در دسترس است.

آپشن ارز (currency options) یا اختیار معامله ارز

آپشن ارز

این نوع معامله یک ابزار مالی است که به خریدار این حق یا اختیار را می‌دهد که در یک قیمت مشخص و در یک تاریخ انقضای مشخص، نمادی را بخرد یا بفروشد (توجه کنید که اختیار می‌دهد و الزام و تعهد نیست) اگر یک معامله گر یک آپشن را بفروشد، او ملزم و متعهد است که در تاریخ انقضای مشخص آن نماد را بخرد یا بفروشد( درست برعکس خریدار) . گزینه‌های ارز یکی از رایج ترین راه ها برای شرکت ها، افراد یا مؤسسات مالی برای محافظت در برابر تغییرات نامطلوب در نرخ ارز است. مطالعه کنید:‌ پیپ در فارکس چیست

etf

یک ETF به نوعی سبدی از چند ارز است. این نوع معامله به تریدر اجازه می‌دهد که بدون آن‌که معاملات زیادی کند با یک صندوق در بازار فارکس شرکت کند. روش کار آن این است که موسسات مالی این ارزها را به صورت ذخیره نگه داشته و آن را به صورت سهم تقسیمی به عموم می‌دهند و مثل سهام بورس آن را می‌توان خرید. درست مثل آپشن، این نوع معامله دیگر در ۲۴ ساعت نمی‌گنجد و در ساعات اداری معامله شده و کمیسیون به آن تعلق می‌گیرد.

مانند سایر صندوق‌های قابل معامله در بورس (ETF)، سرمایه‌گذاران می‌توانند مانند سهام شرکت‌ها، ETF ارز را در صرافی‌ها خریداری کنند. این سرمایه‌گذاری‌ها معمولاً به صورت غیرفعال مدیریت می‌شوند و ارزهای اساسی در یک کشور یا سبدی از ارزها نگهداری می‌شوند. مانند هر سرمایه گذاری، ETF های ارزی مزایا و معایب خاص خود را دارند. مطلب مرتبط: لات در فارکس چیست

معامله spot، همچنین به عنوان معامله لحظه ای شناخته می شود، به خرید یا فروش یک ارز خارجی، ابزار مالی، یا کالا برای تحویل فوری در یک تاریخ مشخص اشاره دارد. اکثر قراردادهای لحظه ای شامل تحویل فیزیکی ارز، کالا یا ابزار می باشد. تفاوت در قیمت قرارداد آتی در مقابل قرارداد نقدی، ارزش زمانی پرداخت را بر اساس نرخ بهره و زمان تا سررسید در نظر می گیرد. در معاملات نقدی ارز، نرخ مبادله ای که معامله بر اساس آن انجام می شود، نرخ ارز لحظه ای نامیده می شود. مطالعه کنید:‌ ساعات کار بازار فارکس در ایران

قراردادهای نقدی ارز رایج ترین نوع هستند و معمولاً برای تحویل در دو روز کاری تعیین می شوند، در حالی که اکثر ابزارهای مالی دیگر در روز کاری بعد تسویه می شوند.

معاملات CFD

cfd

CFD مخفف عبارت contract for difference به معنایی معملات در راستای اختلاف قیمت است. در این نوع معاملات معامله­گران با وارد شدن به موقعیت­های معاملاتی دارایی دریافت نمی­کنند و تنها با پیش­بینی قیمت و اختلاف قیمت در زمان خرید یا فروش ،کسب سود می­کنند یا متضرر می­شوند . در این نوع از معاملات بازار فارکس مالکیت حقیقی وجود ندارد و معامله­گران تنها بر اساس اختلاف قیمت فعالیت می­کنند. مطلب مرتبط: بهترین بروکرهای فارکس برای ایرانیان

انواع معامله ­گر­ها در بازار فارکس

هر معامله­‌گر پس از ورود به بازار فارکس و انجام مقدمات برای فعالیت در این بازار، نیاز دارد تا یک سبک معاملاتی خاصی را برای انجام معاملات خود انتخاب کند. این سبک معاملاتی با توجه به مواردی که در موقعیت های معاملاتی وجود دارد، متفاوت است و در ادامه چند مورد از این سبک­ها توضیح داده می­شود.

تریدهای روزانه

در حال ترید کردن

تریدر روزانه یا day trader یکی از محبوب­ترین سبک ها در بین تریدرها است این نوع معامله گران در ابتدای روز معامله می کنند و تا انتهای روز معامله شان بسته می شود. یکی از مهم­ترین موارد برای این تریدرها بسته شدن معاملات تا انتهای روز است و میزان سود و ضرر اهمیتی ندارد . تایم فریم تحلیلی این دست از معامله گران 15 یا 30 دقیقه است.

دی تریدرز چون معاملات بازی در طول شب ندارند آسوده خاطر هستند چون از گپ‌های ناگهانی که گاها شب اتفاق می افتد متضرر نمی­شوند. همچنین از آنجایی که این معامله­‌گران در بیشتر مواقع قبل از باز کردن معامله جدید،معاملات قبلی خود را می بندند، آرامش ذهنی بیشتری دارند و راحت­تر معاملات خود را کنترل می­کنند. مطلب مرتبط: آموزش فارکس از صفر

اسکلپر

اسکلپر به آن دسته از معامله­گران گفته می­شود که مدت کوتاهی در یک معامله باقی می­مانند یا به عبارت دیگر مدت زمان باز و بسته شدن معاملات این دسته از معامله­گران بیش از چند دقیقه طول نمی­ کشد . اسکلپرها برای روند های کوچک و سود های کوچک وارد معاملات می­شوند که این نوع معاملات نیازمند تجربه زیاد و آرمون و خطا طی زمان زیاد است. زمان کاری آنها بیشتر تایم آمریکا و لندن هست چون بازار حرکت های بیشتری دارد و اکثرا اسکلپرها با سود 5 الی 15 پیپ از معاملات از معامله خارج می­شوند .

از مزایا معاملات اسکلپ می­توان به سود های کوچک اما زیاد، موقعیت­های معاملاتی زیاد و وین­ریت بالا اشاره کرد.

پوزیشن تریدر

نمودار ترید

معامله گران بلند مدت بالاترین تایم فریم تحلیلی را در میان معامله گران به خود اختصاص می دهند. این معامله گران که می توان آنها را سرمایه گذار نیز نامید برای هفته ها و ماه ها معاملاتشان باز می ماند. پوزیشن تریدرها در بازار فارکس غالبا کسانی هستند که مسلط به تحلیل فاندامنتال و اقتصاد خرد و کلان هستند. سودی که این معامله گران به طور متوسط در معاملاتشان می کنند از چندصد پیپ تا چندهزار پیپ متغیر است و در تایم فریم هفتگی و ماهانه بازار را تحلیل می کنند.نا گفته نماند برای این نوع معامله کردن در بازار فارکس به حساب های با مبالغ بالا نیاز است. مطالعه کنید: بروکر فارکس چیست

سوئینگ تریدر

اگر می‌خواهید که معامله‌گر سوئینگ تریدر باشید، باید در تحلیل تکنیکال بازار مهارت نسبتا بالایی داشته باشید. همچنین در چنین معامله‌گری‌هایی باید به اخبار روز که در بازار تنش ایجاد می‌کنند، بسیار توجه کرد. ناگفته نماند که برای سوئینگ تریدرها یادگیری الگوها در بازار فارکس از اهمیت زیادی برخوردار است. غالبا تایم فریم تحلیلی سوینگ تریدرها 1 ساعته تا روزانه است و معاملات گاها تا چند روز هم باقی می­ماند.

سخن پایانی:

در این مقاله سعی شد تا انواع معاملات در بازار فارکس معرفی شود. همچنین پس از معرفی انواع معاملات ، انواع مختلف تریدرهای موجود در بازار فارکس هم معرفی شد تا با شناخت کامل آنها ، سبک معاملاتی خود را انتخاب کرده و بهتر از قبل به فعالیت در بازار فارکس ادامه بدهید . از شما ممنونیم که با نظرات خود ما را همراهی می­کنید.

انواع معامله گران در بازارهای مالی

اگر بخواهیم شما را با انواع تریدرها آشنا کنیم، لازم است که ابتدا شما را با واژه ترید و تریدر آشنا نماییم. از این رو اگر شما نیز علاقه‌مند به این مبحث هستید بهتر است در ادامه همراه ما باشید.

سینا قائمیان

ترید چیست و تریدر چه کسی است؟

همانطور که در بالا گفته شد ترید در زبان فارسی به معنای مبادله کردن می‌باشد که شامل مبادله کردن انواع دارایی‌ها و کالا‌ها می‌شود. از این رو تریدر به کسی گفته می‌شود که به انجام معاملات در بازارهای مالی می‌پردازد و به اصطلاح در این بازار‌ها به دنبال کسب سود است. در این خصوص لازم است بدانید که تریدر‌ها افراد خاصی در جامعه نیستند و تمامی افراد عادی می‌توانند با فعالیت در بازارهای مالی و سرمایه‌گذاری در آن‌ها تبدیل به یک تریدر شوند.

