ارزهای اصلی و فرعی

آیا می دانستید؟ طبق اعلام سازمان ملل متحد ، 180 واحد پول قانونی در جهان وجود دارد. این تعداد جفت ارز بالقوه زیاد است! متأسفانه همه آنها قابل تبدیل یا پردازش نیستند. کارگزاران فارکس معمولا تا 70 جفت ارز را برای معامله در اختیار معامله گران قرار می دهند.

چگونه بهترین جفت ارز را برای معامله انتخاب کنیم؟

در ابتدای بحث انتخاب بهترین جفت ارز ها برای معامله در فارکس، تعریفی از مفهوم جفت ارز (Currency Pair) و تفاوت ماهیت معامله بر روی این ارزها و سهام می پردازیم.

جفت ارز چیست؟

در بازار مالی فارکس جهت تبادل ارزها، همواره ارزش یک ارز در مقابل ارز دیگری سنجیده می شود به همین دلیل مفهوم جفت ارز به وجود آمده است. شما در این بازار همیشه ارزش دلار آمریکا را در مقابل یک ارز دیگر می بینید و به تنهایی معنایی ندارد. مثلا دلار آمریکا در مقابل ین ژاپن دارای ارزش ۱۰۸.۲۳ است یعنی هر دلار آمریکا ۱۰۸.۲۳ برابر ین ژاپن ارزش دارد (به معنای دیگر برای خرید هر دلار آمریکا باید ۱۰۸.۲۳ ین ژاپن بپردازید.)

تفاوت جفت ارز و سهام

با توجه به معرفی قسمت قبلی، می توان مفهوم دو سویه بودن بازار را توضیح داد. چون با جفت ارزها سر و کار داریم در نتیجه بالا رفتن ارزش یک سمت این ارز باعث پایین آمدن ارزش طرف مقابل می شود. مانند مثال قسمت قبلی، اگر دلار آمریکا قوی شود در نتیجه ین ژاپن تضعیف می شود و بلعکس. در نتیجه نیازی نیست ما همواره از بالا رفتن ارزش یک سمت سود ببریم بلکه می توانیم از پایین آمدن ارزش طرف مقابل نیز سود ببریم. در این نوع بازار بر خلاف بازار سهام و بورس که فقط با بالا رفتن ارزش سهام یک شرکت سود می برید و تنها گزینه خرید وجود دارد، در این بازار دو گزینه خرید و فروش وجود دارد که خرید برای خریدن طرف اول و فروش جهت خرید طرف دوم یا همان فروش طرف اول است. در نتیجه چه نمودار قیمت به بالا برود چه پایین شما می توانید با پیش بینی مسیر حرکت سود کنید در ثورتی که در سهام فقط با بالا رفتن نمودار قیمتی سود می کنید.

انواع ارز ها

در این بخش به بررسی انواع جفت ارزها و معرفی آن ها می پردازیم تا مفهوم کامل شود و بتوانیم در بخش آخر بهترین ارزها را برای معامله انتخاب کنیم.

جفت ارز های اصلی (Major Currency)

۴ جفت ارز زیر را جفت ارز های اصلی می نامند و بیشترین حجم معاملات در بازار مالی فارکس بر روی این ارزها انجام می شود.

• EUR/USD (مقدار برابری ارزهای اصلی و فرعی ارزش یورو در مقابل دلار)
• GBP/USD (مقدار برابری ارزش پوند در مقابل دلار)
• USD/CHF (مقدار برابری ارزش دلار در مقابل فرانک سویس)
• USD/JPY (مقدار برابری ارزش دلار در مقابل ین ژاپن)

در لیست بالا، یورو به دلار دارای بیشترین حجم معاملات است و ارز اصلی در این بازار شناخته می شود. همانطور که متوجه شده اید دلار آمریکا در بین ارز های دیگر بیشترین حجم معاملات را دارد.

جفت ارز های فرعی (Cross Rate)

جفت ارز هایی که در هیچ سمت آن دلار آمریکا (USD) وجود نداشته باشد را جفت ارز متقاطع یا فرعی می گویند. به دلیل حجم معملات بالا بر روی دلار و همانطور که در قسمت قبل گفته شد، در نتیجه عدم وجود دلار در طرفین آن را تبدیل به ارز فرعی می کند و طبیعتا معاملات کمتری بر روی این موارد انجام می شود.

میزان حرکت و تغییر قیمت در ارزها

برای انتخاب بهترین جفت ارز برای معامله در بازار فارکس ۲ نکته مهم وجود دارد. اول اینکه جزو ارزهای اصلی باشد زیرا دارای حجم معاملات بالاتری هستند و دوم اینکه میزان تحرکات و تغییر قیمت روزانه بیسار مهم است. اگر ارزی دارای معاملات کمی باشد و نمودار قیمتی آن خیلی بالا یا پایین نرود در نتیجه سود زیادی برای شما ندارد. هرچه تغییرات قیمت روزانه یک ارز بیشتر باشد فرصت های معاملاتی در نتیجه سود بیشتری برای شما دارد. شناسایی جفت ارزهای مناسب یکی از مباحث دوره الفبای فارکس است.

برای مشاهده بیشترین تغییرات قیمت در ارزها می توانید از ابزار های مختلفی استفاده کنید. تعدادی از این ابزار ها بر روی نرم افزار معاملاتی شما اضافه می شود و تعدادی دیگر به صورت آنلاین در دسترس هستند. برای سادگی کار و شروع بر روی این مفهوم شما می توانید از سایت معتبر OANDA استفاده کنید تا این میزان تغییرات را به درصد و به پیپ مشاهده کنید.

