چگونه و در کدام بروکر از شاخص دلار استفاده کنیم تا معاملات خوبی داشته باشیم
در ادامه این نوشته که متخصصان سایت ایران بروکر آن را گردآوری کردند، با مفهوم شاخص دلار، ارتباط آن با بازارهای دیگر و چگونگی معامله با آن، بیشتر آشنا می‌شوید.
شاخص دلار یا USDX یا DXY یکی از مهمترین مفاهیم برای کسانی است که در بازارهای مالی در حال فعالیت هستند. شما در هر بازاری که بخواهید سرمایه‌گذاری کنید، دانستن شاخص دلار لازم و ضروری است. همانطور که می‌دانید، دلار یک دارایی امن بوده که بسیاری از سرمایه‌گذاران برای سرمایه‌گذاری کم‌ریسک، سراغ آن رفته و به همین دلیل هم میان قدرت شاخص دلار و اکثر بازارها، رابطه معکوسی وجود دارد.
شاخص دلار آمریکا
در اواخر جنگ جهانی دوم توافقی میان آمریکا و کشورهای دنیا (شرکای تجاری) ایجاد شد که طبق آن، دلار آمریکا جایگزین طلا شده و به عنوان پشتوانه ارزی کشورها استفاده شود. این یعنی کشورها می‌توانستند از دلار آمریکا که قیمتی مشخص نسبت به طلا داشت، برای مبادلات جهانی‌شان استفاده کنند.
اما به این خاطر که آمریکا قیمت دلار را با حباب حساب کرده بود و در نتیجه قیمت دلار در مقایسه با قیمت طلا خیلی بیشتر از قیمت معقولش بود، این توافقنامه به تسهیل روابط و مبادلات کمکی نکرد و بنابراین چند سال بعد فسخ شد. اما بعد از آن نسبت میان دلار آمریکا و ارز کشورهایی که با آمریکا مبادلات مالی داشتند، به مفهوم مهمی تبدیل شد و شاخص دلار آمریکا خوانده شد.
اتحادیه اروپا، ژاپن، کانادا، سوئیس و سوئد بزرگترین شرکای اقتصادی و تجاری آمریکا هستند که با آمریکا مبادلات مالی دارند. بنابراین شاخص دلار نسبت میان ارزش دلار آمریکا با ارزهای یورو، ین، کرون، پوند، فرانک و دلار کانادا را نشان می‌دهد. بسته به اینکه حجم مبادلات مالی آمریکا با هریک از این کشورهای چه میزان است، هریک از این شش ارز سهمی در سبد ارزی شاخص دارند (میانگین وزنی).
رابطه شاخص دلار با بازار سرمایه‌گذاری
همانطور که در ابتدای نوشته گفتیم؛ دلار یک دارایی امن بوده و هرگاه افراد بخواهند سرمایه‌گذاری امن و کم‌ریسکی داشته باشند و یا برای مدتی تنها به حفظ سرمایه بپردازند، دارایی‌شان را به دلار تبدیل می‌کنند. بنابراین، هر زمان که شاخص دلار در حال افزایش باشد، نشان‌دهنده این است که ارزش دیگر بازارها رو به کاهش است، چون سرمایه‌ها از بازارهای دیگر به سمت دلار می‌رود.
بنابراین فرقی نمی‌کند که بازار دیگر مسکن، رمزارز، بورس، طلا یا فارکس باشد، هرگاه شاخص دلار در حال رشد ارزش باشد، یعنی ارزش و امنیت بازارهای دیگر در حال کاهش است. این را در بازار داخلی هم می‌توانید ببینید. هرگاه بورس یا مسکن در حال رکورد باشد، اگر بانک مرکزی ارزپاشی نکند، قیمت دلار افزایش پیدا کرده و این نشان‌دهنده قدرت گرفتن دلار آمریکا نسبت به ریال، طلا و مسکن است.
از طرف دیگر در معاملات رمزارزها هم حتما این تاثیر را دیده‌اید. زمانی که قیمت رمزارزها بالا می‌رود، تتر یا همان دلار دیجیتال به قیمت دلار کاغذی نزدیک می‌شود (معمولا قیمت تتر بیشتر از دلار کاغذی است). برای شفافت‌تر شدن این مفهوم پیشنهاد می‌کنیم تا مقاله شاخص دلار در وبسایت ایران-بروکر را مطالعه نمایید.
