اصطلاحات رایج در صرافی ها
برخی از اصطلاحات پر کاربرد در صرافی‌های آنلاین ارزهای دیجیتال :
در این مقاله میخوانید:
Coins supported – ارزهای تحت پوشش
به این پرسش پاسخ می دهد که آیا صرافی، ارز دیجیتال مورد نظر شما که قصد خرید یا فروشش را دارید پوشش می دهد؟ عبارت Coins supported بیانگر ارزهایی است که صرافی آنلاین پوشش می دهد.
سوال مهم دیگر این است که برای ارزهایی که پوشش می دهد چه زوج ارزی ارائه می دهد؟ (می توانید در ازای چه ارزی آن را خریداری کنید؟) برای مثال زمانی که یک صرافی زوج BTC/USDT را حمایت می کند یعنی شما می توانید با پرداخت تتر (دلار) اقدام به خرید و فروش بیت کوین نمایید.
صرافی ارزدیجیتال تبدیل متنوع‌ترین بازار ارزهای دیجیتال را به کاربران ارائه میدهد. شما می‌توانید در ۲ بازار تومانی و تتری، ارزدیجیتال خریداری نمایید. یعنی بر روی صرافی تبدیل می‌توانید از طریق پرداخت تومان و یا تتر ، بیت‌کوین و یا سایر ارزهای دیجیتال را خریداری نمایید.
Countries supported – کشور‌های تحت پوشش
به این پرسش پاسخ می دهد که شهروندان چه کشورهایی که امکان معامله بر روی پلتفرم مورد نظر را دارند.
Accepted payment method – شیوه‌های مورد قبول پرداخت
روش هایی که شما می توانید برای ارزهایی که خریداری می نمایید، واریزی داشته باشید و یا مبلغ ارز فروخته شده‌یتان را دریافت نمایید. معمول این است که هر چه روش های کمتر پذیرفته شده بر روی پلتفرمی مجاز باشد ، کارمزد تراکنش بالاتر باشد.
صرافی ارزدیجیتال تبدیل به کاربران این امکان را میدهد تا از طریق درگاه بانکی و کارت‌های شتابی کیف پول خود را شارژ نمایند و همچنین پس از فروش ارزهای دیجیتال خود اقدام به تسویه‌ی آنی نمایند.
Fee – کارمزد
سه مدل کارمزد وجود دارد که در حالت های مختلف ممکن به شما تعلق بگیرد.
Deposit fees: کارمزد واریز پول، کارمزدی است که زمانی که پولی به کارگزاری واریز نمی نمایید از شما کسر می شود.
Transaction fees: کارمزد خرید و فروش، کارمزدی است که هنگامی که تراکنشی انجام می دهید به شما تعلق می گیرد.
Withdrawal fees: کارمزد خروج پول، زمانی که تصمیم می گیرید پولتان را از یک کارگزاری خارج نمایید باید این کارمزد را بپردازید.
Network fees: کارمزد شبکه، هزینه‌ای است که هنگام انتقال ارزهای دیجیتال بین صرافی‌ها و یا کیف پول‌ها توسط شبکه‌ی بلاک‌چین دریافت می‌شود.
Exchange rate – نرخ خرید و فروش
نرخ خرید و فروش (ضریب تبدیلی که با آن ارز را خریداری می نمایید). گاهی صرافی‌های آنلاین‌ها به جای دریافت کارمزد خرید و فروش بالا ، نرخ های تبدیل رو طوری تنظیم می کنند که کارمزد به صورت مخفی در آن محاسبه شود. یعنی کاربر تصور می‌کند که کارمزد پایینی می‌پردازد اما در مقابل فاصله قیمتی که بین قیمت خرید و قیمت فروش وجود دارد باعث می‌شود در هر خرید و فروش چند برابر کارمزد پرداختی هزینه تفاوت نرخ خردی و فروش بپردازد.
بازارگردان صرافی ارزدیجیتال تبدیل به صورت ۲۴ ساعته بازار ارزها را مانیتور می‌کنند و نزدیک‌ترین قیمت خرید و فروش را برای کاربران فراهم می‌کنند. شما می‌توانید بصورت ۲۴ ساعته ارزدیجیتال خود را به بهترین قیمت بفروشید و هر زمانی علاقمند به خرید ارزدیجیتال هستید به قیمت لحظه‌ای جهانی، ارزدیجیتال خریداری نمایید.
Buying limit – سقف خرید
سقف مبلغ خرید شما ، که بسته روش پرداخت و و سطح مشخص شدن هویت شما تعیین می شود. برخی افراد که دنبال خرید های بزرگ هستند این امکان را در هر صرافی نمی توانند بدست آورند.
سایت تبدیل به کاربران اجازه میدهد بدون هیچ محدودیتی به خرید و فروش ارزهای دیجیتال بپردازند. و بدون سقف ارزدیجیتال خریداری نمایند.
Limit order
– سفارش محدود (ثبت سفارش)
در این سبک از سفارش کاربر میتواند مقدار ارزدیجیتال و قیمت مد نظر خود را برای خرید یا فروش ثبت کند و زمانی که قیمت به آن عدد رسید یا کاربری حاضر شد به آن عدد معامله کند، سفارش انجام شود.
market order- سفارش آنی
در این سفارش کاربران می‌توانند به صورت آنی معاملات خود را انجام دهند. فرایند به این صورت است که کاربر در این شیوه مقدار ارزمورد نظر خود را تعیین می‌کند و در صورتی که فرایند خرید آنی باشد. اکسچنج به ترتیب از فروشنده های موجود می‌خرد و در صورتی که فروش آنی بخواهد انجام دهد، اکسچنج به ترتیب به خریدارن موجود می‌فروشد.
stop loss
– استاپ لاس (حد ضرر)
سفارشی است که به شما امکان میدهد پایین‌تر از قیمت فعلی بازار ،سفارش فروش قرار دهید. حد سفارش محدود Stop Loss ضرر یکی از ابزارهای مهم مدیریت ریسک در بازار پرنوسان ارزهای دیجیتال است. کاربران حرفه‌ای هنگام خرید معمولا سفارش حد ضرر را بنا به استراتژیشان تعیین می‌کنند. مثلا ۷٪ پایین تر از قیمت خرید حد ضرر را قرار می‌دهند. صرافی ارزدیجیتال تبدیل اولین صرافی ایرانی است که امکان قرار دادن حد ضرر را برای کاربران فراهم کرده.