انواع جفت ارز ها در بازار فارکس چیست؟

در بازار فارکس برای ارزش گذاری و ارزهای اصلی و فرعی بررسی ارز ها آن ها در کنار یک دیگر قرار می دهند و در این بازار هیچ ارزی به تنهایی معنایی ندارد.

در این بازار امکان تبدیل ارز ها به یک دیگر فراهم شده است، هر معامله ‌ای که در بازار فارکس رخ می‌دهد، یک ارز فروخته شده و هم ‌زمان ارز دیگری ارزهای اصلی و فرعی خریداری می‌شود.

جفت ارزها در بازار فارکس نرخ یکسانی دارند که معمولا با ۵ رقم اعشار مشخص می شود. این نرخ نمایش دهنده این است که در معامله خرید و فروش چه میزان هزینه باید پرداخت شود.

این جفت ارز ها در بازار فارکس، در دسته های مختلف و مختص به خود قرار دارند و به سه دسته، جفت ارزهای اصلی ( Major Pairs )، جفت ارزهای فرعی ( Minor ) و جفت ارزهای غیر معمول ( Exotic Currency Pairs ) تقسیم می‌شوند.

پیشنهاد مطالعه: فاندامنتال فارکس

جفت ارز های اصلی (Major Pairs)

جفت ارز های اصلی را میتوان بهترین جفت ارز های قابل معامله در بازار فارکس دانست، به این دلیل که بیش از 85 درصد تبادلات مالی بازار فارکس در طول روز معمولاً روی آن‌ها صورت می‌گیرد.

پیشنهاد ویژه: دوره فارکس

همچنین یک وجه اشتراکی بین این جفت ارز ها وجود دارد، که یک طرف تمام این جفت ارزها، حتماً دلار آمریکا قرار دارد و یک طرف آن یک ارز پر قدرت با نقد شوندگی بالا قرار می گیرد.

تعداد هفت جفت ارز اصلی در بازار فارکس وجود دارد که در ادامه به آن ها می پردازیم.

نام مستعار در فارکس

یورو – دلار آمریکا

پوند انگلیس – دلار آمریکا

دلار نیوزلند – دلار آمریکا

دلار آمریکا – ین ژاپن

دلار آمریکا – فرانک سوئیس

دلار آمریکا – دلار کانادا

دلار استرالیا – دلار آمریکا

سبد پیشنهادی سهام

جفت ارزهای فرعی (Minor)

جفت ارز های کراس یا مینور، جفت ارز هایی هستند که در هیچ کدام از آن ها دلار آمریکا وجود ندارد اما در عین حال معاملات قابل توجهی در آن ها صورت می گیرد، و به عبارتی این ارز ها را هم میتوان به عنوان ارز های مهم بازار دانست.

عمده معاملاتی که در این جفت ارز ها صورت می گیرد، توسط سه ارز یورو، پوند و ین ژاپن می باشد.

جفت ارز های کراس را می توان به صورت زیر دسته بندی کرد.

یورو – پوند انگلیس

یورو – فرانک سوئیس

یورو – دلار استرالیا

یورو – دلار کانادا

یورو – دلار نیوزلند

پوند انگلیس – دلار استرالیا

پوند انگلیس – دلار کانادا

پوند انگلیس – فرانک سوئیس

پوند انگلیس – ین ژاپن

دلار استرالیا – فرانک سوئیس

دلار استرالیا – دلار نیوزلند

دلار استرالیا – ین ژاپن

دلار استرالیا – دلار کانادا

دلار کانادا – ین ژاپن

دلار نیوزلند – دلار کانادا

دلار نیوزلند – ین ژاپن

دلار نیوزلند – فرانک سوئیس

فرانک سوئیس – ین ژاپن

جفت ارزهای غیر معمول (Exotic Currency Pairs)

این نوع جفت ارزها، متشکل از دو ارز است که یکی از این ارز ها جزو ارز های اصلی و دیگری از ارزهای اقتصادهایی است که در حال توسعه هستند.

جفت ارز های غیر معمول نسبت به سایر جفت ارز ها کمتر معامله می شوند، و هزینه معاملات آن ها بیشتر می باشد.

از نمونه های معروف این جفت ارزها می توان به موارد زیر اشاره کرد.

دلار استرالیا – پزو مکزیک

پوند انگلیس – رند آفریقا جنوبی

دلار آمریکا – دلار هنگ‌ کنگ

ین ژاپن – کرون نروژ

دلار نیوزلند – دلار سنگاپور

یورو – لیر ترکیه

برترین جفت ارزها برای معامله

اینکه بگویم کدام جفت ارز برای انجام معامله مناسب است کار ساده ای نیست، زیرا هر معامله گر با توجه به عواملی مانند: میزان سرمایه، نوع معامله، حجم معامله و میزان ریسک‌ پذیری که دارد، می تواند اقدام به انتخاب و معامله جفت ارزها کند.

ولی به صورت کلی، همانطور که پیش تر بیان شد جفت ارز های اصلی حجم زیادی از معاملات در بازار فارکس را دارا هستند و این حجم بالا بین قیمت پیشنهادی و قیمت درخواستی، باعث می شود که اسپرد کاهش پیدا می کند و همین موضوع می تواند باعث شود که معامله گران زیادی را به خود جذب کنند، که این عامل در جلوگیری از حرکات سریع، ناگهانی و کنترل نشده موثر است، پس پیشنهاد می شود برای شروع از این جفت ها آغاز کنید و سپس به سمت سایر جفت ارز ها بروید.

