آشنایی با انواع ترید

تحلیل جامع اصطلاح ترید ارز دیجیتال

اصطلاح ترید در بازار «ارزهای دیجیتال» یا کریپتوکارنسی‌ها ، به معامله‌ی رمزارزها با ارزهای فیات (نظیر دلار و یورو و. ) یا با دیگر رمزارزها گفته می‌شود و به کسی که به معامله می‌پردازد، «تریدر» یا معامله‌گر می‌گویند.

به گزارش کافه طلا، اگر بخواهید بدانید که ترید ارز دیجیتال چیست در واقع معاملات رمزارزها که شامل خریداری کردن و یا به فروش رساندن اینگونه ارزها می باشد، ترید نام گرفته است. مبادله رمزارز به معامله گران امکان می دهد تا سپرده های ارزهای دیجیتال خود را با دارایی های مختلف مانند پول سنتی فیات یا سایر ارزهای دیجیتال مبادله کنند. معاملاتی که روی بیت کوین و سایر آلتکوین­ها و به منظور به دست آوردن سود فراهم می گردد، هدف از ترید ارز دیجیتال را مشخص می کند.

برای فعالیت در بازار ارزهای دیجیتال و موفقیت در آن، باید تحلیلی جامع از آنها براساس آشنایی با اصطلاحات اولیه، راه‌ و روش‌های خرید و فروش و نکات ضروری مورد نیاز برای کسب سود را داشته باشید. در این مقاله ابتدا ترید ارز دیجیتال را تعریف کرده و مزایا و معایب آن را بررسی می‌کنیم. سپس با روش‌های معامله و انواع ترید آشنا می‌شویم.

ترید Trade یا معامله ارز دیجیتال چیست؟

«ترید» (Trade) در لغت به معنای معامله‌ی دو چیز است. یعنی چیزی را بدهیم و در ازای آن چیز دیگری دریافت کنیم. همان کاری که یک تاجر انجام می‌دهد، منتها در دنیای بازارهای مالی و مخصوصاً ارزهای دیجیتال، این مفهوم شاخ و برگ خیلی زیادی پیدا کرده ‌است.

در بازار «ارزهای دیجیتال» یا کریپتوکارنسی‌ها (Cryptocurrency)، به معامله‌ی رمزارزها با ارزهای فیات (نظیر دلار و یورو و. ) یا با دیگر رمزارزها ترید گفته می‌شود و به کسی که به معامله می‌پردازد، «تریدر» (Trader) یا معامله‌گر می‌گویند. تریدر براساس دانشی که دارد، تلاش می‌کند، یک دارایی را به قیمتی مشخص معامله کند و در آینده از تغییرات قیمت به سود برسد. تریدرها در تمام بازارها وجود دارند و از پلتفرم‌های مختلفی برای انجام معاملات خود استفاده می‌کنند. باید دقت کنید که معامله‌گر برای کسب سود باید اطلاعات بسیار زیادی در این زمینه داشته باشد تا بداند بهترین زمان برای خرید یا فروش چیست. این کار نیازمند مطالعه‌ی قیمت بازار در گذشته، بررسی روند بازارهای تأثیرگذار و پیشبینی قیمتها در آینده است.

همین ابتدای کار باید به این نکته توجه کنیم که ترید کردن با سرمایه‌گذاری تفاوت دارد. درست است که در هر دو فعالیت، ما یک یا چند ارز دیجیتال خریداری می‌کنیم یا آن‌ها را می‌فروشیم ولی در ترید فاصله‌ی این خرید و فروش کوتاه‌تر است. به عبارت دیگر کسی که ترید می‌کند، به دنبال سودهای کوتاه‌مدت در زمان کم است اما شخص سرمایه‌گذار با هدف فروش آن بعد از مدت طولانی مثلاً یک سال و کسب سود طولانی‌مدت، دست به خرید ارزهای دیجیتال می‌زند.

مزایا و معایب ترید ارزهای دیجیتال

• کارمزد پایین: رمزارزها به‌خاطر ماهیتی که دارند و بستری که از آن استفاده می‌کنند (همان بلاک چین)، نقل و انتقالات پولی را بدون واسطه انجام می‌دهند و این باعث کاهش کارمزدهای شبکه می‌شود.
• در دسترس بودن: اگر بخواهید سهام یک شرکت خاص در یک کشور را خرید و فروش کنید،‌ ممکن است قوانین کشور شما یا آن کشور مانع از انجام چنین معامله‌ای شود و چنین محدودیت‌هایی وجود داشته باشد؛ اما چنین محدودیت‌هایی در مورد ارزهای دیجیتال وجود ندارد و همه می‌توانند بیت کوین یا اتریوم یا کاردانو بخرند.
• امنیت: این نوع دارایی‌ها در کیف پول‌هایی روی بستر بلاک چین نگهداری می‌شوند و هک ‌شدن و نفوذ به آن‌ها کاری بسیار دشوار است.
• سودهای قابل‌توجه در کوتاه‌مدت: فضای ارزهای دیجیتال به‌شدت نوپا، پرنوسان و رقابتی است و پروژه‌ها برای دست‌یافتن به سهم بیشتری از بازار، به‌شدت در تکاپو هستند. بعضی از آن‌ها در زمان کوتاهی سودهای چندصد درصدی دارند و طرفداران و سرمایه‌گذاران کریپتو عاشق این فرصت‌ها هستند.

• این بازار هنوز نوپاست: خیلی‌ها معتقدند در جایی باید سرمایه‌گذاری کرد که حداقل چندین سال فعالیت کرده و قابل اعتماد نیز باشد. از طرفی این بازار به‌سرعت در حال رشد است و به نظر می‌رسد در آینده‌ی بسیار نزدیک،‌ به جمع بازارهای چند تریلیون دلاری دنیا بپیوندد.
• وجود نوسان شدید در ارزش رمز ارزها: البته این نوسان در گذشته خیلی شدیدتر بوده و به مرور رو به کاهش است؛ اما هنوز هم ممکن است یک روز صبح از خواب بیدار شوید و ببینید دارایی شما ۱۰ برابر رشد کرده و یا به همین اندازه ارزش خود را از دست داده است.
• نیاز به رعایت نکات امنیتی بیشتر: در معاملات ارزهای دیجیتال باید مراقب اطلاعات دسترسی به حساب خود (همان کلید خصوصی) باشید، یعنی اگر از سرویسی استفاده می‌کنید که به‌طور کامل غیرمتمرکز است، باید بدانید که گم کردن کلید خصوصی به معنی از دست رفتن تمام دارایی است؛ پس خیلی دقت کنید.
• مستعد کلاهبرداری و فعالیت‌های غیرقانونی: به علت ماهیت گمنام بودن تراکنش‌ها و کیف پول‌ها در شبکه‌ی بسیاری از رمز ارزها،‌ امکان استفاده از این دارایی‌ها در فعالیت‌های غیرقانونی و پولشویی وجود دارد و باید مراقب تراکنش‌های حساب‌تان باشید.

اولین قدم در ترید ارز دیجیتال

در اولین قدم برای شروع ترید باید ارز دیجیتال تهیه کنید. این کار از روش‌های مختلفی امکان‌پذیر است که راحت‌ترین راه خرید از یک صرافی معتبر ارز دیجیتال است. از دیگر روش‌هایی که می‌توان ارز دیجیتال به دست آورد می‌توان به «استخراج» یا ماینینگ (Mining)، خرید از ATM (که فقط در برخی کشورها امکان‌پذیر است) و استفاده از سایت‌های فاست (Faucet) اشاره کرد.

بهترین راه همان خرید ارز دیجیتال از صرافی است. برای مثال، اگر می‌خواهید به یک تریدر بیت کوین تبدیل شوید، می‌توانید با جستجوی کلماتی مثل «خرید بیت کوین» به فهرستی از سایت‌ها و صرافی‌های ارائه‌دهنده‌ی ارزهای دیجیتال برسید. البته نباید بدون آگاهی اقدام به خرید از هر سایتی کرد زیرا حوزه‌ی ارزهای دیجیتال به گونه‌ای است که به دلیل نداشتن یک قانون ثابت، احتمال کلاه‌برداری در آن بیشتر از حالت عادی است. در ادامه به روش‌های انتخاب یک صرافی معتبر برای خرید ارز دیجیتال و شروع ترید اشاره خواهیم کرد.

