دنیای اندیکاتور


شاخص ترس و طمع ابزار بسیار خوبی برای افرادی است که می‌خواهند احساسات و نوسانات بازار را بدون انجام محاسبات پیچیده اندازه‌گیری و برنامه معاملاتی خود را طراحی کنند. این شاخص به ما کمک می‌کند که زمان مناسب برای فروش یا خرید رمزارز را پیدا کنیم. اگر شاخص ترس و دنیای اندیکاتور طمع عدد بالایی را نشان دهد باید اقدام به فروش دارایی کرد و اگر اندیکاتور ترس و طمع عدد کمی داشته باشد، باید فرصت را برای خرید غنیمت شمرد.

اندیکاتور CCI چیست

اندیکاتور cci یکی از اندیکاتورهای مطرح تحلیل تکنیکال می باشد، که در این مقاله می توانید در مورد آن مطالعه کنید. در دنیای بزرگ و گسترده ی اقتصاد، استفاده از ابزارهای تکنیکال برای بررسی و آگاهی از تغییرات پیش رو در بازار می تواند کمک بسیار زیادی به ما در تصمیم گیری می کند.

این نکته را نباید فراموش کرد که استفاده صحیح و به موقع از این ابزارها می تواند عامل موفقیت شما شود. همچنین باید به این موضوع اشاره کرد که استفاده نامناسب و نادرست از این ابزارها می تواند برای شما و سرمایه ی شما گران تمام شود.

اندیکاتورها در چند سال اخیر توانسته اند به یکی از ابزارهای مناسب و کاربردی برای تراکنش ها و معاملات تجاری تبدیل شوند. ازمیان خیل عظیمی از اندیکاتورها، در این مقاله قصد بررسی اندیکاتور cci را داریم. اطلاعاتی مانند تعریف کلی اندیکاتور cci و کارایی آن را می توانید در این مقاله مطالعه کنید.

اندیکاتور cci:

cci از واژه ی commodity channel index که به معنای شاخص کانال کالا می باشد، تشکیل شده است. در واقع هدف اصلی اندیکاتور cci استفاده از آن در بازارهای مهم و بزرگی هم چون بورس و کالا است. عملکرد اندیکاتور cci به گونه ای بوده است که از ان در بازارهای بورس اوراق بهادار نیز استفاده می شود.

این اندیکاتور از گروه اندیکاتورهای اسیلاتور یا نوسان نماها است و در فرمول آن از قیمت روز و میانگین متحرک استفاده می شود. اندیکاتور cci مانند دیگر اندیکاتورها شاخص دارد و خط میانی آن 0 می باشد. حد پایین اندیکاتور cci عدد منفی 100 و حد بالای آن 100 تعیین شده است. اکثر نوسانات این اندیکاتور در میانه دنیای اندیکاتور ی این اعداد است. در صورتی که نوسانات خارج از این محدوده ها باشد می توان به این نتیجه رسید که بازار اشباع از خرید و فروش است.

اندیکاتور SMIIO در تحلیل تکنیکال

در بازار‌های مالی آموزش اندیکاتور‌ها از اهمیت خاصی برخوردار است. تسلط به اندیکاتورهای مختلف این امکان را به تحلیلگر می‌دهد تا از آنها در روند‌های مختلف به خوبی استفاده کند و نقاط ورود و خروج را شناسایی کند. یکی از اندیکاتورهای کارآمد اما کم‌تر شناخته شده در تحلیل تکنیکال، اندیکاتور SMI Ergodic یا همان SMIIO می‌باشد. در این مقاله از سری مقاله‌های آموزشی کارگزاری اقتصاد بیدار، اندیکاتور اندیکاتور SMIIO و جزئیات آن را بررسی می‌کنیم. با ما همراه باشید.

اندیکاتور SMIIO چیست ؟

SMI Ergodic یا به اختصار، SMIIO اولین بار توسط ویلیام بلاو به دنیای تحلیل تکنیکال و بازار‌های مالی معرفی شد. شاخص SMI Ergodic در واقع شاخص مقاومت واقعی (True strength index) می‌باشد که در بازار‌های روندی توسط تحلیلگران به شدت مورد دنیای اندیکاتور استفاده قرار می‌گیرد. از کلیدی‌ترین امکاناتی که این اندیکاتور با صادر کردن سیگنال‌ به تحلیلگران می‌دهد، شناسایی نقاط ورود و خروج در نماد و به طور کلی در بازار است. اندیکاتور SMIIO در بازارهایی با روند رنج، سیگنال‌های زیادی صادر می‌کند. به همین منظور باید به نکات معاملاتی آن تسلط داشت تا به کارکرد اصلی این اندیکاتور که کسب نوسان مناسب است، دست یافت.

اجزای اندیکاتور SMIIO

  • یکی از ویژگی‌های خاص این اندیکاتور، اعمال همزمان ترکیبی دو خط روند با دوره ۵ و ۲۰ روزه می‌باشد. 2 خط روند SMI و خط سگینال بین بازه 1- تا 1+ نوسان می‌کند. خط SMI با رنگ آبی و زرد به صورت پیش فرض مشخص شده‌اند.
  • اندیکاتور SMIIO دارای بخش سومی به نام هیستوگرام نیز می‌باشد. هر 3 جزء این اندیکاتور در عکس پایین نشان داده شده است.

smiio1.jpg

روش‌های معاملاتی با اندیکاتور SMIIO

  1. ابتدا مطابق شکل در پلتفرم معاملاتی اکسیر اقتصاد بیدار، عبارت SMI را در دنیای اندیکاتور قسمت اندیکاتورهاسرچ کرده و را انتخاب می‌کنید..
  2. در مرحله بعد، قبل از اتخاذ پوزیشن خرید یا فروش باید به حالاتی که خط روند SMI و خط سگینال نسبت به یکدیگر می‌گیرند (پایین چارت)، دقت شود. از اندیکاتور SMIIO در تحلیل تکنیکال برای تعیین نقاط ورودی و خروجی بالقوه و همچنین برای شناسایی سطوح بازگشتی روند هنگام برخورد با حمایت و مقاومت احتمالی، استفاده می‌شود.