در این ویدیو با نحوه‌ی تعیین حد ضرر بر روی صرافی ارزدیجیتال تبدیل آشنا خواهید شد. حد ضرر یا استاپ لاس یکی از مهمترین ابزارهای مدیریت ریسک در معاملات ارزهای دیجیتال میباشد.
این سفارش ترکیب ۲ قیمت هدف و قیمت استاپ لاس یا حد ضرر است بدین صورت که کاربر در یک سفارش ۲ قیمت فروش قرار میدهد. یک قیمت در بالاست که هدف قیمتی معامله گر میباشد و قیمت دیگر زیر قیمت فعلی بازار که حد ضرر میباشد. در صورتی که یکی از این ۲ سفارش نهایی شود سفارش دیگر به صورت خود به خود کنسل می‌شود. OCO یکی از ابزارهای مهم برای معامله‌گران حرفه‌است که در صرافی ارزدیجیتال تبدیل برای اولین بار درایران در اختیار کاربران قرار گرفته است.
order history – تاریخچه سفارشات
صفحه‌ای که لیستی از تمامی سفارشات کاربر را نمایش میدهد.
trade history- تاریخچه معاملات
صفحه‌ای که لیستی از تمامی معاملات کاربران را نمایش میدهد.
withdraw – برداشت
زمانی که کاربر می‌خواهد ارزدیجیتال برداشت کند. باید در بخش کیف پول یا wallet مقابل ارز مورد نظر دکمه برداشت یا withdraw را بزنید.
deposit – واریز
زمانی که کاربر می‌خواهد به صرافی ارزی را واریز کند (آدرس دریافت کند) باید در بخش کیف پول یا wallet مقابل ارز مورد نظر دکمه واریز یا deposit را بزند.
آموزش ترید در صرافی کوکوین به صورت گام به گام
امروزه رشد روز افزون معاملات ارزهای دیجیتال روش های متنوعی برای کسب سود از نوسانات قیمت در بازار ارزهای دیجیتال را به وجود آورده است. یکی از آن روش ها ترید یا معامله اسپات است. در مقابل معاملات تقریبا پیچیده ای مانند مارجین و فیوچرز، اسپات تریدینگ به عنوان ساده ترین روش برای خرید و فروش رمز ارزها شناخته می شود. در معاملات اسپات خرید و فروش به صورت لحظه ای انجام می شود. در این مقاله قصد داریم به آموزش ترید در صرافی کوکوین و هر آنچه باید درباره سفارش محدود Stop Loss آن بدانید خواهیم پرداخت. با ما همراه باشید.
آموزش انتقال دارایی ها را حساب اصلی (Main account) به حساب معاملاتی (Trading account) در کوکوین
پیش از آغاز آموزش ترید در صرافی کوکوین نکته ای باید در نظر داشته باشید این است که پس از واریز رمز ارز به حساب صرافی، دارایی ها به موجود حساب اصلی شما منتقل می شود. بنابراین برای ترید لازم است ابتدا آنها را به حساب معاملاتی خود منتقل کنید.
توجه داشته باشید که انتقال از حساب اصلی به حساب معاملاتی در صرافی کوکوین هیچ کارمزدی ندارد.
1.برای انتقال دارایی به تریدینگ اکانت ابتدا وارد حساب کاربری خود شوید و با کلیک بر روی آیکون پروفایل در بالای صفحه وارد حساب اصلی خود شوید.
2. در این سفارش محدود Stop Loss بخش لیست ارزهای موجود در حساب اصلی برای شما نمایش داده می شود. رمز ارز مورد نظر خود را انتخاب کنید و بر روی گزینه “Transfer” در انتهای ردیف کلیک نمایید. سپس در پنجره باز شده حساب مقصد برای انتقال و مقدار مورد نظر برای انتقال را تعیین کنید و بر روی گزینه “Confirm” کلیک نمایید.
حالا می توانید با استفاده از آموزش بخش بعدی ترید خود در صرافی را آغاز کنید.
آموزش ترید اسپات در کوکوین
زمان مورد نیاز: 10 دقیقه.
ترید اسپات همان ترید معمولی است که در لحظه صورت می گیرد. ترید اسپات در مقابل ترید فیوچرز قرار دارد که معامله گر باید عملکرد آینده یک رمز ارز را پیش بینی کند. هر دو نوع ترید اسپات و فیوچرز در صرافی کوکوین امکان پذیر است.
توجه داشته باشید که پیش از آغاز ترید در کوکوین ابتدا باید حساب کاربری خود در این صرافی را شارژ کنید. برای آموزش واریز و برداشت در صرافی کوکوین مقاله مرتبط را از طریق لینک مشخص شده مطالعه کنید. اگر به معاملات مشتقات علاقه مند هستید می توانید آموزش فیوچرز در کوکوین را مطالعه نمایید.
در ادامه با آموزش گام به گام ترید در کوکوین با ما همراه باشید.
پس از ثبت نام در صرافی کوکوین وارد پنل کاربری خود شوید و در قسمت داشبورد بر روی گزینه “Trade” در نوار بالای صفحه کلیک کنید. سپس از منوی کشویی وارد بخش “Spot” شوید.
پس از ورود به صفحه معاملات اسپات در صرافی کوکوین، در گوشه پایین سمت راست صفحه باید پسورد معاملات یا تریدینگ پسورد کوکوین خود را وارد نمایید. این کد پس از ثبت نام، در بخش Security Setting توسط صاحب حساب تعیین شده است.
