ساختن استراتژی معاملات

نکته مهم: به هیچ وجه برای تست یک استراتژی در مسیر ایجاد روش شخصی نباید در حساب حقیقی خود معامله انجام دهید و تمامی مراحل باید در حساب دمو انجام شود.

استراتژی در معاملات فارکس به چه معنی است

معامله کردن با فارکس نمی تواند بدون پیروی از یک استراتژی معاملاتی مناسب، همواره سودآور باشد و هر ساختن استراتژی معاملات شخصی می بایست با تلاش و تخصیص وقت کافی، استراتژی خود را بسازد و یا خود را با یک یا چند استراتژی موجود که بیشتر به روحیاتش نزدیک است و با آنها ارتباط برقرار می کند، وفق دهد.

عموما” یک استراتژی معاملاتی مجموعه ای از قوانینی است برای چگونگی ورود به بازار و خروج از آن، و یک معامله گر، از آنها برای باز کردن و بستن پوزیشن معاملاتی خود در بازار فارکس استفاده می نماید . البته این قوانین می توانند بسیار ساده و یا پیچیده باشند، بدین ترتیب که استراتژی های ساده با تطبیق تعداد کمی نشانه درست، قابل اجرا هستند در صورتی که استراتژی های پیچیده نیازمند تطبیق با تعداد زیادتری نشانه درست و استفاده از منابع بیشتر برای اجرا هستند.

علاوه بر موضوع فوق، یک استراتژی معاملاتی مناسب نیاز مند رعایت قوانین مدیریت سرمایه در آن می باشد. رعایت مواردی چون تعیین میزان ریسک و یا تخصیص حجم مناسبی از سرمایه جهت باز نمودن یک پوزیشن، مثل استراتژی Martingale که دقیقا بر رعایت همین موارد استوار است.

به غیر از رعایت موارد فوق ( استراتژی ورود به بازار و خروج از آن و همچنین تکنیک های مدیریت سرمایه )، اجرای یک استراتژی نیازمند داشتن تعدادی ابزار معاملاتی است. این ابزارها معمولا شامل چارت ها، اندیکاتورهای تکنیکال یا بنیادی، اطلاعات بازار و یا هر چیز دیگری است که معامله کردن را در بازار فارکس تسهیل می کند. لذا هنگام انتخاب یک استراتژی باید بدانیم که کدامیک از ابزارهای ذکر شده را باید در اختیار بگیریم.

انتخاب یک استراتژی موقعی مناسب است که علاوه بر قابلیت اجرا با وضعیت برنامه معاملاتی روزانه هر فرد با حجم سرمایه حساب آن فرد نیز متناسب باشد .

استراتژی های بر مبنای فرمول در مقابل استراتژی های بر مبنای موقعیت

به آن دسته از استراتژی ها ئی که در آن، فرد معامله کننده نیازی به اتخاذ تصمیمات خاص و رعایت شرایط ویژه ای ندارد و تنها با رعایت تعدادی قوانین مشخص ریاضیات قابل اجرا هستند، استراتژی های بر منی فرمول میگویند. یک مثال مناسب برای این نوع از استراتژی ها، استراتژی Moving Average Cross می باشد که در آن دو Moving average با بازه زمانی مشخص را به چارت قیمت اضافه می کنیم و در محل قطع آن دو خط بسته به نوعی که یکدیگر را قطع میکنند، تصمیم به ورود به پوزیشن و خروج از آن می گیریم ( توضیحات تکمیلی جلو تر آمده است ). در کار کردن با این نوع استراتژی ها به سادگی می توانیم با کمی ساختن استراتژی معاملات برگشت به گذشته درچارت آن را راستی آزمائی نمائیم. ضمنا” این نوع از استراتژی ها به سادگی قابل خودکار شدن در نرم افزارهای متا تریدر و سایر پلت فورم ها می باشند. البته استفاده از این نوع استراتژی ها نمی تواند عکس العمل مناسبی در مقابل تغییرات بنیادی در بازار از خود نشان دهد. این نوع استراتژی ها ابزار مناسبی جهت بهره برداری آن دسته از معامله گرانی است که تمایل به اتوماتیک نمودن معاملات در نرم افزارهای معاملاتی داشته و تجربه چندانی در انجام معامله در بازار فارکس ندارند.

به آن دسته از استراتژی هائی که همواره دارای درصدی از عدم قطعیت بوده و نمی توانند به راحتی در چهارچوب قوانین ریاضیات تعریف گردند، استراتژی های بر مبنی موقعیت و یا بر مبنی تصمیم فردی می گویند. تحلیل، بررسی و راستی آزمائی این نوع استراتژی ها تنهاد از طریق سوابق چارت قیمت به صورت دستی امکان پذیر می باشد، ضمن اینکه در این نوع استراتژی ها احتمال بروز خطاهای احساسی به دلیل وجود تعصب در تصمیمات اتخاذ شده بسیار بالا است. البته از جهت مثبت، این سبک استراتژی ها به معامله گران با تجربه این امکان را می دهد تا از قبول ضرر در شرایط بد بازار جلوگیری نموده و نیز از شرایط خوب بازار نهایت استفاده را برای کسب سود ببرند. کاربران جدید معاملات اینترنتی، نیاز است از این نوع استراتژی ها دوری کرده و یا سعی کنند تا حد امکان جنبه تصمیم گیری فردی و موقعیتی را در معاملات خود به حداقل برسانند.

