الگو‌های قیمتی برگشتی

الگوی ادامه دهنده مثلث متقارن

منظور از الگوی سر و شانه در تحلیل تکنیکال چیست؟

همان‌طور که در مقاله‌های قبلی اشاره کردیم، تحلیل تکنیکال یکی از بهترین ابزارهای تحلیل سهام در بازار بورس بوده که سرمایه‌گذاران با استفاده از این ابزار این امکان را برای خود ایجاد می‌کنند که زمان مناسب برای سرمایه‌گذاری در نماد‌های مختلف بورسی را کشف کنند. یعنی با استفاده از تحلیل تکنیکال و ابزارهایی که در آن وجود دارد شما می‌توانید نقاط ورود و خروج از سهم را پیش‌بینی کرده و در این فرآیند به سود معقول و ایده‌آلی دست پیدا کنید. در این میان قصد داریم در حوزه الگوی سر و شانه در تحلیل تکنیکال صحبت کنیم. الگوی سروشانه به نوعی در راستای الگوی قیمتی سهام است و بین سهام‌داران از ارزش خاصی برخوردار است. برای آشنایی با این الگو در فرآیند تحلیل تکنیکال، با ما همراه باشید.

معرفی الگوی سر و شانه در بورس و انواع آن

الگوی سروشانه در تحلیل تکنیکال جزو الگوهای برگشتی است. الگوهای برگشتی بیشتر از این جهت شناخته شده هستند که روند قیمت در آن‌ها بعد از تشکیل الگو تغییر جهت خواهد داد. الگوی سروشانه از نظر ظاهری از سه قله تشکیل شده است که دو قله بیرونی در آن با هم برابر و قله وسط از قله‌های کناره بلندتر است. در فرایند تحلیل تکنیکال سرمایه‌گذاران با استفاده از الگوی سر و شانه قادر هستند که روند تغییر بازار از نظر قیمتی را پیش‌بینی نمایند. این الگو به عنوان یکی از محبوب‌ترین و قابل الگو‌های قیمتی برگشتی اعتمادترین الگوهای برگشتی در پروسه تحلیل سهام به شمار می‌آید و سرمایه‌گذاران همیشه از این ابزار در تحلیل‌های خود استفاده می‌کنند. شما با استفاده از این سهم می‌توانید به این نتیجه مهم برسید که سهم با روند صعودی یا نزولی رو به پایان است یا خیر؟!

طی تجربه و الگوهایی که در نمودار سهم‌های مختلف شکل گرفته، الگوی سروشانه زمانی پدید می‌آید که قیمت سهم به سقف خود رسیده‌ باشد و در ادامه به کف آخرین حرکت صعودی خود برگردد، بعد قیمت از سقف قبلی بالاتر رفته تا دماغه لازم را بسازد و در ادامه به کف اولیه خود برمی‌گردد و در نهایت قیمت برای بار آخر حالت صعودی به خود گرفته و به ارتفاع قله اول می‌رسد و روند نزولی را در پیش می‌گیرد. برای اطلاع از انواع الگوی سر و شانه در تحلیل تکنیکال لازم است بدانید که به صورت کلی ما دو نوع الگوی سروشانه سقف و کف داریم که در ادامه به بررسی و ارزیابی دقیق‌تر آن‌ها می‌پردازیم.

الگوی سر و شانه سقف

این الگو معمولا زمانی شکل می‌گیرد که نمودار سهم در پایان یک حرکت صعودی باشد و منجر به تغییر جهت بازار و کاهش قیمت سهم می‌شود. در این نوع از الگوی سر و شانه ما با سه قله طرف هستیم. همان‌طور که حدس می‌زنید ارتفاع قله وسط به مراتب بیشتر از ارتفاع قله‌های کناری است که به اصطلاح به قله وسط همان سر الگو نیز گفته می‌شود. برای درک بیشتر از شکل این الگو در نمودار به تصویر زیر توجه نمایید:

زمانی که شما برای انجام معاملات یک سهم حاظر بودید و این الگو را در نمودار سهم یافتید، باید صبر داشته باشید که خط گردن مطابق تصویر شکسته شود. در این روند طی تجربه بهتر است که این شکست با قدرت بیشتری همراه باشد. زمانی که خط گردن با یک حرکت سریع و فوری و با قدرت زیاد، قیمت سهم شکست و شما به عنوان یک سرمایه‌گذار از این موقعیت جا مانده باشید بهتر است که منتظر حرکت برگشتی نمودار یا همان پولبک باشید و در این موقعیت وارد سهم شوید. در این میان یک نکته بسیار مهم وجود دارد که باید توجه داشته باشید که بین شانه چپ و سر یک واگرایی را تشخیص دهید چون همین واگرایی یک تایید قوی برای تشکیل الگوی سروشانه سقف است.

همان‌طور که در تصویر بالا مشاهده می‌کنید خط گردن در الگوی سروشانه سقف داری یک شیب ملایم است دقت داشته باشید که در برخی موارد این خط بدون شیب و افقی درمی‌آید. این دو حالت آن‌چنان هم با هم متفاوت نیستند. فقط به این نکته توجه داشته باشید که اگر این خط گردن در الگوی سروشانه سقف دارای شیب منفی بود نشان‌دهنده این است که بازار ضعیف عمل می‌کند و در همین راستا شانه راست ضعیفی در الگو شکل خواهد گرفت. در این موقعیت شما به عنوان یک سهامدار به منظور سیگنال خروج یا فروش سهم باید صبر بیشتری داشته باشید چون در خط گردن با شیب منفی این سیگنال کمی دیرتر از معمول نمایش داده می‌شود. حال در نقطه مقابل این حالتی که اشاره شد، خط گردن صعودی در الگوی سروشانه سقف، نشان‌دهنده بازار قوی و موقعیت خیلی بهتر است.

