بازار کریپتو و CFD ها

چرا معامله گران کریپتو CFD ها را انتخاب می کنند

نگاهی عمیق به افزایش استفاده از کریپتو CFD ها

اگرچه که قراردادهای CFD از ابتدای سال 1990 وجود داشته است اما در سال 2020، بسیار مورد توجه قرار گرفته اند. می توان گفت که یکی از دلایل این محبوبیت، وجود نوسانات در بازار به دلیل پاندمی بوده است.
قرنطینه و سپری کردن زمان های طولانی تر در خانه باعث شد که افراد بیشتری به دنیای معاملات ارزهای کریپتو وارد شوند.

افزایش استفاده از ارزهای کریپتو

اگرچه که در سال 2017، استفاده از ارزهای کریپتو در معاملات بسیار افزایش پیدا کرد اما معاملات با این ارزها در سال 2020، رکورد شکنی کرد به گونه ای که محبوب ترین ارز دیجیتال، بیت کوین ، توانست به بالاترین سطح خود برسد.
از طرفی دیگر، اتریوم نیز توانست ارزش 91 دلاری خود را در سال 2018، به 450 دلار در سال 2020 برساند.
همه گیری کرونا، آسیب بدی به دارایی های سنتی وارد کرد، افزایش ترس بازار نسبت به دارایی های اصلی باعث شد تا شرایط رشد مناسبی برای ارزهای کریپتو فراهم شود.
در این میان، نه تنها معامله گران بلکه شرکت ها و معامله گران سازمانی نیز به سمت معامله با ارزهای دیجیتال پیش رفتند.

در این شرایط،برخی از بزرگترین نامها در بخش مالی از JPMorgan گرفته تا Visa و PayPal، بسیاری از معاملات خود را با استفاده از ارزهای دیجیتال انجام می دادند که همین امر باعث افزایش اعتماد معامله گران منفرد نسبت به ارزهای دیجیتال شد.
باید گفت که در این میان قاره آفریقا، شاهد تحولی عظیم در معاملات با ارزهای دیجیتال بوده است به گونه ای که توانست در مالکیت این ارزها، حجم معاملاتی و در نتیجه تنظیم آن ها در جایگاه دوم جهان قرار بگیرد.

از سپتامبر 2020، نیجریه توانست در بخش افزایش حجم P2P رکورد هفتگی 5 تا 10 میلیون دلار را برای خود ثبت کند. کنیا و آفریقای جنوبی توانستند در فاصله نزدیک به نیجریه و با رکورد هفتگی 1 تا 2 میلیون دلار در جایگاه دوم قرار بگیرند.

گزارش دیگری توسط Arcane Research، با مشارکت Luno، نشان داد که نیجریه، اوگاندا، آفریقای جنوبی، کنیا و غنا در میان 10 کشور برتر در زمینه جستجوی بیت کوین در گوگل بوده اند.
باید گفت که آفریقا در حال تبدیل شدن به یکی از بزرگترین مراکز معاملات بیت کوین است.

همراه با افزایش علاقه معامله گران خرد به ارزهای کریپتو ، CFD به عنوان وسیله ای مناسب برای تجارت این کلاس دارایی دیجیتال ظاهر شده است.
معامله گران می توانند ارزهای دیجیتال را با سرمایه کمتری نسبت به معاملات مستقیم، معامله کنند.

این فاکتور، تنها یکی از دلایل محبوبیت روزافزون CFD های کریپتو است.
این ابزار جانبی، احتمالاً در سال 2021، محبوبیت بیشتری در بین معامله گران ارزهای کریپتو پیدا خواهد کرد.
در اینجا برخی از دلایل اصلی این محبوبیت را بررسی می کنیم.

لوریج

با استفاده از لوریج ، معامله گر فقط بخشی از سرمایه لازم معاملاتی خود را پرداخت می کند و در ادامه بروکر، مبلغ باقیمانده را وام می دهد.
مبلغی که توسط معامله گران تأمین می شود بر اساس نسبت لوریجی است که توسط بروکر ارائه می شود.
بروکرها، لوریج را به نسبت های گوناگونی در اختیار معامله گران قرار می دهند. در این صورت، معامله گر می تواند تنها با پرداخت بخشی از هزینه ها، حساب معاملاتی خود را باز کند.

استفاده از لوریج به نوبه خود وسوسه برانگیز است زیرا این امکان را به شما می دهد تا با سرمایه کم، سود زیادی را بدست بیاورید اما از طرفی دیگر، با حرکت بازار، خلاف جهت معاملات شما، استفاده از لوریج های بزرگ میزان ریسک ضرر را نیز افزایش می دهند.
در قوانین استفاده از لوریج، میزان سود یا ضرر معامله گر براساس حجم کل پوزیشن محاسبه می شود نه میزان سرمایه ای که از سمت معامله گر تأمین شده است.

فرصت های بزرگتر معاملاتی

بازار ارزهای کریپتو، نوسانات زیادی دارد که میزان آن در زمان همه گیری کرونا افزایش پیدا کرد.
به علاوه، هر خبری درباره ارزهای کریپتو، روی این بازار تأثیر می گذارد. عبور قیمت بیت کوین از مرز 40 هزار دلار در 8 ژانویه 2021، باعث خوشحالی و مثبت شدن احساسات در این بازار شد.
به طور مشابه نیز، زمانی که ریپل از سوی SEC با موانع قانونی رو به رو شد، با احساسات منفی طرفداران خود مواجه شد.

