ترس و طمع در معامله گر

خودکشی در بازارهای مالی ممنوع

معامله گری برای افراد ناتوان و ضعیف نامناسب است (فراچارت : دقیقا مانند یک خودکشی تدریجی می ماند) و لذا معامله گری را بسیار احساساتی و عاطفی تر از آن چیزی که فکر می کنید درخواهید یافت و هم چنین قبل از اینکه در معامله گری به شخص حرفه ای مبدل شوید ابتدا باید احساسات و عواطف خود را حرفه ای کنید و یاد بگیرید که چطور عواطف خودتان را به صورت حرفه ای رشد و پرورش دهید.

روان شناسی معامله گری در مورد درک و فهم روشی است که ما از نظر روانی و ذهنی نسبت به اضطراب و تنش ناشی از معامله گری رخ می دهد واکنش نشان می دهیم اهمیت دارد. کنترل احساسات خود برای موفقیت در معامله گری امری ضرروی است لذا بدون ذهن روشن و شفاف شما قادر نخواهید بود که برای معامله تصمیم گیری منطقی انجام دهید. در زیر به پاره ای از موارد روانشناسی معامله گر اشاره میکنیم :

احساسات معامله گری

در معامله گری احساسات مختلفی وجود دارد از جمله دو احساس فوق العاده پراهمیت که در میان اکثر معامله گران وجود دارد و نسبت به بقیه احساسات شایع تر و خطرناک تر است یعنی حس طمع و ترس.

ترس و طمع می تواند می تواند حتی بهترین استراتژی های معامله گری حرفه ای را از بین ببرد . یک لحظه از ترس و طمع می تواند منجر به دیوانگی و جنون موقت در معامله گری شود و تا جایی پیش خواهد که می تواند سود های شیرین بدست آمده از ماه های قبل را از بین ببرد و کل حساب رو به نابودی بکشاند.

احساسات کنترل نشده نباید به عنوان بهانه ای برای ضرر و زیان مداوم و پشت سرهم باشد و همین طور ضرر و زیان پیوسته و ادامه دار نباید به عنوان بهانه ای برای احساسات کنترل نشده باشد.

به یاد داشته باشید معامله گری در روان و ذهن فرد معامله گر تاثیر میگذارد همان طور که روان و ذهن فرد در نحوه معامله کردن تاثیر خواهد گذاشت.

طمع

شما نمی توانید هیچ وقت حرص و طمع را از بین ببرید و شما نمیتوانید طمع را کنار بگذارید. خیلی از مردم فکر می کنند که طمع تنها هدف برای بدست آوردن پول در معامله است. حرص و طمع همواره در حال تلاش است که با نهایت سرعت به سمت بدست آوردن پول پیش روی کند.

راه های زیادی برای طماع بودن در معامله گری وجود دارد:

● معامله با حجم های بسیار بزرگ
● معامله بیش از حد
● داشتن انتظارات غیرواقعی و اغراق آمیز و رویاگونه
● رویای موفقیت بزرگ در معامله گری در کمترین زمان ممکن

ترس

ترس در معاملات دو چهره دارد

● ترس از دست دادن : ترس از دست دادن معامله گر را مجبور می کند تا معاملات سود ده خود را قبل موعد مقرر ببندد و کامل از معاملات خارج شود و سود بالقوه ای که می تواند در معامله کسب کند را از دست بدهد.
● ترس از دست رفته ها : ترس از دست رفته معامله گر را وادار می کند تا استراتژی معامله گری خود را ترک کند به طوری که ترس قبلی از دست رفته منجر به از دست دادن حرکت بزرگ و اصلی قیمت خواهد شد.

ترس مناسب و معقول نیست که آن را به عنوان معامله بیش از حد و نقاط ورود و خروج از دست رفته یا از دست داده بدانید لذا باید ترس هوشمند داشته باشید و با هوشیاری کامل بترسید.

مدیریت ریسک و احساس

مدیریت ریسک شامل محاسبه مقدار ریسک پذیری شما در تحمل این مورد است که تا چه اندازه ای برای رسیدن و کسب سود مهیا شده اید و صبر خواهید کرد. اگر دقیق تر به جزییات نگاه کنیم باید به ریسک و ابزارهای مدیریت ریسک توجه ویژه ای داشت و برای این امر باید به نحوه اندازه گیری ریسک مراجعه کرد. زمانی معامله گری با اهمیت خواهد شد که معامله گر متوجه اهمیت مدیریت ریسک شود , این موضوع این نکته را به شما یادآورد می شود که شفاف و واضح فکر کنید و بیشتر از همه به شما کمک می کند تا احساسات و عواطف خود را کنترل کنید و زیر سلطه خود درآورید.

در هنگام معامله به نکات زیر توجه کنید. رعایت این نکات به شما کمک خواهد کرد دست به خودکشی مالی نزنید.

حجم معامله، شروع با معاملات کوچک

زمانی که شما از حمام گرم برمی گردید درست نیست ناگهان در معرض هوای سرد قرار گیرید. همان طور که شما برای آزمایش دمای آب برای اولین بار باید انگشت خودتان در داخل آب فرو ببرید.هرگز با تمام موقعیت خود دراین بازار معامله نکنید. معامله گری ترس و طمع در معامله گر تفاوت های بسیاری با اعمال دیگر دارد. برای اولین بار با یک معامله کوچک تری قبل از اینکه تمام موقعیت خودتان را از دست بدهید آزمایش کنید.

حجم معامله بیش از اندازه بزرگ برای حساب معاملاتی شما می تواند منجر به نوسانات قیمتی اغراق آمیز شود که می تواند حسابتان رو همانند احساساتتان به کل تخریب کند. این موضوع می تواند به اشتباهات ناشی از ترس و طمع ترس و طمع در معامله گر منجر شود.

هرگز فراموش نکنید معامله ای که انجام می دهید ممکن است اشتباه باشد. همان طور که شما رویای سود بزرگ در سر دارید و به همین دلیل با حجم بزرگ وارد معامله می شوید به یاد داشته باشید این معامله با ریسک بالا می تواند باعث از دست دادن کل سرمایه شود لذا وقتی در زمانی که به فکر بالا بردن حجم بالا برای سود گرفتن بیشتر هستید به این موضوع هم توجه کنید که اگر در ضرر فرو بروید چه زیان سنگینی خواهید کرد.

