به کمک آموزش بورس

آموزش بورس در مشهد (مقدماتی تا پیشرفته) از صفر تا سود + پشتیبانی ویژه

دوره جامع “سرمایه گذار حرفه ای” که در آکادمی پارسیان بورس ارائه می‌شود در کنار دوره آموزش ارز دیجیتال در مشهد نتیجه‌ی سال‌ها فعالیت و تجربه‌ی اساتید مجموعه در بازار سرمایه و حوزه آموزش بورس در مشهد است که در قالب ۴۸ ساعت آموزش تخصصی و کاربردی به علاقه‌مندان به ورود به حوزه‌ی سرمایه گذاری در بورس ارائه می‌گردد و تاکنون بیش از ۱۰۰۰ نفر دانشجو در این دوره شرکت کرده‌اند و قدم در مسیر سرمایه گذاری حرفه‌ای در بورس نهاده‌اند و طبق نظرسنجی پایان‌دوره ۹۸% دانشجویان رضایت کامل از شرکت در این دوره داشته‌اند.

چرا آموزش تخصصی بورس در مشهد مهم است؟

اگر به توزیع ثروت در جهان نگاه کنیم، آمار و ارقام بسیار عجیبی را خواهیم دید! نیمی از ثروت در دست تنها ۱% از مردم متمول دنیاست و در آن سو، ۷۰% از مردم در مجموع تنها صاحب ۳% از ثروت موجود هستند! توزیع نامتقارن فوق در سایر فعالیت‌ها و حوزه‌ها هم دیده می‌شود از جمله در بورس. در بورس هم ۱۰% از برترین‌ها، صاحب ۹۰% از سودها می‌شوند. امّا چرا چنین است؟ چه عاملی باعث موفقیت برنده‌ها در بازاربورس است؟

مهم‌ترین عاملی که در بورس باعث موفقیت برنده‌ها می‌شود این است که این افراد نسبت به علت تغییرات بازار کاملاً آگاه هستند و می‌توانند بهترین تصمیم را در هر شرایطی از بورس برای حفظ و رشد سرمایه خود اتخاذ نمایند.

ما در آکادمی پارسیان بورس با داشتن سابقه برگزاری بیش از ۵۰ دوره آموزشی و بهره‌گیری از اساتید مجرب و حرفه‌ای در حوزه بازار بورس، برگزارکننده دوره جامع و تخصصی آموزش بورس در مشهد به صورت حضوری و آنلاین در سراسر کشور هستیم و شما را برای رسیدن به سطح حرفه‌ای و کسب سودآوری مستمر در بورس یاری می‌نماییم.

نوع برگزاری: حضوری

ظرفیت کلاس: ۲۰ نفر

آپدیت رایگان + ویدئو های کل دوره

پشتیبانی همیشگی و رایگان

جلسات ترید هفتگی

مدرک فنی‌و‌حرفه‌ای (قابل ترجمه و بین المللی)

سرفصل‌های کلاس آموزش بورس در مشهد

تحلیل بنیادی در مشهد

آموزش تحلیل بنیادی، راز موفقیت سرمایه‌گذاران باهوش
از نگاه بنیادی هر سهم لزوماً بر مبنای ارزش واقعی معامله نمی‌شود و گاهاً ممکن است قیمت بالاتر از ارزش واقعی یا پایین‌تر از ارزش واقعی در حال نوسان باشد. امّا این اصل اساسی همواره پابرجاست که “قیمت همیشه به ارزش میل می‌کند”. خیلی از معامله‌گران بازار بورس به علت عدم تسلّط بر تحلیل بنیادی و ارزشیابی سهام، براساس نوسانات قیمت و متأثر از هیجانات بازار تصمیمات اشتباهی مبنی بر خرید یا فروش سهم می‌گیرند و درنهایت متحمّل ضرر و زیان می‌شوند.

شما با آموزش تحلیل بنیادی، آکادمی پارسیان بورس به‌صورت تخصصی و کاربردی، گام‌به‌گام با تحلیل بنیادی آشنا خواهید شد و درنهایت می‌توانید ارزش سهام را برآورد کنید.
آنچه در تحلیل بنیادی خواهید آموخت:
مبانی سرمایه گذاری در بورس و اقتصاد کلان
مباحث مربوط به افزایش سرمایه و شناسایی افزایش سرمایه‌های سودآور
مهارت تجزیه و تحلیل صورت های مالی شامل ترازنامه، صورت سود و زیان، صورت جریان وجوه نقد
بررسی روند سودآوری سهام (TTM)، استراتژی کانسلیم، توان تعدیل و استراتژی بنیاد برتر
نحوه محاسبه سودآوری آینده شرکت‌ها (EPS Forward)
ارزش گذاری سهام شرکت های تولیدی، خدماتی و سرمایه گذاری
چرا در کلاس بورس، یادگیری تحلیل بنیادی ضروری است؟
یادگیری تحلیل بنیادی و استفاده از آن یک مزیت بزرگ برای شماست چرا که:

می‌توانید سهامی که سود صد در صد و حتی بیشتر دارند را شناسایی کنید!
وارن بافت، سومین ثروتمند جهان با استفاده از این روش توانسته است ثروت خود را کسب کند.
شما با تحلیل بنیادی به ارزش واقعی سهام پی خواهید برد و دیگر سهم گران نمی‌خرید.
شایعات در بازار بورس زیاد هستند و تنها راه در امان ماندن از آن‌ها تحلیل بنیادی است.
خیلی از افراد فکر می‌کنند که تحلیل بنیادی یک روش سخت، کاملاً تئوری و خسته‌کننده است؛ امّا ما در آکادمی پارسیان بورس به شما ثابت می‌کنیم که اینطور نیست. همه‌ی مطالب این دوره ساده و کاملاً کاربردی است. شما پس از شرکت در دوره آموزش بورس یک تحلیل‌گر حرفه‌ای بنیادی می‌شوید.