در صفحه تریدینگ نمودار قیمت و در سمت چپ به ابزار های معاملاتی دسترسی دارید. پس از آنکه کد معاملاتی خود را وارد کردید قسمت ثبت سفارش برای شما فعال می شود. همانطور که در تصویر مشاهده می کنید 3 گزینه مختلف شامل “Spot” ، “Margin” و “Futures” در دسترس می باشد. برای انجام معاملات لحطه ای گزینه “Spot” را انتخاب کنید.
در این مرحله باید نوع سفارش و مقدار سفارش را تعیین کرده و سفارش فروش و یا خرید دارایی مورد نظر خود را ثبت نمایید. در بخش بعدی انواع سفارشات ترید در کوکوین بررسی شده است.
انواع سفارشات ترید در کوکوین
برای ترید اسپات در کوکوین سه نوع سفارش می توانید ثبت کنید:
- معامله محدود یا Limit
- معامله بازار یا Market
- معامله محدوده توقف یا Stop Limit
🔮سفارشات Limit در معامله اسپات کوکوین
در هنگام ثبت سفارش لیمیت، معامله گر به عنوان Maker سفارش خود را ثبت می کند. به این منظور که اگر قیمت ارز مورد نظر به X برسد به صورت خودکار به مقدار تعیین شده Y سفارش خرید و یا فروش انجام خواهد شد .
🔺ثبت سفارش خرید لیمیت
در این بخش به طور مثال اگر کاربر قصد داشته باشد 1 عدد بیت کوین را به مبلغ 40 هزار دلار خریداری کند میتواند در قسمت Price عدد 40 هزار دلار را وارد کند و در قسمت Amount عدد 1 را ثبت کند تا زمانی که قیمت بیت کوین به مبلغ مورد نظر رسید سفارش خرید کاربر تکمیل شود.
🔺ثبت سفارش فروش لیمیت
برای ثبت سفارش فروش Limit تصور کنید قیمت بیت کوین رشد کرده است و کاربری که 1 عدد بیت کوین خریداری کرده است قصد دارد مقداری از ارز (0.5BTC) خود در قیمت 42000 دلار به فروش برساند.
به همین منظور در بخش Price عدد 42000 و در بخش Amount عدد 0.5 بیت کوین را وارد می کند و سپس گزینه Sell BTC را انتخاب می کند. به محض اینکه قیمت به 42000 دلار برسد به صورت خودکار بیت کوین های تعیین شده فروخته می شود.
🔮 سفارشات Market در معامله اسپات کوکوین
در سفارشات Market ارز مورد نظر در قیمت لحظه ای بازار خرید و فروش می شود. اگر قصد دارید در لحظه یک رمز ارز را بخرید و یا بفروشید می توانید از این سفارش استفاده کنید.
🔺ثبت سفارش خرید مارکت
در این بخش قیمت لحظه ای مارکت توسط سیستم در نظر گرفته می شود. تنها در بخش Amount میزان ارزی که قصد دارید خریداری کنید ( به عنوان مثال 1 بیت کوین ) را وارد نمایید.
🔺ثبت سفارش فروش مارکت
در صورتی که کاربر قصد داشته باشد ارز مد نظر را به قیمت فعلی بازار بفروشد باید در قسمت Amount میزان ارز مورد نظر را وارد کند. (به طور مثال 0.5 بیت کوین را به قیمت لحظه بازار قصد دارد بفروشد.)
🔮سفارش Stop Limit در معامله اسپات کوکوین
ثبت سفارش استاپ لیمیت مشابه با سفارش Limit است تنها از ضرر و زیان احتمالی معامله جلوگیری می کند.
🔺ثبت سفارش خرید استاپ لیمیت
فرض کنید قصد خرید 1 عدد بیت کوین در قیمت 42100 را دارید. با ثبت سفارش در قسمت استاپ لیمیت مشخص می کنید که اگر قیمت بیت کوین وارد کانال 42000 شد زمان مناسبی برای خرید بوده و سیستم پس از رسیدن قیمت به 42100 به میزان 1 عدد بیت کوین به صورت خودکار خریداری می کند.
- بنابراین در کادر Stop Price عدد 42000 را درج نمایید.
- در بخش Price عدد 42100 را وارد کنید.
- و در نهایت در قسمت Amount میزان ارز یعنی 1 عدد بیت کوین را وارد کنید.
🔺ثبت سفارش فروش در قسمت استاپ لیمیت
به عنوان مثال با نزولی شدن روند بیت کوین به منظور جلوگیری از هر گونه ضرر و زیانی احتمالی می توانید ارز را بفروشید. بنابراین از طریق ثبت سفارش در بخش Stop Limit در صرافی کوکوین مشخص می کنید زمانی که قیمت بیت کوین وارد کانال 42000 شد مقدار 1 عدد بیت کوین در قیمت 41900 به صورت خودکار به فروش برسد.
- بنابراین در کادر Stop Price باید عدد 42000 را وارد نمایید.
- در بخش Price عدد 41900 را درج کنید.
- سپس در قسمت Amount میزان ارز مورد نظر یعنی 1 عدد بیت کوین را وارد کنید.
🔮سفارش Stop Market در معامله اسپات کوکوین
اگر بر روی فلش کوچک کنار “Stop Limit” کلیک کنید می توانید سفارش را به “Stop Market” تغییر دهید.
در این بخش به محض اینکه قیمت ارز مورد نظرتان (به طور مثال بیت کوین ) به عدد Stop Price برسد به صورت خودکار سفارش ثبت شده نهایی خواهد شد.
در بخش Stop Market به جای انکه کاربر محدوده قیمت (Price) را مشخص کند، قیمت خرید و فروش بیت کوین به صورت خودکار بر روی بهترین قیمت بازار (Best Market Price) تنظیم شده است.
🔺ثبت سفارش خرید استاپ مارکت
اگر شما تصمیم بگیرید 1 عدد بیت کوین (Amount) را به قیمت 42000 دلار (Stop Price) خریداری کنید با ثبت سفارش در قسمت Stop Market صرافی به صورت خودکار در بهترین قیمت بازار Best Market Price برای شما خریداری می کند.
