تحلیل احساسات بازار

تجزیه و تحلیل احساسات در بازار ارز دیجیتال:بهترین ابزار ترید

هر تریدر ( trader ) خوب قطعا درباره تجزیه و تحلیل فنی(Technical Analysis) و بنیادی (Fundamental Analysis) و تاثیر آن را بر بازار کریپتو می‌داند. اما تجزیه و تحلیل احساسات ( Sentiment Analysis ) چیست؟
تجزیه و تحلیل احساسات ، که شامل تصمیم گیری مبتنی بر احساسات دیگر تریدرها است، به ویژه در بازار ارزهای رمزنگاری شده، مسلما بسیار مهم است .

احساسات سایر مردم اهمیت دارد

براساس احساسات خود معامله نکنید. این یکی از اولین قواعدی است که یک تریدر می آموزد؛ زیرا تمام احساساتی که با آن روبرو می شوید مانند پشیمانی، رضایت و یا ناامیدی می‌تواند منجر به یک فاجعه شود. اما درباره احساسات دیگران چه می شود؟ شما ممکن است یک ماشین معامله مکانیکی باشید که احساسات خود را کنترل می‌کند، اما بقیه بازار اینگونه رفتار نمی‌کند و تصمیم‌های آنها هرچند غیر منطقی، قیمت‌ها را در بازار تکان می‌دهد.

به عنوان نمونه ای از تجزیه و تحلیل احساسات، جابه‌جایی دوره ای بیتکوین توسط یکی از مدیران Mt Gox را در نظر بگیرید. هر بار که او مقداری کوین را به یک آدرس دیگر ارسال می کند، قیمت بیت کوین کاهش می‎یابد. از لحاظ فنی، این اتفاق به این دلیل
می افتد که مردم انتظار دارند که وقتی او ۸۰۰۰ بیتکوین را وارد بازار آزاد می‌کند، قیمت بیتکوین سقوط کند. با وجود اینکه مدیر مذکور اطمینان داده است که کوین‌هایش را به این شکل به فروش نمی‌رساند، اما قیمت بیتکوین در لحظه جابه‌جایی توسط وی، کاهش می‌یابد. تنها تفسیر این است که تریدرها انتظار دارند که بقیه تریدرها با شنیدن این خبر اقدام به فروش بیتکوین‌هایشان خواهند کرد. حتی اگر به حرف مدیر اطمینان دارید، تجزیه و تحلیل ساده احساسات به شما می‌گوید که اقدام به فروش بیتکوین خود کنید.

ارتباط مستقیم بین تجزیه و تحلیل فنی، بنیادی و احساسات

تجزیه و تحلیل فنی، بنیادی و احساسات موضوعاتی هستند که با یکدیگر ارتباط نزدیکی دارند. حتی اگر شما به طور آشکارا فاکتور تجزیه و تحلیل احساسات را در مبادلات خود در نظر نگیرید، این امر بر تصمیمات شما تاثیر می گذارد. به عنوان مثال، تعدادی از تریدرهای معروف ارزهای رمزنگاری شده، کمی به TRX علاقه دارند که به نظر می رسد این کوین، یک کوین بی‌‌ارزش و بدون آینده است. این باعث نمی شود که هر زمان قیمت این کوین کاهش پیدا کرد و به سطح حمایت خود رسید، تریدرها اقدام به خرید این کوین نکنند. چرا؟ از آنجا که آنها تقریبا مطمئن هستند که دوباره قیمت این کوین افزایش می‌یابد، اما نمی توانند دلایل منطقی آن را با استفاده از تجزیه تحلیل فنی یا بنیادی توضیح دهند.

تجزیه و تحلیل احساسات اساسا پیشگویی خود را انجام می دهد: اگر تریدرها به اندازه کافی به X باور داشته باشند، X تحقق می‌یابد. به عنوان مثال، آیا قیمت کوین‌ها پس از اضافه شدن به بایننس ( Binance ) به دلیل افزایش نقدینگی و امکان قابل دسترس بودن توسط سرمایه گذاران، به میزان ۱۰۰ درصد افزایش می یابد؟ و یا این افزایش قیمت ناشی از انتظار همه برای افزایش قیمت است و این امر منجر به تحریک تریدرها برای خرید این کوین می‌شود؟

ابزار تجزیه و تحلیل احساسات

ابزارهایی وجود دارند که در یک نقطه مشخص از زمان، تحلیل ساده ای از احساسات عمومی بازار انجام می‌دهند. یک مثال، شاخص ترس و طمع ( Fear & Greed Index ) است که احساسات را از طیف وسیعی از منابع جمع آوری کرده و نمودار آن را ترسیم می‌کند. تحلیل کریپتو ( Crypto Sentiment ) یک مجموعه جامع تر از ابزارهای تجزیه و تحلیل احساسات را فراهم می‌کند. این ابزارها شامل شاخص تعادل استراتژیک و شاخص اطمینان بیش از حد است که نشان‌دهنده ریسک قرار گرفتن سرمایه گذاران در موقعیت‌های ریسکی، بر اساس رفتار قیمت بیتکوین می‌باشد.

