بازار جهانی طلا

اگر می خواهید تجارت و معامله طلا در بازارهای جهانی را شروع کنید یا آن را به سبد سرمایه گذاری بلند مدت خود اضافه کنید ، ما در این مقاله آموزشی به چهار مرحله آسان برای شروع اشاره میکنیم .

پیش‌بینی بازار طلای جهانی

دنیای معدن: بر اساس آخرین نظرسنجی هفتگی طلای کیتکو نیوز، بازار طلا در موقعیتی نامطمئن قرار دارد و سطح حمایت ۱۷۰۰ دلاری ممکن است هفته آینده مورد آزمایش قرار گیرد زیرا اعتقاد صعودی اندکی در بازار وجود دارد.

به گزارش دنیای معدن، بهای هر اونس طلا پیش از تعطیلی بازار به ۱۷۱۲ دلار و ۵۰ سنت رسید و قیمت طلای آمریکا نیز به ۱۷۱۳ دلار و ۵۰ سنت رسید.

وال استریت در کوتاه مدت اندکی صعودی باقی می‌ماند زیرا دلار آمریکا بیش از حد ارزش‌گذاری شده است. با این حال، احساسات نزولی در میان سرمایه‌گذاران خرد به بالاترین حد در چند سال اخیر رسیده است. این احساس نزولی در حالی رخ می دهد که دلار آمریکا به نظر می‌رسد هفته را با بالاترین سطح ۲۰ سال اخیر بالای ۱۰۹ واحد به پایان برساند.

دارین نیوسام، رئیس شرکت تحلیلی دارین نیوسوم گفت که او همچنان خوش‌بین است که بازار طلا می‌تواند مقداری معامله شکار داشته باشد و در هفته آینده حمایت خود را در حدود ۱۷۰۰ دلار کاهش دهد. با این حال، او افزود که چشم انداز میان‌مدت و بلندمدت تاریک به نظر می‌رسد.

وی گفت: دلار آمریکا بسیار بالاست و مقداری سود می‌تواند در کوتاه‌مدت طلا را حمایت کند اما نمی‌توانید این واقعیت را نادیده بگیرید که سرمایه‌گذاران همچنان می‌خواهند دلارهای آمریکا را در اختیار داشته باشند زیرا آن‌ها را امن‌ترین جریان و دارایی موجود می‌دانند.

نیوسام افزود که علیرغم افزایش نوسانات روزانه در بازار طلا، روندهای گسترده‌تری همچنان پابرجاست. او گفت: در نهایت، طلا گرفتار شده است و تا زمانی که شاهد بی ثبات‌کردن چیزی در این افزایش دلار آمریکا نباشیم، سرمایه‌گذاران طلا عمدتا در حاشیه خواهند ماند.

این هفته، در مجموع ۱۷ متخصص بازار در نظرسنجی وال استریت کیتکو نیوز شرکت کردند. هفت تحلیلگر یا ۴۱ درصد گفتند که در هفته آینده نسبت به طلا خوش‌بین هستند. ۶ تحلیلگر، یا ۳۵ درصد، گفتند که نزولی هستند. چهار تحلیلگر یا ۲۴ درصد گفتند که در مورد فلز گرانبها بی‌طرف هستند.

در بخش خرده فروشی، ۸۹۸ پاسخ‌دهنده در نظرسنجی آنلاین شرکت کردند. در مجموع ۳۳۷ رای‌دهنده یا ۳۸ درصد خواستار افزایش قیمت طلا شدند و ۴۱۲ نفر دیگر یا ۴۶ درصد پیش‌بینی سقوط طلا را کردند.

در حالی که قیمت طلا به پایین‌ترین حد خود رسیده است، این فلز گرانبها همچنان به دنبال پایان هفته سوم خود در محدوده منفی است. اگرچه تحلیلگران بازار در کوتاه مدت نسبت به طلا خوش‌بین هستند اما تحلیلگران به دنبال افزایش قیمت نیستند. مارک چندلر، مدیر ارشد بخش استراتژی بازار بنوکبرن گلوبال فارکس گفت که ۱۷۴۰ دلار اولین نقطه مقاومتی است که او دنبال می‌کند.

او گفت: طلا بیشتر شبیه یک دارایی ریسک است تا یک پناهگاه امن و ضد تورم. با این حال، برخی از تحلیلگران نسبت به طلا در کوتاه‌مدت اندکی خوش‌بین هستند. کالین سیزینسکی، استراتژیست ارشد بازار در SIA Wealth Management گفت که تصمیمات سیاست پولی بانک کانادا و بانک مرکزی اروپا می‌تواند روی دلار آمریکا در هفته آینده تمرکز کند.

