آموزش تابلو خوانی بورس

آموزش بورس

تابلوخوانی یکی از نیازهای یک سرمایه‌گذار بعد از ورود به بازار سرمایه این است چرا که افراد باید به تابلو خوانی به اندازه کافی مسلط باشد تا بتواند اتفاقاتی را که در تابلو معاملاتی بورس مشاهده می‌کند، تجزیه و تحلیل کرده و با استفاده از اطلاعات به دست آمده به خرید و فروش سهام بپردازد.

شناخت اصطلاحات رایجی که در حوزه بازار سرمایه وجود دارد یکی از نیازهای اساسی هر سرمایه‌گذاری برای ورود به این بازار است

و هر سرمایه‌گذاری در بدو ورود به بورس باید با این اصطلاحات آشنا شود.

تابلوخوانی یعنی بررسی هر نماد، میزان خرید و فروش، نوسان‌های قیمت، میزان عرضه و تقاضای سهامداران حقیقی و حقوقی و موارد مشابه آن که:

منجر به شناخت وضعیت کوتاه‌مدت و میان‌مدت سهم می‌شود.

اولین چیزی که برای تابلوخوانی باید با آن آشنا باشیم:

اطلاعات معامله سهم است که در سایت شرکت مدیریت فناوری بورس تهران (TSETMC) می‌توانیم به آن دسترسی داشته باشیم.

اگر به دنبال سهم خاصی باشیم، با جست‌وجوی آن در این سایت، می‌توانیم به سابقه معاملاتش دسترسی پیدا کنیم.

در تابلوی معاملات یک سهم اطلاعات فراوانی از آن در دسترس است که مهم‌ترین آن قیمت سهام است.

دانلود pdf کتاب آموزش تابلوخوانی در بورس داود امیرخانی رایگان

دانلود pdf کتاب آموزش تابلوخوانی در بورس داود امیرخانی رایگان

• نام کتاب : آموزش تابلوخوانی در بورس
• ژانر کتاب : دانلود pdf کتاب و پروژه های رشته اقتصاد
• نام نویسنده : داود امیرخانی
• سایز کتاب آموزش تابلوخوانی در بورس : 1,940 کیلوبایت
• نوع فایل دانلودی : فایل pdf و یا zip شده میباشد
• زبان کتاب : فارسی
• تاریخ درج : 2021-05-11 00:30:04
• تاریخ بروزرسانی : 2021-05-11 00:30:04
• منتقد و ارسال شده به وسیله : یاشار ایوبی
• امتیاز منتقد به آموزش تابلوخوانی در بورس : 6

با سلام شما بازدید کنندگان به قسمت دانلود کتاب خوش آمدید
امروز برای شما دانلود pdf کتاب آموزش تابلوخوانی در بورس به وضعیت مجانی در سایت مهیا کردیم این pdf کتاب آموزش تابلوخوانی در بورس برای داود امیرخانی میباشد آموزش تابلوخوانی در بورس یکی دیگر از pdf کتاب های داود امیرخانی میباشد با ابزار چستجو سایت پست های زیادتری از داود امیرخانی رو دانلود نمایید
pdf کتاب آموزش تابلوخوانی در بورس یکی از pdf کتاب های اثر گذار و با محتوای سایت ماست pdf کتاب آموزش تابلوخوانی در بورس در قسمت شبکه کامپیوتری برای بازدید کنندگان آماده شده
>توضیحات : تجزیه و تحلیل سهام در بورس روشی است که برای سرمایه گذاران و مفاکتوره گران سودمند خواهد بود و همینطور قادراست در تصمیم گیری در مورد خرید و فشیوه برای آن ها سودمند واقع باشد . با مطالعه و ارزیابی داده های موجود در سهم شرکت ، سرمایه گذاران و تحلیل گرانتلاش می کنند با اتخاذ تصمیمات آگاهانه ، سهام مناسبی را از بازار را به دست بیاورند . تجزیه و تحلیل بورس ، ارزیابی یک ابزار مفاکتوراتی ویژه ، یک قسمت سرمایه گذاری یا کل بازار است . تحلیلگران بورستلاش در تعیین فعالیت آینده یک قسمت یا بازار دارند . هدف از تجزیه و تحلیل سرمایه گذاری بر روی یک سهم ، تعیین چگونگی اجرای این سرمایه گذاری و مقدار خوب آن برای یک سهم ویژه اس ت. فاکتور های اصلی در تحلیل سرمایه گذاری شامل قیمت ورودی خوب ، افق وقتی مورد انتظار برای سرمایه گذاری بر روی آن سهم و اثری که سهم در کل بازار خواهد داشت ، خواهد بود .
حتما از بخش دانلود فیلم ما رجوع نمایید تمام کوشش ما قرار دادن کتاب های پر محتوا است
خواهشمندم دید و توصیهات خود را برای pdf کتاب آموزش تابلوخوانی در بورس ما قرار بدید

آخرین کتاب های مشابه در دسته بندی دانلود pdf کتاب و پروژه های رشته اقتصاد

دانلود pdf کتاب فرهنگنامه جدید مفاهیم اقتصاد پالگریو - اقتصاد
تاریخ بروزرسانی : 2021-12-01 10:33:42
سایز کتاب فرهنگنامه جدید مفاهیم اقتصاد پالگریو - اقتصاد : حجم فایل 83.2 mb
نوع فایل دانلودی : فایل pdf و یا zip شده میباشد