جمع بندی کلی

بازار فارکس یک بازار پر فراز و نشیب در دنیای امروزه است، که نیاز به تجربیات و اطلاعات فراوان دارد.

در این بازار بیشترین حجم معاملات متعلق به جفت ارز های اصلی میباشد که یک طرف آن ها دلار آمریکا قرار دارد و بیش از 85 درصد از حجم بازار را به خود اختصاص می دهد.

در بازار فارکس پیشنهاد می شود که معامله گران تازه کار از جفت ارز های ارزهای اصلی و فرعی اصلی برای معاملات خود استفاده کنند، زیرا نوسانات این نوع جفت ارزها کمتر است و حجم زیادی در آن ها معامله می شود، همچنین حتما باید با دو نوع تحلیل بسیار کاربردی یعنی، تحلیل تکنیکال و بنیادی آشنا باشند.

در این مقاله سعی شد که به طور مفصل مفهوم جفت ارز های اصلی ( Major Pairs )، فرعی ( Minor ) و غیر معمول ( Exotic Currency Pairs ) مورد بررسی قرار گیرد، تا معامله گران بتوانند انتخاب دقیق تر و بهتری از جفت ارز ها برای معاملات خود داشته باشند.

0 تا 100 انتخاب بهترین جفت ارز در فارکس

فارکس بزرگترین بازار مالی جهان است و سمبل پویایی تجارت جهانی است. محبوب ترین ارزهای فارکس عبارتند از: USD، EUR، JPY، CHF، GBP، NZD، AUD، CAD.

می توان CNH یا یوان چین را هم به این لیست اضافه کرد، اما نرخ این ارز توسط بانک مرکزی چین کنترل می شود و CNH به صورت فعال معامله نمی شود.

در این متن، به بررسي محبوب ترین جفت ارزها می پردازیم و معیارهای انتخاب بهترین جفت ارز برای معامله در فارکس را برخواهيم شمرد.

جفت ارزهای اصلی (Major)

این جفت ارزها به دلیل اینکه در برگیرنده ی حجم عمده خرید و فروش روزانه هستند در دسته اصلی طبقه بندی می شوند. تمام جفت ارزهای اصلی شامل دلار ارزهای اصلی و فرعی آمریکا هستند. زیرا این ارز برترین ذخیره جهانی است و بیش از دیگر ارزها معامله می شود.

EUR/USD یورو در مقابل دلار آمریکا محبوب ترین جفت ارز است. نام دیگر این جفت ارز Fiber است. حجم معامله آن بسیار زیاد است، اسپرد کوچک و نوسان متوسطي دارد. بیشتر در ساعات معاملاتی اروپا و آمریکا فعال است و به اخبار منطقه یورو واکنش نشان می دهد.

USD/CHF دلار آمریکا در مقابل فرانک سوئیس اغلب، خلاف جهت EUR/USD حرکت می کند. آرام حرکت می کند و اسپرد کمی دارد. فرانک سوئیس یک دارایی امن است، بنابراین ممکن است این جفت ارز در شرايط بحراني، نزولي باشد. اين جفت ارز بیشتر در ساعات معاملاتی اروپا و آمریکا فعال است.

GBP/USD پوند بریتانیا در برابر دلار آمریکا که Cable هم نامیده می شود. این جفت ارز نوسانات بزرگي دارد و در بین معامله گران محبوب است. با حرکات قدرتمند و فيك بريك اوت میتواند باعث فعال شدن حد ضرر در معاملات شود. پوند به رویدادهای سیاسی و داده های اقتصادی در بریتانیا واکنش چشمگیری نشان می دهد. این جفت بیشتر در ساعات معاملاتی اروپا و آمریکا فعال است.

USD/JPY دلار آمریکا در مقابل ین ، ملقب به Ninja است. ین ژاپن یک ارز خاص است که ممکن است خلاف جهت تمام ارزهاي اصلی دیگر حرکت کند. ين ژاپن يك دارایی امن است. بنابراین در زمان بحران، مستعد نزول و در زمان پویایی، صعودی خواهد بود. این جفت ارز بیشتر در ساعات معاملاتی آسیایی فعال است.

USD/CAD یا Funds دلار آمریکا در مقابل دلار کانادا است. CAD یک ارز كاموديتي محور است. سیر آن با پویایی قیمت نفت مرتبط است. رشد نفت، جفت ارز را به سمت پایین می کشاند، در حالی که سقوط نفت آن را به سمت بالا می برد. بیشتر در ساعات معاملاتی آمریکا فعال است.

AUD/USD و NZD/USD دلار استرالیا و نیوزلند در برابر دلار آمریکا هستند. این جفت ارزها رفتار بسیار مشابهی دارند. معمولاً آرام هستند و تحت تأثیر قیمت فلزات قرار دارند. این دو جفت ارز در ساعات معاملاتی آسیایی بیشتر فعال هستند.

جفت ارزهای فرعی (Minor)

علاوه بر جفت ارزهای اصلی، جفت ارزهای دیگری که عموما فرعی یا Minor نامیده می شوند، نیز همواره مورد توجه معامله گران است . برخی از آنها عبارتند از:

EUR/GBP یورو به پوند انگلیس یا Chunnel ، که نام تونل کانال زیر آبی است که فرانسه را به انگلیس متصل می کند.