🔺ثبت سفارش فروش استاپ مارکت
زمانی که تحلیل بازار و داده ها نشانگر یک روند نزولی در بیت کوین و یا سایر ارزها باشند می توانید به بخش استاپ مارکت مراجعه کنید و در کادر فروش عدد 39000 دلار را وارد کنید تا در بهترین قیمت بازار (Best Market Price) میزان بیت کوین های مورد نظرتان (Amount) به فروش برسد.
💭 توجه داشته باشید که در تمامی مراحل ترید و یا هرگونه فعالیت دیگر در این صرافی لازم است از ابزارهای تغییر آی پی مانند وی پی ان و یا وی پی اس استفاده کنید. اگر ابهام یا تجربه ای در زمینه ترید در کوکوین دارید آن را در بخش دیدگاه با ما به اشتراک بگذارید.
سفارش معاملاتی در بازارهای مالی چیست و چه انواعی دارد؟
فهرست این مقاله
سفارش معاملاتی در بازارهای مالی
دنیای معامله‌گری فعلی در مقایسه با دهه‌های اخیر بسیار متحول شده و امروزه ابزار متنوعی در دسترس فعالان بازارهای مالی قرار گرفته است. مدرنیته در فضای سرمایه‌گذاری، مفاهیم و استانداردهای جدیدی تعریف کرد و به‌همان نسبت، امکانات بهتر و بیشتری نیز برای معامله‌گران ایجاد شد. اگر ۱۰۰ سال قبل در بورس سرمایه‌گذاری می‌کردید، فرایند ورود به معامله به‌شکل امروزی نبود؛ زیرا هنوز سامانه‌های الکترونیکی در بازارهای مالی ایجاد نشده بود و تمام موارد در ساده‌ترین شکل ممکن انجام می‌شد، اما امروزه با پیشرفت‌های فناوری طی دهه‌های اخیر و ایجاد سامانه‌های معاملات الکترونیکی، با مفاهیمی مانند «سفارش معاملاتی و شرطی» روبه‌رو هستیم. درواقع شما با استفاده از این ابزار می‌توانید به روش دلخواه وارد بازار شده و از موقعیت‌های معاملاتی خود خارج شوید. البته در کنار این قابلیت‌های جدید و حرفه‌ای، هنوز افرادی وجود دارند که از روش‌های ساده و گاهی سنتی استفاده می‌کنند. اگر از آن دسته معامله‌گرانی هستید که نحوه ورود و خروج از بازار برای شما مهم است و می‌خواهید به نحوی بهینه و حرفه‌ای از امکانات موجود در سامانه‌های معاملاتی استفاده کنید، این مقاله را با دقت مطالعه کنید!
انواع سفارش معاملاتی در بازارهای مالی
این سفارش‌ها از لحاظ ماهیت به دو دسته خرید و فروش تقسیم می‌شوند. درواقع هر معامله‌ای در هر بازاری، براساس توافق یک خریدار و فروشنده صورت می‌گیرد که امروزه در شکل حرفه‌ای، از طریق سامانه‌های معاملاتی و ارسال پیشنهاد‌های خرید و فروش در قالب سفارش‌های معاملاتی انجام می‌شود، اما همین سفارش‌های خرید و فروش، براساس نحوه ورود و شروط ارسال به دو دسته کلی سفارش براساس قیمت جاری بازار (Market Orders) و سفارش‌های شرطی شامل سفارش توقف (Stop Orders)، سفارش محدود (Limit Orders) و سفارش ترکیبی توقف-محدود (Stop Limit) تقسیم می‌شوند. البته انواع سفارش‌های معاملات دیگری مانند Market If Touched و Limit If Touched در بعضی پلتفرم‌های خاص وجود دارند.
۱. سفارش براساس قیمت جاری بازار (Market Orders)
گاهی اوقات حس می‌کنیم (البته براساس تحلیل) که احتمالاً یک حرکت شدید صعودی یا نزولی بازار تا چند دقیقه آینده اتفاق می‌افتد و به‌منظور جانماندن از این نوسان سودآور احتمالی می‌خواهیم در سریع‌ترین زمان ممکن و به هر قیمتی وارد بازار شویم. انتخاب اول بیشتر معامله‌گران در این شرایط، استفاده از سفارش به قیمت بازار (Market Orders) است. این نوع سفارش‌گذاری بسیار ساده است و شرط خاصی ندارد. شما پس از تعیین حجم معامله، روی دکمه خرید یا فروش (با توجه به نوع موقعیت) کلیک می‌کنید و تمام! در شرایطی استفاده از این روش ورود منطقی است که ورود قطعی مدنظر باشد. درواقع شما نمی‌توانید منتظر بازگشت بازار بمانید و براساس پولبک به نواحی قبلی وارد معامله شوید.
حتی در بازارهایی با حجم و عمق معاملاتی کم، ممکن است درصورت بازگشت بازار نیز به‌دلیل حجم کم عرضه‌ها سفارش شما تکمیل نشود. توجه داشته باشید در بازارهایی با فراریت بالا (مانند فارکس)، ورود به معامله لزوماً در قیمتی که در آن لحظه روی تابلوی بازار مشاهده کرده‌اید، انجام نمی‌شود؛ زیرا نوسانات این بازارها بسیار سریع است و احتمال دارد در قیمت بالاتر یا پایین‌تری وارد شوید. سفارش‌ها به قیمت بازار در تمام بازارهای مالی از جمله بورس ایران، فارکس، رمز ارز و… اجرا می‌شود.
۲. سفارش شرطی
سفارش شرطی یا Pending order زمانی کاربرد دارد که شما بخواهید در قیمتی بالاتر یا پایین‌تر از قیمت فعلی بازار وارد معامله شوید. استفاده‌کردن یا نکردن از سفارش‌های شرطی، به روش تحلیل و استراتژی معاملاتی شما بستگی دارد.
با توجه به اینکه سفارش‌های Market If Touched، Limit If Touched و…، به‌طور گسترده توسط معامله‌گران استفاده نمی‌شود، در ادامه مطلب به تشریح انواع سفارشات رایج و ذکر مثال‌های معاملاتی از بازارهای مالی مختلف می‌پردازیم.