اگر تصمیم به ترید کردن در بازارهای مالی را گرفتید، فراموش نکنید که تبدیل شدن به یک تریدر موفق احتیاج به ویژگی‌هایی دارد که عبارتند از:

  • مدیریت سرمایه
  • توانایی صبر و انتظار
  • کنترل احساسات و هیجانات لحظه‌ای
  • برخورداری از میزان ریسک‌پذیری بالا
انواع تریدر

به طور کلی تریدر‌های بازارهای مالی به چند دسته تقسیم می‌شوند که در ادامه به معرفی هر یک از آن‌ها خواهیم پرداخت.

معامله گر فاندامنتال (بنیادی)

معامله گر فاندامنتال رویدادهای مختص به شرکت را تحلیل می کند تا تصمیم بگیرد که آیا سهام خاصی را خریداری کند یا نه و چه زمانی می تواند برای خریداری سهام پر منفعت ترین زمان باشد. او تصمیمات را بر انواع تریدر در بازار مبنای منطق و واقعیت ها اتخاذ می کند، و بجای اینکه بر روش های تجاری کوتاه مدت متمرکز شود، معمولا بر راهبردهای بلند مدت تر یا خرید و نگهداری متمرکز می شود. با اینکه این ممکن است روش موفقیت آمیزی باشد، ممکن است نسبت به روش های دیگر مستلزم زمان بیشتری باشد زیرا بیشتر بر تحقیق تکیه می کند.

معامله گر تکنیکال

معامله گرهای تکنیکال از نمودارها، نگاره ها و سایر ابزارها برای مرور داده های تاریخی استفاده می کنند. آنها در جست و جوی علائم بالقوه واگرایی یا همگرایی که ممکن است فرصت های خوب برای خرید یا فروش دارایی ها را نشان دهند می باشند. معامله گرهای تکنیکال بجای اینکه تصمیمات خود را بر مبنای رویدادهای جاری قرار دهند، آنها را بر مبنای رویدادهای پیشین قرار می دهند زیرا معمولا معتقدند که تاریخ احتمالا تکرار می شود.

تریدر نوسان‌گیر

تریدر نوسان‌گیر تریدری است که فاصله زمانی بین معامله‌هایش از یک روز بیشتر و از یک ماه کم‌تر باشد. به عبارتی این تریدر سهام یک شرکت یا یک ارز دیجیتال را خریداری کرده و منتظر می‌ماند تا قیمت آن افزایش یابد و آن را به فروش برساند.سپس این تریدر ممکن است چند روز یا هفته منتظر بماند تا در موقعیتی مناسب وارد یک معامله دیگر شود. اصولا تریدرهای نوسان‌گیر به منظور کسب سود از روندهای نوسانی بازار، وارد به موقعیت‌های معاملاتی چند روزه می‌شوند.به طور کلی این نوع ترید کردن را می‌توان مناسب افرادی دانست که به تازگی وارد بازارهای مالی شده‌اند؛ چون این افراد در زمان مناسب می‌توانند با تحقیق و تحلیل کافی بر روی سهام مدنظر، معاملات خود را مدیریت کنند.

معامله گر سنتیمنت

معامله گر سنتیمنت تلاش می کند که روندها را شناسایی کند و در آنها مشارکت داشته باشد. آنها از جنبه هایی از تحلیل های بنیادی و تکنیکال استفاده می کنند تا به دنبال اوراق بهاداری باشند که روند بازارها را دنبال می کنند. معامله گر احساسی اغلب تحقیق گسترده را برای مطالعه روندها لازم می داند، و این روش ممکن است ایجاب کند که صبح زود به دنبال خرید یا فروش اوراق بهادار باشد.

معامله گرهای خلاف گرا

معامله گرهای خلاف گرا به دنبال شاخص هایی از احساسات مثبت یا منفی هستند و برخلاف کاری که دیگران در حال انجام آن هستند عمل می کنند. به عنوان مثال، اگر متوجه شوند که بیشتر مردم سهامی خاص را می فروشند، ممکن است آنها این سهام را بخرند، و بر عکس. معامله گرهای خلاف گرا تحت این فرضیه عمل می کنند که افرادی که می گویند بازار در حال ترقی است تنها بدین خاطر این حرف را می زنند که به طور کامل در بازار سرمایه گذاری کرده اند و هیچ قدرت خرید دیگری ندارند.

زمان سنج بازار

این دسته از تریدرها تلاش می کنند تعیین کنند که یک اوراق بهادار خاص در کدام جهت در بازار نوسان خواهد کرد و به سود بردن از آن نوسان مبادرت می کنند. آنها معمولا از داده های اقتصادی یا سایر شاخص های فنی برای ارائه پیش بینی های خود استفاده می کنند. زمانبندی بازار اغلب با اقدامات معامله گری کوتاه مدت رایج تر است زیرا پیش بینی نوسان بلند مدت بازارها می تواند دشوارتر باشد.

معامله گر آربیتراژ (خریدار و فروشنده در دو بازار مختلف)

معامله گر آربیتراژ به واسطه خریدن و فروختن همزمان دارایی ها، به سود بردن از تفاوت های قیمت گزاری ابزارهای یکسان در انواع یا بازارهای مختلف، یا خطاهای قیمت گزاری عمومی مبادرت می کند. افراد بسیاری این روش را به صندوق های سرمایه گذاری تامینی ارتباط می دهند، و این روش می تواند برای تولید سود موفقیت آمیز باشد. با وجود این، پیشرفت های فناوری در حال حاضر سرمایه گذاری در قیمت گزاری اشتباه را دشوارتر می سازند زیرا شرکت ها ممکن است متوجه اشتباهات شوند و آنها را به سرعت اصلاح کنند.

معامله گر تکانه ای

معامله گر تکانه ای سهامی را جست و جو و خریداری می کند که به طور قابل توجهی در یک جهت نوسان دارد. این معامله گر به سرمایه گذاری در تکانه افزایش ناگهانی مبادرت می کند. بر مبنای اینکه سهام با چه سرعتی نوسان می کند یا جهت تکانه با چه سرعتی تغییر می کند، معامله گری تکانه ای می تواند ظرف چند ساعت یا ظرف چند روز اتفاق افتد.

معامله گر روزانه

معامله گر روزانه تمام فرصت ها را در طول روز به انجام می رساند، تمام آنها را ظرف جلسه ای مجزا می گشاید و به اتمام می رساند و در مدت شب از گشوده نگه داشتن هر گونه فرصت اجتناب می کند. این معامله گر معمولا دارایی های نقدی را ترجیح می دهد زیرا این دارایی ها او را مجاز می سازند که به سرعت به درون معامله ها و به بیرون از آنها حرکت کند، و او اغلب گستره ای از سایر راهبردها را برای به انجام رساندن معامله های خود به کار می گیرد. معامله گرهای روزانه اغلب رویدادهای متغیر بازار را بلافاصله دنبال می کنند، انواع تریدر در بازار که آنها را قادر می سازد که از تغییرات در قیمت یا موقعیت های کوتاه-مدت سود برند. با اینکه معامله گری روزانه ممولا نیازمند سرمایه اولیه قابل توجهی است، ممکن است برای این منظور که سودهای کوتاه-مدت ظرف یک روز تحقق داده شوند سودمند باشد.

معامله گر در طول روز

معامله گر در طول روز مشابه با معامله گر روزانه است زیرا او تمام موقعیت ها را در طول روز تعطیل می کند، و هیچ موقعیتی را در مدت شب گشوده نگه نمی دارد. با وجود این، او معمولا در مقایسه با معامله گرهای روزانه اوقات فراغت کوتاهتری دارد و معامله های بیشتری را به انجام می رساند. معامله گرهای طول روز اغلب از تحلیل و شاخص های فنی استفاده می کنند، و ممکن است در زمینه خرید و فروش ابزارهایی که تنها در طول ساعات تجاری استاندارد در دسترس قرار دارند تخصص داشته باشند.

معامله گر موقعیتی

معامله گر موقعیتی بر روندهای اقتصاد کلان و قابلیت رشد دارایی ها متمرکز می باشد. او روندهای بازار و روندهای اقتصاد کلان را دنبال می کند تا تشخیص دهد که از نظر او بهای کدام دارایی ها بیشتر مستعد بالا رفتن است. معامله گرهای موقعیتی برای رسیدن به سودهای بلند-مدت تلاش می کنند، و مبنی بر اینکه ارزشمندترین گزینه ها برای دارایی های آنها چه زمانی رخ می دهند، بعضی از معامله های آنها ممکن است طی هفته ها، ماه ها و سال ها اتفاق افتند.