بازارها شاهد افزایش نرخ بهره توسط بانک کانادا ۵۰ یا ۷۵ واحد پایه هستند. در اروپا، درخواست بانک مرکزی اروپا برای افزایش ۷۵ واحد پایه نرخ بهره به طور پیوسته اعلام شده است.

آدریان دی، رئیس مدیریت دارایی آدریان دی، گفت در طولانی‌مدت زمانی که سرمایه‌گذاران متوجه شوند که بانک‌های مرکزی در سراسر جهان نمی‌توانند تورم را پایین بیاورند، طلا درخشش خود را دوباره به دست خواهد آورد.

او گفت: بازار متوجه خواهد شد که فدرال رزرو و بانک مرکزی اروپا نمی‌توانند تورم را بدون ایجاد یک رکود جدی به سطح هدف خود کاهش دهند و این به نفع طلا خواهد بود.

در سمت نزولی، تحلیلگران خاطرنشان می‌کنند که طلا در اطراف یک سطح بسیار نامطمئن در نوسان است. اگر قیمت طلا به زیر ۱۶۸۵ دلار سقوط کند، می‌تواند نشان‌دهنده پایان روند صعودی چند ساله آن باشد.

بازار جهانی طلا

وضعیت جدید در بازار طلا و سکه/ هر گرم طلا چقدر شد؟

قیمت هر قطعه نیم سکه بر اساس نرخ بازار طلا، جواهر و سکه تهران ۸ میلیون و ۱۵۰ هزار تومان است.

آخرین قیمت ها از بازار سکه و طلا

قیمت هر قطعه سکه طرح جدید بهار آزادی بر اساس نرخ بازار طلا، جواهر و سکه تهران ۱۴ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان است.

اوج گرفتن قیمت طلا و سکه در بازار / بازار جهانی طلا وضعیت جدید دلار و یورو

قیمت طلا و سکه امروز در بازار تهران افزایش یافت.

تغییر جدید در قیمت سکه و دلار / هر گرم طلا چند؟

روند قیمت سکه همچنان در بازار صعودی است؛ این در حالی است که طلا کاهش جزئی را تجربه کرد.

تغییر کانال قیمت طلا و سکه در بازار امروز 30 خرداد ماه

قیمت هر قطعه سکه طرح جدید بهار آزادی بر اساس نرخ بازار طلا، جواهر و سکه تهران ۱۵ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان است.

قیمت سکه و طلا در بازار امروز 29 خرداد ماه

قیمت هر قطعه سکه طرح جدید بهار آزادی بر اساس نرخ بازار طلا، جواهر و سکه تهران ۱۵ میلیون و ۵۸۰ هزار تومان است.

رکورد جدید قیمت سکه در معاملات امروز/ طلا گرمی چند؟

قیمت هر قطعه سکه طرح جدید بهار آزادی بر اساس نرخ بازار طلا، جواهر و سکه تهران ۱۶ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان است.

قیمت عجیب سکه های گرمی در بازار طلا

قیمت هر قطعه سکه طرح جدید بهار آزادی بر اساس نرخ اتحادیه طلا، جواهر و سکه تهران ۱۵ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان است.

رکورد جدید قیمت طلا و سکه در معاملات امروز 11 خرداد ماه

قیمت هر قطعه سکه طرح جدید بهار آزادی بر اساس نرخ اتحادیه طلا، جواهر و سکه تهران ۱۵ میلیون و ۵۰ هزار تومان است.

قیمت طلا در بازار / نرخ انواع سکه امروز 10 خرداد ماه

قیمت هر قطعه سکه طرح جدید بهار آزادی بر اساس نرخ اتحادیه طلا، جواهر و سکه تهران ۱۴میلیون و ۸۸۰ هزار تومان است.

حجم معاملات بیت کوین بیش از دوبرابر بازار جهانی طلا است!

بیت کوین، پرچمدار ارزهای دیجیتال، در مدت بیش از یک سال تراکنش های بیشتری نسبت به بازار جهانی طلا داشته است. علیرغم روند نزولی اکوسیستم کریپتو به نظر نمی‌رسد که روند معاملات بیت کوین فروکش کند.