نسبت ریسک به سود

هدف برای ریسک به سود حداقل 1 به 3 یا در بدترین حالت باید 1 به 2 باشد. برای مثال اگر هدف شما کسب سود 30% از بازار است باید حداکثر 15% ریسک کنید که در این صورت نسبت ریسک به سود 1 به 2 خواهد شد و هر چقدر این نسبت بیشتر باشد یعنی هر مقداری صوتر کسر بالاتر باشد موقعیت معامله بهتری خواهیم داشت.

اگر شیوه معامله شما بدین صورت است که در هر ورود و خروجی که در بازار انجام می دهید با حجم های کم و به دنبال سود کم هستید پس مطمئن باشید زیان هایی که میکنید کوچک خواهند بود که می تواند مزایای مناسبی داشته باشد.

برنامه ریزی برای نسبت ریسک به سود بدین معنی است که شما می توانید از نظرذهنی خودتان را برای از دست دادن چیزی که ممکن است در آینده رخ دهد کاملا آماده کنید و از معاملات احساسی جلوگیری کنید.

یک معامله احساساتی اشتباه می تواند به از دست دادن کلیه معاملاتی که در چندین معامله سود کرده اید منجر شود لذا در معاملات باید بر خودتان به طول کامل مسلط شوید و از روی احساس و هیجان و رویا و آرزو معامله نکنید.

اهداف

شما باید قبل از اینکه وارد معامله ای شوید هدف و نقطه خروج معامله را مشخص کنید. شما باید اهداف روزانه کوتاه مدت میان مدت و بلند مدت داشته باشید.

زمانی خواهد رسید که شما برای رسیدن به هدف باید معامله رو متوقف کنید تا از سود یدست آمده در بازار محافظت نمایید لذا به نحوی معامله نکنید وقتی در سود هستید به قصد رسیدن به سود بیشتر طمع کنید و در صورت رخ دادن شرایط جدید معامله را با سود نبندید و منتظر رویای رسیدن به سود بالاتر باشید و در نهایت وارد ضرر شوید.

پیاده سازی مدیریت سرمایه

● از حد ضرر استفاده کنید. این موضوع احساسات را برای پایان دادن به یک معامله کاهش می دهد و ریسک ضررهای غیرضروری که از دلبستگی و تعصب در انجام یک معامله روی میدهد کاهش داده می شود.

● بعضی از معامله گران اجازه میدهند که زیان به علت وابستگی عاطفی به یک سهم بیشتر شود و این باعث امیدواری معامله گر به برگشت قیمت سهم میشود .

● سخت ترین چیزی که یک معامله گر مجبور است خودش بصورت دستی انجام دهد ، بستن یک معامله و قرار دادن حدضرر برای همان معامله در همان لحظه است . گذاشتن حدضرر در همان لحظه ورود به یک معامله باعث میشود که از یک معامله زیانبار جلوگیری شود .

● معامله گران اغلب شاکی هستند وقتی حدضرر فعال شد احتمال می دهند قیمت برگردد . هرگز حدضرری که برای یک معامله گذاشتید کنسل نکنید . شما زمانی که درشرایط روحی آرام و بدون استرس قرار داشتید ، حدضرر تعیین نمودید ، حال اگر معامله برخلاف میل شما حرکت کند دچار استرس و فشار میشوید پس به قضاوت خودتان اعتماد کنید و به حدضرر خود پایبند باشید .

● تجارت بعنوان یک کسب و کار است نه بعنوان یک سرگرمی .شما که نمیخواهیید 10 هزار دلار را در یک کسب و کاری که هیچ اطلاعی از آن ندارید سرمایه گذاری کنید بنابراین در صورت عدم اطلاع هیچ معامله ایی انجام ندهید .زمانی که وقت کافی در مورد تحقیق در بازار مالی را دارید و مطمین شدید ، آنگاه تصمیم به یک معامله بگیرید .تجارت آگاهانه همیشه بهتر از تجارت ناآگاهانه و بدون اطلاع می باشد .

صبر

صبر یک فضیلت در معامله است . این متفاوت است از اینکه از روی ترس بخواهیم معامله کنیم. صبر یعنی منتظر بودن برای رسیدن قیمت به زمانی که اندیکاتور سیگنال خرید را صادر میکند.

ساعت ها منتظر ماندن برای اصلاح قیمتی و زمان مناسب ورود به بازار . تجارت سودآور مهم است نه تعداد معامله در روز و نه از این شاخه به آن شاخه پریدن به علت تغییر قیمت و یا اینکه شما از یک سهم خسته شده اید و نه خرید در سقف. شما حتی با نظرات دوگا نه ایی از کسانی که خودشان را حرفه ایی می نامند روبه رو می شوید.

سعی کنید قبل از انجام یک معامله ، تحقیقات خودتان را انجام دهید. زیاده روی در انجام معامله یکی از اشتباهات رایج معامله گران تازه کار است که سعی میکنند، کوچکترین حرکت قیمتی سهم را بگیرند .قیمت ها پایین می آیند آنها میفروشند، قیمت ها بالا میروند آنها میخرند. بنابراین آنها کسانی هستند که همیشه در بازار ضرر میکنند. یاد بگیرید که حرکت قیمتی را پیش بینی کنید نه اینکه فقط آنها را دنبال کنید.

بازه زمانی

تجارت کوتاه مدت بسیار فشرده است و نیاز به مقدار زیادی نظم و انضباط و تمرکز دارد (فراچارت: به قول وارن بافت بازار کوتاه مدت مانند زندان است و مکان امنی ندارد و کار دراین بازار کودکانه است.) بنابراین مطمین شوید که برای این سطح آمادگی دارید و می توانید بدون حواس پرتی معامله کنید. معاملات بلندمدت نیاز به نظارت مداوم معامله گر ندارد و برای معامله گرانی که تعهد و شغل دیگری دارند مناسب هستند.

یاد بگیرید شکست ها را دوست داشته باشید

این یک اصطلاحیست که در جهان تجارت اغلب شنیده میشود و طبیعی است که اگر شما یاد نگیرید که با زیان خود کنار بیایید، کار تجاری شما مطمیناً کوتاه مدت خواهد بود . بنابراین چیزی که دقیقا باید درک کنید این است که یاد بگیرید شکست ها را دوست داشته باشید .

این بدان معنی است که شما باید بفهمید که چرا در یک معامله اشتباه کردید. آیا شما اندیکاتورها را بد تعبیر کردید؟ آیا شما موفق به پیش بینی انتشار بخش مهمی از داده های اقتصادی نشدید

بعضی از معاملاتی که از دست میدهید تقصیر شما نیست ، بعنوان مثال یک رویداد غیرقابل پیش بینی مانند یک جنگ (فراچارت: یا حملات تروریستی ) می تواند در بازار حرکت کند ، اما اکثریت معاملات از دست رفته و شکست خورده ناشی از یک تصمیم آنی معامله گر می باشد.