EUR/JPY یورو به ین ژاپن: معروف به Euppy

GBP/JPY پوند انگلیس به ین ژاپن با نام مستعار Guppy

GBP/CAD پوند انگلیس به دلار کانادا

CHF/JPY فرانک سوئیس به ین ژاپن

EUR/AUD یورو به دلار استرالیا

NZD/JPY دلار نیوزیلند به ین ژاپن

مشاهده بیشتر: دوره فارکس ، جامع ترین آموزش فارکس و بورس جهانی

جفت ارزهای غیر معمول

جفت های غیرمعمول از یک ارز اصلی با واحد پول اقتصاد کشورهای در حال توسعه (مانند ترکیه یا برزیل) تشکیل شده است. جفت ارزهای غیر معمول به اندازه جفت ارزهای اصلی و فرعی معامله نمی شوند. محبوب ترین جفت ارز های غیر معمول عبارتند از:

EUR/TRY یورو به لیر ترکیه

USD/HKD دلار آمریکا به دلار هنگ کنگ

JPY/NOK ین ژاپن به کرون نروژ

NZD/SGD دلار نیوزیلند به دلار سنگاپور

GBP/ZAR پوند انگلیس به رند آفریقای جنوبی

AUD/MXN دلار استرالیا به پزوی مکزیک

چند جفت ارز را برای معامله گری انتخاب کنیم؟

انتخاب اینکه از چه تعداد جفت ارز باید در معاملات استفاده شود، به سبک معاملاتی شما بستگی دارد. دو رویکرد برای این مسئله می توان در نظر گرفت:

1- یک یا دو جفت ارز

این رویکرد مبتنی بر این واقعیت است که هر جفت ارز خاص است و اگر روی یک یا دو جفت تمرکز کنید، مشخصه های ظریف رفتار آنها را می توانید مورد مطالعه قرار دهید.

با صرف زمان برای تسلط بر یک جفت ارز و یادگیری عوامل موثر بر آن (اخبار مهم و آمارهای کلان اقتصادی) ممکن است بتوانید معاملات موفق تری روی آن داشته باشید.

اما از طرف دیگر محدود شدن تعداد جفت ارزها میتواند منجر به کم شدن تعداد موقعیت های معاملاتی شود.

2- تعداد زیادی جفت ارز

در این رویکرد، تعداد زیادی جفت ارز بررسی می شود و رصد کردن نمودارهای قیمتی مختلف، امکان یافتن موقعیتهای معاملاتی بیشتر را فراهم می کند.

موفقیت در این روش مستلزم داشتن تجربه، مهارت و دقت بالاتر و همچنین صرف زمان بیشتر است. داشتن واچ لیست مناسب و چک کردن منظم جفت ارزها، نقش کلیدی در کنترل هرچه بهتر بازار دارد.

معیارهای انتخاب بهترین جفت ارز در فارکس

معیارها و ویژگی های خاص جفت ارزها به شما کمک می کند تا مناسب ترین آنها را انتخاب کنید. ویژگی بارز بازار ارز نقدینگی بسیار بالای آن است. از این رو، این پارامتر ممکن است نادیده گرفته شود زیرا همیشه عرضه و تقاضا وجود دارد.

موارد دیگری که می توان به آن اشاره کرد عبارتند از:

1- زمان فعالیت

هر جفت ارز در یک بازه ی زمانی خاص، بیشترین فعالیت را دارد و اخباری که ممکن است بر نرخ ارز تاثیر بگذارد، در آن بازه ی زمانی منتشر می شود. حجم معاملات در این بازه بالاست و قیمت ممکن است حرکات قابل توجهی داشته باشد.

به طور کلی بازار فارکس را به ۳ بازه ی زمانی معاملاتی اصلی می توان تقسیم کرد. آسیایی (11 شب تا 8 صبح به وقت گرینویچ )، اروپایی (۷ صبح تا ۴ بعدازظهر به وقت گرینویچ) و آمریکایی (۱۲ ظهر تا ۸ شب به وقت گرینویچ).

بسته به منطقه ی جغرافیایی محل سکونت و برنامه ی کاری معامله گر، جفت ارز فعال در آن بازه ی زمانی می تواند انتخاب شود.

برای مثال USD/JPY، AUD/USD و NZD/USD در اوایل صبح به وقت تهران و در ساعات معاملاتی آسیایی فعال هستند. در این بازه ی زمانی اخباری که ممکن است بر نرخ ارز تاثیر بگذارد منتشر می شود.

اگر فقط در یک بازه ی زمان مشخص در طول روز معامله می کنید، بهتر است جفت هایی را انتخاب کنید که در آن بازه ی زمانی فعالیت بیشتری دارند.

2- شدت نوسان (Volatility)

رنج نوسانات یک جفت ارز در یک زمان معین را Volatility می گویند و اغلب آن را در تایم فریم روزانه ارزیابی میکنند. برخی از جفت ارزها در رنج محدودتری معامله می شوند، در حالی که برای برخی دیگر، این رنج گسترده است.

هرچه شدت نوسانات یک جفت ارز بیشتر باشد، سود یا ضرر احتمالی آن نیز بیشتر است. شدت نوسانات یک جفت ارز را با اندازه گیری میانگین نوسان کندل های روزانه می توان ارزیابی کرد.