smiio2-2.jpg

سیگنال خرید

در صورتی که خط SMI ، خط سیگنال را به سمت بالا قطع کرده باشد، یک سیگنال قوی صعودی از این اندیکاتور دریافت می‌کنید. در این صورت تغییر روند قیمتی از منفی به مثبت بسیار محتمل است. همان‌طور که در تصویر پایین مشخص است بعد از اینکه این فاکتور اتفاق افتاد، نماد مورد نظر رشد خواهد داشت.

smiio3.jpg

سیگنال فروش

در صورتی که خط SMI ، خط سیگنال را به سمت پایین قطع کند (خط سیگنال بالای خط SMI قرار گیرد ) ، اندیکاتور SMIIO سیگنال قوی نزولی صادر می‌کند. در این صورت احتمال تغییر روند قیمتی از مثبت به منفی ممکن است. خط SMI هنگامی خط سیگنال را به سمت پایین قطع می‌کند که سهم قادر به عبور از مقاومت نباشد یا یک خط حمایت شکسته شود. همان‌طور که در تصویر پایین مشخص است بعد از اینکه این فاکتور اتفاق افتاد، شاهد رشد نماد مورد نظر هستید.

smiio4.jpg

نکات معاملاتی هیستوگرام

یکی دیگر از فاکتور‌های مهم هنگام استفاده از اندیکاتور SMIIO در تحلیل تکنیکال بررسی عدد هیستوگرام است. عددی که هیستوگرام به خود اختصاص می‌دهد نشانگر قدرت روند موجود می‌باشد.

روند صعودی

در روندهای صعودی هر چه هیستوگرام از 0 فاصله بگیرد و عدد بزرگتری در بازه مثبت داشته باشد، قدرت روند صعودی بیشتر است و اگر به 0 نزدیک شود به منزله‌ کاهش قدرت رشد و گاها می‌تواند سیگنال فروش باشد. چرا که بعد از تضعیف شدن روند صعودی، تغییر روند و شروع موج اصلاحی محتمل است.

روند نزولی

در روندهای نزولی هر چه هیستوگرام از 0 فاصله بگیرد و عدد بزرگتری در بازه منفی داشته باشد، قدرت روند نزولی بیشتر است و اگر به 0 نزدیک شود به منزله‌ کاهش قدرت نزولی و گاها می‌تواند سیگنال خرید باشد. چرا که بعد از تضعیف شدن روند نزولی، تغییر روند و شروع موج صعودی امکان‌پذیر است. همان‌طور که در تصویر زیر مشخص است هنگامی که هیستوگرام عدد منفی‌تری دارد، روند نزولی سهم ادامه‌دار و پر‌قدرت است. اما زمانی که به 0 نزدیک شده است، موج اصلاحی به اتمام می‌رسد و تغییر روند منفی به مثبت را در چارت مشاهده می‌کنید.

smiio5.jpg

جمع‌بندی

اندیکاتور SMI Ergodic یا به اختصار، SMIIO اولین بار توسط ویلیام بلاو به دنیای تحلیل تکنیکال و بازار‌های مالی معرفی شد . این اندیکاتور همزمان 2 خط با دوره‌ی ۵ و ۲۰ روزه را نمایان می‌سازد. نحوه قرار‌گیری و حرکت این 2 خط (خط SMI و خط سیگنال) سیگنال‌هایی صادر می‌کنند که به تحلیلگران دید و قدرت تصمیم‌گیری جهت اتخاذ پوزیشن خرید یا فروش را می‌دهد. به طور کلی در تحلیل تکنیکال هنگام استفاده از اندیکاتورها بهتر است به سایر الگوها و اندیکاتور ها نیز توجه شود تا تحلیل صورت گرفته قابل اعتمادتر و کم ریسک‌تر باشد. شما می‌توانید برای آشنایی با سایر الگوها و اندیکاتورها در تحلیل تکنیکال، مقالات موجود در سایت کارگزاری اقتصاد بیدار را مطالعه بفرمایید.

کندل تایم ایچیموکو و مکدی سه اندیکاتور فوق العاده

کندل تایم ایچیموکو و مکدی سه اندیکاتور فوق العاده

در دنیای معامله‌گری و ترید کردن و فارغ از بازاری که در آن فعالیت می‌کنید، اندیکاتورها بخش مهمی از ابزارهایی است که به کاربر کمک می‌کند تا تحلیل بهتر و عمیق‌تری از بازار و تغییرات قیمتی داشته باشد. اندیکاتور که معادل کلمه Indicator انگلیسی است، در فارسی بعضا به شاخص یا نشانگر نیز ترجمه شده است. در این مقاله، برای جلوگیری از تداخل لغوی، از همان کلمه اندیکاتور استفاده خواهیم کرد. اندیکاتورها در حقیقت معادلات ریاضی هستند که به کمک برنامه‌نویسی و کدنویسی، تبدیل به بخشی از پلتفرم معاملاتی شده و می‌توانند به چارت‌های انتخاب شده از دارایی‌های مختلف، اعداد یا نمودارهایی را اضافه کنند. این عدد می‌تواند به سادگی زمان باقیمانده از تایم فریم کنونی بوده و اندیکاتور کندل تایم را ایجاد نماید و یا به پیچیدگی بررسی مومنتوم، توان و کشش بازار برای ادامه روند کنونی باشد. در این مقاله قصد داریم تا سه اندیکاتور اصلی برای تحلیل تکنیکال و پرایس اکشن بازار را به شما معرفی نماییم.