برای کاهش اثرات روانی شکست، از آن شکست بعنوان یک فرصت برای یادگیری استفاده کنید و بازار را بخاطر شکست هایتان سرزنش نکنید , بازار هیچ تعهدی به شما ندارد و به شما بدهکار نیست و نگاه خودتان را بر اساس استراتژی خود تنظیم کنید .معامله چیزی است که در بازار در حال انجام است نه آنچه شما فکر می کنید باید انجام دهید . روندها و شرایط بازار می توانند تغییر کنند . مطمئن باشید که استراتژی شما با بازار تغییر خواهد کرد.

کسب سود

تصور شکست را کنار بگذارید و به فکر برنده شدن باشید. از روی ترس سود یک معامله را از دست ندهید. ترس باعث می شود که ذهن سوال کند و عکس العمل نشان بدهد در حالی که معامله، یک معامله امن و پر سود است ومهم نیست که چقدر کوچک باشد.

در مقابل اجازه ندهید یک معامله پرسود تبدیل به ضرر شود. قوانین خودتان را دنبال کنید، یک معامله را زمانی ببندید که 20 درصد در سود باشید. این به شما اجازه می دهد که مطمئن شوید احساسات در معامله شما هیچ نقشی ندارد. به جز در شرایط خاص که باید از سهم خارج شوید.

اگر یک معامله بر خلاف میل شما حرکت می کند، خودتان را به عذاب نیاندازید. آنرا ببندید. یک اشتباه رایج این است که یک معامله پرسود را ببندید و یک معامله ای که زیان ده میباشد را نگه دارید.

سبد سهام درست کنید

هرگز کل سرمایه خود را بر روی یک سهم سرمایه گذاری نکنید. تک سهم شدن یا فول مارجین روی یک سهام مانور دادن خطرات زیادی دارد شاید سود خوبی عاید شما کند ولی ضرر آن نیز به همان نسبت شدید تر خواهد بود. (فراچارت: مخصوصا در بورس تهران که ممکن است یک نماد ماه ها بسته بماند).

معاملات خود را کنترل کنید نه اینکه اجازه دهید معاملات شما را کنترل کند. به طور خلاصه قدرت احساسات خود را دست کم نگیرید.

معرفی کتاب روانشناسی کاربردی بازار سرمایه

یک تحلیل گر خوب لزوما یک معامله گر خوب نیست! هستند کسانی که از نقطه نظر تحلیلی در سطح قابل قبولی می باشند اما هنگام معاملات عملکرد مناسبی ندارند.آنچه که یک معامله گر حرفه ای را از یک تحلیل گر متمایز می سازد تسلط وی بر رفتار شناسی بازار و توان کنترل هیجانات در تصمیم گیری های فردی است.اشراف داشتن بر مباحث روان شناسی معاملات و مدیریت صحیح سرمایه معمولا به موفقیت در معاملات منجر می شود، حتی اگر معامله گر چندان به مباحث تحلیلی مسلط نباشد.

حلقه مفقوده معامله گران بازار سهام ایران برای موفقیت در معاملات، آشنایی با مباحث روانشناسی بازار است. هیجانی بودن بازار سهام و جو روانی در بازار سرمایه کم عمق ایران همواره یکی از اثرگذارترین متغیرها بوده است. بارها اتفاق افتاده که فضای روانی حاکم بر بورس و هیجاناتی از جنس ترس و طمع موجب منفی و مثبت شدن بازار و حرکت ناگهانی قیمت سهام شده است. در این هیجانات افراد جزء و حقیقی فعال در بازار بیشترین زیان و آسیب را متحمل می شوند و بعضا فرصت جبران نیز نمی یابند. آنچه باعث تشدید زیان در این مواقع می شود عدم توانایی در کنترل احساسات به علت عدم شناخت مباحث رفتاری و روانشناسی است. اهمیت این موضوع به حدی است که در بازارهای مالی سراسر دنیا، روانشناسی را جزء ابزارهای نخستین دستیابی به موفقیت دسته بندی می کنند.ابزاری که تاحدی در بازار بورس ایران ناشناخته مانده است.

متنی که مطالعه کردید بخشی از مقدمه کتاب روانشناسی کاربردی بازار سرمایه است.

مولفان در این کتاب که یکی از بهترین و کاربردی ترین کتاب ها برای معامله گران بازارهای مالی ست، به بهترین شکل ممکن موانع فکری و مشکلات روانشناختی که یک معامله گر در سالهای ترس و طمع در معامله گر فعالیت خود در بازارهای مالی با آن ها مواجه می شود را بیان کرده اند و همچنین راه های رفع این مشکلات را نیز به تفصیل شرح داده اند.

با خواندن این کتاب درمی یابیم که برای موفق شدن در بازارهای مالی و کسب ثروت از طریق معامله گری نه به هوش بالا نیاز داریم و نه به تحصیلات آکادمیک بلکه نیاز داریم در کنار آموختن اصول تحلیل و معامله گری بر روان خود مسلط باشیم و با کنترل هیجانات خود قادر باشیم مطابق با آموخته های خود عمل کنیم.

با مطلعه این کتاب به این باور می رسیم که هیجانات شدید در معامله گری امری کاملا طبیعی است و برای همه افراد از جمله تریدرهای فوق موفق دنیا نیز وجود دارد اما چیزی که ما را به موفقیثت می رساند توانایی کنترل این هیجانات است.

احساساتی مثل ترس و طمع، استرس های ناشی از نوسانات شدید بازار و بسیاری از حس های دیگر برای تریدرهایی که سال ها تجربه کار در بازارهای مالی را دارند بسیار آشناست اما اگر پای صحبت آنها بنشینید متوجه می شوید که در اکثر مواقع موفقیت خود را مدیون کنترل احساسات و هیجانات خود می دانند.

مطالعه این کتاب را قویا به معامله گران بازارهای مالی مخصوصا بازار بورس تهران توصیه می کنم.