تریدرهای خوب در زمان ورود و خروج خود به بازار، تجزیه و تحلیل احساسات را در نظر می‌گیرند. آنها ممکن است به صراحت به نام آن اشاره نکنند، اما وقتی می بینند، آن را می دانند. برای تمام ابزارهای خودکار، ربات‌ها و شاخص‌هایی که در طول سال‌ها توسعه یافته‌اند، بازارها بسیار غیر منطقی و غرق در احساسات انسانی هستند. بسیاری از تریدرها پرش زیاد بیتکوین و آلت‌کوین‌ها را پس از نشست Consensus پیش‌بینی کرده‌اند. چرا؟ از آنجا که این اتفاق در سال گذشته رخ داد. این مهم نیست که اتفاق سال گذشته تصادف بوده است یا نه. مهم این است که اگر تعداد کافی از سرمایه گذاران انتظار داشته باشند که این اتفاق در سال جاری نیز بیفتد، پس رخ خواهد داد.

نظر شما چیست؟ آیا فکر می‌کنید تحلیل احساسات یک ابزار مناسب برای ترید است؟

نحوه تجزیه و تحلیل احساسات بازار

برای درک احساسات بازار، می توانید به بررسی رسانه های اجتماعی پرداخته تا درک کنید که جامعه سرمایه گذاران در مورد یک دارایی خاص چه احساسی دارند. همچنین می توانید به انجمن های رسمی، سرورهای Discord یا گروه های تلگرام پیوسته تا مستقیماً با تیم پروژه و اعضای انجمن صحبت کنید. اما مراقب باشید! در این گروه ها کلاهبرداران زیادی وجود دارند.

اخبار روز ارز دیجیتال

کانال های اجتماعی تنها اولین قدم هستند. شما می توانید از روش های زیادی برای بررسی کلی احساسات بازار استفاده کنید. علاوه بر نظارت بر کانال های اجتماعی (به ویژه توییتر، با توجه به محبوبیت آن در بین طرفداران ارزهای رمزنگاری شده)، موارد زیر نیز به شما کمک می کنند:

در قرعه کشی فرهاد اکسچنج شرکت کنید، رمز ارز برنده شوید.

1. با نرم افزارهای جمع آوری داده، هشتگ های اجتماعی را دنبال کنید.

2. از طریق رسانه های اجتماعی و وبلاگ ها از آخرین اخبار صنعت ارز دیجیتال مطلع شوید.

3. معاملات بزرگ انجام شده توسط نهنگ ها را دنبال کنید. این حرکات به طور مرتب توسط برخی از سرمایه گذاران رمزنگاری پیگیری شده و گاهی اوقات ممکن است بر احساسات بازار تأثیر بگذارد.

4. شاخص های احساسات بازار و سیگنال های قیمت گذاری را در CoinMarketCap بررسی کنید. این نمایه ها طیف وسیعی از منابع مختلف را تجزیه و تحلیل کرده و خلاصه ای از احساسات فعلی بازار را ارائه می دهند.

5. سطح تبلیغات در مورد یک ارز رمزنگاری شده را با Google Trends اندازه گیری کنید. به عنوان مثال، حجم جستجوی زیاد برای "نحوه فروش رمزنگاری"، می تواند نشان دهد که احساسات بازار منفی است.

تحلیل سنتیمنتال | شاخص احساسات

تحلیل سنتیمنتال یا همان شاخص احساسات بازار فارکس یکی از اساسی ترین و مهمترین آموزش هایی میباشد که باید بیاموزید، این مقاله به معامله گران تفکیک دقیقی از احساسات بازار در معاملات فارکس ارائه می دهد. این شامل تجزیه و تحلیل احساسات، نحوه بهره مندی از احساسات بازار، انواع مختلف شاخص های احساسات موجود در بازار و موارد دیگر می شود!

همه معامله گران فارکس (FX) در بازارهای مالی همیشه در مورد بازار فارکس نظر دارند. علاوه بر این، هرکسی درک شخصی از اینکه چرا بازار FX به روش خاصی در حال حرکت است، دارد، و در طول معاملات است که معامله‌گران FX در هر معامله‌ای که انجام می‌دهند، این دیدگاه را آشکار می‌کنند.

یک معامله گر فارکس باید درک کند که بازار فارکس ترکیبی از دیدگاه ها، ایده ها و نظرات مختلف است. تجزیه و تحلیل این تفاوت ها می تواند به ارائه احساسات کلی بازار کمک کند.

احساسات بازار فارکس چیست؟

تحلیل احساسات نوعی تحلیل FX است که بر نشان دادن و در نتیجه سنجش وضعیت کلی روانی و عاطفی همه شرکت کنندگان در تحلیل احساسات بازار بازار ارز متمرکز است.