تشخیص حد سودوزیان در الگوی سر و شانه سقف

همان‌طور که از تصویر پایین پیداست حد زیان الگو، بالای شانه راست جای دارد. توجه داشته باشید که بنا به عرضه و تقاضا ممکن است الگوی سر و شانه‌ای به وجود بیاید که ارتفاع شانه راست به سر نزدیک باشد که در این موقعیت شما به عنوان تحلیلگر می‌توانید حد زیان خود را بالای ناحیه سر الگو قرار دهید تا با استفاده از این روش حد زیان را مطمعن‌تر پیش‌بینی نمایید.

حال اگر برای به دست آوردن حد سود کافی است که فاصله یا ارتفاع ناحیه سر الگو تا خط گردن را اندازه‌گیری نمایید و در ادامه از نقطه‌ای که خط گردن شکسته شده است به سمت پایین اعمال نمایید. برای درک بهتر از این تحلیل و شکل ظاهری آن در الگو به تصویر زیر توجه نمایید:

الگوی سر و شانه کف

نام دیگری که برای این الگو درنظر گرفته شده است، الگوی معکوس بوده چرا که نکات ذکر شده در بخش‌های قبلی در خصوص حد سودوزیان در الگوی سروشانه سقف نیز در این الگو صادق است. الگوی سر و شانه کف با یک حرکت نزولی در روند نمودار سهم شکل می‌گیرد که درنهایت باعث تغییر حرکت بازار به سمت بالا خواهد شد. طبق تصویر زیر مشاهده می‌کنید که شکل ظاهری این الگو از سه کف تشکیل شده است که ارتفاع کف میانی نسبت به طرفین بیشتر بوده و در این بخش هم به اصطلاح این قله میانی سر الگو را شکل داده است. برای آشنایی بیشتر با شکل ظاهری الگوی سر و شانه کف به تصویر زیر دقت نمایید:

در صورتی که شما یک معامله‌گر مسلط به دانش تحلیل تکنیکال باشید با توجه به نمودار سهم باید بدانید که با تشکیل الگوی سروشانه سقف باید منتظر شکست خط گردن باشید. مانند حالت قبلی هر مقدار که شکست خط گردن با قدرت بیشتری شکل بگیرد در نهایت موقعیت بهتری فراهم می‌شود. باز اگر این شکست به وجود آمد و شما امکان ورود به سهم را نداشتید می‌توانید در آینده منتظر شرایط پولبک باشید تا در آن نقطه به راحتی بتوانید وارد پوزیشن خرید شوید.

تشخیص حد سودوزیان در الگوی سر و شانه کف

در این الگو شما باید توجه داشته باشید که حد زیان به صورت معمول در ناحیه زیر شانه راست قرار می‌گیرد. شایان ذکر است که برای پیش بینی حد زیان مطمعن‌تر می‌تواند زیرقسمت سر الگو را درنظر داشته باشید البته به این اصل هم دقت داشته باشید که فاصله شانه راست از سر خیلی زیاد نباشد. برای تشخیص حد سود در این الگوی سر و شانه باید بگوییم که به فاصله سر تا خط گردن دقت داشته باشید که باید از نقطه‌ای که خط گردن شکسته می‌شود، به سمت بالا اعمال کنیم. به همین منظور برای درک بهتر به تصویر زیر دقت نمایید:

تفاوت الگوی سر و شانه سقف و کف در چیست؟

در الگوی سر و شانه کف شما باید توجه کنید که فرایند شکسته شدن خط گردن برای کامل شدن الگو یک امر ضروری است و همچنین روش‌های به دست آوردن قیمت‌های هدف همانند الگوی سر و شانه سقف است. در این میان یک تفاوتی که ممکن است به چشم بیاید این است که در الگوی سروشانه کف تمایل بیشتری به منظور حرکت بازگشتی به سمت گردن وجود دارد که بعد از روند نزولی در قیمت سهم به وجود می‌آید.

یک راه مناسب برای اشاره به این تفاوت وجود دارد و آن هم این که هر بازار با تجریه یک رکود یا سکون قابلیت این را دارد که نزول کند. در این میان کم شدن تقاضا از جانب سرمایه‌گذاران برای هدایت بازار به سمت شرایط نوزولی اکتفا می‌کند. به این اصل هم توجه کامل داشته باشید که هیچ بازاری بعد از تجربه یک سکون نمی‌تواند یک دفعه صعود را تجربه کند. قیمت‌ها تنها در صورت برتری یافتن تقاضا بر عرضه و هجوم بیشتر خریداران نسبت به فروشندگان می‌توانند صعود کند.

سخن آخر

همان‌طور که در بخش ابتدایی اشاره کردیم، تحلیل تکنیکال به عنوان یکی از بازوان قدرتمند در زمینه تحلیل سهم در بازار بورس به شمار می‌آید، در این میان شما به عنوان یک سرمایه‌گذار یا سهام‌دار می‌توانید با بهره گرفتن از روش‌هایی مانند الگوی سر و شانه، نقط یا پوزیشن مناسب برای خریدوفروش سهم را پیش‌بینی نمایید. الگوی سر و شانه در الگوهای بازگشتی مورد بررسی قرار می‌گیرد که طی تجربه این الگو از محبوبیت و اعتبار زیادی بین تحلیل‌گران برخوردار است. شما با استفاده از این الگو در معاملات خود قادر هستید که در شرایط مناسب بهترین تصمیمات سرمایه‌گذاری در این زمینه را اتخاذ نمایید.

