معامله با کانال قیمت

به عبارتی تا زمانی که پیوت 4 در تصویر بالا شکل نگرفته بود ما هنوز قادر نبودیم که این کانال را رسم کنیم. حال که بعد از شکل گیری پیوت چهارم این کانال رسم شد، ما انتظار داریم که قیمت با رسیدن به سقف کانال، واکنش نشان داده و به سمت پایین حرکت کند که همین اتفاق هم افتاده است (در تصویر پایین با فلش قرمز رنگ مشخص شده است).

معامله با کانال قیمت

نکته ی دیگری که باید به آن دقت نمود. این است. که گاهی ممکن است نفوذ مقطعی قیمت داخل کانال را داشته باشیم. که نباید از آن به شکست کانال تعبیر نمود. برای شکست کانال یک کندل قدرتمند و یک کندل تثبیتی نیاز داریم.

خروج از کانال

معمولاٌ زمانی که قیت بازارسرمایه ویا بورس با قدرت از کانال بیرون می رود،و حرکتی معادل عرض کانال بعداز خروج انجام میدهد. باید دقت نمود که معمولاٌ بازار علاقمند است ودر خلاف جهت حرکت کانال، وکانال قیمتی در بازار بورس و سرمایه را بشکند، وچنانچه در جهت حرکتی کانال شکسته شودو احتمالاٌ مجدداٌ قیمت به داخل کانال بازار بورس بر می گردد.

نقش بازیگردان ها

قیمت از باند بالای کانال صعودی خارج می شود. اما بازیگردان ها در بورس در اکثر اوقات خط کانال حرکتی را تست می کنند .تا هم مطمعین شوند. که روند در بورس عوض شد. که این امر بسته به نوع تقاضا یا عرضه یا کالای کم نوسان یا پر نوسان در بورس متغییر است.

انتخاب بازار سرمایه مناسب

پس یکی از مواردی که حتما در استفاده از ابزارهای بازارهای مالی باید به آن دقت شود .انتخاب بازار سرمایه مناسب .و در واقع شناخت بورس مورد نظر هست .تا رفتار قیمت کامل و واضح مشخص شود.

کانالیزه کردن نمودار قیمتی

در حقیقت کنالیزه کردن. نمودار قیمتی بازار های بورس. و سرمایه یک حسن بزرگ دارد. و آن این که هم قیمت ورود و هم قیمت خروج را تا حدودی زیادی می توانیم تشخیص دهیم.، به عنوان مثال در یک روند نزولی. در سقف کانال می توانیم .وارد معامله فروش شویم و در کف کانال معامله خود را ببندیم.

سقف کانال

همانطور که در صحبت ها به آن اشاره شد. بازار بورس و سرمایه هر بار که به سقف کانال می رسد، .ریزش مناسبی را تجربه می کند. بعضی از معامله گران پر ریسک در روند نزولی بازار بورس و سرمایه در روند نزولی در کف کانال نیز خرید انجام می دهند .و در سقف می بندند،. توصیه به معامله گری در جهت عکس در بازارهای مالی به هیچ عنوان نمی شود.به خصوص اگر شیب کانال زیاد باشد.

کانال ریگرسیون

یکی از ابزارهای بسیار کاربردی در بازار بورس و سرمایه برای ادامه دار بودن .روند یا تعیین پایان اصلاح بازار بورس،.کانال های رگرسیون می باشد،. زمانی که ما نتوانیم بازار را به صورت دستی کانالیزه کنیم .با استفاده از کانال رگریسیون به صورت یک کانال در می آوریم، .از انجایی که این ابزار بر خلاف کانال معمولی .که سقف ها و یا کف ها را اتصال می دهیم تعداد تماسش .دستی نیست،. بنابراین کانال های رگرسیونی اعتبار بیشتری دارد. که بعد از رسم بازار تماس هایقیمتی مناسبی با این کانال داشته باشد.

یکی از کاربردهای کانال رگرسیون در امواج الیوت می باشد.

مثلاٌ با کانال رگرسیون می توانیم. انتهای حرکات اصلاحی و پایان یک حرکت پنج موجی را شناسایی نماییم.

تعداد تماس های قیمتی در بازار بورس با باندهای هم پنج مورد باشد .که حداقلهای ما برای تماس قیمت با کانال می باشد. بسیاری از معامله گران برای تعیین اهدف قیمت خود در بازار بورس در امواج الیوت نیز از این کانال بهره می برند.

موسسه آوای مشاهیر افتخار دارد. با انتشار قوانین و مقررات در بازارهای مالی و سرمایه برای افراد علاقمند .جز محدود موسساتی باشد که به فکر گسترش در دانش مالی کشور است .و با هدف پرچمداری در ترید در بازارهای مالی تاسیس شده است امید است که با همراهی علاقمندان در حوضه مالی و معامله با کانال قیمت سرمایه و انتقال تجربه از افراد فعال در حوضه مالی بتوانیم نامی نیک از خود به جای بگذاریم.

هدف موسسه کارآفرین آوای مشاهیر:

پرسش هایی که سعی شده در این قسمت در موسسه کار آفرین آوای مشاهیر در راستای آموزش بورس در شیراز منتشر شده. به طور مختصر پاسخ داده شوند. پس تا پایان با ما همراه باشید.

در پایان از شما خواهشمندیم در صورت خواندن این مقاله دیدگاه خود را با ما برای ارتقا سطح کیفی کار با ما به اشتراک بگذارید.

معاملات با کانال های کلتنر Keltner

کانال های کلتنر Keltner ، شاخص های تکنیکال معروفی هستند که معامله گران روزانه می توانند برای تشخیص روند فعلی بازار و بدست آوردن سیگنال های معاملاتی کمک بگیرند. این کانال ها از نوسان و میانگین قیمت ها برای ترسیم خطوط میانه، بالا و پایین برای نشان دادن روند حرکت قیمت های بازار استفاده می کنند. تمام این خطوط وابسته به قیمت هستند و شکلی شبیه به کانال را ترسیم می کند.

محاسبه کانال های کلتنر

کانال های کلتنر در دهه 1960 بوسیله چستر کلتنر معرفی شدند اما شاخص آن توسط لیندا بردفورد در دهه 1980 به روز رسانی شد که به عنوان آخرین ورژن این شاخص از آن استفاده می شود. کانال های کلتنر شامل ترکیبی از 2 شاخص هستند: میانگین حرکت نمایی (EMA) و میانگین متوسط ​​واقعی(ATR).

میانگین حرکت در واقع میانگین قیمتی اعداد مشخص در یک بازه زمانی معین شده هستند. در تغییرات نمایی ارزش بیشتری به قیمت های اخیر داده می شود، و هرچه که تغییرات قیمتی مربوط به روند اخیر نباشد، حساسیت کمتری برای آن در نظر گرفته می شود.