سفارش توقف (Stop Orders)
این نوع از سفارش‌ها در بیشتر موارد از سوی افرادی استفاده می‌شود که براساس شکست سطوح یا نواحی خاصی وارد بازار می‌شوند. سفارش توقف زمانی کاربرد دارد که عبور از یک سطح قیمتی برای معامله‌گر اهمیت بسیاری داشته باشد. شما با استفاده از سفارش‌های توقفی می‌توانید این‌گونه برنامه‌ریزی کنید که حین رسیدن به ناحیه قیمتی مهم (اصطلاحاً تاچ‌شدن) یا حین عبور از آن، وارد معامله شوید. اگر از سفارش‌های توقف برای خرید و فروش استفاده می‌کنید، باید در زمینه تشخیص سطوح مهم و شکست‌های قیمتی تبحر بالایی داشته باشید؛ زیرا ممکن است در جریان شکست کاذب یک سطح کم‌اهمیت در تایم فریم پایین (سطوح مینور) وارد بازار شود و بلافاصله با ایجاد یک حرکت معکوس شدید، مجبور به خروج از موقعیت معاملاتی خود شوید.
سفارش خرید توقفی (Buy stop)
در نمودار زیر با عبور قیمت طلا از محدوده مقاومتی ۱۸۱۶ دلار، انتظار یک روند افزایشی داریم. در چنین مواقعی، بهترین راهکار استفاده از سفارش خرید توقفی (Buy stop) است؛ بنابراین شما سفارش محدود Stop Loss سفارش محدود Stop Loss با قراردادن یک سفارش خرید در محدوده ۱۸۱۸ دلار (به‌منظور جلوگیری از ورود با نوسانات کاذب، کمی بالاتر از محدوده موردنظر سفارش‌گذاری می‌کنیم) پس از شکست قیمت وارد بازار می‌شوید.
سفارش فروش توقفی (Sell stop)
فروش توقفی (Sell stop) کاملاً برعکس خرید توقفی است. به نمودار نفت برنت نگاه کنید. شما به‌عنوان یک تحلیلگر فنی انتظار دارید پس از شکست نزولی محدوده ۴۵/۷۱ دلار، قیمت نفت وارد روند نزولی شود؛ بنابراین یک سفارش فروش توقفی کمی پایین‌تر از ناحیه حمایتی قرار می‌دهیم تا درصورت شکست و عبور از ناحیه مذکور، وارد موقعیت فروش شویم.
توجه: به‌دلیل یک‌طرفه بودن بازار سهام ایران، امکان استفاده از سفارش فروش توقفی وجود ندارد. همچنین به‌دلیل ماهیت بازار، استفاده از سفارش خرید توقفی در سامانه‌های معاملات آنلاین کارگزاری‌ها به دو دلیل میسر نیست:
اول اینکه قیمت سفارش باید در محدوده دامنه نوسان روزانه باشد؛ پس نمی‌توانید در تمام قیمت‌های بالاتر دلخواه سفارش ثبت کنید (البته در مفید تریدر این امکان با استفاده از سفارش‌های استاپ لیمیت فراهم شده است).
دوم، اگر سفارش خریدی با قیمت بیشتر از بالاترین درخواست خرید موجود در صف سفارش‌ها ثبت کنید، به‌صورت اتوماتیک سفارش خرید شما با بالاترین سفارش فروش موجود در صف، اصطلاحاً مَچ می‌شود (درخواست خرید شما و فروش طرف مقابل اجرا می‌شود و معامله بین طرفین صورت می‌پذیرد) درحالی‌که عملاً قیمت از محدوده موردنظر شما عبور نکرده و این به معنای ورود زودهنگام و اشتباه است!
نکته: در سفارش خرید توقفی توجه داشته باشید که در مفید تریدر این امکان فراهم شده است، اما تضمینی برای اجرای قیمت ثبت‌شده توسط تریدر وجود ندارد؛ بنابراین ممکن است دستور خرید در قیمت پایین‌تر یا بالاتری اجرا شود؛ چون سفارش شما درحقیقت سفارش از نوع سفارش بازار است!
سفارش محدود (Limit Orders)
قیمت ورود یا خروج از معامله برای برخی از معامله‌گران (اغلب حرفه‌ای‌ها) بسیار مهم است. درواقع آنها می‌خواهند در بهترین قیمت سفارش خود را اجرا کنند تا ریسک کاملاً مدیریت‌شده‌ای داشته باشند. به بیان ساده، اگر شما قصد خرید یک دارایی (مثلاً سهام یا بیت کوین) در قیمت پایین‌تری در مقایسه با بازار داشته باشید، از سفارش خرید محدود و اگر بخواهید یک دارایی را در قیمت بالاتری از قیمت جاری بازار بفروشید، از سفارش فروش محدود استفاده می‌کنید. سفارش‌های محدود معمولاً توسط افرادی استفاده می‌شود که هنگام پولبک قیمت به سطوح قبلی یا در نقاط احتمالی بازگشت قیمت (رسیدن به ناحیه‌ای حمایتی و شروع حرکت افزایشی یا رسیدن به ناحیه مقاومتی و شروع حرکت کاهشی) اقدام به معامله می‌کنند.
سفارش خرید محدود (Buy limit)
در این مثال نمودار فولاد را در نظر بگیرید. اگر شما سفارش خرید خود را روی قیمت ۹۸۵۰ ریال (محدوده حمایتی) قرار دهید، زمانی که بازار به این محدوده یا پایین‌تر برسد، حین رشد قیمت و عبور از این محدوده، سفارش شما اجرا می‌شود.
سفارش فروش محدود (Sell limit)
در نمودار قیمت سهام ایران خودرو اگر شما سفارش فروش خود را در محدوده ۲۵۳۰ ریال قرار دهید، زمانی که قیمت به این محدوده یا بالاتر برسد، حین کاهش قیمت و عبور از آن سفارش فروش اجرا می‌شود. با توجه به یک طرفه‌بودن بازار سهام ایران می‌توانید از این سفارش‌ها برای مدیریت ریسک و تریلینگ استاپ (جابه‌جایی حد زیان و محافظت از سود) استفاده کنید.