یک جفت ارز ممکن است در طول ۱ روز به طور میانگین ۵۰ پیپ جابه جا شود و جفت ارز دیگر 2۰۰ پیپ. معامله گران می توانند انتخاب کنند که نوسانات بالا با حد ضرر های بزرگ را ترجیح می دهند یا نوسان کمتر با حد ضرر های کوچکتر.

3- میزان اسپرد

یکی دیگر از معیارهای مهم برای انتخاب جفت ارز، میزان اسپرد است. اسپرد همان تفاوت بین نرخ خرید و فروش است. عموما، جفت ارزهای اصلی اسپرد کمتری دارند.

پیشنهاد مطالعه: اسپرد (SPREAD) در فارکس

نتیجه گیری

انتخاب بهترین جفت ارز برای معامله در فارکس به سبک معاملات، میزان ریسک افراد و تجربه آن­ها در بازار بستگی دارد. به مبتدیان توصیه می شود که معامله کردن را با جفت ارزهای اصلی شروع کنند. سه معیار شدت نوسانات، اسپرد و زمان فعالیت هم در انتخاب جفت ارزها می توانند تاثیرگذار باشند.

آشنایی با جفت ارزها و کراس ها در بازار فارکس

ترید کردن در فارکس به معنی خرید هم‌زمان یک ارز و فروش ارز دیگر به صورت پایاپای است. ارزها از طریق بروکر به صورت جفتی معامله می‌شوند، برای مثال، یورو و دلار آمریکا (EUR/USD) یا پوند انگلیس و ین ژاپن (GBP/JPY). وقتی در بازار فارکس معامله می‌کنید، ارزها را به صورت جفت خرید و فروش خواهید کرد. تصور کنید که هر دو ارز، به طور مداوم در رقابت با ارز دیگری است که در آن سوی طناب قرار دارد. نرخ ارز بر اساس این‌که کدام ارز در حال حاضر قوی‌تر است، در نوسان می باشد.

هدف از معامله در فارکس، تبدیل یک ارز به ارز دیگر با این پیش‌بینی که قیمتِ آن تغییر خواهد کرد، می‌باشد. یعنی فرض بر این است که قیمت ارز خریداری شده نسبت به ارز فروخته شده افزایش پیدا خواهد کرد.

ارز پایه چیست؟ ارز متقابل چیست؟

نرخ تبدیل ارز، نسبت ارزش یک ارز به ارز دیگر است. برای مثال، نرخ تبدیل ارز USDCHF نشان می‌دهد که چند دلار آمریکا می‌تواند یک فرانک سوئیس را خریداری کند، یا چند فرانک سوئیس نیاز است تا بتوانید ۱ دلار آمریکا را بخرید.

ارزها در فارکس همیشه به صورت جفت نمایش داده می‌شوند، مانند (GBP/USD) و (USD/JPY)

زیرا در هر معامله به طور هم‌زمان یک ارز خریداری و ارز دیگر به فروش می‌رسد. در این‌جا یک مثال نرخ تبدیل ارز، برای پوند انگلیس در برابر دلار آمریکا بیان می‌کنیم:

هنگام خرید، نرخ تبدیل نشان می‌دهد که باید چند واحد از ارز مقابل را برای خرید یک واحد از ارز پایه پرداخت کنید.

برای مثال بالا، شما باید 1.51258 دلار آمریکا برای خرید یک پوند انگلیس بپردازید.

هنگام فروش، نرخ تبدیل بیان می‌کند که باید چند واحد از ارز مقابل را در قبال فروش یک واحد از ارز پایه دریافت کنید.

در مثال بالا، باید 1.51258 دلار آمریکا را هنگام فروش یک پوند انگلیس دریافت کنید.

ارز پایه اساس خرید و فروش است. اگر قصد خرید جفت ارز (EUR/USD) را دارید، به آن معناست که ارز پایه را خرید می‌کنید و همزمان ارز مقابل را به فروش می‌رسانید.

به بیان ساده، یورو خریده‌اید و دلار فروخته‌اید. اگر فکر می‌کنید ارزش ارز پایه نسبت به ارز مقابل افزایش می‌یابد، می‌توانید آن جفت ارز را خریداری کنید و اگر فکر می‌کنید ارزش ارز پایه نسبت به ارز مقابل کاهش می‌یابد، می‌توانید آن جفت ارز را بفروشید.

جفت ارز‌های اصلی

جفت ارزهای زیر، جفت ارزهای اصلی محسوب می‌شوند. یکی از ارزهای تشکیل دهنده‌ی این جفت ارزها دلار آمریکاست (USD) که بیشترین معامله بر روی آن صورت می‌گیرد. جفت ارزهای اصلی، نقدترین جفت ارزها و دارای بیشترین حجم معامله در دنیا هستند.

