ویژگی‌های شاخص بیت کوین

کیمیا رئیسی شنبه 09 فروردین 1399

حسینی فایننس
آکادمی تخصصی آموزش ارزهای دیجیتال

ما در این مجموعه با ارائه مسیرهای صحیح برای کسب درآمد و سرمایه‌گذاری در بازارهای مالی و ارزهای دیجیتال همراه شما هستیم.

دوره‌های فعال در مجموعه

متخصصین مجموعه حسینی فایننس همیشه در تلاش هستند تا با ارائه آموزش‌های بروز و جدید موقعیت مالی شما را بهبود ببخشند.

انتخاب مسیر در بازارهای مالی و ارزهای دیجیتال

پیدا کردن مسیر درست در بازارهای مالی می‌تواند درآمد شما را چند برابر کند. ما می‌توانیم در این مسیر چراغ راه شما باشیم.

معامله گری در بازار رمزارزها

بازار ارزهای دیجیتال هر روزه نوسانات زیادی را تجربه می‌کند اما اگر به اندازه کافی تجربه داشته باشید می‌توانید با نوسانات آن هماهنگ پیش روید.

استخراج رمزارزها

استخراج ارزهای دیجیتال می‌تواند با پیچیدگی‌های زیادی همراه باشد. با ما این مسیر برای شما هموارتر خواهد شد.

معامله گری در بازارهای مالی

ریسک یکی از مهم‌ترین عناصر برای شرکت در بازارهای مالی است. به همراه ما این ریسک برای شما کم‌خطرتر خواهد بود.

بیت کوین دایموند

کیمیا رئیسی شنبه 09 فروردین 1399

سال ۲۰۱۷ تنها مختص به معرفی ارزهای دیجیتال نوین نبوده است بلکه انشعاب‌های سخت نیز در همین سال ایجاد شدند. بلاک چین‌های بسیاری از رمزنگارهای شناخته شده انشعاب پذیر بودند و کوین‌های جدیدی بر پایهٔ آن‌ها عرضه شدند.

کوین‌های نوین دارای ویژگی‌های جدید و منحصر به فردی بودند که با هدف برطرف کردن باگ‌های قبلی طراحی شدند. بیت کوین به تنهایی چندین بار مورد انشعاب قرار گرفته است. بیت کوین کش، بیت کوین گلد و بیت کوین ایکس نمونه‌هایی از این ویژگی‌های شاخص بیت کوین انشعاب‌ها هستند. انشعاب دیگری که قصد معرفی آن را دارم بیت کوین دایموند است.

گروهی از مشتاقان رمزنگاری از جمله EVEY و 007 در سال ۲۰۱۷ انشعاب سخت را بر روی بلاک #۴۹۵۸۶۶ اعمال کردند و آن را بیت کوین دایموند (Bitcoin Diamond) نامیدند. ایدهٔ ساخت آن هم به دلیل باگ‌های بیت کوین کلاسیک مطرح شد. برخلاف اینکه بیت کوین دایموند نتوانسته است به صدر ارزهای دیجیتال برتر برسد، اما در بسیاری از برنامه‌های خود موفق بوده‌ است.

نحوهٔ نگهداری

مانند سایر ارزهای دیجیتال،‌ بیت کوین دایموند نیز برای نگهداری نیاز به کیف پول دیجیتال دارد. کیف پول‌هایی نظیر موبی، بیت گو، بیت پی و غیره از این رمزنگار پشتیبانی می‌کنند. همچنین شما می‌توانید از کیف پول‌های دسکتاپ و موبایلی استفاده کنید.

نحوهٔ خریداری

بیت کوین دایموند مانند همتای خود بیت کوین نمی‌تواند محبوب باشد اما با این حال در بیشتر صرافی‌های شناخته شده از قبیل بایننس قابل خرید است.

بیشتر بخوانید: معاملات بیت ویژگی‌های شاخص بیت کوین کوین چگونه کار می‌کند؟

مزایا

افزایش حجم بلاک در دفتر کل بیت کوین دایموند. بیت کوین دایموند موفق شد حجم بلاک خود را به ۸ مگابایت برساند. به لطف افزایش اندازه بلاک، سرعت تراکنش‌های بیت کوین دایموند ۵ برابر شده است و همچنین هزینهٔ کارمزدها کاهش یافته‌اند.

کاهش اندازهٔ بلاک چین. در دایموند، موجودی کیف پول رمزگذاری شده است و به همین دلیل است که هکرها قادر به فهمیدن مقدار موجودی حساب نیستند. بر این اساس، اگر کسی به آن‌ها دسترسی هم پیدا کند قادر به سرقت کردن آن نیست.