دانلود pdf کتاب اقتصاد خرد 2 - اقتصاد
تاریخ بروزرسانی : 2021-12-01 10:33:34
سایز کتاب اقتصاد خرد 2 - اقتصاد : حجم فایل 8.45 mb
نوع فایل دانلودی : فایل pdf و یا zip شده میباشد

دانلود pdf مجموعه های مرجع (انگلیسی) رشته ی اقتصاد
تاریخ بروزرسانی : 2021-12-01 10:32:52
سایز کتاب مجموعه های مرجع (انگلیسی) رشته ی اقتصاد : حجم فایل 22.3 mb
نوع فایل دانلودی : فایل pdf و یا zip شده میباشد

دانلود pdf کتاب فرهنگ لغات تخصصی اقتصاد و مدیریت
تاریخ بروزرسانی : 2021-12-01 10:32:47
سایز کتاب فرهنگ لغات تخصصی اقتصاد و مدیریت : حجم فایل 716 kb
نوع فایل دانلودی : فایل pdf و یا zip شده میباشد

آموزش تابلو خوانی بورس

همان‌طور که گفتیم، تابلوخوانی یعنی بررسی هر نماد، میزان خرید و فروش، نوسان‌های قیمت، میزان عرضه و تقاضای سهامداران حقیقی و حقوقی و موارد مشابه آن که منجر به شناخت وضعیت کوتاه‌مدت و میان‌مدت سهم می‌شود.

اولین چیزی که برای تابلوخوانی باید با آن آشنا باشیم، اطلاعات معامله سهم است که در سایت شرکت مدیریت فناوری بورس تهران (TSETMC) می‌توانیم به آن دسترسی داشته باشیم. اگر به دنبال سهم خاصی باشیم، با جست‌وجوی آن در این سایت، می‌توانیم به سابقه معاملاتش دسترسی پیدا کنیم. برای مثال، نماد بکهنوج را جستجو می‌کنیم و نتیجه آن به صورت زیر خواهد بود.

حال اگر روی بکهنوج کلیک کنیم، اطلاعات مربوط به معاملات این سهم به صورت زیر نمایش داده می‌شود.

همان‌گونه که در تصویر بالا مشخص است، بخش‌های مختلف اطلاعات مربوط به سهم با اعداد ۱ تا ۷ شماره‌گذاری شده‌اند.

• در قسمت شماره ۱ می‌توانیم تغییرات سهم را مشاهده کنیم. برای مثال، قیمت پایانی و قیمت آخرین معامله سهم در این بخش نشان داده می‌شود.
• بخش شماره ۲ بازه تغییرات سهم را به صورت روزانه، هفتگی و سالیانه نشان می‌دهد.
• یکی از بخش‌های بسیر مهم تصویر بالا، بخش شماره ۳ است که در آن، تعداد خریداران و فروشندگان، میزان خرید و فروش حقیقی‌ها و حقوقی‌ها و حجم معاملات آن‌ها نشان داده می‌شود.
• تعداد معاملات و حجم معاملات را می‌توان در بخش ۴ مشاهده کرد.
• در قسمت شماره ۵، اطلاعات مربوط به تعداد سهام، حجم مبنا، سهام شناور و میانگین حجم ماه به نمایش گذاشته شده است.
• در قسمت ۶، روند کنونی معاملات سهم نشان داده می‌شود. در حالت کلی، سه حالت در معاملات یک سهم می‌تواند رخ دهد. اول اینکه صف خرید باشد، دوم آنکه صف فروش باشد و سوم خرید و فروش به صورت متعادل انجام شود.
• در بخش ۷ نیز نمودار قیمت و حجم در طول روز ارائه شده است.
• در قسمت شماره ۸ مقادیر P/E و EPS نمایش داده می‌شود.

دانستن تعریف اصطلاحات زیر برای ادامه بحث لازم است:

