آموزش استراتژی پین بار

مرحله پنجم: استراتژی خروج
استراتژی خروج شما زمانی رخ می‌دهد که قیمت به اولین سطح از حمایت و مقاومت برخورد کند. همان طور که مشاهده می‌کنید قیمت بعد از برخورد، سرعتش کند می‌شود و ما باید فورا از معامله خارج شویم.

نتیجه‌گیری:
حرکت قیمت (پرایس اکشن) یکی دیگر از عناصر اساسی برای یادگیری در بازار معاملات است. هزاران استراتژی وجود دارد که می‌توانید با حرکت قیمت به کار برید. مهم این است شما چیزی را پیدا کنید که برای شما کار کند. شمع‌های پین‌بار کمتر خطا می‌کنند و نسبتا دقیق هستند. شمع‌های پین‌بار در هر تایم فریمی به کار می‌روند. قاعده صحیح آن ، اینگونه است که هر چه تایم فریم بالاتر باشد، سیگنال آموزش استراتژی پین بار قوی‌تری را صادر می‌کند. اما این بدان معنا نیست که در تایم فریم پنج دقیقه‌ای کار نخواهد کرد. هر گونه پین‌باری که تشکیل شد، با آن معامله نکنید. جمع آوری اطلاعات کلیدی از نمودارها، بهترین نتیجه را تعیین می‌کند چنانچه شما بر اساس قوانین معامله، وارد شوید.

معرفی استراتژی معاملاتی پین بار پرایس اکشن

در این مقاله، ما به شما یکی از بهترین استراتژی‌های معاملاتی حرکت قیمت را آموزش می‌دهیم که یادگیری آن آسان است و باعث سردرگمی نمی‌شود زیرا شما به هیچ اندیکاتوری در نمودار نیاز ندارید. حرکت قیمت (پرایس اکشن) هسته‌ی اول معاملات است، همچنین شما از یادگیری این استراتژی بهره‌مند خواهید شد مانند: روش معاملاتی حرکت قیمت (پرایس اکشن)، بهترین حرکت قیمت (پرایس اکشن) آموزشی، تنظیمات معاملاتی حرکت قیمت (پرایس اکشن)، معاملات روزانه حرکت قیمت (پرایس اکشن)، و خیلی از موارد دیگر….

قبل از این که بهترین استراتژی‌های معاملاتی حرکات قیمت را به شما آموزش دهم، قصد دارم عناصر اصلی در حرکت قیمت را برای شما، به عنوان یک معامله‌گر توضیح دهم که می‌توانید با این آموزش در بازار معاملاتی کاملا مجهز شوید.

حرکت قیمت (پرایس اکشن) چیست؟
رویکرد تحلیل تکنیکی به شما کمک می‌کند نکاتی از تاریخچه قیمت‌ها یاد بگیرید و نوسانات (سویینگ) حداقل/حداکثر، خطوط روند، و مناطق حمایت و پشتیبانی را شناسایی نمایید.

حرکت قیمت می‌تواند روی قیمتی باشد که منطقه حمایت یا مقاومت را آزمایش می‌کند. حرکت قیمت می‌تواند زمانی که قیمت را تغییر می‌دهد نوسان کم یا زیاد را ایجاد کند.

حرکت قیمت (پرایس اکشن) به اندیکاتورهای آهسته یا میانگین متحرک‌ها که باعث حواس پرتی شما از قیمت می‌شود، نیازی ندارد. بنابراین نمودار تمیزی برای بررسی خواهیم داشت. در واقع، برخی از معامله‌گران بدون اینکه به یک اندیکاتور نگاه کنند، معاملات خود را انجام می‌دهند.

fx buy

پین ‌بارها (Pin Bars)
استراتژی حرکت قیمت به طور کامل بر روی الگوی پین بار متمرکز شده است. این شمع ساده است و قیمت به سطح معینی ضربه می‌زند و برمی‌گردد. این شمع بدنه‌ای کوتاه و سایه‌ای بلند دارد. پین‌بار به شکل زیر است:

استراتژی معاملاتی پین بار پرایس اکشن
انواع مختلفی از ویژگی‌های نوار پین خاص وجود دارد. برای مثال، در انتهای شمع، «فتیله‌ای (یا سایه)» بلند وجود دارد، در حالی که در طرف دیگر بدنه‌ی شمع، فتیله کوتاهی به نام «بینی» قرار دارد. اکثرا موافقند که فتیله شمع حداقل دو سوم کل طول پین‌بار را شامل می‌شود. طبیعتا بخش دیگر پین‌بار، یک سوم را تشکیل می‌دهد. قیمت باز شدن (Open) و بسته شدن (Close) شمع (کندل) بایستی نسبتا یکسان باشد که بدنه را تشکیل می‌دهند.

جهت تایید پین‌بار بایستی منتظر بمانید تا شمع (کندل) بسته شود. فقط به این دلیل که شمع فعلی «به نظر می رسد» مانند یک نوار پین است لزوما به معنای پین بار نیست. در مثال بالا حرکت قیمت می‌توانست به سمت بالا ادامه یابد و و قیمت در بالای شمع بسته شود که به نوبه خود نمی‌توانست یک پین بار در نظر گرفته شود.

fx buy

راهنمای پایه شامل :
هر تایم فریمی
هر نوع بازاری
بدون اندیکاتور
خطوط روند، خطوط عمودی، خطوط حمایت و مقاومت (هر چیزی که به شما در یافتن این مناطق کمک کند)
مرحله اول: پین‌بار را در نمودارتان پیدا کنید.
* نکته: این یک استراتژی حرکت قیمت بازار و استراتژی حرکت قیمت بازار جهانی است. من از جفت ارزها برای مثال استفاده می‌کنم. نمودار حرکت قیمت با هر بازار و تایم فریمی به کار می‌رود.

آنچه که شما ابتدا نیاز دارید تشخیص پین‌بار است که تشکیل شده باشد. در مثال بالا پین‌بار صعودی (بولیش) نشان داده شده است زیرا فتیله‌ی بلند پایین بدنه قرار دارد.

