آموزش بورس – انواع تحلیل سهام در بورس
1- به کسانی که قدرت تحلیل سهام در بازار بورس را ندارند و یا امکان استفاده از مشاور کاملا مسلط به موضوع تحلیل برایشان مقدور نمی باشد توصیه بهترین نوع تحلیل بازار می شود اکیداً وارد بازار بورس نشوند زیرا ممکن است متحمل زیان های جبرانی ناپذیری گردند.
2- سرمایه گذاری در بورس مانند سپرده گذاری پول در بانک نمی باشد که هر چه زمان بیشتری پول شما در بانک باشد سود بیشتری به شما تعلق می گیرد. شما ممکن است ده سال سهام یک شرکت را در اختیار داشته باشید ولی نه تنها سودی به دست نیاورید بلکه ارزش سهام شما نیز کاهش یابد.
3- سود در بازار سهام به دو شکل به دست می آید. اول سهم شما از محل سود قابل تقسیم پایان دوره مالی آن شرکت و دوم سود و زیان حاصل از نوسانات قیمت خرید و فروش سهام. بنابراین شما به عنوان یک سرمایه گذار عملا باید بارها و بارها اقدام به خرید و فروش سهام کنید تا سود آرمانی خود را به دست بیاورید نه اینکه فقط سهامی را خریداری کنید و دیگر معامله ای انجام ندهید.
4- اگر سهامی را به مبلغ 10.000.000ریال خریداری کنید و روز بعد به همان مبلغ 10.000.000ریال به فروش برسانید عملاً شما زیان کرده اید. چون هم بابت خرید سهام باید 49.000 ریال کارمزد پرداخت کنید و هم بابت فروش سهام باید 103.000 کارمزد و مالیات پرداخت کنید. پس خرید و فروش سهام به قیمت یکسان 10.000.000 ریال عملاً 152.000 ریال به شما ضرر رسانده است.
5- اگر پس اندازی دارید که با کم شدن آن صدمه چندانی نمی بینید وارد بورس شوید نه اینکه تمام زندگی خود را حراج کرده و به امید واهی پولدار شدن وارد بازاری شوید که قدرت تجزیه و تحلیل آن را ندارید.
انواع تحلیل
دو نوع تحلیل سهام جهت بررسی وضعیت سهام شرکت های بازار بورس وجود دارد که سرمایه گذار پس از تحلیل سهام و کسب اطلاعات لازم نتایج یکی از این دو روش و گاهی نیر با در نظر گرفتن نتایج هر دو روش تحلیل سهام تصمیم به خرید و فروش سهام یا عدم واکنش می گیرد.
1- تحلیل فاندامنتال (بنیادی): (Fundamental Analaysis)
به بررسی رفتار قیمت و پیش بینی آن به وسیله در نظر گرفتن عوامل تغییر ، تحلیل بنیادی گفته می شود. این عوامل می تواند اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، نظامی و …. باشد.برای مثال فرض گنید می خواهیم یک جفت ارز EUR/USD را بررسی کنیم. برای این کار باید به کلیه عواملی که می تواند بر روی EUR و USD اثر گذار باشد را مد نظر قرار دهیم که می توان به عواملی همچون نرخ بهره، تراز تجاری، میزان بیکاری، اوضاع سیاسی، چشم انداز اقتصادی آینده آنها و … اشاره کرد.
به طور خلاصه می توان گفت برای معاملات کوتاه مدت و نوسانگیری در بازارهای مالی این تحلیل کارایی بسیار کمی دارد. زیرا با توجه به عواملی بی شمار اثر گذار بر روی قیمتها جمع بندی آنها برای اینگونه معاملات غیر ممکن است. بهترین کاری که ابن نوع تحلیلها انجام می دهند ارائه دلیل تغییرات قیمتها پس از حرکت آنهاست. ولی باید دقت کرد که در لحظاتی از بازار که اخبار مهم فاندامنتال عنوان می شود (مانند اعلام نرخ بهره) ممکن است بازارها دچار تغییرات شدیدی باشند هر چند معمولاً جهت این تغییرات را هیچ فاندامنتال کاری به درستی پیش بینی نمی کرده است.