• قیمت پایانی و قیمت آخرین معامله با یکدیگر تفاوت دارند. قیمت پایانی یک سهم در یک روز، در واقع میانگین قیمت‌هایی است که سهم مورد معامله قرار گرفته است. اگر حجم معاملات یک روز حداقل برابر با حجم مبنا باشد، میانگین قیمت معاملات به عنوان قیمت پایانی در نظر گرفته می‌شود. اما اگر حجم معاملات کمتر از حجم مبنا باشد، به همان نسبتِ افزایش یا کاهش سهم از قیمت کاسته شده و قیمت پایانی بر آن اساس محاسبه می‌شود.
• حجم مبنا حداقل تعداد سهمی است که باید مورد معامله قرار گیرد تا سهم در دامنه نوسان کامل رشد کند یا کاهش یابد. طبق قانون، در یک سال باید حداقل ۲۰ درصد از کل سهام یک شرکت معامله شود. اگر تعداد روزهای کاری یک سال را ۲۵۰ فرض کنیم، حجم مبنای روزانه ۰٫۰۰۰۸ (هشت ده هزارم) کل سهم است. مثلاً اگر شرکتی ۱۰۰ میلیون سهم داشته باشد، حجم مبنای آن ۸۰ هزار سهم خواهد بود.
• سهام شناور آن بخش از سهام یک شرکت است که سهامداران آن، آماده عرضه و فروش آن سهام هستند و قصد ندارند با حفظ آن قسمت از سهام، در مدیریت شرکت مشارکت کنند و انتظار می‌رود در آینده نزدیک قابل معامله باشد. برای مثال اگر شرکت ب سهامدار ۸۰ درصد سهام شرکت الف باشد و از سهامداران راهبردی آن بوده و قصد فروش در کوتاه‌مدت نداشته باشد، می‌توان گفت که سهم شناور شرکت الف، ۲۰ درصد است.
• وقتی حجم عرضه یک سهم بیشتر از تقاضای آن باشد صف فروش و وقتی حجم تقاضای آن نسبت به عرضه‌اش بیشتر باشد، صف خرید برای آن تشکیل خواهد شد. یکی از دلایل تشکیل صف خرید یک سهم، اقبال مردم به آن سهم و از دلایل تشکیل صف فروش عدم استقبال سهام‌داران نسبت به آن است.
• P/E حاصل قیمت سهم بر قیمت سود است. وقتی P/E سهمی از میانگین P/E گروهی که در آن قرار دارد بیشتر باشد، نشانه خوبی نیست. هرچه نسبت P/E بیشتر باشد، ارزندگی بنیادی سهم کمتر است. البته استثنائاتی نیز وجود دارد و ممکن است عکس این موارد رخ دهد. مورد بعدی EPS است که همان سود پیش‌بینی شده سهم است. اما سودی که تقسیم می‌شود DPS نام دارد.

راهنمای تابلوخوانی و خرید و فروش سهام

در این بخش، چند روش مهم و جنبه‌های تابلوخوانی و خرید و فروش سهام اشاره می‌کنیم.

سابقه معاملاتی سهم

در این بخش می‌توانیم سابقه معاملات را حتی تا چند سال قبل بررسی کنیم. این مورد در تحلیل‌ها کاربرد فراوانی دارد. شکل زیر، سابقه معاملات سهم خودرو را نشان می‌دهد.

معامله بر اساس تعداد معاملات یا حجم معاملات؟

همیشه سعی کنید پایه تحلیلتان بر اساس حجم معاملات باشد نه تعداد معاملات؛ چرا که مثلاً ممکن است فردی قصد خرید ۵۰ هزار سهم را داشته باشد و آن را در ۱۰ سفارش ۵ هزار تایی انجام دهد. از طرف دیگر، ممکن است شخص دیگری در یک مرحله همان معامله را انجام دهد. وقتی حجم معاملاتِ یک روز از میانگین حجم معاملات ماه بیشتر بوده و اختلاف قابل توجهی با آن داشته باشد، یعنی خبرهایی درباره این سهم وجود داشته و باید به این موضوع دقت کنیم.

زمان‌های خرید و فروش در بازار سهام

بین ساعت ۸:۳۰ تا ۹:۰ پیش‌گشایش بازار و سفارش‌گیری است. در این زمان معامله‌کنندگان سفارش‌هایی را در سامانه ثبت می‌کنند. باید دقت داشته باشید که بسیاری از این سفارش‌ها جنبه روانی داشته و هدف از آن تحریک سایر سهامداران است. مثلاً ممکن است صف‌های تصنعی آموزش تابلو خوانی بورس آموزش تابلو خوانی بورس خرید و فروش برای یک سهم ایجاد شده و سهامدار تازه‌کار را به اشتباه بیندازد. در این بازه معامله‌ای صورت نمی‌گیرد. از ساعت ۹:۳۰ تا ۱۲ نیز معاملات به صورت عادی و در بازه مجاز قیمتی انجام می‌شود.

معمولاً‌ ساعت ۹:۰۰ تا ۹:۳۰ بازی دست حقیقی‌ها است و نمی‌توان روی معاملات در این زمان‌ها حساب کرد. بهتر است در این بازه زمانی بازار را تحت نظر داشته باشید و هیجانی عمل نکنید. البته گاهی ممکن است طبق پیش‌بینی‌ها و اخبار تحلیلتان این باشد که سهمی متقاضی زیاد داشته و ممکن است در صورتی که زودتر آن را نخرید، وارد صف خرید شوید. برترین سهم‌ها از نظر عرضه و تقاضا نیز باید بررسی شوند و می‌توانند ملاک انتخاب تحلیل‌گران قرار گیرند.

معاملات بلوکی در بورس

معامله بلوکی زمانی انجام می‌شود که ارزش معامله بیش از دو میلیارد تومان بوده (یا بیش از ۵۰ برابر محدودیت سفارش هر سهم در یک روز کاری باشد) و چون نقدینگی بالایی محسوب می‌شود و ممکن است بر عرضه و تقاضا تأثیر داشته باشد، سازمان بورس در یک ساز و کار دیگر معامله بلوکی را انجام می‌دهد و در معاملات عادی بازار انجام می‌شود. محدوده قیمتی معامله بلوکی همان محدوده مجاز سهم بوده و در ساعت ۹:۳۰ تا ۱۲ انجام می‌شود.

وقتی معامله بلوکی انجام می‌شود، در کنار نماد آن یک عدد ۲ قرار می‌گیرد. شکل زیر، چند خرید بلوکی را در کادرهای قرمز نشان می‌دهد.