نماد	کشورها	نام در فارکس
EURUSD	منطقه یورو / امریکا	یورو دلار
USDJPY	امریکا / ژاپن	دلار ین
GBPUSD	انگلیس / امریکا	پوند دلار
USDCHF	امریکا / سوئیس	دلار سوئیسی
USDCAD	امریکا / کانادا	دلار لونی
AUDUSD	استرالیا / امریکا	دلار اوزی
NZDUSD	امریکا / نیوزلند	کیوی دلار

جفت ارزهای غیر اصلی یا کراس چیست؟

جفت ارزهایی که هیچ یک از دو ارز تشکیل دهنده‌ی آن دلار آمریکا (USD) نباشد، جفت ارز غیر اصلی یا به اصطلاح کراس گفته می‌شود. به کراس‌های اصلی مینورها هم گفته می‌شود. کراس‌هایی که بیشترین معامله‌ی فعال را دارند حاصل معاملات سه ارز اصلی غیر از USD هستند: یعنی JPY و EUR و GBP

کراس‌های یورو

نماد	کشورها	نام در فارکس
EURCHF	منطقه یورو / سوئیس	یورو سوئیسی
EURGBP	منطقه یورو / انگلیس	یورو پوند
EURCAD	منطقه یورو / کانادا	یورو لونی
EURAUD	منطقه یورو / استرالیا	یورو اوزی
EURNZD	منطقه یورو / نیوزلند	یورو کیوی

کراس‌های ین

نماد	کشورها	نام در فارکس
EURJPY	منطقه یورو / ژاپن	یورو ین یا یوپی
GBPJPY	انگلیس / ژاپن	پوند ین یا گوپی
CHFJPY	سوئیس / ژاپن	سوئیس ین
CADJPY	کانادا / ژاپن	لونی ین
AUDJPY	استرالیا / ژاپن	اوزی ین
NZDJPY	نیوزلند / ژاپن	کیوی ین

کراس‌های پوند

نماد	کشورها	نام در فارکس
GBPCHF	انگلیس / سوئیس	پوند سوئیسی
GBPAUD	انگلیس / استرالیا	پوند اوزی
GBPCAD	انگلیس / کانادا	پوند لونی
GBPNZD	انگلیس / نیوزلند	پوند کیوی

سایر کراس‌ها

نماد	کشورها	نام در فارکس
AUDCHF	استرالیا / سوئیس	اوزی سوئیسی
AUDCAD	استرالیا / کانادا	اوزی لونی
AUDNZD	استرالیا / نیوزلند	اوزی کیوی
CADCHF	کانادا / سوئیس	لونی سوئیسی
NZDCHF	نیوزلند / سوئیس	کیوی سوئیسی
NZDCAD	نیوزلند / کانادا	کیوی لونی

جفت ارزهای اگزوتیک

جفت ارزهای اگزوتیک از یک ارز اصلی در یک طرف و ارز یک اقتصاد نوظهور در طرف دیگر، (مانند برزیل ، مکزیک ، شیلی ، ترکیه یا مجارستان) تشکیل شده است.

بسته به کارگزاری خود ، ممکن است جفت ارزهای اگزوتیک متفاوتی در اختیار شما برای معامله قرار گیرد.

آیا می دانستید؟ طبق اعلام سازمان ملل متحد ، 180 واحد پول قانونی در جهان وجود دارد. این تعداد جفت ارز بالقوه زیاد است! متأسفانه همه آنها قابل تبدیل یا پردازش نیستند. کارگزاران فارکس معمولا تا 70 جفت ارز را برای معامله در اختیار معامله گران قرار می دهند.

به خاطر داشته باشید که حجم معامله در این جفت ارزها به اندازه “اصلی ها” یا “کراس ها” نیست ، بنابراین هزینه های معاملات برای معامله ارزهای اصلی و فرعی این جفت ارزها معمولاً بیشتر است.

دیدن اسپردهایی (هزینه ای که در خرید و فروش می پردازید) که دو یا سه برابر EURUSD یا USDJPY هستند غیر معمول نیست.

جفت ارزهای اگزوتیک با توجه به میزان جریان نقدینگی کمتر، نسبت به رویدادهای اقتصادی و ژئوپلیتیکی حساسیت بسیار بیشتری از خود نشان می دهند.

به عنوان مثال، خبر یک رسوایی سیاسی یا نتایج غیرمنتظره انتخابات می تواند سبب نوسانات شدید نرخ یک جفت ارز اگزوتیک شود.

بنابراین اگر می خواهید یک جفت ارز اگزوتیک را معامله کنید، باید بیش از پیش محتاط باشید و جوانب مختلف را بسنجید.

آیا در فارکس می‌توان چیزی غیر از جفت ارز را هم معامله کرد؟

هرچند که در واقع تعریف و اساس فارکس صرفا بر خرید و فروش ارزها بنا نهاده شده است.

لکن امروزه تقریبا اکثر کارگزارهای فارکس به شما اجازه معامله روی طیف وسیعی از نمادها را می دهند.

از جمله موارد قابل معامله در فارکس طلا, نقره, نفت, سهام شرکت های بزرگ دنیا و حتی بیتکوین و اتریوم است.

در فارکس بعد از جفت ارزها، معامله‌ی نماد طلا یا همان اونس جهانی طرفداران زیادی دارد. افراد زیادی هم به معامله‌ی نفت روی می‌آورند و افرادی نیز در پی معامله کریپتو‌ها هستند. حتی افرادی در بازار فارکس سهام شرکت‌های معروف دنیا مثل اپل و آمازون و گوگل را خرید و فروش می‌کنند. همچنین معامله شاخص‌های معروف مثل داو جونز و نزدک و دکس آلمان بسیار شایع است.

یک نکته که باید همیشه قبل از معامله‌ی هر نماد در فارکس انجام دهید تحقیق روی شرایط معامله‌ی آن نماد است. معمولا اسپرد و کمیسیون در این نوع نماد‌ها بالاتر است. برخی نمادها نوسان بسیار زیادی دارند. لوریج یا اهرم در این نمادها ممکن است با لوریج شما در جفت ارزها متفاوت باشد.