حداکثر THash. این ویژگی مهمترین مقوله برای شاخص استخراج است. اگر بیت کوین کلاسیک ماینرهای خود را به حدود ۱.۲ میلیون نفر رسانده است، دایموند قصد دارد این رقم را به ۴.۸ میلیون نفر برساند. موضوعی که باعث آسان شدن و سودآور شدن استخراج می‌شود.

افزایش انتشار. در حالی که بیت کوین ۲۱ میلیون کوین را عرضه خواهد کرد، دایموند قصد دارد این رقم را به ۲۱۰ میلیون برساند. البته این موضوع می‌تواند باعث تورم و نقدینگی در بازار شود، اما عرضهٔ بیشتر می‌تواند تبدیل پذیری آن را در زندگی روزمره به عنوان پول رایج تثبیت کند.

بیت کوین دایموند

در این باره بیشتر بخوانید

۵ نکته مهم در مورد قیمت بیت ویژگی‌های شاخص بیت کوین کوین که باید در هفته جاری مدنظر داشت

به گفته استراتژیست بازار، بیت کوین آینده موفق‌تری در مقایسه با اتریوم دارد

قیمت لحظه‌ای و چارت تحلیل تکنیکال بیت‌کوین | BITCOIN

ابزار فوق به صورت کاملا اتوماتیک بر اساس اندیکاتورهای مختلف به شما پیشنهاد خرید یا فروش می‌دهد. هرچه تعداد اندیکاتورهای بیشتری سیگنال نشان‌داده شده را تایید کنند بهتر است.

هشدار: اکیدا توصیه می‌کنیم به سیگنالهای اتوماتیک اندیکاتورها اکتفا نکنید و صرفا از آنها به عنوان تاییدی بر تحلیل خود استفاده نمایید.

بیت کوین چیست؟

بیت کوین یک ارز دیجیتال غیرمتمرکز است که در ژانویه سال ۲۰۰۹ ایجاد شد. بیت کوین توسط شخصی با نام مستعار ساتوشی ناکاموتو خلق شده است. هویت فرد یا افرادی که این فناوری را ایجاد کرده‌اند هنوز یک راز است.

بیت کوین نسبت به مکانیزم‌های پرداخت آنلاین سنتی کارمزد تراکنش‌های کمتری دارد و برخلاف ارز‌های دولتی، توسط هیچ مرجع یا دولتی اداره نمی‌شود.

بیت کوین به عنوان یک نوع ارز دیجیتال شناخته می‌شود زیرا از رمزنگاری، برای حفظ امنیت آن استفاده می‌کند. هیچ بیت کوین فیزیکی وجود ندارد، و تمام بیت کوین‌ها بر روی شبکه‌ای به نام بلاک چین نگهداری می‌شود، که همه به آن دسترسی شفاف دارند.

تمام تراکنش‌های بیت‌کوین توسط حجم عظیمی از محاسبات و از طریق فرآیندی به نام «ماینینگ» تأیید می‌شوند. بیت کوین توسط هیچ بانک یا دولتی صادر یا پشتیبانی نمی‌شود. علیرغم اینکه بیت کوین در اکثر نقاط جهان پول قانونی حساب نمی‌شود، بسیار محبوب است و باعث راه‌اندازی صد‌ها ارز دیجیتال دیگر شده است، که در مجموع به آن‌ها آلت کوین می‌گویند. بیت کوین معمولاً هنگام معامله به صورت اختصاری BTC خوانده می‌شود.

چرا بیت کوین ارزشمند است؟

قیمت بیت کوین در بیش از یک دهه به طور تصاعدی افزایش یافته است، و از کمتر از ۱ دلار در سال ۲۰۱۱، به بیش از ۶۸۰۰۰ دلار تا ۲۰۲۱ رسیده است. بنابراین، حتی اگر بیت کوین را در دسته ویژگی‌های شاخص بیت کوین دارایی‌های ارزشمند قرار ندهیم، باز هم ارزش بازار بالایی دارد. ارزش کل بازار بیت کوین 1.11 تریلیون دلار تا نوامبر 2021 است. توجه داشته باشید که نوسانات قیمت ارزهای دیجیتال ممکن است بسیار بالا باشد، لذا هنگام معامله آنها مدیریت سرمایه را رعایت کنید.

رابطه معکوس شاخص دلار و بیت کوین / صعود مجدد بیت کوین نزدیک است؟

با بررسی نمودار قیمتی بیت‌کوین و شاخص دلار می‌توان به همبستگی شدید این دو متغیر پی برد. معامله‌گران با استفاده از این شیوه تحلیل می‌توانند تصمیمات بهتری اتخاذ کنند.