در این میان CFD یک وسیله مفید برای انجام معاملات در بازار نوسانی ارزهای کریپتو است، زیرا می تواند شرایط اسپیکولیت را برای معامله گران در مواقع صعود و نزول، فراهم کند.
معامله گر با استفاده از CFD می تواند قراردادی منعقد کند که براساس آن بتواند معاملات خود را در بازه زمانی که قرارداد بسته می شود تا زمانی که موعد آن به پایان برسد، انجام دهد.
بنابراین معامله گران می توانند در زمان نوسانات قیمت معاملات خود را انجام دهند، پوزیشن خرید خود را در بازار صعودی باز کنند و دارایی خود را در بازار نزولی، بفروشند. این به این معناست که CFD ها فرصت های معاملاتی بیشتری را نسبت به انجام معاملات به صورت مستقیم در اختیار معامله گران قرار می دهند.

راحتی

CFD در هر سطحی از تجربه و برای روش های معاملاتی و انواع ریسک ها مناسب است. به دلیل وجود ابزارهای جانبی، معامله گران می توانند با سرمایه کمتری نسبت به معاملات مستقیم ارزهای کریپتو، وارد بازار شوند.
این موضوع برای مبتدیانی که تمایل دارند با کسب تجربه، کار خود را با اندازه کوچک شروع کرده و به تدریج اندازه پوزیشن خود را افزایش دهند، مفید است.
علاوه بر این ، برخی از بروکرها به معامله گران امکان سپرده گذاری در ارزهای کریپتو را می دهند، این بدان معناست که برای واریز وجوه به حساب معاملاتی آنها نیازی به مبادله ارزهای کریپتو با ارزهای فیات بازار کریپتو و CFD ها نیست.

فضای معاملاتی که CFD ارائه می دهد، بسیار شبیه به بازارهای اصلی است. این ابزار راه بسیار مناسبی برای هدج کردن پورتفولیو معاملاتی است.
برخلاف سایر ابزارها، CFD، تاریخ انقضا ندارد. این بدان معناست که معامله گران می توانند هر زمان که بخواهند، بر اساس انتظاراتی که از حرکت بازار دارند ، پوزیشن خود را ببندند.
توجه داشته باشید که استفاده از CFD کریپتوها به دلیل ایجاد امکان معامله با چند دارایی تنها بوسیله یک حساب، راحت تر است. همچنین، معامله گران می توانند سایز پوزیشن خود را براساس میزان ریسک، لوریج استفاده شده و اهداف معاملاتی خود تغییر دهند.

مدیریت ریسک

استفاده از مدیریت ریسک در CFD ها راحت تر است، به گونه ای که معامله گران می توانند قبل از بستن قرارداد، استاپ لاس و میزان سود مورد نظر خود را تعیین کنند.
به علاوه، معامله گران قادرند با استفاده از گزارش های منظم حساب خود، نسبت به پوزیشن های باز، آگاهانه تصمیم گیری کنند. آنها می توانند بر اساس سطح ریسک مورد نظر، میزان لوریج خود را انتخاب کنند.

شرایط امروزی درباره ارزهای کریپتو بسیار هیجان انگیز است.
به نظر می رسد آینده این ارزها، با افزایش علاقه موسسات و حتی بانک های مرکزی به معاملات با ارزهای دیجیتال، بسیار روشن باشد.
به یاد داشته باشید که برای ورود به این بازار باید شناخت مناسبی از ارزهای دیجیتال بدست آورید، سطح ریسک خود را مشخص کنید و از استراتژی های قوی و ابزارهای مناسب برای مدیریت ریسک استفاده کنید.

یک فرصت منحصر به فرد

یکی از موارد جالبی که درباره ارزهای دیجیتال وجود دارد، پیدایش ارزهای ترکیبی است:

• BTC/Nasdaq
• BTC/Dow Jones
• BTC/Apple
• BTC/Facebook
• , BTC/Amazon
• BTC/Twitter
• BTC/ZAR

فرصت های جدید را برای معامله گران فراهم کرده اند.

این جفت ها، ترکیبی از ارزهای کریپتو و شاخص های سهام پیشرو هستند و می توانند بهترین فرصت ها را در دو بازار معاملاتی مختلف برای معامله گران، فراهم کنند. توجه داشته باشید که اگر بروکر اجازه سپرده گذاری و برداشت از حساب را با استفاده از ارزهای کریپتو بدهد، معاملات با این جفت ها بسیار آسان تر می شود.
به این ترتیب، معامله گران دیگر نیازی به مبادله فیات با ارز دیجیتال را ندارند و به این ترتیب می توانند تنها از فرصت ایجاد شده نهایت بهره را ببرند.

مزایا برای شرکت های وابسته / IBS

با توجه به علاقه زیاد معامله گران مبتدی به ارزهای کریپتو ، تقاضا برای دریافت اطلاعات در این زمینه و آموزش نیز در حال افزایش است.
می توان گفت این مسئله برای شرکت های وابسته و بروکرها مزیتی بزرگ است.
این شرکت ها می توانند با ارائه راهنمایی های مفید، آنالیز و اخبار ، آموزش ها و معرفی منابع مناسب جهت افزایش آگاهی معامله بازار کریپتو و CFD ها گران، نقش موثری در تصمیم گیری آنها داشته باشند.
همچنین، بروکرها نیز باید تمام پشتیبانی لازم را به شرکت های وابسته به آنها ارائه دهند تا به این ترتیب معامله گران بتوانند در زمینه معامله با ارزهای کریپتو، موفق عمل کنند.

کریپتو CFD در مقابل کریپتوی لحظه‌ای

بازار کریپتوکارنسی به بازرگانان راه‌های گوناگون برای تجارت را پیشنهاد می‌کند. در مورد تفاوت بین CFDها و کریپتوهای لحظه‌ای بخوانید و تصمیم بگیرید که کدام‌یک برای شما مناسب‌تر است.