این نوع تحلیل فارکس تلاش می‌کند تا مشخص کند که چند درصد از شرکت‌کنندگان بازار FX خریداران هستند و چند درصد فروشندگان هستند، به عبارت دیگر خوش‌بین یا بدبین هستند. هنگامی که احساسات اکثریت بازار فارکس با موفقیت شناسایی شد، یک تحلیلگر خاص در سمت مخالف این فرضیه که جمعیت اشتباه می کند، موضع می گیرد.

معامله فقط بر اساس احساسات یک تکنیک مخالف است که به شدت به نسبت خرس و گاو نر و سایر شاخص های احساسات بستگی دارد. در عوض، تجزیه و تحلیل احساسات اغلب در ترکیب با تحلیل بنیادی یا تکنیکال اعمال می شود تا عمق بیشتری به درک معامله گر از بازار فارکس اضافه کند. باید توجه داشته باشید که استفاده از هر سه نوع تحلیل به طور همزمان می تواند بسیار زیاد باشد، اما مطمئنا ارزش تلاش را دارد.

درواقع ترکیب تحلیل سنتیمنتال و دیگر روشهای تحلیل بازار کمک شایانی به فیلتر کردن اشتباهات میباشد. پس سختی کار را درک کنید و این آموزش فارکس را به خوبی یادبگیرید.

شیوه استفاده از احساسات بازار فارکس

احساسات بازار یک محاسبه نسبتاً جدید است که کارشناسان بازار، تحلیلگران و استراتژیست ها را در مورد احساس عمومی آنها در بازار راهنمایی می کند. هدف را می توان به شرح زیر توصیف کرد:

وقتی به احساسات در بازار فارکس نگاه می کنید، می خواهید ببینید افکار سرمایه گذاران و معامله گران در بازار چیست. بدون شک یکی از قدیمی ترین نظرسنجی های احساسات، انجمن آمریکایی سرمایه گذاران فردی است که به عنوان نظرسنجی احساسات AAII نیز شناخته می شود. این نظرسنجی اکنون به صورت آنلاین انجام می شود و هر پنجشنبه منتشر می شود.

برخی از کسب و کارها داده های معاملاتی مانند معاملات بلوکی یا سود کوتاه و همچنین روند داستان های منتشر شده توسط انتشارات اخبار مالی را در نظر می گیرند. همچنین چیزی تحت عنوان «خط کاهش پیشروی ده روزه» برای شاخص S&P 500 وجود دارد. این معیاری است که تعداد سهام افزایش یافته را در مقابل تعداد واقعی سهام کاهش یافته جدول بندی می کند، تحلیل احساسات بازار و اگر این عدد برای بیش از ده روز منفی باشد، به این معنی است که در بازار فارکس فروش بیشتری دارد یا به عبارتی فروشندگان بیشتر هستند.

یک پارادوکس ظاهری با احساسات فارکس وجود دارد. این نظرسنجی‌ها یا خوانش‌ها فقط نشان می‌دهند که بازار کجا بوده است و نه اینکه واقعاً به کجا می‌رود. در بیشتر مواقع این منجر به پیش‌بینی نظرسنجی می‌شود که بازار برخلاف اکثریت قریب به اتفاق پیش‌بینی می‌کند. این به نوبه خود به این معنی است که دوره‌های صعودی بالا در نهایت منجر به فروش و دوره‌های رکود و همچنین نزولی بازار می‌شود که نشان‌دهنده سقوط بازار است.

اگر همه به طور همزمان در بازار فارکس صعودی باشند، افراد کمتری برای ترغیب به ورود به بازار وجود دارند، بنابراین تقاضای آتی کمتری وجود خواهد داشت. برعکس، وقتی اکثریت معامله گران به اتفاق مردم نزولی هستند، در صورت چرخش بازار، صعودی خواهند شد. در نتیجه، این امر منجر به ایجاد تقاضای بیشتر برای سهام می شود.

انواع مختلف شاخص های احساسات

حذف اندیکاتورهای فارکس که بتوانند ما را در تشخیص احساسات کمک کنند از این مقاله اشتباه است. بنابراین باید بگوییم که شاخص احساسات چیست؟ این اندیکاتور یک نشانگر عددی یا گرافیکی است که برای نشان دادن احساس یک گروه خاص در مورد بازار یا یک محیط تجاری و شاید در مورد عوامل دیگر ساخته شده است.

اندیکاتورهای احساسات با هدف سنجش وضعیت بازار فارکس هستند. شما می توانید بسیاری از آنها را در اینترنت پیدا کنید ما نیز چند نمونه را در بخش اندیکاتور های سایت بصورت رایگان برای دانلود قرار داده ایم. در این بخش سه شاخص خاص را که ممکن است به عنوان مثال برای شما مفید باشد، بیان کنیم:

• روش‌های متضاد با شاخص‌های احساسات
• گزارش تعهد معامله گران
• شاخص نوسان (VIX)

روش‌های متضاد با شاخص‌ احساسات

تکیه بر رفتار جمعی در معامله گری امری اشتباه است. یعنی زمانی که خوش بینی به اوج خود رسیده است بفروشید و زمانی که بدبینی به اوج خود رسیده و بازار در واقع به کف رسیده است، خرید کنید. این رویکرد تنها به دلیل این واقعیت وجود دارد که قیمت ها بر اساس احساسات بازار یا همان تحلیل سنتیمنتال تعریف می شوند. رفتار جمعیت ترکیبی از تعداد زیادی افکار و فرآیندها است.