معامله گر وابسته به الگوریتم

معامله گرهای وابسته به الگوریتم از برنامه های کامپیوتری استفاده می کنند تا معامله های خود را با بهترین قیمت ها ایجاد کنند. آنها ممکن است دستور عمل های خاصی را برای این معامله ها ارائه دهند یا آنها را با استفاده از الگوریتم های معامله گری با بسامد-بالا فراهم کنند. با اینکه معامله گری الگوریتمی مستلزم درکی عالی از نمودارهای فنی و فناوری می باشد، ممکن است به انجام رساندن معامله ها در هر زمانی از روز و در طول هر گونه چارچوب زمانی برای معامله گرها مفید باشد.

معامله گر رویداد گرا

معامله گر رویدادگرا اخبار جهان، به خصوص رویدادهای سیاسی و اقتصادی، را دنبال می کند تا از آنها برای تصمیمات تجاری خود استفاده کند. او این رویدادها را تحلیل می کند و از سایر ابزارهای تحلیل اساسی برای شکل بخشیدن به تصمیمات خود استفاده می کند، با این امید که از جهش های بزرگ بالقوه که به وسیله رویدادهای جهانی مهم ایجاد شده اند فایده برد. معامله گری رویدادگرا ممکن است برای رسیدن به سودهای کوتاه-مدت و بلند-مدت موثر باشد.

مهارت های معامله گرها

در اینجا چند نمونه از مهارت های مهم وجود دارند که معامله گرها باید آنها را توسعه دهند:

انطباق پذیری: انطباق پذیری به توانایی تغییر دادن روش ها یا برنامه ها بر مبنای شرایط متغیر اشاره دارد. توانایی انطباق یافتن با شرایط متغیر بازار برای معامله گرها ضروری می باشد.

تفکر تحلیلی: مهارت های تحلیلی از معامله گرها در زمینه ارزیابی اطلاعات حمایت می کنند تا آنها مشخص کنند که کدام تصمیمات را باید اتخاذ کنند. این می تواند متضمن تحلیل بازار با هدف شناسایی روندها یا مرور فعالیت های قبلی باشد.

مهارت های تصمیم-گیری: مهارت های تصمیم-گیری به معامله گرها کمک می کنند که روش هایی را که باید به کار گیرند و معامله هایی را که باید پیگیری کنند انتخاب کنند. مهم است که معامله گرها درباره تصمیمات خود مطمئن باشند و بدانند که کدام معامله ها می توانند بری آنها پر منفعت تر باشند.

مهارت های ریاضیاتی: مهارت های ریاضیاتی معامله گرها را قادر می سازند که از ریاضیات برای درک و حل مسائل دنیای-واقعی استفاده کنند. این مهارت ها عبارتند از تابع های ریاضیاتی و روال های پیچیده تر.

تایم فریم چیست؟ بررسی انواع تایم فریم ها در بازارهای مالی

یک هدف بدون تعریف زمان مشخص برای دست‌یابی به آن یک رویا باقی می‌ماند. شما برای انجام هر کاری دو سوال را باید از خود بپرسید: "1. هدف من چیست؟ 2. در چه بازه‌ی زمانی باید به آن هدف برسم؟" و سپس با توجه به آن برنامه‌ریزی خود را انجام دهید. معاملات در بازارهای مالی هم به همین گونه است و شما برای این که یک تریدر موفق باشید لازم است که یک بازه‌ی زمانی، متناسب با هدفی که در بازارهای مالی دنبال می‌کنید داشته باشید.

در بازارهای مالی به این بازه‌ی زمانی اصطلاحا "تایم فریم" می‌گویند. برای آَشنایی با مبحث بسیار مهم تایم فریم در فارکس و ارز دیجیتال و آموزش تایم فریم تا انتهای این مقاله با ما همراه باشید.

تایم فریم چیست؟

زمان و قیمت دو عنصر بسیار مهم در معاملات و ارزیابی برای یک ترید موفق هستند. که بدون در نظر گرفتن یکی از آن‌ها می‌توان گفت معامله بی‌معنا می‌شود. برای درک اهمیت تایم فریم در فارکس و ارز دیجیتال و به طور کلی بازارهای مالی یک مثال می‌زنیم.

یک معامله‌ی فرضی را در نظر بگیرید که در آن باید به دو عنصر زمان و قیمت توجه کنید، اگر در این معامله هزار میلیارد دلار را بتوانید به دست آورید اما بازه‌ی زمانی آن 100 ساله باشد آیا از نظر شما ارزشمند است؟ پاسخ خیر است! هرچند این مثال قدری اغراق آمیز است اما برای درک اهمیت زمان در یک معامله می‌تواند راهگشا باشد.

"تایم فریم" یک بازه‌ی زمانی است که انتخاب می‌کنید در آن معاملات خود را انجام ‌دهید. در بازه‌‌های زمانی تغییرات قیمت اتفاق می‌افتد و تایم فریم می‌تواند از چند ثانیه یا یک دقیقه تا چند هفته باشد. به عنوان مثال، وقتی روند قیمت یک دارایی را در عرض چند دقیقه پیگیری می‌کنید، به این معنی است که از دقیقه به عنوان یک بازه زمانی یا "تایم فریم" در معاملات خود استفاده می‌کنید. تایم فریم به ما نشان می‌دهد که در یک بازه‌ی زمانی برای مثال پنج دقیقه، تغییرات قیمت به چه صورت بوده است.

بنابراین استفاده از تایم فریم در معاملات برای کمک به تصمیم‌گیری در مورد قدرت و جهت روندها ضروری است. این به این دلیل است که یک تایم فریم دوره‌ای است که در طی آن تحلیل خود را با استفاده از زمان به عنوان راهنما انجام می‌دهید. هدف این است که مشخص شود آیا روندهای قابل توجهی در طول یک تایم فریم مشخص وجود دارد یا خیر.

انواع تایم فریم معاملاتی

به طور کلی انواع تایم فریم‌ها را می‌توان در چند دسته‌ی کلی تقسیم کرد. انواع تایم فریم‌ها عبارتند از: 1. دقیقه ای 2. ساعتی 3. روزانه 4. هفتگی 5. ماهانه

مرسوم‌ترین تایم فریم‌های دقیقه‌ای، 1 دقیقه، 5 دقیقه، 15 دقیقه و 30 دقیقه است. در تایم فریم‌های ساعتی، تایم فریم‌ یک ساعته و 4 ساعته برای معامله‌گران جذابتر هستند و بیشتر استفاده می‌شوند.

یکی از نرم افزارهای مطرح دنیا برای تحلیل تکنیکال، نرم افزار متاتریدر است. با ورود به این برنامه در نوار بالایی انواع مختلفی از تایم فریم‌ها با توجه به نیاز شخصی شما و هدف شما از ترید در اختیارتان قرار می‌گیرد که در شکل زیر مشاهده می‌کنید.

تایم فریم در متاتریدر

علاوه بر دسته‌بندی بالا تایم فریم‌ها در یک دسته‌بندی کلی‌تر دیگر قرار می‌گیرند که به سه دسته تقسیم می‌شوند و عبارتند از: کوتاه مدت، میان مدت، بلند مدت.

اولین چیزی که در مورد این دسته‌بندی باید به خاطر بسپارید این است که معامله‌گران مختلف چه در بازار فارکس و چه در بازار ارزهای دیجیتال تعاریف واحدی برای هر کدام از این تقسیمات دوره‌ای ندارند. این تقسیمات دوره‌ای در محدوده‌هایی با یکدیگر همپوشانی دارند و ممکن است تایم فریمی که برای یک معامله‌گر روزانه بلندمدت باشد برای معامله‌گر دیگری که معمولا ماهانه کار می‌کند کوتاه مدت تلقی شود.

بیایید مزایا و معایب هر یک را بررسی کنیم:

تایم فریم بلندمدت

معامله‌گران در تایم فریم بلندمدت معمولاً به نمودارهای روزانه و هفتگی مراجعه می‌کنند و این نمودارهای هفتگی یک چشم انداز بلندمدت برای تریدر ایجاد می‌کنند. از مزایایی که تایم فریم بلندمدت دارد می‌توان به این موضوع اشاره کرد که شما نیازی ندارید که هر روز بازارها را چک کنید.

علاوه بر این معاملات کمتر در روز باعث پرداخت کارمزد کمتری می‌شود و نکته‌ی مهمتر این که شما زمان بیشتری برای فکر کردن در مورد هر معامله دارید.

اما از معایب تایم فریم بلندمدت صبر زیاد است! شما علاوه بر این که برای به پایان رساندن یک معامله در تایم فریم بلندمدت نیاز به زمان و صبر بیشتری دارید لازم است که مبلغ بیشتری در معامله قرار دهید. دلیل آن هم این است که صرف زمان زیاد برای یک معامله در بلندمدت با مبلغ کم قطعا سود کمتری هم برای شما به همراه خواهد داشت.