در حال حاضر بسیاری از مردم با ایدۀ تجارت بیت کوین و دیگر کریپتوکارنسی‌ها آشنا هستند. این امر به طور معمول شامل خرید کریپتوکارنسی‌ها زمانی که قیمت پایین است و فروش آن زمانی که قیمت بالا می‌رود می‌شود، تا شما بتوانید از آن سود کسب کنید. درحالی‌که به طور مثال تجارت در بازار لحظه‌ای مبادلۀ ارز، برای مدتی مورد استقبال بود، ایدۀ مبادلۀ کریپتوکارنسی‌های CFD اخیراً مورد استقبال قرار گرفته است. کریپتو های CFD به معامله‌گران اجازه می‌دهد تا بدون نیاز به داشتن کریپتوکارنسی‌ها از نوسانات قیمت آن‌ها استفاده کنند. کسانی که از کریپتوهای CFD حمایت می‌کنند، بیان می‌کنند که این حقیقت که شما نیاز به داشتن هیچ کریپتوکارنسی ندارید یک مزیت است، و به همین دلیل تعجب‌آور نیست که تجارت CFD سود زیادی را جذب کرده است، اما آیا این‌که واقعاً مالک کریپتوکارنسی نباشید گزینۀ بهتری است؟

کریپتوهای CFD

CFD (قرارداد برای اختلاف) نوعی از مشتقات مالی است که به عنوان قرارداد بین معامله‌کننده و کارگزاری عمل می‌کند.در مورد کریپتوهای CFD، معامله‌گر ارز دیجیتال موردنظر را درخواست نمی کند.در عوض، او تلاش می‌کند تا با پیش‌بینی اینکه آیا کریپتوانتخابی او افزایش خواهد یافت یا تنزل خواهد کرد، از تغییرات قیمت سود ببرد. پیش‌بینی صحیح باعث می‌شود که او سود کند. اگر پیش‌بینی او اشتباه باشد، باید مربوط به‌اشتباه خود را بپردازد.سود یا زیان مقدار تغییر در ارزش دارایی ضربدر مقدار است، که به اضافۀ درصد کوچکی به کارگزار به‌عنوان هزینه برای خدمات ارائه شده، پرداخت می‌شود. یکی از تفاوت‌های اصلی بین معاملۀ کریپتوی لحظه‌ای و معاملۀ کریپتوهای CFD، توانایی استفاده از اهرم یا لوریج با CFDها است. مزایای بالقوۀ لوریج یا اهرم، مشخص است چرا که معامله‌گران می‌توانند مقدار کریپتوی انتخابی خود را در مقایسه با خرید یک جای آن، چندین بار معامله کنند. همچنین باید توجه داشت که هرچه قدر اهرم افزایش می‌یابد، ضررهای بالقوه نیز ممکن است افزایش پیدا کنند. مزایای دیگری نیز در ارتباط با کریپتوهای CFD وجود دارد. تمام کریپتوکارنسی‌های برتر از جمله بیت‌کوین و اتریوم بی‌ثبات هستند و برای برخی از افراد که با این سطح از نوسان برای تجارت روزانه سروکار دارند، بیش‌تر از حد تحمل است. با CFD می‌توانید در معاملات خود انعطاف‌پذیری بیشتری داشته باشید، فرصتی برای ورود و خروج سریع داشته باشید، از دستورات توقفِ ضرر استفاده کنید و استراتژی‌های مصون‌سازی یا هجینگ را توسعه دهید. اینجا، جایی است که معامله‌گر می‌تواند با عنوان مقرون‌به‌صرفه بودن و انعطاف‌پذیری CFDها یک امتیاز به دست آورد و همراه با نرخ‌ها و تخمین قیمت‌های مختلفِ کریپتوکارنسی در دلار آمریکا یا سایر کریپتوکارنسی‌ها، راه‌هایی را برای هج یا دادوستد تامینی و محدودکردن خطر بیش از حد بازار، ارائه دهد.

کریپتوی لحظه‌ای

همان‌طور که گفته شد، معاملۀ مستقیم کریپتوکارنسی در یک مبادله نیز دارای مزایایی نسبت به معاملۀ کریپتوهای CFD است. خریدوفروش مستقیمِ کریپتوکارنسی به شما اجازه می‌دهد که از نوسانات آن سود ببرید، به دلیل نبود اهرم یا لوریج، خطر کمتری دارد و برای معاملات کوتاه‌مدت یا بلندمدت، کار می‌کند. همچنین برای نگه‌داشتن جایگاه‌های بلندمدت، هزینۀ معاملۀ شبانه ندارد و می‌توانید از کریپتوی خود برای خریدها و موارد دیگر استفاده کنید. این روش ممکن است برای کسانی که با نحوۀ استفاده از اهرم آشنا نیستند، ارجحیت داشته باشد. شواهد نشان می‌دهد که کریپتوهای CFD در معاملات کوتاه‌مدت، محبوبیت بیشتری دارند زیرا در ارتباط با حفظ جایگاه معاملۀ شبانۀ CFD، معمولاً هزینه‌ای برای تأمین مالی وجود دارد. این امر می‌تواند باعث شود که استفاده از کریپتوهای CFD برای معاملات طولانی‌مدت، کم‌تر مقرون‌به‌صرفه باشد. در مقابل، معاملۀ کریپتوکارنسی برای هر زمانی که بخواهید، چه برای یک موقعیت کوتاه‌مدت و یا برای تجارتی بلندمدت، از طریق مبادله برای هر استراتژی امکان‌پذیر است. در اصل، کریپتوهای لحظه‌ای و CFD، هر دو دارای مزایا و معایبی هستند، اما بااین‌وجود، هر دو یک روش بالقوۀ سودمند را برای بهره‌مندی از موفقیت کریپتوکارنسی‌ها، ارائه می‌دهند. تصمیم نهایی در مورد اینکه کدام‌یک از این دو بهترین است به اولویت شخصی و موقعیت مالی فرد بستگی دارد.