2- تحلیل تکنیکال (فنی):(technical analaysis)
تحلیل تکنیکی به معنی بررسی نوسانات قیمت سهام (ارز) در گذشته است که به کمک نمودار و به منظور پیش بینی حرکت آتی بازارانجام می گیرد. در این نوع تحلیل سعی می شود از روند قیمت یک سهم (ارز) در گذشته ،آینده آن پیش‌بینی شود. تحلیل تکنیکی را می توان برای هر نوع کالا یا شاخص یا سهام و غیره بکار برد. اساس این نوع تحلیل ها ریاضیات می باشد که در چارت و اندیکاتور (شاخص) خلاصه می شود. یک تحلیلگر تکنیکی معتقد است که همه اطلاعات یک سهام یا یک ارز در سابقه قیمت آن نهفته است و از روند حرکت قیمت، می توان آینده آنرا پیش‌بینی نمود.
تفاوت تحلیل فاندامنتال (بنیادی) با تحلیل تکنیکال (فنی)
1- تحلیل تکنیکی سرعت عمل بالائی داشته و به ما این امکان را می دهد که در مدت کوتاه تری نسبت به تحلیل پایه‌ای (فاندامنتال)، تعداد خیلی بیشتری سهام (ارز ) را مورد مطالعه و بررسی قرار بدهیم.
2- تحلیل تکنیکی نیاز به دانش بالای علوم اقتصادی و سیاسی ( بر عکس بهترین نوع تحلیل بازار تحلیل پایه‌ای ) ندارد.
تجزیه و تحلیل بنیادی بازار فارکس چیست
معامله‌گرانی که ترجیح می‌دهند با معاملات بلند مدت کار کنند، این نوع تجزیه و تحلیل را ترجیح می‌دهند. در این نوع تجزیه وتحلیل پیش بینی‌ها با در نظر گرفتن اوضاع اقتصادی و سیاسی انجام می‌شوند. معامله‌گران با دقت اخبار اقتصادی را بررسی می‌کنند و به اتفاقاتی که ممکن است تاثیرات قابل توجهی روی اقتصاد جهانی بگذارد، توجه زیادی می‌کنند. این اتفاقات ممکن است تغییرات در سیاست کشور و یا وضعیت مالی آن باشد و یا گزارش تغییرات شاخص‌های مختلف باشد. تجزیه و تحلیل بنیادی همه نکات و حتی شایعات و انتظارات را نیز در نظر می‌گیرد.
این نوع تجزیه و تحلیل به صورت کامل به عوامل داخلی و خارجی تاثیر گذار روی اقتصاد جهانی بستگی دارد. برای تجزیه و تحلیل موفق نه تنها باید روابط مستقیم بین رویداد و تغییرات بازارهای مالی را دید، بلکه باید نحوه تاثیر روابط غیر مستقیم را نیز آموخت. برای مثال تضعیف اقتصاد یک کشور نه تنها باعث کاهش نرخ ارز ملی این کشور خواهد شد، بلکه روی ارز ملی کشور‌هایی که با آن روابط قوی دارند، نیز تاثیر خواهد گذاشت.
تجزیه و تحلیل بنیادی با استفاده از تقویم رویدادهای بهترین نوع تحلیل بازار اقتصادی، اخبار اقتصادی، گزارش شرکت‌های دولتی و آزاد مختلف، بررسی شاخص‌های اوضاع اقتصادی کشورهای مختلف انجام میشود. شرکت‌هایی هستند که در این نوع تجزیه و تحلیل تخصص دارند.