انواع استراتژی

در این بخش از سایت، استراتژی های متنوعی از بازار فارکس با دسته بندی زیر ارائه می گردد:

• استراتژی های بر مبنای تحلیل اندیکاتورها
• استراتژی های بر مبنای تحلیل رفتار قیمت
• استراتژی های بر مبنای تحلیل بنیادی

استراتژی های بر مبنای تحلیل اندیکاتورها

استراتژی های اندیکاتوری فارکس شامل آن دسته از استراتژی هایی می شوند که توسط اندیکاتورهای استاندارد موجود در نرم افزارهای چارت قیمت از جمله متا دریدر در دسترس می باشند. این نوع استراتژی های فارکس برای استفاده معامله گرانی که تحلیل های تکنیکال بر مبنای اندیکاتور ها را به روش های دیگر ترجیح می دهند، بیشتر مناسب بوده و برخی از آنها شامل موارد زیر می باشند:

• استراتژی بر مبنای محل تقاطع میانگین های متحرک
• استراتژی بر مبنای تحلیل اندیکاتور ParabolicSAR
• استراتژی بر مبنای تحلیل نوسانگر Stochastic
• استراتژی بر مبنای تحلیل نوسانگر MACD
• استراتژی ترکیبی بر مبنای تحلیل نوسانگر Stochastic و میانگین های متحرک

استراتژی های بر مبنای تحلیل رفتار قیمت

استراتژی های بر مبنای تحلیل رفتار قیمت در فارکس، استراتژی هائی هستند که در آنها برای انجام معاملات ارزی از هیچ گونه اندیکاتور چارتی یا بنیادی استفاده نمی گردد و به جای آن تنها از تحلیل رفتارهای قیمت استفاده می شود. این استراتژی ها مورد علاقه معامله گرانی است که به انجام معاملات فارکس درهر دو بازه زمانی کوتاه مدت و بلند مدت متمایل هستند، این گونه معامله گران معمولا” ترجیح می دهند به جای استفاده از اندیکاتور ها که معمولا عکس العملشان نسبت به تغییرات قیمت با تاخیر روبروست ، به صداهای بازار گوش دهند. الگوهای مختلف کندل استیک، موجهای الیوت، استراتژی های Tick-Based و سیستم پوزیشن های آتی ، از این نوع استراتژی ها هستند و ساختن استراتژی معاملات مواردی دیگر شامل استراتژی های زیر که در این بخش سایت به طور کامل به آنها می پردازیم.

استراتژی های بر مبنای تحلیل بنیادی

استراتژی های بر منای تحلیل بنیادی بازار فارکس به طور کامل بر اساس فاکتورهای بنیادی که قبل از موضوع خرید و فروش قرار دارند پایه ریزی شده است. لازم است بدانید اندیکاتورهای بنیادی متفاوتی از جمله نرخ بهره بانکی و اطلاعات آماری بخش کلان اقتصاد کشورها، بر رفتار بازار فارکس تاثیر می گذارند. این اندیکاتورها بسیار محبوب بوده و معامله گرانی که تحلیل های بلند مدت بنیادی را به اندیکاتورهای تکنیکی ترجیح می دهند از این نوع استراتژی ها بیشتر بهره می برند، استراتژی هائی از جمله موارد زیر:

راستی آزمائی استراتژی فارکس

بهتر است قبل از اجرای استراتژی های فارکس در حساب واقعی، آنها را راستی آزمائی نمائیم و برای این منظور دو راه کار اصلی شامل موارد زیر معرفی می شوند:

• راستی آزمائی از طریق سوابق گذشته چارت قیمت (Back testing)
• راستی آزمائی از طریق ایجاد حساب مجازی (Forward Testing)

راستی آزمائی از طریق بررسی سوابق گذشته قیمت (Back testing)

این روش بر پایه اطلاعات گذشته قیمت بازار می باشد که می تواند به شکل اتوماتیک یا دستی انجام گیرد. روش اتوماتیک روش دقیق تری بوده ولی مستلزم کد گذاری مخصوص در نرم افزار معاملاتی می باشد. اما روش دستی کندتر بوده و معمولا” از دقت کمتری برخوردار است، ولی دیگر نیازمند کد نویسی و آمادگی های خاص نیز نمی باشد. هر یک از داده های مرتبط با استراتژی که بر اساس سوابق گذشته قیمت جمع آوری می گردد، می تواند بخشی از نیازهای استراتژیها را برآورده نماید.

راستی آزمائی از طریق ایجاد حساب مجازی (Forward Testing)

این روش با استفاده از حساب های دمو یا حتی یک حساب واقعی با سرمایه خیلی کم قابل راستی آزمائی است. در این روش شما با حساب دمو طوری معامله خواهید کرد که گوئی حساب واقعی شما است. مانند روش راستی آزمائی مطابق سوابق قیمت بازار، این روش نیز می تواند اتوماتیک گردد و برای این منظور نیاز است از یک روبات معامله گر در نرم افزار استفاده شود.

تفسیر نتایج

پس از ساختن استراتژی معاملات تصمیم به راستی آزمائی استراتژی، نیاز داریم تا نتایج بدست آمده را تحلیل کنیم. بدیهی است معامله گر ترجیچ می دهد هر استراتژی را بر اساس میزان سوددهی مربوطه به آن استراتژی راستی آزمائی نماید، اما نباید از فاکتورهای مهم دیگر یک استراتژی موفق، غافل شد. فاکتورهائی مثل عدم کاهش ناگهانی اندازه سرمایه، احتمال برد بالا، نسبت بالای سود به ریسک و تعداد بالای معاملات.

استراتژی شما باید در دو حالت بازار صعودی و نزولی جواب داده و منحنی بالانس استراتژی شما باید عاری از نزول ها و صعود های ناگهانی بوده و در دوره های متوالی در یک مسیر با شیب مثبت حرکت کند.

توجه !

استراتژی های FXKAR.COM به صورت ماهانه به روز شده و استراتژی های جدید به آنها اضافه می گردد بنابراین چنانچه نظری در خصوص این استراتژی ها دارید و یا استراتژی خلاقانه ای پیشنهاد می کنید خوشحال می شویم آنها را با ما در میان بگذارید.

توجه!

این استراتژی ها و سایر استراتژی ها و سیگنالهای گفته شده در سایت، تنها یک پیشنهاد از طرف FXKAR.COM بوده و این سایت هیچ گونه مسولیتی در قبال عواید و یا زیانهای ناشی از استفاده از آن را بر عهده ندارد. توصیه ما این است که برای آزمایش استراتژی ها از حساب واقعی استفاده نگردد.