3 گام برای معامله الگوهای قیمتی هارمونیک

همانطور که احتمالا حدس زده اید ، برای سود کردن بر روی الگوهای قیمتی هارمونیک فقط و فقط باید بتوانید این الگوهای “دقیق” را تشخیص داده و پس از کامل شدن آنها اقدام به خرید یا فروش کنید.

3 مرحله اصلی در شناسایی الگوهای هارمونیک عبارتند از:

• مرحله 1: الگوی قیمتی هارمونیک بالقوه را پیدا کنید
• مرحله 2: الگوی قیمتی هارمونیک بالقوه را اندازه گیری کنید
• مرحله 3: با کامل شدن الگوی قیمتی هارمونیک اقدام به خرید یا فروش کنید.

با دنبال کردن این سه مرحله اصلی ، می توانید آرایش های بسیار محتمل را پیدا کنید که به شما کمک می کنند بتوانید پیپ های جذابی را بزنید.

بیایید این مراحل را بصورت عملی ببینیم!

مرحله 1: الگوی قیمتی هارمونیک بالقوه را پیدا کنید

وای، به این می خورد که یک الگوی قیمتی هارمونیک بالقوه باشد! در این مرحله ، ما دقیقاً هنوز مطمئن نیستیم که نوع این الگو چیست.

به سه درایو می ماند ، اما می تواند یک خفاش یا یک خرچنگ باشد …

جدی؟! حتی می تواند یک گوزن هم باشد!

باری ، بگذارید آن نقاط برگشتی را نام گذاری کنیم.

مرحله 2: الگوی قیمتی هارمونیک بالقوه را اندازه گیری کنید

با استفاده از ابزار فیبوناچی ، یک خودکار و یک تکه کاغذ ، بیایید مشاهدات خود را لیست کنیم.

1. حرکت BC برابر با اصلاح 0.618 از حرکت AB است.
2. حرکت CD برابر با امتداد 1.272 از حرکت BC است.
3. طول AB تقریباً برابر با طول CD است.

این الگو برای یک الگوی ABCD صعودی واجد شرایط است ، که یک سیگنال خرید قوی است.

مرحله 3: با کامل شدن الگوی قیمتی هارمونیک خرید یا فروش بگیرید

پس از کامل شدن الگو ، تنها کاری که شما باید انجام دهید این است که با یک سفارش خرید یا فروش به الگو پاسخ مناسب دهید.

در این مثال ، شما باید در نقطه D ، که گسترش فیبوناچی 1.272 حرکت CB است ، خرید بگیرید و حد ضرر خود را چند پیپ زیر قیمت ورودی خود قرار دهید.

آیا واقعا به این سادگی است؟!

مشکلی که در الگوهای قیمتی هارمونیک وجود دارد این است که آنها بی نقص و دقیق هستند بطوریکه به سختی قابل تشخیص هستند ، شاید بتوان گفت مثل الماس تراش نخورده هستند.

مهم تر از دانستن مراحل ، شما باید چشمان تیزبین عقابی داشته باشید تا بتوانید الگوی قیمتی هارمونیک بالقوه را تشخیص دهید و صبر زیادی داشته باشید تا بتوانید از اقدام به معامله پیش از کامل شدن الگو خودداری کنید.

یک سری اندیکاتورها هستند که در پیدا کردن الگوها به شما کمک می کنند، ما به زودی برخی از این اندیکاتورها رو معرفی خواهیم کرد.

آموزش الگو های ادامه دهنده – الگو‌های قیمتی برگشتی بهترین الگو های ادامه دهنده در تحلیل تکنیکال

الگو های ادامه دهنده یکی دیگر از مباحث آموزشی تحلیل تکنیکال می باشد. در تحلیل تکنیکال همواره بر این اصل رفتار می کنیم که تاریخ تکرار می شود و نمودار های قیمتی برای یک ارز و یا سهم تصادفی نمی باشد. کندل استیک ها اساس کار و تحلیل بسیاری از تریدر ها بوده و اندیکاتور ها و الگو های زیادی بر اساس این کندل ها ایجاد شده است.

زمانی که کندل های شمعی با آرایشی خاص در نمودار قیمتی ظاهر شوند به طوری که بتوان با آنها به شکل های خاصی رسید ، در واقع یک الگوی قیمتی شکل گرفته است. الگو ها خود انواع مختلفی دارند. و مهم ترین آنها را در مجموعه آموزش رایگان فارکس آموزش داده ایم. در این مقاله الگو های ادامه دهنده را بررسی کرده و انواع آن و نیز آموزش هر کدام از آنها را قرار داده ایم.

الگو های ادامه دهنده چیست ؟

الگو های ادامه دهنده الگو هایی هستند که در یک روند صعودی و یا نزولی در نمودار قیمتی ظاهر شده و نشان از ادامه دار بودن روند فعلی در بازار دارند. این الگو ها برای تریدر ها اهمیت بسیار زیادی داشته و معامله گران با تشخیص آنها بهتر می توانند نقاط ورود و خروج را پیدا کنند. زمانی که بازار در یک روند خاصی در حرکت است ، معامله گران نهایت تلاش خود را می کنند تا سودی را که در این روند کسب کرده اند ، حفظ کنند.

از طرف دیگر ممکن است زود تر از اتمام روند از معامله خارج شده و از کسب سود بیشتر غافل شوند. در این میان اهمیت استفاده از الگو های ادامه دهنده بسیار روشن می شود. در اصل با استفاده از این الگو می توان تشخیص داده که هنوز روند به پایان نرسیده و نیازی به خروج از بازار نیست. و می توان بعد از اتمام الگو همراه بازار بود و از روند فعلی سود کرد.