با ویژگی های قرارداد مابه‌التفاوت (CFD) آشنا شوید؛ بدون نیاز به دارایی نوسان گیری کنید!

اکثر افراد می‌دانند که از طریق صرافی ها یا پلتفرم های معاملاتی می‌توانند به معامله ارز دیجیتال بپردازند، اما سازمان های مالی دیگری نیز هستند که کسب سود با استفاده از معامله بیت کوین یا سایر دارایی های دیجیتال را امکان پذیر می‌سازد. در این مقاله به این موضوع خواهیم پرداخت که CFD چگونه می‌تواند به شما در معاملات کریپتو کمک کند و هم چنین به مقایسه این روش با سایر گزینه های موجود می‌پردازیم.

روش CFD چیست؟

قرارداد مابه‌التفاوت (CFD) روش محبوبی برای معامله مشتقات است که نوسان قیمت دارایی مورد نظر را بدون آنکه نیاز به داشتن دارایی باشد رصد می‌کند.

این قرارداد، نوسان قیمت دارایی را بین ورودی و خروجی معامله محاسبه می‌کند. این محاسبه به صورتی است که فقط تغییر قیمت ملاک است و ارزش دارایی در نظر گرفته نمی‌شود.

معاملات CFD، قراردادهایی هستند که نوسان قیمت بسیاری از ابزارها و دارایی های مالی نظیر ارزهای دیجیتال، سهام، شاخص ها، کالاها، ارزها و دارایی های گران قیمت را پیش بینی می‌کند. CFD ها محصولات لوریج هستند، یعنی برای واریز قبل از شروع پیشنهاد، به درصد کمی از ارزش کلی معامله نیاز دارد. معاملات مارجین می‌توانند سود شما را چند برابر کند، اما ریسک از دست دادن ارزش چند برابری وضعیت CFD وجود دارد.

بازار کریپتو و CFD ها

هنگامی که به طور عادی، مقدار زیادی کریپتو از یک کیف پول به کیف پول دیگر انتقال می‌دهید، معمولا قیمت بازار آن دارایی تحت تاثیر قرار می‌گیرد. اما این شرایط برای CFD ها صادق نیست. هر CFD حتی به ارزش میلیاردها دلار، باعث تغییر قیمت بازار نخواهد شد.

این موضوع بدان دلیل است که CFD های بیت کوین در واقع بیت کوین نمی‌باشند. همانطور که قبلاً گفته شد، افتتاح وضعیت بدان معناست که قرارداد را با قیمت فعلی دارایی می‌خرید. اگر قیمت دارایی افزایش یابد، می‌توانید قرارداد را بفروشید و از اختلاف قیمت، سود کسب کنید.

مزایای CFD

معاملات مارجین

کارگزاران CFD تنها کارگزاران در صنعت کریپتو هستند که به شما امکان معاملات مارجین با ارزهای دیجیتال می‌دهند، زیرا این روش در معرض ضررهای هنگفت است و صرافی های بزرگ بسیار کمی به جز بیتمکس و بایننس دارای این ویژگی می‌باشند.

از آنجایی که پلتفرم های معاملاتی، لوریج (Leverage) معاملات را امکان پذیر می‌سازند، اگر پیش بینی شما صحیح باشد هر معامله ای که شروع می‌کنید از جانب کارگزار، سرمایه بیشتری دریافت خواهید کرد.

برای مثال اگر معامله ای را با ۱۰۰ دلار بیت کوین شروع کنید و قیمت آن ۳۰ درصد افزایش یابد، شما ۱۳۰ دلار دریافت خواهید کرد که به معنای ۳۰ دلار سود است.

وضعیت CFD مقداری لوریج به معامله اضافه می‌کند. با وجود لوریج یک به ده، وضعیت معامله ده برابر خواهد شد. این موضوع بدان معنا است که اگر قیمت بیت کوین ۳۰ درصد افزایش یابد، ۳۰۰ دلار کسب خواهید کرد.

پس از پایان یافتن معامله، معامله کننده باید تمام سرمایه قرض گرفته را به کارگزار پس دهد. از آنجایی که ۱۰۰ دلار داشتید و معامله شما به دلیل لوریج یک به ده منجر به ۱۰۰۰ دلار شد، باید ۹۰۰ دلار به همراه ۳۰ دلار سود به کارگزار برگردانید. بدین ترتیب ۲۷۰ دلار برای شما باقی می‌ماند که به معنای سود ۲۷۰ درصدی از واریز اولیه است.

نقدشوندگی بهتر

هنگامی که CFD ها را با جفت های کریپتو در صرافی ها مقایسه کنیم متوجه می‌شویم که CFD ها نقدشوندگی بهتری دارند. هنگامی که کریپتو معامله می‌کنید، گزینه برداشت مستقیم به صورت ارزهای سنتی را ندارید، یعنی آنکه مجبور خواهید شد کریپتوی خود را به صرافی دیگری انتقال دهید که این گزینه را پشتیبانی کند یا از دستگاه ATM بیت کوین استفاده کنید. اما کارمزد این تبدیل ها بخش بزرگی از آلتکوین های شما را در برمی‌گیرد. هم چنین دردسرهایی نیز در خصوص ورود و خروج سرمایه از کیف پول وجود دارد.

در CFD نیازی به تبدیل به ارز سنتی نیست، زیرا خود CFD در واقع به صورت ارز سنتی است. بنابراین فقط کافی است درخواست برداشت بدهید و کارگزاری برداشت را تایید کند.