این اطلاعات ابتدا توسط شخصی به نام کوین رووک در شبکه های اجتماعی منتشر شد که نشان می‌دهد در سال گذشته قبل از اینکه بیت کوین با بازار صعودی مواجه شود و قیمت آن تقریبا به ۲۰ هزار دلار برسد، حجم تراکنش های آن از بازارهای جهانی طلا پیشی گرفته بود و امسال در حال رسیدن به حجم تراکنش ۱.۱ تریلیون دلاری است. این در حالی است که حجم تراکنش طلا تقریبا ۰.۴ تریلیون دلار خواهد بود.

جالب توجه است حجم معاملات بیت کوین تقریبا در همان زمان که قیمت آن با یک اونس طلا برابری می‌کرد، از حجم معاملات طلا بیشتر شد. این ارز دیجیتال اغلب به عنوان نسخه دیجیتالی از فلزات گرانبها در نظر گرفته می‎شود و در واقع اینطور به نظر می‌رسد که ارزش نگهداری برای مدت زمان بسیار زیاد را دارد.

علاقه مندان بیت کوین معتقدند که این ارز دیجیتال همانند طلا ارزش ذخیره و نگهداری داشته اما مزایای کمتری دارد. در واقع بیت کوین و طلا با هم مقایسه می‌شوند در حالی که اکثر پیش بینی بازار جهانی طلا های افزایش قیمت بیت کوین بر اساس تصاحب بخشی از بازار طلا می‌باشد.

ویلی وو، تحلیلگر با تجربه کریپتو در اوائل این ماه اعلام کرده است که بیت کوین پس از آنکه ارزش آن به دلیل دامپ سریع به طور قابل توجهی کاهش پیدا کرد، وارد سیر صعودی می‌شود. طلا نیز به همین شکل در WFC (بحران مالی وال استریت) به شدت کاهش پیدا کرد.

برت اسمیت، رئیس دارایی های دیجیتال در گروه بین المللی Susquehanna، یکی از بزرگترین شرکت های تجاری خصوصی در جهان، بیت کوین را به عنوان “طلا دیجیتال” و “ارز ذخیره‌ای” فضای کریپتو معرفی کرده است، زیرا می توان از آن برای انتقال پول بین المللی استفاده کرد.

کیم داتکام، به تازگی به کاربران توییتر خود هشدار داد که بهتر است برای فروپاشی اقتصادی آماده شوند. طبق گفته او، دلار در آینده سقوط خواهد کرد و سرمایه گذاران بهتر است طلا و بیت کوین را خریداری کنند.

دوقلوهای معروف وینکلووس (Winklevoss) که موسس صرافی دیجیتال جمینی (Gemini) می‌باشند نیز بیان کرده اند که قیمت بیت کوین می‌تواند ۳۰ الی ۴۰ برابر اوایل سال جاری شود، زیرا ارزش بازار آن می‌تواند به ۵ تریلیون برسد و این رقم به بازار ۷ تریلیونی طلا نزدیک شود. دوقلوهای وینکلووس اعلام کردند:

به نظر ما احتمال افزایش قیمت ۳۰ الی ۴۰ برابری وجود دارد، زیرا کافی است به بازار ۷ تریلیونی طلا نگاه کنید. بسیاری از مردم در حال شناخت آن می‌باشند و به ارزش آن پی می‌برند. بنابراین به نظر ما صرف نظر از تغییرات چند هفته گذشته، هم چنان قیمت این دارایی نسبت به ارزش آن کم است.

بیت کوین در حال حاضر با قیمت ۶۴۰۰ دلار و ۱.۴۴ درصد افزایش قیمت نسبت به روز گذشته معامله می‌شود در حالی که هر اونس طلا با قیمت ۱۱۹۱.۸ دلار و ۰.۶۶ درصد افزایش قیمت نسبت به روز گذشته در حال معامله است.

آموزش اصول ترید طلا در بازارهای جهانی

اگر می خواهید تجارت و معامله طلا در بازارهای جهانی را شروع کنید یا آن را به سبد سرمایه گذاری بلند مدت خود اضافه کنید ، ما در این مقاله آموزشی به چهار مرحله آسان برای شروع اشاره میکنیم .

خواه بازار خرسی باشد یا گاوی، به دلیل موقعیت منحصر به فرد طلا در سیستم های اقتصادی و سیاسی جهان، بازار طلا با نقدینگی بالا، فرصت های عالی برای کسب سود دارد.

در حالی که بسیاری از افراد تصمیم به مالکیت فیزیکی این فلز را دارند، معاملات طلای جهانی در بازارهای سهام، معاملات آتی و قراردادی ، اهرم های باورنکردنی با ریسک های اندازه گیری شده ارائه میدهند.