ابزارهایی وجود دارند که در دسته شاخص‌ احساسات قرار می‌گیرند که می‌توانیم از آنها برای تعریف احساسات تحلیل احساسات بازار صعودی یا نزولی استفاده کنیم. تعداد زیادی از آنها، و تعداد نامحدودی راه برای تفسیر آنها وجود دارد. شاخص های احساسات باید با سایر شاخص ها و همچنین با تحلیل بنیادی ترکیب شوند. علاوه بر این، شاخص‌های احساسات در فارکس و ارزهای دیجیتال شفاف هستند و اغلب به صورت آزاد نیز قابل دسترسی هستند.

گزارش تعهد معامله گران

گزارش COT (گزارش تعهد معامله‌گران) می‌تواند اطلاعات به‌روزی در مورد روندها و قدرت معامله‌گران تعهدی در قبال این روند با جزئیات موقعیت واقعی معامله‌گران سوداگرانه و تجاری در تنوع بازارهای آینده ارائه دهد. باید در نظر داشته باشید که فارکس یک بازار خارج از بورس (OTC) است، بنابراین بازار آینده در اینجا به عنوان نماینده ای برای بازار لحظه ای بتونی استفاده می شود.

علاوه بر موارد گفته شده در خصوص تحلیل سنتیمنتال، کمیسیون معاملات آتی کالا (CFTC) هر جمعه یک گزارش جدید COT منتشر می تحلیل احساسات بازار کند. می توانید از آن برای دریافت ایده ای از احساسات بازار فارکس برای یک دوره زمانی خاص استفاده کنید. گزارش COT در واقع حاوی بسیاری از اطلاعات مفید دیگر است، با این حال، ماهیت گزارش این است که داده‌هایی را ارائه می‌کند که موقعیت‌های خرید و فروش خالص را برای هر قرارداد آتی موجود ، هم برای معامله‌گران تجاری و هم برای معامله‌گران فردی نشان می‌دهد.

شاخص نوسان (VIX)

VIX از محبوبیت نسبتاً زیادی در جامعه تجارت فارکس برخوردار است. این به طور کلی به این دلیل است که VIX یک نشانگر احساسات است که برای اندازه گیری نوسانات ضمنی استفاده می شود . همانطور که می دانید، نوسان بزرگی حرکتی است که در آن قیمت از میانگین قیمت در یک دوره زمانی معین فاصله می گیرد. علاوه بر این، VIX نرخ نوسان ضمنی را به جای نوسانات تاریخی گزینه‌های خرید و فروش شده در شاخص S&P 500 اندازه‌گیری می‌کند.

این ویژگی این شاخص احساس بازار فارکس است. اگر گزینه ها را به عنوان یک روش محافظتی در برابر حرکت اصلاحی قیمت در برابر یک روند اصلی در نظر بگیریم، بدون شک موارد زیر را درک می کنیم:

هر چه نوسانات ضمنی بیشتر باشد، ترس در میان معامله گران خاص دنبال کننده روند قوی تر است.

در نمودار بالا، اندیکاتور احساسات بازار فارکس احساسات همه جفت ارزهای اصلی و فرعی را نشان می دهد. این اندیکاتور نشان می دهد که – در زمان نگارش مقاله – تعداد مشتریان بیشتری در جفت هایی مانند AUDNZD خریدار بوده است.

معامله گران می توانند بر روی هر یک از جفت ارزها کلیک کنند تا اطلاعات احساسی بازار فارکس را با جزئیات بیشتر، همانطور که در زیر نشان داده شده است، مشاهده کنند.

اسکرین شات بالا به ما می گوید که – در زمان نگارش – 85٪ از مشتریان در نمودار یک ساعته (H1) مدت زیادی خریدار یا فروشنده AUDCAD بودند. می‌توانید بازه‌های زمانی را که می‌خواهید احساسات را در آن ببینید تنظیم کنید. معامله گران می توانند از این روش به روش های مختلف استفاده کنند. برخی از این روش معاملاتی برای معامله با حجم های بالا استفاده می کنند و برخی منتظر پوزیشن های طولانی یا کوتاه هستند تا منتظر باز شدن این معاملات و معکوس شدن بالقوه بازار باشند.

ما این اندیکاتور احساسات بازار را در بخش اندیکاتور سایت برای دانلود قرار داده ایم که از منوهای بالایی سایت به سادگی به آن بخش میتوانید دسترسی داشته باشید.