ساخت استراتژی معاملاتی با نرم‌اَفزار اَلگویاب

"ساخت استراتژی معاملاتی با نرم‌اَفزار اَلگویاب" در تاریخ چهارشنبه ۲ تیر ۱۴۰۰ ساعت ۱۹:۰۰ به پایان رسیده است.

قویترین نرم افزار طراحی استراتژی بر اساس هوش مصنوعی

نرم افزار اَلگویاب دقیقا چیست ؟
اَلگویاب پلتفرمی قدرتمند جهت توسعه و تحقیق بر روی استراتژی های مستحکم در بازار است که برای ساخت آنها از تکنیک های یادگیری ماشین و هوش مصنوعی و اَلگوریتم ژنتیک در تولید سیستم های تمام اتوماتیک یا نیمه اتوماتیک معاملاتی (ربات های معاملاتی ، اکسپرت ادوایزر) و برای استفاده در بازارهای بورس تهران ، رمز ارزها ، سهام بین المللی ، بازار ارز بین المللی فارکس در هر قاب زمانی استفاده می شود.
اَلگویاب می تواند میلیون ها شرط مختلف برای ورود و خروج از معامله و انواع سفارشات و سطوح قیمت را با هم ترکیب کرده و مستحکم ترین استراتژی ها را از نظر عملکرد با توجه به معیارهای انتخاب شما پیدا کند. جدا از پیدا کردن استراتژی و آماده سازی پورتفولیوی شما، این نرم افزار می تواند کد منبع استراتژی ها را برای پلتفرم متاتریدر 4 و 5 و برخی پلتفرم های دیگر آماده سازی کند تا معاملات خود را به صورت تمام اتوماتیک انجام دهید.

چرا باید از نرم‌افزار الگویاب استفاده کنیم؟

• بیش از 80٪ معاملات در بازارهای بورس دنیا درحال حاظر مبتنی بر سیستم‌های هوش مصنوعی و الگوریتمی است.
• معاملات دستی بجز با بعضی نرم‌افزارهای خاص (مثل Bourse Tester) قابل تست قبل از اجرا نیستند.(شاخص‌ها براساس قیمت‌های پیش‌رو تغییر شکل می‌دهند)
• قبل از سرمایه گذاری واقعی برروی استراتژی باید از عملکرد شاخص‌های مختلف استراتژی و ثبات عملکرد آن در آینده اطمینان حاصل شود که برای چنین آزمایش‌هایی هیچ نرم‌افزار دیگری با این توانایی در سطح جهان وجود ندارد.
• قرارگرفتن در مسیر هوش مصنوعی که به‌نظر متخصصان بورس، آینده بازارها را تعیین می‌کند برای هر معامله‌گری ۱۰۰٪ ضروری است. که این نرم‌افزار بدون درگیر کردن شما در کد نویسی مفاهیم و برداشت‌های لازم را به‌خوبی برای شما تفهیم کرده و به شما در پیاده سازی آن کمک شایانی می‌کند.
• الگویاب برای طراحی سیستم معاملاتی در هر بازاری (بورس ایران ـ سهام بین‌الملل ـ ارز بین‌الملل ـ کریپتو و …) قابل استفاده است.بنابر این نتایج کارکرد با این نرم‌افزار فرصت‌های جدیدی را در بازارهایی که عملاً قبلاً در آن‌ها استراتژی نداشته‌اید، برای کاهش ریسک سبد سرمایه گزاریتان در اختیار شما می‌گذارد.
• بسیاری از نکات معاملات واقعی برای معامله‌گران به‌دلیل ماهیت بازار شفاف نیستند (به‌عنوان مثال: حرفه‌ای‌های واقعی بازار می‌گویند با روند دوست باشید!) با استفاده از سیستم‌های استراتژیک مبتنی بر روند الگویاب می‌توانیدصحت این قبیل گفته‌ها را بدون ضرر در معاملات واقعی جویا شوید.
• اگر بخواهید معاملات در بازارهای بورس را بصورت همیشگی ادامه دهید، مطمئن باشید همواره به الگویاب به‌عنوان مهمترین آزمایشگاه حرفه‌ایی در کنار خود نیاز ۱۰۰٪ خواهید داشت و کامل‌تر از آن را در هیچ نرم‌افزاری در سطح جهان نخواهید یافت.
• اتوماسیون معاملات از ضربات ناشی از ترس و طمع به حساب معاملاتی شما جلوگیری می‌کند.
• با مشاهده قدرت بی‌نظیر این نرم‌افزار مطمئن خواهید شد که مغز انسان هرچقدرهم هوشمند باشد در طراحی استراتژی به الگویاب نمی‌رسد. مشابه این وضعیت سال‌ها پیش برای گری کاسپاروف قهرمان افسانه‌ای جهان در جدال شطرنج با هوش مصنوعی و باخت بی‌سابقه او دیده شد. با الگویاب شما ابزاری بی‌نظیر را در بازارهای بورس در اختیار دارید که با هیچ نرم‌افزار دیگری در بازارهای بورسی قابل مقایسه نمی‌باشد.
• قیمت نرم‌افزار با توجه به عملکرد آن ناچیز است.

سخنرانان

رونمایی نرم افزار الگویاب در نمایشگاه بورس 1400

سوالات متداول

بدون هرگونه خودستایی ، ما معتقد هستیم که اَلگویاب از نظر عملکرد از هر برنامه مشابه دیگر سالها جلوتر است. برنامه هایی هستند که ویژگی های خاصی را ارائه می کنند، اما فقط اَلگویاب زمینه توسعه استراتژی های پیچیده ای را با ویژگی های منحصر به فرد از قبیل تست با مدیلینگ 99% ، منطق فازی ، آزمون های استحکام پیشرفته، سیستم احتمالات پارامتریک ، بهینه سازی و ماتریس تصادفی رو به جلو با امکانات کامل فراهم می کند که همه این قابلیت ها را در نرم افزار دیگری پیدا نخواهید کرد. تمرکز اَالگویاب نه تنها تولید استراتژی ، بلکه اطمینان از قدرت و استحکام آنها در بازارهای بورس است. اَلگویاب دائما در حال توسعه است و ویژگی های پیشرفته جدید به طور منظم به آن اضافه ساختن استراتژی معاملات خواهند شد.