به صورت کلی، اندیکاتورها را به چهار بخش مجزا تقسیم می‌کنند. دسته‌ی اول شامل اندیکاتورهای روندی است که وظیفه‌ی اصلی آن‌ها کمک به شناخت روند کنونی (نزولی، صعودی و خنثی) است. دسته دوم شامل دنیای اندیکاتور اندیکاتورهای مومنتومی است که وظیفه‌ی آن‌ها شناسایی قدرت و تکانه‌ی موجود برای ادامه روند کنونی است. توجه داشته باشید که اگر بازار در حالت خنثی قرار گرفته باشد، احتمالا نتوان هیچگونه مومنتومی را در آن مشاهده کرد. بنابراین، برای شناخت و درک بهتر، باید از ترکیب اندیکاتورها برای تحلیل بازار استفاده کرد.

دسته‌ی سوم اندیکاتورها، اندیکاتورهای نوسانی هستند که به تریدر کمک می‌کنند تا بازه‌ی نوسانی قیمت را مشخص کنند. برای مثال، هنگامیکه بازار با یک روند یکنواخت، در بازه‌ی مشخصی در حال رفت و آمد است (گیر کردن بین یک سقف و کف کانال)، این اندیکاتورها به شناسایی سقف و کف کانال و نتیجتا پیدا کردن خط وسط یا همان میدلاین کمک خواهند کرد. آخرین دسته از اندیکاتورها، اندیکاتورهای حجمی هستند که به شناسایی حجم معاملات کمک خواهند کرد. اگر همزمان مومنتوم قوی‌ای در بازار مشاهده شود و حجم معاملات نیز در بازه‌ی قابل قبولی باشد، به نظر می‌رسد که می‌توان از ترکیب این دو سیگنال برای ورود به بازار استفاده کرد.

کندل تایم

این اندیکاتور بسیار ساده، اما کاربردی است. کندل تایم می‌تواند مدت زمان باقی مانده از تایم فریم انتخابی را در جایی از صفحه پلتفرم معاملاتی نمایش دهد. به محض تغییر تایم فریم انتخابی، کندل تایم نیز آپدیت شده تا زمان صحیح را به کاربر نمایش دهد. شاید در مرحله‌ی اول برای شما سوالی ایجاد شود که اهمیت زمان باقیمانده از تایم فریم کنونی چیست؟ در حقیقت، اطلاع از تایم فریم کنونی و مدت زمان باقیمانده برای بسته شدن کندل فعلی، در بعضی از استراتژی‌های معاملاتی کاربرد دارد. برای مثال، هنگامیکه تریدر به دنبال معاملات با فرکانس بالا باشد و تایم فریم‌های پایین (مثلا 1 دقیقه یا 5 دقیقه) را انتخاب کرده باشد، حتما باید از مدت زمان باقیمانده مطلع باشد. در بعضی از موارد، تشکیل الگوها منوط به بسته شدن کندل آخر و تکمیل الگوی شناخته شده است. زمانیکه از کندل تایم استفاده نمایید، دقیقا می‌دانید که چند دقیقه باید برای بسته شدن کندل (و تایید گرفتن) منتظر مانده و بعد از آن، به سرعت معامله‌ی خود را ثبت نمایید. برای مطالعه بیشتر در خصوص اندیکاتور کندل تایم می‌توانید به سایت آی آر بروکرز به نشانی irbrokers.com مراجعه نمایید.

اندیکاتور مکدی

یکی از اندیکاتورهایی که کاربرد فراوانی در بازارهای مالی داشته و عموما در پلتفرم‌های معاملاتی به صورت پیشفرض در حال نمایش است، اندیکاتور مکدی یا همان MACD Indicator بوده که ترجمه لغت به لغت آن، معادل اندیکاتور همگرایی-واگرایی میانگین متحرک است. احتمالا پیش از این نام اندیکاتور میانگین متحرک را شنیده بودید، بهتر است بدانید که مکدی، اندیکاتور توسعه یافته بر اساس میانگین متحرک است، اما دقت بسیار بالاتری داشته و اطلاعات جامع‌تری را در خصوص روند بازار در اختیار تریدر قرار خواهد داد.

مکدی از مدل اندیکاتورهای مومنتوم بوده و دنبال کننده‌ی روند است. به صورت ریاضی، مکدی میانگین متحرک نمایی EMA در دوره‌ی 26 روزه را از دوره‌ی 12 روزه‌ی همین میانگین متحرک نمایی کم کرده و سیگنالی را به تحلیل‌گر ارسال می‌کند. مکدی دو خط (عموما به رنگ‌های آبی و زرد) ترسیم کرده که تفاضل این دو خط به صورت هیستوگرام نمایش داده می‌شود. مثبت بودن و یا منفی بودن میزان این هیستوگرام اطلاعاتی را به تریدر خواهد داد که هیچگاه نمی‌توانست با مشاهده‌ی نمودار بدست آورد. برای یادگیری نحوه تفسیر هیستوگرام در اندیکاتور مکدی به این مقاله مراجعه نمایید.

کندل تایم ایچیموکو و مکدی سه اندیکاتور فوق العاده

اندیکاتور ایچیموکو

یکی از قدیمی‌ترین و کاربردی‌ترین اندیکاتورهای استفاده شده در بازارهای مالی، اندیکاتور ایچیموکو است. این اندیکاتور اولین بار در دهه 60 میلادی و توسط روزنامه‌نگار ژاپنی معرفی گردید. اگرچه در ابتدا از این فرمول برای پیش‌بینی قیمت برنج و تصمیم‌گیری برای خرید یا فروش آن استفاده می‌شد، اما به مرور زمان ایچیموکو تکمیل گردید تا تبدیل به یکی از قدرتمندترین اندیکاتورهای موجود در بازار شود. این اندیکاتور توانایی شناسایی مومنتوم بازار و توان بازار برای ادامه حرکت در یک جهت مشخص را دارد.