با آموزش تحلیل بنیادی چه مهارت‌هایی را به کمک آموزش بورس بدست می‌آورید؟
شما بعد از این دوره به تأثیرات اقتصاد کلان بر بازار سرمایه مسلط می‌شوید و به خوبی می‌توانید با تجزیه و تحلیل صورت های مالی سهام ارزشمند بازار را کشف کنید و آن‌ها را در قیمت‌های مناسب خریداری نمایید. همچنین با مبانی محاسبه ارزش ذاتی شرکت‌های سرمایه گذاری و مبانی افزایش سرمایه و کاربرد اکسل آشنا می‌شوید. به‌علاوه صنعت سودده را قبل از دیگران کشف می‌کنید.
دوره آموزشی تحلیل بنیادی برای چه کسانی مفید است؟
سرمایه گذاران باهوشی که می‌خواهند هر روز با رشد دانش خود سود های بیشتری در بازار بورس کسب کنند و ضرر های خود را به حداقل برسانند.
تحلیل‌گران تکنیکالی که می‌خواهند تحلیل بنیادی را نیز به توانایی‌های خود اضافه کنند.
کارمندانی که در بازار بورس فعال هستند و دوست دارند در زمان‌های خالی‌خود در خانه و یا محل کار تحلیل بنیادی بیاموزند و درآمد بیشتری کسب کنند.
کارمندان کارگزاری‌ها و شرکت‌های مالی که می‌خواهند توانایی تحلیل بنیادی را به توانایی‌های خود اضافه کنند.
سرمایه‌گذارانی که متوجه شده‌اند که یکی از شرط‌های موفقیت حتمی در بازار بورس یادگیری تحلیل بنیادی است.

تحلیل تکنیکال در مشهد

تحلیل تکنیکال بهترین ابزار تشخیص زمان ورود مناسب به سهام
تحلیل تکنیکال قطعاً یکی از مهمترین ابزارهای تحلیل یک سرمایه‌گذار حرفه‌ای در بورس است. این ابزار برای تشخیص هرچه بهتر موقعیت خرید و فروش سهام استفاده می‌شود.
به‌طورکلی فرآیند انتخاب سهام در بازار بورس به‌وسیله دو ابزار تحلیل بنیادی و تحلیل تکنیکال می‌باشد.
این دو ابزار مکمل همدیگر هستند و جداسازی هر یک از آن‌ها می‌تواند منجر به عدم کسب بازدهی سرمایه‌گذاری در بازار بورس شود.
آنچه در تحلیل تکنیکال خواهید آموخت:

1. مبانی تحلیل تکنیکال کلاسیک
2. ابزارهای تحلیل تکنیکال شامل اندیکاتورها و اسیلاتورها (RSI,MACD,Volume,…)
3. انواع چارت پترن‌های بازگشتی و ادامه دهنده قیمت
4. ابزار فیبوناچی، مناطق PRZ، و انواع واگرایی‌ها
5. استراتژی خرید درسقف (آپر) و استراتژی‌های خرید در کف (داونر)
6. استراتژی ایچیموکو، چنگال اندروز و تئوری امواج الیوت

مدیریت سرمایه در مشهد

مدیریت سرمایه در معاملات بورس
یکی دیگر از عوامل کلیدی در سرمایه‌گذاری این است که به‌درستی از پولی که در حساب معاملاتی سهام شما موجود است، استفاده‌کنید. استفاده مناسب از سرمایه موجود، دانش مهمی برای هر سهامدار یا معامله‌گر فعال است.
معامله‌گران و سرمایه‌گذاران حرفه‌ای خوب درک می‌کنند که ضررها رخ می‌دهند امّا آنچه که این معامله‌گران را بهترین و سودآور می‌سازد، این است که چگونه آن‌ها قادرند ضررها را مدیریت کنند و چگونه از ضررهای بزرگ در فعالیت‌های معاملاتی خود اجتناب نمایند.
آنچه در مدیریت سرمایه خواهید آموخت:

1. تعیین نقاط ورود و خروج در سهام (حدضرر و سیو سود)
2. محاسبه ریسک به ریوارد و حجم معاملات
به کمک آموزش بورس
3. طراحی پلن معاملاتی و ارزیابی عملکرد

علم مدیریت سرمایه در بورس که در دوره سرمایه‌گذار حرفه ای آکادمی پارسیان بورس به دانش‌پذیران آموزش داده می‌شود، به آن‌ها کمک می‌کند تا با یک استراتژی مشخص در اشتباهات کمترین آسیب را ببینند و در زمانی‌که تحلیل درستی انجام دادند بیشترین سود نصیبشان شود.

