تایم فریم چیست و بهترین تایم فریم برای ارز دیجیتال کدام است؟
تایم فریم چیست یکی از سؤالاتی است که هر تریدری در بازار ارزهای دیجیتال به خوبی با پاسخ آن آشناست. بازار ارزهای دیجیتال، میدان رقابتِ پرهیاهو و پرالتهابی است که قیمت‌ها در آن مدام در حال تغییر هستند. برای کسب بیشترین سود در بازار ارزهای دیجیتال، باید بتوانید تغییر قیمت‌ها را به خوبی تحلیل کنید. اگر فکر می‌کنید که برای تحلیل نیاز به بررسی لحظه به لحظه‌ی قیمت‌ها دارید، سخت در اشتباهید. تریدرهای بازار ارز دیجیتال با بررسی بازه‌های زمانی مشخص، روند رشد رمزارزها را تحلیل می‌کنند. این بازه‌های مشخص در زبان معامله‌گران ارزهای دیجیتال، تایم فریم نام دارد. در اصل مفهوم تایم فریم با تحلیل تکنیکال گره خورده است.
اگر به خرید و فروش در بازار ارزهای دیجیتال علاقه‌مندید؛ در ادامه با ما همراه باشید تا با اینکه تایم فریم چیست و انواع آن مثل تایم فریم یک دقیقه‌ای یا تایم فریم یک ساعته چه کاربردی دارند و چگونه می‌توان بهترین تایم فریم برای ارز دیجیتال را انتخاب کرد؛ بیشتر آشنا شوید.
تایم فریم چیست ؛ انتخاب دوره‌های زمانی برای تحلیل
تریدرها برای تحلیل تکنیکال به نمودار قیمت نگاه می‌کنند و به بررسی آن می‌پردازند. نمودار قیمت از دو محور قیمت و زمان تشکیل شده است. زمان معاملات را می‌توان به قالب‌های مشخصی تقسیم کرد تا به تحلیل قیمت ارز دیجیتال در بازه‌های زمانی مشخص پرداخت. این بازه‌های زمانی دارای واحد مشخصی هستند. برای مثال شما می‌توانید قیمت را در یک ساعت اخیر، یک روز اخیر، یک ماه اخیر، یک سال اخیر و … بررسی کنید. به این قالب‌های زمانی تایم فریم می‌گویند.
برای مثال منظور از تایم فریم روزانه بیت کوین، نمودار قیمت بیت کوین در طی یک روز اخیر و مقایسه آن با روزهای قبل است. در صرافی‌ها و سایت‌های تحلیل ارز دیجیتال معمولاً ابزارهایی برای تغییر تایم فریم‌ها قرار دارد. در معاملات ارز دیجیتال در ایران می‌توانید از انواع تایم فریم‌ها برای بهبود نتیجه معامله، استفاده کنید.
انواع تایم فریم برای تحلیل رمزارزها کدام‌اند؟
تایم فریم‌ها با توجه به بازه‌های زمانی مختلف به قالب‌های زمانی کوتاه‌مدت تا بلندمدت تقسیم می‌شوند. این قالب‌ها به صورت نمودارهای دقیقه‌ای ، ساعتی، روزانه، هفتگی و ماهانه وجود دارند. تریدرها عموماً از تایم فریم‌های پرکاربردی در تحلیل تکنیکال ارزهای دیجیتال استفاده می‌کنند که در ادامه به آن‌ها اشاره می‌کنیم.
- یک دقیقه M1 تغییرات در مدت ۱ دقیقه
- ۵ دقیقه M5 تغییرات در مدت ۵ دقیقه
- ۱۵ دقیقه M15 تغییرات در مدت ۱۵ دقیقه
- ۳۰ دقیقه M30 تغییرات در مدت ۳۰ دقیقه
- ۱ ساعت H1 تغییرات در مدت یک ساعت
- ۴ ساعت H4 تغییرات در مدت ۴ ساعت
- ۱ روز D1 تغییرات در مدت ۱ روز
تایم فریم چه کاربردی در معاملات ارزهای دیجیتال دارد؟
تایم فریم یا همان دوره‌ی زمانی، از اصلی‌ترین مفاهیم و اجزای تحلیل تکنیکالِ ارزهای دیجیتال است که تحلیلگر را به یک تحلیل درست از رفتار قیمت در بازه‌های مشخص می‌رساند. تایم فریم به دلیل اینکه به معامله‌گران برای پیدا کردن بهترین زمان برای خرید و یا فروش ارزهای دیجیتال کمک می‌کند، اهمیت بسیاری دارد. به بیان ساده‌تر، تایم فریم نمایش قیمت بر مبنای مقیاس زمانی مشخص است.
به طور کلی تایم فریم دو مسئله مهم را برای تریدرها روشن می‌کند:
- میزان ریسک معامله
- مدت زمانی که طول می‌کشد تا نتیجه‌ی تحلیل و بررسی معامله‌ی یک معامله‌گر مشخص شود.
در حقیقت تریدرها با بررسی یک بازه‌ی زمانی مشخص و در کنار آن با رصد کردن قیمت لحظه‌ای ارزهای دیجیتال بهترین زمان را برای انجام معاملات پیدا می‌کنند.
عوامل موثر در انتخاب تایم فریم
انتخاب یک تایم فریم برای بررسی رفتار قیمت ارزهای دیجیتال تا حد زیادی به سبک سرمایه‌گذاری تریدرها بستگی دارد. با این حال یکی از شاخصه‌هایی که بر انتخاب تایم فریم اثر می‌گذارد افق زمانی سرمایه‌گذاری شخص است. به عنوان مثال استراتژی شخصی که افق سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت دارد با کسی که به دنبال سرمایه‌گذاری بلندمدت است متفاوت است. در نتیجه این دو نفر تایم فریم یکسانی را انتخاب نخواهند کرد. در کسب سود در بازار نزولی کنار این مسئله عوامل دیگری مانند روش تحلیل، مدیریت ریسک و نگاه افراد به سرمایه‌گذاری نیز در انتخاب تایم فریم تاثیرگذارند. در ادامه در خصوص هر یک از این موارد بیشتر توضیح خواهیم داد تا بهترین تایم فریم را برای معاملات خود انتخاب کنید.