جمع بندی

همانطور که می بینید تحلیل سنتیمنتال و شاخص احساسات فارکس نقش بسیار زیادی در تجارت و سرمایه گذاری فارکس ایفا می کند. حال و هوای اصلی در بازار ارز، معرف جهت گیری بازار است. به آنچه معامله‌گران درباره آن صحبت می‌کنند، خواه صعودی یا نزولی باشند، پایبند باشید. در واقع به سنجش نگرش‌های روانی و عاطفی همه شرکت‌کنندگان در بازار کمک می‌کند. شما می توانید تحلیل سنتیمنتال را برای پیش بینی حرکات بازار بر اساس وضعیت فعلی استفاده کنید.

علاوه بر این، برای اینکه تجزیه و تحلیل خود را دقیق تر و مفیدتر کنید، باید از شاخص احساسات یا همان اندیکاتور نمایش سنتیمنتال استفاده کنید.

آنها می توانند بینشی در مورد قدرت اساسی حرکات بازار به شما ارائه دهند. ما به شما توصیه می کنیم که به دنبال خوانش های شدید به عنوان سیگنالی مبنی بر معکوس شدن قیمت ها باشید. با درک تمام موارد ذکر شده در بالا، متوجه خواهید شد که احساسات بازار چیست. همچنین مطمئن شوید که چگونه محافظت از نوسانات شما را از خطرات نوسانات در امان نگه می دارد.

احساسات در بازار ارز دیجیتال

احساسات در بازار ارز دیجیتال ، احساسات و روحیات سرمایه گذاران را در مورد یک دارایی در نظر می گیرد. این احساسات همیشه یک دارایی یا اصول اولیه پروژه را منعکس نمی کند ، اما می تواند به طور قابل توجهی بر قیمت تأثیر بگذارد.

تجزیه و تحلیل احساسات بازار شکلی از تحقیقات است که از این اطلاعات برای پیش بینی تغییرات قیمت استفاده می کند. با پیگیری پویایی بازار با نگرش کلی شرکت کنندگان در آن ، می توانید میزان هیاهو یا ترس در مورد یک ارز رمزنگاری شده خاص را درک کنید.

احساسات در بازار ارز دیجیتال – نحوه انجام تجزیه و تحلیل احساسات بازار

معرفی

درست مانند سایر دارایی ها ، قیمت یک ارز دیجیتال و یا رمزنگاری شده مستقیماً با عرضه و تقاضای بازار ارتباط دارد. این نیروهای بازار می توانند به دلایل مختلفی از جمله افکار عمومی ، مطبوعات و رسانه های اجتماعی تغییر کنند.

بسیاری از معامله گران احساسات بازار را برای پیش بینی پتانسیل کوتاه مدت و میان مدت یک دارایی رمزنگاری شده تحلیل می کنند. در کنار تجزیه و تحلیل فنی و اساسی ، بررسی احساسات بازار رمزنگاری می تواند یک افزودنی ارزشمند برای مجموعه ابزار معامله گران باشد.

احساسات بازار چیست؟

احساسات بازار نگرش جمعی معامله گران و سرمایه گذاران نسبت به دارایی یا بازار مالی است. این مفهوم در همه بازارهای مالی از جمله ارزهای رمزنگاری شده وجود دارد. احساسات بازار قدرت تأثیرگذاری بر چرخه های بازار را دارد.

با این حال ، احساسات مطلوب بازار همیشه منجر به شرایط مثبت بازار نمی شود. گاهی اوقات ، احساس مثبت مثبت (رفتن به ماه !) ممکن است قبل از اصلاح بازار یا حتی بازار نزولی باشد.

معامله گران علاوه بر ارائه بینش در مورد تقاضای بازار ، می توانند این احساسات را برای پیش بینی روندهای سودآور بالقوه تجزیه و تحلیل کنند. احساسات بازار همیشه اصول یک پروژه را در نظر نمی گیرد ، اما ممکن است گاهی اوقات به هم مرتبط شوند.

بیایید Dogecoin را به عنوان مثال در نظر بگیریم. بسیاری از تقاضای Dogecoin در روند صعودی آن احتمالاً ناشی از تبلیغات رسانه های اجتماعی (که منجر به احساسات مثبت بازار شد) بود. بسیاری از معامله گران و سرمایه گذاران بدون در نظر گرفتن توکنومیک یا اهداف پروژه ، Dogecoin را خریداری کردند ، اما فقط به دلیل احساسات فعلی بازار. حتی تحلیل احساسات بازار یک توییت از چهره ای مانند ایلان ماسک گاهی اوقات کافی است تا احساس مثبت یا منفی بازار را ایجاد کند.

چرا تحلیل احساسات بازار مهم است؟

تجزیه و تحلیل احساسات بازار بخش اساسی بسیاری از استراتژی های معاملاتی است. مانند تجزیه و تحلیل فنی یا بنیادی ، معمولاً ایده خوبی است که با استفاده از ترکیبی از تمام اطلاعات موجود تصمیم گیری کنید.