آموزش الگو های ادامه دهنده

برای اموزش الگو های ادامه دهنده ابتدا باید با انواع الگو ها در تحلیل تکنیکال آشنا شوید. این الگو های ادامه دهنده و بازگشتی هر دو کاربرد زیادی در تشخیص روند و نیز تغییر روند بازار های مالی دارند. الگو های ادامه دهنده نیز زیر مجموعه آنها بوده و برای استفاده تریدر ها آموزش داده می شود.

انواع الگوهای ادامه دهنده و بازگشتی

الگو ها در دو دسته قرار داده می شوند: ادامه دهنده و بازگشتی.

زمانی که الگو های ادامه دهنده را در چارت قیمتی مشاهده کردید ، یعنی قیمت به همان روند قبلی خود بعد از این الگو ادامه خواهد داد. ولی در الگو های بازگشتی بعد از مشاهده این الگو ها تغییر روند روی داده و نمودار بر خلاف جهت قبلی خود حرکت خواهد کرد.

انواع الگوهای ادامه دهنده تکنیکال

الگوهای ادامه دهنده انواع گوناگونی داشته و تحلیل گران از انواع این الگو ها در تحلیل های خود استفاده می کنند. در این میان چندین الگو وجود دارند که قدرت تشخیص بیشتری در ادامه دادن روند دارند. و تمامی آنها را با شکل آموزش می دهیم.

• الگو های ادامه دهنده مثلث
• الگوی ادامه دهنده مستطیل
• الگو های ادامه دهنده پرچم

الگو های ادامه دهنده مثلث

الگو های مثلث خود انواع مختلفی دارند و ما برای تشخیص ادامه دار بودن روند از سه مدل آن استفاده می کنیم. زمانی که نمودار قیمتی در یک روند مشخصی در حال حرکت باشد ، زمانی فرا می رسیده به نوعی نمودار از حد مشخصی فرا تر نمی رود و در اصطلاح عامیانه درجا می زند. این درجا زدن و یا همان روند رنج هم می تواند بعد از اتمام باعث ادامه دار بودن روند گردد و هم می تواند موجب یک روند برگشتی گردد.

زمانی که در چارت قیمتی یکی از این سه الگوی مثلث را مشاهده کردید ، در صورت برقرار بودن سایر شرایط به احتمال بالایی قیمت به روند قبلی خود ادامه خواهد داد.

• الگوی ادامه دهنده صعودی مثلث
• الگوی ادامه دهنده نزولی مثلث
• الگوی مثلث متقارن

الگوی ادامه دهنده صعودی مثلث

در الگوی ادامه دهنده صعودی مثلث Ascending Triangle بعد از ادامه یک روند صعودی قیمت بعد از رسیدن به یکی از خطوط مقاومتی از آن عبور نکرده و پولبک می زند. این برگشت زیاد پایدار نبوده و قبل از رسیدن به نقطه حمایت قبلی خود دوباره صعود کرده و از همان خط مقاومت قبلی خود پولبک خواهد زد. در شکل زیر نمونه ای از الگوی ادامه دهنده صعودی مثلث را مشاهده می کنید.

الگوی ادامه دهنده صعودی مثلث

از ویژگی های بارز این الگو این است که قیمت های کف و یا همران دره ها بالا تر از دره های قبلی خود هستند. و این نشان از عدم نزولی بودن بازار و یا همان اصلاح می باشد. قیمت مدتی را در الگوی مثلث استراحت کرده و بع روند صعودی خود ادامه خواهد داد.

الگوی ادامه دهنده نزولی مثلث

در یک روند نزولی زمانی که قیمت به یکی از خطوط حمایت خود برسد ، از آن عبور نکرده و پولبک بزند. ولی این افزایش مقطعی بوده و بدون رسیده به قله قبلی نزول کرده و در همان حمایت دوباره پولبک بزند. به شکلی که قله های ایجاد شده کوتاه تر از قله های قبلی باشند ، می توان گفت در این نمودار شاهد الگوی ادامه دهنده نزولی مثلث Descending Triangle هستیم ؛ مانند شکل زیر :

الگوی ادامه دهنده نزولی مثلث

الگوی ادامه دهنده مثلث متقارن

در یک روند مشخص اگر الگوی مثلث متقارن Symmetric Triangle Patternنیز مشاهده کردید به احتمال بسیار بالایی نمودار به روند قبلی خود ادامه خواهد داد. در الگوی ثلث متقارن نمودار بعد از طی یک روند صعودی و یا نزولی در مدت زمانی به حالت زیگراگی حرکت می کند. به شکلی که قله ها و دره های ایجاد شده از قله ها و دره های قبلی خود کوتاه تر باشند. در شکل زیر یک الگوی ادامه دهنده مثلث متقارن را مشاهده می کنید. این الگو با نام الگوی پرچم نیز شناخته می شود.

الگوی ادامه دهنده مثلث متقارن

الگوی ادامه دهنده مستطیل

اگر در بازار های مالی فعالیت داشته و نمودار های قیمتی را دنبال می کنید ، زیاد پیش آمده است که قیمت بعد از مدتی رشد و یا نزول در یک برهه زمانی در میان دو خط موازی حرکت می کند. در این حالت گفته می شود سهم و یا ارز در روند رنج قرار داشته و نه صعودی می باشد و نه نزولی. و الگوی این مدل نیز الگوی مستطیل Rectangles Pattern نامیده می شود. خط موازی بالا به عنوان خط مقاومتی و خط موازی پایین تر به عنوان خط حمایت عمل می کند.

الگوی ادامه دهنده مستطیل

زمانی که در روند صعودی قرار داریم ، و به الگوی ادامه دهنده مستطیل می رسیم ، به احتمال بالایی قیمت بعد طی کردن الگو به روند صعودی خود ادامه خواهد داد. در مورد روند نزولی نیز سناریو به همین صورت می باشد و نمودار قیمت بعد از طی کردن الگوی مستطیل نزولی خواهد شد.

