استاپ لاس یا استاپ لیمیت؟

آموزش قراردادن استاپ لاس در صرافی کوینکس – Stop Loss یا حد ضرر در Coinex

چگونه می توانیم استاپ لاس در صرافی کوینکس قرار دهیم؟

صرافی کوینکس یکی از بهترین و معتبر ترین صرافی های ارز دیجیتال است و با خدمات خوبی که به کاربران ایرانی میدهد از محبوبیت خاصی نزد کاربران ایرانی برخوردار است. این صرافی مانند سایر صرافی های برتر امکانات مختلفی دارد و این امکانات ترید را برای کاربران راحت تر کرده است. یکی از امکانات خوب صرافی Coinex ویژگی Stop-Limit یا معامله با حد ضرر می باشد. در اینجا قصد داریم قراردادن استاپ لاس در صرافی کوینکس را آموزش بدهیم با کافه لرن همراه باشید.

توجه: در صورتی که هنوز در صرافی کوینکس ثبت نام نکرده‌اید به این لینک بروید و اگر روند ثبت نام برای شما دشوار است به مطلب استاپ لاس یا استاپ لیمیت؟ آموزش ثبت نام در صرافی کوینکس مراجعه کنید.

استاپ لاس (Stop Loss) یا حد ضرر چیست؟

در صورتی که شما وارد یک معامله شوید و طبق تحلیل خود یک ارز دیجیتال را خریداری کنید، همواره امکان اصلاح قیمت و شکست حمایت های آن وجود خواهد داشت. از این رو تحلیل گران و معامله گران یک قیمت را برای خود به عنوان حد ضرر تعیین می کنند که در صورت شکست آن، امکان ریزش بیشتر وجود خواهد داشت. از این رو با تعیین حد ضرر (Stop loss) از ضرر بیشتر جلوگیری می استاپ لاس یا استاپ لیمیت؟ کنند و قبل از اینکه قیمت ارز ریزش بیشتری کند سفارش فروش را ثبت می کنند.

برای مثال ما بیت کوین را در قیمت 34000 دلار خریداری می کنیم، طبق تحلیل های مختلف متوجه می شویم و تشخیص میدهیم که حد ضرر ما 33500 دلار می باشد. یعنی حمایت 33500 دلار را مهم در نظر میگیریم و اگر 33500 دلار شکسته شود قیمت ریزش بیشتری می کند. این به این معنی است که اگر قیمت بیت کوین به هر دلیلی رشد نکرد و دچار ریزش شد، اگر قیمت 33500 دلار را بشکند ممکن است قیمت آن ریزش بیشتری کند و حمایت دیگری سر راه نخواهد داشت و ممکن است تا 32000 دلار نیز ریزش کند. به این ترتیب بهتر است قبل از این که قیمت بیت کوین به 32000 دلار برسد ما بیت کوین خود را روی حد ضرر(33500) فروخته باشیم و از ضرر بیشتر جلوگیری کنیم.

چگونه باید در صرافی کوینکس حد ضرر قرار دهیم؟

قراردادن استاپ لاس در صرافی کوینکس بسیار ساده است. به این صورت که وقتی ما یک ارز دیجیتال را خریداری کرده ایم می توانیم بلافاصله تعیین کنیم که اگر قیمت آن از یک حد پایین تر آمد، اردر فروش فعال شود. برای قرار دادن Stop Loss در کوینکس به صورت زیر عمل می کنیم:

مطابق تصویر بالا توضیحاتی را ارائه می دهیم و سعی می کنیم با یک مثال قرار دادن حد ضرر را به شما آموزش دهیم.

برای مثال ما 0.055 بیت کوین (BTC) خریداری کرده ایم. طبق تحلیل های ما تشخیص داده ایم که اگر قیمت بیت کوین حد ضرر 33000 دلار را بشکند ممکن است قیمت خیلی پایین تر بیاید. به همین منظور حد ضرر خود را 33000 دلار می گذاریم.

فیلد شماره یک؛ در این قسمت باید حد ضرر خود را وارد کنیم، برای مثال بالا، ما مقدار استاپ را 33000 دلار می گذاریم. این به این معنا است که اگر زمانی قیمت بیت کوین به 33000 دلار برسد سفارش ما تازه فعال می شود.