انواع ترید ارز دیجیتال

• پوزیشن تریدینگ: شباهت زیادی به سرمایه‌گذاری سنتی دارد،‌ معامله‌گر یک دارایی را می‌خرد و امیدوار است که در آینده افزایش قیمت پیدا کند. این نوع معاملات اصولاً برای هفته‌ها و ماه‌ها بعد برنامه‌ریزی می‌شوند و تریدر به دانش «تحلیل فاندامنتال» (Fundamental analysis) برای انجام آن‌ها نیاز دارد.
• سوئینگ تریدینگ: مدت زمان معاملات کمتر از یک هفته است و معامله‌گر از طریق «تحلیل تکنیکال» (Technical analysis) و بررسی نمودارها پیش‌بینی می‌کند که قیمت در یک بازه‌ی چندروزه قرار است نوسان داشته باشد و وارد معامله می‌شود.
• معاملات روزانه: تمام تریدها در یک روز انجام می‌شوند و هر پوزیشن چند ساعت بیشتر باز نمی‌ماند. یعنی معامله‌گر تلاشش این است که فقط از نوسانات روز جاری سود به دست آورد.
• اسکالپینگ: در این روش،‌ نوسانات لحظه‌ای یک دارایی،‌ آن هم در تایم‌فریم‌های چند دقیقه‌ای بررسی می‌شوند و بر اساس آن‌ها پوزیشن گرفته می‌شود. طبیعی است که یک اسکالپر در یک روز تعداد زیادی معامله می‌کند و هدفش این است که در هر معامله سود کمی به دست آورد و با جمع این سودها از معاملات مختلف،‌ سود کلی روزانه‌ی خود را به دست آورد.

مناسب‌ ترین روش ترید ارز دیجیتال

شاید افرادی که در این زمینه فعالیت می‌کنند زیاد با این پرسش مواجه شوند که مناسب‌ترین روش تریدینگ چیست؟ به نظر شما اگر یک روش از باقی روش‌ها بهتر بود، چرا روش‌های دیگر هنوز وجود دارند و عده‌ی زیادی از آن‌ها استفاده می‌کنند؟ پس به‌سادگی می‌توان متوجه شد که هر روش مزایا و معایب مخصوص خود را دارد و این شما هستید که با توجه به دانش و تجربه و سلیقه‌ی شخصی‌تان باید روش‌های مختلف را بررسی و مناسب‌ترین آن‌ها را انتخاب کنید. طبیعی است افرادی که علاقه دارند روزانه، ساعت‌های متوالی جلوی سیستم بنشینند و نمودارها را بررسی کنند و کسب سود روزانه را ترجیح می‌دهند،‌ روش‌های کوتاه مدت و ترید روزانه را انتخاب می‌کنند. از طرف دیگر آن‌هایی که بیشتر مایل‌اند سرمایه‌گذاری بلندمدت داشته باشند،‌ چندین روز و گاهی چندین ماه در مورد یک پروژه و انواع تحلیل‌های جامع و فاندامنتال آن، مطالعه کرده و از پوزیشن تریدینگ استفاده می‌کنند.

تحلیل جامع و تکنیکال ترید

• در تحلیل جامع و بنیادی هدف این است که کلیت یک پروژه را بشناسیم،‌ بدانیم با چه هدفی ایجاد شده،‌ توسط چه تیمی اداره می‌شود،‌ تا این تاریخ چه میزان بازده داشته است، شرکت‌های همکار و همچنین رقبای آن را بشناسیم، برنامه‌های آینده آن را بدانیم و این‌طور مسائل. ممکن است تحلیل بنیادی یک پروژه، روزها زمان ببرد و نیاز به مطالعه‌ی زیادی داشته باشد؛ اما خوبی آن این است که در بیشتر مواقع و مخصوصاً در دراز مدت،‌ سود مطمئن‌تری حاصل می‌شود. یعنی اگر یک پروژه به‌درستی و مطابق برنامه‌ی اعلام‌شده‌ی خود فعالیت می‌کند،‌ به احتمال زیاد در آینده به موفقیت می‌رسد و این کاملاً منطقی است.
• در تحلیل تکنیکال داستان خیلی متفاوت است. در این تحلیل با کمک نرم‌افزارهای آماری خاصی،‌ نمودار قیمت یک دارایی را در گذشته بررسی می‌کنند. هدف تحلیل تکنیکال این است که با یافتن الگوهایی که قبلاً اتفاق افتاده‌اند، آینده بازار را تشخیص دهند. این نوع تحلیل نکات بسیار زیادی دارد و برای یادگرفتن آن، به چندین ماه و حتی چندین سال تجربه عملی نیاز است. یک آشنایی با انواع ترید تریدر در تحلیل تکنیکال ابتدا سعی می‌کند که روند اصلی (صعودی یا نزولی بودن) قیمت را مشخص کند. بعد با استفاده از ابزارهای خاصی مثل اندیکاتورها و اوسیلاتورها و توابع مختلف،‌ به دنبال الگوهای خاصی می‌گردد. در ادامه با ترکیب کردن اطلاعات به‌دست آمده از چندین ابزار مختلف، نقطه ورود را مشخص می‌کند و با رعایت نکاتی خاص (تعیین حدضرر و حد سود) وارد معامله می‌شود.

بعضی از تریدرها فقط تکنیکال کار می‌کنند و عده‌ای فقط بنیادی؛ ولی شاید بهتر باشد که این دو روش را مکمل بدانیم. یعنی همیشه الگوهای تکرارشونده در نمودار قیمت پیدا می‌شوند و اگر آن‌ها را با خبرها و فعالیت‌های کلی یک پروژه (همان تحلیل بنیادی) مطابقت دهیم، قطعاً به پیش‌بینی محتمل‌تری دست پیدا می‌کنیم.

کارمزد مِیکِر و تِیکِر چیست؟

هزینه رایج در ترید ارز دیجیتال، حق العمل سفارش گذار و سفارش بردار می باشد. در معامله توسط صرافی ها، تریدر یک سفارش گذار محسوب می شود. وقتی تریدر یک سفارش آنی را به قیمت بازار می دهد، بلافاصله انجام می شود، که تریدر در اینجا یک خریدار یا taker است که باید کارمزد ثبت سفارش را پرداخت نماید.
وقتی کاربر سفارشی را می دهد که بلافاصله با یک سفارش موجود مطابقت ندارد، آن سفارش در لیست سفارش قرار می گیرد، در اینجا تریدر یکmaker قلمداد می شود و باید کارمزد مِیکر را بپردازد.

ترید بهتر است یا سرمایه ‌گذاری؟

هم در سرمایه‌گذاری و هم در ترید، هدف ایجاد سود در بازارهای مالی است. با این حال روشی که برای رسیدن به این هدف در این دو فعالیت دنبال می‌شود از هم متفاوت است. کسی که قصد سرمایه‌گذاری در ارز دیجیتال را دارد اقدام به خرید مقدار زیادی ارز دیجیتال می‌کند و مدت طولانی (چند سال یا حتی یک دهه) کاری با آن‌ها ندارد. بعد از گذشت این‌همه مدت است که فرد سرمایه‌گذار، اقدام به فروش ارزهای دیجیتال ذخیره‌شده‌ی خود می‌کند و سودهای هنگفتی به جیب می‌زند. از پرطرفدارترین سرمایه گذاری ها در حوزه ارزهای دیجیتال سرمایه گذاری در بیت کوین می باشد.