چرا باید مدیریت سرمایه را در کلاس های آموزش بورس فرابگیریم؟

بازار بورس همانند دیگر بازارهای مالی همواره در معرض ریسک‌های مختلف می‌باشد و یک سرمایه‌گذار حرفه‌ای باید بتواند بهترین تصمیم‌ها را در شرایط مختلف برای حفظ سرمایه و سود خود اتخاذ نماید. عموماً افراد تازه وارد به این بازار با یک خوشبینی محض وارد این وادی می‌شوند و زمانی‌که اوضاع طبق میل آنها پیش نمی‌رود بلافاصله اقدام به گرفتن تصمیمات احساسی و غیراصولی می‌نمایند که نتیجتاً ممکن است ضررهایی برای آن‌ها به بار آید.

تابلوخوانی در مشهد

با تابلو خوانی و رفتارشناسي بازار سهام ؛ دست بازیگر سهم را بخوانید!
شاخه‌ای از علم بازار سرمایه مربوط به رفتارشناسی است؛ چرا که هر داد و ستدی که در بازارسرمایه صورت می‌گیرد، جدا از عوامل بنیادی و تکنیکالی، دستخوش برآیند احساسات معامله‌گران است. ساده‌تر بگوییم که پشت هر رفتاری، احساسی نهفته است. اعتقاد ما بر این است که بازار سرمایه موجودی زنده است و دنیایی از احساسات در آن وجود دارد که براساس این احساسات رفتارهای مختلفی را از مارکت می‌توانیم شاهد باشیم.
آنچه در تابلو خوانی و مدیریت سرمایه خواهید آموخت:

1. کندل شناسی و پرایس اکشن
2. ورود و خروج پول هوشمند و بازیگری سهام
3. تابلوخوانی
4. فیلترنویسی

در دوره آموزش آنلاین بورس به بررسي رفتار فعالان بازار با رويكرد روان‌شناسانه مي‌پردازیم. در اين مبحث با بررسي الگوهاي رفتاري سرمايه‌گذاران و ارائه نمونه‌هاي عيني، تصوير روشن‌تري از نحوه تصميم‌گيري سرمايه‌گذاران در شرايط متفاوت و به تبع آن رفتارشناسي بازارهاي مالي ارائه مي‌شود.

چرا باید رفتارشناسی بازار را فرا بگیریم؟
گاهی برآیند احساسات معامله‌گران چه از نوع مثبت و چه منفی، رفتاری را در مارکت شکل می‌دهد که باعث جابه‌جایی تحلیل‌ها و پیش‌بینی‌های حتی بزرگان بازار سرمایه هم می‌شود!!
بهتر است بگوییم هر علتی معلولی دارد و هر معلولی یک علت؛ پس نمی‌توان نسبت به این مهم بی‌تفاوت بود و آن‌را نادیده گرفت…

ما در دوره سرمایه‌گذار حرفه‌ای بورس با شما همراه هستیم تا این احساسات را برای شما واکاوی کنیم و رفتار مختص به این احساسات را در قالب الگوهای کاربردی و مفید به شما معرفی نماییم. تا در سایه‌سار شناخت فردی و کنترل خود از الگوهای مذکور به‌عنوان ابزاری کلاسیک در قالب استراتژی معاملاتی خود بهره لازم را ببرید.

سرمایه گذاری کم ریسک در بورس به کمک آموزش

بازار بورس به دلایل مختلفی برای سرمایه‌گذاران جذابیت دارد. این بازار می‌تواند با جمع‌ آوری پس‌اندازهای کوچک یا بزرگ افراد، از آن‌ها برای تامین منابع مالی مورد نیاز شرکت‌ها استفاده کند. نتیجه این امر به توسعه و شکوفایی اقتصادی کشور ختم می‌شود.

علاوه بر شرکت‌ها، سرمایه‌گذاران نیز با یافتن حوزه‌ای امن برای سرمایه‌گذاری از کاهش ارزش دارایی به کمک آموزش بورس خود در برابر تورم جلوگیری می‌کنند. با این که این بازار بستری امن برای سرمایه گذاری محسوب می‌شود، برای ورود مطمئن به این حوزه و کسب بازدهی باید آموزش نحوه سرمایه گذاری در بورس را به عنوان قدم اول ورود به بازار در نظر بگیرید. البته برای افرادی که خواستار ریسک کمتری هستند، ابزار مدیریت دارایی پیشنهاد می‌شود تا چنانچه زمان و شرایط یادگیری بورس را ندارند، بتوانند در این بازار به فعالیت پرداخته و از سرمایه خود سود کسب کنند.
آموزش بورس کاهش ریسک سرمایه‌گذاری را به دنبال دارد. برای فعالیت در هر بازاری باید با مفاهیم آن بازار به خوبی آشنا باشید تا نداشتن اطلاعات و آگاهی کافی موجب آسیب به دارایی‌های شما نشود. بازار بورس، بازاری پرریسک است و برای فعالیت در آن باید با احتیاط قدم برداشت. کسب سود در این بازار اتفاقی نیست و برای رسیدن به آن نیاز به آموزش دارید. از مزیت‌های کسب دانش و اطلاعات در بازار بورس رسیدن به قدرت تحلیل، توانایی تصمیم‌گیری درست در زمان مناسب، آشنایی با تمام جنبه‌های بازار بورس، مدیریت ریسک و هیجانات و در نهایت کسب سود مناسب است.