تایم فریم بلند مدت

تایم فریم میان مدت

معامله‌گران در تایم فریم میان مدت از تایم فریم‌های ساعتی استفاده می‌کنند و معاملات را برای چند ساعت تا یک هفته بررسی می‌کنند و نگه می‌دارند. در تایم فریم‌های میان مدت فرصت‌های معاملاتی بیشتری وجود دارد و در نتیجه می‌توانید درآمد بیشتری در سال کسب کنید، اما در نظر داشته باشید که کارمزد بیشتری هم پرداخت خواهید کرد. یک نکته‌ی بسیار مهم هم که در این تایم فریم باید در نظر داشته باشید این است که یک خبر تاثیرگذار بر بازار می‌تواند شما را به شدت متضرر بکند!

تایم فریم میان مدت

تایم فریم کوتاه مدت

معامله‌گران در تایم فریم کوتاه‌مدت معمولا از نمودارهای دقیقه‌ای مانند 1 دقیقه یا 15 دقیقه استفاده می‌کنند. معاملات در تایم فریم کوتاه‌مدت معاملات در روز انجام می‌شود و تا پایان روز تریدرها از آن معامله خارج می‌شوند. برای تریدرهایی که این تایم فریم را انتخاب می‌کنند فرصت‌های معاملاتی بیشتری وجود دارد اما به همان میزان کارمزد بیشتری هم پرداخت می‌کنند. این نکته هم در نظر داشته باشید که این گونه معاملات از نظر ذهنی دشوارتر هستند و آمادگی بیشتری می‌طلبند.

تایم فریم کوتاه مدت

شرایط تایم فریم معاملاتی استاندارد

تا اینجای مقاله با انواع تایم فریم‌های معاملاتی آشنا شدید. ممکن است این سوال را در ذهنتان ایجاد شده باشد که کدام یک از این تایم فریم ها را برای معاملات خود انتخاب کنید. اما مطلب این است که درواقع شما نباید از بین تایم فریم‌ها فقط یکی را انتخاب کنید! بلکه باید در ابتدا از تمامی تایم فریم ها برای پیدا کردن روند و یک ورود و خروج موفق در یک معامله استفاده کنید.

شما برای ورود به یک پوزیشن معاملاتی لازم است که روند قیمتی آن را در تایم فریم‌های مختلف بررسی کنید و با توجه به آن حد سود و ضرر را مشخص کنید. بنابراین شرایط یک تایم فریم معاملاتی استاندارد در مرحله‌ی اول استفاده از تمامی تایم فریم‌ها، و پس از بررسی‌های لازم شما می‌توانید در بازه‌ی زمانی مورد نظر خود معامله را انجام دهید.

با انجام این کار شانس موفقیت در معامله را بالا می‌برید و به همان میزان ریسک آن را هم کاهش می‌دهید. اهمیت بررسی روند در تایم فریم‌های معاملاتی زمانی بیشتر می‌شود که روند نمودار در تایم فریم‌های بلندمدت، میان مدت و کوتاه مدت با هم متفاوت باشد، در این صورت قطعا باید با احتیاط بیشتری وارد معامله شوید.

تایم فریم استاندارد

تمرکز بر روی یک تایم فریم باعث می‌شود اطلاعات زیادی را که ممکن است برای سبک معاملاتی خود مفید بدانید از دست بدهید. از سوی دیگر، یک استراتژی چند زمانه به شما امکان می‌دهد تا به مهم‌ترین بازه‌های زمانی دارایی‌ مورد معامله نگاه کنید، اما دوره‌های دیگر را نیز در نظر بگیرید.

به عنوان مثال، یک معامله‌گر نوسانگیر می تواند تایم فریم کوتاه مدت را به عنوان تمرکز اصلی خود داشته باشد، اما باید روندها را در تایم فریم میان‌مدت و بلندمدت هم در نظر بگیرد.

یک نکته را در بررسی تایم‌فریم ها فراموش نکنید و آن این است که همیشه از "کل" به "جزء" بررسی کنید. یعنی در ابتدا در تایم فریم بلند‌مدت روند را مشخص کنید و سپس به سراغ تایم فریم‌های میان‌مدت و کوتاه‌مدت بروید. در این روش می‌توانید چشم‌انداز مناسب‌تری از نمودار قیمتی مورد نظر خود داشته باشید و بهترین تصمیم را برای معامله خود اتخاذ کنید.

بهترین تایم فریم معاملاتی برای ترید و سرمایه‌گذاری

واژگان "ترید" و "سرمایه گذاری" هر دو به انجام یک معامله اشاره دارند. اما به طور کلی سرمایه‌گذاری به معامله ای اطلاق می‌شود که زمان آن بلندمدت است و در کنار آن ترید کردن به معاملاتی اطلاق می‌شود که طیف وسیعتری از معاملات را در بازه‌های زمانی مختلف و اغلب کوتاه مدت شامل می‌شود.

تایم فریم‌های بلندمدت برای سرمایه‌گذاری و تایم فریم‌های کوتاه‌مدت معمولا برای ترید کردن انتخاب می‌شوند اما انتخاب بهترین تایم فریم معاملاتی به عوامل مختلفی بستگی دارد، بعد از شناسایی این عوامل شما با توجه آنها می‌توانید انتخاب کنید که برای ترید و یا سرمایه گذاری کدام یک از تایم فریم‌ها در ارز دیجیتال و فارکس برای شما مناسب‌تر هستند. بیایید این عوامل را بررسی کنیم:

  1. دارایی مورد معامله

یکی از این عوامل مهم در انتخاب بهترین تایم فریم معاملاتی نوع دارایی مورد معامله شماست. تایم فریمی که استفاده می‌کنید به دارایی‌هایی که معامله می‌کنید بستگی دارد. بهترین تایم فریم برای معامله در بازار فارکس می‌تواند با بهترین تایم فریم برای سهام متفاوت باشد. ارزهای دیجیتال و سایر جفت ارزها معمولا نوسان بیشتری دارند ولی در بازارهای سهام اینگونه نیست و ثبات نسبتا بیشتری وجود دارد و بالتبع تایم فریم های متفاوتی هم باید در هر کدام استفاده کرد.

  1. استراتژی معاملاتی

علاوه بر این تایم فریمی که استفاده می‌کنید نیز بر اساس نوع استراتژی معاملاتی که استفاده می‌کنید متفاوت خواهد بود. اگر استراتژی‌ها و اهداف معاملاتی متفاوتی دارید، لازم نیست یک تایم فریم واحد را انتخاب کنید. همچنین می‌توانید یک حساب معاملاتی کوتاه‌مدت و یک حساب دیگر برای معاملات بلندمدت داشته باشید، بنابراین می‌توانید بسته به افق و اهداف خود از همه‌ی فرصت‌ها به بهترین شکل استفاده کنید.

یک اصطلاح مهم در بازارهای مالی وجود دارد به نام "شخصیت معاملاتی". آشنایی با شخصیت معاملاتی می تواند به شما برای استفاده از بهترین تایم فریم معاملاتی برای ترید و سرمایه‌گذاری کمک ‌کند.

انتخاب بهترین تایم فریم معاملاتی

یکی از دلایلی که معامله‌گران در ابتدا آنطور که باید خوب عمل نمی‌کنند این است که معمولاً تایم فریم نامناسبی برای استراتژی معاملاتی و شخصیت معاملاتی خود انتخاب می‌کنند. از رایج ترین اشتباهاتی که یک تریدر تازه کار انجام می‌دهد این است که می‌خواهند "ره صد ساله را یک شبه طی کنند" و به سرعت ثروتمند شوند، بنابراین معامله در تایم فریم های کوتاه مدت مانند نمودارهای ۱ دقیقه‌ای یا ۵ دقیقه‌ای را آغاز می‌کنند.

واضح است که به سرعت نا امید می‌شوند زیرا تایم فریمی که انتخاب کرده اند با شخصیت معاملاتی آنها سازگار نیست. در یک تایم فریم مناسب و سازگار با شخصیت معاملاتی شما نباید احساس کنید که همه چیز آنقدر سریع اتفاق می‌افتد که تصمیم‌گیری برایتان دشوار است یا آنقدر آهسته است که نا امید می‌شوید.

راه حل چیست؟ تست کردن تایم فریم های متفاوت!

این نکته را فراموش نکنید که شما برای پیدا کردن "روند" لازم است که نمودار را در تمامی تایم فریم ها را بررسی کنید تا در یک پوزیشن معاملاتی درست قرار بگیرید و برخلاف روند بازار ترید نکنید زیرا ریسک بالایی دارد. اما برای پیدا کردن بهترین تایم فریم معاملاتی متناسب با شخصیت معاملاتی خود لازم است که مدتی تایم فریم های مختلف را امتحان کنید.

اهمیت تایم فریم معاملاتی در تحلیل تکنیکال

یک قانون اساسی در تحلیل تکنیکال وجود دارد و آن این است که "تاریخ تکرار می‌شود". نمودار قیمتی ای که شما با آن تحلیل انجام می‌دهید در واقع گذشته‌ی قیمتی آن ارز یا سهام و یا دارایی به خصوص است. دیدن یک تصویر کلی و جامع از روند قیمتی یک ارز در تحلیل تکنیکال می‌تواند بسیار حائز اهمیت باشد و به طور کلی بیس و پایه‌ی تحلیل تکنیکال بر روی نمودار قیمتی و روند است.