۴ ترفند معامله ‌گری موفق در بورس

یکی از مهم ترین توصیه ها برای معامله ‌گری موفق در بورس آن است که میگویند موفق ترین افراد در بورس معامله گران خوبی هستند. اما ما چگونه میتوانیم یک معامله گر خوب شویم یا معامله گر حرفه ای چه ویژگی هایی دارد یا فقط یک معامله گر حرفه ای بودن در بورس برای موفقیت و کسب سود کافی است ؟

با ما در این مقاله همراه باشید تا به تمامی سوالات پاسخ دهیم

بازار بورس ایران به مانند تمامی بازار های دیگر جهان دارای معاملگرانی است که هریک وظیفه ای دارند. فرض کنید شما به یک بازار در شهر خود رفته اید و مشاهده میکنید در این بازار تعدادی فروشنده یا خریدار وجود دارند که هریک هدفی برای معامله خود دارند یعنی کسب سود . معاملگرانی هستند که یک محصول را در قیمت هایی خریداری کردند و سعی دارند با یک سود آن را به فرد دیگری بفروشند تا بتوانند سود کسب کنند و دیگر معاملگرانی وجود دارند که قصد خرید یک محصول را از فردی را دارند که بتوانند ان را به شخص دیگر در ازای نگهداری آن محصول در مدت زمان مشخص بفروشند برای کسب یک سود شیرین هر یک از این افراد در پی کسب سود و ثروتمند شدن به واسطه خرید و فروش هستند.

ترفند ۱ (روحیه معامله گر) : همه این افراد را معامله گر مینامیم اما هر معامله گر چه روحیاتی را دارا است ؟

اولین و شاید مهم ترین فاکتور که هر معامله گر باید دارا باشد کنترل هیجان است بازار های مالی چون در ذات خود نوساناتی دارند همیشه حس هیجان را به معامله گر القا میکند آیا شما جزو افرادی هستید که از ضرر کردن در معاملات واهمه دارید و اگر محصول شما دچار افت شود احتمال دارد که کارتان به بیمارستان کشیده شود ؟ اگر دارای این روحیات هستید باید به شما بگوییم که بازار بورس ایران برای شما یک مکان پر چالش خواهد بود زیرا بازار های مالی همیشه دچار نوسان هستند و یا آنکه شما در زمره افرادی هستید که با یک سود اندک تمام ارزو های خود را دست یافته میبینید و میخواهید در فرصت بعدی تمامی دارایی خود را به بورس بسپارید ؟ شما هم باید این حس را کنار بگذارید یک معامله گر موفق اول از همه هدف خود را تعیین میکند و سپس با شناخت بازار و محصول خود بدون داشتن هرگونه هیجانی دست به خرید و فروش میزند

ترفند ۲ (صبر) : معامله ‌گری موفق در بورس در یک شب به وقوع نخواهد پیوست

اگر با تمام افرادی که در معاملگری در هر نوع بازاری موفق شده اند صحبت کنید در خواهید یافت آن ها سالها است که در ان بازار دچار فعالیت هستند و هریک شاید ضرر های هنگفتی نیز تجربه کرده اند اما با پشتکار و تلاش مضاعف آموزش دیده اند و توانسته اند ضرر های خود را به سود تبدیل کنند پس تجربه هم نیز یکی از مهم ترین فاکتور های معامله ‌گری موفق در بورس و سایر بازار های موازی است. فردی که تجربه کافی در معامله گری را دارا است تمامی اتفاقات بازار را میشناسد ،در ریزش ها خود را بازنده تمام عیار فرض نمیکند و در صعود ها خود را یک حرفه ای به تمام معنا معرفی نمیکند در ذیل به نمودار تغییر احساسات یک معامله گر نگاه میکنیم که احساسات هر معامله گر را در هر مقطع از روند بازار درمی یابیم یک معامله گر موفق در هر یک از این مقاطع باید به هیجانات خود مسلط باشد و با تجربه خود بر تمامی ان ها غلبه کند تا بتواند تصمیم صحیح را اتخاذ کند.

اگر با تمام افرادی که در معاملگری در هر نوع بازاری موفق شده اند صحبت کنید در خواهید یافت آن ها سالها است که در ان بازار دچار فعالیت هستند و هریک شاید ضرر های هنگفتی نیز تجربه کرده اند اما با پشتکار و تلاش مضاعف آموزش دیده اند و توانسته اند ضرر های خود را به سود تبدیل کنند پس تجربه هم نیز یکی از مهم ترین فاکتور های معامله ‌گری موفق در بورس و سایر بازار های موازی است. فردی که تجربه کافی در معامله گری را دارا است تمامی اتفاقات بازار را میشناسد ،در ریزش ها خود را بازنده تمام عیار فرض نمیکند و در صعود ها خود را یک حرفه ای به تمام معنا معرفی نمیکند در ذیل به نمودار تغییر احساسات یک معامله گر نگاه میکنیم که احساسات هر معامله گر را در هر مقطع از روند بازار درمی یابیم یک معامله گر موفق در هر یک از این مقاطع باید به هیجانات خود مسلط باشد و با تجربه خود بر تمامی ان ها غلبه کند تا بتواند تصمیم صحیح را اتخاذ کند.

اگر شما یک معامله گر تازه کار باشید به احتمال زیاد با آن بازار در حین روند صعودیش آشنا شدید مثلا در بازار بورس ایران در فروردین ۹۹ یک روند صعودی بی سابقه آغاز شد و تمامی خبرگزاری ها و صحبت های عموم در مورد این بازار بود و شما توسط دوستان یا آشنایان یا شبکات اجتماعی به سمت بازار برای کسب سود جذب میشدید اما از آنجایی که شما در روند صعودی وارد شدید در اوایل ورود دچار سود های مقطعی خواهید شد و اعتماد به نفس کاذب پیدا خواهید کرد و به خود میگویید که باید سرمایه بیشتری برای کسب سود بیشتر در بازار وارد کنم و وقتی که این کار را انجام دادید بازار به پایان روند صعودیش نزدیک شده و شما با بازار به روند نزولی میرسید و از آنجایی که تجربه بازار نزولی را ندارید ممکن است در اوایل روند دچار ترس و سپس افسردگی برای از دست دادن پول خود شوید و این جا هست که بسیاری از افراد با ضرر های مالی هنگفت بازار را ترک خواهند کرد و معامله گرانی که با تجربه قبلی تجربه این نزول ها را داشته اند در بازار خواهند ماند و پس از مدتی دوباره به سوددهی خواهند رسید.

ترفند ۳ (کنترل ترس) : تمامی صعود ها پس یک نزول قیمتی رخ میدهند

به خاطر داشته باشید معامله ‌گری موفق در بورس با صبوری و دانش محقق میشود و از روزهای سخت ریزش عبور خواهید کرد و به سود دهی بازمیگردید. از آنجایی که بازار ایران یک بازار صعودی است و در بلند مدت یک روند سعودی دارد، امکان این که شخصی با کنترل ترس خود در نزول و پیشه کردن صبر در بلند مدت دچار ضرر شود اما به یاد داشته باشید با پول مازاد خود وارد بورس و یا هر سرمایه گذاری دیگر شوید که در یک مقاله مجزا در مورد انواع پول هایی که برای سرمایه گذاری مناسب و پول های که برای سرمایه گذاری در بورس نا مناسب هستند صحبت خواهیم کرد یک معامله گر حرفه ای همیشه دارای فاکتور صبر در خود است. وارن بافت سرمایه گذار معروف میگوید پر سود ترین معامله هایم، آن هایی بود که جایی نشستم و هیچ کار نکردم!