فیلد شماره دو؛ در این بخش باید قیمتی که ما حاضریم بیت کوین خود را بفروشیم وارد کنیم. در این جا ما اندکی پایین تر از قیمت حد ضرر را وارد کرده ایم تا اگر یک زمان قیمت بیت کوین به 33000 دلار رسید، قیمت فروش ما پایین تر از قیمت مارکت باشد و سفارش ما سریع تر بفروش برود.

فیلد شماره سه؛ در این فیلد باید تعداد بیت کوینی که داریم و می خواهیم با فعال شدن حد ضرر آن ها را بفروشیم وارد کنیم.

انواع سفارش در بازار ارز دیجیتال + چگونه یک سفارش حرفه‌ای ثبت کنیم؟

در این مقاله قصد داریم به آموزش انواع سفارشات در بازار ارزهای دیجیتال بپردازیم. همان‌طور که می‌دانید این روزها افراد بسیار تمایل دارند که به منظور کسب سود به خرید و فروش ارزهای دیجیتال بپردازند. با توجه به نوسانات زیادی که در این بازار اتفاق می‌افتد، معامله‌گران به آشنایی با انواع سفارش موجود در بازارهای مالی برای کاهش ضررهای احتمالی یا مدیریت ریسک در معاملات خود نیاز دارند.

در حال حاضر صرافی‌های ارز دیجیتال در تلاش‌اند که با اضافه کردن امکانات و پشتیبانی از انواع سفارشات، گوی رقابت را از آن خود کنند.

اگر فردی هستید که قصد فعالیت و خرید و فروش در بازار ارزهای دیجیتال را دارید، باید با انواع سفارشات و چگونگی استفاده از آنها در صرافی‌های مختلف آشنایی داشته باشید تا بتوانید متناسب با هدف و شرایط خود، از بهترین نوع سفارش برای معاملات خود استفاده کنید.

مقایسه سفارش مارکت (Market) و سفارش لیمیت (Limit)

سفارش مارکت به این شکل است که شما قصد دارید یک رمزارز را به صورت فوری و با قیمت فعلی بازار خریداری نمایید. فرض کنید در حال حاضر قیمت بیت کوین 35000 دلار است و شما موافقید که 2 بیت کوین را با مبلغ 70000 دلار خریداری کنید و نمی‌خواهید منتظر بمانید تا قیمت این ارز دیجیتال به سطوح پایین‌تری برسد. برای این کار باید از میان انواع سفارش موجود، سفارش مارکت را انتخاب کنید.

حال باید ببینید که چه کسی می‌خواهد بیت کوین‌های خود را با قیمت 35000 دلار بفروشد. برای این کار صرافی مورد نظر شما در میان لیست سفارشات به جست‌وجوی سفارشی برای پر کردن سفارش مارکت شما می‌پردازد.

فرض کنید در میان لیست سفارشات، فردی قصد فروش 2 بیت کوین با قیمت 70000 دلار را دارد. در این صورت، صرافی سفارشات دو طرف را با هم تطبیق می‌دهد و سپس سفارش هر دو طرف انجام می‌شود.

در این فرآیند، شما سفارشی را به لیست سفارشات اضافه نکرده‌اید ولی باعث شده‌اید که یکی از سفارشات دوباره از لیست سفارشات موجود حذف شود. با توجه به اینکه با این کار مقداری از حجم نقدینگی صرافی را کاهش داده‌اید و سفارشی را از لیست سفارشات حذف کرده‌اید، یک فرد سفارش بردار (Taker) به شمار می‌آیید و باید کارمزد Taker را پرداخت نمایید. طرف دیگر در معامله مذکور یک فرد سفارش گذار (Maker) است و با اضافه کردن سفارش خود به لیست سفارشات، مقداری نقدینگی به صرافی اضافه کرده‌ است، بنابراین کارمزد Maker را پرداخت خواهد کرد.

با توجه به اینکه افراد سفارش گذار، مقداری نقدینگی به صرافی اضافه می‌کنند، کارمزد کمتری پرداخت می‌کنند (کارمزدهای Maker از کارمزدهای Taker کمتر خواهد بود).