سرمایه گذاری ارز دیجیتال از آنجایی که مدت زیادی به طول می‌کشد، سود بسیار بیشتری هم نسبت به ترید دارد. با‌این‌حال، برای کسانی که به دنبال رسیدن به سودهای کوتاه‌مدت ولی کمتر هستند، ترید گزینه‌ی بهتری است. درست است که آن‌ها سود کمتری را نسبت به سرمایه‌گذاری به دست می‌آورند ولی به جای آن دست‌شان بسیار زودتر به سودی که کسب می‌کنند، می‌رسد. شما باید خودتان ببینید که کدام یک از این فعالیت‌ها با شرایط شما سازگار است. آیا شما به دنبال سود کوتاه‌مدت هستید یا بلند‌مدت؟ ویژگی‌های شخصیتی شما با کدام مورد سازگارتر است؟

ترید ارز دیجیتال چگونه انجام می‌شود ، آموزش ترید کردن ؟

دنیای امروز و اقتصاد برخی از کشورهای جهان در حال حاضر تحت تأثیر خریدوفروش ارز دیجیتال قرار دارد. امروزه افراد زیادی نسبت به خرید ارز دیجیتال اقدام کرده‌اند و امیدوارند تا با کسب سود در این بازار، وضعیت مالی خود را سر و سامان داده و سرمایه‌ای برای آینده خود داشته باشند. این در حالی است که وارد شدن به این بازار، مستلزم آشنایی با برخی اصطلاحت و مفاهیم بوده و نیاز به کسب تجربه دارد. البته تریدرهایی هستند که شما می‌توانید با استفاده از خدمات آن‌ها، خریدوفروش این رمز ارزها را با موفقیت انجام داده و راهنمایی‌های لازم به هنگام معامله را دریافت می‌کنید. اگر اطلاعات چندانی در این زمینه نداشته باشید حتماً این سؤال در ذهن شما نقش خواهد بست که‌ترید چیست؟ و تریدر به چه کسی گفته می‌شود؟

برای پاسخ به این سؤالات، مطالعه ادامه این مطلب، خالی از لطف نخواهد بود.

ترید چیست؟

منظور از ترید ارز دیجیتال این است که در ازای پرداخت پول، بتوانید ارز دیجیتال خریداری کنید. در واقع به معاملات ارزهای دیجیتال، ترید رمز ارز گفته می‌شود. در این خریدوفروش‌ها باید بیت کوین یا رمز ارزهای دیگر را با قیمت پایین خریداری کرده و سپس آن را طی معامله‌ای دیگر، با قیمت بالا به فروش رساند.

انجام این معاملات دارای یک سری قوانین خاصی بوده و لازم است تا این قوانین به‌صورت کامل رعایت شوند. در غیر این صورت احتمال این که معامله‌گران پس از خرید ارز دیجیتال بتوانند سود معقولی به دست آورند به حداقل ممکن کاهش پیدا خواهد کرد.

تریدر کیست؟

سؤال دیگر که افراد تازه وارد به این بازار می‌پرسند این است که تریدر کیست؟

تریدر در واقع به معامله‌گران این بازار گفته می‌شود. این افراد وظیفه دارند تا طبق خواست شما و بر اساس اطلاعاتی که در اختیار دارند سرمایه شما را وارد معامله‌ای کرده و پس از کسب سود مد نظر، شما را از این معامله خارج کنند. دقت داشته باشید که این افراد با سرمایه‌‌گذاران فرق دارند. افراد یا شرکت‌های سرمایه‌گذاری به‎صورت بلندمدت برای سرمایه افراد، برنامه‎ریزی می‌کنند. این در حالی است که تریدر در مدت زمان کوتاه، برنامه لازم را اجرایی کرده و سعی در افزایش سرمایه افراد دارد.

اقدامات لازم برای خریدوفروش رمز دیجیتال

اولین مسئله‌ای که باید برای ورود به بازار ارزهای دیجیتال با آن آشنا باشید، اقداماتی است که باید انجام دهید. از جمله این اقدامات می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

• انتخاب تریدر: به‌طور کلی افرادی که قصد دارند تا در زمینه ترید ارز دیجیتال فعالیت کنند باید قبل از هر اقدامی، پلتفرم و یا تریدر خود را مشخص نمایند. برای این کار باید پارامترهای مختلفی را مد نظر قرار داده و در نهایت با بررسی داده‌های به دست آمده، تریدر و یا صرافی خود را انتخاب کنند.
• تأمین سرمایه: قدم بعدی در خرید ارز دیجیتال این است که سرمایه لازم را تأمین کنید تا برای وارد شدن به معاملات، بتوانید اقدام کنید. شما با استفاده از پلتفرمی که تریدر مد نظرتان تعیین کرده است باید سرمایه خود را به حساب مشخصی وارد کرده و یا آن را از این حساب خارج کنید.
• ثبت سفارش خریدوفروش: حال می‌توانید از طریق خدمات و پلتفرمی که تریدر به شما ارائه می‌کند، خرید و یا فروش ارزهای دیجیتال را انجام داده و سفارش خود را در این پلتفرم ثبت نمایید.

نکات مهم درترید رمز دیجیتال

ترید رمز ارز و یا معامله این ارزهای دیجیتال بر اساس نوسان‌های موجود و اتفاقاتی که در این بازار می‌افتد انجام می‌شود. از این رو باید بر این نوسان‌ها و اخبار و رویدادها مسلط بوده و بتوانید تأثیر این حوادث بر بازار ارز دیجیتال را تحلیل نمایید. برای این کار می‌توانید از خدمات تریدرهای رسمی و معتبر که در این زمینه دارای کارنامه و رزومه‌ای درخشان هستند استفاده کنید. این معامله گران با تمامی نکات خریدوفروش رمز ارز و سود آوری آن‌ها آشنایی دارند.

از نکات مهم‌ترید ارزهای دیجیتال می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

آشنایی با اصطلاحات خریدوفروش رمز ارز

در بازار ارزهای دیجیتال از مفاهیم و اصطلاحات مختلفی استفاده می‌شود. برای این که در خرید ارز دیجیتال و فروش آنها دچار سردرگمی نشوید، باید با این اصطلاحات آشنا باشید. از جمله این مفاهیم می‌توان به انواع تحلیل‌ها چون تحلیلی فاندامنتال و تکنیکال اشاره کرد. لیست انواع سفارش، جفت ارز، بازارهای خرسی و گاوی، حجم معاملات، انواع نمودارها، سطوح حمایت و مقاومت و . نیز از جمله این مفاهیم هستند. شما با شناخت این مفاهیم می‌توانید وارد معاملات حرفه‌ای شده و با ثبت جزئیات معاملات بر اساس این اطلاعات، سود خوبی به دست آورید. البته کارشناسان صرافی‌ها و تریدرها نیز همراه شما بوده و راهنمایی‌های لازم را به شما ارائه خواهند کرد.

انواع تریدینگ کدامند؟

در معاملات ارزهای دیجیتال از سبک‌های مختلفی استفاده می‌شود. تریدرها با توجه به نیازها و خواسته‌های افراد و همچنین شرایط بازار، از انواع روش‌های تریدینگ استفاده کرده و سعی در جلب رضایت مشتریان خود خواهند داشت.

انواع تریدینگ‌های مورد استفاده در بازار رمز ارز عبارت‌اند از:

• ترید فوری ارز دیجیتال: یکی از روش‌های معامله‎گری در بازار ارز دیجیتال، ترید رمز ارز به صورت آنی و فوری است. در این روش، هدف معامله این است که سود به‌صورت فوری به دست آید. از نکات مهم در این نوع خریدوفروش، کسب سود در مدت زمان کم است. به همین دلیل نیز مهم نیست که سود در چه حدی باشد. مدت زمانی که این معاملات طول می‌کشد ممکن است از چند دقیقه تا چند ساعت، متغیر باشد.
• ترید روزانه ارز دیجیتال: نوع دیگری از روش‌های خرید ارز دیجیتال، ترید آن به‌صورت روزانه است. در این روش، معاملات به‌صورت روزانه انجام می‌شود. معمولاً در این روش، سود بیشتری نسبت به روش قبل به دست می‌آید. شما می‌توانید سفارش این نوع خریدوفروش را در پلتفرم تریدر ثبت کرده و به صورت روزانه وارد معاملات شوید.
• موقعیت گیری: در این روش خریدوفروش ارز دیجیتال ممکن است برای چند هفته، ماه و یا چندین سال در یک معامله باقی بمانید. در واقع زمانی که معامله به حداکثر سوددهی رسید، تریدر به معامله پایان می‌دهد.
• ترید نوسانی ارز دیجیتال: در خریدوفروش نوسانی ارز دیجیتال در بازه زمانی متفاوت و با توجه به نوسان موجود در بازار، دارایی به تدریج به فروش می‌رسند.

آشنایی با بهترین صرافی رمز دیجیتال

شما برای این که وارد بازار ارز دیجیتال شوید باید بهترین صرافی را انتخاب کنید. صرافی‌های مختلف با توجه به سیاست‌های متعددی فعالیت می‌کنند. به همین جهت نیز فعالیت‌های آنها را می‌توان در 4 حالت صرافی مشتقه، صرافی متمرکز و غیر متمرکز و صرافی همتا به همتا، تقسیم بندی کرد. به همین جهت شما می‌توانید نوع فعالیت آن‌ها، کارنامه این صرافی، ظاهر صرافی مد نظر و . را بررسی کرده و بهترین آن‌ها را انتخاب کنید.