الگو های ادامه دهنده پرچم

زمانی که در یک روند صعودی و یا نزولی قرار داریم قیمت بعد از مدتی رشد در یک دوره خاصی دچار اصلاح قیمتی خواهد شد. حال اگر این اصلاح مانند شکل زیر به صورت یک پرچم باشد ، به احتمال بالایی بعد از رد کردن این الگو به روند قبلی خود ادامه خواهد داد.

الگو های ادامه دهنده پرچم

در الگوی پرچم شکل بالا قله های تشکیل شده پایین تر از قله قبلی و دره های ایجاد شده نیز پایین تر از دره قبلی هستند. ولی قیمت بعد از اتمام اصلاح بعد از برخورد به خط مقاومت خود آن را شکسته و به روند قبلی خود که صعودی می باشد ، ادامه خواهد داد.

الگو های ادامه دهنده در فارکس

الگوهای ادامه دهنده در تمامی بازار های مالی که امکان تحلیل تکنیکال در آنها وجود دارد ، کاربرد دارد. در بازار فارکس نیز می توان از این الگو های ادامه دهنده جهت تشخیص ادامه دار بودم روند بازار استفاده کرد. البته استراتژی معامله گران هنگام رویارویی با کندل های ادامه دهنده متفاوت است. برخی افراد هنگام شروع الگوی ادامه رونداز معامله خارج می شوند. و زمانی که قیمتروند قبلی خود را از سر بگیرد ، دوباره به معامله باز می گردند. از طرف دیگر برخی معامله گران نیز با مشاهده الگو های ادامه روند از معامله خارج نشده و منتظر می مانند تا الگو رد شده و بازار به روند اصلی خود ادامه دهد.

الگوهای ادامه دهنده بورس

با استفاده از نمودار های قیمتی که کارگزاری ها در اختیار معامله گران قرار می دهند می توان الگوهای ادامه دهنده در بورس را شناسایی کرده و از خروج های اشتباه به سهام ها الگو‌های قیمتی برگشتی جلوگیری کرد. زمانی که یک سهم در حالت نزولی قرار دارد ، با رسیدن به یکی از خطوط حمایتی ممکن است تریدر احتمال تغییر روند را داده و وارد معامله شود.

در صورتی که با مشاهده الگو های ادامه دهنده به این نتیجه می رسیم که این واکنش به حمایت موقتی بوده و روند نزولی ادامه دار می باشد.

الگو های ادامه دهنده pdf

برای آموزش الگوهای ادامه دهنده pdf می توانید این مقاله آموزشی را در قالب فایل pdf دانلود کرده و بعدا مطالعه نمایید.

الگوهای قیمتی بازگشتی | پترن های کلاسیک را بشناسید

الگوهای قیمتی بازگشتی (Price Reversal Patterns) که نوعی از پترن های کلاسیک هستند، از امواجی تشکیل شده اند که این تغییرات قیمت را در بازار ارزها دیجیتال نشان می دهد. در هر مسیری که این امواج شکل بگیرند، می توان نتیجه گرفت که اهداف قیمت چیست و تغییرات جدید بر چه اساسی شکل گرفته اند. این را باید بدانید که در الگوهای قیمتی بازگشت نیاز است تا تشکیل کامل الگو دست نگه دارید تا نقاط صحیح و پیش بینی شده ایجاد شوند. نکته مهم این است که شما نباید قبل از تشکیل کامل الگو آن را کامل بدانید و باید اجازه دهید تا الگو کامل شود و بعد برای معامله بر اساس الگو تشکیل شده اقدام کنید. در ادامه این مطلب شما را با جوانب مختلف این الگو آشنا می کنیم.

الگوهای قیمتی بازگشتی و الگوی سر و شانه ها

الگوی سر و شانه ها یا به انگلیسی Head And Shoulders Pattern یک شکل نمودار است که به عنوان یک خط پایه با سه قله ظاهر می شود که دو قسمت بیرونی نزدیک به هم هستند و وسط آنها بیشترین است. شایان ذکر است که الگوی سر و شانه ها به گونه ای طراحی شده است که شکلی منحصر به فرد از نمودار را توصیف می کند که نشان دهنده تغییر ترند صعودی به نزولی می باشد. اعتقاد بر این است که الگوی سر و شانه ها یکی از قابل اعتمادترین الگوهای قیمتی بازگشتی است. الگوی سر و شانه ها یکی از بهترین الگوهایی است که درجات مختلفی از را ارائه می کند و اصولا ترند به شکل صعودی به سمت پایین است. حال باید این را متذکر شد که این الگو زمانی ایجاد می شود که قیمت سهام در یک اوج بالا برود و در پیرو آن به پایه حرکت قبلی افزایش یابد. پس از آن، قیمت بالاتر از اوج سابق افزایش می یابد و “دماغه” را نمایان می کند و سپس مجدد به پایه اصلی افت می کند. سرانجام، قیمت سهام دوباره افزایش یافته اما این بار مانند همان سطح اولیه که اوج اولیه شکل گیری قبل از افت مجدد به پایین بود یا خط گردن الگوهای نمودار یک بار دیگر ایجاد می شود.