سفارش ترکیبی توقف-محدود (Stop Limit)
توقف-محدود یک سفارش خاص و ترکیبی است که توسط برخی معامله‌گران استفاده می‌شود. در این نوع سفارش شرطی می‌توانید یک شرط قیمتی برای اجرای سفارش با ترکیبی از حالات توقفی و محدود انتخاب کنید یا اینکه با انتخاب دو قیمت، یکی برای توقف و به‌عنوان شرط ورود (شرط ارسال سفارش) و دیگری برای محدود به‌عنوان محدوده قیمتی ورود (قیمت ارسال سفارش)، یک سفارش خرید یا فروش استراتژیک و حرفه‌ای تنظیم کنید.
سفارش خرید توقف-محدود (Buy stop limit)
نمودار قیمت نماد شبندر را در نظر بگیرید. براساس تحلیل انجام‌شده، محدوده ۳۰۰۰ تا ۴۰۰۰ ریال بسیار مهم ارزیابی می‌شود و می‌خواهید پس از عبور از این سطح، در ناحیه پایین محدوده، وارد بازار شوید؛ در این صورت شما با استفاده از یک دستور خرید توقف-محدود با جزئیات زیر می‌توانید سفارش خرید خود را ثبت کنید. البته توجه داشته باشید که این تنها یک مثال آموزشی است و اختلاف بین قیمت شرط ارسال و قیمت ارسال سفارش نباید زیاد باشد؛ زیرا ممکن است عرضه‌کننده‌ای در قیمت موردنظر شما در بازار نباشد و در این صورت، سفارش شما در وضعیت «در حال انتظار» می‌ماند.
سفارش فروش توقف-محدود (Sell stop limit)
همانطور که در بخش‌های قبلی اشاره کردیم، بازار سهام ایران یک‌طرفه است و اتخاذ موقعیت معاملاتی فروش در این بازار مهیا نیست؛ بنابراین شما صرفاً می‌توانید از سفارش فروش توقف-محدود برای خروج از موقعیت معاملاتی یا همان حد زیان به‌صورت حرفه‌ای‌تر استفاده کنید. شما در نماد وغدیر وارد موقعیت خرید شده‌اید. براساس تحلیل‌های صورت‌گرفته، محدوده مقاومتی ۱۷۰۰۰ ریال بسیار مهم است و درصورت لمس (تاچ) آن می‌خواهید از بازار خارج شوید. در سفارش محدود Stop Loss این صورت یک سفارش فروش توقف-محدود با شرط ارسال ۱۶۶۰۰ ریال و قیمت ارسال ۱۷۰۱۰ قرار می‌دهید. در موقعیت‌های فروش نیز باید به نزدیک‌بودن قیمت‌ها به یکدیگر توجه داشته باشید؛ زیرا ممکن است خریداری در قیمت بالاتر نباشد و در این صورت، احتمالاً محاسبات مدیریت ریسک شما کاملاً دگرگون شود!
نکته: در بازارهای جهانی مانند فارکس، رمز ارز و…، امکان استفاده از انواع سفارش‌های معاملاتی با توجه به رویکرد تحلیلی-معاملاتی شما فراهم است و محدودیت‌هایی از قبیل بازار یک‌طرفه و دامنه نوسان وجود ندارد.
از کدام نوع سفارش معاملاتی استفاده کنیم؟
انتخاب اینکه از کدام سفارش معاملاتی استفاده کنیم، به عوامل متعددی بستگی دارد. در وهله اول باید بدانید قیمت و نحوه ورود به معامله، در بیشتر اوقات برای تحلیلگران تکنیکال و معامله‌گران روزانه (افرادی که نوسان‌گیری می‌کنند) اهمیت بسیاری دارد، اما برای تحلیلگران بنیادی چندان مهم نیست؛ زیرا ابزار تحلیل و افق سرمایه‌گذاری آنها کاملاً متفاوت است. عامل بعدی، ماهیت بازاری است که در آن فعالیت می‌کنید. باید با تمام جزئیات بازار آشنا باشیم و بدانیم هر نوع سفارش با توجه به شرایط بازار، چگونه اجرا می‌شود؛ برای مثال هرچند سفارش خرید و فروش توقفی در پلتفرم معاملاتی مانند مفید تریدر در بازار ایران اجرا شده است، ممکن است معامله‌گران حرفه‌ای از این قابلیت استفاده نکنند! زیرا ریسک اجرای سفارش نسبتاً بالا و متفاوت از ماهیت اصلی سفارش‌های توقفی در بازارهای جهانی است.
نکته بعدی فرایند و ابزار تحلیل است
اگر یک تحلیلگر تکنیکال هستید که از ابزار مختلفی برای تحلیل و استراتژی‌های متنوعی برای ورود به معامله (شکست و پولبک) استفاده می‌کنید، ممکن است در هر موقعیت معاملاتی از یک نوع سفارش متناسب با شرایط نمودار و سناریوی آتی موردنظر استفاده کنید؛ درنتیجه نمی‌توانید به استفاده از نوع خاصی از سفارش‌های معاملاتی محدود باشید.
توجه: با وجود اینکه دو صرافی کوینکس و کوکوین هر دو فعلا بدون نیاز به تغییر IP فعالیت می‌کنند اما بهتر است برای امنیت بیشتر از IP ثابت خارج از ایران استفاده کنید.
برای ورود به صرافی کوینکس حتما باید با IP خارج از ایران وارد شوید.