پس در صورتی که قصد دارید معاملۀ خود را به صورت فوری و لحظه‌ای و با بهترین قیمت موجود در لیست سفارشات انجام دهید، از میان انواع سفارش، روش مارکت را انتخاب ‌کنید. اما در صورتی که برای انجام سفارش خود عجله‌ای ندارید و می‌خواهید بعد از رسیدن نمودار قیمت به محدودۀ مورد نظر شما، سفارشتان انجام شود، می‌توانید از روش لیمیت استفاده کنید. در روش لیمیت علاوه بر اینکه رمزارز مورد نظر خود را با قیمت مدنظر خود تهیه می‌کنید، با توجه به اینکه با ثبت سفارش خود مقداری نقدینگی به صرافی اضافه کرده‌اید، کارمزد کمتری نیز پرداخت خواهید کرد.

انواع سفارش رایج و پرکاربرد در بازار ارز دیجیتال

ساده‌ترین نوع سفارش در میان انواع سفارشات موجود، خرید و فروش با استفاده از روش مارکت و لیمیت است. اما اگر قصد دارید که در این حوزه به صورت حرفه‌ای‌تر فعالیت کنید، برای کسب سود بیشتر و مدیریت و جلوگیری از ضررهای احتمالی بهتر است با دیگر انواع سفارش رایج و پرکاربرد آشنا شوید. در ادامه به بررسی برخی از این روش‌ها می‌پردازیم.

سفارش استاپ لاس (Stop loss)

برای جلوگیری از ضررهای احتمالی و تعیین حد ضرر، از میان انواع سفارش می‌توانید از سفارش استاپ لاس استفاده نمایید. در سفارش استاپ لاس کافی است یک سطح قیمتی را به عنوان حد ضرر یا استاپ برای خود مشخص کنید. بعد از ثبت این سفارش، زمانی که نمودار قیمت به محدودۀ موردنظر و قیمت استاپ شما برسد، سفارش خرید یا فروشی با قیمت لحظه‌ای بازار برایتان انجام می‌شود. به عبارت دیگر بعد از فعال شدن نقطۀ استاپ شما، یک سفارش مارکت برای خرید یا فروش رمزارز مورد نظر شما صورت می‌گیرد.

سفارش استاپ لیمیت (Stop limit)

یکی دیگر از روش‌هایی که در میان انواع سفارشات می‌توانید برای مدیریت بهتر خرید یا فروش خود از آن استفاده کنید، سفارش استاپ لیمیت است.

تنها تفاوتی که این روش با روش استاپ لاس دارد این است که بعد از فعال شدن نقطۀ استاپ، به جای انجام سفارش خرید یا فروش رمزارز مورد نظر شما با قیمت لحظه‌ای بازار و با استفاده از روش مارکت، سفارش شما با قیمت مشخص‌شده و با استفاده از روش لیمیت صورت می‌گیرد.

بنابراین در این روش شما باید قیمت استاپ و قیمت لیمیت را تعیین کنید. فرض کنید در حال حاضر قیمت بیت کوین 10 هزار دلار است و شما می‌خواهید سفارش فروشی را با استفاده از روش استاپ لیمیت ثبت کنید. به همین دلیل سفارشی را با قیمت استاپ 9850 و قیمت لیمیت 9800 دلار ثبت می‌نمایید. با ثبت این سفارش، تعیین کرده‌اید که بعد از رسیدن قیمت بیت کوین به عدد 9850 دلار، سفارش فروشی با قیمت 9800 دلار برای شما در لیست سفارشات ثبت شود.

سفارش OCO (One Cancels The Other)

یکی دیگر از انواع سفارش در معاملات، سفارش OCO است. این سفارش یک سفارش شرطی است و به کاربران این امکان را می‌دهد که بتوانند به طور هم‌زمان از دو سفارش لیمیت و استاپ لیمیت استفاده کنند. در این سفارش اگر یکی از سفارشات انجام شود یا اگر یکی از آنها از طرف شما لغو شود، سفارش دیگر نیز غیرفعال خواهد شد.

فرض کنید قیمت بیت کوین 10 هزار دلار است. شما می‌توانید با استفاده از سفارش OCO به طور هم‌زمان یک سفارش فروش در قیمت 9900 دلار و یک سفارش فروش در قیمت 11 هزار دلار ثبت نمایید. به محض اینکه یکی از این دو سفارش فعال شوند، سفارش دیگر لغو خواهد شد.

سفارشات دارای اجبار زمانی (Time in force)

استفاده از روش‌هایی که در این دسته‌بندی قرار می‌گیرند، محدودیت زمانی یا انقضا دارند. در این روش‌ها می‌توانید برای سفارشات خود و بسته شدن آنها، شرایط و محدودیت‌هایی ایجاد نمایید.