دامنه واقعی اندازه گیری میزان نوسانات ، بوسیله روش ارائه شده توسط جی ولس ویلدر انجام گرفت که برای اولین بار در معامله با کانال قیمت کتابی به نام « دیدگاه جدید در سیستم های معاملاتی تکنیکال» منتشر شد.
میزان واقعی دامنه تغییرات در یک روز معاملاتی به صورت زیر محاسبه می شود:

قیمت بالای فعلی منهای قیمت پایین فعلی، ارزش خالص قیمت فعلی منهای میزان نزدیک به این مقدار یا ارزش خالص قیمت پایین فعلی منهای میزان نزدیک به این مقدار. به این ترتیب با این شیوه محاسبه، متوسط میزان واقعی در طول 14 روز، مقدار متغیری از مقادیر واقعی خواهد شد.

در زیر، به محاسبات کانال های کلتنر دقت کنید:

• باند بالای= (ضریب افزایش EMA+(ATRx
• باند پایین= (ضریب افزایش EMA-(ATRx
• باند وسط=EMA

مدت زمان EMA می تواند بر روی هر چیزی که بخواهید، تنظیم شود. برای مثال، میزان EMA برای یک معامله روزانه از 15 تا 40 در نظر گرفته می شود. ضریب افزایش هم برای ATR معمولاً برابر با 2 در نظر گرفته می شود. به این معنا که باند بالا، به میزان 2 برابر ATR بالاتر از EMA و باند پایین 2 برابر ATR، پایین تر از EMA ترسیم می شوند. این ضریب افزایشی بر اساس دارایی و سرمایه ای که با آن معامله می کنید تغییر می کند اما به طور معمول مقدار آن برابر با 2 در نظر گرفته می شود.

ممکن است براساس اطلاعات دقیقی که از بازار تجارت بدست می معامله با کانال قیمت آورید، این مقدار را برابر با 1.7 یا 2.3 در نظر بگیرید. هرچه میزان این ضریب بیشتر باشد، کانال شما عریض تر می شود و هرچه این عدد کمتر باشد، این کانال باریکتر می شود.

تنظیم صحیح شاخص

کانال های کلتنر بسیار مفیدند زیرا میزان تغییرات را به خوبی به معامله گر نشان می دهند. زمانی که ارزش یک دارایی بیشتر شود، قیمت آن معمولاً به باند بالا نزدیک می شود و گاهی اوقات هم از آن عبور می کند. معمولاً بهتر است که قیمت در جایی بالاتر از باند پایین قرار بگیرد و یا اغلب بالای باند وسط یا بسیار نزدیک به قسمت زیرین آن باشد.

زمانی که ارزش یک دارایی به سمت پایین متمایل شود، معمولاً تا نزدیکی باند پایین پیش می رود و گاهی اوقات هم از آن عبور خواهد کرد و جایگاه میزان قیمت آن زیر باند بالا و اغلب در قسمت پایین باند وسط و یا با فاصله بسیار نزدیکی و در بالای آن قرار می گیرد. به همین دلیل، شاخص باید همیشه تنظیم باشد تا بتواند میزان تغییرات را به درستی نشان دهد.

به عبارت دیگر، اگر قیمت به طور مداوم افزایش پیدا کند ولی به باند بالا نرسد به این معناست که کانال شما بسیار عریض است ، در این صورت باید میزان ضریب افزایش را کاهش دهید. اگر میزان قیمت، روند افزایشی را داشته باشد ولی اغلب در نزدیکی باند پایین حرکت کند ممکن است کانال شما بسیار تنگ باشد به همین دلیل بهتر است در این شرایط میزان ضریب افزایشی را بیشتر کنید. به یاد داشته باشید که برای بدست آوردن تحلیل درست شاخص از بازار، باید آن را به درستی تنظیم کنید.

استراتژی پولبک

زمانی که شاخص به درستی تنظیم شود، استراتژی نرمال ایجاب می کند که در زمان صعود قیمت ها، هنگامی که قیمت به خط میانی بازگردد، بهتر است خرید را انجام دهید و استاپ لاسی در نیمه راه بین باند وسط و پایینی تعیین کنید و قیمت مورد نظر خود را در نزدیکی باند بالا تعیین کنید.

از طرفی دیگر، اگر به این نتیجه برسید که قیمت با استاپ لاس شما برخورد می کند، می توانید استاپ لاس خود را به سمت باند پایین حرکت دهید. این کار به معامله فضای بیشتری می دهد و باعث کاهش چشمگیر معاملات همراه با ضرر می شود. در زمان نزول قیمت، بهتر است هنگام رسیدن آن به لاین میانی، دست به فروش کوتاهی بزنید. ( فروش کوتاه معمولاً مربوط به فروش دارایی قرض گرفته شده با هدف خرید مجدد آن با قیمتی پایین تر است) .

استاپ لاسی در نیمه راه بین باند متوسط و بالا تعیین کنید و قیمت مورد نظر خود را در نزدیکی باند پایین تعریف کنید و در صورت برخورد قیمت با استاپ لاس شما، می توانید استاپ لاس خود را کمی نزدیکتر به باند بالا در نظر بگیرید.

این استراتژی، باعث می شود که شما از روند حرکتی قیمت ها به نفع خود استفاده کنید ، از آنجا که نقطه استاپ لاس نیمی از طول قیمت هدف گذاری شما را تشکیل می دهد، می توانید معاملاتی را با نسبت 0.5 درصدی زیان / سود انجام دهید. تمام بازگشت ها به باند میانه را به عنوان موقعیتی برای معامله در نظر نگیرید.

در برخی موارد مانند پیش نرفتن تغییرات قیمت به صورت یک روند و یا حرکت قیمت بین باند بالا و پایین به صورت رفت و برگشتی، نمی توان از روش های گفته شده بالا جهت انجام معاملات استفاده کرد. به همین دلیل قبل از استفاده از این روش، الگوی رفتاری بازار و میزان مطابقت آن را با این متد بررسی کنید.

استراتژی بریک اوت

استراتژی بریک اوت کانال کلتنر به منظور استفاده از موقعیتی که در استراتژی پولبک از قلم افتاده باشد، طراحی شده است. از این استراتژی بیشتر در بازارهای باز استفاده می شود. در استراتژی های معمول، اساس کار بر این است که خرید را هنگامی انجام دهید که قیمت در بالای باند بالا شکسته شده باشد یا بعد از 30 دقیقه از بازگشایی بازار، اگر قیمت در زیر باند پایین قرار بگیرد، فروش کوتاهی انجام دهید. در این میان از باند میانی به عنوان راه خروج استفاده می شود.

همانطور که مشاهده می کنید، در این نوع از معاملات، سود خاصی وجود ندارد چرا که اصل براین است که معامله گر به محض دیدن نزدیک شدن معاملات برنده یا بازنده خود به باند میانی باید آنها را متوقف کند.