کریپتوها هم چنین محدودیت برداشت ۲۴ ساعته دارند. از آنجایی که بازار بسیار پرنوسان است، این سیستم می‌تواند منجر به ضررهای زیاد در چند ساعت شود.

از طرف دیگر، کارمزد کارگزاری های CFD به صورت ارز سنتی به حساب شما واریز می‌شود، بنابراین دیگر نباید نگران محدودیت برداشت روزانه شوید.

مجوز و امنیت

یکی از جوانب مهم CFD ها این است که قراردادهای قانونمند ارائه شده توسط کارگزاری هایی می‌باشند که دارای مجوز مراجع قانونی می‌باشند. به این دلیل، اگر کارگزار به شما سود یا سایر خسارت های مالی را ندهد، قانوناً موظف است که پول شما را بدهد.

در حال حاضر CFD ها در اروپا قانونمند شده اند اما در آمریکا و چند کشور دیگر این شرایط وجود ندارد.

از آنجایی که تمام کارگزاری های CFD دارای مجوز هستند، مشتریان توسط قانون محافظت می‌شوند.

اکثر صرافی های کریپتو قانونمند نشده اند و موظف به جبران خسارات مشتریان نیستند. هم چنین اگر میزان هک شدن ها را مقایسه کنیم، متوجه خواهیم شد که صرافی های کریپتو بسیار بیشتر در معرض حمله بازار کریپتو و CFD ها و سرقت سرمایه قرار دارند. در مقابل، موارد بسیار کمی در خصوص هک شدن CFD ها وجود دارد.

معایب CFD ها

دارایی متعلق به شما نمی‌باشد

نقطه ضعف اصلی CFD ها این است که مالک ارزهای دیجیتال واقعی نیستید و فقط قیمت را در پلتفرم پیش بینی می‌کنید و در صورتی که درست پیش بینی کرده باشید، سود کسب می‌کنید.

اگر CFD را با توکن اوراق بهادار معامله کنید، بر روی بازار تاثیرگذار نخواهید بود.

هزینه های بیشتر

معاملات مارجین گزینه بلندمدتی نمی‌باشند. وضعیت ها معمولا طی چند روز افتتاح و بسته می‌شوند. این شرایط برای CFD ها نیز صادق می‌باشد.

هنگامی که وضعیت با CFD افتتاح می‌کنید، باید حواستان به مهلت پایانی باشد. در غیر این صورت، پلتفرم این وضعیت را می‌بندد و در نتیجه ممکن است با ضرر مواجه شوید. مهلت مورد نظر تنها فقط با پرداخت کارمزد قابل تمدید است که یک درصد وضعیت هزینه دارد.

این امر، معامله کنندگان CFD را از ورود به وضعیت های بلندمدت بازمی‌دارد زیرا در آخر بیشتر از آنکه سود کنند، کارمزد پرداخت خواهند کرد.

با وجود معامله کنندگان کریپتو، سرمایه گذاری های بلندمدت مشکل به حساب نمی‌آید، زیرا فقط می‌توانند سرمایه ها را به کیف پول آفلاین انتقال دهند و منتظر افزایش قیمت باشند.

گزینه های محدود

کارگزاری های CFD فقط چند گزینه محدود کریپتو ارائه می‌دهند، زیرا اکثر معامله کنندگان فقط چند کریپتوی مشخص را که پیش بینی نوسان قیمت آنها آسان است به سرمایه تبدیل می‌کنند.

به این دلیل است که در اکثر CFD ها، فقط بیت کوین، اتریوم، بیت کوین کش و شاید لایت کوین و ریپل پیدا خواهید کرد. البته چند کارگزاری CFD نیز وجود دارند که ممکن است مونرو، EOS و حتی آیوتا ارائه دهند.

نتیجه گیری

به طور کل، CFD کریپتو گزینه مشتقاتی خوبی برای معاملات کوتاه مدت است، اما بسیار مراقبت باشید که این روش بسیار ریسک پذیر است، زیرا ممکن است متضرر شوید.

9 بازار مالی که باید بشناسید

علم اقتصاد با وجود تمام بزرگی و گستردگی خود و علیرغم آنچه به نظر می‌رسد علمی ساده است. بازار سرمایه (بازار مالی) مانند بازار پول، بازار بورس، بازار طلا و مسکن، بورس کالا و بورس اوراق بهادار از جمله اصطلاحات رایج در این عرصه هستند. شاید گستردگی همین اصطلاحات در اقتصاد باشد که آنرا پیچیده و سخت جلوه می‌دهد. بازارهای مالی بخشی از نظام اقتصادی است که در قالب قوانین و مقررات مشخص دارایی های مالی معامله می‌شود و نقش واسطه بین خریدار و فروشنده را ایفا می‌کند.

کاربرد بازارهای مالی

1. تجمیع منابع خرد و تخصیص آنها به سرمایه‌گذاران
2. کمک به کشف قیمت منابع به صورت غیر دستوری
3. تقویت نقدشوندگی
4. ایجاد رابطه بین ریسک و بازده
5. هدایت نقدینگی و جلوگیری از رشد بازارهای ناسالم
6. بهبود شفافیت در فعالیت‌های اقتصادی
7. کمک به اعمال سیاست‌های پولی و مالی بانک مرکزی و دولت

انواع بازار مالی

1) بازار فرابورس (Over The Counter Markets)

بازار خارج از بورس، یک بازار غیرمتمرکز است که مکان‌ فیزیکی ندارد و معاملات در آن به صورت الکترونیکی انجام می‌شود. در بازار فرابورس معاملات سهام خاص صورت میگیرد البته برخی از بازار مشتقه منحصراً فرابورس است از طرفی بازار فرابورس و معاملاتی که در آن‌ها انجام می‌شود نقدشوندگی کمتری دارند و شفاف‌ نیست.