یکی از این روش‌ها GTC (Good Till Canceled) نام دارد. در این روش تا زمانی که یک پوزیشن معاملاتی به طور کامل تکمیل و انجام نشود یا اینکه از طرف شما لغو نگردد، سفارش مورد نظر به صورت باز و فعال باقی می‌ماند.

یکی دیگر از انواع سفارش موجود در این دسته‌بندی، سفارش IOC (Immediate Or Cancel) است. در این سفارش، فرد سفارش‌گذار تعیین می‌کند که اگر امکان تکمیل و انجام سفارش در همان لحظه وجود دارد، سفارش ثبت شود و در غیر این صورت سفارش کنسل خواهد ‌شد.

سفارش FOK (Fill Or Kill) سفارش دیگری از این دسته‌بندی است که در آن اگر امکان انجام سفارش به طور کامل وجود داشته باشد، سفارش ثبت می‌شود و در غیر این صورت سفارش مورد نظر کنسل خواهد شد.

سخن پایانی

در این مقاله به بررسی انواع سفارش (Order Types) در بازار ارزهای دیجیتال پرداختیم. با توجه به تمایل روزافزون افراد به خرید و فروش و استفاده از ارزهای دیجیتال جهت کسب سود و درآمد از این حوزه، شناخت صرافی‌هایی که با استفاده از آنها می‌توان به خرید و فروش این ارزها پرداخت، الزامی است. علاوه بر این، اگر فردی هستید که قصد فعالیت جدی در این حوزه را دارید، باید با انواع سفارش موجود در این بازارها آشنایی داشته باید تا بتوانید با تسلط و استفاده از آنها به مدیریت ریسک، جلوگیری از ضررهای احتمالی، استاپ لاس یا استاپ لیمیت؟ تعیین حد ضرر، کسب سود حداکثری و همچنین نقاط ورود و خروج دست یابید تا بتوانید مانند یک تریدر حرفه‌ای سفارش ثبت کنید.

هنگام استفاده از سفارش حد ضرر 3 قانون را رعایت کنید

در ادامه مجموعه مقالات آموزش فارکس، امروز نحوه اجرای سفارش استاپ استاپ لاس یا استاپ لیمیت؟ لاس را به شما خواهیم آموخت.

پس از آنکه تکالیف خود را انجام دادید و یک برنامه معاملاتی مناسب برای خود طراحی کردید که یک حد ضرر نیز در آن گنجانده شده است، حال باید اطمینان حاصل کنید که اگر بازار مخالف شما حرکت کرد، حد ضرر ها اجرا شوند.

برای انجام این کار دو گزینه وجود دارد. یکی استفاده از حد ضرر خودکار و دیگری استفاده از حد ضرر ذهنی می باشد.

کدام یک برای شما مناسب تر است؟

اینجاست که داستان کمی پیچیده می شود زیرا پاسخ به این پرسش در میزان انضباط معاملاتی شما نهفته است.

آیا به میزان کافی بلحاظ ذهنی سرسخت و خوددار هستید که به استاپ های خود پایبند باشید؟

در گرماگرم و بحبوحه معاملات، وجه تمایز افراد موفق بلندمدتی از بازنده‌ها این است که آنها می‌توانند به برنامه‌های از پیش تعیین‌شده‌ خود به گونه ای کاملا دقیق پایبند باشند.

معامله‌گران، به ویژه آن‌هایی که کم تجربه تر هستند، اغلب به توانایی خودشان شک می کنند و زمانی که درد ناشی از ضرر شروع می‌شود آن عینیت و دقت و بی طرفی را از دست داده و سراغ افکار منفی می روند: «شاید بازار از همین‌جا برگردد. بهتره پوزیشن را کمی بیشتر باز نگه دارم. احتمالا بعدها قیمت به نفع من حرکت خواهد کرد.”

اشتباه! اشتباه!

اگر بازار به سطح حد ضرر شما رسیده است، منطق معامله شما دیگر معتبر نیست و زمان آن رسیده است که پوزیشن خود را ببندید… بدون معطلی و بی برو و برگرد!

از همین رو است که خدایان فارکس سفارشات لیمیت (حد) را خلق کردند.

