استراتژی الگوی کانال

الگوی فنجان و دسته یا Cup and Handle یک الگوی بازگشتی صعودی است که در تحلیل تکنیکال از آن استفاده می شود، در این مقاله شما را با الگوی کاربردی کاپ و دسته بیشتر آشنا خواهیم کرد، همراه داتیس نتورک باشید.

مراحل تحلیل تکنیکال در بازارهای مالی – طراحی استراتژی و سیستم معاملاتی

پس از تحلیل بنیادی (Fundamental) بازار و انتخاب صنایع و شرکت‌های مناسب برای سرمایه‌گذاری، از طریق مراحل زیر به تحلیل تکنیکال (Technical) و طراحی استراتژی و سیستم معاملاتی شخصی خود می‌پردازیم؛ این مراحل در صورت لزوم آپدیت و مباحث جدید و کاربردی‌تر اضافه می‌شوند:

1. تحلیل کلی بازار
2. بررسی نمودارهای شاخص‌های مختلف
3. بررسی نمودارهای روزانه، هفتگی و ماهانه
4. بررسی روند صعودی، نزولی یا خنثی در تایم‌فریم‌های کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت
5. بررسی نمودارهای تعدیل نشده و لگاریتمی
6. آیا شکاف‌های قیمتی وجود دارند؟
7. رسم خطوط روند
8. رسم کانال‌ها
9. رسم حمایت‌ها و مقاومت‌ها
10. آیا الگوهای بازگشتی قابل مشاهده هستند؟
11. آیا الگوهای ادامه‌دهنده دیده می‌شوند؟
12. تحلیل اندیکاتورها
13. بررسی واگرایی‌ها
14. بررسی نسبت‌های اصلاحی و بسط فیبوناچی
15. مشخص کردن هدف‌های قیمتی
16. پرایس اکشن: بررسی نمودارها و الگوهای شمعی ژاپنی (کندل استیک)
17. بررسی حجم معاملات
18. تابلو خوانی و بررسی نسبت‌های خریدار و فروشنده
19. تعیین حد ضرر
20. پایبند بودن به استراتژی و سیستم معاملاتی شخصی

بر اساس مراحل بالا، هر شخصی می‌بایست متناسب با سرمایه، شخصیت، سن و میزان ریسک‌پذیری خود، تایم‌فریم مورد نظر، استراتژی و سیستم معاملاتی خود را انتخاب و طراحی نماید.

درباره میثم محمدی

دکترای مدیریت کسب و کار، مدرس و تحلیلگر بازارهای مالی و دارایی‌های دیجیتال، مشاور سرمایه‌گذاری، متخصص اقتصاد دیجیتال و تجارت الکترونیک

مطالب مرتبط

لیست ارزهای دیجیتال پیشنهادی

یکشنبه، ۲ مرداد ۱۴۰۱

لیست سهام پیشنهادی

یکشنبه، ۲ مرداد ۱۴۰۱

مراحل تحلیل بنیادی در بازار سرمایه – بهترین شرکت‌های بنیادی در بورس

یکشنبه، ۲ مرداد ۱۴۰۱

فیلترهای مهم و کاربردی دیده‌بان بازار بورس

شنبه، ۱ مرداد ۱۴۰۱

مدیریت سرمایه‌گذاری

دوشنبه، ۱۸ بهمن ۱۴۰۰

تابلو خوانی، روان‌شناسی و رفتار شناسی بازار بورس

دوشنبه، ۲ فروردین ۱۴۰۰

۸ نظر

کارت عالیه هر چی گشتم جایی واسه لایک پیدا نکردم. خسته نباشی. بازم ممنون از زحماتت ارزشمندت…

ممنونم، لطف دارید
زنده باشید

سلام
استاد محمدی یکی از بهترینهای ایران هستن و گذروندن دوره با ایشون یکی از پربازده ترین استراتژی الگوی کانال کلاسهایی بود که دیدم و وقتی با کسانی که توی بازار ادعای تحلیل میکنن روبرو میشم تازه میفهمم که چقدر استراتژی و تحلیلهای استاد هوشمندانه هست امیدوارم استاد محمدی هر روز موفقتر از قبل باشند… از تمام زحماتتون سپاسگزاریم

سلام؛ خواهش می‌کنم، لطف دارید
ان‌شاءالله همیشه سلامت، شاد و موفق باشید.