بنابراین همان طور که فتیله پین بار را زیر بدنه مشاهده کردید، به عنوان پین‌بار صعودی در نظر گرفته می‌شود. در این مورد ما دنبال یک روند صعودی هستیم. نمودار بالا، جفت ارز AUDJPY با تایم فریم یک ساعت است. می‌توانید ببینید که خرس‌ها نهایت تلاش خود را برای متوقف کردن وقوع این روند صعودی انجام می‌دهند اما گاوها خیلی قدرتمند هستند و به همین دلیل شکل پین‌بار را مشاهده می‌کنید.

این یک مثال کامل از موقعیت برگشتی حرکت قیمت پین‌بار است.

fx buy

کادر سبز رنگ: سرعت روند صعودی کند و روند برگشتی شده است. اینجا انتهای برگشت است زیرا پین‌بار تشکیل شده و گاوها قدرتمند شده‌اند.

حالا چه اتفاقی می‌‌افتد؟

مرحله دوم: حرکت قیمت را در گذشته جستجو کنید تا دلیل تشکیل پین‌بار مشخص شود.
چرا روند برگشتی ناگهان به قیمت ضربه می‌زند و پس از آن به سمت بالا حرکت می‌کند؟

بیایید این نمودار یک ساعته را کمی بزرگترکنیم و ببینیم چه چیز دیگری به شما می‌گوید و چه اتفاقی افتاده است.

**توجه: شما می‌توانید به تایم فریم نمودار نگاهی بیندازید (در این مورد با تایم فریم ا ساعت) یا از تایم فریم بالاتر، جهت کسب اطلاعات بیشتر استفاده کنید.

fx buy

حالا نگاهی به منطقه قیمت مقاومت می‌اندازیم که فتیله آن را لمس کرده است. مقاومت در گذشته می‌تواند حمایت در آینده باشد. پس چه اتفاقی افتاد که قیمت این سطح را تجربه کرد، اما شکست خورد.

از آنجایی که فتیله بلند صعودی تشکیل شد، اکنون می‌توانیم تصمیم بگیریم که زمان ورود به این معامله براساس چیزی است که ما از روزهای گذشته آموخته‌ایم. این چیزی است که به حرکت قیمت مربوط می‌شود. معامله دو طرفه عین هم نخواهد بود. با این حال، می‌توانیم آنچه را که از گذشته یاد گرفته‌ایم، در تصمیمات خود اتخاذ کنیم یعنی همان جایی که قیمت در آینده به آن می‌رسد.

شما در حقیقت مانند یک کارآگاه هستید زمانی که با حرکت قیمت شروع به معامله می‌کنید. نکته این است که جمع آوری شواهد به نتیجه‌گیری شما کمک بسیار خواهد کرد. شما در حال تجارت در نقطه تلاقی هستید. گاهی اوقات ساده‌ترین روش، بهترین روش است. نمودارها را مطالعه نمایید و نتیجه‌گیری کنید که چه اتفاقی افتاد و قیمت به کجا خواهد رسید.

مرحله سوم: ورود به معامله
شما با اختلاف ۲ یا ۳ پیپ از شکست بینی پین‌بار وارد معامله می‌شوید.

fx buy

مرحله چهارم: حد ضرر (SL)
حد ضرر (SL) را ۳ تا ۵ پیپ دورتر از فتیله قرار دهید. انتهای فتیله منطقه حمایت خواهد بود. بنابراین اگر این روند شکسته شود، ممکن است روند نزولی شود. به همین دلیل شما بایستی حد ضرر را با اختلاف ۳تا ۵ پیپ دورتر قرار دهید.

مرحله پنجم: استراتژی خروج
استراتژی خروج شما زمانی رخ می‌دهد که قیمت به اولین سطح از حمایت و مقاومت برخورد کند. همان طور که مشاهده می‌کنید قیمت بعد از برخورد، سرعتش کند می‌شود و ما باید فورا از معامله خارج شویم.

نتیجه‌گیری:
حرکت قیمت (پرایس اکشن) یکی دیگر از عناصر اساسی برای یادگیری در بازار معاملات است. هزاران استراتژی وجود دارد که می‌توانید با حرکت قیمت به کار برید. مهم این است شما چیزی را پیدا کنید که برای شما کار کند. شمع‌های پین‌بار کمتر خطا می‌کنند و نسبتا دقیق آموزش استراتژی پین بار هستند. شمع‌های پین‌بار در هر تایم فریمی به کار می‌روند. قاعده صحیح آن ، اینگونه است که هر چه تایم فریم بالاتر باشد، سیگنال قوی‌تری را صادر می‌کند. اما این بدان معنا نیست که در تایم فریم پنج دقیقه‌ای کار نخواهد کرد. هر گونه پین‌باری که تشکیل شد، با آن معامله نکنید. جمع آوری اطلاعات کلیدی از نمودارها، بهترین نتیجه را تعیین می‌کند چنانچه شما بر اساس قوانین معامله، وارد شوید.

اگر تمایل داشتید از اندیکاتور استفاده کنید، فیبوناچی را به کار برید. این استراتژی بر تعقیب روند تمرکز دارد. سعی کنید استراتژی حرکت قیمت را با یک حساب آزمایشی (Demo) به کار برید و ببینید برای شما کار می‌کند! اگر چیزی پیدا کردید که فکر می‌کنید آن را بهبود می‌بخشد، به ما اطلاع دهید.

سیگنال یابی و کسب درآمد دلاری با استراتژی معاملاتی پین بار پرایس اکشن

در این مقاله، ما به شما یکی از بهترین استراتژی‌های معاملاتی را آموزش می‌دهیم که یادگیری آن آسان است و باعث سردرگمی نمی‌شود زیرا شما به هیچ اندیکاتوری در نمودار نیاز ندارید. پرایس اکشن هسته‌ی اول معاملات است، همچنین شما با مواردی مثل: روش معاملاتی پرایس اکشن، بهترین پرایس اکشن آموزشی، تنظیمات معاملاتی پرایس اکشن)، معاملات روزانه(پرایس اکشن و خیلی از موارد دیگر آشنا می شوید

قبل از این که بهترین استراتژی‌های معاملاتی پرایس اکشن را به شما آموزش دهم، قصد دارم عناصر اصلی در پرایس اکشن را برای شما، به عنوان یک معامله‌گر توضیح دهم که می‌توانید با این آموزش در بازار معاملاتی کاملا مجهز شوید.