در آستانه حمایت‌ها و بعد از شکستن مقاومت‌ها این معاملات بلوکی می‌توانند نویدبخش یک حرکت مثبت باشند. معامله بلوکی در میانه روند، مخصوصاً اگر به حمایت نرسیده باشیم، نمی‌تواند جالب باشد.

قدرت خریدار و فروشنده چیست؟

قدرت خریدار و فروشنده یکی از موضوعات مهم در تابلوخوانی است. اگر به ازای یک مقدار حجم معامله برابر، تعداد خریداران بیشتر باشد، می‌گوییم قدرت خریدار کمتر است. دلیل این امر آن است که میانگین حجم معامله هر خریدار کمتر از میانگین حجم معامله هر فروشنده است. هرچه حجم معاملات از حجم مبنا بیشتر باشد، یعنی توجه به سهم بیشتر است. البته این حجم فراوان ممکن است نشانه خروج پول از سهم نیز باشد. دانستن اینکه نقدینگی کجاست و توجه عموم بازار به چه سمتی است، به ما کمک فراوانی خواهد کرد.

یکی از روش‌های اینکه بدانیم چه سهمی را بخریم یا بفروشیم، این است که تعداد خریداران و فروشندگان سهم را مشخص کنیم. وقتی تعداد خریدار از تعداد فروشنده کمتر باشد، یعنی قدرت خریداران از فروشندگان بیشتر بوده و این خود نشانه‌ای برا خرید سهم است.

ورود و خروج پول به سهم

شناسایی ورود و خروج پول هوشمند به سهم یکی از کاربردهای مهم تابلوخوانی در بورس است. گاهی این پرسش ایجاد می‌شود که چرا می‌گوییم پول وارد یک سهم شده، در حالی که به همان میزان پول از سهم خارج شده است. به عبارت دیگر، خرید یک میلیون سهم در ازای فروش همان یک میلیون سهم اتفاق می‌افتد و چرا گاهی می‌گوییم پول وارد سهم شده و گاهی می‌گوییم از آن خارج شده است؟ زمانی ورود پول به سهم اتفاق می‌افتد که قدرت خریدار بیشتر باشد. برای مثال اطلاعات مربوط به معاملات نماد زیر را در نظر بگیرید.

طبق شکل بالا، هر خریدار حقیقی، به طور میانگین، تقریباً ۴۸ هزار سهم خریده است، این در حالی است که میانگین فروش فروشندگان حقیقی تقریباً ۱۹ هزار برگه سهم بوده است. همان‌طور که می‌بینیم، با توجه به حجم معاملات، قدرت خرید حقیقی بیشتر از قدرت فروش بوده و پول از این طریق وارد سهم شده است.

تأثیر سهام شناور بر معاملات

سهامدار عمده هر روز معامله انجام نمی‌دهد و به طور معمول، به دید بلندمدت، حتی چندین ساله، سهامداری می‌کند و کمتر به معاملات روزانه دست می‌زند. وقتی سهام شناورِ سهامداران خرد بسیار کم باشد، اگر اتفاق خاصی رخ دهد، سهم رشد شدیدی می‌کند، زیرا تقاضا برای سهم زیاد شده، اما به دلیل کم بودن سهام شناور، عرضه‌کننده برای آن وجود ندارد. شرکت‌هایی که سهم شناور پایینی دارند، مستعد سفته‌بازی هستند، زیرا مثلاً کافی است که شخصی بخش زیادی از سهم شناور را که در اختیار سهامداران خرد است، بخرد و از آنجایی که عرضه‌ای وجود ندارد، سهم در صف خرید قفل شود. برعکس این مورد هم می‌تواند رخ دهد و صف فروش ایجاد شود و مدت‌ها طول بکشد و سهامداران را دچار ضرر و زیان فراوان کند. تعداد سهم نیز در شناوری تأثیر دارد. در سهم‌هایی که شناوری بالا است، خیالتان راحت خواهد بود که سفته‌بازی وجود نخواهد داشت.

حقوقی بازیگردان کیست؟

وقتی حقوقی فعال باشد و در خرید و فروش شرکت کند، آن حقوقی بازیگردان است. این حقوقی‌ها حواسشان به سهم هست و گاهاً که اوضاع کلی بازار هم خوب نیست و صف‌های میلیونی فروش وجود دارد، از سهم حمایت کرده و از کاهش ارزش آن جلوگیری می‌کنند. در طرف مقابل، حقوقی‌هایی هم وجود دارند که خودشان هم در صف فروش قرار می‌گیرند و موجب ناامیدی سهامداران می‌شوند.

محدوده مقاومت چیست؟

به محدوده‌هایی که انتظار داریم عرضه روی آن‌ها زیاد شود و به عنوان سد یا مقاومتی در برابر پیشروی سهم ایجاد شود، محدوده مقاومت می‌گوییم. بسته شدن قیمت بالای مقاومت با حجم سنگین نکته مثبت و افزایش حجم معاملات در آستانه مقاومت و برگشت قیمت نکته‌ای منفی به حساب می‌آید.

زمانی که یک مقاومت شکسته می‌شود، این مقاومت در آینده تبدیل به حمایت می‌شود. و بالعکس، زمانی که یک حمایت از دست می‌رود، این حمایت در آینده تبدیل به مقاومت می‌شود.