اقتصاد آنلاین - شیرکو سهرابی ؛ به طور کلی، زمانی که شاخص دلار آمریکا(DXY) کاهش می‌یابد، ارزش بیت‌کوین افزایش پیدا می‌کند. هنگامی که شاخص دلار آمریکا بالا می‌رود نرخ بیت‌کوین پایین می‌آید. اگر موارد استثنا در نظر گرفته نشود؛ عموما رابطه بین این دو متغیر معکوس است.

طبق نمودار زیر، شاخص دلار آمریکا اکنون در حال شکستن مثلث صعودی در بازه زمانی هفتگی بوده و در حال حاضر دوباره در شرایطی است که به کف مثلث بازگردد. به عبارتی بعد از آزمایش ناحیه کف مثلث احتمالا شاخص دلار آمریکا دچار اصلاح شود و دقیقا این به معنی انتظار رشد بیت‌کوین بعد از ریزش اخیر است.

نمودار ۱ : تحلیل شاخص دلار آمریکا در تایم فریم هفتگی

شاخص دلار آمریکا(DXY) چیست؟

شاخصی از واحدهای پولی مرجع نسبت به دلار آمریکا که در سال ۱۹۷۳ به وجود آمده است. واحدهای پولی که در این شاخص وجود دارند عبارتند از یورو ۵۷.۶٪ ، ین ژاپن ۱۳.۶٪ ، پوند انگلیس ۱۱.۹٪ ، دلار کانادا ۹.۱٪ ، کرون سوئد ۴.۲٪ و فرانک سوئیس ۳.۶٪

این شاخص یکی از مهم‌ترین شاخص‌های بازار در جهت‌گیری روند قیمت‌ها بوده؛ به طوری که هر زمان این شاخص روند صعودی داشته به طبع آن، ارزهای سایر کشورها در مقابل دلار تضعیف شده و مواد خام نیز در جهان سیر نزولی به خود می‌گیرد و همچنین بازار کریپتو از این قاعده مستثنی نیست. از طرفی، هر زمان این شاخص روند نزولی داشته باشد به طبع آن، ارزهای سایر کشورها و بازار رمزارزها در مقابل دلار قوی‌تر شده و مواد خام در جهان گران‌تر می شود. بیشترین عددی که این شاخص تا کنون آزمایش کرده، به فوریه ۱۹۸۵ بازمی‌گردد که عدد شاخص ۱۶۴.۷۲ بوده و کمترین عددی که شاخص تا به حال تجربه کرده، مربوط به مارس ۲۰۰۸ بوده که عدد شاخص به ۷۰.۹۶ رسید. این شاخص در حال حاضر ۹۶.۰۶۶ است.

چه رابطه‌ای بین قیمت بیت‌کوین و نفت خام وجود دارد

فارس نوشت: به جز شاخص قیمت سهام تسلا، هیچ رابطه معناداری بین تغییرات قیمت بیت کوین با قیمت نفت خام، طلا، یورو و حتی یوان چین برحسب دلار آمریکا وجود ندارد.

بازار رمزارزها، بدون شک جدیدترین موضوع در حوزه فعالیت­‌های مالی-اقتصادی در جهان است. ابهامات پیرامون آن، از یک طرف ناشی از علاقه طراحان اولیه بر ناشناخته ماندن این بازار است که خود سبب افزایش توجه‌های خاص به این بازار مالی شده است. از طرف دیگر ذات هر تکنولوژی و نوآوری جدیدی در ابتدای کار همراه با سئوالات متعدد و ابهامات فراوان است تا کم کم زوایای پنهان و پیدای آن برای عموم مردم روشن شود و به یک امر عادی و عمومی تبدیل شود.

در حال حاضر متخصصان امر در خصوص این بازار نظرات مختلفی دارند. برخی آن را یک معامله غرری و یک کلاهبرداری بزرگ می‌دانند و برخی دیگر آنرا فرصت جدیدی برای حل و فصل معضلات نظام سنتی بانکداری.

یکی از روش‌های شناسایی یک بازار جدید، تحلیل تطبیقی آن با سایر بازارهای مالی-اقتصادی است. در روش تطبیقی، حرکت­‌های نمودار قیمت یک کالا یا ارز را با نمودار یک کالا یا ارز دیگر می­‌سنجند و تاثیرات مستقیم یا غیرمستقیم آن در یک محدوده زمانی مشخص را بررسی می­‌کنند.

