تحلیل هفتگی ارز و طلا

تحلیل تکنیکال طلا – XAU/USD

همانطور که در چارت طلا در بالا مشاهده میکنید، دیروز XAU/USD در جهات مختلف در محدوده 1707 تا 1725 دلار معامله شد و روز را بدون تغییر محسوسی بست. امروز، طلا در محدوده 1709-13 دلار معامله شد و در نزدیکی بالاترین رقم 3.تحلیل هفتگی ارز و طلا 5 هفته گذشته باقی مانده است.

به نقل از تله ترید، در نمودار ساعتی، XAU/USD همچنان بالای خط میانگین متحرک 1 ساعته 200 دوره‌ای (1674 دلار) معامله می شود. در نمودار چهار ساعته نیز وضعیت مشابه است.

بر اساس موارد فوق، احتمالاً ارزش آن را دارد که در معاملات به جهت شمال پایبند باشیم، و در حالی که طلا بالاتر از میانگین متحرک 1 ساعته 200 دوره‌ای باقی می ماند، ممکن است لازم باشد به دنبال نقاط ورودی برای خرید پس از شکل گیری یک اصلاح باشید.

• سطوح مقاومت در: 1729 دلار، 1735-37 دلار، 1745 دلار است
• سطوح حمایت عبارتند از: 1695-00 دلار، 1687 دلار، 1659 دلار

احتمالاً سناریوی اصلی ادامه حرکت صعودی به 1729 دلار (بالاترین قیمت 4 اکتبر) است.

سناریوی جایگزین شکستن سطح میانگین متحرک 1 ساعته 200 دوره‌ای و به دنبال آن کاهش به 1614 دلار (پایین ترین سطح 28 سپتامبر) است.

تحلیل تکنیکال طلا

شاخص تکنیکال در این قسمت در بازه زمانی یک ساعته برای جفت XAU/USD (اونس جهانی) نمایش داده شده است. شما میتوانید بنابر نیاز خود در قسمت بالای این شاخص بازه زمانی یا تایم فریم آن را بصورت 1، 5، 15 و 30 دقیقه ای و حتی تا یک روزه تغییر دهید. این شاخص نشان میدهد که در این این بازه زمانی شاخص های تحلیل تکنیکال چه روندی را برای این جفت ارز نشان تحلیل هفتگی ارز و طلا میدهند.

برای مثال اگر در بازه زمانی 1 ساعته این شاخص برروی STRONG SELL است به این معنی است که در این بازه زمانی بیشتر شاخص ها نزولی هستند. همچنین در زیر آن میتوانید 3 بخش به نام های Sell، Neutral و Buy را ملاحظه نمایید که هر کدام به این معنی هستند:

• Sell : چه تعداد از شاخص های تکنیکال برای این دارایی نزولی هستند و فروش را پیشنهاد میدهند.
• Neutral : چه تعداد از شاخص های تکنیکال برای این دارایی خنثی هستند و خرید و فروش را پیشنهاد نمیدهند.
• Buy : چه تعداد از شاخص های تکنیکال برای این دارایی صعودی هستند و خرید را پیشنهاد میدهند.

شاخص هایی که در این سیگنال خرید و فروش لحاظ شده اند از مهمترین اندیکاتورها و اسیلاتورها تشکیل شده اند. مهمترین اندیکاتورها و اسیلاتورها عبارتند از: میانگین متحرک، اندیکاتور ایچیموکو، اندیکاتور مکدی، سطوح فیبوناچی، اندیکاتور RSI، اندیکاتور CCI.

با این حال تصمیم گیری صرف بر مبنای سیگنال های خرید و فروش تولید شده در این شاخص تحلیل تکنیکال اشتباه است. شما برای تصمیم گیری نیاز به بررسی الگوها، روانشناسی بازار، مدیریت ریسک، تحلیل فاندامنتال نیز دارید.

تقویم اقتصادی امروز

وقتیکه به تحلیل تکنیکال طلا XAU/USD میپردازید باید حتما تقویم اقتصادی روز را مدنظر داشته باشید. به همین دلیل در اینجا بصورت روزانه تقویم اقتصادی امروز را نشان میدهیم . برای تغییر نماش ساعت به وقت تهران می توانید در بخش TimeZone ساعت را به وقت محلی خودتان تغییر دهید.