[/vc_column_text][vc_single_image image=”1545″ img_size=”full” alignment=”center” style=”vc_box_rounded”][vc_column_text]

ترفند ۴ (خودشناسی) : ترس و طمع دو عامل ضرر یک معامله گر

شنیدید که معامله گرانی که از ترس ضرر بیشتر یا از دست رفتن سود به معاملاتی دست میزنند که باعث ضرر آن ها شده و به جای متحمل شدن یک ضرر جزئی، متحمل ضررهای بسیار بزرگی شده‌اند.

ایا باید تحت هر شرایطی سهم را نگه داشت:

جواب خیر است زیرا هر معامله گر باید هنگام یک معامله برای خود یک حد ضرر( مقداری است که معامله گر بیش از نباید در یک سهم ضرر کند و باید پس از ضرر کردن تا آن مقدار خاص از معامله خارج شود ) از و یک حد سود (مقداری است که معامله گر هدف سود خود را هنگام انجام معامله در ان میبیند و پس از رسیدن سهم به ان هدف با کسب سود با توجه به استراتژی سود خود را برداشت کند و از آن سهم خارج شود) داشته باشد.

که در مقاله ای دیگر با تعیین نقاط حد سود و حد ضرر به تفصیل به این موضوع میپردازیم.

در این مقاله دریافتیم که مهم ترین نیاز های معامله گری به ترتیب کنترل هیجان،تجربه،صبوری،دانش،و رعایت حد سود و حد ضرر است.

شاخص ترس و طمع چیست و چه کاربردی دارد؟

رفتار بسیاری از معامله‌گران و سرمایه‌‌گذاران در بازار‌ ارز ‌دیجیتال، بر مبنای احساسات است.

بر همین اساس شاخص ترس و طمع (Fear and Greed) می‌تواند احساسات متفاوت معامله‌گران را در قالب اعداد و به صورت کمی نشان دهد.

در این مطلب با شاخص ترس و طمع و کاربردهای آن در ترید ارزهای دیجیتال بیشتر آشنا می‌شویم.

مقدمه:

معامله‌گران اغلب در زمان رشد قیمت‌ها حریص می‌شوند که در نتیجه آن احساس فومو در بازار وجود می‌آید و بالعکس زمانی که بازار نزولی می‌شود، با دیدن تغییرات قیمتی

منفی به صورت غیرمنطقی اقدام به فروش ارزهای دیجیتال خود می‌کنند. شاید پیش از این نیز شنیده باشید که در بازارهای مالی دو نوع تحلیل تکنیکال و فاندامنتال وجود دارد

اما برخی از معامله‌گران از شیوه‌ دیگری هم برای ارزیابی شرایط بازار استفاده می‌کنند که از آن به عنوان تحلیل احساسات یاد می‌شود.

وجود شاخص‌هایی که با گرفتن داده‌های اولیه، احساسات حاکم در بازار و وضعیت معامله‌گران را ارزیابی می‌کنند، می‌تواند دید خوبی نسبت به روند فعلی و احتمالات پیش‌رو

در اختیار فرد معامله‌‌گر قرار دهد. یکی از این شاخص‌ها که احساسات بازار را نشان می‌دهد، شاخص ترس و طمع نام دارد.

شاخص Fear and Greed راهی برای شناسایی و ارزیابی احساساتی است که بازار رمز ارزها را به حرکت در می‌آورند که این احساس به صورت یک عدد بین صفر تا صد

اندازه گیری می‌شود.

ترس بیش از حد که با عدد پایین شناسایی می‌شود، علامت این است که سرمایه گذاران نگران شده و در حال فروش هستند؛ این می‌تواند سیگنال خرید برای تریدرها باشد.

این شاخص از بین ۰ تا ۱۰۰ به این احساسات امتیاز می‌دهد؛ معمولا ۰ تا ۵۰ برای ترس و ۵۱ تا ۱۰۰ برای طمع به کار می‌رود؛ هر سایت و اندیکاتوری که این احساسات را نشان

می‌دهد، امتیازهای متفاوتی دارد. اما همه آنها در اصل یک کار را انجام می‌دهند.

زمانی که سرمایه گذاران دچار طمع شدید می‌شوند (که با عدد بالا شناسایی می‌شود)، یعنی بازار با اصلاح مواجه شده و اکنون افراد در حال خرید هستند.

عدد صفر در این شاخص به معنی حداکثر ترس، و عدد ۱۰۰ نیز به معنی بیشترین طمع است.

بازه‌ی صفر تا۲۵ (Extreme fear):

قرار گرفتن شاخص در این محدوده‌نشان دهنده‌ی ترس شدید سرمایه‌گذاران نسبت به بازار است.

بازه‌ی ۲۵ الی ۵۰ (Fear):

در این محدوه سرمایه‌گذاران نسبت به شرایط کلی بازار احساس ترس دارند.

بازه‌ی ۵۰ (Neutral):

این وضعیت نشان‌ دهنده‌ی برابر بودن ترس و طمع در بازار است.

بازه‌ی ۵۰ الی ۷۰ (Greed):

در این وضعیت ترس سرمایه‌گذاران از بین رفته و طمع آن‌ها برای کسب سود بیشتر شده‌است.

بازه‌ی ۷۰ الی ۱۰۰ (Extreme greed):

این وضعیت نشان‌ دهنده‌ی طمع شدید سرمایه‌گذاران نسبت به بازار است.

قیمت‌ها به دلیل هجوم سرمایه‌گذاران به بازار به شدت بالا رفته و هر لحظه امکان ریزش در بازار وجود دارد.

نمودار شاخص ترس و طمع

نمودار زیر طرحی از شاخص ترس و طمع در ارزهای دیجیتال در یک سال گذشته است

در محور عمودی صفر به معنای “ترس شدید” و عدد صد برابر “طمع شدید” است. این عدد در ماه گذشته برای بیت کوین در محدوده‌ی ترس قرار گرفته است.