جفت ارز یا Currency Pair چیست + تعریف جفت ارز اصلی و فرعی

جفت ارز یا Currency Pair متشکل از دو ارز می باشد که برای معاملات بازار فارکس (Forex) و ارزهای دیجیتال مورد استفاده تریدرها قرار می گیرد. امروز در داناپ قصد داریم انواع جفت ارز را مورد بررسی قرار دهیم، پس با ما همراه باشید.

جفت ارز چیست؟

ارزهایی که در بازار فارکس معامله می شوند را جفت ارز می نامند، جفت ارزها از ساختار قیمت گذاری و مظنه (برای مثال ارزش گذاری یک ارز) خاصی برخوردار هستند که از طریق مقایسه آن با یک ارز دیگر مشخص می شوند. در تجارت فارکس، ارز اول یا مرجع به عنوان ارز پایه (Base) و ارز دوم به عنوان ارز متقابل یا مظنه (Quote) مورد استفاده قرار می گیرد.

جفت ارز در واقع نشان دهنده این است که چه مقدار ارز متقابل برای خرید یک واحد ارز پایه مورد نیاز خواهد بود. معاملات فارکس به گونه ای است که افراد یک ارز را خریداری کرده و به طور همزمان آن را در قالب یک ارز دیگر به فروش می رسانند؛ در حقیقت Currency Pair به عنوان یک واحد یا وسیله توسط تریدرها فروخته یا ارزهای اصلی و فرعی خریداری خواهد شد.

جفت ارزهایی که به تعداد بیشتری در جهان معامله می شوند را به عنوان جفت ارز اصلی (Major) نام گذاری کرده اند. برای مثال ارزهایی نظیر دلار آمریکا، یورو، ین ژاپن، پوند انگلستان، دلار استرالیا و کانادا و فرانک سوییس جزء ارزهای اصلی به شمار می روند. مقدار کل جفت ارزهای موجود در جهان همواره به علت ورود و خروج ارزهای مختلف دستخوش تغییرات شده است. هر کدام از جفت ارزها به طور جداگانه و بر اساس حجم معاملات روزانه طبقه بندی می شوند.

تمام جفت ارزهای اصلی یک اختلاف قیمت یا اسپرد (Spread) خیلی جزئی با یکدیگر دارند و دارای بازار شناوری هستند که معاملات در تمام روزهای کاری یک سال در آن انجام می شود. در گزارشات تبادل ارز و بازار اغلب از نام های مستعار جفت ارزهای اصلی استفاده می شود. نام های مستعار معمولا تداعی کننده انجمن های ملی و جغرافیایی است؛ برای مثال پوند انگلستان با نام مستعار quid و دلار استرالیا با نام Aussie شناخته می شوند.

انواع جفت ارزها

تمام جفت ارزهای موجود در بازار دارای یک ارز پایه و یک ارز متقابل هستند. ارز یورو به عنوان اولین ارز پایه توسط بانک مرکزی اروپا در سال 1999 انتخاب شد؛ به عبارت دیگر یورو همیشه به عنوان ارز پایه در جفت ارزها به کار می رود. برای مثال جفت ارز یورو / ین ژاپن به صورت EUR/JPY شناخته می شود که یورو به عنوان ارز پایه در آن محسوب می شود و ارز دوم (ین ژاپن) نیز به عنوان ارز متقابل یا مظنه به شمار می رود. یورو هیچگاه به عنوان ارز متقابل مورد استفاده قرار نمی گیرد. هیچ استاندارد خاصی برای رتبه بندی ارزهای اصلی وجود ندارد، اما به طور کل جفت ارزهای اصلی معمولاً متشکل از ارزهای زیر هستند:

1. یورو (EUR)
2. دلار آمریکا (USD)
3. پوند انگلستان (GBP)
4. ین ژاپن (JPY)
5. دلار استرالیا (AUD)
6. فرانک سوییس (CHF)
7. دلار کانادا (CAD)
8. دلار نیوزلند (NZD)

جفت ارزهای اصلی

جفت ارزهای اصلی در واقع بیشترین تعداد معاملات در بازار جهانی یا همان فارکس را دارند و بخش اعظمی (حدود 85%) از بازار تبادلات ارز را به خود اختصاص داده اند. مقدار جفت ارزهای اصلی همواره با ورود و خروج ارزهای مختلف دچار تغییر و تحول می شود. جفت ارزهای یورو/ دلار آمریکا (EUR/USD)، دلار آمریکا / ین ژاپن (USD/JPY)، پوند انگلستان / دلار آمریکا (GBP/USD)، دلار آمریکا / فرانک سوییس (USD/CHF)، دلار نیوزلند / دلار آمریکا (NZD/USD) و دلار آمریکا / دلار کانادا (USD/CAD) جزء محبوب ترین جفت ارزهای موجود در بازار محسوب می شوند.

تمام جفت ارزهای اصلی از نقدینگی بسیار بالایی برخوردار هستند. نمودارهای زیر گردش مالی و توزیع جفت ارزهای اصلی را نشان می دهند.

جفت ارزهای فرعی

برخی از جفت ارزها با دلار آمریکا در ارتباط نیستند و با نام جفت ارزهای فرعی شناخته می شوند. جفت ارزهای فرعی در معاملات دارای اختلاف قیمت بیشتر (اسپرد) و نقدینگی کمتری نسبت به جفت ارزهای اصلی هستند اما با این حال از بازار شناوری برخوردار هستند. اگر یک ارز متقابل با هر ارز دیگری به جز دلار جفت شود، آن را به عنوان کراس (Cross) نام گذاری می کنند. برای مثال جفت ارز یورو/ ین ژاپن و یورو / پوند انگلستان را می توان به عنوان جفت ارز فرعی یا کراس در نظر گرفت که در برخی اوقات با برخی ارزهای دیگر (به غیر از دلار آمریکا) نیز جفت می شوند.