تحلیل تکنیکال طلا؛ دوشنبه 24 مرداد

قیمت طلا (XAU/USD) به تازگی به پایین‌ترین سطح روزانه خود نزدیک به 1795 دلار رسیده است، زیرا تقویت شاخص دلار آمریکا در جلسه روز دوشنبه بازار معاملات آسیا بر این دارایی کلیدی تأثیر گذاشت. موج ریسک گریزی گسترده در بازار منجر به افزایش تقاضای دلار شده و شاخص دلار آمریکا (DXY) را به حدود 105.75 رساند. از سوی دیگر، مقاومت سیاستگذاران فدرال رزرو در تصدیق کاهش نرخ تورم اخیر و همچنین ترس های اقتصادی ناشی از تنش های چین و اروپا، به ثابت نگه داشتن دلار آمریکا کمک کرده است.

روزهای آخر هفته، اخباری نیز مبنی بر سفر قانونگذاران آمریکایی به تایوان پس از سفر نانسی پلوسی، رئیس مجلس نمایندگان آمریکا، به گوش رسید که ظاهراً نگرانی‌ها از افزایش تنش بین آمریکا و چین را افزایش داده و به نوبه خود بر قیمت طلا تأثیر گذاشته است.

در مقابل، اخبار حاکی از آن است که ملاقات احتمالی جو بایدن، رئیس جمهور ایالات متحده و شی جین پینگ، همتای چینی او، می تواند به نفع روحیه ریسک پذیر باشد. بهبود شرایط کرونا در مرکز مالی چین یعنی شانگهای نیز برای بهبود احساسات حاکم بر بازار موثر خواهد بود.

از سوی دیگر، ارقام پایین تر شاخص قیمت مصرف‌کننده ایالات متحده (CPI) و شاخص قیمت تولیدکنندگان (PPI) توانستند ترس‌های تورمی بازار را کاهش دهند. با این حال، توماس بارکین، رئیس فدرال رزرو ریچموند روز تحلیل هفتگی ارز و طلا جمعه تاکید کرد که خواهان افزایش نرخ بهره تا تحت کنترل درآمدن کامل تورم است.

اکنون معامله گران طلا با پیگیری کاتالیزورهای ریسک پیش تحلیل هفتگی ارز و طلا از این، برای دستورالعمل های واضح تر، احتمالاً منتظر صورتجلسه نشست روز چهارشنبه فدرال رزرو خواهند بود.

به لحاظ تکنیکال، قیمت طلا بیشترین ضرر روزانه در بیش از یک هفته گذشته را به ثبت می‌رساند. پولبک شاخص مقاومت نسبی 14 روزه در نمودار روزانه این ضعف اخیر را تشدید می کند.

با این حال، این پولبک قیمت، قبل از هدایت فروشندگان به سمت خط مقاومت قبلی کشیده شده از روز 16 ژوئن (26 خرداد)، نزدیک به تراز 1760 دلار، به تاییدیه ای از سطح 50-SMA در حدود 1784 دلار نیاز دارد. با این حال، باید توجه داشت که همگرایی 200-SMA و سطح فیبوناچی اصلاحی 38.2 درصد، نزدیک به 1754 دلار، برای فروشندگان مانع سختی به نظر می رسد.

از طرف دیگر، شکست صعودی سطح فیوناپی اصلاحی 61.8 درصد، نزدیک به 1805 دلار، احتمالاً افزایش قیمت XAU/USD به سمت خط مقاومت دو هفته ای نزدیک به 1811 دلار را تسهیل می کند.

این مطلب صرفاً ترجمه از منبع ذکر شده بوده و مسئولیت آن با آکادمی هلاکوئی نمی‌باشد.