نمودارها در تحلیل تکنیکال می‌توانند انواع مختلفی داشته باشند، نمودار خطی، میله‌ای و شمعی از محبوبترین نمودارها برای تحلیلگران تکنیکال هست. در شکل زیر انواع این نمودارها را می‌بینید:

انواع نمودارها در تحلیل تکنیکال

در نمودار خطی هر نقطه در نمودار نمایانگر تایم فریمی است که انتخاب کرده‌اید. برای مثال اگر تایم فریم یک ساعته را انتخاب کرده باشید هر نقطه از این نمودار نمایانگر تغییرات قیمتی در یک ساعت است. در نمودارهای شمعی که به هر خط عمودی در نمودار شمع یا کندل هم می‌گویند هر کندل نشان دهنده‌ی تایم فریم انتخابی شماست. اهمیت تایم فریم معاملاتی در تحلیل تکنیکال اینجا بیشتر می‌شود که شما هر تایم فریمی که انتخاب کنید نمودار شما شکل متفاوتی به خود می‌گیرد و طبیعتا روند نمودار هم ممکن است تغییر ‌کند.

بهترین تایم فریم معاملاتی در بازار ارزهای دیجیتال

اگرچه ممکن است ترسناک باشد، اما یک حقیقت ثابت شده در سرمایه‌گذاری این است که: برای کسب بازده بیشتر، باید ریسک بیشتری را بپذیرید. هنگامی که قصد دارید در کوتاه مدت درآمد کسب کنید، باید آماده باشید که مبلغ سرمایه گذاری خود را نیز در آن بازه زمانی از دست بدهید، به خصوص در بازارهای پر نوسانی مانند ارزهای دیجیتال.

خوب است بدانید که معاملات روزانه‌ی کریپتوها با معاملات روزانه‌ی سایر دارایی‌ها متفاوت است هنگامی که روزانه دارایی‌های مالی سنتی مانند سهام یا فارکس را معامله می‌کنید، می‌توانید از محرک‌های اصلی بازار که از قبل تثبیت شده مانند گزارش سود آینده‌ی یک شرکت یا تصمیم نرخ بهره یک کشور پیروی کنید. اما در بازار ارزهای دیجیتال این موارد وجود ندارد. به همین دلیل است که انجام تجزیه و تحلیل بنیادی برای توسعه‌ی استراتژی معاملات روزانه برای ارزهای دیجیتال بسیار سخت‌تر است.

اما معامله‌گران در بازار ارزهای دیجیتال چگونه باید بهترین تایم فریم برای معاملات کریپتو را تعیین کنند؟

پاسخ این است که اکثر معامله‌گران باید هنگام شروع کار به فریم‌های دو زمانه پایبند باشند و در صورت نیاز ممکن است حداکثر تا سه فریم افزایش دهند. فریم‌های دو زمانه و سه زمانه و در اصطلاح کلی "فریم‌های چند زمانه" به معامله گر کمک می‌کند تا روند را درست شناسایی کند، به عنوان مثال، یک معامله‌گر ممکن است از تایم فریم روزانه برای مشاهده روند بلندمدت و سپس از تایم فریم 4 ساعته برای یافتن نقاط ورودی و خروجی استفاده کند.

نکته‌ی مهم در انتخاب تایم فریم در ارز دیجیتال این است که مبتدیان اغلب بر روی یک تایم فریم واحد تمرکز می‌کنند و زمانی که در حال تعیین بهترین ساعات برای معامله‌ی کریپتو هستند، روند زیربنایی قوی‌تر را نادیده می‌گیرند. از طرف دیگر، معامله‌گران ممکن است روند اصلی را دنبال کنند، اما اهمیت تنظیم دقیق ورودی‌های خود را در یک تایم فریم مناسب کوتاه مدت نادیده می‌گیرند. بنابراین در تمامی معاملات خود استفاده از تایم فریم‌های مختلف را برای پیدا کردن روند و نقاط خروج و ورود مد نظر قرار دهید.

سخن پایانی

کوچکترین اشتباهی در معاملات بازارهای مالی می‌تواند شما را دچار ضرر و زیان سنگینی کند. اینجاست که اهمیت آموزش و یادگیری مشخص می‌شود. علاوه بر این تکرار و صبر در آموزش هم فراموش نکنید. در مبحث تایم فریم در فارکس و ارز دیجیتال نیز باید با سه کلید واژه‌ی "آموزش، تکرار و صبر" تمرین کنید تا درصد موفقیت خود را در معاملات افزایش دهید؛ اگر تمایل داشتید میتوانید جهت کسب اموزش ارز دیجیتال به صفحه آموزش رایگان ارز دیجیتال مراجعه کنید.

معرفی انواع روش‌ های ترید ارز دیجیتال

معرفی انواع روش های ترید ارز دیجیتال

انواع روش های ترید ارزهای دیجیتال روش‌ های ترید ارز دیجیتال متنوع هستند. انتخاب هریک از آن‌ها می‌تواند بر اساس میزان سرمایه، انتظار سرمایه‌گذار، هدف او از ترید، میزان آشنایی با ارزهای دیجیتال و شاخص‌های تکنیکال و حتی سلیقه‌ی او باشد.

انواع روش های ترید ارز دیجیتال

یکی از مهم‌ترین عوامل متمایزکننده‌ی روش‌ های معامله‌ی ارزهای دیجیتال، زمان است. سریع‌ترین روش معامله، اسکالپینگ (Scalping) و بلندمدت‌ترین آن‌ها سرمایه‌گذاری (investing) است. البته، این روش‌ها به‌طور کامل از یکدیگر متمایز نبوده و در برخی ویژگی‌ها و عملکردها با یکدیگر هم‌پوشی دارند. همچنین، هر روش تاکتیک‌های مخصوص به خود را دارد که باید رعایت شوند؛ در غیر این صورت، احتمال ضرر در معامله بسیار بالا می‌رود. مهم است که بدانید برای انجام معامله در هریک از روش‌ های ترید ارز دیجیتال، داشتن اطلاعاتی حداقلی از شاخص‌های تحلیلی و تکنیکالی بازار ضروری است.

در این مقاله، شش مورد از اصلی‌ترین روش‌ های ترید ارز دیجیتال را شرح خواهیم داد. ترید رمزارز نیازمند استراتژی است و بدون آن احتمال ضرر بسیار است. اگر قصد ورود به بازار این صنعت را دارید، این مقاله می‌تواند در سودگیری بیش‌تر شما از فعالیت‌های اقتصادی‌ مؤثر باشد.

۱- اسکالپینگ؛ از سریع‌ترین روش‌ های ترید ارز دیجیتال

انواع روش های ترید

اسکالپینگ به‌معنی انجام معامله با سرعت بالا است و هدف از آن کسب سود ثابت حتی اندک است. افزایش سرعت در سود، سرعت ضرر را نیز کاهش می‌دهد. در تریدینگ به‌روش اسکالپینگ که اسکالپ کردن هم گفته می‌شود، سرعت ترید می‌تواند به هر چنددقیقه یک‌بار افزایش یابد اما از چند ترید در روز، کم‌تر نخواهد شد.

در روش ترید ارز دیجیتال، علاوه بر سرعت، کیفیت معامله نیز مهم است. در بهترین حالت، معامله‌گر باید بتواند هم معاملات شورت و هم لانگ را در کنار معاملات مشتقات مانند مارجین و همچنین معاملات نقطه‌ای، انجام دهد.

در اسکالپین، تریدر ممکن است اتریوم را با ۱۸۰۰ دلار بخرد و به ۱۸۱۰ دلار بفروشد؛ سپس، دوباره آن را ۱۸۰۵ دلار بخرد و ۱۸۱۴ دلار بفروشد. با این‌ حال، ممکن است لازم باشد که در نقطه‌ای مثلاً در ۱۷۹۰ دلار مدتی توقف کند یا اصطلاحاً حد ضرر خود را مشخص کند. درواقع، احتمال پیش آمدن شرایطی که معامله‌گر بتواند برای مدت طولانی موقعیت‌های خود را باز نگه دارد، کم است.

مشخص است که روش اسکالپینگ نیاز به حضور و تمرکز مداوم دارد و درصورت دستیابی به مهارت لازم، احتمال کسب سود از آن بسیار است. مدیریت ریسک، شانس و داشتن دانش کافی درباره‌ی شاخص ریسک به پاداش (Risk/reward) می‌تواند به معامله‌گر در تعیین حد ضرر هنگام اسکالپ کردن کمک کند.