هنگامی که شاخص در یک روند نزولی قرار دارد و توالی سقف‌های نموداری به سمت پایین است احساس ترس از ریزش بیشتر قیمت در معامله‌گران بیشتر مشهود است که این

باعث خروج سرمایه یا محافظه کاری بیشتر آنها در معاملات خود می‌شود.

این امر باعث کاهش سرمایه جاری در بازار شده در نتیجه به کاهش نوسانات و ادامه‌دار شدن ریزش قیمت منجر می‌شود.

در طرف مقابل هنگامی که نمودار روندی صعودی را در پیش می‌گیرد و شروع به ساختن کف‌های نموداری بالاتر از همدیگر می‌کند نشان از کاهش ترس معامله‌گران و افزایش

ریسک پذیری آنان دارد.

در طرف مقابل، حرکت صعودی شاخص باعث افزایش سرمایه تزریقی به بازار و خوشبینی تحلیلگران به آینده‌ی قیمت می‌شود و این روند افزایشی شاخص تا جایی ادامه پیدا می‌کند

که نمودار به سمت محدوده‌ی طمع شدید شروع به حرکت می‌کند. پس از قرار گرفتن در این ناحیه و با اشباع قیمت، نزول شروع می‌شود.

ترکیب تحلیل تکنیکال با شاخص ترس و طمع

به شاخص ترس و طمع می‌توان به دید یک اندیکاتور نیز نگاه کرد به صورتی که نواحی اشباع خرید و اشباع فروش را همانند اندیکاتور RSI می‌توان در آن مشاهده کرد و همینطور برای

پیدا کردن نقاط ورود به بازار از روند ها درآن استفاده کرد.

به نمودار زیر توجه کنید :

جمع‌بندی :

شاخص ترس و طمع یکی از شاخص‌هایی است که دید مناسبی را برای چگونگی شرایط معاملات بازار در مورد یک دارایی خاص یا حتی یک بازار به ما می‌دهد.

به این ترتیب دیگر نیازی به انجام محاسبات پیچیده یا تحلیل‌های زمان‌بر نداریم و می‌توانیم شرایط لحظه‌ای یک بازار را بسنجیم. امروزه بسیاری از مردم برای این‌که بدانند در چه سهم

و یا بازاری معامله کنند که کمترین ریسک را داشته باشد، از شاخص ترس و طمع استفاده می‌کنند. اما باید دقت کنیم که استفاده از شاخص ترس و طمع به تنهایی نمی‌تواند

برای ما سیگنال ورود و یا خروج به سهمی را صادر کند.

اگر مقاله فوق برایتان مفید بوده لطفا آن را با دوستانتان به اشتراک بگذارید و از مقاله های دیگر مارا مطالعه کنید.

شاخص ترس و طمع ، کاربرد آن در تحلیل قیمت

شاخص ترس و طمع (Fear and Greed) احساسات بازار را نشان می‌دهد. معامله‌گران در زمان رشد قیمت حریص می‌شوند در نتیجه آن احساس در بازار وجود می‌آید و بالعکس زمانی که بازار نزولی می‌شود، با دیدن تغییرات قیمتی منفی به صورت غیرمنطقی اقدام به فروش ارزهای دیجیتال خود می‌کنند. با شرکت در دوره هوش مالی به ترس و طمع در معامله گر این دید می رسید که چه زمانی برای خرید و فروش مناسب تر است.

وجود شاخص‌هایی که با گرفتن داده‌های اولیه، احساسات حاکم در بازار و وضعیت معامله‌گران را ارزیابی می‌کنند، می‌تواند دید خوبی نسبت به روند فعلی و احتمالات پیش‌رو در اختیار فرد معامله‌‌گر قرار دهد.

این شاخص توسط سی‌ان‌ان مانی ( CNNMoney ) به وجود آمد تا رفتار‌های احساسی معامله‌گران در بازار‌های مالی را بررسی کند.

نمودار شاخص ترس و طمع در ارزهای دیجیتال

وقتی که شاخص در یک روند نزولی قرار دارد و توالی سقف‌ها به سمت پایین است احساس ترس از ریزش بیشتر قیمت در معامله‌گران و تحلیل‌گران بیشتر به نظر می‌رسد، که این باعث خروج سرمایه یا محافظه کاری بیشتر آنها در معاملات خود، می‌شود.

این امر باعث کاهش سرمایه جاری در بازار شده در نتیجه به کاهش نوسانات و ادامه‌دار شدن ریزش قیمت منجر می‌شود.

و برعکس آن، اگر نمودار شاخص ترس و طمع روندی صعودی داشته باشد و شروع به ساختن کف‌های نموداری بالاتر از همدیگر کند نشان از کاهش ترس و افزایش ریسک پذیری آنها دارد.

حرکت صعودی شاخص باعث افزایش سرمایه تزریقی به بازار و خوشبینی تحلیلگران به آینده‌ی قیمت می‌شود و این روند افزایشی شاخص تا جایی ادامه پیدا می‌کند که نمودار به سمت محدوده‌ی طمع شدید شروع به حرکت می‌کند. پس از قرار گرفتن در این ناحیه و با اشباع قیمت، نزول شروع می‌شود.

نحوه اندازه‌گیری شاخص ترس و طمع

رنج اندازه‌گیری این شاخص را بین صفر تا ۱۰۰ دسته بندی می‌‌کنند. اگر عدد به صفر نزدیک باشد نشانه‌ی ترس در بازار و اگر به ۱۰۰ نزدیک باشد، بیانگر طمع در بازار است.

عوامل تاثیر گذار بر شاخص ترس و طمع به شرح زیر است:

نوسانات

نوسانات بازار برای مشاهده میزان تفییرات سهم در بازه‌های زمانی مشخص است. اگر رمز ارزی نوسانات زیادی دیده باشد، نمودار اندازه‌گیری شاخص ترس و طمع دچار تغییرات شدیدی خواهد شد.

حجم/ قدرت بازار

حجم یک معامله را صرفا بر اساس میزان پول معامله شده در آن بازار می‌سنجند. اگر در بازه زمانی مشخص مقدار کمی رمز ارز خریداری شده باشد حجم بازار کاهش داشته است.

در صورتی که افزایش خرید ترس و طمع در معامله گر و فروش در همان بازار، نشانگر حجم معاملات بالا بوده است. تغییر در حجم معاملات بر fear and greed index تاثیر مستقیم دارد.

رسانه

شبکه‌های اجتماعی تاثیر قابل توجهی در ارزش‌گذاری روی بازار رمز ارزها دارند. اگر شما سال ۲۰۲۰ را بررسی کنید به راحتی می‌توانید شاهد تاثیر شبکه‌ی اجتماعی توییتر، بر شاخص ترس و طمع باشید.