اشتباهات رایج درترید رمز ارز

افرادی که در بازار خریدوفروش ارزهای دیجیتال فعالیت دارند با هر تجربه‌ای ممکن است دچار اشتباهاتی شوند. این اشتباهات ممکن است زیان‌های جزئی یا جبران‌ناپذیری را به دارایی شما وارد کرده و نتوانید آن‌ها را جبران کنید.

اشتباهات خرید ارز دیجیتال شامل موارد زیر هستند:

عدم برنامه‌ریزی

از مهم‌ترین اشتباهات ترید ارز دیجیتال، نداشتن برنامه شفاف در معاملات است.

ریسک کردن زیاد

برخی افراد هر چه سرمایه در اختیار دارند وارد معامله می‌کنند. این در حالی است که ممکن است این سرمایه را از دست بدهند. به همین جهت نیز ریسک بیش از حد می‌تواند بزرگترین اشتباه باشد.

تصمیم‌گیری بر اساس احساسات

در صورتی که شما بر اساس ترس از دست دادن سرمایه و یا طمع بیش از اندازه برای به دست آورد سود، تصمیم بگیرید مطمئناً متحمل زیان‌های زیادی خواهید شد.

نگهداری سرمایه در صرافی ارز دیجیتال

تریدرهای حرفه‌ای توصیه می‌کنند تا معامله‌کنندگان هیچ گاه سرمایه خود که فعلاً تصمیم به استفاده از آن ندارند را در صرافی‌ها نگهداری نکنند؛ زیرا در این حالت نمی‌توانند کنترلی بر آن داشته باشند.

استفاده نکردن از تجربیات قبلی

معامله کنندگان باید از معاملات موفق و شکست خورده قبلی خود، عبرت بگیرند. در صورت استفاده از تجربیات به دست آمده می‌توانند بهترین نتیجه را در معاملات بعدی به دست آورند.

سخن پایانی

شما با دانستن این که ترید چیست و تریدر کیست، می‌توانید اطلاعات اولیه در مورد ورود به بازار خرید ارز دیجیتال را به دست آورده و در فروش رمز ارزها نیز عملکردی مناسب داشته باشید. توجه کنید که در صورت انتخاب بهترین تریدر می‌توانید خرید و فروش ارز دیجیتال را با موفقیت انجام داده و سود زیادی به دست آورید. در ضمن شما می‌توانید با استفاده از خدمات سایت کیف پول من، عملکردی عالی در خریدوفروش این رمز ارزها داشته باشید. کیف پول من به‌عنوان اولین سامانه نگهداری ارزهای دیجیتال به شما کمک می‌کند تا با استفاده از سبک و استانداردهای جدید به سرویس‌های نگهداری رمز ارزها دسترسی داشته باشید.

سؤالات رایج در زمینه ترید ارز دیجیتال

برای این کار باید با عملکرد بازار دیجیتال، انواع تحلیل‌ها، عملکرد صرافی‌ها و نحوه انتخاب بهترین تریدرها آشنایی داشته باشید.

1. انواع تریدینگ ارزهای دیجیتال کدامند؟

انواع تریدینگ‌های ارز دیجیتال شامل‌ترید روزانه، فوری، نوسانی و موقعیت گیری است.

1. کدامیک از روش‌های ترید ارز دیجیتال، مناسب است؟

با توجه به موقعیت‌های مختلف و شرایط بازار، هر کدام از این روش‌ها می‌تواند نتیجه دهی عالی داشته باشد.

انواع سفارشات در ترید ارزهای دیجیتال

انواع سفارشات در بازار آشنایی با انواع ترید یکی از مفاهیمی است که هر شخصی پیش از ورود به بازار ارزهای دیجیتال و آغاز ترید باید با آن آشنایی داشته باشد. معاملات در ارزهای دیجیتال با سفارشات انجام می گیرد که انواع مختلفی دارند و شامل شرایط و دستورالعمل های مربوط به خرید رمز ارزها می شوند. در این مقاله قصد داریم تا انواع سفارشات در بازار ارزهای دیجیتال و مفهوم آنها را همراه یکدیگر بررسی کنیم پس با اکس کپیتال همراه باشید.

برای انجام هرگونه خرید و فروش ارز دیجیتالی شما باید ابتدا در یک از صرافی های ارز دیجیتال ثبت نام کنید. متاسفانه در ایران صرافی ها تنها دارای معاملات اسپات هستند و معاملات فیوجر در آن ها انجام نمی شود ولی صرافی ارز دیجیتال اکس کپیتال امکانات خاصی را برای معاملات اسپات در نظر گرفته است که شما می توانید هم اکنون در پنل کاربری این صرافی در کمتر از چند دقیقه ثبت نام نمایید. لازم به ذکر است کارمزد صرافی فعلا 0% می باشد.

سفارش بازار چیست؟

سفارش به قیمت بازار متداول ترین و اساسی ترین انواع سفارشات در بازار ارزهای دیجیتال هستند که از سایر سفارشات ساده تر هستند و شامل دستورالعمل فوری برای خرید با قیمت فعلی بازار (بدون در نظر گرفتن مقدار) است. خرید ارز دیجیتال در این نوع سفارش حتمی است و معاملات قطعا انجام می شود.

سفارش بازار به دلیل سادگی بین مبتدیان محبوبیت و کاربرد بیشتری دارد و برای پوزیشن های کوتاه مدت با نقدینگی بالا مناسب است. به دلیل نوسانات زیاد در بازار ارزهای دیجیتال در سفارشات بازار ممکن است قیمت خرید اندکی تغییر کند که مقدار ان زیاد نیست.

در سفارشات بازار قیمت خرید با بیشترین قیمتی که برای فروش تعیین شده است مشخص می شود و قیمت فروش نیز با کمترین قیمتی که در بازار اعلام شده است تعیین می شود.

سفارش محدود چیست؟

سفارش لیمیت یا محدود در یک قیمت مشخص که توسط معامله گر تعیین می شود انجام می شوند. انجام سفارشات محدود قطعی نیست و بسته شرایط بازار، میزان نقدینگی و قیمت انجام می شوند. همچنین این سفارشات تنها در صورت رسیدن به قیمت تعیین شده یا قیمت بهتر صورت می گیرند.

برای مثال یک معامله گر مشخص می کند که زمانی که قیمت هر واحد بیت کوین به ۳۵ هزار دلار رسید تعداد مشخصی از این ارز خریداری شود و این معامله تا زمانی که بیت کوین به این قیمت نرسید انجام نخواهد گرفت اما در صورتی که قیمت آن به کمتر از ۳۵ هزار دلار برسد سفارش انجام خواهد شد.

سفارشات استاپ

سفارشات استاپ عملکردی مشابه سفارشات بازار دارند اما با این تفاوت که برای بهترین قیمت خرید و فروش ارسال می شوند و تنها زمانی که به این قیمت برسند انجام می شوند. قیمت خرید در سفارشات استاپ باید بالاتر از قیمت فعلی ارز باشد و در فروش نیز باید قیمت آن کمتر از قیمت فعلی بازار باشد.

سفارشات استاپ را می توان برای تعیین نقطه ورود به معامله و خروج از آن و تعیین حد سود و ضرر نیز استفاده کرد. برای درک بهتر سفارشات حد مجاز در نظر بگیرید قیمت فعلی بیت کوین ۳۰ هزار دلار است و شما قصد دارید وقتی قیمت آن به ۵۰ هزار دلار رسید آن را بفروشید پس سفارش حد مجاز را ارسال می کنید و وقتی که به بهترین قیمت (۵۰ هزار دلار و بیشتر) رسید ارز شما به فروش می رسد.

انجام گرفتن این معاملات بستگی به قیمتی که معامله گر مشخص می کند دارد و اگر این قیمت مناسب باشد سفارش حتما انجام می گیرد.

سفارشات استاپ لیمیت

سفارشات استاپ لیمیت با یک پیش شرط ثبت می شوند و اغلب توسط تریدرهای حرفه ای مورد استفاده قرار می گیرد. این سفارشات به دو بخش قیمت توقف و قیمت محدود تقسیم می شود. در قیمت توقف ایجاد سفارش محدود می شود و در قیمت محدود پس از رسیدن به قیمت توقف سفارش در لیست انجام قرار می گیرد.