پرایس اکشن چیست؟

«پرایس اکشن» (Price Action) و استراتژی‌‌های بوجود آمده از آن، بوسیله بسیاری از معامله‌گران علاقه‌مند به تحلیل‌های کوتاه مدت، مورد استفاده قرار می‌گیرد. پرایس اکشن روشی است که برای تحلیل نوسانات ابتدایی قیمت بکار می‌رود. سیگنال‌های ورود و خروج تولید شده توسط پرایس اکشن قابل اعتماد هستند و در معامله با استفاده از پرایس اکشن، الزامی به استفاده از اندیکاتورها نیست. در واقع استفاده از پرایس اکشن نوعی تحلیل تکنیکال است زیرا جنبه‌های بنیادی سهام را نادیده می‌گیرد و الویت را به تاریخچه قیمتی آن می‌دهد.

این تاریخچه شامل نوسانات قیمت در جهت افزایش یا کاهش، خطوط روند و سطوح حمایتی و مقاومتی می‌شود. پرایس اکشن به سادگی نشان‌دهنده این است که قیمت‌ها چگونه تغییر می‌کنند. یک تحلیل‌گر پرایس اکشن، اندازه نسبی، شکل، موقعیت و حجم نمودار‌های میله‌ای یا شمعی را مورد مشاهده قرار می‌دهد و در برخی مواقع ممکن است آن‌ها را با اطلاعات بدست آمده از «میانگین متحرک» (Moving Average) و خطوط روند ترکیب ‌کند.

پرایس اکشن می‌تواند با استفاده از نمودار‌هایی که قیمت را در طی زمان رسم می‌کنند، مشاهده و تفسیر شود. معامله‌گران از نمودار‌های متفاوتی برای مشاهده دقیق‌تر روند‌، «سطوح شکست» (Breakout)‌ و معکوس‌شدن‌ها بهره می‌گیرند. بسیاری از تحلیل‌گران از نمودار‌های شمعی استفاده می‌کنند زیرا مشاهده حرکت‌ قیمت را آسان‌تر می‌سازد.

الگوهای شمعی مانند «هارامی کراس» یا «صلیب هارامی» (Harami Cross)، «اینگالف» (آموزش استراتژی پین بار Engulfing) و «۳ سرباز سفید» (Three White Soldiers) همه نمونه‌هایی از تفسیر‌های تصویری (مجسم شده) از پرایس اکشن هستند. ساختار‌های شمعی دیگری نیز وجود دارند که از پرایس اکشن بوجود آمده‌اند تا بتوانند تغییرات قیمت در آینده را پیش‌بینی کنند. این ساختار‌ها را می‌توان برای انواع دیگری از نمودارها مانند نمودار‌های نقطه و شکل، نمودار جعبه‌ای و … استفاده کرد.

علاوه بر بررسی ساختار‌های شکل‌گرفته در نمودار قیمتی، بسیاری از تحلیل‌گران از داده‌های پرایس اکشن برای بدست آوردن اندیکاتور‌های تکنیکال استفاده می‌کنند. هدف آن‌ها یافتن نظم موجود در حرکت قیمت است. حرکتی که برخی اوقات تصادفی به نظر می‌رسد.

برای مثال، الگوی «مثلث افزایشی» (Ascending Triangle) بوجود آمده از بکار بردن خطوط روند در یک نمودار پرایس اکشن، می‌تواند برای پیش‌بینی یک شکست احتمالی استفاده شود زیرا نمودار، نشان‌دهنده این است که معامله‌گران در دفعات متعددی قصد شکستن خط مقاومتی را داشته‌اند و هر بار سریع‌تر و با قدرت بیشتری تلاش کرده‌اند تا این کار را انجام دهند.

تحلیل تکنیکال نیز به نوعی ریشه گرفته شده از پرایس اکشن است زیرا از قیمت‌های گذشته برای محاسبه و سپس اتخاذ تصمیم‌های معاملاتی استفاده می‌کند. در واقع، ساختار و الگوهای نمودارهای تحلیل تکنیکال همه بهره‌گرفته از پرایس اکشن هستند.

پین ‌بارها (Pin Bars)

استراتژی پرایس اکشن به طور کامل بر روی الگوی پین بار متمرکز شده است. این شمع ساده است و قیمت به سطح معینی ضربه می‌زند و برمی‌گردد. این شمع بدنه‌ای کوتاه و سایه‌ای بلند دارد. پین‌بار به شکل زیر است:

انواع مختلفی از ویژگی‌های نوار پین خاص وجود دارد. برای مثال، در انتهای شمع، سایه ای بلند وجود دارد، در حالی که در طرف دیگر بدنه‌ی شمع، سایه کوتاهی به نام «بینی» قرار دارد. اکثرا موافقند که سایه شمع حداقل دو سوم کل طول پین‌بار را شامل می‌شود. طبیعتا بخش دیگر پین‌بار، یک سوم را تشکیل می‌دهد. قیمت باز شدن (Open) و بسته شدن (Close) شمع (کندل) بایستی نسبتا یکسان باشد که بدنه را تشکیل می‌دهند.

جهت تایید پین‌بار بایستی منتظر بمانید تا شمع (کندل) بسته شود(یعنی کندل جدیدی باز شود و دیگر این کندل تغییر نکند ). فقط به این دلیل که کندل فعلی «به نظر می رسد» مانند یک پین بار است لزوما به معنای پین بار نیست. در مثال بالا حرکت قیمت می‌توانست به سمت بالا ادامه یابد و و قیمت در بالای کندل بسته شود که به نوبه خود نمی‌توانست یک پین بار در نظر گرفته شود.

استراتژی معاملاتی پین بار پرایس اکشن | نحوه استفاده از این الگو

پرایس اکشن یا همان تغییرات قیمتی یکی از روش‌های تحلیل روند حرکت قیمت است که با توجه به حرکت خود قیمت انجام می‌شود. معمولا افرادی که با استفاده از پرایس اکشن تحلیل می‌کنند،‌ معتقد هستند که اندیکاتور تنها گذشته بازار را نشان داده و به همین علت از آن استفاده نمی‌کنند. در ادامه این مطلب از وب‌سایت اندیکاتور بورس بیشتر بر استراتژی معاملاتی پین بار پرایس اکشن تمرکز خواهیم کرد. البته اشاراتی به سایر سایر استراتژی‌ها نیز خواهیم داشت.