محدوده حمایت چیست؟

محدوده‌هایی که انتظار داریم در آن افت قیمت متوقف شده و ریزش بیشتری نداشته باشیم، محدوده حمایتی نام دارند. حمایت روانی با حمایت تکنیکی فرق دارد. اعداد رند همیشه نقش حمایت و مقاومت روانی دارند. برای مثال، اگر سهمی تا محدوده ۱۰۰ تومان افت پیدا کند، بازار از نظر روانی انتظار دارد که ریزش در این نقطه متوقف شده و افت قیمت سهم ادامه پیدا نکند. این حمایت روانی است. حرفه‌ای‌ها معمولاً قبل از رسیدن به مقدار مقاومت روانی، سهم خود را می‌فروشند. حمایت تاریخی نیز به حمایتی گفته آموزش تابلو خوانی بورس می‌شود که در گذشته قبلاً برای سهم انجام شده است.

بسته شدن قیمت زیر حمایت با حجم سنگین نکته‌ای منفی برای سهم محسوب می‌شود. در طرف مقابل، افزایش حجم معاملات در آستانه حمایت و برگشت قیمت نکته مثبتی است.

شکل زیر به خوبی نشان می‌دهد که سهم به حمایت روانی ۷۰۰ تومان رسیده است. همچنین ۱۲۹ میلیون سهم معامله شده است. همان‌طور که گفتیم، حجم معاملات بالا در یک روز، نشان‌دهنده رخ دادن اتفاقاتی در روند حرکتی سهم است که باید آن را تحلیل کنیم.

تابلو خوانی از 0 تا 100 رایگان! آموزش بازارخوانی در بورس ایران…

تابلو‌خوانی یا بازار‌خوانی روش جدیدی است که در بازار سرمایه بسیار کاربرد دارد و با استفاده از اطلاعات موجود از نمادها در سایت مدیریت فناوری بورس تهران اطلاعات خوبی به شما می‌دهد.برای اینکه در تابلو خوانی بورس موفق شوید، می بایست تا حدودی با اصطلاحات تابلو بورس آشنایی داشته باشید. در این صورت می توانید با آموزش تابلو خوانی بورس خواندن تابلو از سیر صعودی یا نزولی سهام موردنظرتان آگاه شوید و نسبت به خرید یا فروش آن اقدام کنید.

هدف ما از مطالب پیشِ رو، این است که با توجه به اطلاعات سایت www.tsetmc.com، معاملاتی که انجام می‌شود، خرید و فروش حقیقی‌ها و حقوقی‌ها، تغییرات شاخص سهام و بازده‌هایی که سهام کسب کرده‌اند، تحلیلی داشته باشیم که بتواند در معاملات بعدی به ما کمک می‌کند.

زمانی که وارد سایت tsetmc.com می‌شوید، یک سری اطلاعات کلی از سهام‌ها را مشاهده می‌کنید که معانی آن‌ها را نمی‌دانید. در تابلوخوانی، نکات مربوط به تابلوی سهم گفته می‌شود و مهم‌ترین فاکتورهایی که در این زمینه می‌تواند شما را راهنمایی کند، در اختیارتان قرار داده خواهد شد. در واقع تابلوخوانی یا بازارخوانی، روند حرکتی سهم‌ها را در ماه‌های بعد نشان خواهده داد و اگر در بازار بورس فعال هستید، حتما باید نکات مربوط به بازارخوانی را فرا گیرید. اگر به دنبال آموزش تابلو خوانی هستید، ادامه مطلب را دنبال کنید. با تکنیک تابلو خوانی در بورس آشنا شوید.

پارامترهای تاثیرگذار در تابلو خوانی

تابلو خوانی در بورس ایران شامل یک سری پارامترها می‌شود که در ادامه بصورت مختصر آن‌ها را دنبال خواهیم کرد. اگر وارد سایت tsetmc.com شوید و نام نماد خود را جستجو کنید، با تابلوی زیر مواجه می‌شوید. البته لازم به ذکر است که تابلوی زیر مربوط به نماد بکهنوج است که برای مثال آورده شده است. با توجه به این نماد به بررسی پارامترهای تأثیرگذار در تابلو خوانی بورس می پردازیم.

تغیرات قیمتی سهم

یکی از پارامترهای مهم در یادگیری اصول تابلو خوانی و سرمایه گذاری موفق در بورس، توجه به قیمت پایانی و معامله است. با همین یک پارامتر نیز می‌توانید سیگنال‌های کوتاه مدتی از سهم دریافت کنید. اگر از ساعت 12 به بعد، مشاهده کردید که قیمت معامله بیشتر از قیمت پایانی است، می‌تواند سیگنال کوتاه مدتی برای خرید باشد! اگر بخواهیم ساده بگوییم، بطور مثال زمانی که قیمت پایانی سهم 1- و قیمت معامله 3+ است، نشان می‌دهد که احتمالا خبری در سهم است که معامله‌گران راضی شده‌اند سهم را 4 درصد بالاتر از قیمت پایانی خرید کنند.