2) بازار سهام (Stock Market)

گسترده ترین بازار مالی، بازار سهام است. بازاری که شرکت‌ها سهام خود را در آن فهرست و توسط معامله‌گران خرید و فروش می‌شود. بازار سهام توسط شرکت‌ها برای افزایش سرمایه از طریق عرضه اولیه عمومی استفاده می‌شود. شرکت‌کنندگان در بازار سهام به صورت خرده‌فروش، بازارساز و متخصص که نقدینگی را حفظ کرده و بازارهای دوطرفه را ارائه می‌دهند حضور می‌یابند. کارگزار رابط بین خریداران و فروشندگان است که معامله را تسهیل می‌کند.

3) بازار اوراق قرضه (Bond Market)

اوراق بهاداری که سرمایه‌گذار پول را برای مدت مشخص با نرخ بهره از پیش تعیین شده، وام می‌دهد. به عبارت ساده تر توافقی بین وام دهنده و وام گیرنده که شامل جزئیات وام و پرداخت‌های آن می‌باشد.این اوراق توسط شرکت ها و ارگان های مختلف برای تامین مالی پروژه‌ها منتشر می‌شود. بازار اوراق قرضه، بازاری با درآمد ثابت است.

4) بازار پول

محصولاتی با سررسید کوتاه مدت (کمتر از یک سال) و نقدشوندگی بالا در این بازار معامله می‌شود. در سطح عمده فروشی بازار پول شامل معاملات با حجم بالا بین مؤسسات و معامله گران است. در سطح خرده فروشی وجوه متقابل بازار پول خریداری شده توسط سرمایه گذاران فردی و حساب‌های بازار پولی است که توسط مشتریان بانک افتتاح می‌شود.

5) بازار مشتقات (Derivative Market)

اوراق مشتقه اوراق بهادار ثانویه‌ای هستند که ارزش آن‌ها از ارزش اوراق بهادار اولیه‌ای که به آن مرتبط هستند، ناشی می‌شود. به جای معامله مستقیم سهام، یک بازار مشتقه در قراردادهای آتی و اختیار معامله و سایر محصولات مالی پیشرفته معامله می‌کند که ارزش خود را از ابزارهای اساسی مانند اوراق قرضه، کالاها، ارزها، نرخ‌های بهره، شاخص‌های بازار و سهام به دست می‌آورد.

7) بازار تبادل ارزهای خارجی (Foreign exchange)

فارکس بازاری است که در آن معامله گران می‌توانند خرید و فروش بین جفت ارزها را انجام دهند. بازار فارکس نقدشونده‌ترین بازار در جهان است، در این بازار بیش از ۵ تریلیون دلار معاملات روزانه را انجام می‌شود که بیشتر از مجموع بازارهای آتی و سهام است. بازاری غیرمتمرکز و متشکل از شبکه‌ای جهانی از سراسر جهان و متشکل از بانک های مرکزی و شرکت‌های تجاری می‌باشد.

6) بازارآتی

بازاری که قراردادهای آتی در آن فهرست و مورد معامله قرار می‌گیرد. بازارهای آتی از مشخصات قرارداد استاندارد شده استفاده می‌کنند. این قراردادها به خوبی تنظیم می‌شوند و از حساب‌های پایاپای برای تسویه و تایید معاملات استفاده می‌کنند.

8) بازار کالاها (Commodities Market)

بازار کامودیتی یا کالا، بازاری که تولیدکنندگان و مصرف کنندگان جهت خرید و فروش کالاهای فیزیکی (محصولات کشاورزی، انرژی و فلزات گران‌بها) از آن استفاده می‌کنند. معاملات در بازار کالا به دو دسته اسپات و آتی انجام می‌شود.

اسپات: کالاهای اساسی که با پول مبادله می‌شوند.

آتی: کالاهای اساسی در تاریخی مشخص با قیمتی مشخص معامله می‌شوند.

9) بازار رمزارزها (Cryptocurreny Market)

بازار کریپتوکارنسی جوان ترین بازار مالی است که چند سال گذشته شاهد ظهور ارزهای دیجیتالی مانند بیت کوین و اتریوم مبتنی بر تکنولوژی بلاک چین بوده ایم. در حال حاضر صدها توکن ارزدیجیتال در صرافی‌های آنلاین خرید و فروش می‌شود. صرافی‌ها میزبان کیف پول‌های دیجیتالی هستند تا معامله گران بتوانند رمزارزها را با یکدیگر یا ارزفیات مبادله کنند. امکان معاملات آتی و اختیار معامله در ارزهای دیجیتال نیز وجود دارد.

جمع بندی

بازار مالی مکانیزمی است که امکان ارتباط بین فروشنده و خریدار جهت مبادله دارایی های فیزیکی و غیر فیزیکی را فراهم می‌کند، سرمایه و دارایی افراد در بازارهای مالی جریان دارد و بازارهای مالی نقش مهمی در اقتصاد دنیا و کشورها ایفا می‌کنند. خرید و فروش در بازارهای مالی اغلب در صرافی ها و بروکرها انجام می‌شود. در این مقاله تلاش کردیم 9 بازار بازار کریپتو و CFD ها مالی که باید بشناسید را معرفی کردیم.

بیشترین حجم معاملات در بازارهای مالی مربوط به بازار فارکس است، بازار سهام معروف‌ترین بازار مالی و محلی است. بازار پول، بازار کالاها، بازار اوراق قرضه و بازار کریپتوکارنسی از دیگر بازارهای مالی هستند. بازار کریپتو جوان ترین بازارمالی است و تنها یک دهه قدمت دارد مشخصه بازار کریپتو غیرمتمرکز و مبتنی بر بلاک چین بودن آن است.