چرا اغلب معامله‌گران طلا شکست می‌خورند؟

تریدرهای بازار اغلب موفق به استفاده کامل از نوسانات قیمت طلا نمی شوند. زیرا آنها با ویژگی های منحصر به فرد بازارهای جهانی طلا یا تله های پنهانی که می تواند سود آنها را از بین ببرد ، آشنا نیستند.

بعلاوه ، همه ابزارهای مالی به طور یکسان ایجاد نشده اند. برخی از ابزارهای معاملات طلا بیشتر از بقیه به دنبال نتایج پایدار در سود خالص هستند.

معامله با فلز زرد کار سختی نیست، اما فعالیت در این بازار به مجموعه مهارت‌هایی نیاز دارد که فقط مختص بازار طلا است .

ابتدا این دو نکته مهم را رعایت کنید

1. در ابتدا ، از اصول و محرک های بنیادی که قیمت طلا را تعیین میکنند شروع کنید. یک دیدگاه طولانی مدت در مورد پرایس اکشن طلا داشته باشید و سپس به روانشناسی بازار توجه کنید.
2. پس از انجام همه این کارها ، بهترین روش برای معامله یا خرید طلا را انتخاب کنید چه به صورت فیزیکی (مستقیم) یا از طریق معاملات آتی یا ETF یا صندوق سرمایه گذاری مشترک طلا (غیرمستقیم).

4 مرحله ترید طلا

1- محرک های طلا را بشناسید

طلا به عنوان یکی از قدیمی ترین ارزهای جهان ، عمیقاً در روان دنیای مالی جای گرفته است. تقریباً همه در مورد این فلز زرد اظهارنظر میکنند.

اما طلا در واقع فقط به تعداد محدودی از کاتالیزورهای قیمت واکنش نشان می دهد. هر یک از این نیروها در قطبی تقسیم میشوند که بر بازار جهانی طلا احساسات ، حجم و شدت روند بازار تأثیر می گذارد، این عوامل تاثیرگذار عبارتند از:

• نوسانات تورمی
• شاخص ترس و طمع سرمایه گذاران
• عرضه و تقاضا

فعالان بازارهای جهانی وقتی در واکنش به یکی از این قطبها با طلا معامله می کنند ، با خطر بالاتری روبرو می شوند.

به عنوان مثال ، فرض کنیم یک حرکت خرسی (فروش) در بازارهای مالی جهان رخ می دهد، طلا در یک حرکت شدید صعود می کند.

بسیاری از معامله گران تصور می کنند ترس باعث حرکت فلز زرد شده بازار جهانی طلا و وارد معامله میشوند. آنها معتقدند یک سنیتمنت کورکورانه قیمت را بالاتر می برد.

درحالی که ممکن است تورم در واقع باعث سقوط سهام شده باشد و جمعیت تکنیکال بیشتری را به خود جلب کرده که برخلاف روند صعودی طلا، فروشنده سهام باشند.

همواره ترکیبی از این نیروها در بازارهای جهانی بازی می کنند

به عنوان مثال ، محرک های اقتصادی فدرال رزرو (FOMC) در سال 2008 آغاز شد. در ابتدا تأثیر کمی بر طلا داشت زیرا بازیگران بازار بروی ترس ناشی از فروپاشی اقتصادی 2008 تمرکز داشتند.

با این حال ، این آزادسازی کمی با تزریق نقدینگی تورم را حمایت کرد و بازار طلا و سایر گروه های کالایی (commodity) را برای یک وارونگی بزرگ آماده کرد. ( آزادسازی کمی یا Quantitative Easing به یکی از سیاست‌های پولی دولت‌ها گویند که توسط آن نقدینگی در جامعه افزایش می‌یابد)

در هر حال چرخش و بازگشت بازار بلافاصله اتفاق نیفتاد ، زیرا یک تورم عمدی (reflation) در حال انجام بود . ارزش طلا سرانجام در سال 2011 پس از اتمام تورم عمدی کاهش یافت و بانکهای مرکزی سیاستهای آزادسازی کمی خود را تشدید کردند.

شاخص نوسانات بازار (VIX (volatility یا شاخص ترس و طمع سرمایه گذاران همزمان کاهش یافت. این نشان داد که ترس دیگر انگیزه قابل توجهی برای به حرکت درآوردن بازار نیست.

2- معامله گران بازار طلا را بشناسید

سوسک های طلا

معامله طلا جمعیت بیشماری را در بازارهای جهانی با علایق متنوع به خود جلب می کند. سوسک های طلا در بالای این جمعیت قرار دارند. آنها شمش‌های فیزیکی را جمع آوری می کنند و بخش بزرگی از دارایی های خود را به سهام طلا ، قراردادها و معاملات آتی اختصاص می دهند.