معامله با شاخص دلار آمریکا
ماهیت شاخص دلار به گونه ای است که به چند طریق می‌توان از آن برای معاملات استفاده نمود:
اولین روش آن است که معاملات را به صورت آتی و بر روی خود شاخص دلار انجام داد.
در این روش، از تغییرات شاخص دلار استفاده کرده و معاملات را روی خود این نمودار انجام می‌دهید. برای این که این کار را انجام دهید، قدم اول این است که در یک کارگزاری معتبر که این دارایی را ارائه می‌کند، حساب باز کنید. در ادامه نوشته می‌توانید با دو کارگزاری که این دارایی را ارائه می‌کنند، آشنا شوید.
دومین روش این است که از شاخص دلار به نحوه معامله DXY عنوان یک اندیکاتور قدرتمند و برای ورود به معاملات دیگر بهره برد.
در این حالت از جابه‌جایی‌های شاخص دلار می‌توانید به عنوان یک اندیکاتور استفاده کرده تا برای معاملاتتان تصمیم‌گیری کنید. مثلا اگر شاخص دلار در حالت نزولی باشد، از آن به عنوان سیگنالی برای خرید رمزارز، طلا یا سایر دارایی‌ها استفاده کنید و اگر شاخص دلار در حالت رو به بالا باشد، می‌تواند به عنوان سیگنالی برای فروش سایر دارایی‌ها استفاده شود. البته همان طور که متخصصان سایت ایران بروکر هم تذکر داده‌اند، توجه به این نکته ضروری است که اگر با تکیه بر یک سیگنال معاملاتتان را انجام دهید، احتمال ضرردهی بالا خواهد رفت.
بروکر آلپاری برای معامله با ایندکس دلار
تعداد بروکرهایی که شاخص دلار را ارائه می‌کنند، زیاد نیست. اما بروکر آلپاری یکی از بروکرهایی است که اندیکاتور شاخص دلار را ارائه کرده است. همه بروکرها سرورهای مشابهی استفاده نمی‌کنند و در نتیجه سرعت انجام معاملات در آنها یکسان نیست، با اینکه همه متاتریدرها را شرکت Metaquotes software می‌سازد. ضمن اینکه دارایی‌هایی که بروکرهای مختلف برای معامله ارائه می‌دهند هم مشابه و یکسان نیست. علاوه برآن، در اندیکاتورهایی که به صورت پیش‌فرض روی این پلتفرم‌ها قرار گرفته، نیز با هم متفاوت است. اما در میان همه بروکرها، بروکر آلپاری جزو بهترین‌ها است. و توانسته کاربران زیادی را جذب کند و به تعداد بیشترین دانلود در بین متاتریدرها برسد. برخی از ویژگی‌ها و مزایای این بروکر را در زیر بخوانید:
پلتفرم این متاتریدر به بیشترین تعداد دانلود و نصب رسیده است از سال 1998 آغاز به کار کرده و در این سال‌ها توانسته انتخاب نخست بیشتر از دو میلیون کاربر از صد و پنجاه کشور جهان باشد دارای رگولاتوری معتبر است حساب‌های معاملاتی معتبر دارد دارای بونوس‌های تشویقی برگزاری مسابقات داخلی بین تریدرها پشتیبانی به زبان فارسی در تلگرام افتتاح حساب رایگان امکان شروع معاملات حتی با یک دلار
در کارگزاری آلپاری چه دارایی‌هایی قابل معامله است؟
سبد معاملاتی این بروکر خیلی حرفه‌ای تکمیل شده است و کار برای معامله‌گرانی که در آن عضو هستند خیلی راحت است. در این کارگزاری دارایی‌های زیر قابل معامله است:
بیشتر از 24 نوع جفت ارز چندین کریپتو ده سهام شرکت بین المللی یازده شاخص سهام کالاهای مختلف مثل طلا، نقره، نفت خام و گاز طبیعی
در مجموع می‌توان با اطمینان گفت بروکر آلپاری یکی از بهترین کارگزاری‌هایی است که برای معامله‌گران ایرانی قابل استفاده است. برای آموزش افتتاح حساب در سایت آلپاری به می‌توانید به مقاله بررسی جامع بروکر Alpari مراجعه کنید.