افق معامله خود را مشخص کنید
به نظر شما مدت زمان باز بودن یک موقعیت باید چقدر باشد؟ آیا می‌توانید شب در حالی که هنوز از یک موقعیت معاملاتی خارج نشدید؛ بخوابید؟ به طور کلی، دید شما نسبت به معامله بلند مدت است یا کوتاه مدت؟ پاسخ به این سؤال، منجر به انتخاب تایم فریم مناسب خواهد شد. اگر دید شما برای معامله بلند مدت است؛ پس تایم فریم‌های چنددقیقه‌ای نباید برای شما استرس‌زا باشد و تایم فریم‌های روزانه و حتی هفتگی برای شما اهمیت بیشتری دارد. این در حالی است که اگر به معاملات کوتاه مدت علاقه‌مندید؛ تایم فریم‌های یک دقیقه‌ای، ده دقیقه‌ای یا یک ساعته برای شما انتخاب بهتری است. پس پیش از انتخاب تایم فریم باید اهداف معامله خود را شناسایی کنید.
مدیریت سرمایه
اغلب افراد برای تعیین نقاط حد سود و حد ضرر از سطوح مقاومت و حمایت استفاده می‌کنند. نقاط حد سود و حد ضرر به معنای نقاط خروج از یک معامله است. نقطه حد سود زمانی است که معامله مطابق تحلیل شما پیش رفته و با خیالی آسوده از آن خارج می‌شوید و نقطه حد ضرر زمانی است که شرایط مطابق انتظار شما پیش نرفته و ممکن است منجر به ضرر جبران‌ناپذیری شود. در تایم فریم‌های طولانی‌تر فاصله بیشتری بین نقطه ورود و خروج وجود خواهد داشت زیرا به طور معمول تحرکات قیمتی و فاصله کف و سقف بازار در این تایم فریم‌ها بیشتر است. با توجه به این مسئله برای انتخاب نقطه خروج، معامله‌گر ناچار است حد ضرر بالاتری را تقبل کند. از سویی دیگر استفاده از تایم فریم‌های کوتاه مدت ریسک معاملات را بالاتر خواهد برد. برای اطلاع بیشتر در این خصوص مقاله مدیریت ریسک را مطالعه کنید.
روش تحلیل خود را انتخاب کنید
الگوهای قیمتی در تحلیل تکنیکال ممکن است حتی تا هفته‌ها تشکیل نشوند یا فرصت مناسب برای معامله به این سرعت‌ها دست ندهد. از طرفی دیگر برخی الگوها در کوتاه مدت تشکیل می‌شوند و تعداد بسیار بیشتری دارند. در انتخاب تایم فریم حتماً به الگوی معاملاتی خود توجه کنید و فرصت مطلوب خود را بر آن اساس پیدا کنید.
به تجربه شخصی خود اعتماد کنید
بسیاری از نکات درباره تحلیل را می‌توان آموزش دید ولی نکات زیادی هستند که تنها با تجربه آموخته می‌شوند. شما می‌توانید در مواقعی به این تجربیات تکیه کنید و از بین دوراهی‌ها راه خود را پیدا کنید. هرچند توجه داشته باشید که از روی احساسات تصمیم نگیرید و صرفاً تجربیات واقعی خود را به خاطر داشته باشید. در این زمینه ژورنال ترید می‌تواند برای شما مناسب باشد.
بهترین تایم فریم برای ارز دیجیتال کدام است؟
بهترین تایم فریم مسلماً تایم فریمی است که با ریسک پایین‌تر بیشتری سود را داشته باشد؛ اما این تعریف به هیچ عنوان تعریف دقیقی نیست. انتخاب بهترین تایم فریم برای ارزهای دیجیتال تفاوت چندانی با سایر بازارهای مالی ندارد اما پیش از شروع معامله در این بازار باید توجه داشته باشید که بازار کوتاه مدت ارزهای دیجیتال ممکن است دقیقه مطابق با تحلیل تکنیکال شما پیش نرود. در ادامه انتخاب تایم فریم برای موقعیت‌های مختلف را با یکدیگر مرور خواهیم کرد:
بهترین تایم فریم برای نوسان گیری و ترید روزانه
اگر به دنبال بهترین تایم فریم برای ترید روزانه یا همان نوسان گیری هستید باید نکات مهمی را در این رابطه به خاطر بسپارید. در نوسان گیری معامله‌گران اغلب برای مدت بسیار کوتاهی در یک معامله می‌مانند و به سرعت از این موقعیت خارج می‌شوند. با توجه به بازه زمانی‌ای که یک معامله‌گر در یک معامله می‌ماند، می‌توان بهترین تایم فریم برای نوسان گیری را انتخاب کرد. معمولاً در چنین مواقعی تریدرها از تایم فریم‌هایی با مدت زمان کوتاه مثل تایم فریم یک دقیقه‌ای، ۵ دقیقه‌ای و… برای تحلیل استفاده می‌کنند با این وجود بد نیست که نیم‌نگاهی هم به تایم فریم‌های بزرگ‌تر داشته باشید. تایم فریم‌های بزرگ‌تر روند کلی را نشان می‌دهند و تایم فریم‌های کوچکتر می‌توانند به تشخیص نقطه مناسب ورود کمک کنند. برای انتخاب بهترین تایم فریم برای ترید روزانه پیش از هر چیز باید رویه‌های مدیریت سرمایه را به خوبی آموزش ببینید.