هنگامی که یک رمزارز بیشترین سهم بازار را در خرید و فروش در اختیار بگیرد، تسلط آن ارز در بازار بسیار زیاد خواهد بود.

با بررسی تسلط آلت کوین‌ها، متوجه‌ی علاقه‌ی عمومی به یک آلت کوین می‌شویم این امر می‌تواند باعث به وجود آمدن رفتار حریصانه در آن کوین شود.

نظرسنجی‌ها

با استفاده از نظرسنجی‌های هفتگی از سرمایه‌گذاران درباره‌ی اینکه بازار را چگونه ارزیابی می‌کنند، می‌توان شمایی کلی از احساسات گروهی از سرمایه‌گذاران دریافت کرد.

تمایل یا ترند

با جستجو در اینترنت به سادگی می‌توان تمایل کاربران به موضوعی خاص را پیدا کرد. به عنوان مثال اگر کلمه بیت کوین حجم زیادی از جستجو در فضای مجازی را در اختیار داشته باشد، شاخص ترس و طمع به سمت طمع‌کار بودن بیت کوین خواهد بود.

شاخص ترس و طمع و تحلیل تکنیکال

به این شاخص می‌توان به عنوان یک اندیکاتور نگاه کرد، مانند اندیکاتور RSI نواحی اشباع خرید و فروش را مشاهده کرد و همچنین برای پیدا کردن نقاط ورود به بازار از روندها درآن استفاده کرد.

وارن بافت می‌گوید: “زمانی که همه طمع می‌کنند شما بترسید و زمانی که همه می‌ترسند شما طمع کنید “

هدف استفاده از شاخص ترس و طمع

ابزاری برای مقابله با احساسات بازار

یکی از عوامل مهم نوسانات بازار، احساسات است. سرمایه‌گذاران با دانستن این موضوع و استفاده از fear and greed index می‌توانند به نفع خود کار کنند. شاخص ترس و طمع دید کلی روند قمیتی را در بازار نشان می‌دهد.

برای مثال زمانی که fear and greed index بین ۵۱ تا ۱۰۰ باشد و طمع در بازار را نشان دهد شما با کاهش حجم معاملات می‌توانید ریسک از دست دادن سرمایه خود را کاهش دهید، و بالعکس وقتی این شاخص بین صفر تا ۴۹ باشد که بیانگر ترس شدید در بازار استف خرید رمزارز سودآور است.

ابزاری برای تایید اقدامات

وقتی که رفتار بازار از ترس به طمع یا برعکس، تغییر پیدا می‌کند، شاخص ترس و طمع می‌تواند برای تأیید فرصت‌های سرمایه‌گذاری یا خرپج از بازار مورد استفاده قرار گیرد.

چه احساسات دیگری جدای از ترس و طمع بر بازار تاثیر می‌گذارد؟

• نگرانی: نگران بودن بابت نداشتن کنترل کافی بر سرمایه و معاملات می‌تواند منجر به گرفتن تصمیمات اشتباه شود.
• هیجان: گاها بعد از آنکه یک سرمایه‌گذار عملکرد بسیار خوب خود را می‌بیند و سود سرشاری دریافت می‌‌کند، خطر پذیری‌اش بالا می‌رود و این امر باعث می‌شود که دست به انجام معاملات بیشتر بزند.
• خستگی: بعد از انجام دادن معاملاتی با حجم و نوسان بسیار کم، ممکن است سرمایه‌گذار وسوسه شود تا سفارش‌های همیشگی خود را ببندد و معاملات جدیدی را شروع کند که در آن‌ها تجربه و سررشته‌ای ندارد.
• ناامیدی: ناامیدی بابت جا ماندن از بازار.
• امیدواری: امیدواری بیش از اندازه و نپذیرفتن اشتباهات باعث می‌شود سرمایه‌گذار بدون توجه به تجربه‌های قبلی و سیگنال‌هایی که گرفته است، وسوسه شود و سرمایه خود را از دست بدهد.

مزایای شاخص ترس و طمع

تعداد زیادی از سرمایه‌گذاران استراتژی دقیقی را برای تحلیل، دنبال نمی‌کنند و بیشتر تابع احساسات و هیجانات خود هستند تا اهداف از پیش تعیین شده.

این مورد به خودی خود شاید تاثیری در تصمیم‌گیری سرمایه‌گذاران نداشته باشد اما با بررسی شاخص ترس و طمع می‌توان تا حدودی شرایط بازار را تخمین زد.

صاحب‌نظران بازارهای مالی معتقدند بهتر است سرمایه‌گذاران شاخص ترس و طمع را همواره رصد کنند. در صورتی که این شاخص، در موقعیت ترس باشند فرصتی مناسب است برای خرید زیرا اکثر کاربران ترس از خرید دارند و به سمت فروش سهام خود می‌روند.

همچنین اگر شاخص طمع را نشان دهد می‌توان در نظر گرفت که ارزش سهم مورد نظر، از قیمت واقعی خود فراتر رفته و وقت مناسبی است که سهم خود را بفروشیم.

این اندیکاتور می‌تواند درباره‌ی احساساتی که بر تصمیم‌گیری شما تاثیرگذار است هشدار دهد، زمانی که تریدرها تصمیماتی غیر منطقی و احساسی می‌گیرند، راه درست‌تری را به شما نشان دهد.

معایب شاخص ترس و طمع

شاخص ترس و طمع می‌تواند مفید باشد به شرط آنکه تنها ابزار تصمیم‌گیری در سرمایه‌گذاری نباشد، زیرا احساسات به تنهایی نمی‌توانند ابزار مناسبی برای نتیجه‌گیری باشند.

این شاخص معمولا برای ورود در زمان مناسب به بازار استفاده می‌شود و با توجه به این استراتژی، برخی این شاخص را ابزاری مناسبی برای سرمایه‌گذاری نمی‌دانند.

برخی از منتقدین معتقدند ممکن است این شاخص باعث تشویق سرمایه‌گذاران به انجام معامله‌های مکرر در مدت زمان کوتاه شود و این استراتژی در طول تاریخ سوددهی پایینی برای سرمایه‌گذاران خواهد داشت.

سایت شاخص ترس و طمع

برای مشاهده‌ی لحظه‌ای شاخص ارزهای دیجیتال می‌توانید از سایت‌هایی مانند بیت تولز (btctools) یا (alternative.me) استفاده کنید.