روش‌های سرمایه گذاری در بورس

دو روش اصلی مستقیم و غیر مستقیم برای سرمایه گذاری در بازار سرمایه وجود دارد که هر فرد با توجه به شرایط خود می‌تواند یکی از آن‌ها را انتخاب کند. در روش مستقیم شما به عنوان مدیر سرمایه خود به بازار وارد می‌شوید. به عبارتی در این روش شما به طور مستقیم به معامله سهم‌های مورد نظر خود می‌پردازید. برای موفق شدن در این روش آموزش بورس بسیار مهم است. اگر قصد دارید تا به تنهایی وارد این بازار بزرگ شوید، باید خود را با دانش و مهارت کافی مجهز کنید.

اما در روش غیر مستقیم دردسر و ریسک کمتری را تجربه کرده و به تبع باید در انتظار کسب سود کمتری نیز باشید. این روش نیاز به دانش کافی برای معامله در بازار ندارد. حتی این روش برخلاف روش مستقیم نیاز به صرف زمان برای رصد بازار و بررسی سهم‌های مختلف برای کشف موقعیت‌های مناسب نخواهد داشت.

یکی از روش‌های سرمایه گذاری غیر مستقیم استفاده از صندوق‌های سرمایه گذاری است. در این صندوق‌ها می‌توانید با خرید واحدهای صندوق به نوعی در بازار بورس سرمایه گذاری کنید. در این روش نیاز به مدیریت شما نیست ومدیران صندوق با استفاده از دانش و تخصص کارشناسان موقعیت‌های خوب سرمایه گذاری را شناسایی کرده تا بتوانند سود مناسبی برای سرمایه افراد تولید کنند. البته این صندوق‌ها مبلغی را به عنوان کارمزد خدمات خود از حساب شما کسر خواهند کرد.

انتخاب شرکت‌های سبدگردان راه دیگر سرمایه گذاری غیر مستقیم در بازار بورس است که در آن با سپردن سرمایه‌تان به دست افراد متخصص و با تجربه در بازار، مسئولیت خرید، فروش و مدیریت سرمایه را از دوش خود برمی‌دارید. این شرکت‌ها با سنجش میزان ریسک‌پذیری شما سرمایه‌تان را وارد موقعیت‌های معاملاتی می‌کنند.

شناخت روش‌های تحلیل در بورس

تصور سرمایه گذاری در بازار سرمایه بدون آموزش بورس مانند رانندگی با دوچرخه در آزادراهی پر تردد است؛ به همان میزان خطرناک! یکی از مواردی که باید در بورس یاد بگیرید، نحوه استفاده از روش‌های مختلف تحلیل داده‌های بورسی است. شما به عنوان یک سرمایه‌گذار باید بتوانید با تحلیل سهام‌ها، سرمایه ارزشمند خود را وارد موقعیت درستی کنید.
به خصوص که اگر به دنبال سرمایه گذاری مستقیم در بورس هستید، باید یادگیری دانش تحلیلی بورس نیز جزو برنامه‌هایتان باشد. تحلیل تکنیکال یا فنی و تحلیل بنیادی یا فاندامنتال دو روش تحلیل در بازار بورس محسوب می‌شوند.
در تحلیل تکنیکال نگاه فرد به گذشته است که داده‌های مالی سهم‌های مختلف را با هدف بررسی دقیق‌تر و کشف الگوهای منطقی مورد بررسی قرار می‌دهد. در تحلیل تکنیکال تمام فاکتورهای لازم برای تصمیم‌گیری در قیمت سهم پنهان و با تاریخ تکرار می‌شود. تحلیلگران تکنیکال قصد اندازه‌گیری ارزش ذاتی اوراق بهادار را ندارند. در این روش تحلیلی فرض بر این است که همه چیز در نمودار قیمت دیده شده و قیمت طبق روند مشخصی حرکت می‌کند.
اما تحلیل بنیادی برای تشخیص ارزش ذاتی سهام است. این تحلیل روشی برای آنالیز سهام یا اوراق بهادار ارائه می‌کند و با بررسی موارد تأثیرگذار بر ارزش دارایی انجام می‌شود .با کشف ارزش سهم و مقایسه با قیمت فعلی، سرمایه‌گذار می‌تواند برای خرید یا فروش سهم تصمیم‌گیری کند. تحلیلگر بنیادی عواملی مانند درآمد شرکت، حاشیه سود و . را مورد بررسی قرار داده و به نوعی وضعیت مالی یک شرکت را مد نظر قرار می‌دهد.

سخن پایانی

اگر علاقه‌مند به ورود و فعالیت در بازار بورس هستید، باید با عواقب نداشتن اطلاعات و مهارت کافی و تاثیر آن در کلیت بازار آشنا شوید. بازار بورس بازاری است که کلیت آن بر اساس عرضه و تقاضا و رفتار افراد تعیین می‌شود. مسئله حرکت درست در بازار تنها به شما مربوط نیست و تصمیمات شما می‌تواند روی کلیت بازار تاثیرگذار باشد. اگر شما و دیگر افراد فعال در بازار آموزش بورس را جدی نگیرید، با کوچک‌ترین اتفاقی باید منتظر دستاورد منفی تصمیمات هیجانی در بازار باشید. تصمیمات هیجانی اهالی بازار جهت حرکت کل بازار را تحت تاثیر قرار داده و می‌تواند شاخص بورس را بی دلیل با کاهش مواجه کند. بنابراین قبل از ورود به این بازار باید با یادگیری مفاهیم بورسی به سطح مناسبی از دانش برسید و پس از آن شروع به فعالیت کنید.