ایچیموکو از 4 خط تشکیل شده و در نهایت، فضایی با نام ابرکومو را ایجاد می‌نماید. به دلیل اتکای این اندیکاتور به بازه‌های زمانی نسبتا طولانی، ایچیموکو مناسب افرادی است که قصد معاملات طولانی مدت را داشته باشند. استفاده از ایچیموکو برای تایم فریم‌های کوتاه مدت (کمتر از هفتگی) اصلا توصیه نشده و ممکن است با سیگنال‌های اشتباه همراه باشد.

چگونه از اندیکاتورها استفاده نماییم؟
اگرچه اندیکاتورها بخش مهمی از دنیای معامله‌گری هستند، اما نمی‌توان بدون استراتژی معاملاتی از آن‌ها استفاده کرد. برای داشتن استراتژی معاملاتی، ابتدا باید دانش خود را از بازاری که قصد فعالیت در آن را دارید، تکمیل نمایید. اگر قرار است در بورس ایران فعالیت کنید، باید با قواعد بورس ایران آشنا باشید. اگر قرار است در بازار فارکس فعالیت کنید، ابتدا باید مراحل ثبت نام فارکس را یاد گرفته و سپس آموزش‌های مورد نیاز را دنبال کنید.

پس از یادگیری اصول تحلیل تکنیکال و یا پرایس اکشن، دنیای اندیکاتور حال شما باید ابزارهای مورد نیاز خود را انتخاب کنید تا بهترین همخوانی را با استراتژی معاملاتی شما داشته باشد. در این میان، می‌توانید اندیکاتورهای مد نظر را انتخاب کرده، استراتژی معاملاتی خود را در حساب‌های دمو تست نمایید و زمانیکه از کاربردی بودن استراتژی معاملاتی خود مطمئن شدید، وارد حساب معاملاتی واقعی شوید.

کندل تایم ایچیموکو و مکدی سه اندیکاتور فوق العاده

سیگنال قابل اعتماد اندیکاتورها

هدف از اندیکاتورها، صدور سیگنال‌هایی است که بتوان بر مبنای آن، معاملات سودآور را انجام داد. اما در بعضی موارد، امکان سیگنال صدور سیگنال اشتباه وجود دارد. به هیچ اندیکاتوری نمی‌توان صد درصد مطمئن بود. به همین جهت نیز تریدرها همواره از مجموعه‌ای از ابزارها برای تحلیل بازار استفاده کرده تا فریب سیگنال‌های فیک (نامعتبر) اندیکاتورها را نخورند. الگوها و اکسپرت‌ها و همین طور دنبال کردن اخبار روز سیاسی و اقتصادی، بخش مهم دیگری از فعالیت‌هایی است که تریدرها برای کسب سود باید به آن توجه نمایند.

بهترین اندیکاتورها برای تریدرهای تازه کار کدام است؟

شناخت بهترین اندیکاتورها برای تریدرهای تازه کار می‌تواند شروعی خوب برای ورود به بازار ارزهای دیجیتال باشد. افراد بسیاری در روزهای ابتدایی زیان‌های متعددی را تجربه می‌کنند. شاخص‌ها و آموزش‌های زیادی در فضای وب وجود دارد اما بهتر است گام به گام پیش رفت تا بهترین نتایج حاصل شود. در ادامه با سه شاخص از بهترین اندیکاتورها برای تریدرهای تازه کار آشنا خواهیم شد.

بهترین اندیکاتورها برای تریدرهای تازه کار

اندیکارتورها یا شاخص‌های معاملاتی به تریدرها کمک می‌کنند تا پیش‌بینی بهتری از قیمت‌ها داشته باشند. به کمک این پارامترها می‌توان به کسب درآمدهای زیاد امیدوار بود.

بازارها ممکن است گاهی بسیار گیج‌کننده باشند. در چنین وضعیتی معامله‌گران تازه‌کار احتمالاً خسارت‌های سنگینی را متحمل می‌شوند. دالبار (Dalbar) یک شرکت تحقیقاتی در حوزه سرمایه‌گذاری است. مطالعات این شرکت نشان می‌دهد که سرمایه‌گذارانی با سطح دانش متوسط غالباً عملکرد ضعیفی در معاملات داشته‌اند. بنابراین بهتر است این افراد دارایی خود را با استفاده از اندیکاتور S&P500 مدیریت کنند.

کافی است سری به توییتر یا سایر شبکه‌های اجتماعی بزنید تا با انبوهی از محتوای مفید و غیرمفید روبه‌رو شوید. در عین حال اندیکاتورهای بسیار زیادی هم ابداع شده‌اند که بسیاری از آنها کاربردهای خاصی دارند. پس از مشاهده چنین شرایطی، تعداد زیادی از تازه‌واردان دنیای ارزهای دیجیتال در همان ابتدا از یادگیری و پیشرفت منصرف می‌شوند.

صرافی کوین دسک (CoinDesk) از سه متخصص بازار ارزهای دیجیتال خواسته است که بهترین اندیکاتورها برای تریدرهای تازه کار را معرفی کنند. هدف کوین دسک معرفی ابزارهایی است که باعث آگاهی و کاهش فومو (ترس) می‌شود.

ابزارهایی که در ادامه توسط متخصصان کوین دسک معرفی می‌شوند جزو شاخص‌های معاملاتی تمام بازارهای مالی هستند. این ابزارها به صورت رایگان در پلتفرم‌هایی مثل تریدینگ ویو (Tradingview) در دسترس کاربران قرار گرفته است. در ادامه سه شاخص از بهترین اندیکاتورها برای تریدرهای تازه کار را معرفی می‌کنیم.