این سفارشات ضرری که ممکن است تریدر در یک معامله متحمل شود را کاهش می دهد و محدود می کند. برای درک بهتر پیش شرط در استاپ لیمیت فرض کنید شما حدس می زنید که قیمت بیت کوین رشد خواهد یافت و به ۵۰ هزار دلار خواهد رسید، حال شرط می گذارید که اگر قیمت به ۵۰ هزار دلار رسید یک سفارش استاپ لیمیت با قیمت ۵۳ هزار دلار برای شما ثبت شود.

سفارشات قابل تنظیم

در سفارشات قابل تنظیم یا آشنایی با انواع ترید Scaled Orders به جای انجام معاملات به صورت کلی و یک جا، معاملات را به صورت پله ای و سفارشات کوچک و جزئی ثبت می کنند. این سفارشات از تعدادی سفارش محدود و تدریجی تشکیل شده اند که میزان ریسک را تا حد قابل توجهی کاهش می دهند. این سفارشات به عنوان سفارشات مقیاس پذیر نیز شناخته می شوند.

این روش معمولا توسط کسانی استفاده می شود که قصد دارند یک میانگین قیمت از بازار بگیرند و یا کسانی که قصد خرید یک حجم عظیم از ارزها را دارند و می خواهند آن را به صورت پنهانی انجام دهند. غالبا وقتی جهت حرکت بازار با قیمتی که تریدرها تعیین کرده اند و قیمت خرید و فروش به میانگین درخواست ها ثبت شده نزدیک شود سود بیشتری به دست می آورند.

سفارشات Market If Touched

در این نوع سفارشات معامله گر تعیین می کند که اگر قیمت بازار به یک قیمت خاص برسد سفارش ثبت شده و اجرا شود. سفارش خرید در این نوع سفارشات قیمت خرید پایین تر از قیمت فعلی و قیمت فروش بالاتر از قیمت فعلی قرار داده می شود. برای مثال قیمت فعلی بیت کوین ۴۷ هزار دلار است و معامله گر می خواهد وقتی قیمت به ۴۵ هزار دلار رسید آن را خریداری کند. در این صورت قیمت خرید را ۴۵ هزار دلار ارسال می کند و هنگامی که قیمت بیت کوین به ۴۵ هزار دلار رسید سفارش ثبت می شود.

سفارشات OCO

سفارشات oco هنگامی قابل ثبت است که دو سفارش شرطی را با یکدیگر ترکیب کنید. در این صورت یکی از این دو سفارش انجام می گیرد و دیگری لغو خواهد شد، در این روند سفارشی که زودتر قابل اجرا باشد ثبت می شود و سفارش دوم به طور خودکار کنسل می شود.

سفارشات FOK

این سفارشات در صورت ثبت اگر در لحظه انجام نشود لغو خواهند شد. در هنگام این سفارشات معامله گر باید از قیمت و شرایط اطمینان داشته باشد چرا که بلافاصله انجام خواهد شد و البته اگر شرایط انجام آن مهیا نباشد لغو خواهد شد.

جمع بندی

به طور کلی در معاملات ارزهای دیجیتال دو سفارش خرید و فروش وجود دارد که در قالبت های مختلفی ثبت می شوند. سفارشات ارزهای دیجیتال انواع مختلفی دارند که شرایط و ضوابط هر یک با دیگری متفاوت است اما به طور کلی با هدف خرید و فروش و کسب سود یا کاهش ضرر اعمال می شوند. در این نگارش تعدادی از پرکاربردترین سفارش های ارز دیجیتال معرفی شد.

day trade یا دی ترید چیست و چه ارزهایی برای دی ترید مناسب اند؟

دی ترید یا day trade، همان طور که از نامش پیداست به معاملاتی گفته میشود که در طول روز انجام میشود و در پایان روز هیچ پوزیشن بازی وجود ندارد.

دی ترید برای زمانی مناسب است که بخواهیم از حرکات کم قیمت درآمد کسب کنیم.

پیش از آنکه بخواهیم وارد دی ترید شویم باید با اصول آن آشنا شویم:

1.مدیریت پول:تصمیم گیری در رابطه با میزان ضرر احتمالی در هر ترید ،اکثر تریدر های موفق حاضر نیستند بیش از2%از سرمایه خود را در هر ترید ازدست بدهند.

2.مدیریت زمان:زمان زیادی برای کنترل دائم بازار ویافتن فرصت مناسب برای ترید نیاز است.

3.مطالعه:دانستن اصول بازار برای day trade کافی نیست بلکه باید هرروز اطلاعات خود راآپدیت کرد چرا که اخبار و رویدادها میتوانند تاثیر به سزایی برروی حرکات روزانه قیمت داشته باشند هرچند در مدت زمان طولانی تاثیر کمتری دارند.

4.زمان بندی:باید بدانید که نوسان قیمت در یک روز ثابت نیست بلکه در زمان های گوناگون متفاوت است.

5. حساب دمو (Demo Account): حساب دمو ابزار ضروری برای هر مبتدی محسوب می‌شود که بهترین مکان برای آزمایش مجدد یا تست استراتژی‌های جدید یا پیشرفته برای تریدرهای مجرب است. بسیاری از این حساب‌ها نامحدود هستند، بنابراین محدودیت زمانی ندارند.

در day trade باید به سه نکته توجه داشت:

1.میزان نقد شوندگی:هرچه میزان نقد شوندگی یک بازار بیشتر باشد تریدر سریعتر میتواند خرید وفروش کند.

2.نوسان:هرچه میزان نوسان یک بازار زیاد باشد میزان سود یا ضرر نیز بیشتر میشود.(بازار ارزهای دیجیتال مثال بارزی از یک بازار با نوسان زیاد است)

3.حجم معاملات:نشان دهنده این است که در یک بازه زمانی مشخص چقدر دارایی مورد نظر خرید وفروش شده ،اگر در یک دوره شاهد حجم بالایی از معاملات باشید احتمال نوسان زیاد به سمت بالا یا پایین وجود دارد.

مزایای دی ترید

• نگران اتفاقات بازار نیستید چراکه در پایان روز تمام معاملات خود را بسته اید.
• کسب سود بصورت روزانه که انرژی بخش است.
• از بیشترحرکات بازار میتوان استفاده کرد که در صورت موفقیت سود بالایی دارد.

معایب دی ترید

• سطوح مقاومت و حمایت بخوبی چارت های هفتگی یا ماهانه قابل اعتماد نیست.
• هزینه کارمزد بخاطر تعداد معاملات زیاد امکان دارد زیاد باشد.
• استرس زیاد ایجاد می کند که اگر نتوانیم احساسات خود را مهار کنیم موجب
• ضرر زیادی میشود.

انواع استراتژی day trade

یکی از متداول‌ترین استراتژی‌های day trade، اسکالپینگ است. در این روش، تریدر در یک بازه زمانی بسیار کوتاه (بین چند ثانیه تا چند دقیقه) را انتخاب کرده و سریعاً از آن خارج می‌شود. با توجه به این که تحرکات قیمتی در بازه‌های زمانی کوتاه زیاد نخواهد بود، معامله‌گران روی سودهای کوچک تمرکز دارند. اما جمع سودها در مدت زمان طولانی به مقدار قابل توجهی می‌رسد. استفاده از این روش برای افرادی مبتدی توصیه نمی‌شود، زیرا موفقیت در این روش نیازمند مدیریت ریسک بسیار بالا است.

• معاملات محدوده نوسان (Range Trading)

در استراتژی معاملات محدوده نوسان، یک کانال برای تعیین محدوده نوسان تعیین می‌شود. تریدر با استفاده از این کانال برای خرید یا فروش دارایی خود تصمیم می‌گیرد. در معاملات محدوده نوسان، تریدرها با خرید و فروش کریپتو کارنسی‌ها در محدوده نوسان، می‌توانند سود زیادی کسب کنند. هر چند این استراتژی ممکن است ساده به نظر بیاید اما تریدر باید با برخی از نمودارها (مانند نمودار شمعدانی) آشنایی داشته باشد. همچنین باید بتواند سطح مقاومت و سطح حمایت را به خوبی تحلیل کند تا بهترین زمان برای خرید و فروش ارز دیجیتال را تشخیص دهد.