الگوی سقف و کف دوقلو چیست؟

در میان تمام الگوهای قیمتی بازگشتی، الگوی سقف و کف دوقلو یا Double Top and Bottom وقتی حرکت می کند که سرمایه گذاری اساسی با الگوی مشابه حرف “W” یا “M” پیش می رود. تجزیه و تحلیل الگوی سقف و کف دوقلو در تجزیه و تحلیل فنی برای توضیح حرکت در یک اوراق بهادار یا سرمایه گذاری دیگر کاربرد دارد و می تواند به عنوان بخشی از استراتژی ارزهای دیجیتال برای بهره برداری از الگوهای تکرار شونده مورد استفاده قرار گیرد. این الگوی قیمتی بازگشتی معمولاً در مدت زمان طولانی تری تکامل می یابند و همیشه دید ایده آلی از یک الگو ندارند. زیرا، تغییرات قیمت الزاما به یک M یا Wواضح شباهت ندارند. هنگام بررسی الگوی نمودار، مهم است که سرمایه گذاران توجه داشته باشند که برای ظهور الگوی M یا W لازم نیست پیک ها و فرورفتگی ها به نقاط یکسان برسند. این مدل الگو از بالا و پایین گرد می شوند و غالباً همراه با سایر شاخص ها مورد استفاده قرار می گیرند. زیرا الگوهای گرد، به راحتی می توانند منجر به مغلطه شوند یا به اشتباه روند را دستخوش تغییرات کنند.

الگوی وی V چیست؟

در بین الگوهای قیمتی بازگشتی، الگوی وی “V” نوعی رکود اقتصادی و بهبود اقتصادی است که در نمودار شبیه شکل “V” نمایش داده می شود. لازم است بدانید الگوی وی زمانی تکمیل می شود که خط روند آن شکسته شود و تنها در این صورت است ورود به معامله ممکن می شود. مهمترین ویژگی منحصر به فرد این الگو، بازگشت ناگهانی قیمت است که در مدت کوتاه و موقتی اتفاق می افتد. شایان ذکر است که ریکاوری V شکل با ریکاوری سریع و مداوم در اندازه گیری عملکرد اقتصادی پس از یک افت الگو‌های قیمتی برگشتی شدید اقتصادی مشخص می شود. به دلیل سرعت تعدیل اقتصادی و بهبود عملکرد اقتصادی کلان، بهبود V با توجه به رکود اقتصادی بهترین حالت است.

ریکاوری V شکل زمانی به بهبود لازم می رسد که در یک معامله افت شدید اقتصادی را تجربه کند. چنین ریکاوری اغلب با تغییر مهمی در فعالیت اقتصادی ناشی از به تعادل رساندن تقاضای مصرف کننده و هزینه های سرمایه گذاری شغل های مختلف شکل می گیرد زمانی که این تعدیل در اقتصاد و بازیابی معیارهای اصلی اقتصاد کلان رخ دهد، می توان ریکاوری V را نوعی از بهترین سناریوها دانست که یک اقتصاد را دچار رکود می کند.

الگوی الماس یا الگوی لوزی را بشناسید

الگوی الماس یا به لاتین Diamond Pattern از آن دسته الگوی های تجزیه و تحلیل فنی است که در اکثر مواقع در اوج بازار یا نزدیک آن اتفاق افتاده و علامت معکوس خبر از روند صعودی می دهد. این الگو به این دلیل نامگذاری شده که خطوط ترند توسط اقدام هایی به پیک ها و فرورفتگی ها وصل می شوند و در انتها شکل الماس را نمایش می دهد. الگوی الماس ابتدا با جداسازی سازه سر و شانه های خارج از مرکز و اعمال خط ترند وابسته به پیک ها و فرورفتگی های بعدی ایجاد می شود. هنگامی که الگوی الماس تشکیل می شود، می تواند یک شاخص قوی برای تغییر قریب الوقوع روند صعودی فعلی باشد.

معامله گران فنی در الگوهای قیمتی بازگشتی همیشه به دنبال معکوس احتمالی هستند، زیرا فرصت سود قابل الگو‌های قیمتی برگشتی توجهی را ایجاد می کنند، که این امر باعث می شود شکل بالای الماس یک الگوی منحصر به فرد باشد. تکنسین ها پیشنهاد می کنند برای محاسبه حرکت احتمالی، هنگامی که خط گردن یک سازند الماس شکسته شود، معامله گر باید فاصله بین بالاترین و پایین ترین نقطه در شکل گیری الماس را محاسبه کرده و آن را به نقطه شکسته اضافه کند.

منظور از الگوی 1،2،3 چیست؟

الگوی 123 یا ABC شباهت زیادی با الگوی سقف و کف دوقلو دارد. تنها تفاوت این دو الگوهای قیمتی بازگشتی این است که سقف یا کف دوم به سقف یا کف قبل از خود نمی رسند. در صورتی که قیمت از محدوده بین دو سقف یا دو کف (در امتداد نقطه B) رد شود، انتظار می رود که مسیر ترند تغییر کند. در ادامه لازم است بدانید، محدوده ضرر معامله ورودی به الگو ABC با در نظر گرفتن مقداری فاصله از نقطه A است. همچنین، حد سود اول معامله به اندازه فاصله نقطه A تا B از نقطه شکسته B می باشد و محدوده سود دوم معامله از نقطه شروع روند اصلی قبلی خواهد بود.

معرفی الگوی سه سقف و سه کف

شاید خالی از لطف نیست که در میان تمام الگوهای قیمتی بازگشتی، نامی از الگوی سه سقف و سه کف ببریم. الگوی سه سقف و سه کف توسط سه پیک که در همان منطقه حرکت می کند و با عقب نشینی در بین آنها تشکیل می شود. مانند الگوی ABC، الگوی سه سقف و سه کف تشابه زیادی با مدل الگوی سقف و کف دوقلو دارد. تفاوت آنها در این است که به جای دو پیک یا دو دره سه پیک و سه دره ایجاد می شود. این الگو همیشه در پایان ترند قرار می گیرد که در آن سه سقف یا سه کف در نقاط A، C و E قابل مشاهده است. لازم به ذکر است که دو فرورفتگی در بین این سقف ها ایجاد می شود که با شکسته شدن فرورفتگی ها بازار از حالت صعودی به نزولی تبدیل خواهد شد. در پروسه زمانی این الگو، مدت زمان الگوی قیمت هنگام تفسیر یک الگوی و پیش بینی حرکت آینده قیمت مورد توجه است. الگوهای قیمت می توانند در هر دوره از تیک 144 تا نمودار 60 دقیقه ای، روزانه، هفتگی یا سالانه نشان داده شوند. اهمیت یک الگو، اغلب به طور مستقیم با اندازه و عمق آن ارتباط دارد.