با کلی ذوق و شوق برای دیدن بهترین و نامی ترین استاد بنیادی در شیراز به اولین جلسه کلاس رفتم، رفته رفته متوجه شدم که بعضی ها فقط از دور خوبن از خیلی دور…. قدیمی استراتژی الگوی کانال ها خوب میگفتن همیشه اون چیزی که انتظار دارید اتفاق بیوفته، اتفاق نمیوفته!
اما باز هم مصداق این حرف این بار در شکلی زیباتر اتفاق افتاد…. در کلاس تکنیکال با استادی که نام و نشونی از او در شهر دیده نمیشد و کسی نمیدانست قرار است چه اتفاقی بیوفتاد، بهترین لحظاتی که هر دانش آموخته ای خوش اقبالی میتوانست برای او یک بار هم که شده در کل دوران تحصیلی خود تجربه کند رقم خورد.
گویا برای این کار ساخته شده بود و استادی در خونش بود…

سلام
از لطف و محبت شما ممنونم
ان‌شاءالله همیشه سلامت، شاد و موفق باشید

سلام دکتر عزیز
سپاس از شما بابت تدریس عالی و مطالبی که ارائه کردین. به نظرم مهم ترین تفاوت شما با اساتید دیگه اینه که مباحث رو گلچین و کاربردی کردین و همونطور که فرمودین اون چیزی که به دردمون می خوره رو تدریس کردین. با اختلاف یکی از بهترین دوره ها رو با شما داشتم و بهترین استادی بودین که تا حالا باهاش کلاس داشتم.
مجدد از زحمات و تدریس صادقانه تون متشکرم

استراتژی سودده فارکس

چگونه در فارکس سود کسب کنیم؟ استراتژی سودده فارکس چیست؟ اول از همه امیدواریم که سبدتان هرروز سبزتر و پرسودتر ازروز قبل شود. در اینجا قصد داریم که شما را با چندین استراتژی سودده فارکس آشنا سازیم تا کمی از دغدغه‌هایتان کاسته شود.

در این مقاله با چند استراتژی قوی برای کسب سود بیشتر از بازار فارکس آشنا خواهید شد. پس تا آخر این مطالب همراه من باشید.

ویدئو پیشنهادی : آموزش ارز دیجیتال

استراتژی سودده فارکس به چه معناست؟

بدون داشتن یک استراتژی معاملاتی صحیح، نمی‌توان به معامله در فارکس پرداخت و سودهای قابل توجه به دست آورد. بنابراین، با تلاش و الگو برداری از معامله‌گران موفق باید استراتژی مخصوص خودتان را بسازید و یا چند استراتژی را که به روحیات شما نزریک است را با یکدیگر ترکیب کنید و معاملات خود را براساس آن‌ها آغاز کنید.

به طور کلی، استراتژی سودده فارکس، مجموعه‌ای از قوانین مرتبط با نحوه ورود و خروج از بازار است. معامله‌گر باید از قوانین بازار آگاه باشد و از آن‌ها جهت باز کردن یا بستن معاملات در فارکس استفاده کند.

گاهی قوانین فارکس ساده و گاهی هم پیچیده هستند. از استراتژی‌های ساده فارکس می‌توان با اعمال کمی تغییر استفاده کرد. در صورتی که اجرای استراتژی‌های پیچیده نیاز به منابع بیشتری جهت استفاده دارد.

زمانی می‌توان یک استراتژی‌ را سودده و اصولی دانست که در آن قوانین و مدیریت سرمایه رعایت شود. رعایت برخی از اصول مانند تعیین میزان ریسک براساس ریسک‌‌‌پذیری معامله‌گر یا اختصاص دادن میزانی از سرمایه برای باز کردن یک پوزیشن، از اصول اولیه یک استراتژی موفق در فارکس است.

برای داشتن معامله‌ای موفق و پرسود در فارکس نیاز به یک سری ابزار دارید. استفاده از ابزارهایی مانند چارت‌ها، اطلاعات بازار، اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال و بنیادی، نمودارها و… معامله در فارکس را برای معامله‌گران امن و آسان می‌کنند. بنابراین، هنگام انتخاب یک استراتژی، باید بدانید که برای اجرای آن به چه ابزاری نیاز دارید و یا چه ابزاری را اکنون در اختیار دارید.

ویدئو پیشنهادی : آموزش فارکس

ساخت استراتژی معاملاتی :

اولین گام پیدا کردن جفت ارزهایی است که ارزش آن‌ها در حال افزایش یا کاهش است. بعد از بررسی چند دارایی، دارایی را خواهید یافت که روند قابل تشخیصی دارد. روند دارایی باید به گونه‌ای باشد که با یک نگاه سطحی به آن، بتوانید جهت حرکت را تشخیص دهید.