۲- معاملات روزانه برای تحمل نوسان بیش‌تر

معاملات روزانه یا Day Trading دقیقاً همان معاملات اسکالپینگ است؛ با این تفاوت که به‌جای چنددقیقه، در طول روز انجام می‌شود. یک معامله‌گر، روزانه ممکن است علاوه بر اسکالپ کردن، در محدوده‌ی مشخصی نیز معامله کند یا حتی معاملاتی با موقعیت کوتاه انجام دهد. با این ‌حال، حفظ یک موقعیت معاملاتی برای چند روز در این روش اتفاق نمی‌افتد.

در ترید ارز دیجیتال به‌روش روزانه، معامله‌گر می‌تواند همچنان از حد ضرر و مقیاس در داخل یا خارج موقعیت‌ها استفاده کند اما همچنان مانند یک معامله‌گر اسکالپر به‌دنبال سودهای اندک باشد. مزیت این روش نسبت به اسکالپینگ این است که می‌توان اجازه داد موقعیت‌های بیش‌تری باز شوند و تحمل بیش‌تری در برابر نوسان‌ها داشت.

۳- معاملات interaday

ترید ارز دیجیتال به‌روش اینتردی، درواقع شاخه‌ای از معاملات روزانه است که امکان نگه‌داشتن موقعیت‌های معاملاتی را بیش‌تر از یک روز فراهم می‌کند. واقعیت این است که بازار ارزهای دیجیتال هرگز بسته نمی‌شود؛ بنابراین، تقریباً نیازی به بستن موقعیت‌های معاملاتی در پایان روز مانند آنچه روش معاملات روزانه ایجاب می‌کند، وجود ندارد. در پایان یک روز معاملاتی در یک بازار، مثلاً در ساعت چهار بعدازظهر، معامله‌گر می‌تواند موقعیت‌های فروش یا خرید خود را اتوماتیک کند و از این نظر، دلیل خاصی برای بستن یک موقعیت کوتاه‌مدت یا شورت وجود ندارد.

۴- معاملات محدوده‌ی نوسان با سود قابل پیش‌بینی

یکی از معروف‌ترین روش‌ های ترید ارز دیجیتال‌، معاملات محدوده‌ی نوسان یا Range Trading‌ است. ارزهای دیجیتال بیش از ۷۰درصد مواقع در محدوده‌های معاملاتی مشخصی نوسان می‌کنند. درواقع، آن‌ها همیشه در حال صعود یا نزول نیستند. این محدوده به‌طور کلی، توسط سطوح حمایتی (Support Level) و مقاومتی (Resistance Level) تعریف می‌شود.

یک معامله‌گر رنج تریدینگ، محدوده‌ی نوسان قیمت را شناسایی کرده و نقاط حد ضرر را مشخص می‌کند. یکی از استانداردهای معمول، دوبار عبور کردن قیمت از هر سطوح حمایتی و مقاومتی است. در غیر این صورت، احتمال تغییر مرز این سطوح وجود خواهد داشت. معامله به‌روش محدوده‌ی نوسان می‌تواند در عرض چنددقیقه یا یک تا چندروز انجام شود. در این روش، معامله‌گر محدوده‌ی معاملات خود را در محدوده‌ی نوسان قیمت مشخص می‌کند و هدفش، کسب سود قابل‌پیش‌بینی در یک بازه‌ی مشخص است.

۵- سوئینگ تریدینگ برای معامله‌ گران حرفه‌ای

در ترید ارز دیجیتال به‌روش سوئینگ (Swing)، همه‌چیز در یافتن سطح حمایت بعدی و معامله در سطح مقاومت بعدی خلاصه می‌شود. در این روش، معامله‌گر یک ورودی برای موقعیت معاملاتی خود انتخاب می‌کند و سپس منتظر می‌ماند تا سطح حمایتی پیش‌بینی‌شده‌ تثبیت شود. در مرحله‌ی بعد نیز اقدام به بازکردن موقعیت فروش خود می‌کند.

به‌عبارت دیگر، معامله‌گر سوئینگ، یک موقعیت را یک‌باره یا به‌تدریج در منطقه‌ای که به آن منطقه‌ی پشتیبانی پایین محلی گفته می‌شود، باز می‌کند. سپس تا زمان تحقق موقعیت بالای محلی آن را هولد می‌کند. درنهایت، یک‌باره یا به‌تدریج از موقعیت خارج می‌شود. بدیهی است که برای خرید، این منطق برعکس می‌شود و معامله‌گر تلاش می‌کند سطح مقاومتی بعدی پایین‌تر را برای شورت کردن معاملاتش بر بالای آن، پیش‌بینی کند.

معاملات سوئینگ معمولاً بین چند روز تا چند هفته انجام می‌شود و از مزایای آن، استرس کم‌تر برای معامله‌گر را می‌توان نام برد که البته ریسک‌پذیری بیش‌تری را می‌طلبد. درصورتی‌که توان بالایی در تحلیل تکنیکال دارید و می‌توانید سطوح مقاومتی و حمایتی را پیش‌بینی کنید، این روش معامله برای شما منطقی است. شاخص‌ها و نمودارهای تحلیلی کمک می‌کنند تا انتهای امواج نزولی و صعودی را به‌ترتیب برای معامله در موقعیت‌های شورت و لانگ پیداکرده و بر آن‌ها سوار شوید.

۶- معاملات موقعیتی برای تریدر های منظّم

یکی از پرکاربردترین روش‌ های ترید ارز دیجیتال، معاملات موقعیتی یا Position Trading است. این روش درواقع نسخه‌ی متمرکز شده‌ی معاملات سوئینگ یا نسخه‌ی معاملاتی سرمایه‌گذاری است. در این روش، معامله‌گر تلاش می‌کند یک موقعیت لانگ را در پایین یا یک موقعیت شورت را در بالا بگیرد یا ایجاد کند و سپس آن را برای هفته‌ها، ماه‌ها یا سال‌ها نگه دارد.

ترید ارز دیجیتال به این روش، یکی از ساده‌ترین روش‌ها است اما نیاز به نظم و انضباط بالایی دارد. برای درک بهتر سازوکار این روش ترید، یک معامله‌گر بیت کوین را با موقعیت لانگ از پنج هزار دلار و شورت از دوازده هزار دلار درنظر بگیرید. حال اگر بیت کوین از بیست هزار دلار به بالای پنج هزار و از پنج هزار دلار به بالای یازده هزار دلار برسد، این معامله‌گر در هر دوی این موقعیت‌ها قرار خواهد گرفت و می‌تواند سود خوبی از معاملاتش کسب کند.

معاملات موقعیتی که با نام قراردادهای آتی شناخته می‌شوند به‌دلیل بلندمدت بودنشان، بسیار شبیه سرمایه‌گذاری هستند. دنبال‌کردن اخبار و شناسایی بازارهای خرسی و گاوی از عوامل اصلی موفقیّت در این روش ترید ارز دیجیتال هستند.

۷- سرمایه‌ گذاری برای هولدر های ارز دیجیتال

روش‌ های ترید ارز دیجیتال

بسیاری از تحلیل‌گران، سرمایه‌گذاری یا Investing را معامله نمی‌دانند. معامله به‌معنی اخذ یک موقعیت با هدفِ سود است. این در حالی است که سرمایه‌گذاری به‌معنی مالکیت یک دارایی به‌عنوان یک ارزش با هدفِ افزایش ارزش آن و دارایی‌های منتج از آن مانند شرکت و… در طولانی‌مدت است.

یک سرمایه‌گذار به فکر رشد و بزرگ‌شدن سرمایه‌اش است. این در حالی است که تاجر یا معامله‌گر، صاحب واقعی هیچ دارایی نیست. او از معامله‌ی دارایی‌های در گردش، کسب سود می‌کند. با این ‌حال به این دلیل که سرمایه‌گذار نیز ممکن است موقعیت خود را به‌ویژه به‌دلیل احتمال کاهش ارزش آن بفروشد، می‌تواند یک معامله‌گر باشد اما او معمولاً تا زمانی که به سودآوری سرمایه‌اش مطمئن باشد، دست به فروش نخواهد زد.

فارغ از این‌که سرمایه‌ گذاری واقعاً یکی از روش‌ های ترید ارز دیجیتال است یا خیر، مزایایی برای سرمایه‌ گذار دارد. او نیازی به دنبال‌کردن روزانه‌ی اخبار و تحلیل‌ها ندارد؛ مگر اینکه به‌دنبال افزایش موقعیت‌های خود باشد. همچنین، او می‌تواند مطمئن باشد که با انتخاب یک ارز دیجیتال با پشتوانه سخت‌افزاری و نرم‌افزاری قوی در آینده سود هنگفتی خواهد داشت.

سخن آخر

برای معامله در بازار ارزهای دیجیتال، باید یک استراتژی اتخاذ کرد. به مجموع این استراتژی‌ها روش‌ های ترید ارز دیجیتال گفته می‌شود که در این مقاله شش مورد از اصلی‌ترین آن‌ها را مورد بررسی قرار دادیم. اتخاذ هریک از این روش‌ها نیازمند داشتن دانش تکنیکی کافی، مشاوره با مشاوران مالی و بررسی توان ریسک‌پذیری است.