اَلگویاب دارای ابزار بارگیری یکپارچه داده هاست که به شما امکان می دهد داده های بازارهای مختلف اعم از داخلی و بین المللی را بارگیری نمایید. البته کیفیت این داده ها با هم متفاوت است که لازم است بدانید کیفیت و دقت داده های بازار ایران نسبت به بازارهای بین المللی کمتر می باشد.

اَلگویاب به نحوی ساخته شده است که ما می توانیم ماژول ها و اسیلاتورهای دلخواه را به صورت قابل توسعه در آن برنامه نویسی کنیم. بنابراین در صورت نیاز به چنین بلوک های سازنده ای لازم است تا با شرکت تماس گرفته و درخواست خود را ارائه کنید و هزینه و مدت زمان اجرای خواسته شما برای شما ارزیابی شود.

نحوه ایجاد استراتژی معاملاتی شخصی

نحوه ایجاد استراتژی معاملاتی شخصی، یکی از مهم ترین ارکان در بازارهای مالی است تا شما بتوانید با استفاده از آن، متناسب با علایق و شخصیت خود یک تکنیک معاملاتی شخصی ایجاد نمایید. لذا توصیه می کنیم اگر تا به امروز نتوانسته اید یک روند شخصی داشته باشید، برای کسب مهارت بیشتر در این رابطه با ما همراه باشید..

انواع استراتژی معاملاتی

در ابتدا پیش از اینکه به نحوه ایجاد تکنیک معاملاتی بپردازی می خواهیم تا شما را با انواع آن آشنا کنیم. به طور کلی استراتژی های معاملاتی در بازار سرمایه بسیار زیاد هستند و تنوع بالایی دارند، حتی می توان این ادعا را داشت که به ازای هر شخص در بازار یک استراتژی به خصوص وجود دارد! چرا که معمولا استراتژی یک امر سلیقه ای و شخصی است.

اما در یک دسته بندی کلی استراتژی معاملاتی را می توان به دو روش تحلیلی تقسیم کرد که این تحلیل می تواند شامل موارد تکنیکال (نموداری) یا فاندمنتال (ینیادی) باشد.

البته، توجه داشته باشید در بازار هیچ استراتژی نسبت به دیگری ارجحیت و یا برتری خاصی ندارد و در واقع شما باید بتوانید با ترکیب این دو استراتژی با یکدیگر به سود برسید.

در ادامه می توانید 4 مورد از رایج ترین موارد که بر اساس نمودارهای تکنیکال هستند را مشاهده کنید:

1-معاملات روزانه: در این نوع معامله، موقعیت ها برای خرید یک سهم در همان روز بسته می شود. توجه داشته باشید استفاده از این استراتژی اغلب برای تریدرهای حرفه ای و یا بازارسازان توصیه می شود.

2-معاملات موقعیت: در معاملات موقعیت شما باید از نمودارهای بلند مدت و ترکیب آن ها با روش دیگر برای تعیین روند فعلی بازار استفاده کنید.

3-معاملات نوسانات: استراتژی نوسانی بدین صورت است که در آن معمولا با شکسته شدن روند، معامله گران نوسان گیر وارد بازار می شوند و سپس با شروع نوسانات قیمتی در بازار به خرید یا فروش می پردازند.

4-معاملات اسکالپینگ: استراتژی اسکالپ تریدینگ یک گزینه زود بازده برای معامله است که اغلب تریدرهای فعال از این روش استفاده می کنند. در روند این استراتژی شما باید اختلاف بین کارمزدهای خرید و فروش را شناسایی و بررسی کنید.

در ایجاد یک استراتژی برای تحلیل های بنیادی نیز چند اصل اساسی وجود دارد که عبارت اند از: صورت مالی، ترازنامه، گزارش گردش پول نقد و صورت درآمد.

در رابطه با ایجاد استراتژی سخصی در ویدئو زیر نکاتی به شما آموزش داده خواهد شد که توصیه می کنیم تمامی موارد را نکته به نکته گوش دهید و اجرا کنید!

حتما توجه کنید که تا رسیدن به یک استراتژی معاملاتی شخصی باید صبور باشید و برای آن حداقل 2 یا 3 هفته وقت بگذارید.

نکته مهم: به هیچ وجه برای تست یک استراتژی در مسیر ایجاد روش شخصی نباید در حساب حقیقی خود معامله انجام دهید و تمامی مراحل باید در حساب دمو انجام شود.

تعهد به استراتژی معاملاتی شخصی

نکته مهم دیگری که در این رابطه وجود دارد و لازم دانستیم تا به شما گوش زد کنیم، این است که پس از ایجاد و طراحی استراتژی، اعتماد و اعتقاد داشته به آن نکته بسیار مهمی است. همواره تلاش کنید تا از اخبار و شایعات دوری کنید و به خاطر بسپارید که معامله گری در بازار سرمایه موفق خواهد بود که به استراتژی معاملاتی خود پایبندتر باشد.

لازم به ذکر است بدانید، استراتژی شما باید دارای چارچوب، قوانین و منطق شخصی باشد، اما احساسات در آن هیچ جایگاهی نداشته باشد. بنابراین در معامله گری گوش به فرمان روندی باشید که برای خود ایجاد کرده اید.

کلام آخر:

توجه کنید که تدوین استراتژی معاملاتی صحیح و مطلوب در بازار های مالی باید برای شما به عنوان یک سرمایه گذار در اولویت باشد. در واقع شما بدون داشتن یک استراتژی معاملاتی شخصی، تحت تاثیر شرایط، جو منفی و همچنین تقلید رفتاری از سایر معامله گران می شوید که این ساختن استراتژی معاملات مسئله منجر به سردرگمی و شکست شما در بازار سرمایه خواهد شد؛ چرا که با توجه به روحیات افراد پیروی از استراتژی های متفاوت افراد یک روش صحیح نیست، زیرا ممکن است یک روند برای یک فرد مناسب باشد اما برای فرد دیگر نامناسب عمل کند. پس توصیه می کنیم به نکات آموزش داده شده در ویدئو مو به مو عمل کنید و در نهایت برای خود یک استراتژی معاملاتی شخصی ایجاد کنید.