آموزش بورس

آموزش بورس را می توان اولین قدم ورود به بورس و بازار سرمایه دانست که می تواند تضمینی برای موفقیت در سرمایه گذاری بورسی شما باشد. آموزش بورس به زبان ساده شامل یادگیری مفاهیم بورسی، آموزش کامل بورس، آشنایی با تحلیل تکنیکال، درک مفاهیم تحلیل بنیادی و کسب دانش کافی در این حوزه است. حضور در کلاس های آموزشی در تهران و سایر شهرها، استفاده از فیلم های آموزشی رایگان، بسته های آموزشی آنلاین، مقالات و کتاب های بورسی مرجع از جمله روش های آموزش ورود به بازار بورس است. آموزش خرید سهام در بورس، آموزش روش های سرمایه گذاری در بورس، کسب درآمد (سود) از بورس، آموزش معاملات آنلاین و نظایر آن در مجموعه اموزش بورس اوراق بهادار قرار می گیرد. برای طی کردن مسیر کسب سود لازم است اولین گام سرمایه گذاری در بورس را صحیح بردارید. در ادامه میتوانید ویدئوهای آموزش بورس رایگان و همچنین دوره های آموزش بورس را مشاهده کنید.

۷ کتاب آموزش بورس؛ بهترین کتاب‌ها برای آموزش تحلیل تکنیکال و فاندامنتال

امسال بحث بورس و بازار سهام خیلی داغ بود، از جهش‌های غیرمنتظره آغاز سال تا افت‌ سنگین نیمه سال. در این بین، آنچه بیش از هر چیز روشن شد اهمیت آموزش و کسب دانش برای فعالیت در این حوزه است. در این مطلب، ۷ کتاب آموزش بورس را از بهترین کتاب‌‌ها در زمینه تحلیل تکنیکال و فاندامنتال (بنیادی) معرفی می‌کنیم.

سرمایه‌گذاری در بازار سهام و اوراق بهادار یکی از روش‌های رایج سرمایه‌گذاری در سراسر جهان و در ایران است. بسته به اینکه با دید بلندمدت یا کوتاه‌مدت وارد این بازار می‌شوید، باید از سطح دانش کافی برخوردار باشید. امکان واگذاری سرمایه‌تان به کارشناسان و سبدگردان‌ها را هم دارید؛ اما اگر می‌خواهید خودتان سرمایه‌تان را مدیریت کنید، بهتر است دانشتان را در این زمینه افزایش دهید.

در گام اول، چند اصطلاح را باهم مرور می‌کنیم:

بورس اوراق بهادار

بازار سهام ابزاری برای تأمین سرمایه شرکت‌ها و شریک‌کردن افراد عادی در سود و زیان شرکت‌هاست. در بورس، اوراق بهادارِ دیگر مانند اوراق مشارکت، اجاره و رهن هم معامله می‌شود. عرضه اوراق قرضه یا مشارکت از سوی دولت نیز یکی از ابزارهای رایج تأمین سرمایه است. در کنار آن، در سال‌های اخیر، عرضه سهام شرکت‌های دولتی در روند خصوصی‌سازی افزایش چشمگیری داشته است.

بورس ایران وضعیت و محدودیت‌های خاصی دارد که در دیگر بازارهای سهام دنیا دیده نمی‌شود. به‌علاوه، بحث درباره دست‌کاری بازار و رانت‌های اطلاعاتی همیشه درمورد بورس ایران داغ‌ بوده است. البته که این موارد در درجات مختلف ممکن است در بازار سهام کشورهای دیگر هم وجود داشته باشد. با همه اینها، با کسب دانش و تعیین راهبرد پایدار امکان بهره‌برداری و کسب سود از بورس اوراق بهادار ایران برای هرکسی وجود دارد؛ چنانکه افراد بسیاری در طول این سال‌ها به درآمدزایی از بازار سهام مشغول بوده‌اند.

دانش تحلیل بازار و سهام یکی از مهم‌ترین و مؤثرترین ابزارها برای فعالیت در بورس است. تحلیل تکنیکال و تحلیل بنیادی (فاندامنتال) از رایج‌ترین روش‌های تحلیل برای دست‌اندرکاران بورس اوراق بهادار است.

تحلیل تکنیکال

تحلیل تکنیکال روشی است برای پیش‌‌بینی قیمت در بازارها، بر پایه بررسی تاریخچه قیمت و حجم معاملات در آن بازار. تحلیل تکنیکال، علاوه بر بازار بورس اوراق بهادار، در بازار ارز و فارکس و بورس کالا هم به کار می‌رود. تحلیل تکنیکال در واقع بررسی رفتار بازار و پیش‌بینی روند آن با استفاده از نمودارهاست.

تحلیل بنیادی

تحلیل بنیادی روشی برای تعیین ارزش ذاتی اوراق بهادار بر پایه عوامل مختلف اقتصادی و مالی است. در تحلیل بنیادی، عوامل مؤثر بر ارزش سهم از عوامل اقتصاد کلان (مانند اوضاع اقتصادی و وضعیت سایر بازارها) تا عوامل اقتصاد خرد (مانند نحوه مدیریت شرکت) ارزیابی می‌شود. خروجی این ارزیابی مشخص می‌کند قیمت فعلی سهم بیشتر یا کمتر از ارزش ذاتی آن است. تحلیل بنیادی، علاوه بر سهام، برای ارزیابی سایر اوراق بهادار مانند اوراق بدهی یا مشتقه هم به کار می‌رود.