به عنوان مثال ، تجزیه و تحلیل احساسات بازار می تواند به شما در بررسی اینکه آیا FOMO موجه است یا صرفاً نتیجه ذهنیت گله است ، کمک کند. به طور کلی ، ترکیب تجزیه و تحلیل فنی و بنیادی با مطالعات بازار به شما امکان می دهد:

+ ایده بهتری از عملکرد قیمت کوتاه مدت و میان مدت دریافت کنید.

+ کنترل بهتری بر وضعیت عاطفی خود ایجاد کنید.

+ فرصت های سودآور بالقوه را کشف کنید.

احساسات در بازار ارز دیجیتال – نحوه انجام تجزیه و تحلیل احساسات بازار

نحوه انجام تجزیه و تحلیل احساسات بازار

برای درک احساسات بازار ، باید نظرات ، ایده ها و نظرات شرکت کنندگان در بازار را جمع آوری کنید. باز هم ، در حالی که می تواند مفید باشد ، نباید فقط به تجزیه و تحلیل احساسات بازار تکیه کنید. بهتر است قبل از نتیجه گیری عملی ، از اطلاعات جمع آوری شده در ترکیب با دانش و تجربه موجود خود استفاده کنید.

برای به دست آوردن احساس اولیه ، ممکن است به بررسی صفحات و کانال های مربوط به رسانه های اجتماعی بپردازید تا درک کنید که جامعه و سرمایه گذاران در مورد آن پروژه خاص چه احساسی دارند. همچنین می توانید به انجمن های رسمی ، سرورهای Discord یا گروه های تلگرام بپیوندید تا مستقیماً با تیم پروژه و اعضای انجمن صحبت کنید. اما مراقب باشید! در این گروه ها کلاهبرداران زیادی وجود دارد. به افراد تصادفی اعتماد نکنید و قبل از اینکه ریسک کنید ، خودتان تحقیق کنید .

کانال های اجتماعی تنها اولین قدم هستند. شما می توانید از روش های زیادی برای بررسی کلی احساسات بازار استفاده کنید. علاوه بر نظارت بر کانال های اجتماعی (به ویژه توییتر ، با توجه به محبوبیت آن در بین طرفداران ارزهای رمزنگاری شده) ، ممکن است موارد زیر را در نظر بگیرید:

1. با ابزارهای نرم افزاری جمع آوری داده ها ، اشاره های اجتماعی را دنبال کنید.

2. از تحلیل احساسات بازار طریق درگاه ها و وبلاگ های رسانه ای از آخرین اخبار صنعت مطلع شوید. وبلاگ Binance ، Binance News ، مجله بیت کوین ، CoinDesk و CoinTelegraph چند نمونه هستند.

3. هشدارها را تنظیم کنید یا معاملات بزرگ انجام شده توسط نهنگ ها را دنبال کنید . این حرکات به طور مرتب توسط برخی از سرمایه گذاران رمزنگاری ردیابی می شود و گاهی اوقات ممکن است بر احساسات بازار تأثیر بگذارد. می توانید ربات های هشدار نهنگ رایگان را در تلگرام و توییتر پیدا کنید.

4. شاخص های احساسات بازار و سیگنال های قیمت گذاری را در CoinMarketCap بررسی کنید. این نمایه ها طیف وسیعی از منابع مختلف را تجزیه و تحلیل کرده و خلاصه ای آسان از احساسات فعلی بازار ارائه می دهند.

5. سطح تبلیغات گسترده در مورد یک ارز رمزنگاری شده را با Google Trends اندازه گیری کنید. به عنوان مثال ، یک حجم جستجوی بزرگ برای “نحوه فروش رمزنگاری” ، می تواند نشان دهد که احساسات بازار منفی است.

شاخص های احساس بازار ارز دیجیتال

سرمایه گذاران می توانند به شاخص های احساس بازار نگاه کنند تا از احساس صعودی یا نزولی یک بازار یا دارایی مطلع شوند. شاخص ها این احساسات را به صورت گرافیکی یا با نوعی مقیاس نشان می دهند. این ابزارها می توانند بخشی از کیت تجزیه و تحلیل احساسات شما را تشکیل دهند ، اما نباید فقط به آنها تکیه کرد. بهترین روش استفاده از شاخص های متعدد برای داشتن دید متعادل تر از بازار است.

بیشتر شاخص های احساسات بازار بر روی بیت کوین (BTC) متمرکز هستند ، اما می توانید شاخص های احساسی اتریوم (ETH) را نیز بیابید . شاخص Bitcoin Crypto Fear & Greed شاید معروف ترین شاخص احساس بازار ارزهای رمزنگاری شده باشد. این شاخص ترس و طمع بازار بیت کوین را در مقیاس صفر تا 100 با تجزیه و تحلیل پنج منبع اطلاعات مختلف: نوسان ، حجم بازار ، رسانه های اجتماعی ، تسلط و روندها نشان می دهد.