این سرویس‌های تحلیلی به شما اجازه می‌دهند، همیشه در جریان آخرین اخبار و رویدادهای اقتصادی و سیاسی باشید. مقالات بهترین متخصصان، تقویم رویدادهای اقتصادی، اندیکاتورها و اطلاعات مفید دیگر - شما میتوانید از تمام این سرویس‌ها در کار خود استفاده کنید. شرکت آلپاری سرویس‌های زیر را برای تجزیه و تحلیل بنیادی به مشتریان خود ارائه می‌کند:
تحلیل بازار بورس ، تحلیل فاندامنتال و تحلیل تکنیکال
روش تحلیل بازار بورس ، شامل دو نوع تحلیل هست :تحلیل فاندامنتال و تحلیل تکنیکال.روش تحلیل بازار بورس یک مهارت بسیار کلیدی است. اگه بتونی بازار بورس رو به درستی تحلیل کنی ، سیگنال های مثبت و منفی اون رو دریافت می کنی.
پس خرید و فروش سهام تا جایی که ممکنه کم ریسک میشه. با این اوصاف یاد گرفتن روش تحلیل بازار بورس ، یک مهارت کلیدی است. دوره های آموزشی متفاوتی در این زمینه برگزار میشه .
تحلیل بازار بورس
روش تحلیل بازار بورس از اصلی ترین و پایه ای ترین مهارت هایی است که برای ورود به بازار بورس لازمه.این مهارت رو یا باید یاد بگیری و یا از مهارت فردی که روش تحلیل بازار بورس رو بلده استفاده کنی.به نظرم حتی اگه قراره از مشاوره فرد دیگه ای استفاده کنی ، بهتره خودت هم تا حدودی از این علم اطلاعات داشته باشی.تحلیل بازار ، تابلو خوانی و…جزو مهارت های یک فرد فعال در بازار بورس است.
روش تحلیل بازار بورس:
در بازارهای بورس جمعیت زیادی از سرمایه گذارها از جهت شغل ،تحصیلات بهترین نوع تحلیل بازار و تجربه وجود دارند. هر گروه با توجه به تخصص خودش شیوه ای را برای تجزیه و تحلیل بازار بورس و سهام انتخاب می‌کنن.بر اساس تغییرات، عرضه و تقاضای بازار تغییر می کنه. اگر تعداد خریدار های یک سهم از تعداد فروشنده های اون بیشتر باشه( یعنی تقاضای خرید یک سهم بیشتر از میزان عرضه اون برای فروش هست) ، قیمت اون سهم افزایش پیدا می‌کند و برعکس .
درک عرضه و تقاضا و تغییرات قیمتی ناشی از آن بسیار راحته. اما چیزی که سخت و دشواره فهم مواردی هست که به تغییرات عرضه و تقاضا در بازار سهام می انجامد.به خاطر این موضوع تحلیل های مختلفی در بازارهای مالی شکل گرفته . مهم ترین آن ها تحلیل های بنیادی و تکنیکی هستند.این تحلیلها رویکردهای متفاوتی برای تصمیم گیری در زمینه تجربه یا سرمایه گذاری در بازارهای مالی دارن.
انواع تحلیل بازار بورس:
دو نوع تحلیل بازار بورس وجود داره.
تحلیل فاندامنتال یا بنیادی
تحلیل تکنیکال یا فنی
روش تحلیل بازار بورس به روش تحلیل فاندامنتال یا بنیادی:
به بررسی رفتار قیمت و پیش بینی اون به وسیله در نظر گرفتن عوامل تغییر، تحلیل بنیادی میگیم.عوامل تغییر می‌توانند اقتصادی ،سیاسی ،اجتماعی و یا نظامی باشند.برای معاملات کوتاه مدت و نوسان گیر در بازارهای مالی این تحلیل کارایی خیلی کمی داره . چون با توجه به عوامل زیادی که بر روی قیمتها اثرگذار هستندف جمع‌بندی آنها برای این معاملات غیر ممکن است.