این سایت‌ها در ۳ ساعت از شبانه روز میزان احساسات بازار مانند تمامی شاخص‌های ترس و طمع ارز دیجیتال را جمع آوری کرده و ارائه می‌دهند.

شاخص ترس و طمع بیت کوین

این شاخص یکی از نوآورارانه‌ترین اندیکاتورهای تحلیل بازار ارزهای دیجیتال است. شاخص ترس و طمع بیت کوین سعی می‌کند با نسبت دادن یک عدد به شرایط بازار، احساسات معامله‌گران را مانند یک کمیت اندازه‌گیری کند.

از ماه ژوئیه (تیر ماه) سال ۲۰۲۱، fear and greed index بازار ارز دیجیتال تنها از اطلاعات مربوط به بیت کوین استفاده می‌کند.

دلیل این امر ارتباط مستقیم رمز ارز BTC با بازار کریپتوکارنسی از لحاظ قیمت و بار احساسی بازار است.

سایت آماری Alternate.me در آینده برنامه‌هایی را برای پوشش و بررسی سایر ارز های دیجیتال برتر از جمله اتریوم (ETH) و بایننس کوین (BNB) دارد.

مقیاس این شاخص به دسته‌های زیر تقسیم می‌شود:

• بازه صفر الی ۲۴: ترس مطلق در بازار (رنگ نارنجی)
• بازه ۲۵ الی ۴۹: همچنان ترس در بازار حاکم است (زرد رنگ یا کهربایی)
• بازه ۵۰ الی ۷۴: طمع سرمایه گذاران و معامله‌گران (سبز کم رنگ)
• بازه ۷۵ الی ۱۰۰: بازار در حرص و طمع شدید غوطه‌ور است (سبز پر رنگ)

آیا شاخص ترس و طمع بیت کوین مفید است؟

بله، این شاخص ممکن است نوسانات بزرگ فرصتی را برای ورود یا خروج دهد پیش از آنکه بقیه بازار روند را دنبال کنند.

با بررسی مارکت کپ کل بازار ارزهای دیجیتال در مقابل ارقام و حالات این شاخص، می‌توان نمونه‌ای کوچک از این مورد را مشاهده کرد.

هرچه حس طمع در بازار افزایش بیابد، ارزش مارکت کپ تا زمانی که به حداکثر خود نرسد، افزایش می‌یابد و در زمان اوج، احساسات حاکم در بازار بار دیگر به شدت کاهش پیدا می‌کند.

این شاخص در یافتن یک فرصت خرید و پیش‌بینی فروش در بازار بسیار مفید واقع شده است. شما با استفاده از این اندیکاتور می‌توانید به بررسی این موضوع که آیا احساسات شما در راستای بازار است یا فراتر از حد آن قرار گرفته بپردازید.

آیا از شاخص ترس و طمع می‌توان برای بلندمدت استفاده کرد؟

این شاخص در تحلیل بلند مدت به خوبی کار نمی‌کند. در دوران صعودی یا نزولی بازار، چندین چرخه ترس و طمع به وجود می‌آید. این جابجایی‌ها برای استفاده معامله‌گران نوسان‌گیر مفید است.

جهت دستیابی به چشم انداز بلند مدت بازار باید سایر جوانب را نیز تجزیه و تحلیل کرد.

احساس ترس هنگام سرمایه‌گذاری

احساس ترس در سرمایه‌گذاری می‌تواند بسیار سود آور باشد، زیرا این حس از طمع قوی‌تر است و می‌تواند محرک قوی‌تری برای رفتار‌های ناگهانی باشد.

ترس از تکرار اشتباهات مشابه

ترس یکی از قدرتمندترین محرک‌ها برای تمایل به بهبود و عملکرد بهتر است. با پایین آمدن قیمت‌ها احساس ترس بر سرمایه‌گذاران غلبه می‌کند و ممکن است برای از دست ندادن بیشتر سرمایه، دارایی‌های خود را حتی زیرقیمت بفروشند. ماندن و ادامه مسیر طبق برنامه‌ریزی‌های قبلی می‌تواند در اجتناب از این اتفاق مفید باشد.

ترس از اشتباه کردن

ترس از اشتباه کردن فرصت کسب تجربه را از سرمایه‌گذاران می‌گیرد. شرایط هر فردی با دیگری متفاوت است و هر فردی در زندگی‌ درگیری‌های مختلفی را تجربه می‌کند و میزان تحمل استرس برای هر شخص نیز متفاوت است. شکست و تمرین بیشتر، شانس یادگیری بیشتری را فراهم می‌کند و می‌توان دید بهتری برای تصمیم‌های آینده ایجاد کند.

چگونه بر احساس ترس و طمع غلبه کنیم؟

بهترین راه برای غلبه با این حس، برنامه ریزی معاملاتی و پایبند ماندن به آن است. برنامه ریزی برای انجام هر معامله می‌تواند از اقدامات احساسی جلوگیری کند.

اقداماتی که ممکن است در نتیجه نوسانات بی‌دلیل بازار انجام شوند و خارج از برنامه انجام شوند عبارت‌اند از: انحراف از سطح بهینۀ، حذف حد ضرر یا دو برابر کردن آن.

از دیگر راه‌های غلبه بر حس ترس و طمع، می‌توان به کاهش حجم معاملات است، داشتن سابقه معاملات و استفاده از تجربه دیگران اشاره کرد.

با توجه به تمام موارد گفته شده در رابطه با شاخص ترس و طمع باید توجه داشت که تمام ابزارهای تحلیلی و شاخص‌ها تنها وسیله‌ای برای پیش‌بینی روند ارزهای دیجیتال محسوب می‌شوند و عاری از خطا یا قابل اطمینان صددرصدی نیستند.

فومو چیست؟

Fear Of Missing Out این اصطلاح در واقع یعنی ترس از دست دادن که موجب ایجاد طمع در افراد می‌شود.

برای مثال شما می‌شنوید که قیمت بیت کوین دو برابر شده است، احساس عقب افتادن از دیگران و ترس در شما به وجود می‌آید و شما اقدام به خرید بیت کوین می‌کنید بدون در نظر گرفتن دیگر فاکتورها یا نگاه کردن به تحلیل‌های گذشته‌ی خود. این عکس العمل شما نسبت بازار ارزهای دیجتال را فومو می گویند.

معامله‌گران اغلب در زمان رشد قیمت‌ها حریص می‌شوند که در نتیجه آن احساس فومو در بازار وجود می‌آید و بالعکس زمانی که بازار نزولی می‌شود، با دیدن تغییرات قیمتی منفی به صورت غیرمنطقی اقدام به فروش ارزهای دیجیتال خود می‌کنند.