معمولا افرادی که با استفاده از پرایس اکشن در بازار بورس مشغول فعالیت هستند، به تحلیل بنیادی اعتقاد چندانی ندارند؛ زیرا این افراد معتقد هستند که اگر خبری به اندازه کافی اهمیت داشته باشد، تاثیر خود را روی نمودار قیمت نشان داده و این آموزش استراتژی پین بار نمودار در ساده‌ترین حالت خود قابل تحلیل است. پرایس اکشن در بازارهایی که نقدینگی و حجم معاملاتی بالایی دارند مشاهده شده اما در کل هر نوع خرید و فروش در بازار باعث شکل‌گیری پرایس اکشن خواهد شد.

استراتژی معاملاتی پین بار پرایس اکشن

استراتژی معاملاتی پین بار پرایس اکشن یکی از روش‌هایی است که از دقت بسیار بالایی در آموزش استراتژی پین بار بازارهای روند دار برخوردار است؛ مخصوصا زمانی که در نقاط با استعداد ایجاد شده باشد. پین بارهایی که در نواحی مقاومت و حمایت ایجاد شده باشند،‌ معمولا دقت بسیار زیادی دارند. به عبارتی می‌توان گفت پین بارها در تغییر روند بازار کاربرد دارند اما لازم به ذکر است که باید از کندل‌های اطراف قابل تمییز باشند و نشان دهنده بازگشت از یک سطح مقاومت یا حمایت باشند.

الگوی پین بار

در ادامه مطلب قصد داریم به نکاتی درباره الگوی استراتژی معاملاتی پین بار پرایس اکشن بپردازیم.

• الگوی پین بار مشابه یک شمع با سایه بلند بوده و بازگشت قیمت‌ها را نشان می‌دهد
• اصولا پین بار در مقایسه با سایه بدنه کوچکتری داشته و این سایه خود نشانگر قیمت بازگشتی است؛ بنابراین قیمت‌ها در جهت مخالف سایه حرکت خواهند کرد
• پین بار نزولی دارای سایه بلندی در بالا است و نشان می‌دهد که قیمت‌های بالاتر بازگشت خورده‌اند. این موضوع به این معنا است که قیمت‌ها رو به کاهش خواهند رفت
• پین بار صعودی دارای سایه‌ای بلند در پایین است و نشان می‌دهد که قیمت‌های پایین‌تر بازگشت خورده‌اند. این موضوع به این معنا است که قیمت‌ها رو به افزایش خواهند رفت

برای تشخیص کندل پین بار لازم است به چند مورد اساسی توجه داشته باشید. در قدم اول باید توجه داشته باشید که سایه کندل پین بار باید حداقل 3 برابر بدنه باشد. همچنین این کندل باید خود را بعد از کندل‌های قبلی، به خوبی نمایش دهد. سپس توجه داشته باشید که محل بسته شدن کندل پین بار باید در ناحیه بدنه کندل قبلی باشد. توجه داشته باشید که در کندل پین بار نباید اندازه دو سایه با یکدیگر برابر باشد.

چگونه در معاملات از استراتژی معاملاتی پین بار پرایس اکشن استفاده کنیم

پیش از آن که بخواهید از سیگنال‌های پین بار برای ورود به معاملات استفاده کنید، باید اطمینان پیدا کنید که در تشخیص پین بار درست عمل کرده‌اید؛‌ بعد از انجام این کار می‌توان شرایط ورود به معاملات را مورد بررسی قرار داد.

قدم بعدی این است که روند حرکت بازار را تشخیص دهید، زیرا درک این روند به دقت بیشتر معملات شما کمک شایانی خواهد کرد. پین باری که در جهت روند حرکت بازار شکل گرفته باشد، قوی‌ترین سیگنال دریافتی شما محسوب می‌شود. همچنین با توجه به خاصیت بازگشتی پین بار، می‌توان این سیگنال‌ها را برای بازگشت قیمت‌ها در بازارهای بدون روند یا راکد به کار برد.

البته افرادی وجود دارند که در خلاف جهت روند بازار وارد معامله می‌شوند اما این موضوع می‌تواند ریسک زیادی به همراه داشته باشد. اگر فردی تازه کار هستید، به هیچ عنوان این کار را به شما توصیه نمی‌کنیم. البته در صورتی که بتوانید بتوانید بازگشت را به درستی پیش‌بینی کنید، سود بیشتری به دست خواهید آورد.

بهترین زمان ورود به معامله در استراتژی معاملاتی پین بار پرایس اکشن

در ادامه مطلب قصد داریم بهترین نقطه ورود به معاملات با استراتژی معاملات پین بار پرایس اکشن را بررسی کنیم. تعیین نقطه ورود و خروج، مهم‌ترین کاری است که یک معامله‌گر باید پیش از شروع معامله انجام دهد. در واقع این موضوع به شما کمک می‌کند تا درک درستی راجع به ریسک معامله داشته باشید و متوجه شوید که از چه نقطه‌ای باید به معاملات ورود کنید.

یکی از نقاط مناسب برای ورود معامله‌ به این صورت است که تریدر بعد از بسته شدن کندل پین بار، وارد معامله می‌شود. به عبارتی دیگر،‌ در پین بارهای نزولی، محل مناسب فروش، زیر کف قیمت کندل پین بار بوده و در پین بارهای صعودی، محل مناسب خرید بالاترین نقطه قیمتی کندل پین بار است. همچنین محدوده 50 درصدی پین بار نیز نقطه مناسبی برای ورود به معامله خواهد بود. برای پیدا کردن سطح 50 درصدی پین بار کافی است از فیبوناچی اصلاحی استفاده کنید.

نکاتی که در استراتژی معاملاتی پین بار پرایس اکشن باید به آن توجه شود:

پیش از شروع معامله با استراتژی معاملاتی پین بار پرایس اکشن بهتر است به نکاتی که در ادامه مطلب اشاره شده، توجه داشته باشید.