• معامله فرکانس بالا (High-Frequency Trading)

در استراتژی معامله با فرکانس بالا از توسعه الگوریتم و ربات‌های معامله‌گر برای انجام تعداد زیادی تراکنش در کوتاه‌ترین زمان ممکن (حتی میلی ثانیه) استفاده می‌شود. برخی از افراد به اشتباه فکر می‌کنند در استراتژی معامله فرکانس بالا این ربات است که تصمیم می‌گیرد به یک پوزیشن معاملاتی وارد یا از آن خارج شود، اما در واقعیت چنین چیزی اتفاق نمی‌افتد.

این استراتژی که یک نوع استراتژی معامله الگوریتمی است، در مقایسه با دو استراتژی دیگر از پیچیدگی بیشتری برخوردار است. از طرف دیگر برای انجام معامله فرکانس بالا تریدر نیاز به اطلاعات دقیق و با کیفیت دارد. اما در اغلب موارد این اطلاعات به راحتی قابل دسترسی نیست.

ترید ارز دیجیتال

ترید ارز دیجیتال به معنی خرید ارز دیجیتال با قیمتی پایین و فروش آن با قیمت بالاتر است. مهم‌ترین تفاوت ترید ارز دیجیتال با سرمایه‌گذاری ارز دیجیتال در این است که سرمایه‌گذاری به معنی نگهداری ارز دیجیتال برای مدت‌ زمان طولانی است، اما بازه زمانی ترید برای خرید و فروش ارز دیجیتال کوتاه مدت است.

چگونه یک ارز مناسب برای دی ترید انتخاب کنیم؟

بعد از بیت کوین، ارزهای دیجیتال بسیار زیادی وارد بازار شده‌اند اما تمام این ارزها برای سرمایه‌گذاری کوتاه مدت مناسب نیستند. به همین دلیل تریدرها قبل از آنکه سرمایه خود را برای خرید ارزهای دیجیتال خرج کنند، باید در مورد گذشته و آینده ارزها تحقیق کنند تا بتوانند روند قیمت‌ها را پیش‌بینی کنند. این کار مستلزم این است که تریدر با انواع تحلیل‌های بازار ارزهای دیجیتال آشنایی داشته باشد. اینکه به طور قطعی بتوان پیش‌بینی کرد که کدام ارز دیجیتال برای سرمایه‌گذاری کوتاه مدت مناسب است، عملاً امکان‌پذیر نیست. اما برخی از فاکتورهای مهم که می‌تواند به تریدر در انتخاب ارز دیجیتال مناسب برای ترید روزانه کمک کند، عبارتند از:

• وایت پیپر ارز دیجیتال(white paper)

وایت پیپر سندی است که در آن توضیحی جامع از عملکرد ارز دیجیتال و مشکلی که حل می‌کند، ارائه شده است.

• ارزش بازار ارز دیجیتال (Market Capitalization)

اطلاع از وضعیت کلی ارزش بازار یک دید کلی از روند بازار را در اختیار سرمایه‌گذار قرار می‌دهد.

• سرمایه در گردش ارز دیجیتال (Circulating Supply)

سرمایه در گردش به تعداد واحد ارزهای دیجیتال گفته می‌شود که به شکل عمومی عرضه شده است.

• عرضه کل ارز دیجیتال (Total Supply)

بیشتر ارزهای دیجیتال به صورت محدود عرضه می‌شوند و تنها تعداد اندکی از رمزارزها تعداد نامحدودی دارد. عرضه کل، مجموع تعداد کوین‌هایی است که از قبل در گردش است؛ به علاوه تعداد کوین‌های تازه استخراج شده‌ای که در بازار نیست. عرضه کل یک ارز دیجیتال یکی از مهم‌ترین عواملی است که بر ارزش بازار آن تأثیر می‌گذارد.

منظور از حجم معاملات، تعداد ارزهای دیجیتال معامله شده در یک آشنایی با انواع ترید بازه زمانی است. حجم معامله در واقع می‌تواند شاخصی از قدرت بازار باشد. زیرا افزایش رشد بازار یک ارز دیجیتال با افزایش حجم آن رابطه مستقیم دارد. به بیان دیگر اگر حجم یک بازار در حال افزایش باشد، نشان دهنده محبوبیت آن ارز دیجیتال در بین تریدرها است.

ترید روزانه مناسب چه کسانی است؟

ترید روزانه یک استراتژی بحث‌برانگیز است. این استراتژی هر چند پتانسیل سود بالایی دارد اما به همان اندازه با ریسک همراه است. برخی از افراد این استراتژی را راهی سریع برای ثروتمند شدن می‌دانند اما از آن‌جایی که این استراتژی نیاز به تصمیم‌گیری و اجرای سریع دارد، می‌تواند طاقت‌فرسا باشد.

به همین دلیل day trade ارزهای دیجیتال برای تمام افراد مناسب نیست. سودآوری از این استراتژی نیازمند درک عمیق از بازار و ریسک‌پذیری بالا است. اگر شما علاوه بر تمام این موارد می‌توانید برای مدت طولانی به صفحه نمایش نگاه کنید تا نوسانات قیمت را رصد کنید، می‌توانید از این استراتژی برای معاملات خود استفاده کنید.

کلام آخر

رشد ارزهای دیجیتال فرصتی مناسب برای معامله‌گران فراهم کرده است تا بتوانند به درآمد قابل توجهی برسند. این موضوع به ویژه برای ایرانیان که به دلیل تحریم‌ها برای فعالیت در بازارهای مالی با برخی محدودیت‌ها روبرو هستند، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. زیرا محدودیت‌های کمتری در بازار ارزهای دیجیتال وجود دارد.

یکی از استراتژی‌های معامله‌گران برای کسب درآمد از این بازار، دی ترید است. اما ترید روزانه هرچند ممکن است در ابتدا یک فرآیند نسبتاً ساده به نظر بیاید اما پیچیدگی‌هایی نیز دارد. معامله‌گران باید از سرعت و دقت کافی برای انجام معامله‌های خود برخوردار باشند و با ابزارهای تحلیل بازار ارز دیجیتال آشنا باشند.

ترید روزانه ارز دیجیتال، استراتژی کسب روزانه سود

ترید روزانه ارز دیجیتال یکی از محبوب‌ترین استراتژی‌های معاملاتی است. تریدرهای روزانه در بیشتر بازارهای مالی مانند بازار سرمایه، فارکس، کالا و همین‌طور ارز دیجیتال فعال هستند.

قبلا تنها کسانی که در کارگزاری‌ها، مراکز معاملاتی یا موسسه‌های مالی بزرگ کار می‌کردند می‌توانستند ترید کنند، اما با پیشرفت اینترنت و پلتفرم‌های تریدینگ آنلاین، افراد می‌توانند به صورت مجازی این کار را انجام دهند. ترید روزانه کریپتوکارنسی تا زمانی که درست انجام شوند بسیار سود‌آورند، اما برای کسانی که آماده آن نیستند و استراتژی درستی ندارند، کاری پرچالش است. ضرر و کم شدن سود حتی برای باتجربه‌ترین معامله‌گران هم اتفاق می‌افتد بنابراین ارزش امتحان کردن را دارد.

ترید روزانه ارز دیجیتال چیست

ترید روزانه ارز دیجیتال یک استراتژی تریدینگ است که با ورود به یک پوزیشن و خروج از آن در همان روز انجام می‌شود.

اصطلاح تریدر روزانه از بازار سهام گرفته شده که امکان معامله فقط در روزهای کاری هفته وجود دارد. در این بازار هیچ پوزیشنی در طی شب باز نمی‌ماند چراکه هدف، سرمایه‌گذاری روی تغییرات قیمت در طول روز است.

ترید روزانه چگونه انجام می‌شود؟

ترید روزانه ارز دیجیتال، نیازمند شناخت عمیق بازار و تجربه مناسب است. تریدرهای روزانه، از تحلیل تکنیکال استفاده می‌کنند. آنها معمولا برای ورود و خروج در یک معامله، حجم، حرکت قیمت، الگوهای چارت و شاخص‌های تکنیکال را در نظر می‌گیرند. همانند سایر استراتژی‌های تریدینگ، مدیریت ریسک برای معاملات روزانه نیز حیاتی است.