الگوهای قیمتی بازگشتی که در مدت زمان طولانی تر پدیدار می شوند، به طور کلی مطمئن تر هستند و با بزرگتر شدن حرکات، قیمت ها از حالت عادی خارج می شوند. بنابراین انتظار می رود الگویی که در نمودار روزانه ایجاد می شود، حرکتی بزرگتر از همان الگوی مشاهده شده در نمودار داخل روز، مانند نمودار یک دقیقه ای داشته باشد. در این صورت است که وقتی الگویی در نمودار ماهانه شکل می گیرد، به احتمال زیاد حرکت قیمتی قابل توجه تری را نسبت به همان الگوی نمودار روزانه تجربه خواهد کزد.

دیگر نکات الگوهای قیمتی بازگشتی

هر کدام از الگوهای قیمتی بازگشتی در پترن های کلاسیک، نشان دهنده کشمکش بین خریداران و فروشندگان است که نتیجه آن بسته به نتیجه، روند رواج یافته یا روند معکوس را ادامه می دهد. تحلیلگران فنی می توانند برای تصمیم گیری در مورد معاملات و سرمایه گذاری، از الگوهای قیمت برای ارزیابی فعالیت گذشته و فعلی بازار و پیش بینی اقدام آینده در بازار استفاده کنند. این الگوهای قیمتی بازگشتی به آنها کمک می کند تا با ذهنی باز به معامله بپردازند و در سیاه چاله ضرر و زیان نیفتند. اگر می خواهید یک معامله گر حرفه ای باشد و تنها به سود برسید، باید این الگوها را یاد بگیرید و به پیک و فرورفتگی ها دقت کافی داشته باشید.

الگوهای نموداری- فنجان و دسته

نمودار فنجان و دسته یک الگوی ادامه دار رو به ترقی است که در آن یک روند رو به بالا متوقف می شود ولی به محض آنکه الگو کامل شد، به حرکت رو به بالا ادامه خواهد داد. قیمت چیزی شبیه به یک فنجان را تشکیل می دهد که یک روند رو به بالا دارد.

همانگونه که در شکل بالا می توانید ببینید، این الگوی قیمت چیزی شبیه به یک فنجان را تشکیل می دهد که یک روند رو به بالا دارد. دسته بعد از تشکیل فنجان ، با یک حرکت رو به پایین و یا افقی در قیمت سهام، شکل می گیرد. به محض آنکه قیمت از خطوط مقاومت تشکیل شده در دسته فراتر رفت، روند رو به بالا می تواند ادامه یابد. بازه نسبتا وسیعی برای این نوع الگو وجود دارد که محدوده آن می تواند از چند ماه تا بیش از یکسال باشد.

منابع:

جزوه درسی تصمیم گیری در مسایل مالی دکتر تفتیان

لینک های مفید

طول الگو: در اصل اگر این الگو در مدت زمان بیشتری شکل بگیرد و به اصطلاح “U شکل تر” باشد، اعتبار آن بیشتر بوده و سیگنالی که صادر می کند نیز قدرتمندتر می باشد. اما اگر این الگو به شکل حرف “V” باشد و پایین آن گرد نبوده و به شکل شارپ روند صعودی نیمه راست آغاز شده باشد، نباید با الگوی فنجان اشتباه گرفته شود.
این الگو می تواند در مدت زمان کوتاهی (مثلا ۷ هفته) یا در زمان بسیار بیشتری (مثلا ۶۵ هفته) شکل بگیرد.

عمق الگو: در صورتی که الگو بیش از حد عمیق باشد نیز نمی تواند یک الگوی ایده آل در نظر گرفته شود.

دسته فنجان: معمولا روند نزولی که دسته فنجان را تکمیل می کند باید در یک سوم بالایی فنجان تکمیل شود ( معادل تصحیح تقریبی ۳۳% روند صعودی قبلی که نیمه راست فنجان را شکل داده است). در صورتی که دسته بیش از حد اصلاح را ادامه بدهد و وارد نیمه پایینی فنجان شود، ممکن است با یک الگوی شکست خورده روبرو باشیم.

حجم معاملات: معمولا حجم باید هنگام شروع حرکت روند نزولی (نیمه چپ فنجان) کمتر شده و در هنگام ساخته شدن محدوده کف فنجان نیز در همان محدوده تقریبی بماند. سپس در شروع روند صعودی (نیمه راست فنجان) حجم باید دوباره افزایش پیدا کند.