بهترین استراتژی های فارکس در بازار معاملاتی امروز

استراتژی معاملات فارکس سیستمی را تعریف می‌کند که تاجر فارکس برای تعیین زمان خرید یا فروش یک جفت ارز از آن استفاده می‌کند. استراتژی‌های فارکس مختلفی وجود دارند که معامله­گران می‌توانند برای تجزیه‌وتحلیل فنی یا تحلیل بنیادی از آن‌ها استفاده کنند. یک استراتژی خوب تجارت فارکس به یک معامله‌گر اجازه می‌دهد تا بازار را تجزیه‌وتحلیل کند و معاملات خود را با اطمینان از تکنیک‌های مدیریت خطر انجام دهد.

VWAP – بنیادی محکم برای استراتژی معاملات روزانه

VWAP شاخصی است که به نظر می­رسد از بسیاری دیگر از ابزارهای نمودار برتر است، زیرا هم حجم معاملات و هم قیمت ارز را در نظر می‌گیرد. با ضرب مجموع قیمت در حجم معاملات و سپس تقسیم آن عدد بر حجم کل محاسبه می‌شود.

درج حجم در محاسبات صفتی است که VWAP را به یک شاخص بسیار قدرتمند مقابل میانگین متحرک 9 روزه و 25 روزه قرار می دهد، زیرا VWAP بسیار کندتر است، بنابراین سیگنال های معاملات دروغین فارکس بسیار کمتر ارائه می شود. اما به نظر می­رسد این مورد اغلب کم مورد استفاده قرار می­گیرد.

ویژگی قابل‌توجه دیگر این شاخص این است که اغلب به‌عنوان یک نقطه عطف راهنما برای فعالان بازار بزرگ مانند مؤسسات و صندوق‌های بازنشستگی استفاده می‌شود، درحالی‌که معامله گران خرده‌فروشی هنگام طراحی استراتژی معاملات فارکس در داخل ساختن استراتژی معاملات روز، VWAP را نادیده می‌گیرند درحالی‌که بر شاخص‌های محبوب که اغلب آن‌ها را گمراه می‌کنند، تمرکز می‌کنند.

قاعده کلی استفاده از VWAP بسیار ساده است: یک معامله‌گر باید معامله طولانی‌مدت را ترجیح دهد درصورتی‌که اقدام قیمت بالاتر از مقیاس باشد و معامله کوتاه‌مدت را در نظر بگیرد زمانی که قیمت زیر قیمت در حال حرکت است.

اما به یاد داشته باشید که این روش فقط برای یک روز معاملاتی باید در استراتژی تجارت ارز گنجانده شود زیرا هرروز قبل از باز شدن بازار دوباره راه‌اندازی می‌شود، بنابراین اساس نمایش‌های VWAP به این صورت است که از ساخت استراتژی‌های معاملات میان‌مدت و به‌ویژه بلندمدت در فارکس خودداری کنید.

بااین‌حال، VWAP هنگامی‌که در ترکیب با نشانگر حجم واقعی، میانگین متحرک 9 دوره‌ای و یک نوسانگر حرکت مانند MACD استفاده می‌شود، بهترین عملکرد را دارد زیرا آن‌ها تأیید کافی برای ورود به یک معامله را ارائه می‌دهند. نمودار EUR / USD فوق نمونه‌ای از نحوه استفاده از استراتژی‌های فارکس را که شامل VWAP است، ارائه می‌دهد. در اینجا شاهد پایین آمدن قیمت به زیر 9MA و VWAP هستیم که نشان‌دهنده فشار فروش قوی است که توسط MACD نزولی و میزان نزولی در حال تأیید می‌شود. طبق این استراتژی معاملاتی، اگر 9MA زیر VWAP کاهش یابد، شما باید اولین فروش را با قیمت 1.2175 انجام دهید و همچنان به فروش خود ادامه دهید، حرکتی که حرکت در مسیر VWAP نامیده می‌شود.

پشتیبانی / مقاومت – یک ترکیب قدرتمند برای موفقیت در تجارت فارکس

تجارت فارکس با استفاده از مناطق پشتیبانی و مقاومت (S / R) احتمالاً قدیمی‌ترین استراتژی‌های فارکس است. بااین‌وجود، آن‌ها یکی از کارآمدترین ابزارها برای ایجاد استراتژی‌های سودآور فارکس هستند. این خطوط نسبتاً ناخوشایند ترسیم می‌شوند که درنهایت منجر به از دست دادن معاملات می‌شوند. فراموش نکنید که اصول یافتن و ترسیم خطوط پشتیبانی و مقاومت به شما نیازی به آموزش ندارد، اما در این مطلب به شما نکاتی ارائه می­شود زیرا بسیاری از تجار، حتی برخی از بازرگانان فصلی، تمایل دارند آن را بیاموزند.

همیشه هنگام ترسیم خطوط S / R حجم معاملات را در نظر بگیرید. مناطق عملکرد قیمت در نمودارهایی که بیشترین افزایش حجم را دارند همیشه باید در نظر گرفته شوند زیرا نشان‌دهنده مناطق افزایش عرضه یا تقاضا است.

به یاد داشته باشید که پشتیبانی افقی نسبت به مورب قابل‌اعتمادتر است، به‌ویژه هنگامی‌که نوبت به تعیین نقاط محوری می‌رسد. هنگام تعیین S / R برای استراتژی معاملاتی خود، به یاد داشته باشید که از چارچوب‌های زمانی کلان (ماهانه، هفتگی) شروع کنید و به‌تدریج به پایین‌ترها بروید.