به عنوان مثال تصویر 1 نمودار مقایسه­‌ای قیمت EUR-USD با GBP-USD در یک بازه زمانی ثابت است. همانطور که مشاهده می‌کنید حرکت شاخص قیمت پوند نسبت به دلار با حرکت شاخص یورو نسبت به دلار کاملاً هماهنگ و یکسان است. به این معنی که با بررسی یک نمودار می­‌توان حرکت نمودار دیگر را پیش­‌بینی کرد. یا به عبارت دقیق­‌تر نوسانات این دو شاخص اقتصادی کاملاً به یکدیگر وابسته و مرتبط است.

مقایسه نمودار ویژگی‌های شاخص بیت کوین تغییرات قیمت EUR-USD با GBP-USD

رمز ارز بیت‌کوین به دلیل ماهیت دیجیتالی که دارد؛ دارای نوسانات بزرگ مقیاس و غیرقابل پیش­‌بینی است. این نوسانات ناشی از سیال بودن معیار ارزشی این شاخص است. یعنی فعالان این بازار، هنوز معیار ثابت و محکمی برای ارزش­‌گذاری آن در اختیار ندارند. لذا هر پارامتری می­‌تواند بیم و امیدهای گسترده­‌ای را در میان فعالان این بازار برانگیزاند.

در چنین شرایطی با استفاده از تحلیل تطبیقی و مقایسه نوسانات آن با سایر بازارها، تا حدودی می­‌توان ریشه­‌ها و شاخص­‌های موثر بر این بازار را شناسایی کرد. همچنین می­‌توان درک نمود که کدام یک از بازارهای مالی-اقتصادی، علی­رغم پروپاگاندای رسانه­‌ای، ارتباط چندانی با نوسانات قیمت بیت کوین ندارد.

در ابتدا نمودار تطبیقی رمز ارز بیت کوین با شاخص قیمت نفت خامِ وست تگزاس اینترمدیت (WTI) و شاخص قیمت طلا بررسی شده است تا میزان تغییرات سهمگین ارزش بیت کوین در بازه­‌های زمانی کوتاه مدت، کاملا درک شود. درک این مطلب، کلید فهم خطرات سرمایه­‌گذاری در بازار رمز ارزهاست.

در تصاویر زیر، تغییرات شاخص قیمت بیت کوین، نفت خام (WTI) و طلا برحسب دلار، نمایش داده شده است. نمودارهای زیر برحسب درصد تغییرات شاخص قیمت از ابتدای بازه زمانی مورد نظر، مقیاس­‌گذاری شده است. در این تصاویر به خوبی میزان ویژگی‌های شاخص بیت کوین تغییرات سریع و سنگین شاخص قیمت بیت­‌کوین با دو شاخص بنیادین در اقتصاد جهانی یعنی طلا و نفت، قابل مشاهده است.

مقایسه درصد تغییرات شاخص قیمت بیت کوین، نفت خام (WTI) و طلا برحسب دلار امریکا در طول 6 ماه اخیر

در نمودار فوق شاخص قیمت نفت خام به رنگ مشکی، شاخص قیمت طلا به رنگ قرمز و شاخص قیمت بیت کوین به رنگ آبی نمایش داده شده است. در محدوده 6 ماه اخیر نوسانات قیمت بیت کوین بین منفی 31% تا بیش از مثبت 41% بوده است. آخرین قیمت آن نیز در زمان نگارش این گزارش، به نسبت 6 ماه قبل منفی 20.59% درصد کاهش داشته است.

در همین محدوه زمانی نوسانات قیمت نفت خام (WTI) بین منفی 14% تا بیش از مثبت 22% بوده است. آخرین قیمت آن نیز در زمان نگارش این گزارش، به نسبت 6 ماه قبل منفی 27.75% درصد کاهش داشته است.

در همین محدوه زمانی نوسانات قیمت طلا بین منفی 4.4% تا بیش از مثبت 4% بوده است. آخرین قیمت آن نیز در زمان نگارش این گزارش، به نسبت 6 ماه قبل منفی 1.34% درصد کاهش داشته است.

وقتی محدوده زمانی را افزایش دهیم؛ کم کم متوجه حجم سنگین نوسانات قیمت بیت­‌کوین خواهیم شد. در ادامه نمودار تغییرات شاخص قیمت سه گزینه فوق برای بازه‌­های یکساله، دوساله و پنج ساله ارائه شده است.