بهترین تایم فریم برای معامله‌گران فاندامنتال
حتی اگر شما به تحلیل فاندامنتال بیش از تکنیکال علاقه‌مندید؛ باز هم تایم فریم برای شما کاربردی خواهد بود. در تحلیل فاندامنتال شما هیچ نیازی به تایم فریم‌های کوتاه مدت نخواهید داشت و می‌توانید برای تحلیل به سادگی از تایم فریم‌های بلند مدت، برحسب نیاز خود، استفاده کنید. تایم فریم‌های روزانه و هفتگی در تحلیل فاندامنتال پرکاربردترین هستند با این وجود حتی برخی بیشتر به تایم فریم‌های ماهانه علاقه‌مندند.
بهترین تایم فریم برای معاملات بین روزی
معاملات بین روزی معاملاتی هستند که کمتر از یک روز به پایان می‌رسند. در این معاملات اغلب از تایم فریم‌های ۵ دقیقه‌ای، ۱۵ دقیقه‌ای و یک ساعته استفاده می‌شود.
تایم فریم یک کسب سود در بازار نزولی دقیقه‌ای بیشتر مناسب چه معامله‌گرانی است؟
همانطور که پیش‌تر اشاره شد، سبک و استراتژی معامله‌گران در انتخاب تایم فریم از اهمیت بسیاری برخوردار است مثلاً تریدرهای اسکالپر قاعدتاً ترجیح می‌دهند تا تایم فریم چارت خود را بر روی یک دقیقه تنظیم کنند. اصطلاحاً ستاپ معاملاتی آن‌ها (trading setup) بسیار متفاوت‌تر از دیگر معامله‌گران است. این نوع تریدرها ممکن است در یک ساعت وارد چندین موقعیت خرید یا فروش شوند و تعداد زیاد معاملات به دلیل تغییرات بسیار زیاد نمودار در تایم فریم یک دقیقه است. به طور کلی اسکالپرها بیشترین میزان ریسک را متحمل شده و سعی می‌کنند از تمام حرکت‌های قیمتی در کوچک‌ترین بازه‌های زمانی کسب سود کنند. از دیگر فواید تایم یک دقیقه‌ای شناسایی سریع‌تر کندل‌هایی است که در نهایت باعث تغییر روند نمودار می‌شوند. از آنجایی که اسکالپرها ریسک بسیار بیشتری را وارد معاملات خود می‌کنند، انتخابی جز توجه کامل به نمودار و تغییرات لحظه‌ای آن ندارند. بنابراین بد نیست همه معامله‌گران هر از گاهی به نوع کندل‌ها و اندازه‌های کندل‌ها در تایم فریم یک دقیقه‌ای نیز توجه داشته باشند تا بتوانند تغییرات، فشار خرید یا فروش یا به طور کلی توان روند مورد نظر را پیشبینی کنند. اگر به این مبحث علاقه‌مندید می‌توانید مقاله روش معاملاتی اسکالپ چیست را بخوانید.
انتخاب تایم فریم مناسب برای نوسان گیری
چرا باید از چند تایم فریم برای بررسی قیمت رمزارزها استفاده کنیم؟
تأثیر تایم فریم‌ها بر معاملات غیرقابل‌انکار است. بنابراین توصیه می‌شود که معامله‌گران از «مولتی تایم فریم» که همان چند تایم فریم در بازه‌های زمانی متفاوت است، استفاده کنند. این توصیه دلایل مهمی دارد که در ادامه به آن‌ها می‌پردازیم.
بررسی چند بازه زمانی؛ دید متفاوت برای معاملات بهتر ارزهای دیجیتال
تصور کنید یک تایم فریم را برای بررسی تغییرات یک بازه زمانی قیمت انتخاب کرده‌اید. با پیگیری این تایم فریم بازه‌های زمانی دیگر را رها می‌کنید و در زمانی که به نمودار ۱۰ دقیقه‌ای نگاه می‌کنید روند قیمت‌ها در یک تایم فریم دیگر معکوس می‌شود و شما از آن بی‌خبر می‌مانید. اگر شما در یک تایم فریم روندی صعودی را پیگیری می‌کنید ممکن است در یک تایم فریم دیگر ادامه‌ی آن روند، نزولی و بلندمدت باشد. بنابراین با رصد کردن چند تایم فریم تمام این جوانب را مدنظر خواهید داشت. مثلاً اگر شما قصد فروش بیت کوین را دارید باید با بررسی چند تایم فریم موقعیت مناسب را شناسایی کنید و رفتار قیمت را در بازه‌های زمانی متفاوت بسنجید.
استفاده از مولتی تایم فریم؛ بهترین راه برای تشخیص سطوح مهم قیمت رمزارزها
اگر شما در یک تایم فریم کوتاه مدت چند دقیقه‌ای یا حتی تایم فریم یک دقیقه‌ای یک سطح قیمت را پیدا کنید که بارها نقش حمایت برای قیمت یک ارز دیجیتال داشته است، با مراجعه به تایم فریم‌های بالاتر می‌توانید متوجه شوید که آیا این سطح دارای اهمیت و جایگاه کلیدی‌ست و یا تنها یک سطح کوتاه‌مدت در نمودار است؟ این سطوح مختلف حمایت و مقاومت در قیمت، با خرید و فروش‌های پی‌در‌پی تریدرها شکل می‌گیرد.
به عنوان مثال خرید و فروش مداوم بیت کوین باعث شکل‌گیری سطوح مختلفی در قیمت آن می‌شود که معامله‌گران با استفاده از تایم فریم‌های مختلف می‌توانند آن‌ها را رصد کنند. اگر شما هم جزو این دسته از معامله‌گران هستید می‌توانید با استفاده از ماشین‌حساب بیت کوین قیمت بیت کوین و سایر ارزهای دیجیتال را محاسبه کنید و با استفاده از «تایم فریم» بهترین زمان معامله را تشخیص بدهید.