به عبارت دیگر اگر دیدید که سهامداران و سرمایه گذاران در بازار بورس و اوراق بهادار سهامی در بازه قیمتی مثبت (به طور مثال 2+) خریداری می کنند، مطمئن باشید این سهام رو به رشد خواهد بود و در روزهای آتی با سیر صعودی قیمت همراه خواهد بود. در این صورت می توانید با خرید این قبیل سهام ها به یک سود تضمین دست پیدا کنید. بنابراین در هنگام خرید یا فروش سهام حتماً به قیمت پایانی و قیمت معامله سهام مدنظرتان توجه داشته باشید.

زیرا با کوچکترین نوسان ممکن متحمل سود یا زیان شوید. در این راستا آشنایی با تابلو خوانی و اصطلاحات تابلو بورس مطمئناً در موفقیت شما تأثیرگذار خواهد بود. زیرا آستانه قیمت، قیمت کف بازار، قیمت آخرین معامله و … از اصلی ترین اصطلاحات تابلو بورس هستند و می توانند شما در خرید یا فروش سهام یاری کنند.

بازده سهم

این قسمت نیز نشان می‌دهد که بازه روزانه، هفتگی و سالانه سهم بین چه اعدادی قرار دارد.

معاملات حقیقی و حقوقی

یکی از مهم‌ترین پارامترها در آموزش تصویری تابلو خوانی بورس ، توجه به این قسمت است. معمولا افراد حقوقی با توجه به سیاست‌های شرکت، دست به معامله ‍‌می‌زنند و اگر بطور مثال در صف خرید حجم زیادی از سهم را فروشنده بودند، یا به اصلاح، سهم را روی سر خریدار خالی کردند، آگاه باشید که می‌تواند سیگنال خروج از سهم باشد.

پس به این نتیجه می‌رسیم که خرید سنگین حقوقی در منفی‌ها یا فروش سنگین در صف خرید، می‌تواند سیگنالی برای ورود یا خروج را به ما منتقل کند. اما بطور کلی سعی کنید معاملات حقیقی‌ها را بیشتر در معاملات خود مدنظر قرار دهید.

اگر در سهم‌های کوچک به یکباره متوجه شدیم که تعدادی از افراد حقیقی شروع به خرید میلیاردی کردند، می‌تواند این را بازگو کند که به اصطلاح، در حال جمع کردن سهم برای یک رشد شارپ هستند. همه‌ی این تکنیک‌ها را سعی کنید در کنار هم قرار داده و سپس وارد معامله شوید تا ریسک معاملات خود را پایین بیاورید.

تعداد و حجم معاملات

یکی دیگر از فاکتور و نکات مهم در تابلو خوانی، توجه به این قسمت است.

میانگین حجم ماه و حجم مبنا

یکی از مهم‌ترین تکنیک تابلوخوانی در بورس، مقایسه میانگین حجم ماه با حجم معاملات روزانه است، این تکنیک به ما بازگو می‌کند که اگر حجم معاملات به یکباره چند برابر میانگین حجم ماه بود، بدان معناست که اتفاقی در سهم در حال رخ دادن است.

یکی از اصطلاحات تابلو بورس که تا حد زیادی می تواند سهامدار را در خصوص خرید یا فروش سهام راهنمایی کند، میانگین حجم ماه و حجم مبنا است. شما می توانید با بررسی این اعداد و ارقام یک تصمیم درست درخصوص سهام موردنظرتان بگیرید.

تابلوی خرید و فروش

در این قسمت اردرهای مربوط به خرید و فروش قابل مشاهده است

نمودار قیمت و حجم سهم در طول روز

توجه به نمودار قیمتی در بازه یک روزه و حجم معاملات، در این قسمت مشخص شده است که یکی از قسمت‌های نسبتا مهم در تابلو خوانی به حساب می‌آید.

نسبت قیمت تابلو به سودآوری شرکت

این پارامتر را می‌توان جزو نکات تحلیل بنیادی و تکنیکال طبقه بندی کرد. حتما در انتخاب سهم، سعی کنید، شرکتی را مدنظر قرار دهید که p/e پایینی ( منفی نباشد ) را داشته باشد.

همچنین نرم افزار تابلوخوانی، می‌تواند پارامترهای گفته شده را مورد نظر قرار دهد و با توجه به یک سری فیلترها، سیگنال‌هایی را معرفی کند.

در سایت www.tsetmc.com ، در سمت راست باکس اطلاعات بازار بورس را نشان می‌دهد و سمت چپ در خصوص شاخص‌های بورس و در سایر قسمت‌ها نماد‌های تاثیر گذار در شاخص بورس و نماد‌های پربیننده را مشاهده می‌کنید.

بازار نقدی بورس در یک نگاه

در باکس اول، ما اطلاعات کلی از بازار نقدی بورس کسب می‌کنیم؛ وضعیت بازار که بازار باز است، شاخص کل تغییرات آن نسبت به روز گذشته، شاخص هم وزن و ارزش بازار بورس را می بینیم. ارزش بازار به معنی مجموع ارزش بازار شرکت هایی است که در بورس پذیرفته شده اند و ارزش بازار یک شرکت به معنی قیمت هر سهم ضرب در تعداد سهام آن شرکت‌ است.