آشنایی با تحلیل احساسات (سنتیمنتال) + معرفی سه ابزار مهم برای تحلیل سنتیمنتال

تصمیمات افراد و جو حاکم بر جامعه، در بازار‌های مالی بسیار تأثیر‌گذار است. انسان موجودی دارای احساس است. تحلیل و تشخیص احساسات عمومی حاکم بر بازار می‌تواند به یک معامله‌گر کمک کند که بتواند پیش‌بینی‌های درستی درباره آینده قیمت در بازار داشته ‌باشد. تحلیل احساسات یا سنتیمنت آنالیز (Sentiment Analysis) در بازار ارزهای دیجیتال نیز کاربرد فراوانی دارد.

در این مقاله سه ابزار تحلیل احساسات یا تحلیل سنتیمنتال را که یک معامله‌گر ارز دیجیتال یا بیت کوین می‌تواند از آنها برای پیش‌بینی بازار کمک بگیرد معرفی کرده‌ایم.

تحلیل احساسات (Sentiment Analysis) چیست؟

تحلیل احساسات یا تحلیل سنتیمنتال زیرشاخه‌ای از پردازش زبان طبیعی (NLP) است که تمرکز آن روی شناختِ حالاتِ ارتباطاتِ متنی است. برخلاف تصور عموم، تحلیل احساسات یک تکنیک مجزا نیست بلکه زیرشاخه‌ای از حوزه‌ یادگیری عمیق است که انواع مختلفی از تشخیص احساسات در داده‌های متنی را پوشش می‌دهد. از این نظر، انواع مختلفی از تحلیل احساسات در حوزه رمز‌ارزها وجود دارد:

تحلیل قطبی

این نوع تحلیل احساسات (سنتیمنتال) متن را به سه دسته احساس مثبت، منفی و خنثی دسته‌بندی می‌کند. برای مثال جمله «افزایش قیمت بیت‌ کوین باعث انرژی دوباره در بازار شده ‌است.» با اکثر مدل‌ها در دسته احساسات مثبت قرار می‌گیرد.

تحلیل هیجان یا لحن

این نوع تحلیل به جای دسته‌بندی کلی متن، روی هیجان موجود در متن تمرکز دارد. هیجاناتی مثل غم، شادی یا عصبانیت. به عنوان مثال جمله «این رشد بیت کوین دیوانه‌کننده است.» سطح بالایی از هیجان و علاقه را نشان می دهد.

تحلیل احساس جنبی

این نوع تحلیل بیشتر به تفسیر احساسات در مورد یک موضوع خاص در متن می‌پردازد، به جای اینکه کل متن را بررسی ‌کند. به طور مثال، در جمله‌ «آینده‌ Bakkt نقطۀ‌ عطف مهمی برای بازار بیت ‌کوین است.» تحلیل جنبی به جای بررسی جمله کامل، احساسات مربوط به آینده‌‌ Bakkt را مشخص می کند.

با نگاهی به لیست قبلی، به وضوح می‌توان فواید تجزیه و تحلیل احساسات را برای رمز‌ارزها مشاهده کرد. با این وجود، چالش‌های بسیاری نیز وجود دارد که باید قبل از استفاده از این نوع تکنیک‌ها مورد توجه قرار گیرند. اطلاعات تحلیل احساسات بازار زمینه‌ای، ذهنیت‌ها، کنایه‌ها یا حتی گرامر بد، عواملی هستند که به ‌راحتی می‌توانند الگوریتم‌های پردازش زبان طبیعی را به اشتباه بیندازند.

سه ابزار تحلیل احساسات بیت ‌کوین

ابزار‌های تحلیل احساسات بیت ‌کوین قدرت زیادی دارند. اگر از آنها به درستی استفاده شود، می‌توانند به سرمایه‌گذاران و معامله‌گران کمک کنند تا روند صعودی یا نزولی بازار را تشخیص دهند.

در ادامه سه ابزار‌ محبوب برای تحلیل احساسات بیت ‌کوین را معرفی می‌کنیم. همچنین راه‌هایی را که می‌توانید از آنها استفاده کنید تا بتوانید تصمیم‎‌های درست‌تری بگیرید، بررسی می‌کنیم.

شاخص ترس و طمع (Fear and greed index)

شاخص ترس و طمع (Fear and greed index) یکی از محبوب‌ترین ابزار‌های تحلیل احساسات در بازار رمز‌ارزها است. این شاخص توسط تیم Alternative.me ایجاد ‌شده‌ است و احساس سرمایه‌گذاران بازار رمزارزها را اندازه می‌گیرد.

شاخص ترس و طمع با یک عدد بین صفر تا صد مشخص می‌کند که در حال حاضر سرمایه‌گذاران ترسیده‌اند یا طمع کرده‌اند. عدد کمتر یعنی سرمایه‌گذاران ترسیده‌اند و عدد بزرگ‌تر، طمع بیشتر در بازار را نشان می‌دهد.