از آنجا که بازار بلافاصله بعد از بازگشایی بی ثبات است ممکن است یکی پس از دیگری سیگنال هایی را درباره سود و ضرر خود از معاملات دریافت کنید به همین دلیل سعی کنید در این روند براساس سیگنال دوم معامله خود را انجام دهید و تنها از 2 سیگنال در 30 دقیقه اول برای انجام و تصمیم گیری درباره معاملات خود استفاده کنید. اگر در 2 بریک اوت اول در کانال نتوانید حرکت بزرگی انجام دهید، احتمالاً در ادامه هم نمی توانید به نتیجه بزرگی دست پیدا کنید.

این استراتژی بهترین راهکار در برابر دارایی ها و سرمایه ای است که حرکت و تغییراتی سریع را در صبح خواهند داشت ولی اگر با حرکت کند دارایی و سرمایه مورد نظر روبه رو شوید، استفاده از این استراتژی بی فایده است. اگر در این مواقع از این روش برای انجام معاملات استفاده کنید با نتایج بدی مواجه خواهید شد چون قیمت بعد از رسیدن به نقطه بریک اوت روند گذشته را در پیش نمی گیرد و معمولاً برعکس حرکت می کند.

ترکیب استراتژی بریک اوت و پولبک

استراتژی معاملاتی بریک اوت کانال کلتنر برای استفاده در بازار باز و در موقعیتهای همراه با حرکت سریع طراحی شده است و استراتژی پولبک معمولاً برای استفاده در طول یک روز معاملاتی و تنها در زمانهایی که روند حرکتی قیمتها مطابق با گایدلاین ها انجام شود، کاربرد خواهد داشت.

اگر صبح از استراتژی بریک اوت استفاده کرده باشید، آن را با رسیدن قیمت به باند وسط تمام می کنید. در این لحظه، می توانید تصمیم بگیرید که آیا می خواهید از استراتژی پولبک برای انجام معامله ای دیگر استفاده کنید یا خیر. اگر در طول استفاده از استراتژی پولبک؛ صبح شاهد یک جهش بزرگ باشید اما در طول روز تغییرات قیمت بسیار کم شود باید روش خود را عوض کنید و از بریک اوت استفاده کنید.

اگر روند تغییرات قیمت بسیار کند باشد نمی توانید معاملات خوبی را تجربه کنید، اما اگر قیمت در ابتدای روز با نوسان همراه باشد ممکن است در ادامه بعضی از این نوسانات در ادامه دوباره تکرار شوند. برای استفاده از استراتژی بریک اوت باید به دامنه بالایی باند بالا و همچنین ناحیه پایین باند پایین توجه کنید تا سیگنال یک جهش بزرگ را در روند تغییرات قیمتی مشاهده کنید.

تمام قوانین خروج از معاملات در زمان استفاده از استراتژی بریک اوت در طول روز صادق است؛ زمانی که قیمت به باند وسط برسد باید از معاملات خارج شوید. بعد از آن باید تصمیم بگیرید که آیا روند حرکتی قیمت ها به اندازه ای قوی هست که بتوانید برای وارد شدن به معامله از استراتژی پولبک استفاده کنید یا نه.

در حالی که هردو استراتژی امکان ورود و خروج را برایتان فراهم می کنند، این معامله گر است که برای مناسبترین زمان ورود و انجام معاملات بر اساس استراتژی مورد نظر تصمیم گیری کند. برای استفاده از این استراتژی ها نباید به تمامی سیگنال ها توجه کرد. زمانی که شرایط برای استفاده از این استراتژی ها مناسب باشد باید از فرصت استفاده کرد و یک معامله موفق را تجربه کرد.

موارد احتیاطی

اگر با دارایی ها و موارد سرمایه گذاری گوناگون کار می کنید، بهتر است از کانال کلتنر استفاده کنید. ممکن است استفاده از آن برای یک حالت مناسب نباشد درحالیکه در حالتی دیگر، بهترین نوع استراتژی باشد. قبل از انجام معاملات با استفاده از کانال کلتنر و به کار بردن پول واقعی، بهتر است انجام معاملات را در حساب دمو تمرین معامله با کانال قیمت کنید و درباره استفاده و یا استفاده نکردن از این روش در موارد گوناگون تصمیم گیری کنید.

در صورتی که بتوانید در حساب دمو و با تمرینات زیاد به موفقیت دست پیدا کنید، می توانید معاملات خود را در دنیای واقعی و با استفاده از سرمایه اصلی خود، انجام دهید.
این ترازنامه شامل مالیات، سرمایه گذاری، یا سرویس های سرمایه نمی شود .این اطلاعات بدون در نظر گرفتن اهداف سرمایه گذاری، تحمل ریسک یا شرایط مالی هر سرمایه گذار خاص ارائه می‌شود و ممکن است برای همه سرمایه گذاران مناسب نباشد. عملکرد گذشته نشانگر نتایج آینده نیست. سرمایه گذاری همیشه همراه با ریسک و ضررهای احتمالی است.

کانال سیگنال فیوچرز

امروزه به علت گستردگی دنیای ارزهای دیجیتالی، تعداد بسیاری از افراد با این ارزها آشنا هستند و در آن فعالیت می‌کنند. ارز دیجیتال یک کسب و کار نو ظهور است که افراد به برای حفظ سرمایه و پیشگیری از کاهش ارزش اقتصادی سرمایه خود در آن پا می‌گذارند. کانال سیگنال فیوچرز خارجی یکی از بهترین و رایج ترین گزینه‌هایی است که طرفداران زیادی دارد.

ارز دیجیتال با فراز و فرود‌هایی که دارد ممکن است باعث سود یا زیان و موفقیت یا شکست کاربران‌ شود به همین دلیل برای افزایش سود آوری و کاهش احتمال شکست، فیوچرز در ارز دیجیتال تولید شد. سیگنال ارز دیجیتال معامله با کانال قیمت یک ابزار بسیار دقیق برای تعیین و ارزیابی ارز دیجیتال و تشخیص حرکت آن به سمت کاهش یا افزایش و زیان آوری یا سود آوردی است. در لین مقاله با انواع سیگنال ارزهای دیجیتال و نحوه معامله با آن آشنا خواهید شد.

معرفی سیگنال ارز دیجیتال

سیگنال‌ ارز دیجیتال نوعی سیگنال است که ارزهای دیجیتال، قیمت‌ها، صعودی و نزولی بودن آن‌ها را تجزیه و تحلیل می‌کنند. این سیگنال می‌تواند قیمت‌های ارز دیجیتالی را پیش بینی نماید. افرادی که در این زمینه موفق هستند و این کار سود زیادی برای آن‌ها به همراه دارد، معمولا از این سیگنال‌ها برای تحلیل ارز‌ها و پیش بینی قیمت استفاده می‌کنند.

با کمک تحلیل سیگنال‌های ارز دیجیتالی می‌توانید موقعیت‌های مناسب برای خرید و فروش ارز را پیدا کنید و در بهترین موقعیت اقدام به خرید یا فروش ارز دیجیتالی خود کنید تا بیشترین سود را از این کار کسب نمایید. این سیگنال ها به علت عملکرد قوی و کارکرد مثبتی که دارند، توانسته‌اند بسیاری از کاربران را به خود جذب نمایند. اغلب کاربران نیز با تحلیل درست این سیگنال‌ها توانسته‌اند به سودهای کلانی دست پیدا کنند.