کانال رگرسیون خطی

بهترین اندیکاتورها برای تریدرهای تازه کار

کانال رگرسیون خطی یک شاخص فنی است که محدوده نوسان‌های دارایی را مشخص می‌کند. این شاخص در وب‌سایت‌های بسیار زیادی ارائه می‌شود.

کانال‌های رگرسیون از سه خط تشکیل شده‌اند. یک خط کران بالا (محدوده بالایی) و خطی دیگر کران پایین (محدوده پایینی) را نشان می‌دهد. خط دیگر هم در وسط کانال رسم می‌شود. خط میانه به صورت مستقیم رسم می‌شود و بهترین تناسب را با ۱۰۰ نقطه از قیمت دارایی ایجاد می‌کند. کران پایین به سطح حمایتی معروف است که قیمت در بالای این سطح شروع به رشد می‌کند. کران بالا نیز مرز مقاومت است و قیمت به سختی از آن عبور خواهد کرد.

زمانی که قیمت به خط پایینی می‌رسد، فرصت مناسبی برای خرید دارایی است. در طرف مقابل دنیای اندیکاتور زمانی که ارزش دارایی در نزدیکی خط بالایی قرار دارد باید به فکر ایجاد سفارش فروش بود.

هاوارد گرینبرگ (Howard Greenberg)، مدرس ارزهای دیجیتال در آکادمی Prosper Trading Academy، می‌گوید کانال رگرسیون بهترین ابزار برای انجام معاملات نوسانی (نوسان‌گیری) است. این معاملات معمولاً به صورت کوتاه‌مدت ایجاد می‌شوند و هدف آنها کسب سودهای کم اما متعدد است. به همین دلیل بسیاری از این معاملات به صورت ساعتی تنظیم می‌شوند و در برخی موارد نیز شاهد ایجاد سفارش معاملات روزانه یا هفتگی نوسان‌گیری هستیم.

گرینبرگ در بخشی از صحبت‌هایش می‌گوید:

من معمولاً از نمودار یک ساعته یا چهار ساعته برای نوسان‌گیری استفاده می‌کنم. با این حال معتقدم این اندیکاتور در تمام بازه‌های زمانی عملکرد خوبی دارد.

اگر می‌خواهید شروع به نوسان‌گیری کنید، باید دقت زیادی به حرکت نمودار قیمت در کانال رگرسیون و وضعیت کندل‌ها داشته باشید. بهتر است زمانی معامله را باز کنید که نمودار در نزدیکی خط پایین کانال است یا نمودار به نحوی حرکت کند که رشد‌های آتی تقریباً تضمین شده باشد.

اگر نمودار نتواند از خط میانه عبور کند باید عقب‌نشینی کرد و به فکر خروج از موقعیت معاملاتی بود. همچنین زمانی که نمودار قیمت در نزدیکی خط بالایی کانال است باید برای فروش ارز دیجیتال اقدام کرد.

شاخص ترس و طمع

بهترین اندیکاتورها برای تریدرهای تازه کار

یکی دیگر از بهترین اندیکاتورها برای تریدرهای تازه کار شاخص ترس و طمع نام دارد. شاخص ترس و طمع (Feed & Greed) را می‌توان به یک دماسنج تشبیه کرد که احساسات موجود در بازار را اندازه‌گیری می‌کند. این اندیکاتور همیشه عددی بین ۱ تا ۱۰۰ را نشان خواهد داد. زمانی که شاخص ترس و طمع در پایین‌ترین حد باشد، بازار در حالت ترس شدید قرار دارد و همه سرمایه‌گذاران به فکر فروش دارایی هستند. این اتفاق باعث کاهش قیمت‌ها می‌شود.

در طرف مقابل زمانی که شاخص ترس و طمع عدد بالایی را نشان می‌دهد قیمت‌ها در حال رشد است و سرمایه‌گذاران به طمع کسب سود بیشتر حاضر به فروش دارایی نمی‌شوند.

اریکا راسو (Erika Rasure)، مؤسس شرکت آموزش مالی Crypto Goddess می‌گوید:

شاخص ترس و طمع ابزار بسیار خوبی برای افرادی است که می‌خواهند احساسات و نوسانات بازار را بدون انجام محاسبات پیچیده اندازه‌گیری و برنامه معاملاتی خود را طراحی کنند. این شاخص به ما کمک می‌کند که زمان مناسب برای فروش یا خرید رمزارز را پیدا کنیم. اگر شاخص ترس و طمع عدد بالایی را نشان دهد باید اقدام به فروش دارایی کرد و اگر اندیکاتور ترس و طمع عدد کمی داشته باشد، باید فرصت را برای خرید غنیمت شمرد.

باید به این نکته دقت داشت که استفاده از چند اندیکاتور می‌تواند بسیار کارگشا باشد. بنابراین بهتر است از شاخص ترس و طمع در کنار سایر اندیکاتورها استفاده کرد.

میانگین متحرک ساده و نمایی

بهترین اندیکاتورها برای تریدرهای تازه کار

میانگین‌های متحرک (MA) قیمت‌ دارایی در دوره‌های زمانی مشخصی محاسبه می‌شوند. رایج‌ترین میانگین‌هایی که توسط تحلیل‌گران مبنای برنامه‌ریزی معاملاتی قرار می‌گیرد، تایم فریم‌های ۵۰، ۱۰۰ و ۲۰۰ روزه است. البته برخی از تحلیل‌گران از میانگین متحرک هفتگی نیز استفاده می‌کنند.

هدف از ترسیم و تحلیل میانگین متحرک پیدا کردن یک روند کلی در طول زمان است که نوسان‌های کوتاه‌مدت را پوشش می‌دهد. برای مثال اگر قیمت دارایی بالاتر از میانگین متحرک باشد، احتمال تشکیل یک روند صعودی وجود دارد و شاخص MA از جهش ارزش رمزارز حمایت می‌کند. همچنین اگر قیمت کمتر از میانگین متحرک باشد، می‌توان گفت روندی نزولی در بازار جریان دارد و خط MA به یک مرز مقاومتی تبدیل شده است.