بهترین کاری که تحلیل بنیادی انجام میدهف ارائه دلیل تغییرات قیمت ها بعد از ایجاد آنها در بازارهای مالی است. ولی باید دقت کنیم که در لحظاتی از بازار ، که اخبار مهم فاندامنتال عنوان میشه( مثل اعلام نرخ بهره ) ممکن بازارها دچار تغییرات خیلی زیادی بشن .
معمولاً جهت این تغییرات را هیچ فاندامنتال کاری به درستی پیش بینی نمی کرده.
روش تحلیل بازار بورس به روش تحلیل تکنیکال یا فنی:
در این تحلیل به بررسی نوسانات قیمت سهام یا ارز در گذشته می پردازیم. این کار ، به کمک نمودار و به منظور پیش‌بینی حرکت‌های آینده بازار انجام می گیرد.در این تحلیل تلاش میشه از روند قیمت یک سهم در گذشته ،آینده این سهم را بهترین نوع تحلیل بازار پیش بینی کنیم . تحلیل تکنیکی رو میشه برای هر نوع کالا یا شاخص یا سهام و غیره به کاربرد.اساس این تحلیل ها ریاضیات است. که در چارت واندیکاتور (شاخص) خلاصه میشه.
یک تحلیلگر تکنیکی معتقده که همه اطلاعات یک سهام یا یک ارز در سابقه قیمت اون سهم نهفته شده و. پس از روند حرکت قیمت میشه آینده اون رو پیش بینی کرد.
مقایسه تحلیل تکنیکال و فاندامنتال :
تحلیل تکنیکی سرعت عمل بالایی داره . به ما این امکان رو میده که در مدت کوتاه تری نسبت به تحلیل بنیادی تعداد خیلی بیشتری سهم یا ارز را مورد مطالعه و بررسی قرار بدیم.تحلیل تکنیکی به دانش بالای علوم اقتصادی و سیاسی احتیاج داره دقیقاً بر عکس تحلیل بنیادی.در حال حاضر تحلیل تکنیکی در بورس های معتبر دنیا رواج زیادی پیدا کرده و طرفدارهای خاص خودش را دارد. ولی تحلیل فاندامنتال یا بنیادی ، تحلیل همین تعداد ارز یا سهام را در مدت طولانی تری انجام می ده.
تحلیل تکنیکی مثل هر تئوری دیگه ای منطق خاص خودش را دارد.
محور اصلی تحلیل تکنیکی:
همه چیز در نوسان قیمت خلاصه میشه.مهمترین اصل تحلیل تکنیکی همین نکته است . هر عاملی که بر قیمت سهام تاثیر گذار باشه( چه اقتصادی و چه سیاسی و یا روانشناختی) به نوعی بر قیمت سهام یا ارز اثر دارد.به عبارتی هر تغییر قیمتی همراه با یک محرک خارجی اتفاق می‌افته. این امر لزوم بررسی دقیق نوسان قیمت و تحلیل اون رو نشان می دهد.
با تحلیل کردن نمودار قیمت و بررسی اندیکاتورها، بازار خودش رو به تحلیل گر نشون میده و آینده آن قابل پیش بینی هست.
توجه بسیار مهم:
این منطق در تضاد با تحلیل پایه ای وجود دارد! چون در تحلیل پایه ای به چرایی عوامل توجه میشه . در نتیجه از تحلیل عوامل تاثیرگذار بر روند حرکت بازار به دست میاد.مثلاً اگر تقاضا بیش تر از عرضه باشه، فاندامنتالیست میگه قیمت بالا میره، در حالی که چارتیست با دیدن رشد قیمت میگه تقاضا بیشتر از عرضه بوده.قیمت در یک روند حرکت می کند!
این پیش فرض اساس و پایه ی همه ی روش های تحلیل تکنیکی هست. وقتی نوسانات بازار با حرکت یا ترند مطابقت داشته باشند، این حرکت قابل تحلیل هست .بر عکس یک بازار آشفته رو نمیشه تعریف کرد.