این سیگنال‌ها به طور کلی متنوع زیادی دارند و دارای نام های گوناگونی هستند اما کانال سیگنال فیوچرز رایگان یکی از معروف ترین و پرطرفدار ترین آن ها است. این سیگنال باعث افزایش سوددهی کاربران در خرید و فروش ارز های دیجیتالی می‌شود و کارکرد بسیار خوبی دارد.

شما با استفاده از کانال سیگنال ارز دیجیتال می‌توانید تا حد امکان جلوی ضرر‌های ناشی از خرید ارزهای دیجیتال را کنترل کنید و با تحلیل دقیق و پیش بینی درست، در بهترین زمان درست ترین کار را انجام دهید تا به سود دهی بالایی دست یابید.

افرادی که متخصص تحلیل این سیگنال‌ها هستند با کمک آن‌ها توانسته‌اند ارزهای دیجیتال را به شکل دقیق تحلیل کنند و موقعیت‌های مناسبی برای خرید و فروش ارز دیجیتال به دست آورند.

با کمک تحلیل این سیگنال‌ها می‌توان بهترین موقعیت را برای خرید و فروش ارز‌های دیجیتال شناخت و قیمت ارز های دیجیتال را در لحظه پیش بینی کرد. این سیگنال‌ها با توجه به عملکرد قوی که دارند، توانسته‌اند حجم زیادی از کاربران را به خود جذب کنند.

از میان این سیگنال‌ها، سیگنال فیوچرز کوینکس یا سیگنال فیوچرز کوکوین محبوبیت بیشتری در بین کاربران پیدا کرده‌اند و توانسته‌اند باعث افزایش سوددهی کاربران شوند.

بسیاری از کاربران توانسته اند به وسیله سیگنال ارزهای دیجیتال به سودآوری خوبی دست پیدا کنند

انواع سیگنال‌های ارز دیجیتال

دقت داشته باشید سیگنال‌های ارز دیجیتال توسط متخصصان و کسانی که در این زمینه دانش کافی را دارند تهیه و تولید می شود. در ادامه همراه ما بمانید تا چند مورد از رایج ترین انواع آن را نام ببریم.

• سیگنال فیوچرز یا سیگنال آتی
• سیگنال کریپتو
• سیگنال اسپات
• سیگنال اسکالپ
• سیگنال پابجی

ویژگی‌ها و مزایای سیگنال فیوچرز

سیگنال که به معاملات فیوچرز نیز معروف است یکی از سیگنال‌های پرطرفدار و معروف است. معاملات فیوچرز قرارداد رمز نگاری است که معمولا بین دو نفر انجام می‌شود. در این معاملات در ابتدا هیچ سرمایه و پولی بین دو شخص رد و بدل نمی‌شود و در واقع این معامله یک نوع قرار دادی است که بر روی قیمت کالاها و دارایی‌ها بسته می‌شود.

این معاملات دارای قوانین مشخصی هستند و باید در هنگام سر رسید قرارداد، هر دو طرف به خوبی قوانین را رعایت کنند. همچنین لازم است از قبل به خوبی آموزش کانال سیگنال فیوچرز را فرا گرفته باشید تا بعدا به مشکل برنخورید.

توجه داشته باشید سیگنال فیوچرز یک نوع سیگنال رمز ارز گذاری است که اطلاعات درونی و مفید برای که برای کمک به کسب سود بالاتر و پیش گیری از صرر و زیان به کاربران می‌دهد.

یکی از مزایای استفاده از این سیگنال، این است که برخلاف سایر سیگنال‌های موجود به شما امکان معامله دو طرفه می‌دهد یعنی در واقع این امکان را به شما می‌دهد که با افزایش قیمت‌ها، سود بالایی بگیرید و اگر قیمت‌ها سیر نزولی داشت نیز شما سود ببرید. در اصل شما با استفاده از کانال سیگنال فیوچرز ایرانی به هیچ وجه و در هیچ صورتی ضرر نخواهید کرد و همیشه مقداری سود خواهید کرد.

این نوع معاملات مربوط به ارزهای دیجیتال آینده هستند و به شما کمک می‌کنند هنگامی که می‌خواهید ارز دیجیتال خود را به صورت فیوچرز معامله کنید، به شما مقدار قیمت، نقطه ورود، نقطه خروج و رمز ارز را می‌دهد و با تشخیص مقدار قیمت باعث می‌شود با ریسک کمتری وارد معامله شوید. در این نوع معاملات هیچ پولی در همان لحظه معامله یا رد و بدل نمی‌شود بلکه این قرار داد بر اساس یک دارایی بسته می‌شود و تا زمان سر رسید قرار داد، یک قیمت معین ما بین دو طرف قرار داد رد و بدل می‌شود و هر دو طرف ملزم هستند که به این قوانین و مقررات پایبند باشند.

در کل اگر کاربران بتوانند تحلیل درستی از این معاملات داشته باشند، از مزیت‌های بسیاری مانند مدیریت ریسک، جذب سرمایه و معامله کالا غیر فیزیکی برای خود بهره خواهند برد. این سیگنال برای کاهش ریسک مورد استفاده قرار می گیرد و خطرات ناشی از ضرر و زیان شما را تا حد زیادی کاهش می‌دهد.

قیمت‌ها و بهای کالاها در حین عقد قرار داد و معامله در این سیگنال مشخص می‌شود. استفاده از این ‌معاملات و کانال سیگنال فیوچرز ایران یکی از مناسب ترین راه حل‌های جذب نقدینگی است. معمولا این معاملات برای کسب و کار‌های خاص بسیار مفید و سود ده است و کاربران دیگر نگرانی بابت از بین رفتن سرمایه‌شان نخواهند داشت.

مزیت سیگنال فیوچرز این است که برخلاف دیگر سیگنال ها به شما امکان معامله دو طرفه خواهد داد

نحوه انجام معاملات فیوچرز

در اکثر مواقع معاملات فیوچرز به صورت آنلاین انجام می‌شود و اگر کسی بخواهد وارد این معاملات شود، باید از طریق صرافی‌های آنلاین اقدام نماید. تعداد صرافی‌هایی که در حال انجام این معاملات هستند، بسیار زیاد است اما صرافی کوینکس، صرافی نوبیتکس و صرافی کوکوین از جمله معروف ترین و محبوب ترین صرافی‌هایی هستند که اقدام به این معاملات می‌کنند.

معایب معاملات فیوچرز

فراموش نکنید گاهی اوقات کانال سیگنال فیوچرز پابجی ممکن است شامل برخی معایب هم باشد. برخی مواقع احتمال دارد کاربران به دلیل استفاده از اهرم آتی، بیش از مبلغ سرمایه اولیه خود را از دست بدهند. همچنین سرمایه گذاری در این معاملات امکان دارد از حرکت قیمت به سوی قیمت‌های مطلوب جلوگیری کند.