۷ کتاب آموزش بورس در زمینه تحلیل تکنیکال و بنیادی

کتاب‌های بسیاری در زمینه آموزش تحلیل تکنیکال و بنیادی وجود دارند. در کنار برخی کتاب‌های تاریخ‌گذشته و قدیمی، برخی کتاب‌ها بدون اینکه به زمان و مکان خاصی محدود باشند، برای هر علاقه‌مندی مفید و کاربردی‌اند.

کتاب‌های این فهرست در زمان جاری قابل‌اتکا هستند. همچنین خوب است بدانید تمرکز کتاب های آموزش بورس این فهرست در زمینه تحلیل تکنیکال بر اصول پایه‌ای تحلیل و خواندن نمودارها به‌عنوان ابزاری برای شناسایی روان‌شناختی بازار است، نه ارائه انبوهی از نمودارها و گراف‌ها. این کتاب‌ها به معامله‌گران کمک می‌کنند درک بهتری از بازار داشته باشند و بتوانند راهبرد معامله خودشان را تعیین کنند.

۱. کتاب شروع تحلیل تکنیکال

این کتاب گزینه خوبی برای معامله‌گران تازه‌کار است. کتاب شروع تحلیل تکنیکال همه موضوعات کلیدی تحلیل تکنیکال را شرح می‌دهد. این کتاب، علاوه بر معرفی الگوهای نموداری و اندیکاتورها، بخش‌هایی را به چگونگی انتخاب نقطه ورود و خروج، توسعه نظام معامله و طراحی برنامه‌ای برای معامله‌گری موفق اختصاص داده است. این موضوعات عناصر راهگشا برای موفقیت در معامله‌گری سهام‌اند. باید بدانید تعداد کتاب‌هایی که همه این موارد را یک‌جا به شما ارائه می‌کنند زیاد نیست.

۲. کتاب تحلیل تکنیکال در بازارهای سرمایه

این کتاب، با وجود جزئیات فراوان، رویکردی قابل‌فهم و کاربردی دارد. جان مورفی، با بیش از ۴۰ سال سابقه در تحلیل بازار، شخصیتی پیشرو در زمینه تحلیل تکنیکال است. او که مهارت ویژه‌ای در توضیح موضوعات پیچیده و قابل‌فهم‌کردن آنها دارد، نگاهی به بازارهای آتی و رابطه‌ آن با تحلیل تکنیکال دارد.

کتاب تحلیل تکنیکال در بازارهای سرمایه، که به‌ویژه به تازه‌واردهای بورس توصیه می‌شود، مفاهیم اساسی تحلیل تکنیکال را طوری توضیح می‌دهد که معامله‌گر می‌تواند به‌خوبی آنها را در عمل اجرا کند. این کتاب شما را با تازه‌ترین ابزارهای فنی تحلیل هم آشنا می‌کند. همچنین، با توضیح جامع روابط درون‌ بازار، چرخش سهام و نمودار شمعی به معامله‌گر علم و هنر خواندن نمودارها و اندیکاتورها را آموزش می‌دهد.

۳. کتاب الگوهای شمعی ژاپنی

این کتاب راهنمای جامع نمودارهای شمعی است که یکی از پرکاربردترین ابزارهای تحلیل تکنیکال هستند. پیش از فعالیت‌های آموزشی نیسون، نمودارهای شمعی ژاپنی برای غربی‌ها ناشناخته بود. امروزه، نمودارهای شمعی را می‌توان ابزاری اساسی در تحلیل تکنیکال دانست که نقش مهمی در موفقیت معامله‌گران در سراسر دنیا دارد.

نیسون این نمودار را به عموم معرفی کرد و مؤسسات مالی را آموزش داد. او در این کتاب، همه الگوهای شمعی را که امروزه معامله‌گران استفاده می‌کنند معرفی می‌کند. نیسون همچنین توضیح می‌دهد این ابزار تطبیق‌پذیر و خلاقانه چطور با دامنه متنوعی از ابزارهای تحلیل تکنیکال ترکیب و به ابزاری کارآمد برای تحلیل بازار تبدیل می‌شود. مطالعه این کتاب با صدها مثال متنوع به هر معامله‌گری توصیه می‌شود.

۴. کتاب دایرةالمعارف الگوهای نموداری

این کتاب حقیقتا دایرةالمعارف است. کتاب فهرستی منحصربه‌فرد از الگوهای نموداری ارائه می‌کند. به‌‌علاوه، با نگاهی آماری، چگونگی کاربرد این الگوها را در پیش‌بینی و تغییر قیمت‌های آینده توضیح می‌دهد. تحلیل‌های آماری بولکوفسکی، که خود تحلیلگر تکنیکال است، وجه تمایز این کتاب از دیگر کتاب‌های این حوزه است. کتاب‌های دیگر فقط الگوهای نموداری و چگونگی خواندنشان را توضیح داده‌اند.