با ترند شدن دنیای کریپتوکارنسی افراد به دنبال سرمایه گذاری در ارز دیجیتال هستند. ارزهای دیجیتال یک کلاس دارایی جدید و هیجان‌انگیز را به وجود آورده‌ است. برای واردشدن به این دنیا و درک این سیستم باید به دنبال کسب آگاهی و علم در مسیر آموزش ارز دیجیتال باشیم. اگر قصد ورود به بازار کریپتو را دارید توصیه همیارکریپتو به شما شرکت در دوره آموزش ارز دیجیتال است، در این دوره مفاهیم کاربردی دنیای کریپتو از مقدماتی تا پیشرفته به شما آموزش داده می‌شود. برای افرادی که تمایل به گذراندن این دوره به صورت حضوری در شهر مشهد دارند دوره بازار کریپتو و CFD ها آموزش ارز دیجیتال در مشهد طراحی شده است.

سوالات متداول

انواع بازارهای مالی چیست؟

برخی از نمونه‌های انوع بازارهای مالی و نقش‌های آن‌ها شامل بازار سهام، بازار اوراق قرضه، فارکس، کالاها و بازار املاک و مستغلات و چندین مورد دیگر است. بازارهای مالی را می‌توان به بازارهای سرمایه، بازار پول، بازارهای اولیه در مقابل ثانویه و بازارهای فهرست شده در مقابل بازارهای فرابورس تقسیم کرد.

انواع بازارهای مالی چگونه کار می‌کنند؟

علی رغم پوشش بسیاری از طبقات دارایی‌های مختلف و داشتن ساختارها و مقررات مختلف همه بازارهای مالی اساساً با گرد هم آوردن خریداران و فروشندگان در یک دارایی یا قرارداد و اجازه دادن به آن‌ها برای تجارت با یکدیگر کار می‌کنند. این کار اغلب از طریق یک مزایده قیمت انجام می‌شود.

کارکردهای اصلی انواع بازارهای مالی چیست؟

بازارهای مالی به دلایل مختلفی وجود دارند، اما اساسی‌ترین کارکرد آن‌ها این است که امکان تخصیص کارآمد سرمایه و دارایی‌ها در یک اقتصاد مالی را فراهم کنند. بازارهای مالی با اجازه دادن به بازار آزاد برای جریان سرمایه، تعهدات مالی و پول، اقتصاد جهانی را روان‌تر می‌کنند و در عین حال به سرمایه‌گذاران اجازه می‌دهند در افزایش سرمایه در طول زمان مشارکت کنند.

بازار کریپتو چیست؟ چه تفاوتی با بورس دارد؟

زمان مطالعه: 5 دقیقه در قرن بیست و یکم، ارز دیجیتال و بازار سهام به عنوان بهترین گزینه برای سرمایه گذاری ظاهر شده اند.

لینک کوتاه بازار کریپتو و CFD ها صفحه

در قرن بیست و یکم، ارز دیجیتال و بازار سهام به عنوان بهترین گزینه برای سرمایه گذاری ظاهر شده اند. این موضوع بحث بزرگی را در مورد بازار کریپتو در مقابل بازار سهام ایجاد کرده است. بسته به میزان سرمایه‌گذاری، می‌توان در هر یک از این دو یا حتی هر دو سرمایه‌گذاری کرد.

به نظر می رسد که بازار کریپتو در سناریوی فعلی در مد است. با بازده بالایی که ارائه می دهد، بسیاری از افراد علاقه شدیدی به ارزهای دیجیتال نشان داده اند. معاملات ارزهای دیجیتال، حرکات قیمت کریپتو را از طریق یک حساب CFD یا خرید و فروش ارز دیجیتال از طریق صرافی‌های کریپتو حدس می‌زنند. صنعت کریپتوکارنسی یک بازار بسیار پر نوسان است. به دلیل این نوسان است که اغلب با بازارهای سهام مقایسه می شود. مردم معمولاً بین این دو گیج می شوند.

بازار کریپتو چیست؟

بیایید شما را با اصول اولیه شروع کنیم. بازار مکانی است که در آن کالاها مبادله، خرید و فروش می شوند. بنابراین عقل سلیم این است که بازار کریپتو، بازاری است که در آن ارزهای دیجیتال معامله می‌شوند. با این حال، خریدن وجود دارد. حضور فیزیکی ندارند. آنها فقط بر روی صفحه نمایش شما وجود دارند و روی بلاک چین کار می کنند.

شبکه‌های رمزنگاری غیرمتمرکز هستند، به این معنی که توسط هیچ مقام مرکزی مانند دولت اداره یا پشتیبانی نمی‌شوند. در عوض، آنها در سراسر شبکه ای از رایانه ها اجرا می شوند. با این حال، ارزهای دیجیتال را می توان از طریق صرافی های ارز دیجیتال خرید و فروش کرد. آنها همچنین می توانند در “کیف پول” ذخیره شوند.

برخلاف ارزهای معمولی، ارزهای رمزپایه تنها به عنوان یک رکورد دیجیتالی مشترک از مالکیت ذخیره شده در یک بلاک چین غالب هستند. زمانی که کاربری می خواهد سکه های ارز دیجیتال را برای کاربر دیگری ارسال کند، آن را به کیف پول دیجیتال خود ارسال می کند. تراکنش قطعی تلقی نمی شود تا زمانی که از طریق فرآیند ماینینگ مشخص و به بلاک چین اضافه شود. این فرآیند همچنین برای ایجاد توکن های جدید ارزهای دیجیتال استفاده می شود.