تفاوت معاملات فیوچرز با معاملات اسپات

دقت داشته باشید با انتخاب بهترین کانال سیگنال فیوچرز می‌توانید به سود بسیار زیادی برسید و اجازه ندهید سرمایه‌تان هدر برود. در معاملات کانال سیگنال فیوچرز اسپات با پرداخت هزینه، کالای مورد نظر را در همان لحظه و به صورت آنی دریافت می‌کنید. در این معاملات فقط از بالا رفتن قیمت‌ها سود می‌کنید. در صورتی که در معاملات فیوچرز چه در صورت افزایش قیمت و چه در صورت کاهش قیمت، شما سود خواهید کرد.

برخلاف دیگر سیگنال‌ها فیوچرز به شما هم در صورت افزایش قیمت و هم در روند افزایش قیمت سود خواهد داد.

تفاوت معامله آپشن و فیوچرز

معامله آپشن نوعی دیگر از معاملات بر روی کالا ، سهام و ارزهای دیجیتال است که به خریداران و فروشندگان این امکان را می‌دهد که در زمان مشخص در آینده یک دارایی را با قیمت مشخص بخرند یا بفروشند اما هیچ اجباری برای انجام این کار برای معامله گران وجود ندارد.

بهتر است افرادی که در این زمینه فعالیت می‌کنند، به دنبال راه و روشی برای به دست آوردن تحلیل های آماده این سیگنال ها باشند. در سراسر دنیا افرادی هستند که به طور حرفه‌ای در این زمینه فعالیت می‌کنند و کار آن‌ها تجزیه و تحلیل انواع سیگنال‌ها و ارزهای دیجیتال است.

شما می‌توانید خیلی راحت از آن‌ها کمک بگیرید و بهترین معامله را در بهترین زمان ممکن انجام دهید. در چنین شرایطی بیشترین سود را از معامله خود به دست می‌آورید و ریسک ضرر را به کمترین حالت خواهید رساند.

همچنین می‌توانید با دنبال کردن کانال‌های ایرانی و خارجی مرتبط با این سیگنال‌ها و رمز ارز‌ها به این تجزیه و تحلیل‌ها که توسط افراد حرفه‌ای انجام شده است دسترسی پیدا کنید. در واقع با معاملات فیوچرز از نوسانات و بالا و پایین رفتن قیمت‌ها در بازار در امان هستید و مطمئن هستید و می‌توانید معاملاتی بدون ضرر و زیان داشته باشید.

در این معاملات تریدرها میزان و حجم خاصی از دارایی‌های خود را طی قرار داد تعیین می‌کنند تا در زمان مشخص به شخص مقابل خود بدهند. کسانی هم که کار احراز هویت بایننس را به صورت اصولی انجام دهند، می‌توانند سرمایه گذاری بهتری داشته باشند.

با یافتن یک کانال ایرانی مطمئن ارز دیجیتال به سود بیشتر و با کمترین ضرر دست می یابید.

سخن پایانی

همان طور که گفته شد سیگنال ارز دیجیتالی انواع فراوانی دارند و روش تجزیه و تحلیل هر کدام از آن‌ها نیز متفاوت است. از این رو کاربران و سرمایه گذاران به تنهایی نمی‌توانند کانال سیگنال فیوچرز اسکالپ را تجزیه و تحلیل کنند و اگر این کار را بکنند ممکن است که درصد خطای بسیار بالایی در معاملات خود داشته باشند که در نهایت منجر به ضرر و زیان آن‌ها خواهد شد.

پس شما با انتخاب کانال سیگنال مطمئن می توانید سرمایه گذاری ایمنی داشته باشید و به سود زیادی برسید. از جمله ابن کانال ها کانال ارز دیجیتال پرشین الیت است که می‌تواند نسبت به سایر کانال ها خدمات مطلوب‌تری به شما ارائه کند تا به موفقیت‌های بیشتری نیز دست یابید.

معامله با کانال قیمت

هر سهمی که در بورس معامله می‌شود با گذشت زمان، تشکیل نمودار قیمتی می‌دهد. این نمودار مورد تحلیل قرار می‌گیرد تا معامله‌گران بتوانند با دقت و ارزیابی بهتر، در مورد خرید یا فروش سهام تصمیم‌گیری کنند. در تحلیل نمودار، امکان دارد که نمودار سهم داخل کانالی قرار گرفته باشد که برای تحلیلگران و روند بعدی سهام بسیار مهم است. رسم کانال در بورس یکی از ویژگی‌های اساسی در تحلیل تکنیکال سهام به شمار می‌رود و طبق آن می‌توان داده‌های مؤثری را در مورد وضعیت سهام دریافت کرد. در این مقاله سعی بر این است که به طور کامل رسم کانال در بورس را آموزش دهیم.

الگوی کانال در تحلیل تکنیکال چیست؟

چه زمانی مجاز به رسم کانال هستیم؟

انواع کانال در تحلیل تکنیکال

آموزش نحوه ترسیم یک کانال

اعتبار کانال در تحلیل تکنیکال

شکست کانال

الگوی کانال در تحلیل تکنیکال چیست؟

نمودار قیمتی، مهم‌ترین داده برای تحلیل تکنیکال است. بدون نمودار قیمتی عملاً هیچ تحلیلی صورت نمی‌پذیرد.

کانال قیمت (Price Channel) از حرکت قیمت در طول مسیر نمودار برحسب زمان به وجود می‌آید که بر مبنا آن ناحیه‌های مهم حمایت و مقاومت نمودار به دست می‌آید. به بیان ساده‌تر، یک کانال، متشکل از دو خط موازی در نمودار معامله با کانال قیمت است که نشان‌دهنده مسیر روند سهم در طی زمان است. این روند می‌تواند با شیب مثبت (صعودی) یا با شیب منفی (نزولی) باشد. خط بالایی کانال، بر مبنا سقف‌های قیمتی و خط پایینی کانال بر مبنا کف‌های قیمتی کشیده می‌شوند. الگوی کانال به نوعی حد و مرز حرکت سهم را در بازه زمانی مشخص می‌کند و این مورد برای تحلیلگران بسیار حائز اهمیت است. هنگامی‌که کندل قیمتی، میل به عبور از خط بالایی کانال داشته باشد، به احتمال زیاد آماده تغییر روند به سمت روند صعودی است و زمانی که کندل قیمتی میل به شکست خط پایینی کانال باشد، احتمالاً آماده روند نزولی در خود خواهد شد.

همان طور که می‌بینید قیمت در یک مقطعی بین دو خط موازی نوسان کرده است. ما به این الگو در تحلیل تکنیکال کانال می‌گوییم و آن به آن دو خط موازی سقف و کف کانال می‌گوییم.