اینها بازیکنان بلندمدتی هستند که به ندرت توسط روند نزولی تحت تاثیر قرار میگیرند و در نهایت با صبر و سرمایه بالا، بازیکنانی که ایدئولوژی ضعیف‌تری دارند را از میدان به در میکنند.

خرده فروشان تقریباً بیشتر جمعیت سوسک های طلا را تشکیل می دهند. این افراد با افزودن جریان نقدینگی عظیم به بازار و با عرضه مداوم ؛ کف قیمت را در سهام آتی طلا را حفظ می کنند.

اصطلاح سوسک‌های طلا

در اقتصاد ، اصطلاح “سوسک های طلا ” عبارتی محاوره ای است برای اشاره به افرادی که در مورد طلا بولیش هستند .

ایدئولوژی معاملاتی سوسک های طلا : از آنجا که طلا در ارتباط با ارزهای فیات قیمت گذاری می شود ، بنابراین اگر ارزهای فیات ارزش خود را از دست بدهند بازار جهانی طلا ، طلا از نظر ارزش افزایش می یابد.

صندوق های سرمایه گذاری

علاوه بر این گروه ، معامله طلا در بازارهای جهانی فعالیت های عظیمی را از طریق سرمایه گذاران حقوقی صندوق ها جذب خود میکند.

این صندوق ها با استراتژی های دو جانبه در ترکیبی از ارزها و اوراق قرضه معامله می کنند. این استراتژی را به نام ریسک گریزی – ریسک پذیری Risk On و Risk Off یا RO-RO میشناسند.

صندوق‌های سرمایه‌گذاری سبدهایی مخلوط از نمادهای معاملاتی ریسک دار (Risk On) و امن (Risk Off) ایجاد می‌کنند و از طریق الگوریتم‌های بسیار سریع و به صورت عکس هم، آنها را معامله می‌کنند.

این صندوق‌ها با این استراتژی مخصوصا در بازارهای پر استرس فعالیت میکنند که شرکت عموم معامله‌گران در آنها کمتر از حد معمول است .

تئوری RO-RO

طبق تئوری RO-RO ، هر زمان که ریسک در بازار پایین است، سرمایه گذاران تمایل دارند که در سرمایه گذاری هایی با ریسک بالاتر مشارکت کنند.

اما وقتی ریسک زیادی در بازار احساس می شود ، سرمایه گذاران به سمت دارایی های امن تر گرایش پیدا می کنند.

3- خواندن چارت‌های بلند مدت طلا را یادبگیرید

جهت معامله موفق طلا در بازارهای جهانی حتما برای یادگیری کامل نمودار طلا وقت بگذارید.

زمان کافی اختصاص دهید تا کاملا چارت طلا را یاد بگیرید. این کار را با یک تاریخچه‌ی بلند مدت که به بازار جهانی طلا حداقل 100 سال قبل بازمی‌گردد شروع کنید.

علاوه بر تشخیص روندهای صعودی که برای دهه‌ها به حرکت خود ادامه داده‌اند،‌ طلا همینطور روندهای نزولی بسیار طولانی مدتی نیز از خود نشان داده است. این روند باعث ضررهای اساسی سوسک های طلا شده است.

از نظر استراتژیک ، با شناخت نمودار طلا و تجزیه و تحلیل آن سطوح قیمتی مهمی را شناسایی می کنید که در زمان برگشت قیمت به آن سطوح باید توجه ویژه ای به آن داشته باشید.

بنابراین نباید فراموش کنید که چارت‌های بلند مدت و کوتاه مدت مربوط به طلا را بررسی کنید. با تمرکز بر روی سطوح قیمتی کلیدی می‌توانید تجربه‌ی خود از معامله طلا را طور قابل توجهی ارتقا دهید.

تاریخچه طلا را در نمودار آن بررسی کنید

تاریخچه معاصر طلا تا سال 1970 میلادی حرکت اندکی را نشان می دهد. هنگامی که بدنبال حذف استاندارد طلا برای دلار بودند و به دلیل افزایش تورم ناشی از افزایش ناگهانی قیمت نفت خام ، طلا با یک روند افزایشی طولانی مدت، روند صعودی به خود گرفت.

پس از آنکه در فوریه بازار جهانی طلا 1980 هر اونس طلا به 2067 دلار رسید ، در اواسط همان سال، در واکنش به سیاست محدودکننده پولی فدرال رزرو ، نزدیک به 700 دلار کاهش یافت.