چطور از این شاخص برای معامله استفاده کنیم؟

شاخص ترس و طمع کاملاً قابل‌فهم و آسان است.

وقتی شاخص ترس و طمع نشان می‌دهد که سرمایه‌گذاران ترسیده‌اند، می‌تواند زمان خوبی برای خرید باشد. و وقتی این شاخص نشانه‌هایی از طمع افراد را نشان می‌دهد، می‌تواند زمان مناسبی برای فروش باشد.

شاخص صعودی و نزولی (Bull & Bear Index)

شاخص صعودی و نزولی (Bull & Bear Index) به دست Augmento که یک شاخص تحلیل احساسی شبکه‌های اجتماعی است، ایجاد می‌شود. این شاخص مکالمات موجود در شبکه‌هایی مثل توئیتر، ردیت (Reddit) و بیت‌کوین تاک (BitcoinTalk) را درباره صعود یا نزول بیت کوین بررسی می‌کند.

این شاخص عددی بین صفر تا یک را نشان می‌دهد. این عدد توسط یک الگوریتم کلاس‌بندی که با زبان خاص رمزنگاری شده‌است، محاسبه می‌شود. این ابزار، مکالمات موجود در شبکه‌های اجتماعی را تحلیل می‌کند و نسبت به 93 نوع احساس و موضوع مختلف حساس است.

چطور از شاخص Bull and Bear برای معامله استفاده کنیم؟

اگر عدد شاخص Bull and Bear کم و نزدیک به صفر باشد، یعنی نظر سرمایه‌گذاران بیت‌ کوین در شبکه‌های اجتماعی نسبت به روند بازار نزولی است و اگر عدد نزدیک به یک باشد، یعنی نظر سرمایه‌گذاران نسبت به روند بازار صعودی است.

اگر شما به خرد جمعی اعتقاد داشته باشید، می‌توانید هنگامی که شاخص صعودی و نزولی بالا می‌رود، بیت‌ کوین بخرید و هنگامی که شاخص شروع به کم شدن می‌کند، بیت ‌کوین خود را بفروشید.

شاخص احساسی بیت ‌کوین (Bitcoin Sentiment Index)

شاخص احساسی بیت کوین (Bitcoin Sentiment Index) به وسیله Bitts Analytics توسعه‌ یافته‌ است. این شاخص نیز احساس سرمایه‌گذاران بازار رمزارز را در شبکه‌های اجتماعی بررسی می‌کند.

عدد این شاخص توسط روش‌های یادگیری ماشین از روی پست‌هایی که در شبکه‌های اجتماعی منتشر می‌شوند و تگ بیت ‌کوین دارند، محاسبه می‌شود.

چطور از شاخص (Bitcoin Sentiment Index) برای معامله استفاده کنیم؟

شاخص احساسی بیت‌ کوین از شاخص ترس و طمع و شاخص صعودی و نزولی پیچیده‌تر است.

این شاخص به صورت یک نمودار نمایش داده می‌شود. وقتی که خط شاخص افت می‌کند، نشان می‌دهد که احساس نسبت به قیمت نزولی شده است و وقتی خط شاخص احساسی بالا می‌رود، بیان‌کننده وجود احساس صعودی نسبت به بازار در شبکه‌های اجتماعی است.

چگونه با استفاده از ابزارهای تحلیل احساسات بیت کوین معامله کنیم؟

ابتدا باید به این نکته توجه داشت که تحولات قیمت در بازار همیشه از احساسات موجود در بازار پیروی نمی‌کند. به طور مثال، حتی اگر تمام شاخص‌های ذکرشده ‌نشان‌ می‌دهد که اکنون زمان مناسبی برای خرید بیت ‌کوین است‌، باز تحلیل احساسات بازار هم ممکن است به دلیل عوامل دیگر، قیمت به طور ناگهانی سقوط کند.

شاخص‌های تحلیل احساسات بیت‌ کوین باید یکی از چند ابزاری باشد که برای معامله استفاده می‌کنید. استفاده از آنها به عنوان تنها استراتژی، می‌تواند کاملاً خطرناک باشد.

سخن پایانی

در این مقاله سه شاخص تحلیل احساسات ارز دیجیتال و بیت‌ کوین را معرفی کردیم: شاخص ترس و طمع (Fear and greed index)، شاخص بازار صعودی و نزولی (Bull & Bear Index) و شاخص احساسی بیت ‌کوین (Bitcoin Sentiment Index). معامله‌گران بیت‌ کوین برای تشخیص روند بازار می‌توانند از این سه شاخص استفاده کنند. البته همان‌طور که پیشتر گفتیم، نباید تنها به این سه شاخص تکیه کرد.

استفاده از شاخص‌ها و اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال و تحلیل فاندامنتال در کنار تحلیل احساسات ضروری است. به ‌عنوان یک تریدر، استفاده از ابزار‌های مختلف به شما کمک می‌کند که با آگاهی بیشتر، تصمیمات درست‌تری بگیرید.