چه زمانی مجاز به رسم کانال هستیم؟

فرضا قیمت یک سهم در طول زمان در حال حرکت است، ما چه زمانی می‌توانیم یک کانال رسم کنیم؟ برای رسم یک کانال معتبر ما حداقل به 4 نقطه (پیوت) نیاز داریم که دو نقطه به صورت قله و دو نقطه به صورت دره در نمودار قیمت وجود داشته باشد و بعد از آن ما با اتصال و امتداد آنها می‌توانیم کانال را رسم کنیم. برای مثال در تصویر پایین این 4 پیوت را مشاهده می‌کنید.

به عبارتی تا زمانی که پیوت 4 در تصویر بالا شکل نگرفته بود ما هنوز قادر نبودیم که این کانال را رسم کنیم. حال که بعد از شکل گیری پیوت چهارم این کانال رسم شد، ما انتظار داریم که قیمت با رسیدن به سقف کانال، واکنش نشان داده و به سمت پایین حرکت کند که همین اتفاق هم افتاده است (در تصویر پایین با فلش قرمز رنگ مشخص شده است).

رسم کانال در تحلیل تکنیکال؛ یافتن محدوده قیمتی سهام با دو خط موازی

تحلیل تکنیکال همواره به دنبال یافتن قانون‌های نمودارهای قیمتی است. همان‌گونه که می‌توان با ترسیم خط روند، حرکت‌های صعودی، نزولی یا حتی خنثی را در یک سهم بررسی کرد، می‌توان از ابزار دیگری نیز به این منظور بهره برد. رسم کانال در تحلیل تکنیکال از جمله ابزارهایی است که در بررسی رفتار سهام جایگاه ویژه‌ای دارد. آموزش کشیدن کانال در تحلیل تکنیکال به شما کمک می‌کند که نقاط ورود و خروج مناسب را در سهام مختلف به دست آورید. بنابراین ابتدا توضیح می‌دهیم که کانال در تحلیل تکنیکال چیست و چه معنایی دارد. سپس رسم کانال در نمودار سهام را آموزش می‌دهیم و بر اساس آن، موقعیت‌های خرید و فروش را شناسایی می‌کنیم.

بیشتر بخوانید

مفهوم کانال در تحلیل تکنیکال چیست؟

کانال قیمت (Price Channel) به محدوده دو خط موازی گفته می‌شود که نمودار سهام در میان آن دو خط نوسان می‌کند. کانال می‌تواند به شکل صعودی یا نزولی باشد. کانالی که در تصویر بالا مشاهده می‌کنید، یک کانال صعودی است. برای رسم کانال در تحلیل تکنیکال لازم است که کف‌ها و سقف‌های قیمتی به هم متصل شوند.

معمولا معامله‌گران و تحلیل‌گرانی که با استفاده از تحلیل تکنیکال در پی یافتن مومنتوم و مسیر پرایس اکشن در سهام مختلف هستند، آموزش کشیدن کانال در تحلیل تکنیکال را فرا می‌گیرند و از آن بهره می‌برند.

اعتبار کانال در تحلیل تکنیکال

سوالی که در رسم کانال در تحلیل تکنیکال پیش می‌آید این است که به چند نقطه برای انجام این کار نیازمندیم. زمانی که می‌خواهیم کانالی معتبر ترسیم کنیم، به پنج نقطه نیاز داریم. به این ترتیب می‌توانیم استراتژی‌های مختلفی را بر اساس کانال ترسیمی پیاده کنیم. البته بهتر است به این مطلب هم اشاره کنیم که برخی معتقدند با در دست داشتن چهار نقطه نیز می‌توان کانال را ترسیم کرد. اما نکته این‌جاست که هر چه تعداد نقاط بیشتر باشد، به اعتبار کانال ترسیمی نیز افزوده خواهد شد.

به عنوان یک نکته دیگر باید به این مسئله هم اشاره کرد که کانال‌هایی که شیب کم‌تری دارند معتبرتر از سایر کانال‌ها هستند. هم‌چنین به طور کلی هرچه سهم در مدت طولانی‌تری در کانال حرکت کند، این امر خبر از معتبرتر بودن کانال می‌دهد. در نتیجه می‌توان تثبیت روند سهم را از این مسئله برداشت کرد.

انواع کانال در تحلیل تکنیکال

کانال‌ها یا صعودی هستند، یا نزولی و یا افقی. در ادامه سه مثال از سه سهم با روند نزولی، صعودی و خنثی ارائه می‌کنیم تا بیشتر با این مسئله آشنا شوید.

کانال صعودی

تصویری که مشاهده می‌کنید مربوط به سهامی است که مطابق با یک روند صعودی حرکت می‌کند. زمانی که کف‌ها و سقف‌های یک کانال را به هم متصل کنید، می‌توانید کانال سهام را ترسیم کنید. همان‌گونه که در تصویر هم با علامت‌های قرمزرنگ مشخص است، می‌بینید که کانال دارای پنج نقطه برخورد است. این مسئله اعتبار بالای کانال را نشان می‌دهد. به این ترتیب می‌توانید با مشخص کردن حدضرر در کف کانال، دارایی را خریداری کنید. در ادامه پس از کسب بازدهی، می‌توانید سهام خود را در سقف کانال به فروش برسانید و سود خوبی از این طریق کسب کنید.

بیشتر بخوانید

کانال نزولی

تصویری که در این بخش مشاهده می‌کنید مربوط به یک روند نزولی است. در این‌جا هم مطابق با اصول رسم کانال در تحلیل تکنیکال، سقف‌ها و کف‌ها به هم متصل شده‌اند. مجددا می‌بینید که در این‌ کانال نیز پنج برخورد داریم که اعتبار کانال را نشان می‌دهد. معمولا در روند نزولی توصیه به خرید سهام نمی‌شود. اما می‌توان در کف کانال خرید را انجام داد و در سقف کانال دارایی را به فروش رساند. این مسئله به استراتژی معاملاتی شما بستگی دارد.

کانال افقی

مشخص است که منظور از کانال افقی در تحلیل تکنیکال چیست. کانال افقی یا خنثی کانالی است که قیمت سهام در آن در محدوده دو خط افقی نوسان دارد. این امر نشان از یک بازار بدون روند دارد.

نحوه رسم کانال در تحلیل تکنیکال به کمک سه نقطه

با توجه به مطالبی که ارائه شد، دانستیم که مفهوم کانال در تحلیل تکنیکال چیست. پیش‌تر گفتیم برای ترسیم کانال قیمت به چهار یا پنج نقطه نیاز داریم. اما زمانی که سه نقطه را در اختیار داشته باشیم، می‌توانیم نقاط آتی سهام را در یک کانال تشخیص دهیم. گاهی ممکن است یک کانال ترسیم کرده باشیم ولی معامله با کانال قیمت سهام تنها در یک سمت آن حرکت کند. یعنی ممکن است نوسان قیمت تنها در سمت کف کانال اتفاق بیفتد و نمودار سهام به سمت بالای کانال حرکت نکند. به این ترتیب می‌توان با توجه به نکته‌ای که در ادامه بیان می‌شود، سقف کانال را تشخیص داد.