معامله گران جدید فارکس همیشه باید از سفارشات لیمیت استفاده کنند تا معامله ضررده آنها در سطوح از پیش تعیین شده به صورت خودکار بسته شود.

این کار سبب خواهد شد فرصت نداشته باشید که مدام به برنامه معاملاتی خود شک کرده که مبادا اشتباه کرده باشید. حتی لازم نیست برای اجرای این سفارش جلوی سیستم معاملاتی خود بنشینید.استاپ لاس یا استاپ لیمیت؟

البته، هر چه معاملات بیشتری انجام داده و تلخ و شیرین روزگار را بیشتر بچشید، احتمالا درک بهتری از رفتار بازار و روش های خود داشته و در نتیجه منضبط تر خواهید شد.

تنها در چنین شرایطی است که استفاده از استاپ های ذهنی اشکالی نخواهد داشت، اما همچنان به شدت توصیه می کنیم که برای خروج از بیشتر معاملات خود از سفارشات لیمیت استفاده کنید.

بستن پوزیشن به صورت دستی، شما را در معرض اشتباه کردن قرار می دهد (به ویژه در زمان رویدادهای پیش بینی نشده)، اشتباهاتی نظیر وارد کردن اشتباه سطوح قیمتی یا سایز پوزیشن، قطع برق، دستشویی گرفتن و..

پوزیشن خود را در معرض ریسک های غیرضروری و بیخودی قرار ندهید، همیشه از سفارش لیمیت استفاده کنید تا محکم کاری کرده باشید!

از آنجایی که استاپ ها هرگز وحی منزل نیستند و شما قادر به جابجا کردن آنها هستید، این درس را با 3 قانون که در هنگام استفاده از سفارشات حد ضرر باید آنها را رعایت کنید، به پایان می رسانیم.

3 قانون تنظیم حد ضرر

قانون شماره 1: اجازه ندهید که دلیل جابجا کردن استاپ، احساسات شما باشد.

همچون حد ضرر اولی، اصلاحات و جابجایی حد ضرر شما نیز باید پیش از باز کردن پوزیشن مشخص باشد. ترس به دل خود راه ندهید!

قانون شماره 2: حد ضرر خود را حتما تریل کنید.

تریل کردن استاپ به معنای جابجا کردن آن در جهت یک معامله سودده است. در این حالت اگر لات های بیشتری بگیرید و پوزیشن خود را سنگین تر کنید، سودهای خود را قفل کرده و ریسک خود را مدیریت می کنید.

قانون شماره 3: استاپ خود را بازتر نکنید.

باز تر کردن استاپ فقط ریسک و مقدار ضرر شما را افزایش خواهد داد. اگر بازار حد ضرر از پیش تعیین شده شما را زد، کار معامله شما تمام است. اجازه دهید استاپ خورده و پوزیشن بسته شود و به سراغ فرصت معاملاتی بعدی بروید.

اساساً بازتر کردن حد ضرر همچون نگذاشتن حد ضرر است و بنابراین چنین کاری منطقی نیست! هرگز حد ضرر خود را بازتر نکنید!

درک این قوانین بسیار آسان است و باید کاملا و با جدیت به آنها پایبند بود، به خصوص قانون شماره 3!

حد ضرر خود را هرگز بازتر نکنید!

در غیر اینصورت عاقبت شما مثل این بنده خدا خواهد بود.

همیشه به یاد داشته باشید که معامله خود را از پیش برنامه ریزی کرده و بفهمید که تحت هر سناریوی احتمالی باید چه کنید تا وحشت زده نشوید و کاری را انجام ندهید که احتمالاً بعداً از انجام آن پشیمان شوید.

استاپ لیمیت و استاپ مارکت در معاملات فیوچرز / استاپ لاس در کوکوین

تمامی کلیپ ها به صورت امبد در سایت نمایش داده میشوند ، یعنی هر پخش کلیپ به آمار پخش کلیپ در آپارت شما اضافه میکند و برابر با پخش شدن کلیپ در سایت آپارت است(به طور رایگان تعداد پخش کلیپ شما بیشتر میشود).