این کتاب همچنین شامل ۱۰ الگوی رویدادی است که به معامله‌گران متوسط کمک می‌کند از رویدادهای مالی مانند ارائه صورت‌های مالی فصلی در معاملاتشان بهره بگیرند. هر الگوی نموداری با جزئیات توضیح داده و تحلیل شده است. نخست الگو معرفی می‌شود، سپس رفتار و رتبه عملکرد آن توصیف می‌شود. در پایان، راهنمای جامع شناسایی نقاط و توضیحاتی درباره موارد شکست الگو و راه اجتناب از آنها ارائه می‌شود. نویسنده درباره راهبردهای اثربخش معامله به‌کمک الگوهای نموداری و کاهش ریسک نیز صحبت می‌کند.

۵. کتاب جادوگران بازار نوین

این کتاب دربرگیرنده مصاحبه نویسنده با مجموعه‌ای از برترین معامله‌گران دنیاست. کتاب جادوگران بازار نوین رویکردهای ارزشمندی را ارائه می‌کند که از ذهن هوشمندترین افراد دنیای بورس استخراج شده‌اند. این کتاب، که برای معامله‌گران تازه‌کار و هم برای حرفه‌ای‌ها سودمند است، با داستان‌هایی از معاملات موفق، به یادگیری هنر ظریف معامله‌گری و تقویت مهارت‌های مدیریت ریسک کمک می‌کند. همچنین یکی از بهترین کتاب‌ها در زمینه تحلیل تکنیکال است که زبانی غیررسمی و خودمانی دارد.

کتاب شامل مصاحبه‌هایی با بروس کونر (کارشناس مدیریت صندوق‌های پوشش ریسک، مدیرعامل کم‌کپیتال و عضو هیئت‌مدیره مؤسساتی مانند مدرسه موسیقی جولیارد)، مارتی شوارتز (معامله‌گر و برنده مسابقات سرمایه‌گذاری آمریکا در سال ۱۹۸۴)، اد سیکوتا (معامله‌گر و پیشرو در زمینه معاملات سیستمی بر مبنای الگوریتم‌ها)، تام بالدوین (معامله‌گر متخصص در اوراق قرضه که به‌عقیده وال‌استریت‌ژورنال یک‌تنه می‌تواند بازار اوراق قرضه را جابه‌جا کند) و دیگر سرشناسان دنیای بورس است. تلاش قابل‌تحسین شواگر در نگارش این کتاب به آفرینش راهنماییِ بنیادینی برای معامله‌گران بر پایه تجربیات دست‌اول افراد موفق این حوزه انجامیده است.

۶. کتاب سرمایه‌گذار هوشمند

به‌عقیده بسیاری، این کتاب بهترین کتاب در زمینه تحلیل بنیادی است. کتاب سرمایه‌گذار هوشمند، که نویسنده نام‌دار بنجامین گراهام آن را نگاشته است، نکات ارزشمندی را درباره سرمایه‌گذاری بر پایه ارزش ارائه می‌کند. برخی این کتاب را کتاب مقدس دنیای سرمایه‌گذاری می‌دانند، زیرا نشان داده است که به درد هر نوع سرمایه‌گذاری می‌خورد.

آنچه کتاب را حقیقتا ارزشمند می‌کند مباحثش راجع‌به تحلیل عملکرد آینده شرکت‌هاست. کتاب همچنین به یادگیری مطالعه صورت‌های مالی شرکت‌ها نیز کمک می‌کند. این کتاب بنجامین گراهام الهام‌بخش نسل‌های مختلفی از معامله‌گران بوده است و به افراد بسیاری کمک کرده است تا از اشتباه‌های زیان‌بار اجتناب کنند. مطالعه کتاب سرمایه‌گذار هوشمند به معامله‌گر کمک می‌کند برای مدیریت سبد سهام راهبردی بلندمدت تعیین کند.

۷. کتاب سهام عادی با سود غیرعادی

این کتاب در طول بیش از ۶۰ سالی که از چاپ نخستش می‌گذرد، منبعی سودمند و الهام‌بخش برای طیف وسیعی از سرمایه‌گذاران بوده است. فیلیپ فیشر، که خود تحلیلگر مالی است، به سرمایه‌گذاران نشان می‌دهد چگونه بر پایه سابقه عملکرد سهام شرکتی، برای سرمایه‌گذاری روی آن تصمیمی حساب‌شده بگیرند. مطالعه دقیق کتاب خواننده را با تحلیل بنیادی آشنا می‌کند. رویکردهای ارائه‌شده در این کتاب به خواننده کمک می‌کند با اعتماد‌به‌نفس برای سرمایه‌گذاری تصمیم‌ بگیرد.

کتاب سهام عادی با سود غیرعادی به‌ویژه در بین حرفه‌ای‌هایی که توصیه‌های کتاب‌ را در پیش گرفته‌اند پرطرفدار است. این کتاب برای کسانی که با سرمایه‌گذاری و تصمیم‌گیری در این حوزه آشنا هستند مکمل ارزشمندی است که به دانش آنها به‌شکلی چشمگیر می‌افزاید. علاوه بر این، توصیف روشن، مختصر و دقیق نویسنده (که به‌شکلی ساختارمند ارائه شده است) خواندن و درک آن را برای مخاطب ساده‌تر کرده است.