مقایسه درصد تغییرات شاخص قیمت بیت ویژگی‌های شاخص بیت کوین کوین، نفت خام (WTI) و طلا برحسب دلار امریکا در طول 1 سال اخیر

مقایسه درصد تغییرات شاخص قیمت بیت کوین، نفت خام (WTI) و طلا برحسب دلار امریکا در طول 2 سال اخیر

مقایسه درصد تغییرات شاخص قیمت بیت کوین، نفت خام (WTI) و طلا برحسب دلار امریکا در طول 5 سال اخیر

همانطور که در نمودار فوق مشاهده می­‌شود؛ تغییرات شاخص قیمت بیت کوین برحسب دلار تا مرز مثبت 6400% رسیده است. در حالی که حداکثر تغییرات شاخص قیمت نفت و طلا برحسب دلار، در طول 5 سال اخیر حداکثر بین منفی 70% الی مثبت 70% بوده است.

به این ترتیب مشخص شد که درصد تغییرات بازار رمز ارزها برای سرمایه­‌های خرد، غیرقابل تحمل و ویرانگر است و حضور این سرمایه‌ها در چنین بازاری به شدت پرریسک ویژگی‌های شاخص بیت کوین و خطرآفرین است.

در ادامه نمودار تغییرات قیمت بیت کوین را به طور تک به تک با تغییرات قیمت پنج شاخص مهم در بازارهای مالی-اقتصادی جهان بررسی می­‌کنیم. این شاخص­‌ها عبارتند از:

1. نفت خام(WTI)
2. طلا
3. یورو
4. یوان چین
5. سهام شرکت تسلا

هدف از بررسی این نمودارها، پیداکردن یک رابطه مستقیم یا غیرمستقیم، بین تغییرات هریک از شاخص های فوق با تغییرات ارزش بیت کوین است. ابتدا نمودارهای زیر را نگاه کرده و اندکی بررسی نمائید.

مقایسه نمودار تغییرات قیمت بیت کوین با نمودار تغییرات قیمت نفت خام (WTI) برحسب دلار آمریکا

مقایسه نمودار تغییرات قیمت بیت کوین با نمودار تغییرات قیمت طلا برحسب دلار آمریکا

مقایسه نمودار تغییرات قیمت بیت کوین با نمودار تغییرات قیمت یورو برحسب دلار آمریکا

مقایسه نمودار تغییرات قیمت بیت کوین با نمودار تغییرات قیمت یوان چین برحسب دلار آمریکا

مقایسه نمودار تغییرات قیمت بیت کوین با نمودار تغییرات شاخص قیمت سهام تسلا برحسب دلار آمریکا

با بررسی نمودارهای فوق درمی‌­یابیم که به جز شاخص قیمت سهام تسلا، هیچ رابطه معناداری بین تغییرات قیمت بیت کوین با قیمت نفت خام، طلا، یورو و حتی یوان چین برحسب دلار آمریکا وجود ندارد. البته شاید در برخی محدوده‌های زمانی بتوان ارتباط اندکی بین این تغییرات پیداکرد؛ اما امکان پیش‌بینی کنترل شده آن در ویژگی‌های شاخص بیت کوین تمام زمان­‌ها وجود ندارد.

نکته قابل توجه اینکه به دلیل قیمت‌گذاری همه شاخص‌ها برحسب دلار آمریکا، تقویت یا تضعیف ارزش دلار گاها سبب حرکت­‌های نسبتاً هماهنگی در کلیه بازارهای مالی شده است. اما این موضوع ربطی به بحث ما ندارد.

نهایتاً پس از بررسی نمودارهای متعدد، متوجه می­‌شویم که نمودار تغییرات شاخص قیمت سهام تسلا، ارتباط کاملا معناداری با تغییرات شاخص قیمت بیت کوین دارد. در زیر نمودار مقایسه­‌ای این دو شاخص را با استفاده از دو منبع اعلام قیمت مختلف ارائه کرده­‌ایم.

به خوبی مشاهده می­‌شود که روند تغییرات قیمت بیت کوین و قیمت سهام تسلا، به‌ویژه در ماه­‌های اخیر ارتباط کاملا معناداری با یکدیگر دارند. بررسی دقیق‌­تر این دو نمودار در بازه­‌های زمانی مختلف و تحلیل فاندامنتالی (سیاسی – اقتصادی) اظهارات مدیران تسلا، می­‌تواند نکات بسیار دقیق و ظریفی را برای علاقمندان به مطالعات سیاسی-اقتصادی بین الملل روشن نماید و ما را به پاسخ این سوال نزدیک سازد که آیا واقعا بیت کوین یک بازار مالی کاملاً آزاد و فارغ از حمایت دولت‌ها و بنیادهای مالی قدرتمند جهانی است یا اینکه ابزاری در دست آنهاست.