دریافت تأییدیه؛ استراتژی معاملاتی خود را با چند تایم فریم تائید کنید
مسلماً هدف تمام کسانی که وارد بازار ارزهای دیجیتال می‌شوند کسب سود بیشتر و زیان کمتر است. بنابراین به شما توصیه می‌کنیم قبل از انجام هر معامله‌ای نسبتِ پاداش به ریسک را بسنجید. یکی از راه‌هایی که می‌تواند ریسک زیان معاملات شما را کاهش بدهد تائید استراتژی معاملاتی شما در کنار رفتار قیمت در چند تایم فریم متفاوت است. به این معنی که اگر مثلاً در یک تایم فریم ۱۰دقیقه‌ای یک موقعیت خرید را مشاهده می‌کنید ممکن است با بررسی تایم فریم بالاتر، روند نزولی تشخیص داده شود.بنابراین احتمال کسب سود شما از انجام این معامله پایین می‌آید و ریسک ضرر شما افزایش پیدا می‌کند. با در نظر گرفتن تایم فریم‌های بلندمدت و ماهانه و پیشبینی رفتار قیمت ارزهای دیجیتال می‌توانید در بازار فیوچرز ارز دیجیتال نیز معاملات پرسودی را تجربه کنید.
استفاده از مولتی تایم فریم
انتخاب تایم فریم مناسب؛ مهم‌ترین رکن معاملات پرسود رمزارزها
خرید و فروش ارز دیجیتال و کسب سود نیازمند آگاهی و دانش کافی پیرامون این بازار است. شما می‌توانید با تسلط بر تحلیل نمودار قیمت و انتخاب تایم‌فریم مناسب معاملات پرسودی را انجام بدهید.نوبیتکس به عنوان معتبرترین صرافی آنلاین با پشتیبانی ۲۴ ساعته در هفت روز هفته شما را در انجام معاملات پرسود یاری می‌کند. شما می‌توانید پس از مشاوره‌ی رایگان با کارشناسان حرفه‌ای نوبیتکس اقدام به خرید و فروش ارزهای دیجیتال بکنید.
لایو اینستاگرام ۸ تیر؛ موضوع: راههای کسب درآمد از بازار نزولی
طبق روال همیشگی مجموعه میهن بلاکچین چهارشنبه این هفته ساعت ۱۸ از طریق لایو اینستاگرام کنار شما بود و به سوالاتی که شما در کسب سود در بازار نزولی کسب سود در بازار نزولی استوری از ما پرسیدید پاسخ داد. شما در پخش زنده‌های اینستاگرام ما می‌توانید تمام سوالات خود در زمینه ارزهای دیجیتال، بلاکچین، سرمایه گذاری، بیت کوین و آلتکوین و…را مطرح کنید. دقت داشته باشید از ۲۴ ساعت قبل فرصت دارید سوالات خود را با ما مطرح کنید.
کاربران گرامی میهن بلاکچین، در صورتی که ویدیوی این مطلب برای شما به‌نمایش درنمی‌آید، VPN خود را خاموش کرده و سپس صفحه را رفرش کنید. بعضی ویدیوهای سایت آپارات برای IPهای خارج از ایران به نمایش درنمی‌آیند.
در لایو اینستاگرام این هفته میهن بلاکچین، ساناز وفی تحلیلگر و محقق حوزه بلاکچین به معرفی و بررسی راههای کسب درآمد از بازار نزولی کریپتو پرداخت. او در ابتدا به بررسی چشم‌انداز بازار نزولی پرداخت و سپس اقدامات لازم برای بهره‌گیری از بازار نزولی (چیدن سبد سرمایه‌گذاری، روش‌های افزایش ارزش سبد در بازار نزولی) را برشمرد.
موضوعاتی که در لایو اینستاگرام به آن‌ها پرداخته شد:
- مقدمه (از ۰۰:۰۰:۰۱ تا ۰۰:۰۲:۳۲)
- مروری بر قیمت‌ها (از ۰۰:۰۲:۳۴ تا ۰۰:۰۴:۳۸)
- بازار نزولی از چه زمانی شروع شد و تا چه زمانی ادامه خواهد داشت؟ (از ۰۰:۰۴:۴۳ تا ۰۰:۰۸:۴۲)
- زمانی که بازار نزولی می‌شود، باید چه کارهایی انجام دهیم؟ (نحوه بستن پرتفولیوی سرمایه‌گذاری) (از ۰۰:۰۸:۵۰ تا ۰۰:۱۲:۲۶)
- چطور ارزش سبدی که در بازار نزولی ساخته‌ایم را بالا ببریم؟ (از ۰۰:۱۲:۲۸ تا ۰۰:۱۳:۰۳)
- روش اول افزایش ارزش سبد؛ تامین نقدینگی در صرافی‌های غیرمتمرکز (از ۰۰:۱۳:۰۴ تا ۰۰:۲۱:۰۵)
- روش دوم افزایش ارزش سبد: شرکت در آکشن‌ها و آربیتراژگیری (از ۰۰:۲۱:۱۰ تا ۰۰:۲۶:۵۰)
- روش سوم افزایش ارزش سبد؛ ییلد فارمینگ (از ۰۰:۲۶:۵۴ تا ۰۰:۳۲:۵۹)
- روش چهارم افزایش ارزش سبد؛ شرکت در پیش‌فروش پروژه‌های جدید و خرید توکن‌های جدید (از ۰۰:۳۳:۰۰ تا ۰۰:۳۸:۱۱)
- روش آخر افزایش ارزش سبد؛ فاصله گرفتن از سه نوع توکن (از ۰۰:۳۸:۱۴ تا ۰۰:۴۲:۱۶)
- توضیحاتی درباره کسب سود از استیبل‌کوین‌ها (از ۰۰:۴۲:۳۲ تا ۰۰:۴۶:۱۳)
- پاسخ به سوالات کاربران (از ۰۰:۴۶:۲۱ تا ۰۰:۵۹:۵۳)
جمع‌بندی
ساناز وفی در لایو اینستاگرام ۸ تیر به بررسی راههای کسب درآمد از بازار نزولی پرداخت. در این لایو ابتدا وضعیت کنونی بازار مرور شد و سپس نقطه شروع و پایان بازار نزولی پیشبینی گردید. بعد از آن اقدامات لازم هنگام مواجهه با بازار ریزشی ارز دیجیتال از جمله نحوه چیدن سبد سرمایه‌گذاری و روش‌های کسب درآمد منفعلانه از کریپتو (مانند تامین نقدینگی در صرافی‌های غیرمتمرکز، ییلد فارمینگ، مشارکت در رویدادهای عرضه اولیه و…) بررسی شد. در انتها نیز توضیحاتی درباره کسب سود از استیبل کوین‌ها گفته شد. در پایان نیز مانند همیشه به سوالات مهم و پرتکرار کاربران پاسخ داده شد. اگر سوالی دارید که در لایو پاسخ آن را نیافته‌اید، می‌توانید در گروه تلگرامی میهن بلاکچین مطرح کرده یا مستقیما از اکانت پشتیبانی میهن بلاکچین در تلگرام بپرسید.