• تریدرهای تازه‌کار بهتر است پین بار را در چارت روزانه و در جهت روند بازار استفاده کنند، زیرا انجام معامله با پین بارهای خلاف جهت به تجربه و مهرت کافی در این زمینه نیاز دارد
• اصولا پین بارها بازگشت قیمت‌ها را نشان می‌دهند، بنابراین با کمک آن می‌توان جهت حرکت قیمت‌ها را پیش‌بینی کرد
• توجه داشته باشید که هر پین باری ارزش معامله کردن را ندارد. پین بارهای مناسب در روندهای قوی و پس از اصلاح، در جهت مقاومت شکل می‌گیرند
• تریدرهای تازه کار باید در چارت روزانه و 4 ساعته پین بارها را پیدا کنند. زیرا پین بارهای این بازه زمانی از دقت بیشتری برخوردار بوده و سوددهی بیشتری دارند
• هر چقدر پین بار سایه بلندتری داشته باشد،‌برگشت قیمت‌ها شدت بیشتری دارد بنابراین می‌توان گفت هر چه سایه بلندتر باشد،‌به دنبال آن سود بیشتری به دست خواهید آورد

ترکیب پین بار با سایر استراتژی‌ها

شاید برای تریدرهای تازه کار جالب باشد زمانی که متوجه شوند امکان ترکیب استراتژی معاملاتی پین بار پرایس اکشن با سایر استراتژی‌ها وجود دارد. در ادامه مطلب به تعدادی از این ترکیب‌ها آموزش استراتژی پین بار اشاره خواهیم کرد.

الگوی ترکیبی پین بار و اینساید بار

این الگو از ترکیب پین بار و اینساید بار تشکیل شده و کندل دوم که متعلق به اینساید بار است، در محدوده کندل پین بار قرار خواهد گرفت. بنابراین الگویی شکل خواهد گرفت که همزمان وظیفه پین بار و اینساید بار را بر عهده می‌گیرد. از الگوی اینساید پین بار بیشتر در بازه زمانی روزانه و بازارهای روند دار استفاده می‌شود.

الگوی پین بار دو قلو

گاهی اوقات شاهد این موضوع هستیم که از 2 پین بار به صورت متوالی در سطوح کلیدی بازار استفاده می‌شود. این الگو دقیقا مانند پین بار معمولی عمل می‌کند، اما به علت نشان دادن دو بازگشت متوالی یک سطح، دقت و کیفیت بیشتری خواهد داشت.

سایر استراتژی‌های پرایس اکشن

همانطور که مشاهده کردید، توضیحاتی در خصوص استراتژی معاملاتی پین بار پرایس اکشن ارائه کردیم. در این بخش قصد داریم به سایر استراتژی‌های کاربردی در پرایس اکشن اشاره کنیم.

استراتژی فیکی (Fakey)

استراتژی فیکی یا ساختگی، یکی از استراتژی‌های پرایس اکشن است که کار کردن با آن بسیار ساده خواهد بود. در واقع این استراتژی نشان‌دهنده یک سطح مهم مقاومت یا حمایت است. در بیشتر اوقات، زمانی که بازار در یک جهت حرکت می‌کند، ناگهان از مسیر خود باز می‌گردد و در این لحظه ممکن است تریدرهای تازه‌کار دچار ضرر شوند؛ اما تریدرهای با تجربه و کاربلد دوباره بازار را به جهت اصلی خود باز می‌گردانند.

الگوی فیکی شامل یک الگوی مشابه اینساید بار است که به دنبال آن یک شکست در جهت مخالف پیش‌بینی شده و نقطه بسته شدن آن در بازه اینساید بار قرار دارد. تایید این الگو با استفاده از بازگشت قیمت، در جهت مخالف بازگشت نامعتبر قبلی خواهد بود.

استراتژی اینساید بار (Inside Bar)

الگوی اینساید بار، در واقع یک سیگنال ادامه دهنده روند حرکت بازار است که در پیدا کردن نقاط بازگشت قیمت کاربرد دارد. الگوی این استراتژی به طور کامل به وسیله کندل احاطه می‌شود و تثبیت قیمت در زمان کوتاه و تغییر روند را نشان می‌دهد. این استراتژی در بازه‌های زمانی روزانه و هفتگی مورد بررسی قرار می‌گیرد زیرا در این مدت زمان، میزان ریسک‌پذیری کاهش یافته و در مقابل بازده بیشتری خواهد داشت. اینساید بار به همراه یک روند قدرتمند، جزء پرکاربردترین استراتژی‌های معاملاتی پرایس اکشن محسوب می‌شود.

سخن پایانی

در این مطلب از وب‌سایت اندیکاتور بورس توضیحات جامعی در خصوص استراتژی معاملاتی پین بار پرایس اکشن ارائه دادیم. این استراتژی برای بازارهای روند دار بسیار مناسب خواهد بود. الگوی پین بار مشابه یک شمع است که در پشت بدنه خود سایه دارد، البته اندازه این سایه باید نسبت به بدنه بزرگتر باشد.

در صورتی که قصد دارید با استفاده از الگوی پین بار وارد معامله شوید، باید در زمان بسته شدن کندل پین بار، این کار را انجام دهید. همچنین محدوده 50 درصدی پین بار نیز نقطه مناسبی برای ورود تریدرها به معامله خواهد بود. از این موضوع که عبور کنیم، اشاره کردیم که امکان ترکیب استراتژی معاملاتی پین بار پرایس اکشن با سایر استراتژی‌ها مثل اینساید بار نیز وجود دارد. در نهایت توضیحاتی کلی درباره سایر استراتژی‌های پرایس اکشن ارائه دادیم. امیدواریم این مطلب بتواند شما را در مسیر معاملاتتان کمک کند.

سیگنال یابی و کسب درآمد دلاری با استراتژی معاملاتی پین بار پرایس اکشن

در این مقاله، ما به شما یکی از بهترین استراتژی‌های معاملاتی را آموزش می‌دهیم که یادگیری آن آسان است و باعث سردرگمی نمی‌شود زیرا شما به هیچ اندیکاتوری در نمودار نیاز ندارید. پرایس اکشن هسته‌ی اول معاملات است، همچنین شما با مواردی مثل: روش معاملاتی پرایس اکشن، بهترین پرایس اکشن آموزشی، تنظیمات معاملاتی پرایس اکشن)، معاملات روزانه(پرایس اکشن و خیلی از موارد دیگر آشنا می شوید

قبل از این که بهترین استراتژی‌های معاملاتی پرایس اکشن را به شما آموزش دهم، قصد دارم عناصر اصلی در پرایس اکشن را برای شما، به عنوان یک معامله‌گر توضیح دهم که می‌توانید با این آموزش در بازار معاملاتی کاملا مجهز شوید.