آموزش زبان انگلیسی رایگان-مکالمه زبان انگلیسی-نحوه تلفظ حروف اضافه

آموزش تودوزی صندلی خودرو-تودوزی داشبورد-دوخت و نصب روکش رودری خودرو

آموزش برنامه تون می *toonme مستر ترفند / Ms.tarfand

آموزش ساخت آکواریوم گیاهی-آموزش ساخت اکواریوم-(مراقبت های هفتگی از ماهی)

تيزر جديد انگليسي كودكان ثروت ساز

آموزش سواد مالي و تقويت ذهنيت كارآفريني كودكان ٥تا١٢سال بهمراه بسته سرگرمي آموزشي MANAGERKIDS و آموزش حسابداري ذهني با چرتكه ايراني Financial literacy train.

۲علت پرتکرار عدم کار مفید از سوی کارمند

آموزش حرفه ای تری دی مکس - مدلسازی آپارتمان شماره صفر پارت دو

آموزش3ds max در معماری - مدلسازی آپارتمان شماره صفر پارت یک

آموزش دانلود شیدر پک خفن برای ماین کرافت 1.16 | shader pack 1.16 for minecraft

موفقیت کار تیمی در گرو چیست

برای داشتن یک تیم موفق چه زیر ساخت ها و امکاناتی لازم هست ؟ تحقیقات گوگل چی میگه در این زمینه ؟ تفاوت تیم های موفق و خیلی موفق در چی هست ؟

عملکرد سیستم اگزوز خودرو-سوت اگزوز-عیب یابی مانیفولد اگزوز

آموزش فعال سازی موس در گوشی سامسونگ

مهدی داب کلیپ خنده دار طنز بله چشم _ شعر طنز

میخوای بخندی اینو نگاه کن XD

kid number 1 meow meme فقط اوسی اصلی خودم خیلی خنده دار بود XD کپی فقط جهت اجازه گرفتن اگر خوشتون اومد لطفا لایک کنید و اگر دنبال کنید خیلی کمک میشه بهم لطف.

مدرسه باز میشه بدبخ میشیم

طنز جی تی ای سان اندریاس 5 همسایه جدید قرار دوستی

امید وارم تو این روز های بد حال تونبا این ویدیو های طنز بهتر شود مرسی عشقید دمتون گرم لایک کامنت دنبال فراموش نشود

حد ضرر یا استاپ لاس چیست و چه اهمیتی دارد

به طور کلی دستورات توقف معامله به دو دسته “تیک پروفیت” و “استاپ لاس” تقسیم می شود. معنی stop استاپ لاس یا استاپ لیمیت؟ loss توقف معامله در زیان و تیک پروفیت توقف در سود است. این دو اردر برای کنترل پوزیشن های باز به کار می رود که از اهمیت بسیاری در مدیریت سرمایه برخوردار است.

دستور	معنی	مفهوم
Stop loss	حد زیان	حداکثر زیان در یک معامله
Take profit	حد سود	حداکثر سود در یک معامله

استاپ لاس چیست؟

استاپ لاس (stop loss) در لغت به معنی “توقف ضرر” است. استاپ لاس در تمام بازار های مالی به توقف معامله در قیمتی از قبل مشخص شده اشاره دارد به عبارت دیگر دستور از قبل تعیین شده برای توقف معامله در زیان را ( stop loss ) می گویند.

یکی از مواردی که در هنگام باز کردن معامله می توان آن را مشخص کرد توقف ضرر است. در بخش ایجاد اردر در هر پلتفرم معاملاتی قسمتی با نام (stop loss) وجود دارد که تریدر با استفاده از آن می تواند حد ضرر را برای معامله تعیین کند. بازار فارکس به دلیل نوسان شدید در دوره های زمانی مختلف بیش از حد ناپایدار است و به همین جهت استفاده از حد ضرر برای جلوگیری از زیان های بزرگ ضروری است. (stop loss) برای هر دو اوردر خرید و فروش در فارکس قابل اجرا است.

استاپ لاس دستوری است که به صورت خودکار توسط پلتفرم معاملاتی در قیمتی که تریدر مشخص می کند، اجرا می شود. در بازار پر نوسان فارکس تمام تحرکات غیر قابل پیش بینی است و دستورات توقف معامله از جمله استاپ لاس (stop loss) و تیک پروفیت (take profit) از معدود مکانیسم هایی است که معامله گران باید از آن برای مدیریت سرمایه خود استفاده کنند.

چرا استاپ لاس (stop loss) مهم است؟

هرگر نمی توان آیند را دید!! در بعضی از دوره های زمانی در بازار فارکس نوسانات و تغییرات قیمت به گونه ای می شود که کمتر کسی انتظار آن را دارد.