در بازار خرسی ارز دیجیتال چه کنیم؟
نگه داشتن اعصاب هنگام ترید آسان نیست زیرا ارزهای دیجیتال، گاهی ضررهای بزرگی به خصوص در بازار خرسی ارز دیجیتال، ایجاد می‌کنند اما ناراحت نباشید. مراحلی که در ادامه خواهیم گفت را دنبال کنید و از این فرصت بازار نزولی نهایت استفاده را ببرید! بسیاری از سرمایه گذاران، چه مبتدی و چه کهنه کار، در بازار خرسی به دام می‌افتند و نمی‌توانند بدون متحمل شدن زیان‌های سنگین سرمایه خود را خارج کنند. طبق داده‌های Intotheblock، حدود 39%از سرمایه‌گذاران بیتکوین و بیش از 28% از سرمایه‌گذاران اتریوم در حال حاضر «بی پول» هستند. به این معنی که قیمت هر دو ارز دیجیتال اکنون کمتر از آن چیزی است که برای آن‌ها پرداخت کرده‌اند. برای سایر دارایی‌ها مانند کاردانو، بیش از 89% سرمایه گذاران در وضعیت قرمز هستند.
در بازار خرسی ارز دیجیتال چه کنیم؟
زمانی که بازار رمز ارزها به شدت نوسان می‌کنند، قرار نیست که بنشینید و لحظه لحظه سقوط سبد سهام خود را تماشا کنید. در ادامه 4 مورد از کارهایی که در بازار خرسی ارز دیجیتال باید انجام دهید آورده شده است.
.1هنگام کاهش قیمت، میانگین قیمت خرید را کم کنید.
سرمایه‌گذارانی که ارز فیات یا استیبل کوین‌ها را در سبد خود نگه داشته‌اند، توانایی «buy the dip» یا کسب سود در بازار نزولی «خرید در کف» را خواهند داشت. این عبارت رایج که در صنعت کریپتو استفاده می‌شود، به خرید مقداری ارز رمزنگاری شده در زمانی که یک اصلاح نزولی قابل توجه در بازار ایجاد شده، اشاره دارد.
ایده این است زمانی که قیمت ها به اوج قیمت قبلی خود بازگردند، خریداران کف قیمت، سود خوبی خواهند داشت. این موضوع منعکس کننده نصیحت اسطوره معاملات سهام، وارن بافت است که زمانی گفت:
“وقتی خون در خیابان ها به راه افتاد، شما خرید کنید!”
در حالی که خرید در کف‌های قیمتی می‌تواند در یک معامله انجام شود، توصیه می‌شود چیزی به نام «میانگین‌سازی هزینه دلار DCA» را اجرا کنید. این موضوع شامل تقسیم وجوه ذخیره شما به بخش‌های کوچکتر و انجام چندین معامله در طول زمان است. یعنی اینکه کل سرمایه خود را به یکباره خرید نکنید. بلکه پله پله و با تقسیم سرمایه به چند بخش، خرید را انجام دهید.
برای مثال فرض کنید 1000 دلار ذخیره دارید. یک استراتژی خوب DCA این است که مبلغ را به پنج بخش 200 دلاری یا حتی 10 قسمتی 100 دلاری تقسیم کنید و معاملات را با استفاده از آن مقادیر تقسیم شده انجام دهید.
تصوری که پشت این موضوع وجود دارد این است که تشخیص اینکه دقیقاً چه زمانی یک دارایی به کف قیمتی رسیده فوق العاده دشوار است. بنابراین به جای اینکه تمام پول خود را یکباره خرج کنید، معمولاً بهتر است مقدار کمی بخرید و منتظر اینکه ببینید قیمت دارایی بیشتر می‌شود یا خیر، بمانید. اگر قیمت کاهش یافت، پله بعدی را بخرید. انجام این کار معمولاً نتایج بسیار بهتری نسبت به زمانی که تمام سرمایه خود را در یکجا سرمایه‌گذاری کنید، به دست می‌آورد.
.2از شاخص ها برای یافتن بهترین نقطه ورود استفاده کنید.
برای سرمایه‌گذارانی که درک بالاتری از تحلیل تکنیکال دارند، با استفاده از پیشبینی حرکات قیمت دارایی بر اساس روند نمودارها، شاخص‌ها و الگوها می‌توان از استانداردهای خاصی برای سنجش زمانی که دارایی به پایین‌ترین کف قیمتی خود رسیده است، استفاده کرد. البته، هیچ شاخصی کاملاً بی‌خطا نیست اما اغلب می‌توانند به شما سیگنال قوی برای خرید بدهند.
یک روش رایج استفاده از شاخص قدرت نسبی (RSI) است. RSI یک نوسانگر حرکتی است که با یک کانال و خطی که در داخل و خارج از آن نوسان می‌کند، مشخص می‌شود. دو عنصر کلیدی برای این ابزار وجود دارد:
خرید بیش از حد: هنگامی که خط نشانگر بالای کانال شکسته می‌شود، دارایی مورد نظر در منطقه «اشباع خرید» در نظر گرفته می‌شود. به عبارت دیگر، بیش از حد ارزش‌گذاری شده است و معمولاً نشان می‌دهد که قیمت‌ها به زودی کاهش می‌یابد.