پرایس اکشن چیست؟

«پرایس اکشن» (Price Action) و استراتژی‌‌های بوجود آمده از آن، بوسیله بسیاری از معامله‌گران علاقه‌مند به تحلیل‌های کوتاه مدت، مورد استفاده قرار می‌گیرد. پرایس اکشن روشی است که برای تحلیل نوسانات ابتدایی قیمت بکار می‌رود. سیگنال‌های ورود و خروج تولید شده توسط پرایس اکشن قابل اعتماد هستند و در معامله با استفاده از پرایس اکشن، الزامی به استفاده از اندیکاتورها نیست. در واقع استفاده از پرایس اکشن نوعی تحلیل تکنیکال است زیرا جنبه‌های بنیادی سهام را نادیده می‌گیرد و الویت را به تاریخچه قیمتی آن می‌دهد.

این تاریخچه شامل نوسانات قیمت در جهت افزایش یا کاهش، خطوط روند و سطوح حمایتی و مقاومتی می‌شود. پرایس اکشن به سادگی نشان‌دهنده این است که قیمت‌ها چگونه تغییر می‌کنند. یک تحلیل‌گر پرایس اکشن، اندازه نسبی، شکل، موقعیت و حجم نمودار‌های میله‌ای یا شمعی را مورد مشاهده قرار می‌دهد و در برخی مواقع ممکن است آن‌ها را با اطلاعات بدست آمده از «میانگین متحرک» (Moving Average) و خطوط روند ترکیب ‌کند.

پرایس اکشن می‌تواند با استفاده از نمودار‌هایی که قیمت را در طی زمان رسم می‌کنند، مشاهده و تفسیر شود. معامله‌گران از نمودار‌های متفاوتی برای مشاهده دقیق‌تر روند‌، «سطوح شکست» (Breakout)‌ و معکوس‌شدن‌ها بهره می‌گیرند. بسیاری از تحلیل‌گران از نمودار‌های شمعی استفاده می‌کنند زیرا مشاهده حرکت‌ قیمت را آسان‌تر می‌سازد.

الگوهای شمعی مانند «هارامی کراس» یا «صلیب هارامی» (Harami Cross)، «اینگالف» (Engulfing) و «۳ سرباز سفید» (Three White Soldiers) همه نمونه‌هایی از تفسیر‌های تصویری (مجسم شده) از پرایس اکشن هستند. ساختار‌های شمعی دیگری نیز وجود دارند که از پرایس اکشن بوجود آمده‌اند تا بتوانند تغییرات قیمت در آینده را پیش‌بینی کنند. این ساختار‌ها را می‌توان برای انواع دیگری از نمودارها مانند نمودار‌های نقطه و شکل، نمودار جعبه‌ای و … استفاده کرد.

علاوه بر بررسی ساختار‌های شکل‌گرفته در نمودار قیمتی، بسیاری از تحلیل‌گران از داده‌های پرایس اکشن برای بدست آوردن اندیکاتور‌های تکنیکال استفاده می‌کنند. هدف آن‌ها یافتن نظم موجود در حرکت قیمت است. حرکتی که برخی اوقات تصادفی به نظر می‌رسد.

برای مثال، الگوی «مثلث افزایشی» (Ascending Triangle) بوجود آمده از بکار بردن خطوط روند در یک نمودار پرایس اکشن، می‌تواند برای پیش‌بینی یک شکست احتمالی استفاده شود زیرا نمودار، نشان‌دهنده این است که معامله‌گران در دفعات متعددی قصد شکستن خط مقاومتی را داشته‌اند و هر بار سریع‌تر و با قدرت بیشتری تلاش کرده‌اند تا این کار را انجام دهند.

تحلیل تکنیکال نیز به نوعی ریشه گرفته شده از پرایس اکشن است زیرا از قیمت‌های گذشته برای محاسبه و سپس اتخاذ تصمیم‌های معاملاتی استفاده می‌کند. در واقع، ساختار و الگوهای نمودارهای تحلیل تکنیکال همه بهره‌گرفته از پرایس اکشن هستند.

پین ‌بارها (Pin Bars)

استراتژی پرایس اکشن به طور کامل بر روی الگوی پین بار متمرکز شده است. این شمع ساده است و قیمت به سطح معینی ضربه می‌زند و برمی‌گردد. این شمع بدنه‌ای کوتاه و سایه‌ای بلند دارد. پین‌بار به شکل زیر است:

انواع مختلفی از ویژگی‌های نوار پین خاص وجود دارد. برای مثال، در انتهای شمع، سایه ای بلند وجود دارد، در حالی که در طرف دیگر بدنه‌ی شمع، سایه کوتاهی به نام «بینی» قرار دارد. اکثرا موافقند که سایه شمع حداقل دو سوم کل طول پین‌بار را شامل می‌شود. طبیعتا بخش دیگر پین‌بار، یک سوم را تشکیل می‌دهد. قیمت باز شدن (Open) و بسته شدن (Close) شمع (کندل) بایستی نسبتا یکسان باشد که بدنه را تشکیل می‌دهند.

جهت تایید پین‌بار بایستی منتظر بمانید تا شمع (کندل) بسته شود(یعنی کندل جدیدی باز شود و دیگر این کندل تغییر نکند ). فقط به این دلیل که کندل فعلی «به نظر می رسد» مانند یک پین بار است لزوما به معنای پین بار نیست. در مثال بالا حرکت قیمت می‌توانست به سمت بالا ادامه یابد و و قیمت در بالای کندل بسته شود که به نوبه خود نمی‌توانست یک پین بار در نظر گرفته شود.