در واقع هیچ چیز به طور کامل قابل پیش بینی نیست و ریسک به طور دائمی در تمام معاملات باز وجود دارد و نمی توان آن را نادید گرفت. در ادامه به اهمیت مدیریت پوزیشن در ضرر می پردازیم و موارد پیشرفته را در مدیریت سرمایه بررسی می کنیم.

وبسایت پژوهشی (DailyFX) در تحقیقاتی از 12 میلیون تریدر که در سراسر دنیا در حال معامله بودن به یک یافته کلیدی دست پیدا کرد، تریدرها بیش از نیمی از کل معاملات خود در یک بازه یک ساله را با موفقیت به پایان رسانده بودند.

به طور دقیق تر این پژوهش بروی مشتریان شرکت (FXCM) در سراسر دنیا بین سال های 2009 تا 2010 انجام شده که با نتایج فوق العاده همراه بود. در تصویر بالا 15 جفت ارز که بیشترین معامله را در این تحقیقات داشته اند لیست شده است، نکته قابل تامل برتری نسبی پوزشن های سود آور است .

به طور مثال در جفت ارز (AUD/NZD) بیش از 70 درصد معاملات با سود بسته شده اند و کمتر از 30 درصد با شکست روبرو بوده است. به جز جفت ارز (AUD/JPY) که تقریبا تعداد معاملات موفقیت آمیز با شکست خورده برابر است در سایر جفت ها معامله گران پوزیشن های خود را با سود بسته اند.

تا به اینجا با یک تناقض بزرگ روبرو هستیم، در این تحقیقات با معامله گرانی که بیش از نیمی از معاملاتشان در سود بسته می شود روبرو هستیم در حالی که بیشتر کسانی که به عنوان تریدر وارد بازار فارکس می شوند با تجربه تلخ از آن خارج می شوند.

همه چیز در نمودار زیر مشخص می شود:

رنگ آبی، میانگین تعداد پیپ های معامله گران حاصل از معاملات سودآور را بیان می کند و رنگ قرمز، میانگین تعداد پیپ های از دست رفته در معاملات را نشان می دهد.

نتیجه و برآیند معاملات 12 میلیون نفر از دست دادن میانگین 42 پیپ در هر جفت بوده است. در اینجا متوجه می شویم که توقف ضرر برای یک معامله به چه میزان اهمیت دارد. در واقع عاملی که باعث شکست تریدرها در فارکس می شود عدم مدیریت معامله در ضرر است. به عبارت دیگر در معاملات شکست خورده، پیپ های زیادی از دست تریدرها خارج می شود که همین امر برآیند معاملاتی آنها را منفی می کند.

تا به اینجا به مفهوم و معنی استاپ لاس پرداختیم در ادامه به طور اختصار در مورد مدیریت حد ضرر می پردازیم.

استراتژی های مدیریت استاپ لاس در فارکس

حال با در نظر گرفتن این موضوع 5 استراتژی برای مدیریت معاملات باز در فارکس را طبق گفته dailyFx بررسی می کنیم.

• استاتیک استاپ
• استاتیک استاپ با اندیکاتور
• توقف های دستی دنباله دار
• توقف دنباله دار
• توقف دنباله دار ثابت

استاتیک استاپ (static stop)

تنظیم توقف ضرر یا استاپ لاس در یک قیمت مشخص بدون تغییر را استاتیک استاپ (static stop) می گویند. در این روش تا زمانی که معامله به قیمت توقف یا محدوده مشخص شده نرسیده است، دستور استاپ لاس اجرا نمی شود. به عبارت دیگر اگر تریدر این روش را پیش بگیرد در جریان معامله نباید حد ضرر را تغییر بدهد و طبق برنامه در قیمت مشخص شده با ضرر از معامله خارج می شود.

حدلقل ریسک به ریوارد در این روش باید یک به یک در نظر گرفته شود. به عنوان مثال، اگر بخواهیم یک معامله با هدف خرید در جفت ارز یورو دلار قرار دهیم با روش یک به یک در ساده ترین حالت ممکن با در نظر گرفتن ایکویتی (equity) حساب، 50 پیپ را به عنوان استاپ لاس معامله قرار می دهیم بدون این که تغییری در آن ایجاد کنیم،
به همین ترتیب تیک پروفیت یا سودی را که برای معامله در نظر می گیرم 50 پیپ است.