فروش بیش از حد: هنگامی که خط نشانگر زیر کانال شکسته می‌شود، دارایی مورد نظر «اشباع فروش» یا کمتر از ارزش‌گذاری شده در نظر گرفته می‌شود و معمولاً نشان می‌دهد که قیمت‌ها به زودی افزایش می‌یابد.
در حالی که این دو سیگنال را می‌توان به تنهایی برای تأثیرگذاری خوب مورد استفاده قرار داد، همیشه اشباع خرید یا اشباع فروش را به خصوص در بازه‌های زمانی پایین‌تر مانند گزینه‌های چهار ساعته، ساعتی یا 30 دقیقه ای، به طور دقیق پیش بینی نمی‌کنند. یک روش بهتر استفاده از استراتژی واگرایی RSI است.
نکته‌ای که در مورد RSI باید به آن توجه کرد این است که معمولاً از الگوی مشابهی با قیمت دارایی پیروی می‌کند. به این معنی که وقتی قیمت کاهش می‌یابد، خط شاخص RSI نیز کاهش می‌یابد. با این حال، مواقعی وجود دارد که دو خط در جهت مخالف حرکت می‌کنند. این به عنوان واگرایی RSI شناخته می‌شود و معمولاً شروع یک روند معکوس را نشان می‌دهد.
برای مثال، در زیر می‌توانیم واگرایی RSI در نمودار روزانه بیتکوین (A) را ببینیم که نشان‌دهنده یک روند معکوس قوی و به دنبال آن افزایش قیمت است. سه ماه بعد، یک واگرایی دیگر RSI (B) ظاهر شد. این بار در منطقه اشباع خرید، معکوس روند نزولی ظاهر شد که به سرعت پس از آن کاهش قیمت رخ داد.
.3سبد سرمایه گذاری خود را با رمز ارزهای مختلف، متنوع کنید.
درست مانند اینکه پیشبینی دقیق کف‌ترین قیمت در بازار خرسی تقریباً غیرممکن است، همچنین نمی‌توان دقیقاً دانست که کدام یک از بیش از 17000 ارز دیجیتال، سریع‌ترین بازیابی را خواهند داشت یا به بالاترین سطح صعود می‌کنند.
یکی از راههای محافظت از سبد سرمایه گذاری، استفاده از DCA برای طیف وسیعی از دارایی‌های رمزنگاری است. با این کار شاید خرید و فروش شما در حجم کوچکتری انجام گیرد اما در عوض، ریسک کلی خود را کاهش خواهید داد. البته، انتخاب تصادفی و بدون تحقیق ارزهای دیجیتال و سرمایه‌گذاری روی آن‌ها کافی نیست. شما باید روی هر ارزی که قصد خرید آن را دارید، بررسی دقیق انجام داده و به دنبال موارد زیر باشید.
بالاترین رکورد قیمت قبلی: هیچ ارز دیجیتالی تضمین نمی‌دهد که به بالاترین قیمت خود بازگردد اما می‌تواند به شما ایده دهد که چه پتانسیلی دارد.
بررسی عملکرد گذشته: با استفاده از ابزارهایی مانند TradingView به تاریخچه قیمت دارایی نگاه کنید و ببینید که در طول نزول‌های قبلی چقدر بهبود یافته است. آیا به شدت با بقیه بازار همبستگی دارد یا از سایر ارزهای پیشرو بهتر عمل می‌کند؟ عملکرد قبلی هیچ تضمینی برای فعالیت قیمت در آینده نیست اما تاکید می‌کنم ایده‌ای تقریبی بوده از آنچه ممکن است به کسب سود در بازار نزولی شما ارائه دهد.
پیگیری اعلامیه‌های نقشه راه آتی: یکی از مواردی که می‌تواند به بازیابی سریع یک ارز کمک کند، رسیدن به‌روزرسانی بزرگ یا توسعه نقشه راه است. این موارد می‌تواند شامل مواردی مانند تغییر نام تجاری، راه اندازی شبکه اصلی یا یک مشارکت جدید باشد.
.4عصبانی نشوید!
ممکن است بی‌معنا به نظر برسد اما مدیریت احساسات در بازارهای نزولی آنقدرها هم که به نظر می‌رسد آسان نیست. در واقع، اغلب به عنوان سخت‌ترین چیز برای یادگیری نحوه معامله گری حرفه‌ای توصیف می‌شود. بنجامین گراهام، اقتصاددان مشهور آمریکایی، زمانی گفت:
«افرادی که نمی توانند بر احساسات خود مسلط شوند، برای سود بردن از فرآیند سرمایه گذاری مناسب نیستند.»
یک قدم مهم این است که بدانیم ترس و طمع محرک‌های قدرتمندی هستند و اغلب می‌توانند به قضاوت‌های فوری منجر شوند که به از دست دادن سرمایه منتهی می‌شود. داشتن یک برنامه مشخص در ذهن قبل از انجام معامله می‌تواند بین کسب سود یا از دست دادن پول تفاوت ایجاد کند. برای مثال این می‌تواند به سادگی حالتی باشد که بگوییم: «وقتی من یک واگرایی RSI صعودی در نمودار روزانه می‌بینم، مقدار X را به معامله اختصاص می‌دهم و در Y سود می‌برم.»
کسب سود یکی دیگر از چیزهای به ظاهر آسان اما فوق العاده دشوار است. طمع اغلب می‌تواند شما را در معامله فریب دهد، به این امید که دارایی از نظر قیمت بالاتر رود. همیشه سعی کنید حد ضرر را برای معاملات خود لحاظ کنید.