در قسمت بعدی تعداد معاملاتی که انجام شده، ارزش معاملاتی که در یک روز انجام شده‌اند، حجم معاملات که تعداد سهام معامله شده در روز را مشخص می‌کند، دیده می‌شود. شاخص دوم بورس چیست؟

شاخص‌های منتخب

در سمت چپ شاخص کل مشاهده می‌شود که شاخص کل شبیه نرخ تورم است. در اقتصاد کلان شاخص کل تغییرات در سهام شرکت ها را نسبت به روز قبل حساب می‌کند. در شاخص کل، تغییرات شرکت‌ها با یکدیگر برابر نیست؛ بر فرض تاثیر شرکت فولاد مبارکه اصفهان که ۱۳۰ میلیارد سهم دارد، با شرکتی مثل نوش مازندران که تعداد سهام آن بسیار اندک است، برابر نیست. تغییرات یک شرکت بزرگ به واسطه تعداد سهمشان نسبت به شرکت‌های کوچک در شاخص کل بیشتر تاثیر گذار هستند.

منظور از بزرگ و کوچک بودن شرکت تعداد سهام آن شرکت است. در شاخص کل هم وزن، بر خلاف حالت قبل که شرکت‌های بزرگ تاثیر بیشتری در شاخص داشتند، این مساله تعدیل می شود؛ همه شرکت‌ها با یکدیگر برابر هستند. به صورتی که اگر شرکتی مثل فولاد مبارکه ۲ درصد رشد کرد و شرکت کوچکی مثل غنوش که ۵۰ میلیون سهم دارد، دو درصد افت کرد، این تغییرات میانگین گرفته می شود و برابر با صفر درصد تغییر شاخص هم وزن می شود.

در قسمت پایین نیز که مربوط به بازار فرابورس است، اطلاعاتی همچون نماد های پربیننده و تاثیر نمادها در شاخص فرابورس را نشان می دهد. در حالت کلی منظور ما از شاخص، همان شاخص کل است و شاخص فرابورس به ندرت استفاده می‌شود.

شاخص کل هم وزن چه کمکی به ما می‌کند؟

به این مثال توجه کنید که در یک روز شاخص کل ۱۹۰ واحد رشد داشته است. نماد‌هایی که رنگ سبز هستند یعنی رشد داشتند و رنگ قرمز یعنی افت داشتند. شاخص کل حدود ۱۹۰ واحد رشد داشته و شاخص همراه اول حدود ۷ واحد رشد داشته است. چیزی که مهم است، درصد تغییرات است؛ یعنی این ۱۹۰ واحد نسبت به مقدار شاخص در روز قبل چند درصد بوده که ۲۲ درصد رشد داشته اما شاخص کل ۴صدم درصد رشد داشته است.

ما وقتی می بینیم که شاخص کل ۲۲ درصد رشد دارد و شاخص هم وزن هم تقریباً رشدی ندارد. این مساله به ما این نکته را می گوید که بازار به واسطه چند سهم بزرگ رشد کرده یعنی اگر شاخص کل رشد کرده، میانگین کل بازار رشد نبوده و میانگین کل بازار در هم وزن تقریباً می‌شود گفت متعادل و صفر بوده است.

این شاخص کل به واسطه چند سهم بزرگ مثل ومعادن، گل گهر، چادرملو، معدن و فولاد مبارکه و همراه اول که سهم‌های بزرگ بازار هستند و ۲۰-۳۰ درصد بازار را تشکیل می‌دهند، تغییر می‌کند.

شاخص کل گویای چه نکاتی است؟

زمانی که تغییرات شاخص کل در جهت مثبت، بیشتر از شاخص هم وزن باشد، ممکن است یک نکته منفی تلقی شود. وقتی ما می گوییم «بیشتر» منظور از آن یک اختلاف خیلی زیاد است؛ آموزش تابلو خوانی بورس نه اینکه یک اختلاف بسیار اندک مثلاً شاخص هم وزن تغییری نداشته و یک دفعه می‌بینیم شاخص کل یک درصد تغییر دارد.

در این اختلافات گفته می‌شود که شاخص کل به واسطه معاملات چند نماد بزرگ مثبت شده و این نمادها ممکن است فردا دیگر مثبت نشوند و بازار منفی شود. پس، بنابراین تکرار می‌کنم اگر شاخص کل تغییراتش در جهت مثبت باشد، یعنی اگر سبز رنگ باشد، خیلی بیشتر از شاخص هم وزن باشد، این نکته مثبتی برای معاملات روز بعد نیست و بالعکس زمانی که شاخص هم وزن خیلی مثبت می شود

مثلاً یک درصد مثبت میخورد، شاخص کل تغییری نمی کند و یا حتی منفی می خورد، می گوید که میانگین کل بازار مثبت بوده اما چند سهم خیلی بزرگ بوده اند که در شاخص کل تاثیرگذار هستند مثل فارس، همراه، فولاد، گل گهر این چند تا سهم در بازار منفی بوده اند و باعث شده‌اند که شاخص منفی بشود.

در جهت افت شاخص هم این مساله مصداق دارد؛ زمانی که شاخص کل یک درصد افت نسبت به روز قبل پیدا می‌کند و شاخص هم وزن صفر یا متعادل است، این نکته مثبتی برای بازار می تواند تلقی شود چون شاخص کل به واسطه چند سهم بزرگ منفی شده و کلیت بازار مثبت است.