برای این استراتژی معاملات ارزی، فهمیدن اینکه کجا قیمت حرکت می‌کند وقتی به منطقه تعامل شدید قیمت نزدیک می‌شود، بسیار مهم است، زیرا به این نکته اشاره می‌کند که آیا خط S / R توانایی نگهداری دارد.

استفاده از SAR و MACD سهمی وار برای به حداکثر رساندن سود

استراتژی‌های فارکس که از SAR و MACD سهمی وار استفاده می‌کنند نسبتاً ساده و قابل‌اجرا در تمام بازه‌های زمانی بالاتر از 15M و در بسیاری از بازارهای ارز هستند. علاوه بر این، این دو شاخص در تمام سیستم‌عامل‌های تجارت فارکس به‌صورت رایگان در دسترس هستند، بنابراین مفیدتر مورد استفاده قرار می­گیرند. این نشان می‌دهد که استراتژی شما برای سودآوری لازم نیست بیش‌ازحد پیچیده باشد. بیش‌ازحد اشباع کردن استراتژی خود با عوارض پیچیده تجارت، اغلب منجر به اختلاف‌نظر کامل می‌شود.

لطفاً به خاطر داشته باشید که استراتژی SAR / MACD فارکس فقط در بازارهای پرطرفدار بهترین عملکرد را دارد، درحالی‌که وقتی قیمت در محدوده قرار می‌گیرد، ازآنجاکه SAR شاخص روند است، کارایی آن کاهش می‌یابد.

طبق تجربه، EUR / USD و GBP / USD مناسب‌ترین بازارها برای این استراتژی هستند زیرا از نوسانات بیشتری نسبت به برخی از جفت‌های عجیب‌وغریب کم‌حجم برخوردار هستند. در این حالت، تنظیمات MACD باید 12- 26-9 باشد، درحالی‌که SAR سهمی وارباید 0/02 -2 تنظیم شود.

مطابق این استراتژی، زمانی که نقطه‌های SAR سهمی وار در زیر عمل قرار بگیرند، درحالی‌که MACD در حال شکل‌گیری سه‌نقطه SAR است، باید یک معامله‌گر طولانی شود. اگر نقاط SAR قبلاً ظاهرشده‌اند درحالی‌که MACD هنوز زیر خط صفر است، چنین سیگنالی باید نادرست تلقی شود. برای معاملات کوتاه‌مدت، سهمی وار باید بالاتر از محصولات سازنده باشد درحالی‌که MACD باید از خط صفر عبور کند و نزولی باشد.

تجارت شبکه در فارکس

مدت طولانی است که ترتیب سفارش خرید / فروش در شبکه‌ای با بازه‌های زمانی مساوی به‌عنوان یکی از بهترین استراتژی‌های فارکس در نظر گرفته شده است و همچنین یک استراتژی جهانی است زیرا می‌تواند در معاملات ارز در همه بازه‌های زمانی و بازارهای پرطرفدار و بازارهای گسترده اعمال شود. اصل این رویکرد در معاملات نیز ساده است. یک معامله‌گر باید سفارش‌های مربوطه را در بالا و پایین سطح قیمت از پیش تعیین‌شده در همان فاصله قرار دهد، درنهایت یک شبکه سفارش ایجاد می‌کند، ازاین‌رو استراتژی تجارت فارکس نام دارد.

به‌عنوان‌مثال، می‌توانید شبکه را با قرار دادن سفارش‌های مربوطه 20 پیپ بالاتر برای سفارش‌های خرید و 20 پیپ پایین آمدن قیمت تعیین‌شده برای سفارش‌های فروش در شرایط بازار مد، شروع کنید. این استراتژی‌های فارکس همچنین در بازارهای مختلف قابل‌استفاده هستند، اما در این صورت، یک معامله‌گر باید سفارش‌های خرید را در زیر سطح قیمت تنظیم کند، سفارش خرید بالاتر از منطقه مذکور خواهد بود.

بهترین چیز در مورد این روش این است که به‌ندرت به تجزیه‌وتحلیل گسترده‌ای از مکان بازار فارکس خاص نیاز دارد و آن را به یکی از اتوماتیک ترین استراتژی‌های پیچیدگی متوسط ​​تبدیل می‌کند. معاملات شبکه‌ای به فعالان بازار این امکان را می‌دهد تا اندازه موقعیت را افزایش دهند درحالی‌که بازار روند رو به رشد دارد یا در دامنه وسیعی قرار دارد؛ اما مراقب باشید که این رویکرد در معاملات فارکس وقتی مؤثر است که قیمت در یک مسیر پایدار حرکت می‌کند، بسیار مؤثر است. اگر اقدام قیمت بی‌ثبات و متغیر باشد، ممکن است بین سطح شبکه بالا و پایین رود، درحالی‌که معامله‌گر به دلیل سفارش‌های برخورد قیمت از دو طرف متحمل ضرر می‌شود. به همین دلیل توصیه می‌شود شبکه را به چندین سفارش محدود کنید. در غیر این صورت، به مدیریت موقعیت کمتری نیاز دارد و به کاهش خطرات کمک می‌کند.

در پایان برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد استراتژی­ های فارکس و بازارهای معاملاتی می­توانید به کانال تامبلر لیدوما فارکس و همچنین به صفحه اینستاگرام این شرکت به نشانی LidomaForex@ مراجعه کنید.

از ساخت ژورنال معاملاتی تا استفاده از آن؛ ژورنال ترید چیست؟

ژورنال ترید، دفتر تریدینگ یا دفترچه معاملات یکی از مهم‌ترین ابزارهایی است که می‌تواند برای ساختن استراتژی معاملات معامله‌گران بسیار مفید باشد و نقشی بسیار تأثیرگذار در برنامه‌ریزی‌ها و استراتژی معاملاتی یک تریدر ایفا کند.