با اطمینان به اینکه حرکت قیمت ،نتیجه ترند هست دو مطلب قابل گفتن است .
اول اینکه ترند جاری با احتمال زیادی ادامه پیدا میکنه و روی خودش بر نمیگرده.( به استثنای بعضی بی نظمی ها در حرکت بازار)
دوم اینکه ترند جاری ادامه پیدا میکنه تا زمانی که ترند مخالف جایگزین بشه.
تاریخ تکرار میشه
تحلیل تکنیکی و پویایی بازار رابطه خیلی نزدیکی با روانشناسی انسان دارند .این الگوها از الگوهای گرافیکی قیمت در سالهای گذشته شناسایی و تقسیم بندی شده است .تا حالت های روانشناسانه بازار رو نشون بدن.وضعیت روانی حاکم بر بازار را نشان می دن که آیا بازار صعودی پیشرفت داشته یا نزولی ؟
این الگوها در گذشته بودند و الان هم میشه از آنها استفاده کرد. چون اساس آن ها بر روی روانشناسی انسان است ، که در طول سالهای زیادی بدون تغییر مانده.هرکدوم از تحلیل های تکنیکی و بنیادی نقاط ضعف و قوت زیادی دارند. طوری که نمیشه گفت کدوم یکی از آنها به تنهایی کاربرد بیشتری دارد. بلکه باید گفت این دو مکمل یکدیگر هستند.سرمایه گذار ها معمولاً در تصمیم گیری های کوتاه مدت و بلند مدت، هر دو مورد را با هم تلفیق می کنند تا بتونند تصمیمات بهینه اتخاذ کنند.
روش های مختلف تحلیل بازار بورس :
برای تحلیل بازار سهام و ارز روش‌های دیگری نیز وجود دارند ، مثل :
- مدل های اقتصاد سنجی مالی
- مدل های دینامیکی با محوریت شبکه های عصبی و نظریه شواب
- مدلهای نظریه سقوط بازار سهام شاخص های پیش رو
- روش های پیش بینی نقاط برگشت
مدل های نوسان تحلیل روانشناسی بازار ریال تحلیل زیرساخت‌های بازار به طور کامل و ….که از جهت هایی شبیه به تحلیل بنیادی و از نظر هایی در گستره روش های تکنیکی قرار می گیرن.
نمادهای بورس ایران را به صورت لحظه ای در چارت فراز مشاهده کنید!
در سال های اخیر بازار بورس در ایران رشد چشمگیری داشته است و تقاضا برای سرمایه گذاری در آن افزایش یافته است.بازار بورس یکی از حوزه‌های بسیار مهم در بخش اقتصادی هر کشور است و بازاری یکپارچه برای خرید و فروش سهام شرکت‌ها و اوراق مختلف است.
براساس اهداف، دارایی و قوانینی که وجود دارد بازار بورس ایران به 4 دسته تقسیم میشود:
- بورس اوراق بهادار
- فرابورس
- بورس کالا
- بورس انرژی
در اردیبهشت ماه سال 1345 قانون تاسیس بورس اوراق بهادار با هدف تقویت بخش خصوصی اقتصاد ایران در مجلس شورای ملی به تصویب رسید و در سال 1346 با پذیرش سهام دو شرکت نفت پارس و بانک توسعه صنعت و معدن، فعالیت خود را به طور رسمی آغاز کرد. در بورس اوراق بهادار، انواع دارایی‌های مالی نظیر سهام شرکت‌ها، اوراق مشارکت و… خریدوفروش میشود. فرابورس ایران، وظیفه ساماندهی و هدایت بخشی از بازار سرمایه را بر عهده دارد که شرایط ورود به بورس اوراق بهادار را پیدا نکرده و یا تمایل به ورود سریع‌تر به بازار را دارند.بورس کالا بازار منسجمی است که تعداد زیادی از تولیدکنندگان، کالای خود را در آن ارائه می‌کنند و بورس انرژی ایران بستری برای انجام معاملات حامل‌های انرژی (شامل نفت، گاز، برق و غیره) و اوراق بهادار مبتنی بر آنهاست.