روند نزولی تا اواخر سال 1990 ادامه داشت . طلا وارد روند صعودی تاریخی خود شد . در فوریه 2012 با 1916 دلار در هر اونس به اوج خود رسید. سپس با کاهش مداوم از آن زمان ، در چهار سال حدود 700 دلار افت کرد.

اگرچه در سه ماهه اول سال 2016 با بزرگترین سود سه ماهه خود در 30سال گذشته 17 درصد افزایش یافت. اما مجددا از مارس 2020 ، با هر اونس 1618 دلار معامله شد.

4- محل سرمایه‌گذاری خود را انتخاب کنید

امروزه معامله های ذخایر طلا در بازارهای جهانی بسیار پرطرفدار شده‌است و هزینه پایین آن یکی از مولفه‌های مهم معاملات شمش‌های طلا محسوب می‌شود. برخی از سرمایه گذاران برای کسب سود با استفاده از نرخ‌های آینده، به معامله ذخایر طلا می‌پردازند.

به عنوان مثال اگر بتوانید طلای فیزیکی خریداری کنید و آن را نگهداری کنید و قیمت فعلی آن به علاوه هزینه نگهداری آن کمتر از قیمت طلا در آینده باشد (یعنی کمتر از قیمت طلا در بازارهای فیوچرز یا بازار سلف)، آن وقت شما می‌توانید در این شرایط آربیتراژ کنید.

البته باید هزینه‌های بروکر را در قیمت اولیه لحاظ کنید تا قیمت تمام شده به درستی محاسبه شود.

آربیتراژ چیست؟

آربیتراژ به معاملات سفته‌بازی اطلاق می‌شود که از تفاوت قیمت بین دو مکان یا دو زمان برای کسب سود استفاده می‌کنند؛ به این صورت که از مکان ارزانتر خرید انجام می‌شود و در مکان گرانتر فروخته می‌شود.

درنظر داشته باشید نقدینگی در بازار، روند طلا را دنبال می کند. هنگامی که طلا به شدت نوسان پیدا میکند جریان نقدینگی نیز افزایش می یابد. برعکس در دوره های آرامتر نوسانات طلا، نقدینگی در این بازار کاهش پیدا میکند.

این نوسانات به دلیل میانگین نرخ مشارکت بسیار پایین تر، بازارهای معاملات آتی را به نسبت بازارهای سهام بیشتر تحت فشار قرار میدهد.

3 نوع معامله و سرمایه گذاری طلا را بشناسید

1- معامله طلا در بازار فیوچرز

هشدار: به علت ریسک بسیار بالا در بازار فیوچرز، از معاملات در این بازار تا حد ممکن پرهیز کنید. این قسمت را فقط به دید اطلاعات عمومی مطالعه فرمایید.

فرایند معاملات آنلاین طلا از طریق بازار فیوچرز، نیاز به خرید حداقل یک مقدار خاص طلا بر اساس قراردادهای آتی موجود دارد، به‌طور معمول هر قرارداد آتی طلا حاوی 100 اونس طلا است.

ارزش کل هر قرارداد آتی برابر با 100 اونس ضرب در قیمت طلا در هر اونس است. با فرض این که قیمت طلا نزدیک به 1250 دلار در هر اونس باشد.ارزش فرضی یک قرارداد آتی نزدیک به 125000 دلار می‌شود.

قراردادهای آتی را می‌توان با استفاده از اعتبار (قرارداد مارجین) خریداری کرد. این به سرمایه گذاران اجازه می‌دهد از اهرم یا لوریج استفاده کنند . لذا فقط بخش کوچکی از پول مورد نیاز برای خرید طلا را پرداخت کنند.

سازمان‌های بورسی معمولاً میزان مارجین مورد قبول را در وب سایت‌های خود درج می‌کنند. به عنوان مثال در بورس کالای شیکاگو میزان مارجین مورد نیاز برای معامله یک قرارداد طلا 4200 دلار است.

بورس CME سه نوع از معاملات آتی اساسی طلا را ارائه میده . قرارداد استاندارد طلا 100 اونس ، قرارداد کوچک طلا 50 اونس و قرارداد میکرو طلای 10 اونس.

کلیه اطلاعات مرتبط که شما برای معامله خود به آن نیاز دارید در این وبسایت ذکر شده‌است. اطلاعات مورد نیاز شامل نحوه تسویه حساب، مشخصات قرارداد و نیز اطلاعات مربوط به حجم و میزان بهره است.