چون ممکن است یک رویداد فاندامنتال، زمان زیادی طول بکشد تا انجام شود، معامله‌گران روزانه توجه زیادی به تحلیل بنیادی ندارند. بنابراین برخی تریدرهای روزانه هستند که استراتژی خود را بر اساس رویدادهای قرار می‌دهند. این رویدادها می‌تواند دارایی‌های جدید با حجم بالا باشد. چراکه چنین دارایی‌هایی، در معاملاتشان جهش موقتی دارند.

هدف تریدرهای روزانه، سود بردن آشنایی با انواع ترید از نوسانات بازار است. دو شرط باید در بازار باشد تا تریدینگ روزانه سودبخش شود:

• نقدینگی: تریدرها باید قادر به ورود و خروج سریع بدون تحرک زیاد قیمت باشند. در بازاری که نقدینگی کم است، لغزش کوچکی در قیمت می‌تواند سود معامله‌گر را کاهش دهد. وقتی لغزش ایجاد شود باید از سهم خارج شد. چون هر سفارش، قیمتی کمتر از سفارش قبلی دارد و این مسئله باعث کاهش سود می‌شود.
• نوسان: نبود نوسان به معنی حرکت نکردن قیمت است و این یعنی شانس زیادی برای خرید و فروش نیست. از آنجایی که تریدرهای روزانه در طی یک روز خریدو‌فروش می‌کنند، بازار باید در کوتاه‌مدت بالا و پایین شود.

ترید روزانه ارز دیجیتال برای چه کسانی مناسب است

ترید روزانه ارز دیجیتال به زمان، صبر و تلاش زیادی نیاز دارد. فرض کنید تریدر روزانه بیتکوین هستید و قانونتان این است که وقتی قیمت 10درصد بالا رفت بفروشید. فرض کنید بعد از 10درصد افزایش سکه خود را می‌فروشید اما می‌بینید بازار همچنان در حال صعود است و شما سود بزرگی را از دست داده‌اید.

ترید روزانه برای کسانی که زمان کافی دارند و می‌توانند انرژی زیادی بگذارند سودمند است. برای موفقیت در آن به ترکیبی از تحلیل تکنیکال، تحلیل فاندامنتال و اخبار و عقل سلیم نیاز دارید.

معاملات روزانه نیاز به تصمیم‌گیری و اجرای سریع دارند می‌توانند بسیار استرس‌زا باشند. همچنین به درک کامل از بازار نیازمندند. به‌همین‌دلیل لازم است زمان زیادی برای آن صرف کنید.

افراد می‌توانند آشنایی با انواع ترید این روش معاملاتی را با استفاده از ربات‌های ارزهای دیجیتال که بی‌وقفه و 24 ساعت شبانه‌روز و هفت روز هفته، معامله می‌کنند، انجام دهند. ربات‌ها مثل انسان، انرژی محدودی ندارند. به‌علاوه در اجرای الگوریتم‌ها و تصمیم‌گیری سریعند. آنها احساسات ترس و طمع و تاثیرپذیری از اخبار ندارند.

اما باید در نظر داشت که همین مسئله می‌تواند نقطه ضعف آنها نیز باشد. چون بسیاری از مواقع یک خبر یا توییت باعث تغییر چشمگیر بازار می‌شود. بنابراین ربات‌ها نمی‌توانند تصمیمات چندبعدی بگیرند.

کدام ارزهای دیجیتال برای ترید روزانه مناسبند؟

پاسخ این سوال به اتفاقات درون بازار رمزارزها بستگی دارد. همانطور که گفته شد، نقدینگی و نوسان کلیدهای استراتژی تریدینگ روزانه هستند. بنابراین هر ارز دیجیتالی با نقدینگی کافی که نوسان مناسبی داشته باشد، گزینه خوبی است.

یکی از سکه‌هایی که چنین شرایطی را دارد دوج‌کوین است. دوج اولین بار به‌عنوان یک شوخی ایجاد شد و تنها 0.25دلار قیمت داشت. اما امروز سهم بازار آن میلیاردها دلار است.

دوج‌کوین هنوز هم نوسان بالایی دارد. چون استخراج آن راحت است افراد به راحتی آن را می‌فروشند و نقدشوندگی خوبی دارد. این مسئله شانس ترید روزانه ارز دیجیتال را زیاد می‌کند. این تنها یک مثال بود و سکه‌های دیگری با این شرایط نیز وجود دارند.

انواع استراتژی‌های ترید روزانه

اسکالپینگ

این استراتژی به معنی سودبردن از تغییرات کوچک قیمت در بازه زمانی کوتاه است. چون اسکالپرها قصد دارند از تغییرات کوچک قیمت بهره ببرند، اغلب با استفاده از اهرمی مانند قراردادهای مارجین یا آتی معامله می‌کنند تا سود خود را تقویت کنند. با‌این‌حال، امکان ضرر نیز بیشتر می‌شود، بنابراین مدیریت ریسک با این استراتژی بسیار مهم است. یک اسکالپر موفق از نیاز به اهرم (مقدار سرمایه‌ای که از کارگزاری قرض گرفته می‌شود) آگاه است.

اسکالپرها می‌توانند تعریف نقطه ورود و خروج معاملات فردی از استراتژی‌هایی مثل تحلیل دفتر سفارشات، نقشه حجم‌ها و شاخص‌های تکنیکال استفاده کند. با‌این‌حال اسکالپینگ بخاطر نیاز به تصمیم‌گیری سریع و بالا بودن ریسک در آن، برای تریدرهای ماهر مناسب‌تر است. در غیر ‌این ‌صورت ممکن است در مدت کوتاهی همه سرمایه از دست برود.

رنج تریدینگ

رنج تریدینگ یک استراتژی ساده است که با تجزیه و تحلیل نمودار کندل استیک و بررسی سطوح مقاومت و حمایت انجام می‌شود. همانطور که از نامش پیداست، رنج تریدرها به دنبال محدوده‌های قیمتی و ایجاد ایده‌های معاملاتی بر مبنای این رنج‌ها هستند. مثلا، اگر قیمت بین سطح حمایت و مقاومت در نوسان باشد، یک رنج تریدر می‌تواند در سطح حمایت بخرد و در مقاومت بفروشد.

یکی از استراتژی‌های رنج‌تریدینگ استفاده از پیوت‌ها است که به سرمایه‌گذاران، نقطه شروع حرکت معکوس را نشان می‌دهد. رنج تریدینگ یک استراتژی به نسبت ساده دارد که ممکن است برای تازه‌کاران مناسب باشد.

معاملات فرکانس بالا (HFT) یا بات تریدینگ

بات تریدینگ به معنی استفاده از الگوریتم‌ها و ربات‌های تریدینگ است که می‌تواند برای اجرای سریع حجم بالایی از معاملات برنامه‌نویسی شوند. استفاده از این متد نیازمند دانش برنامه‌نویسی و استراتژی‌های پیشرفته تریدینگ است.

در این روش می‌توان به کمک ربات‌ها در کسری از ثانیه به یک معامله وارد و از آن خارج شد. تریدینگ فرکانس بالا، شامل بک‌تست، مانیتورینگ و الگوریتم‌های بهینه‌سازی برای تطبیق با شرایط حال بازار است. بنابراین اگر فکر می‌کنید می‌توانید بیکار بنشینید و یک ربات همه کارها را انجام دهد، از واقعیت دور هستید.

اما معاملات فرکانس بالا یک صنعت کاملا انحصاری به حساب می‌آید. به‌این‌ترتیب کسب اطلاعات با کیفیت برای عموم مردم دشوار است. چرا که اگر اطلاعات در دسترس همگان باشد آنگاه این استراتژی‌ها دیگر کارآمد نیستند.

نکته دیگر این است که اگر شخصی یک ربات تجاری سودآور ساخته است چرا به جای فروش، از آن استفاده نمی‌کند؟ به همین دلیل است که هنگام خرید یک ربات باید مراقب باشید.

توسعه ربات‌های فرکانس بالا به شناخت مفاهیم پیشرفته بازار و شناخت دقیق علوم ریاضیات و کامپیوتر نیاز دارد. به‌این‌ترتیب برای تریدرهای باتجربه، مناسب‌تر است.