فیبوگروپ
فیبوگروپ و آلپاری در یک سال یعنی سال 1998 فعالیت خود را آغاز کردند و خیلی زود به رقبای قدرتمندی برای هم تبدیل شدند. فیبوگروپ از همان ابتدا برای آنکه اعتماد سرمایه‌گذاران از نحوه معامله DXY سرتاسر دنیا را جلب کند، رگولاتوری‌های معتبر و گران‌قیمت SySec و FSC را ردیافت کرد. نکته قابل توجه این است که بروکری می‌تواند اعتبارنامه رگولاتوری CySec را دریافت کند که بتواند وثیقه‌ای مالی به قیمت یک میلیون پوند بگذارد. و این نشان‌دهنده این است که این کارگزاری از پشتوانه مالی خوبی برخوردار است. فیبوگروپ نیز از بروکرهای معتبر محبوب میان معامله‌گران ایرانی است. دلیل محبوبیت این بروکر بین ایرانیان فقط رگولاتوری معتبر آن نیست، بلکه پشتیبانی خوب این کارگزاری و پاسخگویی به زبان فارسی دلیل دیگری است که این بروکر را میان ایرانیان محبوب کرده است. همچنین این کارگزاری روش‌های شارژ حساب به صورت ریالی و بدون دردسرهای جانبی را برای کاربران ایرانی فراهم کرده است. به علاوه دو پلتفرم معاملاتی متاتریدر 4 و 5، بروکر فیبوگروپ پلتفرم cTrader را هم برای راحتی کار معامله‌گران ارائه کرده است و کاربران از آن استقبال خوبی هم کرده‌اند.
در کارگزاری فیبوگروپ چه دارایی‌هایی قابل معامله است؟
بروکر فیبوگروپ هم مثل رقیبش آلپاری سبد معاملاتی متنوع و قدرتمندی دارد که توانسته تریدرهای حرفه‌ای را راضی کند. این دارایی‌ها در این بروکر قابل معامله هستند:
بیشتر از 60 جفت ارز کریپتوهای متنوع سهام شرکت‌های بین المللی شاخص سهام بورس‌های بزرگ دنیا
مزایای بروکر فیبوگروپ
کارمزد پایین افتتاح حساب رایگان با حداقل یک دلار می‌توان معامله را شروع کرد
برای آشنایی بیشتر با مزایای این کارگزاری می‌توانید به مقاله بررسی بروکر فیبو در وبسایت مرجع ایران-بروکر مراجعه کنید.
بیت کوین و بحران جهانی ارز
در این قسمت از ویدیوهای تحلیل تکنیکال روزانه NewsBTC به بررسی نحوه معامله بیت کوین در برابر سایر جفت ارزها و نه دلار می پردازیم. ما همچنین به BTC در برابر نفت خام WTI و S&P 500 نگاه می کنیم.
به ویدیوی زیر نحوه معامله DXY دقت کنید:
ویدئو: تجزیه و تحلیل قیمت بیت کوین (BTCUSD): 28 سپتامبر 2022
بازار همچنان تحت تاثیر تقویت دلار متزلزل است. پس از رالی دیروز در بیت کوین که بلافاصله از بین رفت، معامله گران حتی تردید بیشتری برای کشیدن ماشه با افزایش دوباره کریپتوکارنسی بالا دارند.
تغییر تکانه روزانه بیت کوین باعث واکنش زنجیره ای می شود
بیت کوین روزانه در LMACD صعودی شده است و یک واکنش زنجیره ای را در بازه های زمانی مختلف ایجاد کرده است. از نظر این واکنش زنجیره ای، ما یک متقاطع صعودی در بازه زمانی 3 روزه و هفتگی داریم. هر دو، به‌ویژه هفته‌نامه، مانند طعمه‌ای بوده‌اند و هر بار که گاوها تلاش می‌کنند جریان حرکت را تغییر دهند، به سمت گاو نر می‌خورند.