برای مثال، تایم فریم را بر روی یک ساعت تنظیم کنید. سپس، چارت را بزرگتر کنید تا روند به خوبی قابل مشاهده باشد. مجددا تایم فریم را تغییر دهید. اما این دفعه تام فریم را کوچک کنید و به بررسی چارت بپردازید. در صورتی که تصویری مشابه با الگوی شکست روند پیدا کردید، منتظر بمانید تا سهم پولبک بزند.

اکثر دارایی‌ها دارای الگویی به صورت موج هستند که حرکت آن در بازه زمانی مختلف تکرار می‌شود. بنابراین، هنگامی که یک روند را بررسی کردید و متوجه شدید که در حال پولبک زدن است، صبر دهید تا پولبک آن تکمیل شود. سپس به سهم وارد شوید.

تعیین حد ضرر، یکی دیگر از اصول اولیه برای کسب سود است که از آن برای کنترل ریسک استفاده می‌شود. در صورتی که یک حد ضرر معین نداشته باشید، قوی‌ترین استراتژی‌ها هم کمک به شما نخواهند کرد.

قبل از ورود به بازار و آغاز معامله، باید حد ضرر و سود خود را تعیین کنید. برای مثال، هر زمان که سهم از روندی که پیش‌بینی کرده بودید خارج شد، سریع پوزیشن را ببندید و از ضرر بیشتر جلوگیری کنید.

۱)استراتژی FML نیکولا دلیک:

همانطور که می‌دانید، در این مقاله قصد داریم تا بهترین استراتژی‌های فارکس را به شما معامله‌گران عزیز معرفی کنیم. با این وجود، بهترین و مهم‌ترین استراتژی که می‌خواهیم معرفی کنیم، استراتژی معاملاتی نیکولا دیک است که آن را با نام «استراتژی FML » یا «Forex master levels» می‌شناسند.

این استراتژی توسط یکی از معامله‌گران بزرگ فارکس به نام «Nicola Delic» ارائه شده که دارای قابلیت‌های زیر می‌باشد. بعد از تسلط بر این استراتژی، قابلیت زیادی بر بر معامله خواهید داشت. این استراتژی تمام چیزهایی را که برای یک معامله بی‌نقص نیاز دارید به شما می‌دهد. برای مثال، موارد زیر، نمونه‌های از قابلیت استراتژی FML می‌باشد:

1. قادر به معامله در کوتاه‌ترین زمان خواهید بود. سپس برای معامله و سودی که آرزویش را داشتید آماده خواهید شد.
2. ترفندهای مدیریت سرمایه و کنترل ریسک ریسک را یاد خواهید گرفت. به گونه‌ای که در تمام معاملات، حداقل ریسک را داشته باشید.
3. قادر به کنترل معاملات خود از زمان شروع تا بسته شدن آن خواهید بود.

قابلیت‌های ذکر شده در بالا را در تمام استراتژی‌ها پیدا نخواهید کرد. با جرات می‌توان «FML» یک استراتژی منحصر به فرد دانست. برخی از معامله‌گران این استراتژی را یک روش متفاوت و دیدگاه جدیدی برای بازارهای مالی می‌دانند.

نیکولا دلیک اعتقادی به شانس در بازار ندارد و کسب سود در بازارهای مالی را کاملا نتیجه تمرین و تحقیق می‌داند. استراتژی نیکولا دلیک نتیجه سال‌ها پژوهش در بازار مالی و تحقیق بر روی جفت ارزهای مختلف می‌باشد. به همین دلیل است که معامله‌گران هنگام استفاده از این استراتژی دچار اشتباه کمتری خواهند شد. استراتژی FML از ۷ اندیکاتور قوی تشکیل شده است.

ویدئو پیشنهادی : آموزش رایگان فارکس

۲)استراتژی اسکالپ:

استراتژی بعدی که قصد معرفی آن را داریم، استراتژی اسکالپ است که در تایم فریم‌های پایین از آن استفاده می‌کنیم. در حقیقت، معامله‌گر بعد از ورود به سهم و کسب سودی کم از معامله خارج می‌شود و خود را درگیر ریسک و نوسانات بازار نمی‌کند.