به تصویر زیر دقت کنید. در این تصویر می‌بینید که کانال بر روی ضلع پایینی که خط روند حمایتی سهم است، ترسیم شده است.

مشخص است که تنها یک نقطه به عنوان نقطه حداکثری در سهم وجود دارد که با حرف A‌ مشخص شده است. به این ترتیب سقف کانال را با تکیه بر همین نقطه ترسیم کرده‌ایم. حال به کمک این خط می‌توانیم نقاط حساس B و C را نیز شناسایی کنیم. با نگاهی به نمودار متوجه می‌شوید که سهم در نقطه B نتوانسته است مقاومت کانال را بشکند. اما در نقطه C این اتفاق همراه با حجم معاملات بالا رخ داده است.

با توجه به شکست روند که منجر به شکست کانال می‌شود، این احتمال وجود دارد که عرض کانال رشد کند. همان‌طور که در تصویر می‌بینید، این مسئله در ادامه اتفاق افتاده و سهم قیمت‌های بالاتری را لمس کرده است.

بیشتر بخوانید

روند کانال قیمت به چه صورتی تشخیص داده می‌شود؟

آن‌چه که نشان‌دهنده صعودی یا نزولی بودن روند کانال است، شیب نمودار قیمت است. زمانی که کانال قیمت صعودی است این امر نشان‌دهنده وجود خط روندی با شیب مثبت و روبه بالاست. این مسئله نشان می‌دهد که روند قیمت به گونه‌ای است که شاهد افزایش قیمت در سهام هستیم.

اما زمانی که قیمت سهام روند نزولی را تجربه می‌کند، کانال نزولی خواهد بود. یعنی نمودار سهم با هر تغییر با افت قیمت مواجه می‌شود و از میزان ارزش دارایی کاسته می‌شود. با این تفاسیر می‌توان دریافت که فایده استفاده از کانال در تحلیل تکنیکال چیست. خطوط حمایت و مقاومت که محدوده کانال را مشخص می‌کنند، می‌توانند سیگنال‌هایی صادر کنند. به این ترتیب معامله‌گر می‌تواند از این سیگنال‌ها استفاده کند و سرمایه‌گذاری‌های سودآوری را بر این اساس انجام دهد. معامله‌گران علاوه بر توجه به شکست کانال، می‌توانند داخل کانال نیز به معامله بپردازند.

با خروج سهم از کانال چه اتفاقی می‌افتد؟

در چنین شرایطی دو حالت پدید می‌آید. سهم یا سقف کانال را می‌شکند یا کف آن را. اگر نمودار از سمت بالای کانال خارج شود، نشان‌دهنده حرکت صعودی است. به این ترتیب هدف قیمتی به اندازه عرض کانال خواهد بود.

اما زمانی که نمودار قیمت از کف کانال خارج شود، مشخص است که هدف قیمت به سمت پایین حرکت خواهد کرد. میزان آن مجددا به اندازه عرض کانال خواهد بود.

درک مفهوم کانال قیمت در تحلیل تکنیکال

کانال قیمت در تحلیل تکنیکال با وجود دو نیروی عرضه و تقاضا شکل می‌گیرد. میزان عرضه و تقاضاست که می‌تواند موجب ایجاد روند نزولی، صعودی یا خنثی شود. این دو نیرو می‌توانند کانال را در بلندمدت تشکیل دهند. زمانی که عرضه بر تقاضا پیشی بگیرد، کانال نزولی خواهد بود. اما اگر تقاضا بیشتر از عرضه باشد،‌ کانال یک روند صعودی را طی می‌کند. کانال‌ها در بازه‌های زمانی متفاوتی پدید می‌آیند. کانال قیمت می‌تواند در اوراق بهاداری نظیر معاملات آتی، صندوق‌ سرمایه‌گذاری، صندوق قابل معامله و سایر موارد نیز ایجاد شود.

بیشتر بخوانید

تکنیکالیست‌ها از الگوهای نموداری بسیار استقبال می‌کنند. آن‌ها از این الگوها بهره می‌برند تا بتوانند در معاملات تصمیم‌گیری بهتری انجام دهند. زمانی که پرایس اکشن در یک سهام، چند کف و سقف ایجاد کند که بتوان یک الگوی مشخص را به این روش تشخیص داد، با ترسیم این سقف‌ها و کف‌ها، کانال قیمت ایجاد می‌شود.

کاربردهای کانال در تحلیل تکنیکال

شکسته شدن یکی از دو خط اصلی کانال، نشانه تغییرات مهم در سهام است. خط روند اصلی در کانال‌های صعودی خط کف کانال و در کانال‌های نزولی، خط سقف کانال است. اگر کانال صعودی در جهت نزولی شکسته شود، مفهوم آن ادامه روند قیمت در جهت مخالف کانال (یعنی نزولی)‌ است. به این ترتیب برخی از معامله‌گران پس از برخورد نمودار قیمت با سقف کانال صعودی، اقدام به فروش می‌کنند. البته این احتمال نیز وجود دارد که کانال همسو با روند فعلی خود نیز شکسته شود و با شتاب بیشتر به روند کنونی‌اش ادامه دهد.

یکی دیگر از کاربردهای کانال این است که می‌توان بر اساس آن به ضعیف بودن روند پی برد. گاهی نمی‌توان کانال را به وسیله نقطه‌هایی که در سهم وجود دارد، ترسیم کرد. به این ترتیب این مسئله اخطاری است که خبر از ضعف روند می‌دهد. در شکل زیر می‌بینید که قیمت نتوانسته است در نقطه پنج به سقف کانال برسد. به همین دلیل یک اخطار زودهنگام از این مسئله برداشت می‌شود.

این اخطار نشان می‌دهد که احتمال دارد روند معکوس شود. به این ترتیب احتمال شکسته شدن خط روند اصلی کانال افزایش پیدا می‌کند. باید به این نکته توجه شود که در صورتی که نمودار قیمت نتواند خط روند سقف در کانال صعودی یا خط روند کف در کانال نزولی را لمس کند، احتمال شکسته شدن کانال در روند معکوس روند فعلی افزایش می‌یابد.

به این ترتیب اگر در یک روند صعودی قیمت نتواند به سقف کانال برسد، این مسئله نشان می‌دهد که باید یک خط حمایتی جدید رسم شود. در چنین شرایطی، باید خطی مماس با نقاط ۳ و ۵ رسم شود و در گام بعدی، خطی موازی با آن از نقطه ۴ کشیده شود تا کانال قیمتی تازه‌ای به دست آید.

تحلیل کانال قیمت

حال که دریافتیم کانال چیست و رسم آن در تحلیل تکنیکال چگونه انجام می‌شود، باید بتوانیم کانال را به درستی تحلیل کنیم. پس از توجه به اصول رسم کانال در تحلیل تکنیکال و شناسایی صحیح محدوده کانال، باید به روش‌های مختلفی روی آوریم تا بتوانیم با استفاد از ابزارهای در دسترس، سودآوری خوبی داشته باشیم. سرمایه‌گذاران معمولا بیشتر سود خود را از سهامی دریافت می‌کنند که مسیر قیمتی مشخصی را در کانال دنبال می‌کند. در روندهای صعودی با تشخیص موقعیت خرید صحیح می‌توان به سودهای فراوانی دسترسی پیدا کرد.