نتایج مهمی که الگو در بازار گاوی به دست می دهد:
رتبه کلی عملکرد: 13 از 23
درصد عدم موفقیت الگو: 5 درصد
میانگین افزایش قیمت: 34 درصد
درصد بازگشت قیمت به محدوده پایین 30 روزه: 58 درصد
درصد رسیدن به هدف قیمتی: 50 درصد
راهنمایی هایی برای شناسایی الگو:
روند قیمت: افزایشی که منجر به تشکیل الگو می شود. قیمت باید حداقل 30 درصد افزایش یابد تا به تشکیل الگو منتهی شود.
شکل: یک برگشت دایره ای شکل که شبیه به یک فنجان و همراه با یک دسته است.
فنجان U شکل: این فنجان باید U شکل باشد. فنجان هایی که به حرف انگلیسی V شبیه هستند، چندان معتبر نیستند.
دسته: فنجان باید یک دسته در سمت راست خود داشته الگو‌های قیمتی برگشتی باشد.
طول زمانی فنجان الگو: از 7 تا 56 هفته
طول زمانی دسته الگو: حداقل یک هفته و معمولاً 2 هفته طول می کشد.
دسته: در نیمه بالاییِ فنجان تشکیل می شود.
فنجان: لبه های فنجان باید در محدوده های قیمتی یکسانی باشد.
نکته هایی برای معامله موفق
مقیاس اندازه گیری: فاصله را از لبه سمت راست فنجان (A)تا کف فنجان (B) اندازه بگیرید. سپس نتیجه را در درصد رسیدن به هدف قیمتی که در بالا گفته شد، ضرب نمایید. حال، نتیجه را به قیمت شکست اضافه نمایید تا هدف قیمتی به دست آید.

همانطور که از نام آن مشخص است، دو بخش در این الگو مشخص است: فنجان و دسته. فنجان بعد از یک افزایش قیمت شکل می‌گیرد و مانند یک کاسه یا کف گرد است. وقتی فنجان تکمیل شد، یک محدوده رنج قیمت در سمت راست الگو شکل می‌گیرد که همان دسته فنجان است. متعاقب آن، شاهد شکست قیمت از دسته فنجان، سیگنال ادامه روند قبلی را صادر می‌کند.

نمونه الگوی فنجان:

۱- روند: برای اینکه این الگو به عنوان یک الگوی ادامه‌دهنده تایید شود، یک روند قبل از آن باید وجود داشته باشد. در حالت ایده‌آل، روند باید چندماه عمر داشته باشد ولی از طرف دیگر خیلی بالغ نشده باشد. هرچقدر روند بالغ و بیش از حدطولانی باشد، شانس وجود الگویی ادامه‌دهنده و پتانسیل رشد آن کاهش می‌یابد.

۲ – فنجان: فنجان باید شکلی مشابه “U” و فرمی شبیه کاسه یا کف گرد داشته باشد. اگر شکل الگو شبیه “V” بود، خیلی تیز به حساب می‌آید. هرچقدر کف فنجان حالت خمیدگی بیشتری شبیه “U” داشته باشد، اطمینان بیشتری از تثبیت قیمت و حمایت معتبر کف فنجان خواهیم داشت. الگوی ایده‌آل، دو قله مساوی در دو طرف فنجان خواهد داشت، اما اگر هم دو قله کاملا مساوی نبود، اعتبار الگو زیر سوال نمی‌رود.

۳ – عمق فنجان: در یک الگوی ایده‌آل، عمق فنجان باید یک سوم یا کمتر از حرکت قبلی قیمت باشد. اما در یک بازار با واکنش‌های افراطی، اصلاح قیمت می‌تواند از یک سوم تا دوم نیز شود. در شرایط افراطی، حداکثر اصلاح می‌تواند تا دوسوم افزایش داشته باشد که مطابق با تئوری داو نیز هست.

۴ – دسته فنجان: بعد از اینکه نقطه بالایی سمت راست الگو شکل گرفت، شاهد یک پولبک خواهیم بود که دسته فنجان را می‌سازید. گاهی اوقات این دسته به پرچم مستطیل یا پرچم مثلث شباهت دارد که دارای شیب نزولی است. در سایر مواقع، فقط یک پولبک کوتاه است.
دسته فنجان نشان‌دهنده منطقه تثبیت نهایی/ پولبک قبل از شکست بزرگ است و احتمال دارد به اندازه یک سوم از عمق فنجان، قیمت را اصلاح کند (معمولا بیش از یک سوم نیست) هرچقدر اصلاح کوچکتر باشد، الگو دارای قدرت صعودی بیشتر و شکست با اهمیت بالاتری خواهد بود. گاهی اوقات احتیاط حکم می‌کند منتظر شکست خط مقاومت که معادل لبه فنجان است بمانیم.

۵ – مدت زمان: شکل‌گیری الگوی فنجان می‌تواند از ۱ تا ۶ ماه باشد، گاهی اوقات روی نمودار هفتگی این میزان طولانی‌تر است. مدت زمان شکل‌گیری دسته فنجان از یک هفته تا چند هفته و در حالت ایده‌آل ۱ تا ۴ هفته است.

۶ – حجم معاملات: در زمان شکست مقاومت، شاهد یک افزایش قابل توجه در حجم معاملات خواهیم بود.

۷ – هدف قیمت: با اندازه‌گیری فاصله لبه فنجان (بالاترین نقطه) و کف فنجان، میزان رشد قیمت بعد از شکست مقاومت بدست می‌آید.

عمق الگو: در صورتی که الگو بیش از حد عمیق باشد نیز نمی تواند یک الگوی ایده آل در نظر گرفته شود.

دسته فنجان: معمولا روند نزولی که دسته فنجان را تکمیل می کند باید در یک سوم بالایی فنجان تکمیل شود ( معادل تصحیح تقریبی ۳۳% روند صعودی قبلی که نیمه راست فنجان را شکل داده است). در صورتی که دسته بیش از حد اصلاح را ادامه بدهد و وارد نیمه پایینی فنجان شود، ممکن است با یک الگوی شکست خورده روبرو باشیم.

حجم معاملات: معمولا حجم باید هنگام شروع حرکت روند نزولی (نیمه چپ فنجان) کمتر شده و در هنگام ساخته شدن محدوده کف فنجان نیز در همان محدوده تقریبی بماند. سپس در شروع روند صعودی (نیمه راست فنجان) حجم باید دوباره افزایش پیدا کند.