هنگام استفاده از این استراتژی باید یک روش مناسب برای خروج داشته باشید تا مانع از ضرر و از دست دادن سودهای معاملاتی‌تان شوید. معامله‌گران بزرگ هنگام معامله در فارکس، تلاش می‌کنند تا از این استراتژی برای کسب سود و موفقیت‌های کوتاه مدت در بازارهای مالی استفاده کنند.

برای کار با این استراتژی نیاز به یک ذهن منظم و آرام دارید تا بتوانید به راحتی در بازارهای مالی موفق شوید. اجرای استراتژی سودده فارکس و کسب سودهای زیاد نیاز به قدرت تصمیم‌گیری در مدت زمانی کوتاه و یک شخصیت خستگی ناپذیر دارد. کسی که بتواند ساعات زیادی را پشت سیستم بماند و به معامله بپردازد.

هنگام کار با این استراتژی نیاز به استفاده از ابزار و اندیکاتورهای زیر دارند:

1. Exponential Moving Avreage 5 close
2. Stochastic (5,3,3)
3. MACD (12,26,1)
4. Exponential Moving Avreage 5 open

خوشبختانه برای استفاده از این استراتژی و اندیکاتورهای فوق نیازی به افزودن آن‌ها به متاتریدر نخواهد بود؛ زیرا، نرم‌افزار متاتریدر به طور پیش فرض اندیکاتورهای فوق را دارد.

برای استفاده از این اندیکاتورها باید به سربرگ Navigator مراجعه نمایید و آن‌ها را به چارت نرم افزار اضافه کنید. دوره‌های اندیکاتورها را به صورت اعداد ذکر شده در بالا جایگذاری کنید.

اگر هنگام جایگذاری اعداد با مشکل مواجه شدید، سوال و مشکلات خود را در زیر این مقاله با ما در میان بگذارید.

۳)استراتژی پرایس اکشن :

استراتژی بعدی، استراتژی پرایس اکشن «Price Action Trader» است که در آن الگوهای قیمت مورد تجزیه و تحلیل قرار می‌گیرند. نقاط عطف، نقاط حمایت، نقاط مقاومت و روند تثبیت از جمله پرایس اکشن‌ها هستند که براساس آن، معامله‌گر متوجه می‌شود که چرا این اتفاق در بازار رخ داذه است. برای استفاده از استراتژی پرایس اکشن و تحلیل بازار، نیاز به نمودارهای میله‌ای و شمعی ژاپنی دارید. الگو‌هایی مانند شوتینگ، اینگولفینگ، هارامی و… از جمله ابزارهای مورد نیاز در این روش است.

اغلب، معامله‌گرانی که از استراتژی پرایس اکشن استفاده می‌کنند افرادی صبور و ساده‌نگر هستند. آن‌ها الگوهای نموداری را با اطلاعات مهم بازار مانند حجم معاملات روزانه یا نوسانات قیمت ادغام می‌کنند و با تحلیل آن‌ها، نقطه مناسب برای ورود به بازار را پیدا می‌کنند.

برای داشتن استراتژی سودده فارکس، نیاز به درکی مناسب از بازار دارید تا قیمت و نقاط مناسب ورود و خروج از بازار را بر اساس حرکت روند بازار پیدا نمایید. یکی از مزیت‌های استراتژی پرایس اکشن این است که می‌توانید از آن در تمام بازارهای مالی استفاده کنید؛ بازارهایی مانند فارکس، بورس، طلا، نفت و…

توجه داشته باشید که سادگی استراتژی پرایس اکشن به معنای مفید نبودن آن نیست. در این روش، تریدر با نگاه کردن به چارت قیمت دارایی، روند بازار را تشخیص می‌دهد.

۴)استراتژی معاملاتی خط روند:

استراتژی خط روند یکی از قدرتمندترین استراتژی‌های بازار فارکس است که فرصت‌های معاملاتی را به معامله‌گر نشان می‌دهد. به طور معمول، خط روند هم‌راستا با حرکت‌های نزولی یا صعودی رسم می‌شود تا دامنه و قدرت دارایی در یک بازی زمانی معین را برای تحلیل و بررسی در اختیار معامله‌گر قرار دهد. در نتیجه، باید روند را در نقاط شکست یا اصلاح شده تشخیص دهید و براساس آن به کسب سود بپردازید.

نکته‌ای که وجود دارد این است که تمام سیگنال‌های داده شده توسط این استراتژی نمی‌تواند سودده باشد. به همین خاطر است که مدیریت سرمایه و تعیین حد ضرر و حد سود در معاملات انواع استراتژی سودده فارکس از اهمیت زیادی برخوردار است.