نماد های پر بیننده

نمادهای پر بیننده عموماً گردش سهامشان خیلی بالا است و بازار توجه ویژه‌ای بر این نمادها دارد. البته این مساله به معنی این نیست که این سهام حتماً رشد پیدا می‌کنند اما نمادهایی هستند که کلیت بازار روی آن‌ها زوم کرده‌اند و یا منتظر این هستند که این سهام را بخرند یا یا بفروشند. نمادهای پربیننده فرابورس مثل بازار بورس نماد هایی هستند که توسط معامله‌گر‌ها زیاد دنبال می شوند.

ارزش معاملات

ارزش معاملات نیز از مفاهیم تاثیر گذاری است که نیاز است به مفاهیم و اطلاعات آن بپردازیم. ارزش معاملات اگر رو به بهبود باشد، به این معنی که شما ارزش معاملات یک هفته تا ده روز قبل را بررسی می کنید و اگر این آمار رو به بهبود باشد، می گویند این یک نکته مثبت و خوبی است؛ چراکه نقدینگی وارد سهام شده و گردش معاملات افزایش پیدا کرده و این می‌تواند یک نکته مثبت باشد. البته این مورد را نیز باید حتماً تعدیل کنید.

در قسمت «بورس اوراق بهادار تهران» و زیر برگ «افزایش‌ها و تغییرات» می توان اطلاعات جزیی از بیشترین ارزش معاملات، بیشترین حجم معاملات و سایر اطلاعات را ببینیم. در این قسمت نام نماد، تعداد معاملات انجام شده و حجم معاملاتی که انجام شده را نشان می‌دهد. ارزش بازار شرکت که گفته شد برابر است با تعداد سهام شرکت ضرب در قیمت روز آن سهم است که اگر برای همه نمادها را جمع بزنیم به ارزش کل بازار تبدیل می‌شود.

در این ارزش بازار باید معادلات بلوک را از دل ارزش معاملات بیرون بیاوریم. معاملات بلوکی معاملاتی در حجم سنگین هستند. به عنوان مثال من پتروشیمی پردیس یک معامله می‌کنم و ممکن است این یک میلیون معامله ای که انجام می شود حدود ۲۰- ۳۰ میلیون از سهام این شرکت معامله بشود، به این نوع از معامله، معاملات بلوک می‌گویند.

معاملات عمده حجم معاملاتشان از معاملات بلوک ممکن است خیلی بیشتر باشد به گونه ای که تعداد سهم مورد معامله از درصد معینی از کل سهام آن شرکت، یا حجم معاملات آن طی دوره معین و یا حجم معاملات کل بازار طی مدت معین بیشتر باشد.

همانطور که گفته شد یکی از مهم‌ترین عوامل در تشخیص روند سهم، توجه به تابلو خوانی یا بازار خوانی است. در ابتدا سعی شد تا بصورت خلاصه از اهمیت تابلوخوانی در معاملات صحبت شود. همچنین در ادامه پارامترهای مهم در تابلوخوانی را به اختصار توضیح دادیم و سعی شد تا نکات مهم‌تر در تابلو را بیشتر مورد بحث قرار دهیم.

سخن آخر

در پایان این طور جمع بندی می گردد که یکی از رموز موفقیت در بورس آشنایی با اصطلاحات تابلو بورس است. زیرا کلید و پایه اصلی و اساسی ورود در بورس و خرید و فروش سهام آشنایی با تابلو بورس و اصطلاحات آن است. بدین منظور در سایت «همیار سرمایه» تمامی نکات و اصول تابلو خوانی و آشنایی با اصطلاحات تابلو بورس در اختیار شما علاقه مندان به بورس و سرمایه گذاری در آن قرار داده شده است.

تابلوخوانی بورس

اگر میخواهید معامله گری حرفه ای باشید، باید تابلوخوانی یاد بگیرید. با داشتن دانش تابلوخوانی یا به اصطلاح بلد بودن تابلوخوانی می‌توانید اعداد و ارقام روی تابلوی سهم را بررسی کنید.

تابلوخوانی چیست؟

به خواندن اطلاعات و ارقام روی تابلو های بورس، تابلوخوانی گفته می‌شود. فردی که تابلوخوانی بلد باشد، می‌تواند وضعیت سهم راه بررسی کند و سود ده بودن سهم را مشخص کند. همچنین می‌تواند مقدار پول وارد شده یا خارج شده و خیلی از موارد نکات دیگر را بررسی کند.

دسته‌ها

نوشته‌های تازه

• سیگنال تضمینی بورس
• آموزش عضویت در کانال سیگنال بورس
• چرا باید تابلوخوانی بلد باشیم؟
• تابلوخوانی چیست؟
• بهترین کانال VIP بورس

هدف بورس اورجینال

بورس اورجینال نتیجه 7 سال تلاش در زمینه تحلیل بازار سرمایه و آموزش در زمینه بازار بورس است. بورس اورجینال یکی از برترین مراجع برای یادگیری دانش های بورسی مانند تحلیل تکنیکال، تحلیل بنیادی، روانشناسی بازار، تابلوخوانی، فیلتر نویسی و دانش های دیگر بورسی می‌باشد. دوره های آموزشی ما جزء برترین دوره های آموزشی بازار بورس هستند که زیر نظر اساتید بزرگ بازار سرمایه و با تجهیزات پیشرفته تهییه شده اند.