اسکالپینگ، معاملات بسیار سریع را میسّر و معاملات روزانه و Interday و تحمل نوسانات را آسان‌تر می‌کند. معاملات موسوم به محدوده‌ی نوسان، اطمینان بیش‌تری دارند و درمقابل، معاملات سوئینگ، همین اطمینان را در بازه‌ی زمانی بیش‌تری فراهم می‌کند. معامله به‌روش موقعیت که یکی از محبوب‌ترین روش‌‌های ترید رمزارز به شمار می‌رود، در بازه‌ی زمانی طولانی‌تری اتفاق می‌افتد. درنهایت، سرمایه‌گذاری نوعی نگه‌داشتن موقعیت لانگ به‌منظور فروش در بلندمدت است.

سؤالات متداول

۱- در شرایط نزولی بازار، کدام‌یک از روش‌ های ترید ارز دیجیتال بهتر عمل می‌کند؟

بهترین استراتژی خرید در شرایط نزولی یا اصطلاحاً در یک بازار خرسی، روش معاملاتی موقعیّت است. در این شرایط، بهتر است موقعیت‌های کوتاه‌مدت یا بلندمدت ارزان‌قیمت را خریداری کنید. اگر توان تحلیلی بالاتری نیز داشته باشید، خرید موقعیت‌های لانگ یا بلندمدت می‌تواند سود بیش‌تری در عین ریسک بیش‌تر داشته باشد.

۲- یک تریدر تازه‌کار بهتر است از کدام روش، معاملات خود را شروع کند؟

بهترین روش معاملاتی برای افراد تازه‌کار یا افرادی که به‌عنوان شغل دوم قصد خرید و فروش را دارند، روش سوينگ است. این روش به وقت کمی نیاز دارد و امکان خرید موقعیت‌های ارزان کوتاه‌مدت تا میان‌مدت را بدون نیاز به حضور روزانه در بازار فراهم می‌کند. تنها چیزی که برای معامله با این روش لازم است، بررسی سیگنال‌ها و بازکردن موقعیت‌های خرید بعدی است. سوددهی این روش نسبتاً بالا است.

۳- آیا می‌توان از چند روش ترید ارز دیجیتال به‌صورت هم‌زمان استفاده کرد؟

بله، می‌توان. بسته به نوع ارز دیجیتال و وضعیت تحلیلی هریک، می‌توان روش‌های متفاوتی برای ترید ارز دیجیتال اتخاذ کرد. با این ‌حال، بهتر است برای هر روش معاملاتی، صرافی جداگانه‌ای در نظر بگیرید.

۴- آیا نوع ارز در تعیین روش معامله‌ی آن مؤثر است؟

قطعاً همینطور است. وضعیت بازار یک ارز دیجیتال، سازوکار آن و به‌طورکلی، تحولاتی که حول یک ارز دیجیتال شکل می‌گیرند، در تعیین روش معامله‌ی آن مؤثر است. یک ارز دیجیتال می‌تواند در برهه‌های مختلف، روش‌های ترید متفاوتی داشته باشد.

علی صابریان

از سال 1390 که مجموعه خانه سرمایه شروع به کار کرد با برگزاری ۳۱ دوره جامع آموزشی بلند مدت، بیش از ۶۰۰۰ تحلیلگر را وارد بازار سرمایه کرده‌ایم. تمام تلاش من و همکارانم ایجاد مرجعی برای آموزش واقعی و صحیح موفقیت مالی و سرمایه گذاری بوده است مرجعی که کمک می کند زندگی بهتری برای خود و اطرافیانمان بسازیم.

ترید چیست و تریدر فارکس کیست؟

ترید چیست و تریدر فارکس کیست؟

تجارت و مبادله کالاها از زمان‌های قدیم وجود داشته است. در آن زمان‌ها، تجار کار اصلی خرید و فروش را انجام می‌دادند و به این ترتیب هم چرخ اقتصاد می‌چرخید و هم آن‌ها سود به دست می‌آوردند. امروزه تجارت شکل‌های مختلفی به خود گرفته است. یکی از این اشکال، بازارهای مالی‌ همچون فارکس هستند. با ظهور بازارهای مالی اصطلاحاتی همچون ترید، تریدر و انواع تریدرها به وجود آمده‌اند. ما قصد داریم در این مقاله برای آشنایی شما با این مفاهیم به زبان ساده آن‌ها را توضیح دهیم.

ترید چیست؟

به صورت کلی ترید یا معامله به تبادل کالا یا خدمات بین اعضای مختلف یک نظام اقتصادی اشاره دارد اما در بازارهای مالی مثل فارکس، بورس و ارزهای دیجیتال به خرید و فروش جفت ارزها، اوراق بهادار، کالاها، سکه‌های دیجیتال و مشتقات آن‌ها برای کسب سود معامله کردن یا ترید کردن گفته می‌شود.

ترید چیست؟

حال که با مفهوم ترید آشنا شدید بگذارید به این سوال پاسخ دهیم که تریدِ فارکس چیست؟

تجارت فارکس یاForex Trading چیست؟

اگر قصد سفر به خارج از کشور را داشته باشید، احتمالا مقداری از پول خود را به دلار تبدیل می‌کنید. فرض کنید قرار است به فرانسه سفر کنید در این صورت باید در فرودگاه پاریس دلار خود را به یورو تبدیل کنید. با این کار باید با توجه به قیمت جفت ارز یورو به دلار، دلارهای خود را بفروشید و در عوض یورو بخرید.

مشاهده بیشتر: دوره فارکس

تجارت فارکس یاForex Trading

تجارت یا معامله فارکس شکل ساده شده همین مثال است. یعنی در بازار فارکس یک نفر همزمان یک ارز را می‌خرد و یک ارز دیگر را به فروش می‌رساند. به قیمتی که این خرید و فروش با آن انجام می‌شود، نرخ تبادل گفته می‌شود و این نرخ‌ها در بازار فارکس مدام در حال تغییرند و همین موضوع باعث می‌شود تا افراد بتوانند با خرید جفت ارزها در فارکس در قیمت کم و فروش آن‌ها در قیمت بالا به سود دست پیدا کنند البته برعکس این قضیه نیز ممکن است یعنی افراد می‌توانند با فروش جفت ارزها در فارکس در قیمت بالا و خرید آن‌ها در قیمت پایین، سود کنند. برای آشنایی با نحوه معامله کردن در فارکس می توانید به این مقاله رجوع کنید.

تریدر کیست؟

تریدر یا معامله گر به فردی گفته می‌شود که در بازارهای مالی به خرید و فروش دارایی‌های مالی می‌پردازد. تریدرها این خرید و فروش را یا برای خود انجام می‌دهند و یا به نمایندگی از یک شخص یا موسسه دیگر، کار معامله کردن برای رسیدن به سود را انجام می‌دهند.

تریدر کیست؟

حال که با مفهوم تریدر آشنا شدیم می‌توانیم تریدر فارکس را توضیح دهیم.

Forex Trader کیست؟

تریدرها را می‌توان از نظر انواع بازارها نیز به فارکس تریدر، بورس تریدر، کریپتو تریدر و. تقسیم بندی کرد. در این قسمت ما به توضیح یکی از مهمترین آن‌ها و جواب به این پرسش که Forex Trader چیست، می‌پردازیم.

تریدر فارکس، به فردی گفته می‌شود که با خرید و فروش جفت ارزها در بازار فارکس قصد به دست آوردن سود دارد. همان طور که گفتیم ارزش ارزها در فارکس نسبت به یکدیگر همواره در حال تغییر است و همین نوسانات در قیمت باعث می‌شود تا یک Forex Trader بتواند با پیش بینی قیمت جفت ارزها و خرید و فروش آن‌ها سود به دست بیاورد.

اگر یادتان باشد به این نکته اشاره کردیم که ترید کردن در بازار فارکس هم با معاملات خرید امکان پذیر است و هم با معاملات فروش. به عبارت دیگر باید گفت که فارکس بازاری دوطرفه است که امکان سود بردن از خرید و فروش جفت ارزها در هر دو حالت افزایش و کاهش قیمت‌ها در آن فراهم شده است.

یک Fx Trader یا تریدر فارکس با پیش بینی یک روند صعودی، می‌تواند با باز کردن یک پوزیشن (موقعیت) خرید از افزایش قیمت‌ها سود کند و با پیش بینی یک روند نزولی می‌تواند با باز کردن یک پوزیشن فروش از کاهش قیمت‌ها در فارکس سود به دست بیاورد. برا‌ی آشنایی با انواع روند در فارکس و نحوه شناسایی آن‌ها می‌توانید از این مقاله استفاده کنید.

تفاوت تریدر و سرمایه گذار چیست؟ انواع تریدر در بازار

اصلی‌ترین تفاوتی که میان یک تریدر یا معامله گر با یک سرمایه گذار وجود دارد این است که سرمایه گذاران در یک بازه زمانی بلند مدت، انتظار کسب سود از بازارهای مالی را دارد درحالی که تریدرها سعی می‌کند در بازه‌های زمانی کوتاه مدت با خرید و فروش‌های متناوب در بازارهای مالی به کسب سود بپردازد.