بازار بورس در طی ۵ سال منتهی به پایان شهریور ۱۴۰۰، با بازدهی ۱٬۷۱۴ درصدی بهترین عملکرد را در مقایسه با سایر بازارهای سرمایه‌گذاری داشته است.در حال حاضر معاملات بازار بورس از ساعت 9 تا 12:30 روزهای شنبه تا چهارشنبه هر هفته و با دامنه نوسان 5% انجام می‌شوند و پیش گشایش بازار از ساعت 8:30 تا 9 بوده که می توان ثبت سفارش انجام داد. بورس در تعطیلات رسمی، تعطیل است و فعالیتی ندارد.
سرمایه گذاری در بازار بورس نیز همانند سایر بازارهای مالی نیازمند دانش و مهارت کافی است تا افراد توانایی تحلیل بازار و پیدا کردن موقعیت های مناسب را پیدا کنند. یکی از تحلیل های پر کاربرد برای موفقیت در بازار بورس، تحلیل تکنیکال است. در این نوع تحلیل به کمک نمودارها، داده های قیمتی، حجم معاملات و ابزارهای تحلیلی ، می توان وضعیت کلی سهام و روند قیمت و بازار را شناسایی کرد. چارت فراز در قالب پلتفرم تریدینگ ویو، بستری را برای انجام تحلیل تکنیکال فراهم آورده است و در بروزرسانی جدید نمودارهای لحظه ای بورس ایران را به همراه مجموعه ای از ابزارهای تحلیلی حرفه ای به لیست سایر نمادهای خود اضافه کرد.
شما هم اکنون می توانید به 1242 نماد بازار بورس اعم از (سهام، حق تقدم، اوراق، آتی، صندوق و شاخص ها) در 4 بازار مختلف بورس اوراق بهادار، فرابورس، بورس کالا و بورس انرژی دسترسی پیدا کرده و تحلیل کنید. لازم به ذکر است نمادهایی که در این بروزرسانی اضافه نشده اند به صورت تدریجی در بروزرسانی های دیگر اضافه و تکمیل خواهند شد.
برای دسترسی به نمادهای بورسی، وارد پنل کاربری خود در سایت شده و از قسمت جستجوی نماها، دسته بورس تهران را انتخاب کرده و چارت نماد مورد نظر را بررسی کنید.
فراز؛ یک چارت جامع از بازارهای مالی مختلف شامل طلا و ارز ایران، جفت ارزها، ارزهای دیجیتال و بازار بورس را در اختیار شما قرار میدهد تا در یک نگاه همه بازارهای مالی را رصد کنید!
در کنار شما چارتی جامع با ویژگی های متمایز را ارائه میدهیم. از اینکه فراز را حمایت می کنید ، متشکریم.
۵ نکته مهم درباره تحلیل تکنیکال که باید بدانید
تحلیل تکنیکال ابزاری ارزشمند در دست تریدرها و معامله گران است و به همین دلیل است که ابزار تحلیل تکنیکال در تمام پلتفرم های معاملاتی وجود دارد.
تحلیل تکنیکال ابزاری ارزشمند در دست تریدرها و معامله گران است و به همین دلیل است که ابزار تحلیل تکنیکال در تمام پلتفرم های معاملاتی وجود دارد. روشهایی که معامله گران بازار را تحلیل تکنیکال می کنند متفاوت هستند. آنها از خطوط روند، سطوح مقاومت و حمایت، اندیکاتورها، استراتژی معاملاتی یکسانی استفاده نمی‌کنند. چیزی که هنگام طراحی استراتژی معاملاتی باید در نظر داشته باشید این حقیقت است که یک ترفند یا یک اندیکاتور جادویی که بتواند همیشه سودآور باشد وجود ندارد. چیزی که یک تریدر هنگام ساختن استراتژی معاملاتی باید در ذهن داشته باشد یک چارچوب مناسب برای تحلیل تکنیکال است. در اینجا به این چارچوب اشاره ای می کنیم.