زمانی که یک سبد یا پرتفوی معاملاتی می‌سازید؛ باید موارد زیادی را به خاطر داشته باشید. مواردی مانند برنامه‌ریزی‌های آینده ، موقعیت‌های باز و هر نکته حساسی که ممکن است در بازه زمانی طولانی کارآمد باشد؛ نیاز به ثبت شدن دارند. تمامی این موارد برای ساخت یک استراتژی معامله سودآور مورد نیاز است. بنابراین، دانش ایجاد و استفاده درست از یک ژورنال ترید برای موفقیت هر معامله‌گری بسیار مهم است. بدون ژورنال نویسی در معاملات یک معامله‌گر می‌تواند به سادگی از مسیر برد خارج شده و باخت را تجربه کند. یا حتی بدتر از آن اگر ژورنال تریدینگ را جدی نگیرید شاید همه سرمایه‌تان را از دست بدهید. در ادامه با اینکه ژورنال ترید چیست ، چه مزایایی دارد و چگونه می‌توان از آن استفاده کرد ؛ آشنا خواهید شد.

ژورنال ترید چیست ؛ برگ برنده معاملات شما

ژورنال ترید یا دفتر تریدینگ در واقع سندی است که در آن هر تصمیم و اقدام یک ترید از ساختن استراتژی معاملات جمله توسعه استراتژی ، مدیریت ریسک ، روانشناسی و غیره ثبت می‌شود. درست شبیه چیزی مانند دفتر خاطرات ، اما با این تفاوت که در این دفترچه داده‌ها و رخدادهای تخصصی مربوط به معامله‌گری ثبت می‌شود. ژورنال ترید را با عباراتی دیگر مانند ژورنال تریدینگ ، دفتر برنامه‌ریزی معاملات ، ژورنال نویسی در معاملات ، ژورنال نویسی در ارزهای دیجیتال ، دفترچه ترید و… نیز جست‌وجو کنید.

ساخت ژورنال معاملاتی کار بسیار آسانی است و شما می‌توانید به سادگی دفترچه ترید مناسب خود را تهیه و طراحی کنید اما یک ژورنال ترید برای کارآمد بودن باید از ساختار درستی برخوردار باشد. این دفتر می‌تواند دانش شما را بر اساس حقایق افزایش بدهد و دیدگاه ارزشمندی را برای شما به ارمغان بیاورد و حتی از ضررهای احتمالی جلوگیری کند و شما را به سمت یک موفقیت مالی هدایت کند. در اصل زمانی که شما اطلاعات خود را بر اساس حقایق، تجربه و نه احساسات تنظیم کنید تنها قدم دیگری که باید بردارید تحلیل و استفاده از آن اطلاعات است.

مزایای یک ژورنال معاملاتی ساختن استراتژی معاملات کارآمد:

• افزایش مسئولیت‌پذیری نسبت به معاملات
• افزایش نظم در ترید و سازگاری بیشتر با موقعیت‌های متفاوت
• کمک به شناسایی استراتژی معاملاتی سودآور
• مستند کردن نقاط قوت ، ضعف و تجربیات
• افزایش دقت در زمان تجزیه و تحلیل معاملات احتمالی

به جرات می‌توان گفت که هیچ تریدر موفقی نیست که از دفتر تریدینگ استفاده نکند و با دقت تمام موفقیت‌ها و شکست‌های خود را مستند نکند. این قدم یکی از مهم‌ترین قدم‌های شما در مسیر تبدیل به یک معامله‌گر موفق خواهد بود.

ساخت ژورنال معاملاتی ؛ چگونه دفتر ترید طراحی کنیم؟

قالب‌های رایگان زیادی تحت عنوان ژورنال معاملاتی در دسترس است که می‌توانید از آن‌ها استفاده کنید. اما یادگیری نحوه ساخت دفتر ترید نیز مهم است. با طراحی دفتر ترید شخصی شما می‌توانید یک ژورنال معاملاتی را درست مطابق با نیازها و استراتژی‌های خود شخصی‌سازی کنید. این مزیتی است که قالب‌های آماده چه به صورت دیجیتال و چه دفترهای موجود در بازار، فاقد آن هستند. قرار نیست به هیچ عنوان کار عجیبی انجام دهید تنها کافیست فعالیت خود را بر اساس یک سری اصول مستند سازی کنید.

شما می‌توانید ژورنال ترید خود را هم به صورت کاغذی و هم دیجیتال بسازید. انتخاب با شماست. در اینجا ما نحوه ساخت ژورنال معاملاتی دیجیتال را آموزش خواهیم داد. شما می‌توانید همین نسخه را روی کاغذ پیاده کنید.

قدم اول؛ تهیه فایل ژورنال معاملاتی

ابتدا، باید یک فایل صفحه گسترده ژورنال معاملاتی (به عنوان نمونه در، Google Sheets یا Microsoft Excel ) و یک فایل ورد (به عنوان نمونه در Google Docs یا Microsoft Word ) ایجاد کنید. این دو برای ثبت دقیق‌ترید یا معاملات و دیدگاه‌ها و افکار شما مورد استفاده قرار خواهد گرفت. البته می‌توان همه این کارها را در برنامه اکسل نیز انجام داد ولی نیازمند باز کردن دو بخش در این برنامه خواهید بود. مزیت گوگل شیت و داک به نسبت اکسل و ورد در آنلاین بودن آن‌هاست. به این ترتیب شما می‌توانید به راحتی به آن‌ها دسترسی داشته باشید.

قدم دوم؛ بخش‌بندی داده‌ها

در این مرحله باید مشخص کنید که چه داده‌هایی باید به طور روزانه ثبت شوند تا ژورنال معاملاتی شما کارآمدتر باشد. برای این کار می‌توانید از قالب‌های رایگان ایده بگیرید اما صرف نظر از یک الگو و قالب خاص، ژورنال معاملات شما باید شامل ستون‌های داده‌ای زیر باشد:

• تاریخ ورود به معامله
• تاریخ خروج از معامله
• سمبل یا نشان ارز مورد نظر
• جهت (لانگ/شورت) (این بخش برای معاملات آتی یا فیوچرز کاربرد دارد)
• قیمت ورودی
• اندازه موقعیت
• ارزش تصوری
• حد ضرر
• حد سود
• قیمت خروج
• کارمزد معاملاتی
• سود/زیان (P&L)
• درصد سود/زیان (P&L %)
• یادداشت‌ها

برخی از معامله‌گران ممکن است بازه زمانی معامله را نیز در ژورنال خود یادداشت کنند. به طور کلی هر چه اطلاعات با جزئیات بیشتری ثبت شود؛ در نهایت داده دقیق‌تر و بهتری به دست می‌آید.