استاتیک استاپ با اندیکاتور (Static Stops based on Indicators)

روش دیگری که تریدر ها از آن برای قرار دادن استاپ لاس استفاده می کنند، حد ضرر ثابت با کمک اندیکاتور است. اندیکاتور (Average True Range) گزینه مناسب برای استفاده معامله گران برای تعیین حد ضرر می باشد. (این اندیکاتور در بخش اندیکاتورها در متاترید است)

اما استفاده از اندیکاتور کجا به معامله گر در تعیین حد ضرر کمک می کند، مثال ریسک به ریوارد، یک به دو را نظر بگیرد.( 50 پیپ ضرر و 100 پیپ سود). این توقف 50 پیپ در بازار ناپایدار به چه معناست و آن توقف 50 پیپ در یک بازار آرام چه معنی می دهد.

اندیکاتور ATR یک وضعیت نسبی از قدرت بازار است که زمانی که بازار دارای نوسان است می تواند به تریدر کمک کند.

اگر بازار آرام باشد، 50 پیپ می تواند یک حرکت بزرگ باشد و اگر بازار بی ثبات باشد، همان 50 پیپ را می توان یک حرکت کوچک دانست. استفاده از شاخصی مانند میانگین محدوده واقعی، (Average True Range) می تواند به معامله گران اجازه دهد تا از اطلاعات اخیر در بازار برای تجزیه و تحلیل دقیق تر گزینه های مدیریت ریسک خود کمک بگیرند.

Average True Range می تواند به معامله گران در تنظیم توقف معامله کمک کند.

توقف های دنباله دار به صورت دستی (Manual Trailing Stops)

برای معامله گران که بیشترین سطح کنترل بروی معامله خود را می خواهند، روش تغییر حد ضرر به صورت دستی پیشنهاد می شود در این روش موقعیت طبق برنامه پیش می رود و حد ضرر نیز به دنبال آن تغییر پیدا می کند.

نمودار زیر حرکت توقف ها در یک موقعیت فروش نشان می دهد. با حرکت بیشتر موقعیت به نفع معامله (پایین تر)، معامله گر متعاقبا سطح توقف را پایین می آورد. هنگامی که روند در نهایت معکوس می شود (و اوج های جدیدی ایجاد می شود)، موقعیت متوقف می شود یا به عبارت دیگر استاپ لاس می خورد.

استاپ لاس به روش (Trailing Stops)

توقف های استاتیک می تواند روش مناسبی برای معامله گران مبتدی باشد، اما سایر معامله گران برای به حداکثر رساندن مدیریت معامله خود از توقف به روشی دیگر استفاده می کنند.

تریلینگ استاپ، توقفی است که با حرکت معاملات به نفع معامله گر تنظیم می شود تا بتوانند خطر نادرست بودن در معاملات را بیشتر کاهش دهد.
به طور مثال در قیمت 1.3723 در جفت ارز پوند دلار موقعیت خرید می گیرم و حد ضرر را حدود 30 پیپ پایین تر در قیمت 1.3692 قرار می دهیم، پس از این که معامله در جهت ترید ما پیش رفت استاپ لاس را به عدد 1.3723 یا همان قیمت ورود خود به بازار تغییر می دهیم تا اگر بازار خلاف جهت معامله ما قصد حرکت استاپ لاس یا استاپ لیمیت؟ داشت با ضرر مواجه نشویم.

این نوع استاپ لاس به معامله گر اجازه می دهد تا ریسک اولیه خود را در معاملات حذف کند.

توقف دنباله دار ثابت (Fixed Trailing Stops)

در این روش با حرکت قیمت به نفع معامله، حد ضرر به همان اندازه به سمت حرکت قیمت تغییر پیدا می کند. به طور مثال معامله گر می توانند برای هر 10 پیپ حرکت به نفع خود، استاپ لاس را نیز 10 پیپ تغییر دهند.

اگر در جفت ارز یورو دلار در قیمت 1.3100 پوزیشن خرید قرار دهیم و حد ضرر اولیه را در 1.3050 در نظر بگیریم با حرکت قیمت به نرخ 1.3110، استاپ لاس را نیز 10 پیپ تغییر داده و به عدد 1.3060 ارتقا می دهیم. توقف ثابت نیز از روش های مناسب برای مدیریت معامله است.