۱ – تنها یک بازه زمانی وجود ندارد
وقتیکه در حال ساخت یک مدل تحلیل تکنیکال برای معاملات کوتاه مدت که اغلب از ۵ دقیقه تا چند ساعت است هستید، به نظر میرسد که باید تمرکز را برروی بازه های زمانی یا TimeFrame های کوتاه مدت و یک روزه بگذارید. ولی میدانیم که تحلیل تکنیکال مبتنی بر نمودارها بر اساس بازه های زمانی متفاوت است و بازه های زمانی کوتاه مدت، خود بخشی از بازه‌های زمانی بلند مدت تر هستند و از بازه‌های بلند مدت تر متاثر می‌شوند.
این بدین معنی است که، وقتیکه ما در حال مطالعه و ساخت یک مدل بر مبنای بازه زمانی کوتاه مدت یک روزه هستیم، باید گاهی تمرکز خود را برروی بازه های بلند مدت تر نیز بگذاریم و برای مثال بررسی کنیم که در چند روز، چند هفته و حتی چند ماه گذشته در نمودار چه اتفاقاتی افتاده است.
در اینصورت است که می توانیم نمایی بازتر از اتفاقات بازار داشته باشیم و روندهای کوتاه مدت را بهتر و دقیق تر بررسی کنیم. همچنین می توانیم نقاط مهم تغییر روند را در کنار سطوح مقاومت و حمایت شناسایی کنیم که ممکن است در بازه های کوتاه مدت دیده نشوند.
در هنگام معامله کردن، وقتیکه سیگنالی از یک میانگین متحرک در بازه زمانی یک ساعته دریافت می‌کنید، می توانید نمودار یک روزه را نیز بررسی کنید و اگر سیگنالی مشابه دریافت کردید، میتوانید دلیل محکم تر برای انجام معامله داشته باشید. در غیر اینصورت سیگنال می تواند نامعتبر باشد.
در نتیجه، زمانیکه می خواهید معاملات کوتاه مدت انجام دهید، پس از بررسی بازه های زمانی کوتاه مدت، تمرکز خود را برروی بازه های بلند مدت تر ببرید تا از معامله ای که می خواهید انجام دهید مطمئن شوید. سپس دوباره به چارت کوتاه مدت‌تر برگردید و ترید کوتاه مدت خود را انجام دهید.
۲ – خطوط مقاومت و حمایت خطوط باریک روی چارت نیستند بلکه نواحی نسبتا گسترده‌ای هستند
زمانیکه در حال بررسی و تحلیل خطوط مقاومت و حمایت هستید، بهتر است که به آنها بعنوان نواحی عمومی برای خرید و فروش احتمالی نگاه کنید. نکته مهم درباره آنها این حقیقت است که خطوط مقاومت و حمایت خطی باریک روی نمودار نیستند، بلکه نواحی‌ای هستند که یک قیمت دقیق را نشان نمی دهند.
بنابراین زمانیکه در حال شناسایی و طراحی سطوح مقاومت و حمایت هستید، باید این انعطاف پذیری را در استراتژی خود داشته باشید که قیمت ها ممکن است از خط شما گذر کنند و یا در نزدیکی آن بازگشت کنند. بنابراین باید همیشه حاشیه‌ای برای خطوط مقاومت و حمایت خود در نظر بگیرید.
۳ – نداشتن پوزیشن در بازار هم نوعی پوزیشن معاملاتی است
بسیاری از معامله گران هستند که به معامله یک جفت ارز فارکس یا یک ارز دیجیتال یا یک سری از سهام علاقه دارند و احساس بهتری در هنگام معامله این دارایی های بخصوص دارند و سعی می کنند که همیشه یک معامله را در آنها شناسایی کنند.