قیمت بیت کوین در برابر سایر ارزهای جهان چگونه است
شاخص ارز دلار DXY، معامله دلار در برابر سبدی وزنی از ارزهای ملی برتر است. این ارزها شامل پوند انگلیس، یورو، دلار کانادا، ین ژاپن، کرون سوئد و فرانک سوئیس است.
به دلیل نوسانات و نوسانات شدید در بازارهای ارز جهانی، ما بیت کوین را در مقابل ارزهای دیگر قرار دادیم و نه جفت استاندارد USD.
همانطور که می بینید، پوند، یورو، دلار کانادا و ین ژاپن همگی هفته های قبل از صعودی عبور کردند، در حالی که جفت دلار برای انجام این کار تلاش می کند. سایر ارزهای ملی قوی مانند کرون سوئد و فرانک سوئیس هنوز مانند دلار از آن عبور نکرده اند.
مقایسه ارز دیجیتال برتر با نفت خام S&P 500 و WTI
در ادامه بررسی عمیق نمودارهای بیت کوین غیرمتعارف، نمودارهای BTCUSD و SPX را با هم ترکیب کرده ایم. این نمودار منحصر به فرد نشان می دهد که بیت کوین هرگز در اواخر سال 2021 به بالاترین سطح خود نرسید و روند نزولی با اوج آوریل ماه آغاز شد. این نمودار نیز صعودی است و یک بسته هفتگی دارد که کراس اوور را تایید نحوه معامله DXY می کند. حرکت صعودی برای حفظ یک رالی باید رشد کند.
در مرحله بعد، بیت کوین را با آنچه که می تواند مهم ترین دارایی کلان در سطح جهانی باشد مقایسه کرده ایم: نفت. در این مقایسه، بسیار شبیه به مثال SPX، BTCUSD را در برابر نفت خام WTI قرار دادیم. نفت خام WTI نفتی است که آمریکا از وست تگزاس اینترمدیت تولید می کند.
در این جفت معاملاتی عجیب و غریب، بیت کوین نیز دارای یک روند نزولی کمتر و بسیار تندتر بود. با این حال، بیت کوین چندین هفته پیش در برابر نفت به سمت صعودی حرکت کرد، اما هنوز حرکت صعودی معنی‌داری نداشته است. آیا چنین حرکتی به زودی انجام می شود؟
اخبار امروز فارکس _ 23 آگوست 2022
شاخص دلار آمریکا (DXY) بر اساس رشد هفته گذشته رشد کرد و روز دوشنبه به بالای 109.00 صعود کرد. شاخص دلار آمریکا (DXY) آخرین بار در حالی که دلار قدرت خود را در جریان های امن حفظ کرده بود، در ژوئیه به بالاترین سطح چند ساله خود در 109.29 نزدیک شد. معاملات آتی شاخص سهام آمریکا در معاملات اولیه اروپا بین 0.3 تا 0.5 درصد کاهش یافت.
S&P Global بررسی های اولیه شاخص مدیران خرید (PMI) تولید و خدمات آگوست را برای آلمان، منطقه یورو، بریتانیا و ایالات متحده در اواخر روز منتشر خواهد کرد. کمیسیون اروپا داده های شاخص اعتماد مصرف کننده را منتشر می کند و سند اقتصادی ایالات متحده فروش خانه های جدید ژوئیه و شاخص تولید فدرال ریچموند را در اواخر روز اعلام می کند.
با باز شدن شاخص های اصلی وال استریت در زیر منطقه منفی، قیمت دلار در روز دوشنبه در ساعات معاملاتی آمریکا افزایش یافت. سرمایه گذاران شدیدا نگران رکود جهانی هستند و ممکن است پس از اظهارات هفته گذشته سیاست گذاران فدرال رزرو، در سمپوزیوم جکسون هول در اواخر این هفته، خود را برای اظهارنظرهای سختگیرانه آماده کنند.
با تغییر تمرکز به نظرسنجی های شاخص مدیران خرید (PMI)، خرید دلار ادامه دارد
در همین حال، قیمت نفت خام در روز دوشنبه به شدت بهبود یافت و هر بشکه نفت خام نسبتاً بالاتر بسته شد. وزیر انرژی عربستان سعودی به بلومبرگ گفت که آنها می توانند به دلیل دور شدن شدید شرایط فیزیکی و بازارهای آتی از اصول اولیه، کاهش تولید را در نظر بگیرند.