استراتژی معاملاتی پرایس اکشن چیست ❤️ آموزش کامل Price Action

معامله پرایس اکشن یک تکنیک معامله‌گری و تحلیل بازار است که از تجزیه و تحلیل الگوهای قیمت در طول زمان تشکیل شده است. این روش، توسط بسیاری از معامله‌گران خرد و اغلب معامله‌گران شرکتی و مدیران صندوق‌های تامینی برای پیش بینی آینده قیمت اوراق بهادار یا بازارهای مالی استفاده می‌شود.
به عبارت ساده‌تر، پرایس اکشن که به آن PA خواهیم گفت، نحوه تغییر قیمت است: یعنی «حرکات» قیمت که به سادگی در بازارهایی با نقدینگی و نوسان بالا مشاهده می‌شود، اما در واقع هر چیزی که در بازار آزاد خرید یا فروش می‌شود، باعث ایجاد پرایس اکشن می‌شود. اگر هنوز متوجه این تکنیک نشدید، نگران نباشید، در ادامه با تصاویر متعدد و توضیحات بیشتر، قطعا متوجه خواهید شد.

اساس Price Action

معاملات پرایس اکشن، عوامل اساسی را که بر حرکت بازار تاثیر می‌گذارند، نادیده گرفته و در عوض، به تاریخچه قیمت بازار نگاه کرده و تغییرات قیمت را در یک دوره زمانی مشخص بیان می‌کند. بنابراین، PA به نوعی تحلیل تکنیکال است، اما آنچه آن را از اکثر تحلیل‌های تکنیکال متمایز می‌کند، این است که تمرکز اصلی آن بر رابطه قیمت فعلی بازار با قیمت‌های گذشته آن است، نه مقادیر بعدی که از آن تاریخچه قیمت به دست می‌آیند.
به عبارت دیگر، معاملات PA شکلی «خالص» از تحلیل‌های تکنیکال هستند، زیرا شامل هیچ اندیکاتوری (اندیکاتورها، متاثر از قیمت گذشته هستند)، نمی‌شود. معامله گران PA فقط به داده‌های دست اولی که یک بازار در مورد خودش ایجاد می‌کند، می پردازند. در واقع، پرایس اکشن تغییرات قیمت در طول زمان است.

• تجزیه و تحلیل پرایس اکشن به معامله‌گر اجازه می‌دهد تا تغییرات قیمت بازار را درک کرده و توضیحاتی را در اختیار معامله‌گر قرار می‌دهد تا بتواند یک سناریوی ذهنی برای توصیف ساختار بازار فعلی بسازد. معامله‌گران PA با تجربه اغلب درک ذهنی منحصر به فرد و “احساس شهودی” خود از بازار را دلیل اصلی سوددهی معاملات خود می دانند.

معامله گران پرایس اکشن از تاریخچه تغییرات قیمت در بازار استفاده کرده و معمولا بر روی تغییرات قیمتی در 3 تا 6 ماه گذشته تمرکز کرده و تمرکز کمتری بر قیمت‌های قبل‌تر از این بازه زمانی دارند. این تاریخچه قیمت شامل سویینگ‌­ها (نوسانات بالا پایین) در یک بازار و همچنین سطوح حمایت و مقاومت است.

یک معامله‌گر می تواند از PA بازار برای توصیف فرآیند تجزیه و تحلیل در زمینه تغییرات بازار استفاده کند. هر شرکت کننده در بازار هنگام معامله، «سرنخ‌هایی» را در نمودار قیمت بازار باقی می‌گذارد، این سرنخ‌ها می‌توانند تفسیر شوند و برای پیش‌بینی تغییرات بعدی در بازار استفاده شوند.

معاملات پرایس اکشن به بیان ساده

معامله‌گران PA معمولا از عبارت «همه چیز را ساده ببین» استفاده کرده که اشاره به این واقعیت دارد: بسیاری از افراد با قرار دادن اندیکاتورهای فنی متعدد در نمودارهای خود و با تحلیل بیش از حد بازار، معاملات را برای خود بیش از حد پیچیده می‌کنند.

• استراتژی پرایس اکشن گاهی اوقات تحت عنوان «معاملات دارای نمودار روشن»، «معاملات برهنه»، «معاملات خام یا طبیعی» نیز نامیده می‌شوند، که به معاملات پرایس اکشن ساده‌ای اشاره دارد که تنها از یک نمودار قیمت استفاده می‌کند.

رویکرد ساده و تقلیل یافته معاملات PA به این معنی است که هیچ اندیکاتوری در نمودار معامله‌گران وجود ندارد و هیچ رویداد اقتصادی یا اخباری در تصمیم‌گیری‌های معاملاتی استفاده نمی‌شود. تنها تمرکز بر روی پرایس اکشن بازار بوده و اعتقاد معامله‌گران بر آن است که پرایس اکشن همه متغیرها (مانند رویدادهای خبری، داده‌های اقتصادی و غیره) را که بر بازار تاثیر می‌گذارند و باعث تغییرات قیمت می‌شوند را منعکس می‌کند. بنابراین، تاکید بر این امر است که به جای تلاش برای رمزگشایی و مرتب‌سازی بسیاری از متغیرهای مختلف که هر روزه بر بازار تاثیر می‌گذارند، تحلیل بازار و معامله از روی پرایس اکشن بسیار ساده‌تر است.

الگوها در پرایس اکشن

الگوهای پرایس اکشن، که به آنها «محرک‌ها»، «تنظیمات» یا «سیگنال‌ها» نیز گفته می‌شود، در واقع مهم‌ترین جنبه معاملات PA هستند، زیرا این الگوها هستند که سرنخ‌های قوی را برای معامله‌گر درمورد اینکه قیمت آینده چه خواهد بود، ارائه می‌دهند. نمودارهای زیر، نمونه‌هایی از چند استراتژی معاملاتی ساده پرایس اکشن را نشان داده که می‌توانید برای معامله در بازار از آنها استفاده کنید.

الگوی اینساید بار

الگوی اینساید بار، یک الگوی دو میله‌ای است که از نوار داخلی و نوار قبلی که معمولا به آن “میله – کندل مادر” می‌گویند، تشکیل شده است. کندل داخلی کاملا در حد فاصل بالا و پایین کندل قبلی (کندل مادر) جای گرفته است. این استراتژی معمولا به عنوان یک الگوی شکست در بازارهای پرطرفدار استفاده شده، اما اگر در سطح نمودار کلیدی شکل بگیرد، می‌توان آن را به‌عنوان سیگنال معکوس نیز معامله کرد.