نکته دیگر این است که استراتژی خط روند در بازارهای بزرگ کارآمدتراز بازارهای کوچک و خنثی است. برای مثال، استفاده از استراتژی معاملات خط روند در بازاهای خنثی یا کوچک، سیگنال‌های خرید و فروش را به طور اشتباه و در بازه زمانی کوتاه صادر می‌کند و موجب ضرر معامله‌گر می‌شود.

این استراتژی مبتنی بر قیمت و تغییر روند می‌باشد و با اتصال کف‌ها به یکدیگر یا اتصال نقاط max ، خطوط مقاومتی و حمایتی قابل محاسبه و رسم خواهد بود. شکست خط روند سهم، نشان دهنده سیگنالی برای ورود یا خروج از بازار می‌باشد. تصور کنید که روند نزولی در چارت شکسته شده است و شروع به حرکت صعودی کرده است. در نتیجه، می‌توانید با درخواست خرید، وارد بازار شوید.

مقاله پیشنهادی : اینکلاسیو فارکس

۵) استراتژی الگوی کانال:

یکی از محبوب‌ترین استراتژی‌های قوی و کارآمد برای یافتن فرصت‌های معاملاتی در بازار فارکس، «Equidistant Channel» است که از طریق آن به صعودی یا نزولی بودن روند پی می‌برید.

خطوط مقاومتی یا حمایتی که به موازات یکدیگر رسم شده‌اند، تشکیل یک کانال می‌دهند که قیمت در آن نوسان می‌کند. در این روش، کافی است که بازار را ساده ببینید و تحلیل کنید.

به طور کلی، بعد از تشخیص صحیح نوع الگو و پیش‌بینی اتفاقات آینده در جفت ارزها می‌توانید از این تکنیک به عنوان استراتژی سودده فارکس استفاده کنید. اغلب مواقع الگوها تشکیل یک مثلث می‌دهند که معامله صحیح بر اساس آن‌ها، شما را به سودهای زیاد می‌رساند.

در نتیجه، پیدا کردن الگویی واضح و قوی، تنها کاری است که قبل از معامله باید انجام دهید. هوشیاری یافتن نکاتی امن برای ورود به بازار، شما را به یک معامله‌گر موفق تبدیل خواهد کرد. معاملات روزانه را بررسی کنید؛ الگوهای مختلف را در آن‌ها پیدا نمایید و جایی که متوجه شدید استراتژی شما کارآمد است وارد بازار شوید.

نوبتی هم باشد دیگر نوبت شماست که استراتژی پرسود فارکس را براساس ابزاری که در اختیار دارید، انتخاب کنید. زمانی که شروع به معامله در بازارهای بزرگ مالی مانند فارکس می‌کنید، معاملات، نقاط حساس و حد ضرر برای هر معامله را یادداشت فرمایید تا متوجه اشتباه‌هات خود در هر معامله شوید و از آن‌ها درس بگیرید.

همچنین، استفاده از استراتژی‌های خط روند و الگوی کانال در کنار تحلیل‌های تکنیکال به شما کمک می‌کند تا مناسب‌ترین پوزیشن را برای معامله انتخاب کنید.

نکات کاربردی در تحلیل تکنیکال پیشرفته با رویکرد پیوسته مبنی بر استراتژی SPT

تهیه یک چک لیست منسجم از موارد و نکته های مهم کاربردی برگرفته از مباحث مختلف تحلیل تکنیکال از استادان و مؤلفان مختلف این عرصه در کنار هم، تا مبادا در هنگام تحلیل، در اثر حجم زیاد مطالب مهمی که در کتب مختلف پراکنده شده اند، نکته ای مهم از قلم تحلیلگر بیفتد. با این هدف، نکات تحلیلی را به صورت کاملا فشرده در این مجموعه گنجانده ایم. بر همین اساس جامع هدف این کتاب، افرادی هستند که با مفاهیم مقدماتی تحلیل تکنیکال، همچون روندها، کانال ها، چنگال اندروز، امواج الیوت، حجم معاملات و انواع اندیکاتورهای روندی و اسیلاتوری و مفاهیم دیگر تحلیل تکنیکال آشنایی کامل دارند.