بیت کوین و بحران جهانی ارز
در این قسمت از ویدیوهای تحلیل تکنیکال روزانه NewsBTC به بررسی نحوه معامله بیت کوین در برابر سایر جفت ارزها و نه دلار می پردازیم. ما همچنین به BTC در برابر نفت خام WTI و S&P 500 نگاه می کنیم.
به ویدیوی زیر دقت کنید:
ویدئو: تجزیه و تحلیل قیمت بیت کوین (BTCUSD): 28 سپتامبر 2022
بازار همچنان تحت تاثیر تقویت دلار متزلزل است. پس از رالی دیروز در بیت کوین که بلافاصله از بین رفت، معامله گران حتی تردید بیشتری برای کشیدن ماشه با افزایش دوباره کریپتوکارنسی بالا دارند.
تغییر تکانه روزانه بیت کوین باعث واکنش زنجیره ای می شود
بیت کوین روزانه در LMACD صعودی شده است و یک واکنش زنجیره ای را در بازه های زمانی مختلف ایجاد کرده است. از نظر این واکنش زنجیره ای، ما یک متقاطع صعودی در بازه زمانی 3 روزه و هفتگی داریم. هر دو، به‌ویژه هفته‌نامه، مانند طعمه‌ای بوده‌اند و هر بار که گاوها تلاش می‌کنند جریان حرکت را تغییر دهند، به سمت گاو نر می‌خورند.
قیمت بیت کوین در برابر سایر ارزهای جهان چگونه است
شاخص ارز دلار DXY، معامله دلار در برابر سبدی وزنی از ارزهای ملی برتر است. این ارزها شامل پوند انگلیس، یورو، دلار کانادا، ین ژاپن، کرون سوئد و فرانک سوئیس است.
به دلیل نوسانات و نوسانات شدید در بازارهای ارز جهانی، ما بیت کوین را در مقابل ارزهای دیگر قرار دادیم و نه جفت استاندارد USD.
همانطور که می بینید، پوند، یورو، دلار کانادا و ین ژاپن همگی هفته های قبل از صعودی عبور کردند، در حالی که جفت دلار برای انجام این کار تلاش می کند. سایر ارزهای ملی قوی مانند کرون سوئد و فرانک سوئیس هنوز مانند دلار از آن عبور نکرده اند.
مقایسه ارز دیجیتال برتر با نفت خام S&P 500 و WTI
در ادامه بررسی عمیق نمودارهای بیت کوین غیرمتعارف، نمودارهای BTCUSD و SPX را با هم ترکیب کرده ایم. این نمودار منحصر به فرد نشان می دهد که بیت کوین هرگز در اواخر سال 2021 به بالاترین سطح خود نرسید و روند نزولی با اوج آوریل ماه آغاز شد. این نمودار نیز صعودی است و یک بسته هفتگی دارد که کراس اوور را تایید می کند. حرکت صعودی برای حفظ یک رالی باید رشد کند.
در مرحله بعد، بیت کوین را با آنچه که می تواند مهم ترین دارایی کلان در سطح جهانی باشد مقایسه کرده ایم: نفت. در این مقایسه، بسیار شبیه به مثال SPX، BTCUSD را در برابر نفت خام WTI قرار دادیم. نفت خام WTI نفتی است که آمریکا از وست تگزاس اینترمدیت تولید می کند.
در این جفت معاملاتی عجیب و غریب، بیت کوین نیز دارای یک روند نزولی کمتر و بسیار تندتر بود. با این حال، بیت کوین چندین هفته پیش در برابر نفت به سمت صعودی حرکت کرد، اما هنوز حرکت صعودی معنی‌داری نداشته است. آیا چنین حرکتی به زودی انجام می شود؟
رابطه بین شاخص دلار و شاخص های بازار سهام آمریکا چیست؟
همبستگی بین دو یا چند چیز فارغ از اینکه در دنیای واقعی باشند یا نه، به صورت خلاصه یک رابطه نامیده می شود.شاید گاهی اوقات دیده باشید که بعضی چیزها از یکدیگر تقلید نحوه معامله DXY می کنند و در واقع رابطه هایی با هم دارند.