بازار کریپتو فوق‌العاده بی‌ثبات و پر نوسان بوده و ممکن است اگر فرصت خرید در افت قیمت‌ها را از دست داده باشید، نا امید شوید. با این حال به خاطر داشته باشید همواره قسمتی از سبد سرمایه‌گذاری خود را به استیبل کوین اختصاص دهید تا بتوانید در بازار خرسی ارز دیجیتال پله پله میانگین قیمت خرید ارزهای خود را کاهش داده و زودتر به سود برسید. آیا شما در وضعیت فعلی بازار، دستورالعمل ها را انجام داده اید؟ تجربه های خود را با ما به اشتراک بگذارید.
روند نزولی بیت کوین می تواند به اوج خود برسد زیرا 73 درصد از ATH از دست داده است که 227 روز پیش به آن رسیده است
اگرچه ممکن است پایان روند نزولی به آن اندازه که ما می‌خواستیم نزدیک نباشد، اما هنوز در حد وسط است.
بازار نزولی همیشه به‌طور غیرمنتظره‌ای پیش می‌آید، و اکثر معامله‌گران و سرمایه‌گذاران توانایی برداشت وجوه خود و ذخیره بخشی از سود قبلی خود را از دست می‌دهند، که منجر به انتظار طولانی‌مدت برای “جهش” می‌شود که ممکن است حتی اتفاق نیفتد. اما در مورد بیت کوین، به نظر می رسد که طبق گفته Glassnode ، به اوج بازار نزولی فعلی رسیده ایم .
تحلیل تاریخی نشان می دهد که میانگین بازار نزولی برای بیت کوین حدود 400 روز دوام می آورد که در روند نزولی حدود 80 درصد سقوط کرد. همانطور که قبلاً می دانید، بیت کوین پس از ردیابی مجدد از ATH در ماه نوامبر وارد روند نزولی شد، بنابراین این روند حداقل 227 روز است.
منبع: TradingView
در حالی که ممکن است پایان بازار نزولی کنونی نزدیک نباشد، اما مطمئناً می توان آن را یک “هنجار” در نظر گرفت زیرا مدت زمان آن از 200 روز فراتر رفت. اگر آن را با چرخه‌های دیگر مقایسه کنیم، باید انتظار یک روند کاهشی یا تثبیت را در ماه‌ها کسب سود در بازار نزولی یا حتی هفته‌های آینده داشته باشیم.
در سال 2018، بیت کوین پس از کاهش به 3800 دلار، در حدود سیصد و شصتمین روز بازار کاهشی وارد محدوده ادغام شد. این ادغام به سرمایه گذاران و مؤسسات اجازه داد تا شروع به انباشت بیت کوین کنند، که سپس سوخت اصلی برای گرانی آغاز شده در سال 2019 شد.
اگر چرخه‌های فعلی به روشی مشابه روند سال 2018 عمل کنند، ممکن است شاهد سقوط مجدد و متعاقب تثبیت تا اکتبر تا نوامبر باشیم، سپس در سال 2023 زمانی که ستیزه‌جویی فدرال رزرو آرام شود و بازار سهام دیگر تحت فشار قرار نگیرد، با یک افزایش تسکین مواجه خواهیم شد.
در زمان انتشار، بیت کوین با قیمت 20850 دلار معامله می شود و هنوز هیچ گونه نوسانی رو به بالا نشان نمی دهد.
با ریسک استیکینگ ( Staking ) در بازار نزولی آشنا شوید + راه مقابله با آن
در بازارهای نزولی از جمله زمانی که قیمت بیت کوین روزبه‌روز کاهش می‌یاید؛ ریسک استیکینگ ( Staking ) و استفاده از پلتفرم‌های وامدهی ( Lending ) ارز دیجیتال بیشتر می‌شود. اغلب پلتفرم‌های استیک ارز دیجیتال، به کاربران وعده کسب سود حداکثری را می‌دهند. این سود در زمان رشد بیتکوین ممکن است حاصل شود؛ اما در بازار نزولی، بیشتر اوقات تنها یک وعده است.
در این مقاله از وبسایت دیجی ولت قصد داریم شما را با ریسک استیکینگ و وامدهی ارز دیجیتال در بازار نزولی آشنا کنیم. همچنین راه‌هایی را برای مقابله با این ریسک معرفی خواهیم‌کرد.
چه عاملی ریسک استیکینگ در بازار نزولی را افزایش می‌دهد؟
در زمان ریزش بیتکوین، قیمت تمام ارزهای دیجیتال به‌طور چشمگیری کاهش می‌یاید. بسیاری از معاملات اهرمی با ضرر بسته شده و کاربران دارایی‌های خود را از ترس کاهش بیشتر بیتکوین از صرافی‌ها و پلتفرم‌های معاملاتی خارج می‌کنند. وبسایت‌های استیکینگ و وامدهی ارز دیجیتال نیز از این قاعده مستثنی نیستند.
به‌عبارتی، تمام کاربران تمایل دارند هرچه سریع‌تر بیتکوین خود را به تتر ( USDT ) یا ارزهای فیات تبدیل کنند. اما متاسفانه پلتفرم‌های استیکینگ با صرافی‌ها تفاوت زیادی دارند. این وبسایت‌ها، دارایی کاربران را به روش‌های مختلف ازجمله دیفای، آلتکوین‌ها، ییلد‌فارمینگ و بسیاری از پلتفرم‌های دیگر سرمایه‌گذاری می‌کنند تا از آن سود کسب کنند. کاربران نیز از سود حاصله بهره خواهند‌‌برد.
ریسک استیکینگ در بازار نزولی زمانی خود را نشان می‌دهد که بسیاری از کاربران نسبت به برداشت دارایی خود اقدام می‌کنند. در این شرایط، پلتفرم مدنظر به‌دلیل ضررهای انبود، حتی توان پرداخت اصل پول کاربران را نیز نخواهد‌داشت. وبسایت‌های زیادی با چنین مشکلی مواجه شده‌اند که در ادامه با ذکر مثال معرفی می‌کنیم.