تحلیل هفتگی طلا

طلا در نیمه اول هفته متحمل ضررهای سنگینی شد و به ضعیف ترین سطح خود از سپتامبر 2021 رسید. تقویت گسترده دلار با توجه به نگرانی های فزاینده رکود اقتصادی و بدتر شدن چشم انداز تقاضا برای فلز زرد باعث شد XAU/USD برای چهارمین هفته متوالی در محدوده منفی بسته شود.

هفته گذشته چه اتفاقی افتاد؟

برای آگاهی از آخرین دوره های آکادمی g2o و ثبت نام، با شماره ۰۲۱۲۸۴۲۲۶۸۸ تماس بگیرید.

برای تحلیل هفتگی ارز و طلا دریافت آموزشهای رایگان تیم g2o و همچنین دریافت مشاوره رایگان، شماره تماس خود را در فرم زیر وارد نمایید تا مشاوران ما در اسرع وقت با شما تماس حاصل نمایند.

طلا در غیاب انتشار داده‌های مهم اقتصادی با تأثیر بالا،در ابتدای هفته نسبتاً آرام ماند و در روز دوشنبه تقریباً بدون تغییر بسته شد. تعطیلات روز استقلال در ایالات متحده باعث شد که بازار در طول روز فعالیت کمتری داشته باشد.

با بازگشت سرمایه گذاران آمریکایی پس از سه روز تعطیلات در روز سه شنبه، جریان های امن شروع به تسلط بر بازارها کردند و باعث تقویت دلار به عنوان دارایی امن شدند.گزارش‌ها مبنی بر احتمال اینکه چین در مواجهه با افزایش همه‌گیری ویروس کرونا و بدتر شدن چشم‌انداز اقتصاد جهانی، اعمال قرنطینه را آغاز کند، به شدت بر سنتیمنت تأثیر گذاشت. کریستالینا جورجیوا، مدیر عامل صندوق بین المللی پول (IMF) به رویترز گفت که اقتصاد جهانی از ماه آوریل به طور قابل توجهی کاهش یافته و خاطرنشان کرد که آنها نمی توانند با توجه به خطرات بالا، رکود اقتصاد جهانی را در سال آینده رد کنند.

هند، دومین مصرف‌کننده بزرگ طلا در جهان، اعلام کرد که تعرفه واردات پایه فلزات گرانبها را از ۷.۵ درصد به ۱۲.۵ درصد افزایش داده است.

شورای جهانی طلا درباره چشم انداز اواسط سال ۲۰۲۲ طلا گفت: “ما انتظار داریم که افزایش رکود اقتصاد بر تقاضای مصرف کننده برای طلا فشار بیاورد، به ویژه با توجه به اینکه بسیاری از بازارها شاهد افزایش چشمگیر قیمت طلای محلی هستند.”

این سازمان با ارزیابی اقدامات دولت هند اظهار داشت که تورم محلی بالا، عدم اطمینان در مورد چشم انداز اقتصادی و افزایش غیرمنتظره تعرفه واردات طلا با هدف کاهش اثرات ضعف روپیه احتمالا بر بهبود تقاضای مصرف کننده طلا تاثیر می گذارد.

در همین حال، صورتجلسه سیاست‌گذاری ماه ژوئن FOMC نشان داد که سیاست‌گذاران معتقد بودند تورم بالا، نرخ‌های بهره محدودکننده را تضمین می‌کند و در صورت تداوم تورم، تحلیل هفتگی ارز و طلا امکان اتخاذ موضع بیشتر محدودتر وجود دارد. در روز چهارشنبه، شاخص PMI بخش خدمات از دیدگاه موسسه ISM نشان داد که فعالیت های تجاری در بخش خدمات با سرعتی قوی در ماه ژوئن به رشد خود ادامه داد، اما مولفه اشتغال به زیر ۵۰ رسید که نشان دهنده انقباض در اشتغال بخش خدمات است.

با تقویت لحن هاوکیش فدرال رزرو و تمایل زیاد به امنیت، شاخص دلار آمریکا به بالاترین سطح خود در نزدیک به ۲۰ سال گذشته به بالای سطح ۱۰۷.۰۰ رسید و XAU/USD را مجبور کرد که در عقب بماند.