برت سیفلینگ (Brett Sifling)، مشاور سرمایه‌گذاری در شرکت مدیریت سرمایه Gerber Kawasaki، توصیه می‌کند که از میانگین متحرک ۲۰۰ روزه و میانگین متحرک ۵۰ روزه به عنوان اندیکاتورهای بلندمدت و کوتاه‌مدت استفاده شود. او ترجیح می‌دهد در طول یک روند صعودی سرمایه‌اش را روی سطوح حمایتی میانگین‌های متحرک بلندمدت انباشته کند. او معتقد است که میانگین ۵۰ روزه و ۲۰۰ روزه می‌تواند کمک زیادی به تریدرها کند. بسیاری از معامله‌گران برخورد این دو شاخص را صلیب طلایی یا صلیب مرگ می‌نامند.

دو نوع میانگین متحرک وجود دارد. نوع اول ساده و نوع دوم نمایی است. میانگین متحرک ساده (SMA) قیمت‌های گذشته را با وزن مساوی در محاسبات تأثیر می‌دهد اما میانگین متحرک نمایی (EMA) وزن بیشتری برای دنیای اندیکاتور قیمت‌های اخیر قائل است.

سیلفینگ اعتقاد زیادی به میانگین متحرک نمایی ۵۰ روزه دارد و آن را یک شاخص معتبر کوتاه‌مدت برای دریافت سیگنال‌های معاملاتی در برهه‌های حساس می‌داند.

هیچ اندیکاتوری مطمئن نیست

تجزیه و تحلیل قیمت‌ها و نتایج حاصل از محاسبات اندیکاتورها مثل پیش‌بینی آب و هوا است. گرچه پیش‌بینی آب دنیای اندیکاتور و هوا به شما در برنامه‌ریزی زندگی کمک می‌کند اما هیچ وقت رخدادهای هواشناسی را به طور دقیق پیش‌بینی نمی‌کند. در بازار ارزهای دیجیتال نیز هر لحظه امکان بروز اتفاقی غیرقابل پیش‌بینی وجود دارد. پس قبل از انجام هر معامله‌ای باید بدانید شاخص‌ها صرفاً یک ابزار برای کمک به تصمیم‌گیری دقیق‌تر و آگاهانه‌تر است اما همیشه ریسک‌هایی وجود دارد.

خلاصه مطلب

شاخص ترس و طمع، میانگین متحرک و کانال رگرسیون جزو بهترین اندیکاتورها برای تریدرهای تازه کار محسوب می‌شوند. این شاخص‌ها به کاربران در تشخیص موقعیت‌های معاملاتی کمک خواهند کرد. با این حال در بازار ارزهای دیجیتال همیشه ریسک و عدم قطعیت وجود دارد. اگر تازه‌کار هستید، کاربرد و نحوه استفاده از این شاخص‌ها را فرا بگیرید و سپس به سراغ اندیکاتورهای پیشرفته و استراتژی‌های پیچیده بروید. هر چه بیشتر یاد بگیرید، شانس شما برای کسب سود و البته جلوگیری از خسارت بیشتر است.

۵ اندیکاتور بسیار مهم برای تحلیل تکنیکال

معامله‌گران جهت به‌دست آوردن اطلاعات بیشتر در مورد عملکرد قیمت یک دارایی از اندیکاتور (Indicator) در تحلیل تکنیکال (Technical Analysis) استفاده می‌کنند. اندیکاتورها شناسایی الگوها و تشخیص سیگنالهای خرید یا فروش در شرایط فعلی بازار را آسان‌تر می‌کنند.

اندیکاتورها انواع گوناگونی دارند و همه معامله‌گران از قبیل معامله‌گران روزانه، سویینگ تریدرها (Trader) و حتی سرمایه‌گذاران بلندمدت از آن‌ها استفاده می‌کنند. حتی برخی از تحلیل‌گران و معامله‌گران حرفه‌ای اندیکاتورهای مخصوص خود را می‌سازند.

در این مقاله، ما شرح مختصری از محبوب‌ترین اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال را آورده‌ایم که می‌توانند ابزار مفیدی برای هر معامله‌گری باشند.

اندیکاتور شاخص قدرت نسبی (Relative Strength Index)

اندیکاتور شاخص RSI

اندیکاتور شاخص قدرت نسبی یا RSI یک شاخص برای نشان دادن قدرت حرکت (مومنتوم / Momentum) قیمت یک دارایی است و مشخص می‌کند که یک دارایی بیش از حد خریداری شده (Overbought) و یا بیش از حد فروخته شده (Oversold) است.

شاخص RSI این کار را با اندازه‌گیری سطح تغییرات اخیر قیمت انجام داده و به‌صورت پیش‌فرض، 14 بازه زمانی گذشته را ملاک قرار می‌دهد (14 روز، ساعت یا . . .). سپس داده‌ها در قالب یک اُسیلاتور (نوسان‌سنج / Oscillator) نمایش داده می‌شود و می‌تواند مقداری بین 0 تا 100 داشته باشد.

از آنجا که RSI یک شاخص در رابطه با حرکت قیمت است، نرخی (حرکت) که قیمت دارایی طبق آن در حال تغییر است را نشان می دهد؛ به این معنی که چنانچه قیمت در حال افزایش باشد(حرکت قیمت رو به بالا باشد)، روند صعودی قوی است و خریداران بیشتری در حال ورود به بازار هستند.

در مقابل، در صورتی که قیمت در حال افزایش اما حرکت در نمودار رو به پایین باشد، ممکن است به این معنی باشد که فروشندگان به‌زودی کنترل بازار را به‌دست می‌گیرند.