• ترکیب پیوسته مفاهیم:

در کنار هم قراردادن مفاهیم و نکات کاربردی از مبحث های مختلف تحلیل تکنیکال، در جهت فهم هر چه بیشتر مبحث هایی که در کنار هم بسیار کاربردی تر عمل می کنند. در همین جهت، تلاش شده است، نکات جمع آوری شده از منابع مختلف و همچنین، مفاهیم جدید و کاربردی از مؤلف این مجموعه، به گونه ای ارائه شود که در هر فصل، نکات مهم متعلق به فصول دیگر به صورت پیوسته، مرتبط و کاربردی قرار داده شود؛ بنابراین، می توان این مجموعه را در نوع خود کم نظیر استراتژی الگوی کانال دانست.

• ارائه تجربیات پژوهشی:

ارائه نکات آموزشی نوین، محصول تجربه مؤلف در جهت استفاده بهتر از ابزار و روش های تحلیلی است. در این جهت می توان به موارد زیر اشاره کرد:

الگوی پرچم صعودی چیست و چگونه آن را تشخیص دهیم؟

صفحه اصلی ارز دیجیتال ۱۴۰۱/۰۷/۱۷ - ۱۵:۱۴ آموزش یکی از الگوهای مربوط به بازار رمزارزها؛ الگوی پرچم صعودی چیست و چگونه آن را تشخیص دهیم؟ حسین عسکری الگوی پرچم زمانی که ظاهر می شود بعد از آن ارز دیجیتال افزایش قیمت قابل توجهی را تجربه می کند. الگوی پرچم صعودی زمانی که در نمودار دیده می شود شبیه پرچم روی میله بوده و از آنجایی که نشان دهنده یک روند صعودی است، به آن پرچم صعودی می گویند. الگوی نموداری "پرچم صعودی" چیست؟ الگو پرچم در چه تایم فریمی قرار دارد؟ بعد از الگوی پرچم صعودی چه اتفاقی می افتد؟ چگونه الگوی پرچم صعودی را تشخیص دهیم؟ اما، چگونه الگوی پرچم صعودی را بخوانیم؟ خطرات الگوی پرچم صعودی اقتصاد آنلاین – حسین عسکری؛ بسیاری از پیش بینی کنندگان قیمت از تحلیل تکنیکال استفاده می کنند. در این تحلیل ابزار اصلی آنها نمودار است. در تحلیل تکنیکال، فرضیه بازارهای کار (EMH) به طور کلی رد می‌شود. فرضیه بازار کارا (Efficient-market hypothesis) بازاری است که در آن اطلاعات با سرعت بالایی بر قیمت سهام تأثیر می‌گذارد و قیمت‌ها خود را با توجه به این اطلاعات تعدیل می‌کنند. مفهوم بازار کارا بر این فرض استوار است که سرمایه‌گذاران در تصمیمات خرید و فروش خود تمامی اطلاعات مربوط را در قیمت سهام لحاظ خواهند کرد و قیمت سهام شاخص خوبی برای تعیین ارزش سرمایه‌گذاری است. در یک بازار کارا، اگر انتظارات و اطلاعات همه مشارکت کنندگان در بازار به خوبی توسط قیمت‌ها منعکس شود، تغییر قیمت‌ها غیرقابل پیش بینی هستند. تحلیل تکنیکال بازار کارا را نادیده می گیرد و تنها به رفتار قیمت و حجم بازار به عنوان مبنایی برای پیش بینی قیمت علاقه مند است. در اینجا می‌خواهیم یک الگو صعودی که در تحلیل تکنیکال وجود دارد به نام الگو پرچم صعودی را تشریح کنیم که نشان دهنده افزایش قیمت است. علاوه بر این می‌خواهیم به شما نحوه خواندن و تشخیص آن این الگو و تفاوت های بین الگوی پرچم صعودی و نزولی را آموزش دهیم. الگوی نموداری "پرچم صعودی" چیست؟ الگوی نمودار پرچم صعودی یک الگوی نمودار تکنیکال است که شبیه یک پرچم متوازی الاضلاع شکل با دکل هایی در دو طرف است و نشان دهنده ادامه روند است. این الگو زمانی اتفاق می افتد که قیمت ها قبل و بعد از جهش یا سقوط چشمگیر در محدوده کوچکی نوسان می کنند. به دنبال الگوی پرچم صعودی افزایش قابل توجهی در قیمت ها ایجاد می شود. علاوه بر این، هدف اصلی الگوی پرچم صعودی این است که شما را قادر سازد از حرکت فعلی بازار سود ببرید. در نتیجه، معامله‌گران رمزارز بعد از مشاهده این الگو و محاسبه ریسک به ریوارد وارد معامله می‌شوند. الگو پرچم در چه تایم فریمی قرار دارد؟ معمولا الگوهای پرچم صعودی یا نزولی روندهای کوتاه مدتی هستند که ممکن است از یک تا شش هفته ادامه داشته باشند. بعد از الگوی پرچم صعودی چه اتفاقی می افتد؟ اگر الگوی پرچم صعودی به درستی مشخص شود، نشان دهنده ادامه روند صعودی است و پس از اتمام الگو، قیمت افزایش می یابد. چگونه الگوی پرچم صعودی را تشخیص دهیم؟ الگوی پرچم صعودی زمانی که در نمودار دیده می شود شبیه پرچم روی میله است و از آنجایی که نشان دهنده یک روند صعودی است، به آن پرچم صعودی می گویند. در معاملات سنتی یا ارزهای دیجیتال، الگوی پرچم صعودی دارای سه ویژگی اصلی است: 1-تشکیل میله پرچم پس از یک روند صعودی 2-تثبیت در یک محدوده خاص 3-ادامه روند صعودی سه ویژگی اصلی الگوی پرچم صعودی اما، چگونه الگوی پرچم صعودی را بخوانیم؟ الگوی پرچم صعودی به مکان یابی مکان هایی که قبل از از سرگیری روند قبلی نیاز به اصلاح دارند کمک می کند. این الگوی نموداری نیاز به وجود روند صعودی قبلی دارد که معمولاً توسط رشته ای از میله های صعودی متوالی به سمت بالا نشان داده می شود. از الگو پرچم باید به عنوان اقدامی اصلاحی در فرآیند معاملات ارزهای دیجیتال یاد می‌شود. اصلاحات قیمت غالباً با نشانه‌ها، کانال‌های روند نزولی یا حرکت جانبی شکل می‌گیرد. شکستن پرچم که در مرحله سوم الگوی پرچم صعودی رخ می دهد، سیگنال ورودی کم ریسک را ارائه می دهد. اندازه میله پرچم به عنوان هدف اولیه سود برای الگوی پرچم صعودی عمل خواهد کرد و سطوح پایین الگو پرچم به عنوان سطح حد ضرر شناخته می‌شود. برای تشخیص الگوی پرچم صعودی، مراحل زیر را دنبال کنید: روند صعودی را تشخیص دهید. منتظر اقدام اصلاحی و تشکیل یک کانال نزولی باشید. سطح شکست کانال نزولی را به عنوان نقطه ورود تنظیم کنید. چگونه در الگوی پرچم صعودی معامله کنیم؟ معامله‌گران ارزهای دیجیتال در معاملات الگوی پرچم صعودی، ورودی را پس از شکست کانال نزولی روبه بالا، قرار می‌دهند. معامله گران با استفاده از اندیکاتور حجم، سیگنال پرچم صعودی را تأیید می کنند (تا زمانی که قیمت از مقاومت یا کانال نزولی پرچم عبور کند). اگر حجم معاملات به دنبال عقب نشینی قیمت افزایش یابد و قیمت از آستانه بالای پرچم صعودی عبور کند، این روند احتمالا ادامه خواهد داشت. با این حال، از خط حمایت پرچم صعودی باید به عنوان حد ضرر استفاده شود. حتی اگر الگوی پرچم صعودی یک الگوی ادامه دهنده کم خطرباشد، تعیین ریسک به ریوارد توسط معامله گر موفقیت او را در معامله تضمین می‌کند. الگوی پرچم صعودی در مقابل پرچم نزولی الگو پرچم صعودی با پرچم نزولی مشابه است، با این تفاوت که پرچم صعودی پس از روند صعودی و یک رالی شدید و به دنبال آن یک توقف روند به شکل پرچم به معامله گران کمک می کند تا پرچم صعودی را شناسایی کنند. برعکس، یک الگوی پرچم نزولی توسط یک روند نزولی (که به عنوان میله پرچم شناخته می شود) ایجاد می شود که با یک آرامش در منطقه تثبیت (که به عنوان پرچم شناخته می شود) تکمیل میشود. نمایش تصویری الگوی پرچم نزولی تفاوت بین الگوهای پرچم صعودی و نزولی در جدول زیر آمده است: خطرات الگوی پرچم صعودی با شناسایی الگو پرچم صعودی که نحوه شناسایی آن در بالا توضیح داده شد، معامله گران می توانند یک معامله پر سود انجام دهند. علاوه بر این، معامله گران حتما باید از استراتژی معاملاتی خود تبعیت و سپس برای معاملات خود از حد ضرر استفاده کنند. در آخر باید گفت با وجود مزایا الگو پرچم صعودی، نمی توان گفت که پیروی از الگوی پرچم صعودی یک استراتژی معاملاتی ارز دیجیتال بدون ریسک است. گفته می شود، جایی که پول است، خطر ضرر هم نیز وجود دارد. برای مثال، یکی از مهم‌ترین ریسک‌های مرتبط با معامله ارزهای دیجیتال، احتمال بی‌ثباتی قیمت و نوسانات بازار است. بنابراین، سرمایه‌گذاران باید همیشه ریسک‌ها و بازده یک سرمایه‌گذاری خاص را درک کنند تا از تجربه نتایج منفی در اجرای الگوهای صعودی یا نزولی اجتناب کنند. لینک کوتاه لینک کپی شد ۰ این مطلب برایتان مفید است؟ ارسال نظر بازار رمز ارزها اخبار ارز دیجیتال