روز جمعه، اداره آمار کار ایالات متحده (BLS) اعلام کرد حقوق و دستمزد غیرکشاورزی در ماه ژوئن ۳۷۲۰۰۰ افزایش یافته است، در حالی که انتظار بازار ۲۶۸۰۰۰ بود. تورم دستمزد سالانه از ۵.۳ درصد در مدت مشابه به ۵.۱ درصد کاهش یافت و نرخ مشارکت نیروی کار از ۶۲.۳ درصد به ۶۲.۲ درصد کاهش یافت. اگرچه دلار پس از این گزارش قدرت خود را از دست داد، اما با توجه به افزایش بازده اوراق قرضه خزانه داری آمریکا، طلا نتوانست قدرت خود را افزایش دهد.

نرخ ارز نزولی شد/ هفته افزایشی قیمت سکه و طلا

تهران- ایرنا- کارشناس بازار طلا گفت: هفته گذشته قیمت انواع سکه و طلا افزایشی بود و به دلیل تعادل در دادوستدها حباب سکه ثابت و یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان بود.

محمد کشتی آرای در گفت‌وگو با خبرنگار ایرنا در خصوص وضعیت بازار طلا اظهار داشت: بهای انس جهانی طلا تحت تأثیر تحولات سیاسی جهانی، با توجه به مسائل جنگ اوکراین و کاهش ارزش دلار در هفته گذشته با ۵۴ دلار افزایش همراه بود و به ۱۷۱۶ دلار رسید.

وی ادامه داد: در هفته گذشته قیمت سکه و طلا در بازار داخل تحت تأثیر بهای انس جهانی و نرخ ارز قرار گرفت و اوایل هفته متناسب بود و اواسط هفته به بالاترین سطح خود رسید اما مجدداً در پایان هفته با افزایش همراه بود.

کارشناس بازار طلا گفت: هر قطعه سکه طرح قدیم ۵۵۰ هزار تومان، سکه طرح جدید ۳۵۰ هزار تومان، نیم‌سکه و ربع‌سکه هر کدام ۱۵۰ هزار تومان و سکه‌های یک گرمی نیز ۲۰ هزار تومان افزایش قیمت هفتگی داشتند.

وی بیان کرد: بنابراین قیمت سکه، طلا و ارز اوایل هفته با افزایش شدیدی همراه بود و اواخر هفته با تعدیلی که انجام شد باز هم نسبت به ابتدای هفته افزایش یافت.

کشتی آرای توضیح داد: هفته گذشته نرخ ارز به بالاترین سطح خود رسید و هر دلار آمریکا برابر ۳۳ هزار و ۵۰۰ تومان رسید و اواخر هفته با کاهش همراه بود و هر دلار برابر ۳۲ هزار و ۷۰۰ تومان بود.

وی افزود: قیمت هر مثقال طلای آب‌شده نیز با نوسانات معمول هفتگی که به بالای ۶ میلیون تومان رسیده بود روز گذشته هر مثقال طلا به طور متوسط ۶ میلیون تومان بود و نسبت به ابتدای هفته ۱۹۰ هزار تومان افزایش داشت.

به گفته این کارشناس، قیمت هر گرم طلای ۱۸ عیار نیز در پایان هفته گذشته ۴۴ هزار تومان افزایش نسبت به ابتدای هفته داشت. با توجه به تعادل عرضه و تقاضا حباب سکه در هفته گذشته تغییر نداشت و هم‌اکنون یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان است. یکی از علت‌های افزایش قیمت انواع سکه و طلا افزایش نرخ ارز به دلیل توقف مذاکرات بود.

کشتی آرای گفت: پیش‌بینی می‌شود تا روز دوشنبه هفته آینده با توجه به تعطیلی بازارهای جهانی تغییرات قیمت طلا و سکه نداشته باشیم و پس از آن تحلیل هفتگی ارز و طلا به نظر می‌رسد بهای انس جهانی افزایش یابد اما نرخ ارز در روزهای گذشته سیر نزولی داشته است و براین اساس پیش‌بینی می‌کنیم قیمت‌ها تغییر نکند.