یک سوال رایج که می توانید داشته باشید این است که این بلاک چین دقیقا چیست؟ خوب، بلوک های لگو را که در دوران کودکی با آنها بازی می کردید، به خاطر دارید؟ چگونه برج ها را با اتصال آنها ساختید؟

بلاک چین نیز تقریباً همین کار را انجام می دهد. فقط در این سناریو، بلوک های لگو با بلوک های داده جایگزین می شوند. بلاک چین با مستندسازی تراکنش ها در «بلاک ها»، افزودن بلوک های جدید در جلوی زنجیره، عمل می کند.

به جرات می توان گفت که ارز دیجیتال از وضعیت سابق خود که برای مجرمان و پولشویان بود فاصله زیادی گرفته است. امروزه گمانه زنی می شود که ارز دیجیتال ممکن است صنعت بازی، رسانه و حتی مراقبت های بهداشتی را متحول کند.

با این حال، بازار کریپتو با بازار سهام بسیار متفاوت است. بزرگترین تفاوت بین سهام و کریپتو در نحوه ارزش گذاری هر کدام است. سهام توسط شرکت های قانونی بازار کریپتو و CFD ها حمایت می شود که انتظار می رود سود کنند. آنها دارایی های فیزیکی را به عنوان بخشی از ارزش گذاری خود در بر می گیرند. در واقع، اگر در کار با اعداد خوب هستید، می توانید با استفاده از ریاضیات به طور منطقی پیش بینی کنید که آیا سهام به درستی قیمت گذاری شده است یا خیر.

از سوی دیگر، ارزهای دیجیتال در بیشتر موارد توسط دارایی ها پشتیبانی نمی شوند. آنها عمدتاً بر اساس تبلیغات آنها تخمین زده می شوند، اگرچه برخی نیز بر اساس عملکرد آنها افزایش ارزش پیدا می کنند. در نتیجه، این یک ارزیابی ذهنی تر است. از این رو، همیشه نمی توان پیش بینی کرد که آیا یک ارز خاص ارزش آن را دارد یا خیر.

تفاوت بین بازار بورس و بازار ارز دیجیتال.

به غیر از تفاوت ارزش گذاری که در بالا ذکر شد، چندین تفاوت اساسی دیگر نیز بین این دو بازار وجود دارد. بیایید در مورد آنها بحث کنیم.

1- صرافی غیرمتمرکز در مقابل صرافی متمرکز

همانطور که قبلا ذکر شد، ارزهای دیجیتال غیرمتمرکز هستند، در حالی که سهام تحت یک ساختار متمرکز هستند. در نتیجه، این بدان معناست که عملیات و تراکنش‌های ارز دیجیتال توسط هیچ بانک مرکزی یا هیچ مرجع مرکزی دیگری کنترل نمی‌شود. این غیرمتمرکز شفافیت و کنترل بسیار خوبی را برای کاربران رمزارز فراهم می کند. با این حال، سود حاصل از سهام و رمزارز مشمول مالیات است.

یکی از اشکالات این ماهیت غیرقابل تنظیم این است که بازار کریپتو می تواند بیشتر مستعد تقلب باشد. بازار بورس تحت مقررات متمرکز کار می کند. این توسط بانک مرکزی و هیئت بورس و اوراق بهادار برای جلوگیری از سوء مدیریت و جلوگیری از تقلب تنظیم می شود.

2- نوسانات

سهام و ارزهای رمزنگاری شده گاهی اوقات هم تراز در نظر گرفته می شوند زیرا هر دو در معرض تغییرات بازار هستند. با این حال، نوسانات آنها بسیار متفاوت است. صرافی کریپتو یک گزینه معاملاتی بسیار پرسود است زیرا به دلیل بازار نوپا با ریسک هایی پوشیده شده است.

این باعث می شود بازار کریپتو به شدت نوسان داشته باشد و در نتیجه منبعی برای بازدهی سریع و بالا باشد. در مقایسه با این، بازار سهام بسیار با ثبات است، حتی به نوعی متعارف، و گزینه های معاملاتی متنوعی را ارائه می دهد. پیش بینی بازده سرمایه گذاری در بازار سهام نسبتا ساده تر است.

3- عوامل کنترل سود

بازار ck و بازار کریپتو توسط تقاضا و عرضه تنظیم می شوند. با این حال، عوامل کلیدی که بر این تقاضا و عرضه تأثیر می‌گذارند، متفاوت هستند. برای بازارهای سهام، این موضوع با بحث های سیاسی، اخبار مربوط به شرکتی که سهام متعلق به آن است، بلایای طبیعی و غیره تنظیم می شود.

از سوی دیگر، قیمت‌های کریپتو به‌طورکلی با سروصدایی که ایجاد می‌کند تنظیم می‌شود. و اجازه دهید یک هشدار منصفانه به شما بدهیم، این می تواند چیزی به اندازه توییت ایلان ماسک بی اهمیت باشد. گاهی اوقات نوسانات ارزش کریپتوکارنسی به عملکرد آن نیز بستگی دارد.

نتیجه

به طور طبیعی، مردم می خواهند پول بازار کریپتو و CFD ها خود را در یک منبع خوب برای ایجاد ثروت سرمایه گذاری کنند. همه انواع گزینه های سرمایه گذاری با درجه خاصی از ریسک همراه هستند. با این حال، هر سرمایه گذاری از نظر نوسان متفاوت است، و برخی به راحتی می توانند خود را در برابر ضربات عظیم اقتصادی محافظت کنند.

به همین دلیل، در قرن بیست و یکم، ارز دیجیتال و بازار سهام به عنوان بهترین گزینه برای سرمایه گذاری ظاهر شده اند. این موضوع بحث بزرگی را در مورد بازار کریپتو در مقابل بازار سهام ایجاد کرده است. بسته به پتانسیل ریسک، فرد می تواند در هر یک از این دو یا حتی هر دو سرمایه گذاری کند.