بیشتر نرخ ها به صورت جهانی طراحی می شوند به گونه ای که نرخ اولیه ارز را به نسبت دلار آمریکا به دست می آورند و سپس آن را به دلار آمریکا ضرب یا تقسیم می کنند. در برخی اوقات ارز پایه به ارز داخلی یک بانک یا کمپانی نیز اطلاق می شود، برای مثال یک بانک مستقر در انگلستان ممکن است از ارز پایه پوند در حسابداری خود استفاده کند چرا که در نهایت تمام سودها و ضرر مالی بانک به لیر استرلینگ تبدیل می شود.

اگر بانک انگلیسی پوزیشن معاملاتی جفت ارز EUR/USD را با سود دلار آمریکا ببندد، آنگاه نرخ ارز پایه به صورت GBP/USD خوانده می شود. تریدرها برای رفع این ابهام از عبارات ارز شماره 1 (CCY1) و ارز شماره 2 (CCY2) استفاده می کنند؛ در این صورت ارزش یک واحد از CCY1 برابر با قیمت تعداد واحدهای CCY2 خواهد بود.

جفت ارزهای عجیب (Exotic)

جفت ارزهای عجیب متشکل از یک ارز اصلی و یک ارز متعلق به کشورهای در حال توسعه است. برای مثال می توان به جفت ارزهای دلار آمریکا / لیر ترکیه (USD/TRY)، دلار آمریکا / پزوی مکزیک (USD/MXN) و یورو / فورینت مجارستان (EUR/HUF) اشاره کرد.

یکی از مزایای معامله جفت ارزهای عجیب این است که به علت وجود نوسانات گسترده در بازار، سوددهی بیشتری دارند اما با ریسک بالایی نیز همراه هستند. جفت ارزهای عجیب سهم کمتری از بازار را در اختیار دارند و ارزهای اصلی و فرعی در حجم پایین تری معامله می شوند. علاوه بر این اختلاف قیمت (اسپرد) این جفت ارزها معمولا زیاد است و فاقد نقدینگی کافی هستند.

اصطلاحات رایجی که باید در مورد ارزها بدانیم

جفت ارزها معمولا در یک سایز مشخص به نام لات (lot) معامله می شوند. یک لات به صورت استاندارد معادل 100 هزار واحد از ارز پایه است البته بنگاه های تجاری که قادر به سرمایه گذاری کلان در بازار نیستند می توانند از واحد مینی لات (10 هزار واحد) و میکرو لات (1000 واحد) برای خرید جفت ارز استفاده کنند.

نرخ ارز متقابل به صورت رسمی با نام قیمت نقدی (Spot Price) بیان می شود اما هنگام معاملات ارزی با قیمت پیشنهادی یا درخواستی (Ask Price) به فروش می رسد. تریدرهایی که می خواهند یک پوزیشن معاملاتی باز کنند اغلب با قیمت پیشنهادی (Bid) این کار را انجام می دهند که همواره پایین تر یا برابر با قیمت درخواستی است. اختلاف قیمت جفت ارز نیز با نام اسپرد (Spread) بیان می شود. برای مثال اگر قیمت جفت ارز یورو/پوند به صورت 1.3604/ 1.3602 باشد، اسپرد پوند معادل 0.0002 یا 2 پیپ (Pip) خواهد بود.

معمولا جفت ارزهایی که نقدینگی بالاتری دارند در مقایسه با آنهایی که کمتر معامله می شوند از اسپرد کمتری برخوردار هستند. میزان اسپردی که به مشتری با یک حساب کاربری در کارگزاری ارائه می شود در مقایسه با آنهایی که در بازار جهانی فارکس فعالیت دارند متفاوت است، میزان اسپرد حتی بین کارگزاری های مختلف نیز با یکدیگر فرق دارد.

کارگزاری ها (Brokerages) برای جبران هزینه سرویس های خود به جای دریافت کارمزد تراکنش، نرخ اسپرد جفت ارز را افزایش می دهند. برای مثال اگر قیمت جفت ارز یورو / دلار آمریکا معادل 1.44 باشد، خریدار باید برای هر 1 یورو 1.44 دلار آمریکا پرداخت کند و فروشندگان نیز در ازای هر 1 یورو مبلغی برابر با 1.44 دلار آمریکا دریافت خواهند کرد (در این صورت هیچ اسپردی توسط فارکس اعمال نشده است).

یک تریدر در صورت پیش بینی افزایش قیمت یورو به نسبت دلار آمریکا به طور قطعی جفت ارز یورو / دلار آمریکا را خریداری خواهد کرد که به عنوان معامله بلند مدت (Long Position) نام گذاری می شود و اگر وی قصد فروش جفت ارز را داشته باشد در حقیقت یک پوزیشن کوتاه مدت باز (Short Position) خواهد کرد. تبادل و معامله جفت ارزها همیشه به یک صورت انجام می شود، به عبارت دیگر اگر پوزیشن اول صعودی باشد آن جفت ارز را خریداری خواهید کرد و در صورت نزولی بودن پوزیشن اول، آن جفت ارز را به فروش خواهید رساند.