تحلیل تکنیکال

تحلیل تکنیکال (TA) شامل استفاده از شاخص‌های ریاضیاتی و الگوها و نمودارها برای امتحان کردن و پیش‌بینی حرکت بعدی قیمت در ترید روزانه ارز دیجیتال است. برخی شاخص‌های تکنیکال به‌سادگی و توسط برنامه‌های کامپیوتری و سایت‌هایی مثل TradingView تولید می‌شوند درحالیکه بقیه شاخص‌ها را انسان‌ها با بررسی نمودارها تولید می‌کنند.

یکی از شاخص‌های رایج تکنیکال، شاخص قدرت نسبی (RSI) است که به صورت یک بازه در زیر نمودار ظاهر می‌شود و مقداری بین 0 تا 100 دارد. هر قدر مقدار آن به 100 نزدیکتر باشد، اشباع خرید است به این معنی که ممکن است قیمت افت کند. هرقدر RSI به صفر نزدیکتر باشد در محدوده اشباع فروش هستیم، به این معنی که احتمال دارد قیمت رشد ‌کند. این مثالی از نحوه کاربرد تحلیل تکنیکال در بازار کریپتو بود.

تحلیل اخبار و احساسات

در معاملات بیتکوین می‌توان به اخبار و احساسات بازار هم باید توجه داشت. گاهی اوقات اخبار بزرگ مثل خبر ساخت واکسن کرونا یا کشف یک سویه جدید از آن، بازار رمزارزها را به شدت تکان می‌دهد. برخی سایت‌ها هم با دنبال کردن اخبار توییتر، احساسات مربوط به کریپتوهای بزرگ را پیگیری می‌کنند.

هرقدر توییتی که مربوط به یک رمزارز است مثبت‌تر باشد احساسات مثبت گاوی (صعودی) بیشتر است درحالی‌که توییت‌های منفی بازار را به سمت خرسی شدن (نزولی) می‌برد. نمونه آن توییتی است که ایلان ماسک درباره دوج‌کوین منتشر کرد و قیمت آن را تا شش برابر افزایش داد.

آربیتراژ

آربیتاژ به معنی خرید ارز دیجیتال در یک بازار و فروش آن در بازار دیگر با قیمت بالاتر است. تفاوت قیمت خرید و فروش با عنوان اسپرد (Spread) شناخته می‌شود. برای شروع، روی صرافی‌هایی که فکر می‌کنید تفاوت قیمت دارند حسابی باز کنید.

مثلا قیمت بیت‌کوین در کره جنوبی 40درصد بیشتر از ایالات متحده است. این مسئله با عنوان کیم‌چی پریمیوم شناخته می‌شود و بیش از یکبار پیش می‌آید. تریدرها با خرید بیتکوین از صرافی‌های ایالات متحده و فروش آن در صرافی‌های کره جنوبی سود می‌برند. با‌این‌حال، این اختلاف قیمت معمولا زیاد نیست، اما به دلیل راحت بودن ورود به صرافی‌ها، استفاده از اربیتراژ می‌تواند سود چشمگیری به همراه داشته باشد. تریدرها باید کارمزد معاملات را هم در نظر بگیرند. گاهی کارمزدها از سود اسپرد بیشتر می‌شود.

مزایای ترید روزانه

بازار 7/24

یکی از منحصربفردترین ویژگی‌های تریدینگ ارز دیجیتال این است که بازار به صورت 24ساعته و 7روز هفته باز است. تریدرهای روزانه می‌توانند از مزایای بازاری که هیچ‌گاه بسته نمی‌شود، استفاده کنند.

نوسانات یک هنجار است

درمورد ارزهای دیجیتال باید بدانید که بازار به شدت نوسانی است. ممکن است بیتکوین ابتدای روز 42000دلار باشد و چند ساعت بعد به زیر 30000دلار برسد. با‌این‌حال این نوسانات می‌تواند ابزاری سودآور و فرصتی برای افزایش سرمایه باشد.

بدون قانون بودن

بازار سرمایه بخصوص در ایالات متحده کاملا قانونمند است و این قوانین همه جزییات حتی اینکه یک شخص چندبار مجاز به معامله است را هم توضیح می‌دهند. معاملات ارزهای دیجیتال قوانین مشخص و قواعد محدودکننده بازار سرمایه را ندارد. می‌توانید صرف‌نظر از تجربه، میزان سرمایه یا حتی سن خود معامله کنید. این یعنی اگر می‌خواهید معاملات روزانه را شروع کنید، مسئله قوانین نمی‌تواند جلوی فعالیت شما را بگیرد.

شفافیت و باز بودن اطلاعات

در بازار رمزارزها می‌توانید اطلاعات لازم برای ترید روزانه ارز دیجیتال را بدون هزینه ببینید. حتی اگر بخواهید سفارشات را چک کنید، در 99درصد موارد می‌توانید حتی بدون ورود به وبسایت‌هایی مثل بایننس و سایر صرافی‌ها این اطلاعات را مشاهده کنید. حتی این صرافی‌ها ابزارهای تحلیل تکنیکال را نیز در اختیار شما قرار می‌دهند.

بازار نابالغ

خوشبختانه ورود به بازار کریپتو راحت است چراکه هیچ مانعی برای ورود تریدرهای تازه‌وارد و کم‌تجربه وجود ندارد. اگر حتی کمی سطح اطلاعات خود را بالا ببرید می‌توانید سریعتر به تغییرات قیمت واکنش نشان دهید و از ضرر در امان بمانید.

معایب ترید روزانه

با وجود مزایایی که ترید روزانه دارد، معایبی را هم برای این استراتژی می‌توان بیان کرد.

بازار 7/24

این مورد را جز مزایا هم بیان کردیم اما این موضوع می‌تواند جز معایب هم باشد. در چنین بازاری زمان‌های کمتری در روز هست که بتوانید معاملات قابل پیش‌بینی و سودآور انجام دهید. همین مسئله باعث می‌شود زمان بیشتری نسبت به آنچه برای معاملات روزانه در نظر گرفته‌اید، صرف ترید کنید.

بدون قانون بودن

این نیز مسئله‌ای است که قبلا در قسمت مزایا بیان کردیم، چون اگر یک صرافی آنلاین بسته شود، هک شود یا حتی تصمیم بگیرد ناپدید شود، هیچ‌کس نمی‌تواند در برگرداندن سرمایه‌تان به شما کمک کند و هیچ بیمه‌ای وجود ندارد. چون تریدرهای روزانه سفارشاتی با حجم بالا انجام می‌دهند، بهتر است همیشه این نکته در ذهن خود داشته باشند.

چرخه جدید

این مسئله، با نوسان گره خورده است. در بازارهایی مثل بازار سرمایه، اطلاعات سود شرکت و اطلاعات دولتی به صورت مرتب منتشر می‌شود و همین موجب قابل پیش‌بینی بودن حرکت قیمت دارایی‌ها خواهد شد. با‌این‌حال در ارزهای دیجیتال، حتی یک خبر کوچک می‌تواند باعث افزایش یا کاهش چشمگیر قیمت شود. اگر دنبال معاملات ساده هستید، در جستجوی یک بازار قابل پیش‌بینی باشید. چون در غیر این صورت، بازار کریپتو تنها باعث دشواری زندگیتان می‌شود.

نقد شوندگی

بازار ارزهای دیجیتال به نسبت کوچک است. بیرون آمدن از آن در یک لحظه و با قیمت مورد نظر کار دشواری خواهد بود. نوسان لحظه‌ای قیمت در ترید روزانه ارز دیجیتال، مسئله‌ای مهم است.

دنیای خیلی خیلی کوچک

با اینکه هزاران سکه دیجیتالی و توکن در بازار وجود دارد، واقعیت این است که تنها کسر کوچکی از آنها در اکثر صرافی‌ها مبادله می‌شوند که باعث محدود شدن سبد خرید و فرصت‌های موجود در بازار شده است.

جمع بندی

ترید روزانه ارز دیجیتال یکی از روش‌های محبوب تریدینگ است. با‌این‌حال استفاده از این استراتژی نیازمند توانایی بالایی در تحلیل تکنیکال و فاندامنتال به همراه مقدار زیادی صبر و تجربه است. یک تریدر روزانه باید بتواند به‌سرعت تصمیم بگیرد و بر احساسات خود مسلط شود. بنابراین این روش برای افرادی که وقت و انرژی کافی برای رصد بازار یا دانش و تجربه کافی برای انجام تحلیل‌های درست ندارند مناسب نیست. اشتباه در این استراتژی می‌تواند سرمایه یک فرد را در مدت کوتاهی به صفر برساند.