تحلیل کلی شاخص قدرت نسبی به این‌صورت است که اگر این شاخص عددی بالاتر از 70 را نشان داد، یعنی دارایی مورد نظر وارد محدوده اشباع خرید شده و عددی پایین‌تر از 30 به‌معنای اشباع فروش آن است. از دنیای اندیکاتور این رو، این ارقام در شاخص RSI می‌تواند نشان‌دهنده یک تغییر روند یا اصلاح قیمتی (پول‌بک / Pullback) باشد، اما یک معامله‌گر نباید این ارقام را به‌عنوان سیگنالی برای خرید یا فروش در نظر گیرد.

شاخص RSI می‌توانند مانند بسیاری از دیگر فنون تحلیل تکنیکال، سیگنال‌های اشتباه یا گمراه‌کننده‌ای به کاربر نشان دهد؛ بنابراین، معامله‌گر بهتر است پیش از انجام معامله عوامل دیگر را نیز مورد بررسی قرار دهد.

اندیکاتور میانگین متحرک (Moving Average)

اندیکاتور میانگین متحرک

میانگین متحرک (MA) اندیکاتوری است که تغییرات قیمتی را به‌صورت اصلاح‌شده نشان می‌دهد و مسیر روند قیمت را مشخص می‌کند. از جایی که این اندیکاتور از داده‌های قیمتی گذشته استفاده می‌کند، یک اندیکاتور پسرو (Lagging Indicator) محسوب می‌شود.

میانگین متحرک ساده (Simple Moving Average / SMA) و میانگین متحرک نمایی (Exponential Moving Average / EMA) بیشتری استفاده را بین دیگر انواع دارند.

میانگین متحرک ساده (SMA)، میانگین قیمت یک دارایی را در یک بازه زمانی مشخص نشان می‌دهد. برای مثال، میانگین متحرک 10 روزه (SMA-10) میانگین قیمت را در 10 روز گذشته محاسبه کرده و آن را نمایش می‌دهد. از طرفی دیگر، میانگین متحرک نمایی، میانگین قیمت در یک بازه مشخص را با اعمال ضریب یا وزن بیشتر بر آمار قیمت در روزهای اخیر محاسبه می‌کند تا رفتار قیمتی (Price Action) در روزهای اخیر بهتر و صحیح‌تر نمایش داده شود.

همان‌طور که گفته شد، میانگین متحرک یک اندیکاتور پسرو است؛ یعنی هرچه مدت زمان طولانی‌تری را نمایش دهد، دیرتر به تغییرات اخیر قیمتی واکنش نشان خواهد داد.

معامله‌گران از میانگین متحرک بیشتر به‌عنوان ابزاری جهت تشخیص روند بازار استفاده می‌کنند. برای مثال، هنگامی دنیای اندیکاتور که قیمت برای مدتی طولانی بالای خط میانگین متحرک 200 روزه باقی بماند، اکثر معامله‌گران روند بازار را صعودی در نظر می‌گیرند.

کاربرد دیگر این اندیکاتور، استفاده از دو میانگین متحرک با دوره‌های زمانی مختلف و بررسی تقاطع آن‌ها به عنوان سیگنالی برای خرید یا فروش است. مثلاً زمانی که میانگین متحرک 100 روزه، میانگین متحرک 200 روزه را به سمت پایین شکسته باشد و به زیر آن حرکت کند، نشانه‌ای برای فروش است.

اما این تلاقی یا تقاطع (Cross) دقیقاً به چه معناست؟ این تقاطع نشان می‌دهد میانگین قیمت در 100 روز گذشته کمتر از میانگین آن در 200 روز گذشته بوده است. طبق این مثال، سیگنال فروش به این صورت به‌دست می‌آید که تحرکات قیمتی در بازه‌های کوتاه‌مدت دیگر مطابق با روند صعودی نیست و در نتیجه امکان تغییر روند وجود دارد

اندیکاتور مکدی (MACD)

اندیکاتور مکدی

اندیکاتور مکدی (Moving Average Convergence Divergence / MACD) نیز ابزاری برای شناسایی روند بازار با استفاده از ارتباط بین دو میانگین متحرک است. این شاخص از دو خط تشکیل شده است: خط مکدی (MACD Line) و خط سیگنال (Signal Line). خط مکدی تفاضل میانگین متحرک نمایی 26 روزه از میانگین متحرک نمایی 12 روزه و خط سیگنال نیز میانگین متحرک نمایی 9 روزه از خط مکدی است.

معامله‌گران می‌توانند قدرت روند (مومنتوم) فعلی را از طریق پیدا کردن واگرایی‌ها (Divergence) بین مکدی و رفتار قیمتی تشخیص دهند. به‌عنوان مثال، چنانچه قیمت در حال تشکیل سقف‌های بالاتر (Higher High / HH) باشد در حالی که مکدی سقف‌های پایین‌تر (Lower High / LH) ایجاد می‌کند، ممکن است روند بازار به‌زودی معکوس شود.

مکدی طبق این مثال نشان می‌دهد با وجود اینکه قیمت در حال افزایش است، قدرت حرکت آن در حال کاهش است؛ بنابراین احتمال وقوع پول‌بک یا تغییر روند وجود دارد.

همچنین، معامله‌گران می‌توانند با استفاده از این شاخص تقاطع‌های خطوط مکدی و سیگنال را پیدا کنند. چنانچه خط مکدی تقاطعی رو به بالا با خط سیگنال ایجاد کند، ممکن است علامتی برای فروش باشد. متقابلاً، اگر خط مکدی تقاطعی به‌سمت پایین با خط سیگنال داشته باشد، می‌تواند نشان‌دهنده سیگنالی برای فروش باشد.