قدم سوم؛ بخش یادداشت‌ها

اینکه در هر بخش از ژورنال برنامه‌ریزی ساختن استراتژی معاملات معاملات باید چه اطلاعاتی را وارد کنید تقریباً مشخص است اما در مورد بخش یادداشت: این بخش به ایده‌ها و تفکرات شما مربوط است. باید در هر روز افکار و ایده‌های خود را یادداشت کنید تا بتوانید آن‌ها را سازماندهی کنید. ممکن است افکار به ظاهر بی‌اهمیت شما افکار مهمی باشند که باید در ادامه به آن‌ها بیشتر توجه کنید. این تنها با گذر زمان مشخص خواهد شد. یادداشت‌های روزانه و مستندسازی معاملات در نهایت به خلاقیت عمل شما منجر خواهد شد.

قدم پایانی؛ از ژورنال ترید استفاده کنید!

ساخت یک ژورنال ترید به همین سادگی با این وجود نحوه بهره از آن چیزی است که به مرور زمان باید در آن خوب شوید. فراموش نکنید که تک تک معاملات خود را در آن یادداشت کنید و به صورت روزانه افکار و ایده‌های خود در خصوص بازار، ترندها و… یادداشت کنید تا دفتر معاملاتی شما به یک ابزار کارآمد تبدیل شود.

در ادامه می‌توانید با استفاده از دفتر معاملاتی بیشتر آشنا شوید.

چگونگی استفاده از ژورنال معاملاتی

ایجاد یک ژورنال معاملاتی یک مهارت است و استفاده از آن مهارت دیگری است! اینکه بدانید چگونه آموخته‌های خود را در یک سیستم معاملاتی پیاده‌سازی کنید نیز به کسب اطلاعات نیازمند است. استفاده مؤثر از یک دفترچه معاملات می‌تواند یک معامله‌گر غیر سودده را به یک معامله‌گر سودده تبدیل کند.

قبل از اینکه وارد هر معامله‌ای شوید، باید دلیل خوبی برای انجام آن داشته باشید. اینجاست که افکار روزانه و ایده‌ها به کار می‌آید.

هر روز وقتی به بازار نگاه می‌کنید؛ ایده‌های بسیاری به ذهنتان خطور می‌کند. با یادداشت این ایده‌ها و احساسات می‌توانید هر چیزی را که به عملکرد معاملاتی شما کمک می‌کند یا مانع از آن می‌شود؛ پیدا کنید. این نوشته‌ها می‌تواند شامل یادداشت رفتار کلی بازار، معاملات گذشته، معاملات فعلی و معاملات بالقوه باشد.

یادداشت‌های روزانه بخشی است که با استناد بر آن می‌توانید در مورد یک ایده معاملاتی خاص تصمیم درستی بگیرید. در این زمینه یک استعاره وجود دارد که می‌گوید باید با ایده‌های معاملاتی کشتی گرفت تا از جوانب مختلف مورد بررسی قرار بگیرند و نقاط قوت و ضعف هر کدام مشخص شود.

پس زمانی ساختن استراتژی معاملات که ایده‌ها و داده‌ها را مکتوب کردید؛ وقت آن رسیده که به آن‌ها سری بزنیم و از دفتر تریدینگ خود استفاده کنیم.

فایل اکسل هیچ جایی برای خلاقیت و افکار نداد و تنها فضایی منطقی بر آن حکم فرماست. در این بخش تنها معاملات شما ثبت شده پس به روز بودن، دقیق بودن و منظم بودن آن‌ها بسیار مهم است.

یک ژورنال معاملاتی زمانی موفق ارزیابی می‌شود که از موفقیت و شکست اندازه‌گیری دقیقی داشته باشد. بنابراین صحت و به روز بودن این داده‌ها در نهایت نشان‌دهنده عملکرد افکار و ایده‌های شماست. اینکه آیا ایده‌های شما موفق عمل کرده‌اند و یا خیر.

تلاش کنید که معاملات خود را بلافاصله پس از صورت گرفتن در ژورنال خود ثبت کنید. چون در آن زمان ذهن شما خسته نیست و پر کردن اطلاعات زمان کمتری خواهد برد.

یکی دیگر از عادت‌های خوب مرور روزانه ژورنال معاملاتی است. به این ترتیب، همیشه یک دیدگاه کلی در مورد معاملات خود خواهید داشت. این مسئله کمک می‌کند که درک کنید چه مقدار در بازار درگیر شده‌اید و آیا فضایی برای ورود به معاملات جدید برای شما وجود دارد یا خیر.

سخن پایانی

فرقی ندارد چه سبک از معامله را در بازار پیش‌گرفته‌اید. برای تبدیل‌شدن به یک تریدر موفق باید بسیار تلاش کرد و چالش‌های بسیاری را با موفقیت پشت سر گذاشت. بدون برنامه‌ریزی دقیق و مستندسازی عملکرد معاملاتی، تنها بدون هدف در بازارها حرکت خواهید کرد و معمولاً چنین وضعیتی پایان خوبی ندارد.

با فراگیری نحوه ایجاد و استفاده درست از یک ژورنال معاملاتی می‌توانید الگوها و روندهای بازار را به طور مؤثرتری شناسایی کنید. از نظر بسیاری از معامله‌گران موفق، یادداشت‌های دقیق، ثبت ایده‌ها، احساسات و معاملات خود یک نوع سرمایه‌گذاری آسان است که می‌تواند بازده بسیار بالایی در آینده به همراه داشته باشد.