الگوی فنجان و دسته چیست؟ آشنایی با الگوی Cup and Handle در تحلیل تکنیکال

الگوی فنجان و دسته یا Cup and Handle یک الگوی بازگشتی صعودی است که در تحلیل تکنیکال از آن استفاده می شود، در این مقاله شما را با الگوی کاربردی کاپ و دسته بیشتر آشنا خواهیم کرد، همراه داتیس نتورک باشید.

الگوی فنجان و دسته چیست؟

Cup and Handle یک الگوی بازگشتی صعودی است که در تحلیل تکنیکال از آن استفاده می شود.

الگوی فنجان و دسته یک الگوی بازگشتی صعودی است که ممکن است پس از یک اصلاح یا یک روند نزولی بلندت مدت شکل بگیرد.

این الگو شامل دو بخش است:

دسته : قیمت در یک محدوده، زیر سطح مقاومت متراکم می شود.

فنجان : بازار علائمی از نزول های مجدد را نشان می دهد و سپس نمودار هر بار قله جدیدی می سازد و به سمت یک سطح مقاومت حرکت می کند.

تصویر زیر یک نمونه از الگوی فنجان و دسته را نشان می دهد.

پس از تشکیل فنجان، عکس العمل قیمت در سطح مقاومت مهم است.

زیرا این به ما می گوید که آیا هنوز فشار فروش بر روی قیمت وجود دارد یا خیر.

اگر فروش های عمده ای را در سطح مقاومت مشاهده کردید الگو نامعتبر است و احتمالا چیزی که در نمودار می بینید یک الگوی فنجان و دسته نیست.

بنابراین در این شرایط، قیمت آماده صعود نیست.

اما اگر متوجه شدید که قیمت خود را به آرامی در محدوده مقاومت نگه می دارد علامتی است که نشان می دهد خریداران تمایل دارند قیمت را بالاتر ببرند.

نهایتا اگر مقاومت شکسته شد الگوی فنجان و دسته تایید می شود و ممکن است بازار به سمت قیمتهای بالاتر حرکت کند.

نکته: بهترین الگوی فنجان و دسته، حالتی است که بازگشت سطحی و کم عمقی در قسمت دسته ایجاد شود. این بازگشت نهایتا یک سوم فنجان می باشد.

زمان شکل‌گیری الگوی فنجان و دسته در تحلیل تکنیکال

در این الگوی کلاسیک تکنیکال قیمت زمان تأثیر اساسی دارد بدین شکل که هرچه در ساخت این الگو زمان بیشتری بگذرد و الگو اصطلاحاً به شکل U نزدیک‌تر و شبیه‌تر باشد، الگوی Cup and Handle از اعتبار و قدرت تأثیرگذاری بیشتری برخوردار خواهد بود.

این در صورتی است که اگر قسمت پایین این الگو گرد نبوده و بیشتر شبیه به V و به‌صورت حرکت شارپ و سریع باشد،

نمی‌توان آن را الگوی Cup and Handle نامید.

پس زمان و نحوه ایجاد الگوی فنجان و دسته بسیار مهم بوده و در شناسایی الگوهای قدرتمند به ما کمک خواهد کرد.

این الگوی کلاسیک تکنیکال در زمان‌های کوتاه مثلاً ۷ هفته و یا در مدت‌زمان طولانی‌تر یعنی ۶۵ هفته تشکیل شود و هر چه مدت‌زمان شکل‌گیری آن طولانی‌تر باشد در زمان عبور از مقاومت، قوی‌تر و بهتر عمل خواهد کرد.

امیدواریم مقاله آشنایی با الگوی Cup and Handle برای شما عزیزان مفید بوده باشد.