زمانی که کانال قیمت ترسیم می‌شود، سرمایه‌گذار چنین انتظار دارد که سهام با نزدیک شدن به محدوده پایین کانال، مجددا روندی صعودی را تجربه کند. چنین مسئله‌ای به سرمایه‌گذار کمک می‌کند تا سهام را در قیمت پایین خریداری و از این مسئله کسب سود کند. در تصویر زیر می‌توانید کانال قیمت یک سهم را مشاهده کنید.

در یک کانال صعودی، سرمایه‌گذاری که پیش‌بینی می‌کند سقف کانال شکسته خواهد شد، اقداماتی را با توجه به این امر در نظر می‌گیرد. شکست سقف کانال موجب افزایش قیمت دارایی می‌شود. به این ترتیب سهام‌دار دارایی‌های خود را نگهداری می‌کند تا بتواند سود بیشتری کسب کند. اما زمانی که سهام در محدوده کانال نوسان کند و نتواند سقف را بشکند، می‌توان دارایی را فروخت. هم‌چنین می‌توان یک معامله شورت را هنگامی که قیمت در سقف کانال قرار دارد، انجام داد و به سود رسید. منظور از شورت کردن آن است که معامله‌گر دارایی را در قیمتی مناسب بفروشد‌؛‌ به آن امید که بتواند در آینده و با ریزش سهم، آن را در قیمتی پایین‌تر خریداری کند.

آیا از کانال قیمت نزولی هم می‌توان سودآوری کرد؟

قطعا بله. هنر یک معامله‌گر آن است که دقیقا در شرایطی سودآوری کند که باقی افراد از آن عاجزند. در یک کانال نزولی، معامه‌گر مترصد آن است که به محض رسیدن قیمت به محدوده سقف کانال، معامله را شورت کند. چنان‌چه قیمت به پایین کانال برسد و کمتر شود، سهام‌دار می‌تواند با خرید مجدد همان سهم در قیمت پایین‌تر به سود برسد.

به علاوه سهام‌دار می‌تواند در یک کانال نزولی، با پیش‌بینی شکست کانال در جهت صعودی، سهامی را خریداری کند. سپس با رشد قیمت، آن را به فروش برساند و کسب سود کند. برخی از معامله‌گرانی که ریسک‌پذیرتر هستند، با استفاده از تحلیل تکنیکال در جهت مخالف روند حرکت می‌کنند. این امر بسیار خطرناک است و می‌تواند سهام‌دار را متضرر کند. طبیعی است که در صورت سودآوری، میزان سود نیز در این روش بسیار بالا خواهد بود.

خلاصه چند نکته مهم در مورد کانال قیمت

• تشکیل کانال در تحلیل تکنیکال در شرایطی انجام می‌شود که قیمت میان دو خط موازی در نوسان باشد. این نوسان می‌تواند به شکل افقی یا خنثی باشد یا این‌که از روندی نزولی یا صعودی تبعیت کند.
• به کمک کانال‌ها می‌توان خطوط روند را در نمودار سهام ترسیم کرد.
• از کانال‌های قیمت می‌توان به منظور شناسایی شکست خطوط مقاومت و حمایت استفاده کرد. زمانی که قیمت سهام با خط روند بالایی برخورد کند، شاهد شکست مقاومت هستیم. به همین ترتیب برخورد نمودار قیمت با خط روند پایینی به منزله شکست حمایت سهام است.
• به این ترتیب معامله‌گران می‌توانند در خصوص فروش سهام خود در هنگام نزدیک شدن نمودار قیمت به سقف کانال تصمیم بگیرند. هم‌چنین می‌توانند با نزدیک شدن نمودار قیمت به خط روند پایینی، اقدام به خرید دارایی کنند و به این طریق سودآوری داشته باشند.معامله با کانال قیمت
• الگوی کانال حتما باید در میان دو خط موازی ترسیم شود. در غیر این صورت هیچ‌گونه اعتباری نخواهد داشت.
• معامله بر اساس کانال امری ساده است. زمانی که قیمت در کف کانال قرار دارد، باید چشم‌انتظار افزایش قیمت باشیم. به همین ترتیب با قرار گیری نمودار قیمت در سقف کانال، احتمال ریزش قیمت وجود دارد. در این شرایط تعیین حد ضرر را می‌توان مساوی با برگشت سهم به داخل کانال در نظر گرفت.
• معمولا شکست در کانال نزولی، از سقف اتفاق می‌افتد و در کانال صعودی از کف. به این ترتیب چنان‌چه شاهد شکست سقف در یک کانال صعودی باشیم، احتمال دارد که شکست فیک باشد. هم‌چنین با شکست کانال نزولی از کف، ممکن است سهم دوباره به داخل کانال برگردد. دراین شرایط، بهتر است معامله‌ای انجام ندهید. البته این مسئله تنها احتمال است و قطعیتی در کار نیست.معامله با کانال قیمت
• پس از شکست کانال، سهم می‌تواند به اندازه عرض کانال در همان جهت به حرکت خود ادامه دهد. حد سود در این شرایط می‌تواند به اندازه عرض کانال باشد.

بیشتر بخوانید

جمع‌بندی

دراین مطلب آموختیم که منظور از کانال در تحلیل تکنیکال چیست. گفتیم که کانال‌ها یکی از تکنیک‌های مفیدی هستند که می‌توانند محدوده قیمتی مناسب را برای ورود به دارایی و خروج از آن به ما معرفی کنند. این ابزار به خط برگشت هم مشهور است و حالت خاصی از خط روند را نمایش می‌دهند. با اتصال سقف‌ها و کف‌ها می‌توان دو خط موازی به دست آورد که نمودار قیمت داخل این محدوده حرکت می‌کند. به محدوده مابین این دو خط موازی، کانال گفته می‌شود. برای آن‌که یک کانال معتبر ترسیم کنیم، نیازمند حداقل چهار یا پنج نقطه هستیم.

کانال‌ها ابزارهای اندازه‌گیری در تحلیل تکنیکال هستند. زمانی که قیمت سهم از خطوط حمایت و مقاومت عبور می‌کند، معمولا به اندازه عرض کانال تغییر می‌کند. به این ترتیب تحلیل‌گران می‌توانند با اندازه‌گیری عرض کانال، قیمت‌های هدف را به دست آورند. فراموش نکنید که خط روند اصلی بسیار معتبرتر و قابل‌ اطمینان‌تر از خط کانال است. می‌توان چنین بیان کرد که خط کانال یکی از کاربردهای فرعی خطوط روند است. اما خط روند خود کاربردهای فراوانی دارد و از این رو مورد توجه تکنیکالیست‌ها قرار می‌گیرد.