پیش‌بینی 15 تحلیل گر درباره قیمت طلا

آخرین نظر سنجی هفتگی کیتکو نیوز نشان می دهد که احساسات کوتاه مدت در بازار طلا بار دیگر صعودی شده است.

بر اساس گزارش اقتصادنیوز،صعود ناگهانی قیمت طلا دوباره توجه فلز گرانبها را جلب کرده است قیمت طلا در هفته گذشته تا زیر مرز 1700 دلار نیز پایین رفت اما توانست به بالای این سطح بازگردد روز جمعه با ناامید کننده بودن شاخص احساسات مصرف کننده دانشگاه میشیگان ، طلا بیش از 25 دلار جهش کرد این منجر به نزول شاخص دلار آمریکا و کاهش سود اوراق خزانه داری آمریکا شد که برای فلز زرد بسیار مثبت است.با افزایش تورم در سطح بالا ، برخی از تحلیلگران و سرمایه گذاران خرده فروشی فکر می کنند که زمان درخشش فلز گرانبها است.

آخرین نظر سنجی هفتگی کیتکو نیوز نشان می دهد که احساسات کوتاه مدت در بازار طلا بار دیگر صعودی شده است. با این حال ، این بازار همچنان بی ثبات است .

اوله هانسن ، رئیس استراتژی کالا در بانک ساکسو ، گفت که بازگشت طلا از پایین ترین سطح باعث ایجاد دوبعد فنی بلند مدت عالی شد.

او گفت: « شما در حال حاضر نمی توانید تحلیل هفتگی ارز و طلا تصویر فنی صعودی تری را برای بازار طلا ایجاد کنید. سرمایه گذاران مضطرب خواهند بود که ببینند آیا در هفته جاری شاهد خریدهای بعدی خواهیم بود یا خیر.»

این هفته 15 تحلیلگر وال استریت در نظرسنجی طلا کیتکو نیوز شرکت کردند. در میان شرکت کنندگان ، 8 نفر ، یا 62 درصد ، خواستار افزایش قیمت طلا در هفته بودند. در همین حال ، سه تحلیلگر یا 23 درصد انتظار دارند قیمت های پایین تری را شاهد باشند و دو تحلیلگر یا 15 درصد در کوتاه مدت نسبت به طلا بی طرف بودند.

در همین حال ، 914 رای در نظرسنجی های آنلاین خرده فروشی به دست آمد. از این تعداد ، 517 شرکت کننده ، یا 57 درصد ، به دنبال افزایش قیمت طلا در هفته بودند. 233 نفر دیگر ، یا 25 درصد ، قیمت پایین تری را پیش بینی کردند ، در حالی که تحلیل هفتگی ارز و طلا 164 رای دهنده ، یا 18 درصد ، نسبت به قیمت بی طرف بودند.

سرمایه گذاران خرده فروشی در طول تابستان به طور مداوم روند افزایش طلا را پیش بینی کردند. با این حال ، احساسات بین تحلیلگران بازار شاهد برخی نوسانات وحشی بوده است. هفته گذشته هیچ گونه رای صعودی در این نظرسنجی به دست نیامد. در حالی که این فلز گرانبها عصر یکشنبه با افت قابل توجهی روبرو شد ، قیمت تا پایان هفته بهبود قابل توجهی را تجربه کرد.

هر اونس طلای دسامبر (دی) آخرین بار در 17779.30 دلار معامله شد که تقریباً 1 درصد بیشتر از هفته گذشته بود.

جیم وایکوف ، تحلیلگر ارشد فنی Kitco.com ، گفت که بازگشت طلا از پایین ترین سطح روز یکشنبه بازار را تثبیت کرده است.

آدریان دی ، رئیس مدیریت دارایی آدریان دی ، گفت که سقوط ناگهانی توجه سرمایه گذاران جدیدی را به طلا و نقش آن به عنوان دیواری در برابر تورم جلب کرده است.

او گفت: « سرانجام سرمایه گذاران این پیام را دریافت می کنند که تورم بیش از حد گذرا است ؛ این که فدرال رزرو در این زمینه کاری نخواهد کرد و این برای طلا مثبت است.»