کلام آخر

اینکه راهبرد سرمایه‌گذاری شما چیست و بر چه اساسی اقدام به سرمایه‌گذاری و معامله می‌کنید به خودتان بستگی دارد؛ اما برای کسانی که به‌‌دنبال رسیدن به جایگاهی قدرتمند در این حوزه‌اند، کسب دانش و توانایی درک چشم‌اندازهای موجود در حوزه سرمایه‌گذاری بی‌تردید اهمیت بسیاری دارد. تحلیل تکنیکال و بنیادی دو ابزار قدرتمند و رایج برای کسب دانش و اطلاعات در این حوزه هستند. بنا بر نظر کارشناسان و دست‌اندرکاران این حوزه، مطالعه کتاب‌های معرفی‌شده در این مطلب کمک شایانی به کسب سود و کاهش ریسک و در نهایت، رسیدن به جایگاه دلخواهتان در این حوزه می‌کند.

اگر تجربه‌ای در زمینه معامله سهام و سرمایه‌گذاری در حوزه اوراق بهادار دارید، خوب است آن را با ما در میان بگذارید. اگر کتاب یا کتاب‌هایی از ۷ کتاب‌ آموزش بورس این مطلب را خوانده‌اید، خوش‌حال می‌شویم نظرتان را بدانیم. به ما بگویید چقدر موافقید که این کتاب‌ها تأثیرگذار و سودمندند.

به کمک آموزش بورس

فرهاد رامشینی [ پدیدآور اصلی ] ، احمد نزاکتی رضازاده[ استاد راهنما ] ، حمید حسن پور[ استاد مشاور ] ، مجید عامری[ استاد مشاور ]

چکیده: امروزه یکی از مهمترین موضوعات مورد علاقه اقتصاددانان و تحلیل گران مالی، تبیین چگونگی و روند نوسانات قیمت هاست که راه های متفاوت و دیدگاه های گوناگونی را در این باره پدید آورده است. در این میان، با توجه به در دسترس نبودن اطلاعات دقیق درباره عوامل مؤثر بر نوسانات بازار سهام، پیش بینی این تغییرات به سادگی میسر نیست. تغییر درجه تأثیر متغیرها با زمان بر روی شاخص ها و یکدیگر، وجود متغیرهای سیاسی داخلی و جهانی که تأثیر مستقیم بر سیستم های اقتصادی دارد چالش اساسی در مدل سازی بازار بورس است. طراحی ماشین هایی با توانایی فراگیری و تجربه آموزی مدت ها یکی از بحث های مهم علوم تحقیق بود تا سرانجام با ظهور کامپیوتر های قدرتمند در این راه گام های مثبتی برداشته شد. در ادامه اثبات گردید که این ماشین ها توانایی بالایی جهت فراگیری داده ها دارند و می توانند پس از فراگیری داده های آموزشی، نتایج قابل قبولی را ارائه نمایند. ماشین برداری در اوایل دهه 90 معرفی شد و پس از آن به عنوان روشی نیرومند در حل مسائل طبقه بندی غیر خطی و رگرسیون مورد استفاده قرار گرفت. بر طبق نظریه محققین دلیل موفقیت این روش را می توان در قدرت بالای تعمیم دادن مسائل و توانمندی در مقابله با نویز ها و کمبود داده ها دانست. در همین راستا هدف از مبحث حاضر، معرفی روشی جدید و قدرتمند در شناسایی الگو تحت عنوان ماشین های برداری پشتیان است که از ترکیب بهینه سازی، آموزه های آماری و هسته های کرنل بهره می جوید. پس از تحقیق در شاخص های بازار بورس، تغییرات قیمت سهام شرکت سرمایه گذاری البـرز در سـال های 1387 و 1388 به عنوان متغیر وابسته و 14 متغیر اقتصادی و بازار سهام به عنوان متغیرهای مستقل تشخیص داده شدند. پس از نرمال سازی، مدل سازی به کمک ماشین های برداری صورت گرفت. عملکرد کرنل های مختلف و پارامترهای مدل نیز مورد آزمون قرار گرفتند و مدل بهینه استخراج گردید. در انتها شبکه های عصبی رگرسیون مختصر توضیح داده شده و بر روی داده ها مدل شد که نتایج حاصل از ماشین برداری خطای کمتری داشت.

#نوسانات قیمت ها #نوسانات بازار سهام #سیستم های اقتصادی #هسته های کرنل

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)
محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:

[کلیدواژه ها: اعتبار تجاری، هم‌زمانی قیمت سهام، قیمت سهام، مدل رگرسیون داده‌های ترکیبی، اطلاعات خاص شرکتی، متغیرهای کلان اقتصادی]

[کلیدواژه ها: قیمت گذاری نادرست سهام، نوسانات ویژه (ریسک غیرسیستماتیک)، مدل برگر و اوفک، مدل ایکنبری و همکاران، بازده سهام، بازار کارا]

[کلیدواژه ها: قیمت گذاری، پخش بار، مصرف کننده، انتقال، قیمت گذاری نهایی، قیمت گذاری مسیر قرارداد، قیمت گذاری مگاوات مایل مبتنی بر پخش بار، تخصیص فلو، ترانزیت]

[کلیدواژه ها: مدل فاما – فرنچ، نوسانات غیر سیستماتیک، بازده سهام، اندازه، نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار]

[کلیدواژه ها: بازاریابی، آمیخته بازاریابی، محصول، قیمت، ترفیع، توزیع، بازار، سهم بازار، صنایع غذایی، شرکت سه نان و فرنان]