در ترید کردن افراد به دنبال کسب سود از خرید و فروش دارایی‌های مالی هستند اما در سرمایه گذاری افراد به دنبال داشتن مالکیت بر روی دارایی‌های مالی هستند تا بدین وسیله بتوانند با گذشت زمان ارزش دارایی خود را بیشتر کنند.

انواع تریدرها

تریدها انواع مختلفی دارند و به همین دلیل تریدرها نیز از سبک‌های مختلفی استفاده می‌کنند. در ادامه انواع تریدرها را معرفی می‌کنیم.

انواع تریدرها

تریدر اسکالپر (Scalper)

اسکالپرها در تایم فریم‌های چند دقیقه ای تا چند ثانیه‌ای معامله می‌کنند و سریع‌ترین نوع معاملات در بازارهای مالی را انجام می‌دهند. این معاملات اغلب با حجم‌های کم انجام می‌شود. تریدرهای اسکالپر از کوچکترین نوسانات بازار به نفع خود استفاده می‌کنند. در روش اسکالپینگ معامله گران تعداد معاملات بسیار زیادی در زمان‌های کوتاه انجام می‌دهند. به عبارت دیگر معامله گران اسکالپر یک معامله را باز کرده و پس از چند دقیقه با به دست آوردن سود مورد نظر معامله را می‌بندند و بدین طریق ممکن است حتی تا 100 ترید در یک روز هم انجام دهند.

مشاهده بیشتر: ۶ کتاب آموزش فارکس

تریدر روزانه (Day trader)

دِی تریدر یا تریدر روزانه کسی است که به صورت روزانه به انجام معاملات می‌پردازد. این معامله‌گران در یک روز معاملاتی، پوزیشن خرید یا فروش خود را باز می‌کنند و قبل از پایان همان روز، معامله خود را می‌بندند. اغلب معامله گران حرفه‌ای و بازارسازها به صورت روزانه ترید می‌کنند اما به لطف گسترش معامله گری در بازارهای بین المللی اکنون همه افراد می‌توانند از این روش استفاده کنند.

تریدر نوسانی (Swing trader)

سوئینگ تریدر یا تریدر نوسانی فردی است که معاملات خود را با استفاده از نوسانات موجود در بازار انجام می‌دهد. این معاملات معمولا یک یا چند روز به طول می‌انجامند. زمانی که یک روند در حال تمام شدن و یک روند جدید در حال شکل گیری است، احتمال بیشتر شدن نوسانات قیمت زیاد است. در چنین شرایطی معامله گران نوسانی معاملات خود را انجام می‌دهند. بنابراین زمانی که بازار در یک جهت خاص در حال حرکت است این معامله گران می‌توانند از بازار سود بگیرند اما زمانی که روند بازار خنثی است، ریسک وارد شدن به معاملات برای این تریدرها بسیار زیاد است.

تریدر بلند مدت (Position trader)

تریدرهای بلند مدت یا تریدرهای پوزیشن معمولا بر اساس مهم‌ترین فاکتورهای اقتصادی تصمیم به خرید و فروش می‌گیرند. آن‌ها یک دارایی مالی خریده و برای مدتی نگه داری می‌کنند به همین دلیل بعضی‌ها عقیده دارند این کار به سرمایه گذاری شباهت بیشتری دارد تا ترید کردن. با این حال تریدرهای بلند مدت ممکن است معامله خود را به مدت چند تا روز تا یک سال باز نگه دارند چون تحلیل آن‌ها بر مبنای دستیابی به سود در بازه زمانی بلند مدت طراحی شده است.

بیشتر بخوانید: تفاوت فارکس با بازار بورس

مزایا و معایب ترید کردن چیست؟

ترید کردن یا معامله گری برای کسب سود مزایا و معایب خاص خودش را دارد که در ادامه به تفکیک به آن‌ها اشاره می‌کنیم.

مزایای ترید

معایب ترید

عدم محدودیت مکانی

عدم نیاز به ابزار خاص

عدم قطعیت در پیش بینی قیمت

تنوع دارایی های مالی

کسب درآمد دلاری

شروع ترید کردن با سرمایه کم

عدم نیاز به مدرک تحصیلی

مزایای ترید

میزان سود به دست آمده از ترید کردن در صورت استفاده درست از دانش معامله گری می‌تواند بسیار زیاد باشد.

معایب ترید

ترید کردن در بازارهای مالی با ریسک زیادی همراه است و در صورت نداشتن دانش کافی ممکن است تریدرهای مبتدی بخش زیادی از سرمایه خود را از دست بدهند.

روش های مختلف ترید بر اساس بازه های زمانی به چند دسته تقسیم می شوند؟

اگر بخواهیم روش های ترید یا معامله کردن را از نظر زمانی تقسیم بندی کنیم، می‌توانیم آن را به سه بخش تقسیم کنیم.

ترید کوتاه مدت چیست؟

ترید کوتاه مدت، نوعی روش معامله کردن است که ممکن از چند دقیقه تا چند روز به طول بیانجامد. در این روش معامله گران از نوسانات قیمتی که بازه‌های زمانی کوتاه مدت در چارت قیمت دیده می‌شود استفاده کرده و معاملات خود را انجام می‌دهند. ترید کوتاه مدت در عین داشتن سود و منفعت زیاد، ریسک بالایی نیز به همراه دارد. استفاده از این روش، به تسلط کافی بر تحلیل تکنیکال و مدیریت سرمایه و ریسک اصولی نیازمند است. اگر با تحلیل تکنیکال و انواع ابزارها و مفاهیم موجود در این تحلیل آشنا نیستید می‌توانید این مقاله را مطالعه کنید.

ترید میان مدت چیست؟

ترید میان مدت نوعی روش معامله کردن است که از نظر بازه زمانی بین ترید کوتاه مدت و بلند مدت قرار می‌گیرد. میزان زمان در نظر گرفته شده برای ترید میان مدت با توجه به نوع دارایی مالی و نظر معامله گران مختلف می‌تواند متفاوت باشد. با این حال معمولا تریدهایی که به مدت چند ماه طول می‌کشد را در دسته تریدهای میان مدت قرار می‌دهند. یک تریدر روزانه که همیشه معاملات خود را در طول یک روز انجام می‌دهد، ممکن است معاملاتی که طی چند هفته انجام می‌شوند را به عنوان معاملات میان مدت در نظر بگیرید در عوض یک تریدر بلند مدت ممکن است معاملاتی را که یک سال به طول می‌انجامند به عنوان معاملات میان مدت در نظر بگیرد.

پیشنهاد ویژه: استراتژی فارکس

ترید بلند مدت چیست؟

ترید بلند مدت در بازه‌های زمانی طولانی‌تری انجام می‌شود و تریدرهایی که صبر بیشتری برای به دست آوردن سودهای بزرگ دارند از این روش استفاده می‌کنند. همان طور که قبلا نیز گفتیم این روش ترید ممکن است از چند هفته تا چند سال به طول بیانجامد. کسانی که از روش ترید بلند مدت استفاده می‌کنند، در بیشتر موارد از تحلیل فاندامنتال یا بنیادی استفاده می‌کنند و به نوسانات کوچک بازار اهمیتی نمی‌دهند و در بازه‌های زمانی بلند مدت به کسب سودهای بزرگتر امیدوارند.

حالا با مفهوم ترید و تریدر فارکس آشنا هستید و هر زمان که نام آن‌ها را بشنوید می‌دانید هر تریدر با چه روشی در بازارهای مالی معامله می‌کند. کار اصلی تریدرها، معامله کردن در بازارهای مالی برای رسیدن به سود است و فارکس به عنوان بزرگترین بازار مالی در جهان، بسیاری از تریدرها را در سراسر دنیا به خود جلب کرده است. تجربه فارکس به عنوان امن ترین و پربازده‌ترین بازار مالی در جهان برای بسیاری از تریدرهای حرفه ای با سود سرشاری همراه بوده است. سودی که از طریق کسب دانش تخصصی در حوزه فارکس امکان پذیر شده است.

مشاهده بیشتر: سرمایه گذاری در فارکس

سوالات متداول

۱- ترید در فارکس چیست؟

ترید در فارکس به معنای خرید و فروش و معامله کردن جفت ارزها با یکدیگر به منظور کسب سود است.

۲- FX Trader چیست؟

FX مخفف واژه Forex‌ است و منظور از FX Trader، معامله گر یا تریدر فارکس است که در متن مقاله درباره آن توضیح دادیم.

۳- چند نوع تریدر داریم؟

به صورت کلی می‌توان تریدرها را چهار دسته کلی تقسیم کرد: اسکالپر، تریدر روزانه، سوئینگ تریدر و پوزیشن تریدر.



اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.