سفارش گروهی یا دسته ای در بازارهای مالی چیست؟
سفارش گروهی یا دسته ای به مجموعه ای از سفارشات اشاره دارد که به طور همزمان اجرا می شوند. معاملات دسته ای با در نظر گرفتن چندین سفارش خرید و فروش به عنوان یک تراکنش بزرگ در زمان و تلاش صرفه جویی می کند. در ایالات متحده، معاملات دسته ای فقط در بازار آزاد مجاز است و صرفاً مربوط به سفارشاتی است که در ساعات غیر بازار انجام می شود. به عبارت دیگر وقتی سفارش خرید یا فروش سهام را می دهید، آن سفارش وارد سیستم پردازشی می شود که برخی از سفارش های عده ای دیگر را از قبل در آن قرار می دهد. بازارهای سهام تقریباً خودکار شده اند و توسط رایانه هایی اداره می شوند که کار خود را براساس مجموعه ای از قوانین برای پردازش سفارش ها انجام می دهند. اگر می خواهید سفارش شما در سریع ترین زمان ممکن پردازش شود و هر قیمتی که بازار به شما میدهد را بگیرد، می‌توانید معامله خود را به عنوان سفارش بازار وارد کنید.
سفارش گروهی یا دسته ای
سفارش دسته ای مفهومی است که فقط یک بار در روز در بازار برای پردازش سفارش هایی که در ساعات غیر بازار جمع شده اند استفاده می شود. در طول سایر ساعات معاملات معمولی بازار ایالات متحده، از معاملات مداوم استفاده می شود. به عبارت دیگر در ایالات متحده، سفارش گروهی یا معاملات دسته ای برای همه سفارش هایی که پس از ساعات بازار به بازار ارسال می شوند، انجام می شود. این سفارش ها تا زمان باز شدن بازار جمع آوری و دسته بندی می شوند و در آن زمان به یکباره معامله می شوند.
سودمندی سفارش گروهی در باز شدن هر روز بازار مشهود است. برای مثال، مؤسساتی که سفارش های سرمایه گذاران را در حرکت های صندوق های مختلف تجمیع می کنند، ممکن است سفارش هایی را خارج از پنجره های بازار انجام دهند. این سفارش ها ممکن است بسیار بزرگ باشند اما می توانند با سفارش های برابر و مخالف، توسط معامله گران و سرمایه گذاران یا شرکت های تجاری کوچک تر متعادل شوند.
اگر سفارش های خرده فروشی در طرف مقابل سفارش سازمانی باشند، یک سفارش دسته ای می تواند با آنها مطابقت داشته باشد. بدون معاملات دسته ای، قیمت های بازار ممکن است در معاملات آغازین هر روز نوسانات بیشتری داشته باشند.
به طور کلی، معاملات سفارش محدود Stop Loss دسته ای معمولاً در سهام با حجم بالا که در ساعات غیر معاملاتی سفارشات انباشته دارند، استفاده می شود. برای واجد شرایط بودن برای معامله دسته ای آغاز بازار، قیمت سفارش اوراق بهادار باید با همتای بازار در زمان باز شدن بازار مطابقت داده شود. این امر اکثر سفارش گروهی یا دسته ای را محدود می کند تا شامل سفارشات بازار باشند.
با این حال، این کار می تواند شامل هر گونه محدودیت یا توقف سفارشات پذیرفته شده با قیمت بازار باشد. از آنجایی که سفارش های بازار قیمت مشخصی ندارند، معمولاً بیشترین درصد از معاملات دسته ای بازار افتتاحیه را شامل می شوند. سفارش های محدود با قیمت های تعیین شده توسط خریداران و سفارش های توقف (Stop Order) با قیمت های تعیین شده توسط فروشندگان نیز در صورتی که قیمت‌های سفارش آنها با قیمت بازار افتتاحیه مطابقت داشته باشد، می توانند شامل این موضوع شوند.
معاملات مستمر
سفارش گروهی یا دسته ای محدود به بازار باز است تا اطمینان حاصل شود که قیمت سهام منصفانه است و از یک معامله دسته ای به دسته دیگر نوسان نمی کند. در ساعات عادی یک بازار بورس، صرافی از معاملات مداوم استفاده می کند. معاملات مستمر تابعی از فرآیندهای استاندارد مبادله است که از طریق بازارسازانی که خریداران و فروشندگان را مطابقت می دهند و سپس معاملات را بلافاصله با قیمت درخواستی انجام می دهند، تسهیل می شود.
معاملات مستمر یکی از اجزای اصلی بازار است که قیمت اوراق بهادار را به طور موثر حفظ می کند. در معاملات مستمر، اوراق بهادار از طریق فرآیند پیشنهاد/پرسش که توسط یک بازارساز تسهیل می شود، قیمت گذاری می شوند. بازارسازان مسئول تطبیق خریداران و فروشندگان در معاملات روزانه هستند. آن ها می توانند افرادی باشند که برای یک صرافی کار می کنند یا سیستم های فناوری که توسط صرافی ابداع شده اند.
در معاملات مستمر، یک بازارساز به دنبال تطبیق خریداران و فروشندگان با استفاده از قیمت های پیشنهادی و درخواستی است. یک بازارساز از توسعه پیشنهاد/فروشی سود می برد که برای خدمات اجرای یک معامله مزد می دهد. در بازار بورس، بازارساز برای یک اوراق بهادار با قیمت پایین پیشنهاد می دهد و اوراق بهادار را برای سرمایه گذار می خرد. سپس اوراق بهادار را به قیمت پیشنهادی به سرمایه گذار می فروشند و از طریق فرآیند تطبیق خریدار و فروشنده در بازار ثانویه سود ایجاد می کنند.
سفارش دسته ای در مقابل سفارش بازار چیست؟
همانطور که گفته شد سفارش گروهی یا دسته ای یک معامله پشت صحنه است که توسط کارگزاری ها انجام می شود. در شروع روز معاملاتی، آنها سفارش های مختلف را برای همان سهام ترکیب می کنند و آنها را به‌گونه ای پیش می‌برند که انگار یک معامله واحد هستند. معاملات دسته ای فقط در افتتاحیه بازار و فقط با سفارش هایی که بین جلسات معاملاتی انجام می شود مجاز است.
هر سفارش گروهی یا دسته ای شامل تعدادی سفارش بازار (Market Orders) است که در فاصله زمانی بین جلسه آن روز و بسته شدن قبلی ارسال می شود.