آیا ریسک استیکینگ مانند ریسک سرمایه‌گذاری در بانک‌ها است؟
در یک اقتصادی واقعی، زمانی که بانک‌ها با کسری نقدینگی مواجه می‌شوند؛ دولت وارد عمل شده و این کسب سود در بازار نزولی مشکل را برطرف می‌کند. برای مثال، سال ۲۰۰۸ را در نظر بگیرید. در سال ۲۰۰۸ بسیاری از بانک‌های اتحادیه اروپا به‌دلیل رکود ایجادشده در معرض ورشکستگی قرار داشتند. بسیاری از مردم به سمت بانک‌ها هجوم آوردند تا دارایی‌های خود را هرچه سریع‌تر از بانک‌ها خارج کنند.
در این شرایط، دولت و بانک مرکزی برای کسب سود در بازار نزولی حل این مشکل، پول بیشتری چاپ می‌کردند. این کار اگرچه باعث یک تورم بی‌سابقه از سال ۱۹۸۰ شد؛ با این‌حال توانست بانک‌ها را از مرز ورشکستگی نجات دهد و کسری نقدینگی آن‌ها را جبران کند. اما ارز دیجیتال یک فناوری غیرمتمرکز است. پلتفرم‌های وامدهی برخلاف بانک ها از قوانین مشخصی پیروی نمی‌کنند. بنابراین می‌توان کسب سود در بازار نزولی گفت ریسک استیکینگ در بازار نزولی بیشتر از سرمایه‌گذاری در بانک‌ها است.
مثال‌هایی از ریسک استیکینگ در بازار نزولی
بیتکوین را می‌توان کاملا نقطه مقابل ارز فیات در‌نظر گرفت. اگر قیمت این رمز ارز کاهش پیدا کند؛ هیچ نهادی وجود ندارد که به پلتفرم‌های استیکینگ و وامدهی کمک مالی برساند. مثال‌های متنوعی از این اتفاق وجود دارد. در ادامه دو مورد از معروف‌ترین آن را بررسی می‌کنیم.
۱. سلسیوس ( Celsius )
پلتفرم‌های استیکینگ مانند سلسیوس، در واقع نوعی بانک ارز دیجیتال هستند که بودجه‌ای را تحت مکانیسم خاصی در اختیار متقاضیان قرار می‌دهد. بودجه این بانک از دارایی کاربرانی است که ارزهای دیجیتال خود را در آن قفل کرده و در ازای آن سود دریافت می‌کنند.
سلسیوس مانند هر بانک دیگر، برای تامین سود کاربران خود، باید دارایی آن‌ها را در جایی سرمایه‌گذاری کند. این سرمایه‌گذاری می‌تواند دیفای، ییلد‌فارمینگ ( Yield Farming )، آلتکوین‌ها یا شرط‌بندی باشد. در زمان ریزش بیتکوین، شانس موفقیت در این سرمایه‌گذاری ها کاهش یافته و ریسک استیکینگ و وامدهی بالاتر می‌رود.
این اتفاق در ۱۴ جولای ۲۰۲۲ افتاد و سلسیوس برای اولین بار در یک توییت اعلام ورشکستگی کرد و بیان کرد که در حال تامین مالی و بازسازی دوباره دارایی وام‌دهندگان است.
۲. بایننس ( Binance )
همانطور که می‌دانید؛ بایننس به عنوان یکی از بزرگترین صرافی‌های ارز دیجیتال، آپشن‌هایی تحت‌عنوان استیکینگ و لندینگ ( Lending ) دارد. این صرافی با استفاده از لورج‌دهی به دارایی کاربران و کارمزد ایجادشده از آن، سود کاربران را پرداخت می‌کند.
اگرچه در تاریخ ۱۳ جوئن ۲۰۲۲، این صرافی برای اولین بار در توئیتی اعلام کرد که برداشت بیتکوین از این صرافی محدود شده‌است. با توجه به اینکه تراکنش‌های بیتکوین در بلاکچین انجام شده و درون صرافی باقی نمی‌ماند؛ می‌توان انتظار داشت که این محدودیت به‌دلیل ریسک استیکینگ و تمایل بسیاری از کاربران برای خروج بیتکوین‌های خود از صرافی است.
چگونه از بیتکوین خود در برابر ریسک استیکینگ و وامدهی محافظت کنیم؟
تنها راه برای حفظ امنیت بیتکوین‌های خود در برابر ریسک استیکینگ و صرافی‌های ارز دیجیتال این است که مالکیت کلید خصوصی را خودتان در دست بگیرید. به‌عبارتی، باید از ابزاری استفاده کنید که این مالکیت را در اختیار شما قرار می‌دهد. و چه ابزاری بهتر از کیف پول سخت افزاری!
کلید خصوصی در کیف پول‌های سخت افزاری از جمله ترزور ( Trezor )، برخلاف صرافی‌ها و پلتفرم‌های استیکینگ، درون خود دستگاه قرار می‌گیرد. بنابراین هر زمانی که بخواهید می‌توانید دارایی‌های خود را انتقال دهید. همچنین ترزور به شما این امکان را می‌دهد که پلتفرم‌های دیفای مختلف متصل شوید. بنابراین بدون ریسک استیکینگ در بازار نزولی، می‌توانید بر روی دارایی خود سرمایه‌گذاری کنید.
سخن پایانی
معامله‌گری در زمان ریزش بیتکوین، تنها خطر سرمایه‌گذاری در کریپتوکارنسی نیست. بسیاری از افراد پیشنهاد می‌کنند که در زمان نزول بازار، از پلتفرم‌های دیفای و بانک‌های ارز دیجیتال استفاده کنید. با این‌حال، ریسک استیکینگ و وامدهی در این شرایط ممکن است از معامله‌گری نیز بیشتر باشد. استفاده از یک کیف پول سخت افزاری مانند ترزور، می‌تواند این ریسک سرمایه‌گذاری را به حداقل برساند.
دیدگاه شما