آنها بدون داشتن دلیل کافی یک معامله را به امید سود به خود تحمیل می کنند واغلب در جهت غلط قرار می گیرند. گاهی معامله نکردن و منتظر ماندن برای دریافت سیگنالی معتبر تنها کاری است که باید انجام دهید، زیرا در غیر اینصورت احتمال از دست دادن پول در معامله بیشتر از کسب سود است.
شما نیاز ندارید که همیشه در بازار موقعیت باز داشته باشید. زمانیکه در بازار موقعیت بازی ندارید، بررسی کنید که چرا هیچ معامله ای ندارید. اگر دلیل نداشتن معامله باز در بازار را متوجه شدید، پس درواقع یک پوزیشن باز در بازار دارید.
به عبارتی دیگر، اگر در بازار موقعیتی خوب و مطمئنی نمی‌بینید که با استراتژی معاملاتی شما متناسب باشد، تنها کاری که باید انجام دهید منتظر ماندن و باز نکردن بهترین نوع تحلیل بازار معامله تا زمان مناسب است.
۴ – اندیکاتورها ابزاری در خدمت مدل و استراتژی معاملاتی شما هستند
اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال نمی‌توانند دلیل اصلی برای خرید و فروش و معامله کردن باشند. اندیکاتورها ابزاری بسیار با ارزش هستند ولی باید از آنها برای ارزیابی و تایید تصمیمات خود استفاده کنید.
هدف اصلی در تحلیل تکنیکال، رسیدن به یک توانایی برای تحلیل چارت است. یعنی یک تریدر با استفاده از پرایس اکشن، الگوها و تغییرات قیمت می تواند تصمیمات خود را بگیرد و برای تایید تصمیمات خود می تواند از اندیکاتورها استفاده نماید.
در واقع، مهمترین توانایی برای یک معامله گر، توانایی تحلیل نمودار بدون استفاده از اندیکاتورهاست. سپس می تواند سیگنال خرید و فروش احتمالی خود را با سیگنالی که از اندیکاتورها می گیرد مطابقت دهد تا به تصمیم خود اعتبار بیشتری بدهد. بنابراین می تواند اندیکاتور یا اندیکاتورهایی که بیشترین پتانسیل برای استراتژی معاملاتی او دارد را تشخیص دهد و از آن حداکثر بهره را ببرد. برای آشنایی با یکی از بهترین استراتژی های تحلیل تکنیکال پست آموزشی تجارت آفرین به نام آموزش کامل تصویری تحلیل تکنیکال را ملاحظه نمایید.
۵ – خودداری از رویکرد یک بعدی
انواع استراتژی های معاملاتی می توانند درصورتی که شرایط بازار با آنها هماهنگ باشند سودآوری به همراه داشته باشند. برای مثال اگر استراتژی شما بر مبنای معامله در روندها باشد، زمانیکه یک روند شکل می گیرد بیشترین بازدهی را خواهد داشت. در اینصورت اگر بازار روندی نباشد، سیگنال های اشتباه زیادی دریافت خواهید کرد و در نتیجه استراتژی شما به خوبی جواب نمی دهد. در چنین مواقعی یک تریدر باید یک استراتژی برای بازارهای خنثی داشته باشد که بتواند در صورت وقوع چنین بازاری از آن استفاده نماید.
بنابراین عدم موفقیت یک استراتژی در یک شرایط بخصوص در بازار، بمعنی بیهوده بودن آن استراتژی نیست. بلکه شما بعنوان یک تریدر باید برای شرایط متفاوت بازار، استراتژی های متفاوتی داشته باشید تا بتوانید از آنها سود کسب کنید.
وقتیکه یک چارچوب مناسب با استفاده از ۵ نکته بالا را در کنار استراتژی تحلیل تکنیکال قرار دهید، موفقیت در بازار آسان میشود. تنها چیزی که بعد از آن نیاز دارید عدم انحراف از این چارچوب است.
دیدگاه شما