الگوی پین بار

الگوی پین بار شامل یک الگوی تک‌کندلی است و نشان دهنده برگشت یا پس‌زدن قیمت و معکوس شدن روند بازار است. سیگنال پین بار در بازارهای رونددار به خوبی عمل می‌کند. از الگوی پین بار می‌توان به کمک سطوح اصلی مقاومت و حمایت استفاده کرده و معاملاتی را بر خلاف روند اجرا کرد. پین بار نشان می‌دهد که قیمت ممکن است برخلاف جهتی که سایه پین بار نشان می‌دهد، حرکت کند. چرا که در حقیقت، سایه پین بار ریجکت قیمت و برگشت را نشان می‌دهد.

الگوی فیکی یا Fakey Bar

الگوی فیکی یا همان Fakey Bar شامل یک شکست نادرست از یک الگوی اینساید بار است. به عبارت دیگر، اگر یک الگوی اینساید بار برای مدت کوتاهی شکسته شود، اما سپس بازگردد و به محدوده نوار مادر یا اینساید بار نزدیک شود، شما یک Fakey Bar دارید. به آن “fakey یا جعلی” گفته می‌شود، زیرا شما را فریب می‌دهد. به نظر می‌رسد که بازار در یک جهت شکسته می‌شود، اما سپس در جهت مخالف شروع به حرکت کرده و حرکت قیمت را در همان جهت در پیش می‌گیرد. فیکی‌ها در راستای روندها، در مقابل روندهای سطوح کلیدی و در بازارهای رینج بسیار کاربردی هستند.

تایید الگوها در Price Action

معامله صحیح با سیگنال‌های دریافتی از پرایس اکشن نه تنها به خود سیگنال بستگی دارد، بلکه به محل شکل‌گیری سیگنال در نمودار نیز وابسته است. هر پین بار، اینساید بار و … مشابه، نتایج برابری ایجاد نمی‌کند. بسته به محلی که یک سیگنال مشخص تشکیل شده است، شاید معامله نکردن کار بهتری باشد و یا شاید هم باید بدون هرگونه اتلاف وقت، سریعا معامله را آغاز کرد.بهترین سیگنال‌های پرایس اکشن، آنهایی هستند که در نقاط “تلاقی” در بازار شکل می‌گیرند. تلاقی، صرفا به معنای “گرد هم آمدن” افراد یا چیزها است.

در مورد معاملات پرایس اکشن، ما به دنبال منطقه‌ای در نمودار هستیم که حداقل چند بار با سیگنال ورود به معامله (صادر شده از استراتژی ما) مطابقت دارند. وقتی این اتفاق می‌افتد، می‌گوییم سیگنال پرایس اکشن «تلاقی دارد».نقطه تلاقی جایی است که پین بار در جهت یک بازار با روند صعودی تشکیل شده و در سطح حمایت در آن روند صعودی شکل گرفته است.

بنابراین، ما تلاقی روند و سطح پشتیبانی را داریم، این موارد با هم به سیگنال خرید پین بار وزن بیشتری نسبت به زمانی می‌دهند که سیگنال صرفا از یک الگو صادر شده باشد. هر چه یک سیگنال پرایس اکشن، عوامل تلاقی بیشتری داشته باشد، سیگنال قدرتمندتر بوده و قابلیت اتکای بیشتری دارد.

مثال تایید الگو در بازار

چارتی که در زیر نمایش داده شده است، نمونه‌ی بسیار خوبی از تایید الگوها مشاهده می‌شود. در این چارت، یک پین بار، هم جهت با روند بازار (روند صعودی) شکل گرفته و علاوه بر آن، سطح حمایت روند صعودی نیز در همین نقطه وجود دارد. بنابراین، محل تلاقی یا تایید بیشتری با رخ دادن همزمان سطح حمایت و روند صعودی شکل گرفته، بنابراین، سیگنال صادر شده از پین بار، قدرت اتکای بیشتری دارد. هرچقدر که عوامل تایید کننده‌ی بیشتری در نمودار وجود داشته باشد، سیگنال صادر شده قدرتمندتر خواهد بود.

آموزش پرایس اکشن

شما اکنون درک پایه‌ای خوبی از اینکه Price Action چیست و چگونه بوسیله آن معامله کنید دارید. در فهرست پایین، مقالات تکمیلی و آنچه که دانش شما را برای استفاده از این استراتژی معاملاتی تکمیل می‌کند، ارائه خواهد شد که می‌توانید با کلیک برروی هر یک، مقاله را مطالعه کنید.

استراتژی معاملاتی پرایس اکشن، روشی برای تحلیل قیمت آتی هر دارایی است. در این روش تحلیلی، از شکل گیری الگوهای مختلف استفاده شده تا روند آتی بازار مشخص شود. اگرچه Price Action شباهت زیادی به تحلیل تکنیکال دارد، اما در PA عموما از اندیکاتورها استفاده نشده، بلکه تنها به دنبال الگوهایی هستیم که روند آتی بازار را به ما نشان دهند. از جمله الگوهای مهم در این روش تحلیلی، الگوهای پین بار و اینساید بار بوده و باید مواظب الگوهای فیکی بود!

استراتژی معاملاتی PA مبتنی بر سیگنال‌های متعددی است. تشکیل یک الگو زمانی می‌تواند قابل اعتماد باشد که با سیگنال‌های دیگر (روند کلی، سطوح حمایت و مقاومت و . ) تجمیع شده و یک سیگنال قدرتمند کلی صادر شود. بنابراین، برای گرفتن تایید ورود به معامله در این استراتژی معاملاتی، باید از جمع چند سیگنال استفاده کرد.

استراتژی PA محدود به دارایی‌های فارکس نبوده، بلکه کاربرد آن بسیار کلی‌تر است. هر داریی که دارای یک چارت قیمتی/حجمی باشد، بالقوه می‌تواند انتخاب مناسبی برای معامله کردن باشد. فارکس، بورس، رمزارز، مسکن، طلا و . همگی جزو بازارها و در حقیقت دارایی‌هایی هستند که میزبان مناسبی برای استراتژی معاملاتی PA هستند.