شاخص‌های مکدی و RSI مومنتوم را با دو شیوه متفاوت محاسبه می کنند؛ لذا استفاده همزمان این دو اندیکاتور می‌تواند درصد خطا را تا حد زیادی کاهش دهد.

استوکاستیک آر اس آی (Stochastic RSI)

اندیکاتور استوکاستیک آر اس آی

استوکاستیک آر اس آی نیز یک اُسیلاتور جهت محاسبه قدرت روند قیمت است که مانند RSI محدوده اشباع خرید یا اشباع فروش یک دارایی را نمایش می‌دهد.

این شاخص همان‌گونه که از نامش پیدا است، گونه‌ای از شاخص قدرت نسبی است؛ با این تفاوت که به‌جای اطلاعات قیمت، از اطلاعات شاخص RSI استفاده می‌کند.

اطلاعات این شاخص از طریق اعمال یک فرمول در مقادیر شاخص RSI به‌دست می‌آید که اُسیلاتور استوکاستیک (Stochastic Oscillator Formula) نام دارد و داده‌های آن مقادیری بین 0 تا 1 (یا 1 تا 100) را نمایش می‌دهند.

به‌دلیل سرعت بالاتر و حسایست بیشتر این اندیکاتور نسبت به شاخص RSI، سیگنال‌های معاملاتی بیشتری را در اختیار افراد قرار می‌دهد که فهم صحیح آن‌ها کمی چالش برانگیز خواهد بود. این شاخص عموماً در حدهای نهایی (کف یا سقف) یک محدوده معاملاتی بیشترین استفاده را دارد.

در این اندیکاتور محدوده بالای 0.8 به منزله اشباع خرید و محدوده زیر 0.2، اشباع فروش است. عدد صفر در StochRSI به این معنی است که شاخص RSI در دوره زمانی پیش‌فرض خود در پایین‌ترین حد قرار گرفته است. متقابلاً عدد 1 برای StochRSI، نشان‌دهنده بالاترین مقدار در شاخص RSI خواهد بود.

مانند شاخص RSI، قرار گرفتن شاخص StochRSI در محدوده اشباع خرید یا فروش به معنی بازگشت روند نیست؛ بلکه نشان می‌دهد شاخص RSI در حال نزدیک شدن به محدوده اشباع خرید یا اشباع فروش است.

اندیکاتور باند بولینگر (Bollinger Bands)

اندیکاتور باند بولینگر

اندیکاتور باند بولینگر، نوسانات بازار و وضعیت اشباع خرید و فروش را ارزیابی می‌کند. این اندیکاتور از سه خط تشکیل شده است؛ خط میانی یک میانگین متحرک ساده (SMA) بوده و یک خط یا باند در بالا و یک خط در پایین این میانگین متحرک قرار دارند.

خطوط بالا و پایین یا باندهای اندیکاتور بولینگر، انحراف معیار میانگین متحرک (خط میانی) هستند. با افزایش نوسانات و تغییرات قیمتی، فاصله این باندها تغییر کرده و این خطوط به هم نزدیک و یا از هم دور می‌شوند. نزدیک شدن قیمت به باند بالایی این اندیکاتور، به‌منزله احتمال قرار گرفتن قیمت در محدوده اشباع خرید و نزدیک شدن قیمت به باند پایین آن، نشان‌دهنده ورود قیمت به محدوده اشباع فروش است.

شکستن باندهای این اندیکاتور بسیار کم اتفاق می‌افتد و نمی‌توان چنین رویدادی را به‌عنوان یک سیگنال معاملاتی در نظر گرفت اما می‌توان نشان‌دهنده شرایط شدید بازار باشد.

یکی دیگر از مفاهیم مهم در این اندیکاتور اِسکوییز (Squeeze) یا فشار است و زمانی رخ می‌دهد که دو باند بالا و پایین به‌هم نزدیک می‌شوند و دنیای اندیکاتور نشان‌دهنده کم بودن نوسانات در بازار است و می‌توان آن را به‌عنوان افزایش احتمالی نوسانات در آینده در نظر گرفت. همچنین در حالتی که فاصله بین باندهای بولینگر زیاد شود، می‌تواند دوره‌ای از کاهش نوسانات را در پی داشته باشد.

سخن پایانی

با وجود این که اندیکاتورها صرفاً داده‌ها و اطلاعات را نمایش می‌دهند، باید بدانید که تحلیل و تفسیر آن‌ها به ذهن خود شخص بستگی دارد. از این رو، بهتر است همیشه برای چند لحظه صبر کرده و بررسی کنید که تعصبات شخصی شما بر تصمیم‌گیری‌هایتان تاثیر نگذاشته باشند. چیزی که برای یک معامله‌گر به‌عنوان سیگنال مستقیم برای خرید یا فروش در نظر گرفته می‌شود، ممکن است برای شخصی دیگر صرفاً یک نوسان جزئی از بازار باشد.

اندیکاتورها همانند اکثر تکنیک‌های تحلیل بازار، در صورت ترکیب با یکدیگر و روش‌های دیگر مانند تحلیل فاندامنتال (Fundamental Analysis) بهترین نتیجه را خواهند داد و بهترین روش یادگیری تحلیل تکنیکال از طریق تمرین بسیار زیاد است.

اندیکاتور چیست؟

اندیکاتور (Indicator) در تحلیل تکنیکال، علائم مبتنی بر الگوهایی هستند که بر اساس قیمت، حجم معاملات و یا بازده یک دارایی توسط معامله‌گران مورد استفاده قرار می‌گیرند.

تحلیل فاندامنتال چیست؟

تحلیل فاندامنتال یا بنیادی روشی برای ارزیابی ارزش ذاتی یک دارایی و تحلیل عواملی است که می‌توانند در قیمت آن در آینده تاثیرگذار باشند.



اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.