این ارتباطات و همبستگی ها در دنیای سرمایه گذاری و معامله گری نیز وجود دارد و می تواند به شما در تشخیص روندها کمک بسیاری کند. اینجا مفهومی به نام ضریب همبستگی وجود دارد (از اسم به ظاهر ترسناک آن نترسید چون خیلی هم ساده است).
ضریب همبستگی عددی بین 1+ و 1-می باشد. این دو عدد به عنوان ضرایب کامل همبستگی نامیده می شوند.
به عنوان مثال وقتی که ضریب همبستگی بین دو چیز (دو جفت ارز ٬ دو کالا، دو شاخص سهام و . ) برابر با 1+ باشدمی توان گفت که آن دو متغیر دقیقا در یک جهت حرکت می کنند (اگر یک متغیر افزایش یابد، متغیر دوم نیز افزایش می یابد).
وقتی که این عدد 1-باشد، دقیقا در خلاف جهت یکدیگر به حرکت در می آیند (اگر یکی از آن دو متغیر افزایش یابد ٬ متغیر دوم کاهش خواهد یافت).
البته در بازارها ضریب همبستگی کامل در واقع ایده آل ترین حالت است و وجود خارجی ندارد. اما ضرایب همبستگی بانسبت های کمتر در بازار داریم و هرچه این اعداد که به صورت درصدی یا اعشاری نوشته می شوند به 1+ یا 1نزدیک تر باشند قدرت بیشتری پیدا می کنند (وقتی ضریب همبستگی به صورت درصدی بیان می شود مسلما بازه ای بین +100 و 100 %مورد نظر می باشند).
اما در این مطلب قصد داریم تا رابطه بین شاخص دلار آمریکا (که ارزش جهانی دلار در مقایسه با 6 ارز بزرگ دیگر را را بررسی کنیم. S&P و 500 Dow Jones٬ Nasdaq نشان می دهد) و شاخص های مشهور سهام این کشور یعنی اگر ما شاخص دلار را با شاخص نحوه معامله DXY نحوه معامله DXY های سهام آمریکا (که در بالا ذکر شد) در طی یک دوره 20 ساله مقایسه کنیم ملاحظه خواهیم کرد که ضرایب همبستگی مانند جدول زیر خواهد بود.
| شاخص های سهام آمریکا | ضریب همبستگی | شاخص دلار آمریکا |
| Dow Jones | 0.35 | US Dollar Index |
| Nasdaq | 0.39 | US Dollar Index |
| S&P 500 | 0.38 | US Dollar Index |
توجه داشته باشید که هر سه ضریب همبستگی مثبت هستند و این بدان معناست که اگر شاخص دلار آمریکا رشد کند ٬ این سه شاخص نیز رشد خواهند کرد؛ اما به میزانی نحوه معامله DXY معین!
همچنین باید توجه کنید که هر سه این ضرایب زیر 0.4 هستند و می توان اینطور تفسیر کرد که فقط حدود 35 تا 40 % ازحرکات شاخص سهام آمریکا با دلار در ارتباط است.
ارز رایج یک کشور می تواند از دو طریق در سطح جهانی ارزشمندتر شود:
1) هنگامی که مقدار ارز آن کشور در سطح بازارهای جهانی کاهش پیدا می کند. مثلا وقتی که فدرال رزرو نرخ بهره را افزایش می دهد و باعث کاهش در هزینه ها می شود.
2) هنگامی که تقاضا برای ارز آن کشور زیاد می شود. مثلا هنگامی که در سطح جهانی تمایل برای خرید سهام در بازار بورس آمریکا افزایش پیدا می کند، سرمایه گذاران مجبورند تا دلار آمریکا را برای خرید سهام موردنظرشان بدست بیاورند. بنابراین تقاضا برای دلار آمریکا افزایش می یابد و ارزش آن نیز مسلما بالا خواهد رفت.
ارزش سهام آمریکا و مخصوصا آنهایی که در شاخص ها وجود دارند (یا به قول مردم کشور خودمان شاخص ساز هستند) با افزایش ارزش دلار آمریکا تمایل به افزایش پیدا می کنند. به بیانی دیگر همبستگی مثبت بین آنها وجود دارد.
دیدگاه شما