صرافی شیکاگو (CME) چیست؟

صرافی شیکاگو (CME) ، که به زبان عامیانه به عنوان شیکاگو مرک شناخته می شود ، یک بورس سازمان یافته برای معاملات آتی است.

CME معاملات آتی در بخش های کشاورزی ، انرژی ، شاخص های سهام ، ارز ، نرخ بهره ، فلزات ، املاک و مستغلات و حتی آب و هوا را انجام می دهد.

2- معامله اسپات طلا در بازار فارکس

یک ابزار جایگزین برای سرمایه گذارانی که مایل به سرمایه‌گذاری در طلا هستند استفاده از یک پلتفرم (OTC) است، امروزه بازار فارکس اسپات به یکی از محبوب‌ترین روش‌های سرمایه‌ گذاری برای معاملات طلا و نقره تبدیل شده‌است.

در این بازار در واقع سرمایه گذاران به خرید یا فروش فیزیکی فلزات گرانبها نمی‌پردازند. بلکه فقط از تغییرات قیمت آنها سود می‌برند.

معامله طلا در بازارهای فرابورس جهانی ، چارچوبی را برای سرمایه گذاران خرد فراهم کرده‌اند که در خارج از بورس به معامله بپردازند. معاملات فرابورس طلا در میان بانکها مرسوم است.

اما صندوق‌های پوشش ریسک و صندوق‌های بازنشستگی نیز در این زمینه فعال هستند. معاملات طلای فارکس به این منظور توسعه داده شده‌اند که به تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان طلا و بانک‌های مرکزی و بانک‌های تجاری در تسهیل تجارت طلا کمک کنند.

در بازار فارکس، طلا مانند ارز معامله می‌شود

از نظر بسیاری، طلا یک شبه ارز است. قیمت طلا به دلار آمریکا بیان می‌شود و تقریباً مانند یک جفت ارز معامله می‌شود.

معامله طلا در بازار فارکس را می‌توان با تحلیل نمودار XAU/USD دنبال کرد. مانند سایر جفت ارزها هنگام خرید یا فروش طلا در یک سررسید خاص. فقط تفاوت نرخ بهره بین طلا و دلار آمریکا را پرداخت یا دریافت می‌کنید.

منحنی نرخ بهره طلا را منحنی طلای آتی (gold forward curve) یا منحنی GOFO می‌نامند. این اختلاف نرخ بهره از 2 روز، که به آن قیمت روز طلا یا قیمت اسپات گفته می‌شود، تا 10 سال یا حتی بیشتر می‌شود.

قیمت طلا همزمان با تغییر احساسات سرمایه گذاران بر اثر انتظارات تورمی و همچنین قدرت دلار آمریکا نوسان می‌کند. رایج‌ترین دارایی مورد استفاده برای محافظت از سرمایه یک سرمایه‌گذار در برابر افزایش تورم طلا است.

مفهوم تورم چیست؟

هرچه ارزش سبد کالا و خدمات مصرفی افزایش می‌یابد، از قدرت خرید مصرف‌کنندگان کاسته می‌شود. مهمترین اقلامی که نوسان قیمت زیادی دارند شامل مواد غذایی، فلزات و انرژی است که به‌طور کلی در محاسبات «تورم خالص» توسط فدرال رزرو در نظر گرفته بازار جهانی طلا نمی‌شوند.

مهمترین اقلامی که در تورم خالص محاسبه می‌شود شامل اجاره بها، قیمت مسکن و دستمزد کارگران است. سرمایه گذاران برای دفاع در برابر افزایش انتظارات تورمی باید دارایی مستحکمی را خریداری کنند که ارزش آن با نرخی بالاتر از نرخ تورم افزایش یابد.

مزایای معامله طلا از طریق فارکس

اگر طلا را از طریق بازار فارکس معامله می‌کنید، برخلاف بازار آتی که هر قرارداد آن حداقل مشخصی دارد، می‌توانید هر مقدار خاصی که بخواهید طلا خریداری کنید.

مثلاً اگر بخواهید طلا را از طریق بازار فارکس خریداری کنید می‌توانید یک مبلغ مشخصی از آن را خریداری کنید در حالی اگر 100 اونس طلا در بازار آتی بخرید هزینه‌ی آن برای شما بسیار زیاد خواهد شد.

بعضی از کارگزاران قراردادهایی با اندازه مشخص دارند، اما به‌طور معمول گزینه‌های متنوعی را در اختیار بازار جهانی طلا شما قرار می‌دهند که بتوانید هزینه‌های خود را مدیریت کنید.