سفارش گروهی یا دسته ای در بازار ایران
سفارش گروهی یا دسته ای در ایران و بازار بورس ایران نیز انجام می شود. این سفارشات به دو صورت «ددد» و «ررر» انجام می شوند. به این معنا که اگر تعداد افراد متقاضی برای خرید سهام یک شرکت خیلی زیاد باشند، کارگزاری مربوطه به منظور صرفه جویی در زمان، آن سفارش را به صورت گروهی ثبت می کند. معاملات موسوم به «ددد»، هر دو طرف معامله افراد معمولی هستند. در معاملاتی که به صورت «ررر» ثبت شده است، فروشنده معاملات درواقع سازمان خصوصی سازی است و سهام شرکت‌های دولتی را به فروش می رساند و خریداران نیز کارگران همان واحد هستند.
برای خرید سهام در این بازار باید به یک شرکت کارگزاری مراجعه کنید، مراحلی را به منظور ثبت نام انجام داده و سپس اقدام به خرید و فروش سهام نمایید. اگردر زمان خرید یک سهام، خریداران یک سهام زیاد باشند، معمولا کارگزار به جای آن که به صورت انفرادی برای شخص به شخص خرید انجام دهد، از روش سفارش گروهی استفاده می کند. در این صورت کارگزار شما، لیستی از خریداران را به همراه یک نامه رسمی به شرکت خدمات بورس ارسال کرده و شرکت خدمات بورس نیز به تمام خریدارهای لیست، یک کد معاملاتی اختصاص می دهد و نام خریداران را به همراه کد معاملاتی ایجاد شده برای کارگزار ارسال خواهد کرد.
پس از طی این مراحل و تخصیص کد معاملاتی برای خریدران و درصورتی که به تعداد خریدارها، فروشنده نیز برای فروش سهام مورد نظر وجود داشته باشد، معامله انجام خواهد شد. اگر شرکت کارگزار تخصیص سهام را به صورت کامل به شرکت خدمات بورس محول کند، لیست خریدارها به کارگزاری ارسال نشده و سهام موردنظر به صورت خودکار از کد فرضی «ددد» به نام خریدار تخصیص خواهد یافت. معاملاتی که توسط سازمان خصوصی سازی و با کد «ررر» انجام می شود به دو صورت نقدی و اعتباری قابل انجام هستند.
جمع بندی
سفارش گروهی یا دسته ای، پردازش سفارشات در مجموعه ها است که معمولاً در ساعات غیر بازار انجام می شود.
معاملات دسته ای با در نظر گرفتن چندین سفارش خرید و فروش به عنوان یک تراکنش بزرگ در زمان و تلاش صرفه جویی می کند زیرا تمامی سفارش های خرید و فروش به صورت یک سفارش پردازش خواهند شد.
از آنجایی که معاملات مداوم در معاملات آتی و فارکس در طول هفته انجام می شود، پردازش دسته ای در بازارهای سهام رایج تر است.
پردازش دسته ای به سفارشات سازمانی و خرده فروشی اجازه می دهد حداقل یک بار در روز به طور موثر از یکدیگر عبور کنند.
دستور توقف-محدودیت چیست؟
یک دستور توقف حد، یک ماشه توقف و یک دستور محدود را ترکیب می کند.
سفارش‌های حد توقف به معامله‌گران اجازه میدهد حداقل سودی را که از گرفتن آن خوشحال هستند یا حداکثری را که مایل به خرج کردن یا از دست دادن در معامله هستند تعیین کنند.
پس از تنظیم یک سفارش حد مجاز و رسیدن به قیمت ماشه، حتی اگر از سیستم خارج شده باشید یا آفلاین باشید، یک سفارش محدود به طور خودکار ارسال می شود.
شما می توانید با در نظر گرفتن سطوح مقاومت و حمایت و نوسانات دارایی، سفارشات حد توقف را به صورت استراتژیک انجام دهید.
در سفارش توقف حد، قیمت توقف، قیمت محرکی است که صرافی ارز دیجیتال میتواند یک سفارش محدود را انجام دهد. قیمت محدود قیمتی است که سفارش شما در آن ثبت می شود.
می‌توانید قیمت حد را سفارشی کنید، که معمولاً بالاتر از قیمت توقف برای سفارش خرید و پایین‌تر برای سفارش فروش تعیین می‌شود.
این تفاوت تغییرات قیمت بازار را بین زمانی که شروع قیمت توقف و سفارش محدود قرار می‌گیرد، مطابقت میدهد.
مقدمه
اگر می‌خواهید به‌جای HODL به طور فعال معامله کنید، احتمالاً باید از سفارش‌های بازار بیشتر استفاده کنید.
سفارش حد مجاز کنترل و سفارشی سازی بیشتری را فراهم می کند. این مفهوم میتواند برای مبتدیان گیج‌کننده باشد، بنابراین اجازه دهید ابتدا تفاوت‌های کلیدی بین سفارش‌های محدود، توقف ضرر و حد مجاز را بررسی کنیم.
سفارش محدود در مقابل دستور توقف ضرر در مقابل دستور توقف حد
سفارشات محدود، سفارشات توقف ضرر و سفارشات حد مجاز برخی از رایج ترین انواع سفارش هستند.
سفارش‌های محدود به شما امکان می‌دهند محدوده‌ای از قیمت‌ها را تعیین کنید که می‌خواهید با آن معامله کنید، یک سفارش توقف ضرر، قیمت توقفی را تعیین می‌کند که یک سفارش بازار را آغاز می‌کند، و یک سفارش حد محدود، جنبه‌های این دو را ترکیب می‌کند. بیایید بیشتر غواصی کنیم:
سفارش محدود
هنگامی که یک سفارش محدود بیت کویت را تعیین می کنید، حداکثر قیمت خرید بیت کوین یا حداقل قیمت فروش را انتخاب می کنید.
صرافی شما به‌طور خودکار سعی می‌کند تا زمانی که قیمت بازار برآورده شد یا بهتر از قیمت حدی شما باشد، سفارش محدود را تکمیل کند.
دیدگاه شما