کارگزاران فارکس به شما مارجین می‌دهند و در اغلب موارد سرمایه مورد نیاز برای شروع معاملات طلا در حداقل ممکن است. بسیاری از کارگزاران فارکس این امکان را می‌دهند که تنها با پرداخت 100دلار طلا معامله کنید.

بازار جهانی طلا به کدام سو می‌رود؟

طلا تحت فشار انتظارات افزایش نرخ بهره با افزایش بازدهی دلار و خزانه داری آمریکا کاهش یافت.

به گزارش گروه اقتصادی ایسکانیوز، این فلز گرانبها از بالاترین قیمت روزانه نزدیک به ۴۰ دلار بازار جهانی طلا سقوط کرد و به پایین‌ترین سطح بیش از دو سال اخیر رسید.

طلا پس از ناکامی در حفظ سطح ۱۷۰۰ دلار در هر اونس در اوایل این هفته، بیشتر از این عقب‌نشینی کرد. بازار طلا حمایت بحرانی را در حدود ۱۶۷۵ دلار در هر اونس حفظ کرده است، زیرا احساسات مصرف‌کننده همچنان درحال بهبود و انتظارات تورمی ثابت مانده است.

دانشگاه میشیگان اعلام کرد که برآورد اولیه از نظرسنجی احساسات مصرف‌کننده در مقایسه با ۵۸.۲ در آگوست به ۵۹.۵ رسیده است. داده‌ها نسبتاً مطابق با انتظارات بود.

قیمت سکه، طلا و دلار یکشنبه ۲۷ شهریور ۱۴۰۱

بازار طلا در واکنش اولیه نسبت به آخرین داده‌های احساسی، اندکی تسکین یافته است. معاملات آتی طلا در دسامبر به سمت قلمروی بی‌طرف پیش رفت و نزدیک به بالاترین سطح معاملات در ۱۶۷۸ دلار و ۱۰ سنت در هر اونس معامله شد. اگرچه احساسات نسبتاً پایدار است، اما گزارش اشاره کرد که هنوز سطح بالایی از عدم اطمینان در بین مصرف‌کنندگان وجود دارد.

جوآن هسو، مدیر نظرسنجی مصرف کنندگان در UofM گفت: پس از بهبود قابل توجه احساسات در ماه اگوست، مصرف‌کنندگان نشانه‌هایی از عدم اطمینان در مورد مسیر اقتصاد را نشان دادند. این نظرسنجی که برای بازار طلا مثبت است، کاهش انتظارات تورمی را برجسته کرد.

در این گزارش آمده است که مصرف‌کنندگان شاهد افزایش ۴.۶ درصدی تورم تا سال آینده هستند که نسبت به پیش‌بینی قبلی ۴.۸ درصد کاهش یافته است. این کمترین پیش‌بینی تورم در یک سال گذشته است. انتظارات تورمی پنج ساله به ۲.۹ درصد کاهش یافته است.

هسو گفت: با این حال، مشخص نیست که آیا این بهبودها ادامه خواهند داشت یا خیر، زیرا مصرف‌کنندگان همچنان در مورد مسیر آینده قیمت‌ها عدم اطمینان قابل‌توجهی را نشان می‌دهند.

اقتصاددانان افزودند که اگر انتظارات تورمی ثابت بماند، فدرال رزرو می‌تواند سرعت سیاست پولی تهاجمی خود را کاهش دهد. آدام باتن، استراتژیست ارشد ارز در فارکس‌لایو گفت: افت در آنجا آرامشی را برای فدرال رزرو فراهم می‌کند، زیرا به نظر می‌رسد با افزایش قیمت‌ها مبارزه کند.

بازارها انتظار دارند که فدرال رزرو در هفته آینده نرخ بهره صندوق‌های فدرال رزرو را ۷۵ واحد پایه افزایش دهد. با این حال، بازارها همچنان نرخ پایانی بسیار بالاتری را نزدیک به ۵ درصد مشاهده می‌کنند که به گفته برخی تحلیلگران می‌تواند قیمت طلا را کاهش دهد.

فیل استریبل، استراتژیست ارشد بازار Blue Line Futures به کیتکو نیوز گفت: طلا در حال مبارزه با دلار آمریکاست و انتظارات افزایش ۷۵ واحدی دیگر نرخ بهره از سوی فدرال رزرو وجود دارد.

به نظر می‌رسد که فدرال رزرو علاوه بر انتظارات سپتامبر، تا پایان سال به افزایش نرخ بهره ادامه خواهد داد و این بر طلا تاثیر گذاشته است.